特变电工股份有限公司 600089 2013 年第一季度报告 0
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 8 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 张新 尤智才 龚海军 公司负责人张新 主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 龚海军声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2
2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 币种 : 人民币 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 42,647,100,530.85 42,044,763,828.75 1.43 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 13,929,262,975.40 13,660,623,923.82 1.97 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 5.2851 5.1832 1.97 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -2,523,720,395.71 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期 年初至报告期期末 -0.9576 不适用 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 334,556,750.97 334,556,750.97 17.11 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1269 0.1269 17.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1055 0.1055 25.15 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1269 0.1269 17.07 加权平均净资产收益率 (%) 2.43 2.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 2.02 2.02 增加 0.23 个百分点增加 0.31 百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目金额说明 非流动资产处置损益 759,011.36 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 65,189,448.69 主要系公司固定资产处置损益主要系公司收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入 营业外收入 8,919,051.18 主要系公司处置投资所产 3
项目金额说明 业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,167,210.46 所得税影响额 -10,993,059.11 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,215,650.99 合计 56,491,590.67 生的收益所致 主要系公司办理应收账款无追索权保理业务支付的费用所致 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 325,614 股东名称 ( 全称 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数量 新疆特变电工集团有限公司 309,368,350 人民币普通股 309,368,350 新疆宏联创业投资有限公司 180,176,786 人民币普通股 180,176,786 新疆投资发展 ( 集团 ) 有限责任公司 57,479,600 人民币普通股 57,479,600 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 种类 17,594,987 人民币普通股 17,594,987 17,500,000 人民币普通股 17,500,000 16,215,900 人民币普通股 16,215,900 16,066,331 人民币普通股 16,066,331 13,915,403 人民币普通股 13,915,403 13,625,447 人民币普通股 13,625,447 12,761,929 人民币普通股 12,761,929 4
3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 (%) 货币资金 5,867,872,877.94 10,836,710,407.65-4,968,837,529.71-45.85 应收票据 1,403,705,576.52 1,032,656,247.96 371,049,328.56 35.93 应收账款 5,128,412,147.29 3,654,589,255.34 1,473,822,891.95 40.33 预付账款 4,373,426,768.17 3,275,157,399.82 1,098,269,368.35 33.53 其他应收款 427,072,477.88 303,101,981.51 123,970,496.37 40.90 持有至到期投资 1,000,000,000.00 39,000,000.00 961,000,000.00 2,464.10 短期借款 720,626,080.18 1,404,796,080.18-684,170,000.00-48.70 应付利息 146,352,493.10 97,937,424.63 48,415,068.47 49.43 原因说明主要系公司购买原材料 接受劳务支付资金 技改项目投资支付资金及购买银行理财产品支付资金所致主要系公司营业收入增加以及受国家货币政策收紧影响, 公司主要客户加大票据方式结算货款所致主要系公司收入增加及因国家宏观政策紧缩影响公司客户货款支付放缓所致主要系公司预付的技术改造工程款及预付的材料采购款增加所致主要系公司支付的投标保证金增加所致主要系公司购买的银行理财产品所致主要系公司归还银行短期借款所致主要系公司计提的中期票据利息所致 2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析 : 单位 : 元币种 : 人民币 增减幅项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日增减额度 (%) 财务费用 98,433,180.55 37,419,920.44 61,013,260.11 163.05 原因说明 主要系本报告期公司汇 兑损失增加 贷款及债 5
资产减值损失 43,185,869.18 32,768,454.42 10,417,414.76 31.79 营业外支出 9,902,570.51 6,658,433.25 3,244,137.26 48.72 少数股东损益 6,602,117.86-956,560.63 不适用 不适用 其他综合收益 -65,917,699.39 43,511,337.62-109,429,037.01-251.50 归属于少数股 东的综合收益 6,602,117.86-956,560.63 不适用 不适用 总额 券较上年同期增加相应计提的借款利息支出增加所致主要系本报告期公司应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致主要系本报告期公司办理的保理业务费用支出增加所致主要系本报告期公司子公司净利润较上年同期增加所致主要系本报告期公司套期工具变化影响所致主要系本报告期公司子公司净利润较上年同期增加所致 3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析: 单位 : 元币种 : 人民币增减幅项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日增减额原因说明度 (%) 主要系报告期投资活动产生的 -1,930,118,332.59-969,963,805.72 不适用不适用公司购买银行现金流量净额理财产品所致主要系报告期筹资活动产生的公司向银行贷 -563,226,608.43 1,088,429,036.70-1,651,655,645.13-151.75 现金流量净额款较上年同期减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 6
适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013 年 4 月 16 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 2,635,559,840 股为基数, 每 10 股派现金 1.2 元 ( 含税 ) 公司将于 2012 年度股东大会召开后 2 个月内完成利润分配方案实施工作 特变电工股份有限公司 法定代表人 : 张新 2013 年 4 月 26 日 7
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 5,867,872,877.94 10,836,710,407.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,403,705,576.52 1,032,656,247.96 应收账款 5,128,412,147.29 3,654,589,255.34 预付款项 4,373,426,768.17 3,275,157,399.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 427,072,477.88 303,101,981.51 买入返售金融资产 存货 4,567,465,067.57 4,103,633,143.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 21,767,954,915.37 23,205,848,435.74 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 1,000,000,000.00 39,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,234,624,664.92 1,215,913,628.82 投资性房地产 8
项目 期末余额 年初余额 固定资产 9,187,329,557.59 9,319,317,535.75 在建工程 6,930,667,861.51 5,716,094,667.00 工程物资 110,220,185.34 93,515,278.97 固定资产清理 39,148,289.16 79,148,289.16 生产性生物资产油气资产无形资产 2,062,189,041.93 2,069,637,404.15 开发支出商誉 114,101,174.59 114,101,174.59 长期待摊费用 142,465,827.26 142,712,865.45 递延所得税资产 58,399,013.18 49,474,549.12 其他非流动资产非流动资产合计 20,879,145,615.48 18,838,915,393.01 资产总计 42,647,100,530.85 42,044,763,828.75 流动负债 : 短期借款 720,626,080.18 1,404,796,080.18 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 3,543,485,238.13 3,192,119,922.90 应付账款 6,350,126,779.20 5,205,208,603.19 预收款项 4,030,493,486.08 4,856,741,421.63 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 27,926,340.38 24,755,586.94 应交税费 -716,414,983.44-619,473,748.89 应付利息 146,352,493.10 97,937,424.63 应付股利 874,500.00 5,002,500.00 其他应付款 534,372,541.58 470,008,486.00 应付分保账款 保险合同准备金 9
项目 期末余额 年初余额 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 2,065,344,500.00 2,272,857,500.00 其他流动负债 561,045,468.45 568,727,568.37 流动负债合计 17,264,232,443.66 17,478,681,344.95 非流动负债 : 长期借款 5,996,767,503.22 5,501,040,802.66 应付债券 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 长期应付款 15,461,771.00 15,461,771.00 专项应付款 315,447,974.25 315,447,974.25 预计负债递延所得税负债 10,390,327.73 11,414,658.98 其他非流动负债 743,499,964.50 726,485,973.82 非流动负债合计 10,181,567,540.70 9,669,851,180.71 负债合计 27,445,799,984.36 27,148,532,525.66 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,635,559,840.00 2,635,559,840.00 资本公积 4,644,706,972.74 4,713,834,404.72 减 : 库存股专项储备盈余公积 671,672,239.81 671,672,239.81 一般风险准备未分配利润 6,003,854,851.58 5,669,298,100.61 外币报表折算差额 -26,530,928.73-29,740,661.32 归属于母公司所有者权益合计 13,929,262,975.40 13,660,623,923.82 少数股东权益 1,272,037,571.09 1,235,607,379.27 所有者权益合计 15,201,300,546.49 14,896,231,303.09 负债和所有者权益总计 42,647,100,530.85 42,044,763,828.75 公司法定代表人 : 张新主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 龚海军 10
母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,025,899,499.54 6,134,779,161.15 交易性金融资产 应收票据 329,182,197.27 402,947,094.30 应收账款 1,707,161,115.43 1,186,988,158.97 预付款项 1,073,789,928.35 983,891,882.48 应收利息 应收股利 其他应收款 2,729,816,607.21 1,636,951,008.08 存货 1,191,126,242.42 1,180,530,420.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,056,975,590.22 11,526,087,725.01 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 1,000,000,000.00 39,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 9,149,728,401.27 9,134,284,529.57 投资性房地产 固定资产 1,582,471,516.12 1,607,323,018.91 在建工程 743,828,348.72 612,046,229.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 644,042,577.53 649,085,772.65 开发支出 11
项目 期末余额 年初余额 商誉长期待摊费用递延所得税资产 13,539,771.34 9,144,042.60 其他非流动资产非流动资产合计 13,133,610,614.98 12,050,883,593.27 资产总计 23,190,586,205.20 23,576,971,318.28 流动负债 : 短期借款 222,285,676.28 352,455,676.28 交易性金融负债应付票据 958,325,283.76 1,208,593,635.54 应付账款 1,233,176,953.15 949,080,228.04 预收款项 2,338,652,244.81 2,689,196,349.84 应付职工薪酬 2,873,790.29 2,727,580.24 应交税费 -23,151,099.63-4,749,544.35 应付利息 146,352,493.10 97,937,424.63 应付股利 512,000.00 512,000.00 其他应付款 931,802,863.24 1,053,433,734.39 一年内到期的非流动负债 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 其他流动负债 520,977,700.00 520,977,700.00 流动负债合计 7,781,807,905.00 8,320,164,784.61 非流动负债 : 长期借款 600,000,000.00 601,000,000.00 应付债券 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 167,912,752.00 173,157,177.00 非流动负债合计 3,867,912,752.00 3,874,157,177.00 负债合计 11,649,720,657.00 12,194,321,961.61 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,635,559,840.00 2,635,559,840.00 12
项目 期末余额 年初余额 资本公积 4,112,570,504.43 4,125,776,098.04 减 : 库存股专项储备盈余公积 624,740,326.60 624,740,326.60 一般风险准备未分配利润 4,167,994,877.17 3,996,573,092.03 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 11,540,865,548.20 11,382,649,356.67 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 23,190,586,205.20 23,576,971,318.28 公司法定代表人 : 张新主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 龚海军 13
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 5,249,867,245.46 4,238,507,870.55 其中 : 营业收入 5,249,867,245.46 4,238,507,870.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 4,965,274,968.06 4,010,992,055.68 其中 : 营业成本 4,274,722,607.81 3,444,726,767.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,317,579.16 19,907,210.10 销售费用 287,568,754.31 237,803,788.89 管理费用 244,046,977.05 238,365,913.96 财务费用 98,433,180.55 37,419,920.44 资产减值损失 43,185,869.18 32,768,454.42 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 21,644,610.89 26,220,169.36 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 12,725,559.71 10,669,484.43 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 306,236,888.29 253,735,984.23 加 : 营业外收入 73,683,820.10 69,200,777.27 减 : 营业外支出 9,902,570.51 6,658,433.25 14
项目 本期金额 上期金额 其中 : 非流动资产处置损失 176,384.17 171,775.73 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 370,018,137.88 316,278,328.25 减 : 所得税费用 28,859,269.05 31,554,757.56 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 341,158,868.83 284,723,570.69 归属于母公司所有者的净利润 334,556,750.97 285,680,131.32 少数股东损益 6,602,117.86-956,560.63 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1269 0.1084 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1269 0.1084 七 其他综合收益 -65,917,699.39 43,511,337.62 八 综合收益总额 275,241,169.44 328,234,908.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 268,639,051.58 329,191,468.94 归属于少数股东的综合收益总额 6,602,117.86-956,560.63 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元 公司法定代表人 : 张新主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 龚海军 15
母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 特变电工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,786,388,534.78 1,299,220,590.66 减 : 营业成本 1,420,190,747.41 1,013,518,885.77 营业税金及附加 3,298,056.53 4,833,029.49 销售费用 77,531,351.77 72,831,322.48 管理费用 59,557,532.21 59,113,865.99 财务费用 49,879,844.37 8,839,235.21 资产减值损失 20,176,090.81 14,153,888.75 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 21,377,446.49 26,348,866.28 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 12,458,395.31 10,798,181.35 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 177,132,358.17 152,279,229.25 加 : 营业外收入 12,100,977.69 22,638,085.42 减 : 营业外支出 220,772.69 136,464.47 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 189,012,563.17 174,780,850.20 减 : 所得税费用 17,590,778.03 17,306,260.71 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 171,421,785.14 157,474,589.49 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 -13,205,593.61-1,215,582.39 七 综合收益总额 158,216,191.53 156,259,007.10 公司法定代表人 : 张新主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 龚海军 16
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月编制单位 : 特变电工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,343,745,235.24 3,087,593,685.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 36,232,238.75 33,728,511.43 收到其他与经营活动有关的现金 236,495,711.85 191,407,906.43 经营活动现金流入小计 3,616,473,185.84 3,312,730,103.29 购买商品 接受劳务支付的现金 5,193,521,047.81 4,993,564,886.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 330,601,484.48 314,371,787.20 支付的各项税费 159,530,498.03 245,511,828.51 支付其他与经营活动有关的现金 456,540,551.23 357,014,414.64 经营活动现金流出小计 6,140,193,581.55 5,910,462,916.76 经营活动产生的现金流量净额 -2,523,720,395.71-2,597,732,813.47 二 投资活动产生的现金流量 : 17
项目本期金额上期金额 收回投资收到的现金 39,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,919,051.18 15,550,684.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,693,549.24 258,622.00 收到其他与投资活动有关的现金 98,540,604.98 投资活动现金流入小计 88,612,600.42 114,349,911.91 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,012,730,933.01 1,071,454,707.00 投资支付的现金 1,006,000,000.00 10,200,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,659,010.63 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,018,730,933.01 1,084,313,717.63 投资活动产生的现金流量净额 -1,930,118,332.59-969,963,805.72 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,837,800.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,837,800.00 取得借款收到的现金 833,530,962.10 2,209,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 833,530,962.10 2,215,837,800.00 偿还债务支付的现金 1,228,920,000.00 1,046,879,686.13 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 113,784,789.91 80,529,077.17 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 4,128,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 54,052,780.62 筹资活动现金流出小计 1,396,757,570.53 1,127,408,763.30 筹资活动产生的现金流量净额 -563,226,608.43 1,088,429,036.70 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,824,973.60 1,920,200.78 五 现金及现金等价物净增加额 -5,022,890,310.33-2,477,347,381.71 加 : 期初现金及现金等价物余额 10,305,730,239.28 9,887,268,587.36 六 期末现金及现金等价物余额 5,282,839,928.95 7,409,921,205.65 公司法定代表人 : 张新主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 龚海军 18
母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 特变电工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,241,763,782.28 855,353,291.13 收到的税费返还 13,850,342.44 29,224,936.02 收到其他与经营活动有关的现金 108,945,254.27 106,558,366.84 经营活动现金流入小计 1,364,559,378.99 991,136,593.99 购买商品 接受劳务支付的现金 1,870,657,071.97 1,575,261,704.38 支付给职工以及为职工支付的现金 86,555,867.52 73,899,989.54 支付的各项税费 73,415,265.65 88,247,857.48 支付其他与经营活动有关的现金 1,191,688,565.06 213,987,124.06 经营活动现金流出小计 3,222,316,770.20 1,951,396,675.46 经营活动产生的现金流量净额 -1,857,757,391.21-960,260,081.47 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 39,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,919,051.18 15,550,684.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 250,000.00 150,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 48,169,051.18 15,700,684.93 付的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 134,228,969.31 79,450,941.73 投资支付的现金 1,003,000,000.00 352,006,700.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,137,228,969.31 431,457,641.73 投资活动产生的现金流量净额 -1,089,059,918.13-415,756,956.80 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 19
项目 本期金额 上期金额 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 偿还债务支付的现金 131,170,000.00 658,165,765.47 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 25,650,088.97 39,387,974.10 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 156,820,088.97 697,553,739.57 筹资活动产生的现金流量净额 -156,820,088.97 402,446,260.43 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,242,263.30 1,460,170.82 五 现金及现金等价物净增加额 -3,108,879,661.61-972,110,607.02 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,048,023,281.58 4,576,962,018.53 六 期末现金及现金等价物余额 2,939,143,619.97 3,604,851,411.51 公司法定代表人 : 张新主管会计工作负责人 : 尤智才会计机构负责人 : 龚海军 20