证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2018-057 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李卫国 主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾孟男声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,904,587,600.65 1,497,788,431.98 27.16% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 98,857,595.45 78,758,604.36 25.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 76,132,853.06 62,721,681.73 21.38% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -870,849,122.90-158,523,770.39 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.09 22.22% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率 1.46% 1.57% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 12,958,100,994.45 13,316,861,455.03-2.69% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,829,574,483.96 6,714,718,074.34 1.71% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,944,182.00 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 26,188,798.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,849,591.96 减 : 所得税影响额 4,335,073.29 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 34,392.40 合计 22,724,742.39 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 23,193 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 李卫国境内自然人 29.54% 260,514,304 195,385,728 质押 200,164,202 许利民境内自然人 5.99% 52,831,368 40,093,326 质押 21,900,000 全国社保基金四一八组合东证资管 - 招行 - 东方红内需增长集合资产管理计划中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基金中信证券 - 中信银行 - 中信证券卓越成长股票集合资产管理计划中央汇金资产管理有限责任公司 其他 2.40% 21,157,043 0 其他 2.18% 19,240,118 0 其他 1.84% 16,211,232 0 其他 1.70% 14,956,577 0 其他 1.62% 14,322,123 0 其他 1.61% 14,205,561 0 国有法人 1.45% 12,769,100 0 向锦明境内自然人 1.27% 11,203,718 8,633,313 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 4
股份种类 数量 李卫国 65,128,576 人民币普通股 65,128,576 全国社保基金四一八组合 21,157,043 人民币普通股 21,157,043 东证资管 - 招行 - 东方红内需增长集合资产管理计划中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基金中信证券 - 中信银行 - 中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 19,240,118 人民币普通股 19,240,118 16,211,232 人民币普通股 16,211,232 14,956,577 人民币普通股 14,956,577 14,322,123 人民币普通股 14,322,123 14,205,561 人民币普通股 14,205,561 中央汇金资产管理有限责任公司 12,769,100 人民币普通股 12,769,100 许利民 12,738,042 人民币普通股 12,738,042 香港中央结算有限公司 10,080,453 人民币普通股 10,080,453 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 货币资金期末余额 1,373,004,452.26 元, 较期初余额减少 43.34%, 主要原因是由于本公司支付履约保证金及储备原材料增加货款所致 ; 2 预付账款期末余额 482,531,451.97 元, 较期初余额增加 64.60%, 主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加预付账款所致 ; 3 其他应收款期末余额 777,855,663.65 元, 较期初余额增加 439.65%, 主要原因是由于本公司支付履约保证金增加所致 ; 4 应付票据期末余额 28,461,560.14 元, 较期初余额减少 85.99%, 主要原因是本公司本期偿还到期应付票据所致 ; 5 应交税费期末余额 172,042,260.48 元, 较期初余额减少 43.76%, 主要原因是本公司缴纳各项税金所致 ; 6 营业收入本期发生额 1,904,587,600.65 元, 较上期增加 27.16%, 主要原因是公司各项业务拓展顺利, 主要产品销量增加所致 ; 7 营业成本本期发生额 1,,219,978,616.54 元, 较上期增加 36.38%, 主要原因是公司收入增加导致相应的成本增加所致 ; 8 资产减值损失本期发生额-287,992.87 元, 较上期增加 97.31%, 主要原因是公司本期履约保证金增加, 同时账龄增加补提坏账所致 ; 9 营业外收入本期发生额 3,089,670.53 元, 较上期减少 83.67%, 主要原因是本期将政府补助调整至其他收益科目所致 ; 10 经营活动产生的现金流量净额本期发生-870,849,122.90 元, 较上期减少 449.35%, 主要是因为本期间公司支付履约保证金所致 ; 11 投资活动产生的现金流量净额发生额-321,604,311.46 元, 较上期减少 327.92%, 主要是因为本公司上期处置子公司收到的现金所致 ; 12 筹资活动产生的现金流量净额发生额 171,257,358.47 元, 较上期增加 316.69%, 主要是因为本公司本期收到借款增加所致 6
二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017]894 号 文核准, 公司于 2017 年 9 月 25 日公开发行了 1,840 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 18.40 亿元 根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 29 日起可转换为公司股份 截止披露前一交易日, 公司本次发行的可转债累计转股 10,728 股 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018 年 01 月 04 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 01 月 05 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 01 月 09 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 控股股东 实际控制人的一致行动人及 部分董事 高级管理人员股份减持计划 实施情况 2018 年 01 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 02 月 14 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 02 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 02 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 03 月 08 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 03 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 设立全资子公司荆门东方雨虹建筑材料有限公司设立全资子公司东方雨虹智能装备有限责任公司设立全资子公司上海雨虹环境科技有限公司 2018 年 01 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 01 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 02 月 07 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 聘任副总经理及变更董事会秘书 2018 年 02 月 07 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目在广西省来宾市投资建设生产基地 矿产资源开发及华南总部基地项目 2018 年 02 月 07 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于雨虹转债开始转股的提示性公告 2018 年 03 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 7
三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 20.00% 至 40.00% 59,246.27 至 69,120.65 49,371.89 本报告期内公司各项业务拓展顺利, 主要产品销售规模增长导致收入的增 长和利润的增加 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 8