山东省药用玻璃股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 7 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司八名董事出席董事会审议季度报告, 王兴军董事因公务出差未参加本次会议 1.3 公司负责人柴文 主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 宋以钊保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 18 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 2,844,153,564.93 2,705,463,004.13 5.13 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 2,088,651,637.29 2,029,982,702.03 2.89 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 136,203,642.33 122,843,860.92 10.88 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,230,791,444.55 1,122,396,553.02 9.66 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 97,060,882.82 102,162,236.92-4.99 97,355,480.81 99,889,691.77-2.54 4.70 5.16-0.46
基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.3771 0.3969-4.99 0.3771 0.3969-4.99 扣除非经常性损益项目和金额 项目 本期金额年初至报告期末金 (7-9 月 ) 额 非流动资产处置损益 -318,522.42-887,750.60 计入当期损益的政府 270,000.00 370,000.00 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 -363,994.56 125,260.17 他营业外收入和支出 所得税影响额 103,129.25 98,122.61 少数股东权益影响额 -230.17-230.17 ( 税后 ) 合计 -309,617.90-294,597.99 单位 : 元币种 : 人民币说明 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东总数 ( 户 ) 21,906 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股 质押或冻结情况 份数量 股份 数量 状态 沂源县公有 0 47,540,759 18.47 0 资产管理委 无 员会 南华资产管 -630,089 7,728,293 3.00 0 理 ( 香港 ) 有限公司 - 客 户资金 北京祥云万 -365,000 7,130,300 2.77 0 盛投资管理 有限公司 单位 : 股股东性质国家 4 / 18
德邦基金 - 浦发银行 - 3,389,792 6,059,356 2.35 0 德邦基金 - 祝融富田 1 号资产管理计划 中投证券 ( 香 0 4,609,052 1.79 0 港 ) 金融控股有限公司 - 客户资金 中国邮政储蓄银行有限责任公司 - 2,568,023 3,567,839 1.39 0 中欧中小盘 股票型证券 投资基金 (LOF) 珠海鑫德物 0 3,373,683 1.31 0 流有限公司 光大证券股份有限公司 2,614,395 3,037,096 1.18 0 客户信用交 易担保证券 账户 淄博振业投 0 2,544,237 0.99 0 境内非国无资有限公司有法人 中国国际金 -584,013 2,542,187 0.99 0 融有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759 南华资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客 7,728,293 7,728,293 人民币普通股户资金 北京祥云万盛投资管理有限公司 7,130,300 人民币普通股 7,130,300 德邦基金 - 浦发银行 - 德邦基金 - 6,059,356 6,059,356 人民币普通股祝融富田 1 号资产管理计划 中投证券 ( 香港 ) 金融控股有限公司 4,609,052 4,609,052 人民币普通股 - 客户资金 中国邮政储蓄银行有限责任公司 - 3,567,839 3,567,839 中欧中小盘股票型证券投资基金 人民币普通股 (LOF) 珠海鑫德物流有限公司 3,373,683 人民币普通股 3,373,683 5 / 18
光大证券股份有限公司客户信用交 3,037,096 3,037,096 人民币普通股易担保证券账户 淄博振业投资有限公司 2,544,237 人民币普通股 2,544,237 中国国际金融有限公司 2,542,187 人民币普通股 2,542,187 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博振业投资有限公司为公司董事 监事和高管控股的企业, 跟公司的董事 监事和高管为一致行动人, 公司其它股 东之间存在关联关系或一致行动 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目期末余额年初余额增减百分比变动原因 货币资金 229,431,380.48 148,680,260.31 54.31 主要系本报告期末收到的借款增加所致 预付款项 45,668,922.77 32,753,958.59 39.43 主要系预付材料款增加所致 其他应收款 9,951,036.30 6,309,525.83 57.71 主要系本期保证金增加所致 在建工程 50,289,333.27 22,042,017.29 128.15 主要系本期工程项目增加所致 工程物资 1,694,612.76 5,809,933.09-70.83 主要系本期在建工程领用增加所致 短期借款 143,295,600.00 85,000,000.00 68.58 主要系本报告期末借款增加所致 预收款项 67,017,607.13 38,685,775.34 73.24 主要系本期预收货款增加所致 应交税费 -421,286.62 2,071,388.96-120.34 主要系本期缴纳税金增加所致 应付利息 420,211.12 756,077.77-44.42 主要系本期应支付的利息减少所致 应付股利 7,483,000.27 4,528,070.36 65.26 主要系本期未支付的股利增加所致 财务费用 2,857,179.26 8,163,207.95-65.00 主要系本报告期贷款减少及汇率升高所致 资产减值损失 5,826,194.31 3,445,637.18 69.09 主要系本报告期坏账准备计提所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 18
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 3.5.1 其他本报告期内, 公司于 2014 年 7 月 15 日与四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司原股东签订了股权购买协议及补充协议, 以 2014 年 6 月 30 日为基准日, 依据审计和评估结果作价, 公司出资 684 万元, 购买了四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司原股东 72% 的股权, 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司成为公司的控股子公司, 有关资产交割 工商登记等手续已办理完毕, 自 2014 年 8 月 1 日起纳入公司的合并范围 根据双方的协议,2014 年 8 月公司与现股东同比例增资, 公司出资 2016 万元, 股权比例不变 山东省药用玻璃股份有限公司名称公司法定代表人柴文日期 2014-10-25 四 附录 4.1 财务报表 7 / 18
合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 229,431,380.48 148,680,260.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 349,996,528.20 313,550,929.01 应收账款 463,642,752.39 407,322,278.18 预付款项 45,668,922.77 32,753,958.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9,951,036.30 6,309,525.83 买入返售金融资产存货 479,223,258.84 486,847,147.36 一年内到期的非流动资产其他流动资产 502,885.37 29,000,000.00 流动资产合计 1,578,416,764.35 1,424,464,099.28 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 26,539,718.77 25,960,756.11 固定资产 1,080,266,556.47 1,122,027,169.66 在建工程 50,289,333.27 22,042,017.29 工程物资 1,694,612.76 5,809,933.09 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 8 / 18
无形资产 82,612,721.31 79,715,156.46 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 24,283,858.00 25,393,872.24 其他非流动资产非流动资产合计 1,265,736,800.58 1,280,998,904.85 资产总计 2,844,153,564.93 2,705,463,004.13 流动负债 : 短期借款 143,295,600.00 85,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 241,968,422.53 275,118,621.43 应付账款 256,828,859.87 241,769,845.01 预收款项 67,017,607.13 38,685,775.34 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,206,870.43 6,209,790.75 应交税费 -421,286.62 2,071,388.96 应付利息 420,211.12 756,077.77 应付股利 7,483,000.27 4,528,070.36 其他应付款 21,049,401.39 21,340,732.48 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 746,848,686.12 675,480,302.10 非流动负债 : 长期借款应付债券 长期应付款 9 / 18
专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 746,848,686.12 675,480,302.10 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 257,380,111.00 257,380,111.00 资本公积 586,673,352.76 586,673,352.76 减 : 库存股专项储备 26,900,986.74 27,940,843.44 盈余公积 179,214,800.55 179,214,800.55 一般风险准备未分配利润 1,038,482,386.24 978,773,594.28 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,088,651,637.29 2,029,982,702.03 少数股东权益 8,653,241.52 - 所有者权益合计 2,097,304,878.81 2,029,982,702.03 负债和所有者权益总计 2,844,153,564.93 2,705,463,004.13 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 217,183,065.31 144,164,652.10 交易性金融资产 应收票据 336,135,590.77 300,903,892.94 应收账款 428,789,548.16 390,449,282.12 预付款项 33,287,213.39 24,980,160.98 应收利息 应收股利 其他应收款 62,432,785.77 59,344,462.61 存货 442,816,213.33 450,114,907.57 一年内到期的非流动资产 10 / 18
其他流动资产 29,000,000.00 流动资产合计 1,520,644,416.73 1,398,957,358.32 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 90,055,328.00 63,050,000.00 投资性房地产 25,021,715.73 25,960,756.11 固定资产 1,004,249,589.97 1,061,012,071.93 在建工程 45,181,073.44 22,042,017.29 工程物资 1,599,185.00 5,723,222.20 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 70,302,481.19 71,995,700.76 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 19,693,996.97 20,721,493.01 其他非流动资产非流动资产合计 1,256,103,370.30 1,270,505,261.30 资产总计 2,776,747,787.03 2,669,462,619.62 流动负债 : 短期借款 141,195,600.00 85,000,000.00 交易性金融负债应付票据 241,968,422.53 276,518,621.43 应付账款 234,472,543.85 227,268,239.71 预收款项 60,037,146.00 37,843,501.16 应付职工薪酬 7,798,665.75 5,685,880.82 应交税费 -1,643,174.54 1,219,139.48 应付利息 420,211.12 756,077.77 应付股利 7,483,000.27 4,528,070.36 其他应付款 17,449,622.93 21,225,669.44 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11 / 18
流动负债合计 709,182,037.91 660,045,200.17 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 709,182,037.91 660,045,200.17 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 257,380,111.00 257,380,111.00 资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15 减 : 库存股专项储备 20,976,730.75 21,938,265.69 盈余公积 179,214,800.55 179,214,800.55 一般风险准备未分配利润 1,023,769,535.67 964,659,671.06 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,067,565,749.12 2,009,417,419.45 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,776,747,787.03 2,669,462,619.62 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊 合并利润表编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额项目末金额期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 417,246,966.64 363,468,553.45 1,230,791,444.55 1,122,396,553.02 其中 : 营业收入 417,246,966.64 363,468,553.45 1,230,791,444.55 1,122,396,553.02 利息收入已赚保费手续费及 佣金收入 12 / 18
二 营业总成本 377,045,167.35 319,162,029.15 1,100,394,066.49 992,340,890.63 其中 : 营业成本 308,852,640.59 263,269,379.35 902,356,240.62 808,786,141.91 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 3,540,955.72 2,544,256.45 9,834,744.00 9,009,604.81 销售费用 40,477,248.47 32,545,894.08 112,695,222.38 100,782,662.40 管理费用 22,013,991.93 20,475,100.09 66,824,485.92 62,153,636.38 财务费用 1,601,021.79 2,099,773.15 2,857,179.26 8,163,207.95 资产减值损失 559,308.85-1,772,373.97 5,826,194.31 3,445,637.18 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 3,900.84 5,201.12 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业 和合营企业的投 资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏 40,201,799.29 44,306,524.30 130,401,278.90 130,060,863.51 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 772,547.16 655,771.82 1,760,130.99 4,084,840.30 减 : 营业外支出 1,185,064.14 590,216.17 2,152,621.42 1,054,780.10 其中 : 非流动资产 处置损失 四 利润总额 ( 亏 39,789,282.31 44,372,079.95 130,008,788.47 133,090,923.71 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 10,616,444.73 9,490,586.48 33,417,949.10 30,928,686.79 五 净利润 ( 净亏 29,172,837.58 34,881,493.47 96,590,839.37 102,162,236.92 13 / 18
损以 - 号填 列 ) 归属于母公司所 29,642,881.03 34,881,493.47 97,060,882.82 102,162,236.92 有者的净利润 少数股东损益 -470,043.45-470,043.45 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收 0.12 0.13 0.3771 0.3969 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收 0.12 0.13 0.3771 0.3969 益 ( 元 / 股 ) 七 其他综合收益 八 综合收益总额 29,172,837.58 34,881,493.47 96,590,839.37 102,162,236.92 归属于母公司所 29,642,881.03 34,881,493.47 97,060,882.82 102,162,236.92 有者的综合收益 总额 归属于少数股东 -470,043.45-470,043.45 的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 柴文 主管会计工作负责人 : 宋以钊 会计机构负责人 : 宋以钊 母公司利润表 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一 营业收入 386,617,027.92 347,465,786.55 1,142,778,429.40 1,068,289,855.89 减 : 营业成本 283,776,992.48 250,837,439.25 834,846,224.79 775,351,932.10 营业税金及附加 3,131,798.48 2,381,937.48 8,949,789.94 8,075,594.76 销售费用 37,156,597.30 30,110,590.30 100,957,339.20 89,536,942.62 管理费用 19,047,634.68 18,407,662.98 59,638,303.62 55,925,763.17 财务费用 1,421,226.83 2,179,392.51 2,685,201.46 8,183,194.29 资产减值损失 356,239.19-1,743,261.23 5,131,719.83 3,294,441.77 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 3,900.84 5,201.12 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业 14 / 18
和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏 41,726,538.96 45,292,025.26 130,573,751.40 127,927,188.30 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 518,302.33 651,909.82 1,494,123.40 4,067,140.60 减 : 营业外支出 822,657.70 590,066.17 1,780,000.08 1,048,276.25 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏 41,422,183.59 45,353,868.91 130,287,874.72 130,946,052.65 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 10,391,952.21 9,354,454.49 32,570,993.46 30,752,500.43 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 31,030,231.38 35,999,414.42 97,716,881.26 100,193,552.22 法定代表人 : 柴文 主管会计工作负责人 : 宋以钊 会计机构负责人 : 宋以钊 合并现金流量表 2014 年 1 9 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,344,358,823.86 1,254,299,959.64 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 118,662.23 收到其他与经营活动有关的现金 2,684,528.12 3,128,571.94 经营活动现金流入小计 1,347,162,014.21 1,257,428,531.58 15 / 18
购买商品 接受劳务支付的现金 848,573,365.12 799,394,122.83 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 153,951,380.85 137,393,639.20 支付的各项税费 99,114,321.10 84,026,737.22 支付其他与经营活动有关的现金 109,319,304.81 113,770,171.41 经营活动现金流出小计 1,210,958,371.88 1,134,584,670.66 经营活动产生的现金流量净额 136,203,642.33 122,843,860.92 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,900.84 5,201.12 处置固定资产 无形资产和其他长期资 176,215.14 2,382,043.19 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 180,115.98 2,387,244.31 购建固定资产 无形资产和其他长期资 77,948,157.05 70,584,864.69 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 6,845,328.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 84,793,485.05 70,584,864.69 投资活动产生的现金流量净额 -84,613,369.07-68,197,620.38 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 7,840,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 7,840,000.00 到的现金 取得借款收到的现金 191,195,600.00 85,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 16 / 18
筹资活动现金流入小计 199,035,600.00 85,000,000.00 偿还债务支付的现金 161,130,282.34 115,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 39,168,058.43 31,039,685.07 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 200,298,340.77 146,039,685.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,262,740.77-61,039,685.07 四 汇率变动对现金及现金等价物的影 1,423,587.68-2,742,156.93 响 五 现金及现金等价物净增加额 51,751,120.17-9,135,601.46 加 : 期初现金及现金等价物余额 177,680,260.31 126,775,899.49 六 期末现金及现金等价物余额 229,431,380.48 117,640,298.03 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊 母公司现金流量表 2014 年 1 9 月 编制单位 : 山东省药用玻璃股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,229,947,778.47 1,155,075,003.41 收到的税费返还 118,662.23 收到其他与经营活动有关的现金 2,052,705.88 3,159,727.48 经营活动现金流入小计 1,232,119,146.58 1,158,234,730.89 购买商品 接受劳务支付的现金 776,459,758.74 743,220,415.97 支付给职工以及为职工支付的现金 143,013,228.47 126,302,944.29 支付的各项税费 88,262,532.35 71,879,102.47 支付其他与经营活动有关的现金 96,901,106.32 96,636,642.17 经营活动现金流出小计 1,104,636,625.88 1,038,039,104.90 经营活动产生的现金流量净 127,482,520.70 120,195,625.99 额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,900.84 5,201.12 处置固定资产 无形资产和其他长期资 176,215.14 2,382,043.19 17 / 18
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 180,115.98 2,387,244.31 购建固定资产 无形资产和其他长期资 75,273,493.78 70,584,864.69 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 27,005,328.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 102,278,821.78 70,584,864.69 投资活动产生的现金流量净额 -102,098,705.80-68,197,620.38 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 191,195,600.00 85,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 191,195,600.00 85,000,000.00 偿还债务支付的现金 135,000,000.00 115,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 38,984,589.37 31,039,685.07 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 173,984,589.37 146,039,685.07 筹资活动产生的现金流量净额 17,211,010.63-61,039,685.07 四 汇率变动对现金及现金等价物的 1,423,587.68-2,742,156.93 影响 五 现金及现金等价物净增加额 44,018,413.21-11,783,836.39 加 : 期初现金及现金等价物余额 173,164,652.10 124,059,141.57 六 期末现金及现金等价物余额 217,183,065.31 112,275,305.18 法定代表人 : 柴文主管会计工作负责人 : 宋以钊会计机构负责人 : 宋以钊 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文 适用 不适用 18 / 18