公司代码 :601718 公司简称 : 际华集团 际华集团股份有限公司 2015 年第一季度报告 二 一五年四月
目录 一 重要提示... 1 二 公司主要财务数据和股东变化... 1 三 重要事项... 3 四 附录... 5 1
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名 刘存周董事因公出差何可人 1.3 公司负责人李学成 主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘庆亮保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 20,959,993,285.08 20,753,655,346.25 0.99 归属于上市公司股东的净资产 12,122,143,227.55 11,931,150,606.13 1.60 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 3.14 3.09 1.62 年初至报告期末上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 76,870,924.07-264,702,107.75 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.02-0.07 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,490,358,491.09 7,624,674,046.86-41.11 归属于上市公司股东的净利润 196,714,653.23 242,532,554.36-18.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,507,002.67 201,438,814.76-86.84 加权平均净资产收益率 (%) 1.64 2.20 减少 0.56 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.06-16.67 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.06-16.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.01 0.05-80.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 0.22 1.83 减少 1.61 个百分点 1
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明 非流动资产处置损益 159,821,036.32 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 8,231,028.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,236,575.92 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3,667.60 所得税影响额 -2,077,322.88 合计 170,207,650.56 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 111,323 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例 (%) 售条件股数量股份状态数量份数量 股东性质 新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 66.33 0 无 国有法人 何雪萍 59,900,000 1.55 0 未知 境内自然人 新兴发展集团有限公司 25,843,000 0.67 0 无 国有法人 中国农业银行股份有限公 司 - 富国中证国有企业改 14,504,700 0.38 0 未知 境内自然人 革指数分级证券投资基金 华夏成长证券投资基金 6,999,994 0.18 0 未知 境内自然人 张云清 6,630,562 0.17 0 未知 境内自然人 黄元旦 4,378,100 0.11 0 未知 境内自然人 黄裕文 4,300,000 0.11 0 未知 境内自然人 钱菊芳 4,200,000 0.11 0 未知 境内自然人 丁政华 3,608,000 0.09 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量 新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 人民币普通股 2,558,457,000 何雪萍 59,900,000 人民币普通股 59,900,000 新兴发展集团有限公司 25,843,000 人民币普通股 25,843,000 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 14,504,700 人民币普通股 14,504,700 华夏成长证券投资基金 6,999,994 人民币普通股 6,999,994 张云清 6,630,562 人民币普通股 6,630,562 黄元旦 4,378,100 人民币普通股 4,378,100 2
黄裕文 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 钱菊芳 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 丁政华 3,608,000 人民币普通股 3,608,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中, 新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司 未知其余股东之间是否存在关联关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 2015 年 1-3 月份公司实现营业收入 44.90 亿元, 同比降低 41.11%, 归属上市股东的净利润 1.97 亿元, 同比降低 18.89% 1 报告期资产负债表变动较大项目原因分析 单位 : 万元币种 : 人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 (%) 主要原因 应收票据 24,791.76 47,250.55-22,458.79-47.53 前期收到的应收票据到期结算收回 预付款项 146,987.30 98,124.31 48,862.99 49.80 预付材料款增加 应收利息 43.81 98.47-54.66-55.51 前期贷款利息到期收回 2 报告期利润表变动较大项目原因分析 单位 : 万元币种 : 人民币 项目 年初至报增减幅上年同期增减额告期期末度 (%) 主要原因 营业收入 449,035.85 762,467.40-313,431.55-41.11 优化产品结构导致营业收入降低 营业成本 397,781.89 704,048.49-306,266.60-43.50 营业收入规模减少导致营业成本相应减少 营业税金及附加 1,286.15 891.07 395.08 44.34 应税项目同比增加 财务费用 3,667.86 2,304.98 1,362.88 59.13 短期流动资金借款同比增加, 使得利息费用增加 资产减值收回前期已计提坏账准备的应收 -4.03-89.98 85.95 不适用损失账款 投资收益 4.50 346.41-341.91-98.70 理财产品规模减少 营业外收入 17,425.55 5,288.90 12,136.65 229.47 非流动资产处置增加 3
3 报告期现金流量表变动较大项目原因分析 单位 : 万元币种 : 人民币 项目 年初至报增减幅上年同期增减额告期期末度 (%) 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 7,687.09-26,470.21 34,157.30 不适用 产品预收货款同比增加 投资活动产生的现存入定期存单导致现金流 -119,762.70-28,113.19-91,649.51 不适用金流量净额出 筹资活动产生的现补充流动资金取得借款收 14,823.86 5,858.17 8,965.69 153.05 金流量净额到的现金增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 公司可以采取现金方式 股票方式或 2014 年 4 月 3 日 分红 本公司 者现金与股票相结合的方式分配股利 在有条件的情况下, 公司可以进 2016 年 4 月 3 日 是 是 行中期利润分配 股份限售 控股股东 承诺新兴际华集团有限公司所持有本公司的 25.58 亿股股份在未来两年内不减持 2013 年 8 月 16 日 2015 年 8 月 15 日 是 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 适用 不适用 公司名称 际华集团股份有限公司 法定代表人 李学成 日期 2015-04-27 4
四 附录 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,056,168,652.20 4,434,673,940.47 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 247,917,583.24 472,505,515.43 应收账款 1,874,616,977.04 1,641,283,854.25 预付款项 1,469,873,033.68 981,243,093.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 438,067.45 984,736.69 应收股利其他应收款 827,030,001.37 894,278,079.53 买入返售金融资产存货 3,738,753,717.48 3,617,090,963.55 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 2,031,641.37 2,014,301.37 其他流动资产 73,721,037.08 85,489,243.41 流动资产合计 12,290,550,710.91 12,129,563,727.88 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 141,631,248.42 147,209,970.65 持有至到期投资 5,168,864.38 5,141,164.38 长期应收款 427,307,423.00 427,307,423.00 长期股权投资 6,339,378.06 6,339,378.06 投资性房地产 279,821,815.33 281,736,064.15 固定资产 3,062,891,022.10 3,181,602,130.61 在建工程 845,134,444.46 671,287,242.04 工程物资 1,129,536.04 995,534.04 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,069,425,069.52 3,023,217,699.33 5
项目 期末余额 年初余额 开发支出 6,417,382.42 6,417,382.42 商誉 34,828,151.17 34,805,198.36 长期待摊费用 50,052,830.68 44,473,449.90 递延所得税资产 368,854,091.58 369,958,279.10 其他非流动资产 370,441,317.01 423,600,702.33 非流动资产合计 8,669,442,574.17 8,624,091,618.37 资产总计 20,959,993,285.08 20,753,655,346.25 流动负债 : 短期借款 2,010,063,522.48 2,084,863,926.93 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 512,085,906.00 478,255,623.08 应付账款 1,796,529,317.36 2,067,757,817.19 预收款项 1,186,723,946.60 705,438,320.60 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 293,134,350.41 313,608,597.43 应交税费 305,395,466.45 411,240,878.83 应付利息 485,413.21 808,938.74 应付股利 39,711,018.03 39,549,585.01 其他应付款 677,768,641.13 688,320,948.77 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 6,823,897,581.67 6,791,844,636.58 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 1,321,062,530.76 1,321,062,530.76 专项应付款 91,359,966.78 98,711,195.09 6
项目 期末余额 年初余额 预计负债 2,597,460.34 2,597,460.34 递延收益 231,587,502.68 241,595,524.89 递延所得税负债 72,205,927.40 73,393,147.96 其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00 非流动负债合计 1,721,693,387.96 1,740,239,859.04 负债合计 8,545,590,969.63 8,532,084,495.62 所有者权益股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,286,971,192.21 4,286,971,192.21 减 : 库存股其他综合收益 -32,704,214.61-26,982,182.80 专项储备 2,011,634.74 2,011,634.74 盈余公积 105,888,501.55 105,888,501.55 一般风险准备未分配利润 3,902,976,113.66 3,706,261,460.43 归属于母公司所有者权益合计 12,122,143,227.55 11,931,150,606.13 少数股东权益 292,259,087.90 290,420,244.50 所有者权益合计 12,414,402,315.45 12,221,570,850.63 负债和所有者权益总计 20,959,993,285.08 20,753,655,346.25 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 刘庆亮 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,121,623,732.06 2,303,301,793.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,148,963.57 11,680,918.98 预付款项 101,672,734.00 210,261.40 应收利息 426,147.74 7
项目 期末余额 年初余额 应收股利 78,222,487.47 78,222,487.47 其他应收款 2,821,095,628.06 2,797,152,214.47 存货 25,954,005.14 23,237,083.59 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 346,510,000.00 405,020,928.23 流动资产合计 5,506,227,550.30 5,619,251,834.94 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,891,378,326.48 4,891,161,106.48 投资性房地产固定资产 4,500,905.00 4,333,839.68 在建工程 107,221,279.90 68,394,312.53 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,113,988.39 1,931,847.87 其他非流动资产 48,200,000.00 19,977,630.00 非流动资产合计 5,052,414,499.77 4,985,798,736.56 资产总计 10,558,642,050.07 10,605,050,571.50 流动负债 : 短期借款 1,251,000,000.00 1,251,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 39,560,192.47 40,771,644.97 预收款项 158,369.90 应付职工薪酬 1,761,454.17 1,176,294.51 应交税费 -11,095,529.39 41,653,355.13 应付利息应付股利其他应付款 565,976,856.72 549,526,382.05 划分为持有待售的负债 8
项目 期末余额 年初余额 一年内到期的非流动负债其他流动负债 19,230,037.17 19,230,037.17 流动负债合计 1,866,433,011.14 1,903,516,083.73 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 - 负债合计 1,866,433,011.14 1,903,516,083.73 所有者权益 : 股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,240,775,472.27 4,240,775,472.27 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 70,383,108.59 105,888,501.55 未分配利润 524,050,458.07 497,870,513.95 所有者权益合计 8,692,209,038.93 8,701,534,487.77 负债和所有者权益总计 10,558,642,050.07 10,605,050,571.50 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 刘庆亮 9
合并利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,490,358,491.09 7,624,674,046.86 其中 : 营业收入 4,490,358,491.09 7,624,674,046.86 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,409,757,781.52 7,391,953,161.21 其中 : 营业成本 3,977,818,940.03 7,040,484,868.49 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 12,861,500.62 8,910,673.84 销售费用 123,275,795.78 97,839,045.95 管理费用 259,163,213.53 222,568,549.76 财务费用 36,678,634.01 23,049,820.39 资产减值损失 -40,302.45-899,797.22 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 45,040.00 3,464,121.56 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 80,645,749.57 236,185,007.21 加 : 营业外收入 174,255,470.09 52,889,002.31 其中 : 非流动资产处置利得 159,826,528.09 79,193.63 减 : 营业外支出 1,966,829.05 1,948,190.42 其中 : 非流动资产处置损失 5,491.77 287,677.23 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 252,934,390.61 287,125,819.10 减 : 所得税费用 54,380,893.98 45,766,469.26 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 198,553,496.63 241,359,349.84 归属于母公司所有者的净利润 196,714,653.23 242,532,554.36 少数股东损益 1,838,843.40-1,173,204.52 六 其他综合收益的税后净额 -11,492,899.93-933,991.68 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -11,713,072.20-936,344.19 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 10
项目 本期金额 上期金额 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -11,713,072.20-936,344.19 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,391,501.67-938,792.72 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -7,321,570.53 2,448.53 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 220,172.27 2,352.51 七 综合收益总额 187,060,596.70 240,425,358.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 185,001,581.03 241,596,210.17 归属于少数股东的综合收益总额 2,059,015.67-1,170,852.01 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.06 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.05 0.06 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 刘庆亮 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,997,121.66 446,241.96 减 : 营业成本 1,887,741.21 786,378.11 营业税金及附加 451,222.22 341,973.33 销售费用 18,921.22 16,809.10 管理费用 13,141,912.75 12,993,825.82 财务费用 16,528,386.61-8,372,528.39 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11
项目 本期金额 上期金额 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,189,062.22 10,527,131.56 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -24,842,000.13 5,206,915.55 加 : 营业外收入 9,000.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -24,833,000.13 5,206,915.55 减 : 所得税费用 963,744.71 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -24,833,000.13 4,243,170.84 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -24,833,000.13 4,243,170.84 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 刘庆亮 12
合并现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,589,599,549.09 6,354,493,265.54 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 28,830,883.38 30,314,444.49 收到其他与经营活动有关的现金 439,674,749.07 924,275,361.92 经营活动现金流入小计 5,058,105,181.54 7,309,083,071.95 购买商品 接受劳务支付的现金 3,693,103,156.95 6,170,374,731.13 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 532,925,825.50 462,000,170.54 支付的各项税费 158,706,026.98 137,270,196.22 支付其他与经营活动有关的现金 596,499,248.04 804,140,081.81 经营活动现金流出小计 4,981,234,257.47 7,573,785,179.70 经营活动产生的现金流量净额 76,870,924.07-264,702,107.75 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 300,000,000.00 取得投资收益收到的现金 494,684.84 3,414,238.35 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90,163,014.00 618,450.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 232,697,047.75 投资活动现金流入小计 90,657,698.84 536,729,736.10 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 328,284,746.07 458,807,716.21 13
项目 本期金额 上期金额 投资支付的现金 302,625,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 960,000,000.00 56,428,916.71 投资活动现金流出小计 1,288,284,746.07 817,861,632.92 投资活动产生的现金流量净额 -1,197,627,047.23-281,131,896.82 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 259,749,565.62 547,102,116.62 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 259,749,565.62 547,102,116.62 偿还债务支付的现金 78,000,000.00 462,877,357.64 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 33,510,961.08 25,643,102.53 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 111,510,961.08 488,520,460.17 筹资活动产生的现金流量净额 148,238,604.54 58,581,656.45 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,956,144.96 五 现金及现金等价物净增加额 -976,473,663.58-487,252,348.12 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,153,128,346.03 2,825,350,893.06 六 期末现金及现金等价物余额 3,176,654,682.45 2,338,098,544.94 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 刘庆亮 母公司现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 991,000.98 750,542.95 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,996,077.13 87,779,660.85 经营活动现金流入小计 6,987,078.11 88,530,203.80 14
项目 本期金额 上期金额 购买商品 接受劳务支付的现金 780,001.11 557,526.14 支付给职工以及为职工支付的现金 5,391,698.36 4,288,896.41 支付的各项税费 7,225,536.57 12,328,390.18 支付其他与经营活动有关的现金 35,501,571.16 104,858,736.61 经营活动现金流出小计 48,898,807.20 122,033,549.34 经营活动产生的现金流量净额 -41,911,729.09-33,503,345.54 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 300,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,890,873.96 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 365,376,608.66 554,619,575.31 投资活动现金流入小计 365,376,608.66 875,510,449.27 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 80,194,599.68 3,082,650.20 投资支付的现金 119,554,092.11 335,032,480.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,325,381,647.03 717,320,000.00 投资活动现金流出小计 1,525,130,338.82 1,055,435,130.20 投资活动产生的现金流量净额 -1,159,753,730.16-179,924,680.93 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 471,669,404.88 306,619,762.73 筹资活动现金流入小计 471,669,404.88 606,619,762.73 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 16,985,950.00 218,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金 312,386,025.24 493,582,098.22 筹资活动现金流出小计 329,371,975.24 528,800,598.22 筹资活动产生的现金流量净额 142,297,429.64 77,819,164.51 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,059,368,029.61-135,608,861.96 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,255,415,722.08 865,335,185.15 六 期末现金及现金等价物余额 1,196,047,692.47 729,726,323.19 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 刘庆亮 15