东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于代理销售基金及资管产品清单的公告 风险提示 : 本行所代销的所有基金及资管产品均由合作机构发行与管理, 我行作为代销机构不承担产品的投资 兑付和风险管理责任 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 当前东亚银行 ( 中国 ) 有限公司在售及存续期的代销基金及资管产品清单如下 ( 包括风险等级 合格投资者范围 收费标准及收费方式 ): 发行机构 基金 / 资管产品名称 产品代码风险等级产品类型合格投资者范围收费标准 收费方式 ( 详见附注 ) 华安中国 A 股增强指数 040002 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.00% 托管费率 :0.20% 华安科技动力 040025 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 华安逆向策略 040035 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 华安宝利配置混合 040004 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.20% 托管费率 :0.25% 华安强化收益债券 A 040012 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 华安强化收益债券 B 040013 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 华安双债添利债券 A 000149 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 华安基金 华安双债添利债券 C 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B 华安安益灵活配置混合华安可转债债券 A 华安可转债债券 B 华安安康灵活配置混合 A 000150 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 040009 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 040010 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 001905 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 040022 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 040023 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 002363 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.70% 托管费率:0.20% 销售服务费率 :0.35% 管理费率 :0.70% 托管费率:0.20% 管理费率 :0.70% 托管费率:0.20% 销售服务费率 :0.35%
华安现金富利货币 A 040003 1 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.25% 华安现金富利货币 B 041003 1 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.01% 国投瑞银创新动力混合 121005 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投瑞银稳健增长配置混合 121006 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投瑞银稳定增利债券 121009 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.30% 国投瑞银基金 国投瑞银货币市场 A 国投瑞银货币市场 B 国投瑞银策略精选混合国投瑞银中高等级债券 A 国投瑞银中高等级债券 C 国投瑞银成长优选混合国投瑞银核心企业混合国投瑞银锐意改革混合国投瑞银新机遇混合 A 国投瑞银新机遇混合 C 国投瑞银信息消费混合国投瑞银医疗保健混合 121011 1 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 128011 1 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000165 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000069 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000070 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 121008 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 121003 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 001037 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000556 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000557 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000845 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000523 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.33% 托管费率:0.10% 销售服务费率 :0.25% 管理费率 :0.33% 托管费率:0.10% 销售服务费率 :0.01% 销售服务费率 :0.30% 申购费率 : 最高 0.60% 销售服务费率 :0.50%
国投瑞银新丝路混合 (LOF) 161224 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投金融地产 ETF 联接 161211 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.60% 托管费率 :0.13% 国投瑞银双债债券 A 161216 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投瑞银双债债券 C 161221 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投瑞银一年定期开放债券 A 000237 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 申购费率 : 最高 0.60% 国投瑞银一年定期开放债券 C 000238 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.30% 国投瑞银岁增利债券 A 000781 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 申购费率 : 最高 0.60% 国投瑞银岁增利债券 C 000782 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.30% 国投瑞银新兴产业混合 161219 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投瑞银美丽中国混合 000663 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投瑞银招财混合 001266 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投瑞银进宝混合 001704 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 国投瑞银瑞盛混合 (LOF) 161232 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 汇添富民营活力混合 470009 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 汇添富医药保健混合 470006 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 汇添富上证综合指数 470007 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.75% 托管费率 :0.15% 汇添富深证 300ETF 联接 470068 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.10%
汇添富增强收益债券 A 519078 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 汇添富增强收益债券 C 470078 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 汇添富价值精选混合 519069 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 汇添富盈鑫保本混合 002420 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.20% 托管费率 :0.20% 赎回费率 : 最高 2.00% 汇添富基金 汇添富盈安保本混合汇添富新睿精选 A 汇添富美丽 30 汇添富高端制造 002419 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 001816 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000173 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 001725 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.20% 托管费率:0.20% 赎回费率 : 最高 2.00% 管理费率 :0.90% 托管费率:0.25% 汇添富和聚宝货币 000600 1 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.27% 托管费率 :0.04% 销售服务费率 :0.25% 汇添富全球医疗混合 (QDII) 人民币 004877 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.80% 托管费率 :0.35% 申购费率 : 最高 1.60% 汇添富全球医疗混合 (QDII) 美元现汇 004878 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.80% 托管费率 :0.35% 申购费率 : 最高 1.60% 汇添富全球医疗混合 (QDII) 美元现钞 004879 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.80% 托管费率 :0.35% 申购费率 : 最高 1.60% 汇添富战略配售混合 (LOF) 501188 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.10% 托管费率 :0.03% 申购费率 : 最高 0.60% 添富短债债券 A 006646 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 认购费率 :0.30% 管理费率 :0.30% 托管费率 :0.10% 申购费率 : 最高 0.40% 认购费 中邮趋势精选 001225 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 中邮信息产业 001227 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 中邮定期开放债券基金 A 000271 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 申购费率 : 最高 0.60%
中邮定期开放债券基金 C 000272 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 中邮核心成长混合 590002 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 中邮核心优选混合 590001 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 中邮基金 中邮核心主题混合中邮战略新兴产业混合中邮核心优势灵活配置混合中邮中小盘灵活配置混合中邮核心竞争力灵活配置混合中邮双动力混合中邮创新优势混合中邮低碳经济灵活配置混合 590005 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 590008 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 590003 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 590006 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000545 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000571 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 001275 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 590006 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.30% 托管费率:0.25% 上投摩根货币 370010 1 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.25% 上投新兴动力 377240 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 上投摩根双核平衡 373020 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 上投分红添利 A 370021 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 上投双息平衡 373010 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 上投转型动力混合 000328 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 )
上投摩根基金 上投安瑞回报 A 003778 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.80% 托管费率 :0.25% 上投摩根核心成长 000457 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 上投摩根全球多元配置 (QDII) 003629 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.60% 托管费率 :0.25% 上投富时发达 REITs 指数 (QDII) 人民币 005613 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.80% 托管费率 :0.25% 上投富时发达 REITs 指数 (QDII) 美元现钞 005614 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.80% 托管费率 :0.25% 上投富时发达 REITs 指数 (QDII) 美元现汇 005615 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.80% 托管费率 :0.25% 上投欧洲动力股票 (QDII) 006282 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 认购费率 :1.20% 管理费率 :1.80% 托管费率 :0.25% 认购费 景顺优选混合 260101 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 景顺内需贰号 260109 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 景顺精选蓝筹 260110 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 景顺核心竞争力 260116 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 景顺长城基金 景顺策略精选景顺 300 增强景顺长城能源基建混合景顺长城量化精选股票景顺长城沪港深精选股票景顺鑫月薪 000242 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000311 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 260112 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000978 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000979 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000465 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.00% 托管费率:0.20% 申购费率 : 最高 0.60%
广发行业领先混合 270025 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 广发聚瑞混合 270021 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 广发新动力混合 000550 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 广发制造业精选混合 270028 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 广发沪深 300 指数 270010 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.10% 广发中小板 300 联接 270026 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.10% 广发养老产业指数 000968 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.10% 广发信息技术 ETF 联接 000942 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.10% 广发基金 广发对冲套利混合 000992 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.00% 托管费率 :0.20% 广发聚财信用债券 A 270029 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 广发聚财信用债券 B 270030 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 广发增强债券 270009 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.30% 广发纯债债券 A 270048 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 广发纯债债券 C 270049 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 广发货币 A 270004 1 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.25% 广发货币 B 270014 1 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0..01% 广发稳安保本 002295 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.20% 托管费率 :0.20% 赎回费率 : 最高 2.00%
工银添利债券 A 485107 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 工银添颐债券 A 485114 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 赎回费 管理费 托管费 工银瑞信基金 工银量化策略混合 481017 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 工银绝对收益混合发起 A 000667 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 工银全球股票 (QDII) 486001 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.80% 托管费率 :0.30% 申购费率 : 最高 1.60% 华泰柏瑞绝对收益 001073 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 华泰柏瑞量化先行 460009 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 华泰柏瑞量化增强 A 000172 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.00% 托管费率 :0.25% 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞货币 A 460006 1 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.25% 华泰柏瑞货币 B 460106 1 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 销售服务费率 :0.01% 华泰柏瑞季季红 000186 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.35% 托管费率 :0.10% 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 003175 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 华泰柏瑞新经济沪港深混合 003413 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 农银汇理基金银河基金 农银消费主题混合农银恒久增利债券 A 银河美丽混合 A 银河收益债券 660012 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 660002 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 519664 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 151002 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.75% 托管费率:0.20%
南方国策动力 001692 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 南方 380 202025 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.10% 南方宝元 202101 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :0.75% 托管费率 :0.175% 南方基金鹏华基金国联安基金易方达基金 南方多利 A 南方安心南方益和保本南方甑智混合南方瑞利混合鹏华新兴产业混合鹏华盛世创新混合鹏华永诚一年定期开放债券普天债券 A 国联安中证医药 100 国联安商品 ETF 联接易安心回报 A 易安心回报 B 易方达丰和债券 202103 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 202213 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 002293 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 002850 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 002220 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 206009 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 160613 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000053 3 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 160602 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 000059 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 257060 4 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 110027 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 110028 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 002969 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.35% 托管费率:0.20% 赎回费率 : 最高 2.00% 管理费率 :1.30% 托管费率:0.20% 赎回费率 : 最高 2.00% 管理费率 :0.30% 托管费率:0.10% 管理费率 :0.60% 托管费率:0.18% 管理费率 :0.80% 托管费率:0.20% 管理费率 :0.60% 托管费率:0.10% 管理费率 :0.70% 托管费率:0.20% 管理费率 :0.70% 托管费率:0.20% 管理费率 :0.70% 托管费率:0.20%
行健资产管理 行健宏扬中国 968006 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 仅限个人投资者 ) 管理费率 :1.75% 托管费率 : 最高 0.15% 申购费率 :1.50% 摩根亚洲总收益债券人民币累计 968000 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :1.00% 托管费率 : 最高 0.20% 申购费率 :1.00% 摩根亚洲总收益债券美元累计 968003 2 级公募产品公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :1.00% 托管费率 : 最高 0.20% 申购费率 :1.00% 摩根资产管理 摩根亚洲总收益债券人民币派息 摩根亚洲总收益债券美元派息 968001 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 968004 2 级 公募产品 公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :1.00% 托管费率 : 最高 0.20% 申购费率 :1.00% 管理费率 :1.00% 托管费率 : 最高 0.20% 申购费率 :1.00% 摩根太平洋证券人民币累计 968010 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :1.50% 托管费率 : 最高 0.20% 申购费率 :1.50% 摩根太平洋证券美元累计 968011 4 级公募产品公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :1.50% 托管费率 : 最高 0.20% 申购费率 :1.50% 东亚联丰亚洲债券及货币人民币累计 968021 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :1.20% 托管费率 :0.125% 申购费率 :1.50% 东亚联丰投资 东亚联丰亚洲债券及货币美元累计 968019 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :1.20% 托管费率 :0.125% 申购费率 :1.50% 东亚联丰亚洲债券及货币人民币派息 968018 3 级公募产品公募基金合格投资者 *( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :1.20% 托管费率 :0.125% 申购费率 :1.50% 华泰资管 华泰紫金货币增强集合资产管理计划 940137 2 级公募产品资产管理计划合格投资者 **( 个人及机构投资者 ) 管理费率 : 最高 0.58% 托管费率 :0.10% 管理费 托管费 广发金管家多添利集合资产管理计划 7 天 87906K 3 级公募产品资产管理计划合格投资者 **( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.30% 托管费率 :0.05% 管理费 托管费 广发金管家多添利集合资产管理计划 7 天 87941Z 3 级公募产品资产管理计划合格投资者 **( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.30% 托管费率 :0.05% 管理费 托管费 广发金管家多添利集合资产管理计划 14 天 广发金管家弘利债券集合资产管理计划 广发多添富 11 号集合资产管理计划 X360 天 87923W 3 级公募产品资产管理计划合格投资者 **( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.30% 托管费率 :0.05% 管理费 托管费 87642P 3 级公募产品资产管理计划合格投资者 **( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.60% 托管费率:0.08% 管理费 托管费 业绩报酬年华收益超过业绩标准部分, 管理人对超额费部分计提 50% 业绩报酬 87715F 3 级私募产品管理费率 :0.30% 托管费率 :0.03% 管理费 托管费 广发多添富 12 号集合资产管理计划 X370 天 广发多添富 12 号集合资产管理计划 X362 天 8772AL 3 级 私募产品 管理费率 :0.30% 托管费率:0.03% 管理费 托管费 集合资产合格投资者是指具备相应风险识别能力和 承担所投资集合资产管理计划风险能力且符合下列 8772J1 3 级 私募产品 条件之一的单位和个人 : 管理费率 :0.30% 托管费率:0.03% 管理费 托管费 ( 一 ) 个人或家庭金融资产合计不低于 100 万元人
广发资管 广发多添富 12 号集合资产管理计划 X362 天 广发多添富 11 号集合资产管理计划 X220 天 民币 ; 8772J5 3 级 私募产品 ( 二 ) 公司 企业等机构净资产不低于 1000 万元 管理费率 :0.30% 托管费率:0.03% 管理费 托管费 人民币 依法设立并受监管的各类集合投资产品视 为单一合格投资者 87715M 3 级 私募产品 管理费率 :0.30% 托管费率:0.03% 管理费 托管费 广发多添富 12 号集合资产管理计划 X363 天 8772BI 3 级私募产品管理费率 :0.30% 托管费率 :0.03% 管理费 托管费 广发多添富 12 号集合资产管理计划 X277 天 8772CZ 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.30% 托管费率 :0.03% 管理费 托管费 广发多添富 12 号集合资产管理计划 X95 天 8772DB 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.30% 托管费率 :0.03% 管理费 托管费 广发多添富 18 号集合资产管理计划 X216 天 877858 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.20% 管理费 托管费 广发多添富 18 号集合资产管理计划 X96 天 877862 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.20% 管理费 托管费 广发多添富 18 号集合资产管理计划 X363 天 877864 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.20% 管理费 托管费 广发多添富 18 号集合资产管理计划 X96 天 877866 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.20% 管理费 托管费 广发多添富 18 号集合资产管理计划 X362 天 877870 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率 :0.20% 管理费 托管费 天弘创新资产管理天弘创新亚洲多元收益专项资产管理计划 429947 3 级私募产品 ( 产品于 2017 年 8 月发行 ) 符合 私募投资基金监督管理暂行办法 ( 证监会令 [105] 号 ) 规定的合格投资者标准, 是指具备相应风险识别能力和风险承担能力, 投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的单位和个人 : ( 一 ) 净资产不低于 1000 万元的单位 ; ( 二 ) 金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人 前述所称金融资产包括银行存款 股票 债券 基金份额 资产管理计划 银行理财产品 信托计划 保险产品 期货权益等 管理费率 :0.40% 托管费率 :0.04% 管理费 托管费 东亚前海证券 东亚前海证券共盈 1 号集合资产管理计划 东亚前海证券共盈 2 号集合资产管理计划 FD0001 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) FD0002 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.80% 托管费率 :0.05% 参与费率 : 最高 1.00% 退出费率 : 最高 0.25% 年化收益超过 6% 的, 管理人对超额部分计提 20% 业绩报酬 管理费率 :0.80% 托管费率 :0.03% 参与费率 : 最高 1.00% 退出费率 : 最高 0.25% 年化收益超过 6% 的, 管理人对超额部分计提 20% 业绩报酬 参与费 退出费 管理费 托管费 业绩报酬费 参与费 退出费 管理费 托管费 业绩报酬费
东亚前海证券岁享利 1 号集合资产管理计划 FD0003 3 级私募产品我行认定的专业投资者 ***( 个人及机构投资者 ) 管理费率 :0.50% 托管费率:0.03% 参与费率 : 最高 1.00% 参与费 管理费 托管费 实际年化收益率超过 5.3% 的, 管理人对超额业绩报酬费部分计提 20% 业绩报酬 该基金为证监会核准的两地互认基金, 由境内基金公司担任代理人, 境外基金公司作为实际管理人 该资产管理计划依据相关协议约定, 存续期内不开放申购 * 公募基金合格投资者标准如下 : ( 一 ) 自然人投资者 :1. 中华人民共和国 ( 香港 澳门 台湾除外 ) 境内居民 ; 2. 非美籍境外个人客户, 需满足 中国居民身份认定 中国居民身份认定指 :(1) 在中国境内工作 居住 1 年以上的自然人 ;(2) 外国及香港 澳门 台湾地区在境内的留学生 就医人员 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属除外 对确认符合前述 中国居民 界定的外籍人士, 须提供能够证明已在中国境内工作 居住满一年 购买资金来源于境内合法收入 ( 包括人民币和外币 ) 的证明材料 机构投资者 : 必须为境内机构 ( 二 ) 投资者风险承受能力须与银行代销产品的产品风险等级相匹配 ( 三 ) 若各基金公司对于客户购买资格有特殊要求的, 也应一并符合 ** 资产管理计划合格投资者标准如下 : ( 一 ) 自然人投资者 :1. 中华人民共和国 ( 香港 澳门 台湾除外 ) 境内居民 ; 2. 非美籍境外个人客户, 需满足 中国居民身份认定 中国居民身份认定指 :(1) 在中国境内工作 居住 1 年以上的自然人 ;(2) 外国及香港 澳门 台湾地区在境内的留学生 就医人员 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属除外 对确认符合前述 中国居民 界定的外籍人士, 须提供能够证明已在中国境内工作 居住满一年 购买资金来源于境内合法收入 ( 包括人民币和外币 ) 的证明材料 机构投资者 : 必须为境内机构 ( 二 ) 投资者风险承受能力须与银行代销产品的产品风险等级相匹配 ( 三 ) 若各券商资管公司对于客户购买资格有特殊要求的, 也应一并符合 *** 我行认定的专业投资者标准如下 : ( 一 ) 个人投资者 :1. 金融资产不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ;2. 具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计 投资 风险管理及相关工作经历, 或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司 期货公司 基金管理公司及其子公司 商业银行 保险公司 信托公司 财务公司等及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司 期货公司子公司 私募基金管理人的高级管理人员 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ;3. 中华人民共和国 ( 香港 澳门 台湾除外 ) 境内居民 ; 4. 非美籍境外个人客户, 需满足 中国居民身份认定 中国居民身份认定指 :(1) 在中国境内工作 居住 1 年以上的自然人 ;(2) 外国及香港 澳门 台湾地区在境内的留学生 就医人员 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属除外 对确认符合前述 中国居民 界定的外籍人士, 须提供能够证明已在中国境内工作 居住满一年 购买资金来源于境内合法收入 ( 包括人民币和外币 ) 的证明材料 机构投资者 :1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ;2. 最近 1 年末金融资产注不低于 1000 万元 ;3. 具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历 ;4. 必须为境内机构 ( 二 ) 投资者风险承受能力须与银行代销产品的产品风险等级相匹配 ( 三 ) 若各券商资管公司 基金公司对于客户购买资格有特殊要求的, 也应一并符合 我行作为代销机构依据 基金合同 招募说明书 基金说明书 资产管理合同 资产管理计划说明书 及 风险揭示书 等法律文本 ( 如适用 ) 的约定向投资人代为收取认购费 申购费 赎回费等费用 ( 如有 ) 基金每日计提, 在基金资产中扣除 产品风险等级说明 :1 级 - 低风险 ;2 级 - 较低风险 ;3 级 - 中风险 ;4 级 - 较高风险 ;5 级 - 高风险 以上详情可进一步致电我行热线电话 95382 查询, 亦可通过访问本行官网 首页 > 个人业务 > 理财 > 公告中心 > 代销基金及资管计划公告 > 信息公告 栏下查询东亚银行 ( 中国 ) 有限公司基金及资管销售网点, 未在公告范围内的网点不具备基金及资管销售资格 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 2018 年 12 月