证券代码 :002439 证券简称 : 启明星辰公告编号 :2018-029 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王佳 主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜凤晶声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 292,560,139.70 286,708,225.23 2.04% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 16,325,352.34-6,710,205.96 343.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) -58,576,599.15-13,806,694.70-324.26% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -132,590,081.59-142,963,247.53 7.26% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.018-0.008 325.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.018-0.008 325.00% 加权平均净资产收益率 0.53% -0.25% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 4,146,174,928.71 4,275,011,676.89-3.01% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,117,066,059.67 3,135,128,607.24-0.58% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -41,658.84 报告期计入损益的政府补助较上年同期减少 9.16%, 已确认收入占净利润比例为 2,985,149.76 25.50%, 主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期减少 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,090.83 主要为理财产品收益及对参股公司恒安嘉 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,246,973.36 新 ( 北京 ) 科技股份有限公司核算方法转换 确认投资收益 减 : 所得税影响额 13,212,140.67 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 14,281.29 合计 74,901,951.49 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 3
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因 政府补助 36,863,322.44 增值税即征即退收入 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 54,644 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王佳境内自然人 29.59% 265,328,022 199,088,416 质押 75,000,000 严立境内自然人 5.45% 48,897,252 36,771,489 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 1.71% 15,297,925 香港中央结算有限公司境外法人 1.70% 15,219,802 中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金 其他 1.58% 14,201,830 其他 1.40% 12,564,800 齐舰境内自然人 1.32% 11,791,805 8,843,854 质押 3,150,000 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 - 自有资金 境外法人 1.24% 11,098,927 刘科全境内自然人 1.24% 11,078,904 董立群境内自然人 1.05% 9,437,018 9,437,018 质押 6,100,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王佳 66,239,606 人民币普通股 66,239,606 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 15,297,925 人民币普通股 15,297,925 香港中央结算有限公司 15,219,802 人民币普通股 15,219,802 中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金 14,201,830 人民币普通股 14,201,830 4
中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金 12,564,800 人民币普通股 12,564,800 严立 12,125,763 人民币普通股 12,125,763 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 - 自有资金 11,098,927 人民币普通股 11,098,927 刘科全 11,078,904 人民币普通股 11,078,904 瑞典第二国家养老基金 - 自有资金 8,332,137 人民币普通股 8,332,137 高华 - 汇丰 -GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 6,998,300 人民币普通股 6,998,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 王佳女士和严立先生系夫妻关系 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 预付款项 2018 年 3 月 31 日期末数为 65,810,467.96 元, 较期初数增加 84.78%, 其主要原因是 : 本期新增预付土地使用权款及新签订单采购付款增加 (2) 应收利息 2018 年 3 月 31 日期末数为 602,739.73 元, 较期初数减少 61.65%, 其主要原因是 : 本期收到定期存款利息 (3) 可供出售金融资产 2018 年 3 月 31 日期末数为 320,615,426.16 元, 较期初数增加 61.46%, 其主要原因是 : 本期新增了核算方法转换的参股公司恒安嘉新 ( 北京 ) 科技股份有限公司 ( 以下简称 恒安嘉新 ) (4) 长期股权投资 2018 年 3 月 31 日期末数为 54,657,537.76 元, 较期初数减少 53.38%, 其主要原因是 : 本期减少了核算方法转换的参股公司恒安嘉新 (5) 在建工程 2018 年 3 月 31 日期末数为 36,546,092.48 元, 较期初数增加 36,546,092.48 元, 其主要原因是 : 本期新增房屋及建筑物 (6) 短期借款 2018 年 3 月 31 日期末数为 11,000,000.00 元, 较期初数增加 86.44%, 其主要原因是 : 本期新增银行发放贷款 (7) 应交税费 2018 年 3 月 31 日期末数为 128,268,258.29 元, 较期初数减少 37.83%, 其主要原因是 : 本期应交增值税减少 (8) 递延所得税负债 2018 年 3 月 31 日期末数为 23,836,806.47 元, 较期初数增加 82.35%, 其主要原因是 : 本期参股公司恒安嘉新核算方法转换产生投资收益确认的递延所得税负债 (9) 其他综合收益 2018 年 3 月 31 日期末数为 -6,171,616.59 元, 较期初数减少 113.10%%, 其主要原因是 : 本期外币报表折算差额的变动 (10) 营业成本 2018 年 1-3 月发生数为 125,901,307.13 元, 较上年同期增加 39.73%, 其主要原因是 : 本期大集成项目导致成本增加 (11) 税金及附加 2018 年 1-3 月发生数为 5,331,179.85 元, 较上年同期增加 38.23%, 其主要原因是 : 本期城市维护建设税及教育费附加比去年同期增加 (12) 资产减值损失 2018 年 1-3 月发生数为 7,309,833.60 元, 较上年同期增加 133.34% %, 其主要原因是 : 本期计提存货跌价损失增加 (13) 投资收益 2018 年 1-3 月发生数为 85,349,679.09 元, 较上年同期增加 8,332.41%, 其主要原因是 : 本期参股公司恒安嘉新核算方法转换确认投资收益 (14) 其他收益 2018 年 1-3 月发生数为 37,629,065.63 元, 较上年同期发生数增加 37,629,065.63, 其主要原因是 : 本期根据 企业会计准则第 16 号 -- 政府补助 报表重新列示的政府补助 (15) 营业外收入 2018 年 1-3 月发生数为 2,268,678.74 元, 较上年同期发生数减少 94.25%, 其主要原因是 : 本期根据 企业会计准则第 16 号 -- 政府补助 政府补助在其他收益中列示 (16) 营业外支出 2018 年 1-3 月发生数为 153,021.84 元, 较上年同期增加 240.51%, 其主要原因是 : 本期新增对外捐赠支出 (17) 所得税费用 2018 年 1-3 月发生数为 651,026.02 元, 较上年同期增加 131.82%, 其主要原因是 : 本期确认递延所得税费用增加 (18) 少数股东损益 2018 年 1-3 月发生数为 -4,616,705.36 元, 较上年同期减少 115.91%, 其主要原因是 : 本期控股公司未盈利 (19) 销售商品 提供劳务收到的现金 2018 年 1-3 月发生数为 414,348,822.36 元, 较上年同期增加 40.71%, 其主要原因是 : 本期销售回款增加 (20) 支付其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-3 月发生数为 106,314,457.24 元, 较上年同期增加 72.65%, 其主要原因是 : 本期支付的往来款增加 (21) 取得投资收益所收到的现金 2018 年 1-3 月发生数为 1,612,496.43 元, 较上年同期减少 55.06%, 其主要原因是 : 本期理财收益减少 6
(22) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2018 年 1-3 月发生数为 5,423.12 元, 较上年同期减少 94.70%%, 其主要原因是 : 本期处置固定资产收回现金比去年同期减少 (23) 收到其他与投资活动有关的现金 2018 年 1-3 月发生数为 380,100,000.00 元, 较上年同期减少 35.67%, 其主要原因是 : 本期赎回理财产品减少 (24) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2018 年 1-3 月发生数为 37,695,644.85 元, 较上年同期增加 88.34%, 其主要原因是 : 本期购建无形资产支付的现金较去年同期增加 (25) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2018 年 1-3 月发生数为 0.00 元, 上年同期为 156,441,727.97 元, 其主要原因是 : 本期未发生取得子公司及其他营业单位支付的现金, 上年同期 156,441,727.97 元为并购北京赛博兴安科技有限公司 ( 以下简称 赛博兴安 ) 所支付的现金净额 (26) 吸收投资收到的现金 2018 年 1-3 月发生数为 0.00 元, 上年同期为 164,738,806.87 元, 其主要原因是 : 本期未发生吸收投资收到的现金, 上年同期 164,738,806.87 元为募集配套资金所收到的现金 (27) 取得借款收到的现金 2018 年 1-3 月发生数为 5,100,000.00 元, 较上年同期增加 5,100,000.00 元, 其主要原因是 : 本期收到银行发放贷款 (28) 收到其他与筹资活动有关的现金 2018 年 1-3 月发生数为 250,000.00 元, 较上年同期增加 250,000.00 元, 其主要原因是 : 本期收到与资产相关的政府补助 (29) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2018 年 1-3 月发生数为 80,540.25 元, 较上年同期增加 80,540.25 元, 其主要原因是 : 本期新增偿付利息支付的现金 (30) 支付其他与筹资活动有关的现金 2018 年 1-3 月发生数为 0.00 元, 较上年同期减少 207,750.31 元, 其主要原因是 : 本期未收到支付其他与筹资活动有关的现金, 上年同期 207,750.31 元为并购赛博兴安所支付验资款 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈 2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万元 ) 1,500 至 2,500 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -15.74 业绩变动的原因说明 报告期内, 公司同比业务和订单情况良好, 但经营仍存在季节性影响 本期业绩增长, 主要由于公司的参股公司恒安嘉新正在进行独立上市准备, 为了配合其上市, 按其相关章程调整导致公司会计核算方法变化, 产生投资收益, 已于一季度进行确认 7
五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 16 日电话沟通机构 2018 年 03 月 28 日实地调研机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-18/1204342661.docx 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-30/1204553685.docx 启明星辰信息技术集团股份有限公司 法定代表人 : 王佳 2018 年 4 月 26 日 8