安徽合力股份有限公司 600761 2010 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 7 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人张德进先生 主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 3,873,562,357.06 3,191,779,559.97 21.36 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 2,377,699,189.05 2,149,701,551.52 10.61 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 6.66 6.02 10.63 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 431,662,450.22 39.80 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 1.21 40.70 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%)(7-9 月 ) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 79,202,733.34 263,693,085.23 126.76 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.22 0.74 120.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.22 0.72 175.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.22 0.74 120.00 加权平均净资产收益率 (%) 3.39 11.62 增加 1.70 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 3.29 11.35 增加 1.85 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -8,073.91 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 6,721,890.00 2
处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,809,025.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -637,039.85 所得税影响额 -1,255,531.73 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -115,255.64 合计 6,515,014.44 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 30,710 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽叉车集团有限责任公司 132,972,855 人民币普通股 中国银行 - 招商先锋证券投资基金 11,051,643 人民币普通股 上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金 9,499,843 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金 8,379,745 人民币普通股 中国银行 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 7,999,893 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 6,999,644 人民币普通股 中国农业银行 - 交银施罗德先锋股票证券投资基金 5,847,003 人民币普通股 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,099,848 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 4,995,264 人民币普通股 中国银行股份有限公司 - 招商行业领先股票型证券投资基金 4,399,444 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 合并资产负债表项目 单位 : 元 项 目 期末数 期初数 增减 应收票据 96,020,961.22 53,145,149.15 80.68% 应收账款 553,039,529.68 350,507,169.85 57.78% 其他应收款 40,317,849.93 25,143,376.48 60.35% 其他流动资产 170,000,000.00 13,125,310.96 1195.21% 在建工程 241,156,527.01 114,648,981.45 110.34% 长期待摊费用 1,968,749.06 1,374,831.94 43.20% 递延所得税资产 14,326,368.92 10,210,391.59 40.31% 短期借款 100,000,000.00 150,000,000.00-33.33% 应付票据 252,200,000.00 167,300,000.00 50.75% 应付账款 746,413,556.75 486,249,519.41 53.50% 预收款项 146,546,542.52 76,872,558.40 90.64% 应交税费 34,404,207.02-16,930,712.54 不适用 其他应付款 44,295,563.20 32,908,844.73 34.60% 其他流动负债 2,690,000.00 0.00 不适用 3
1 应收票据增加, 主要系本期采用票据结算的业务量增加所致 ; 2 应收账款增加, 主要系业务量增加, 期末尚未结算的款项增加所致 ; 3 其他应收款增加, 主要系应收出口退税补贴款增加所致 ; 4 其他流动资产增加, 主要系本期购买银行理财产品增加所致 ; 5 在建工程增加, 主要系本期项目投入尚未完工所致 ; 6 长期待摊费用增加, 主要系本期费用尚未摊销所致 ; 7 递延所得税资产增加, 主要系报告期计提的坏账准备形成的递延所得税资产所致 ; 8 短期借款减少, 主要系偿还部分借款所致 ; 9 应付票据增加, 主要系银行承兑汇票业务增加所致 ; 10 应付账款增加, 主要系采购量增加, 货款尚未结清所致 ; 11 预收款项增加, 主要系预收客户货款尚未结算所致 ; 12 应交税费增加, 主要系企业所得税尚未结算所致 ; 13 其他应付款增加, 主要系尚未结算的工程质保金所致 ; 14 其他流动负债增加, 主要系收到与资产相关的政府补助根据固定资产使用寿命按 10 年摊销, 年底一次性计入营业外收入本期转入其他流动负债所致 ( 二 ) 合并利润表项目 单位 : 元 项 目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 增减 营业收入 3,691,421,889.56 2,209,808,042.70 67.05% 营业成本 2,964,724,724.80 1,873,365,495.76 58.26% 营业税金及附加 11,544,263.52 8,335,997.89 38.49% 销售费用 154,031,379.67 103,929,384.77 48.21% 资产减值损失 13,437,044.99 4,155,894.82 223.32% 投资收益 1,809,025.57 不适用 营业外收入 8,019,675.39 12,043,899.59-33.41% 营业外支出 1,942,899.15 393,897.06 393.25% 利润总额 349,129,946.41 58,715,870.39 494.61% 所得税费用 55,610,398.73 6,827,342.25 714.52% 少数股东损益 29,826,462.45 11,041,203.41 170.14% 1 营业收入增加, 主要系主导产品销量同比增加所致 ; 2 营业成本增加, 主要系本期营业收入增加, 营业成本相应增加所致 ; 3 营业税金及附加增加, 主要系流转税增加导致城建税和教育费附加增加所致 ; 4 销售费用增加, 主要系营运费 广告费增加所致 ; 5 资产减值损失的增加, 主要系计提的坏账准备增加所致 ; 4
6 投资收益增加, 主要系购买银行理财产品产生收益所致 ; 7 营业外收入减少, 主要系本期收到的政府补助同比减少所致 ; 8 营业外支出增加, 主要系捐赠支出同比增加所致 ; 9 利润总额增加, 主要系公司营业收入同比增加, 利润总额相应增加所致 ; 10 所得税费用增加, 主要系本期利润总额同比增加所致 ; 11 少数股东损益增加, 主要系子公司收益同比增加所致 ( 三 ) 合并现金流量表项目 单位 : 元 项 目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 增减 销售商品 提供劳务收到的现金 2,976,855,046.44 1,920,363,786.18 55.02% 购买商品 接受劳务支付的现金 2,047,286,752.81 1,274,684,075.39 60.61% 支付给职工以及为职工支付的现金 285,302,915.11 201,277,399.75 41.75% 支付的各项税费 152,824,634.37 112,829,503.05 35.45% 支付的其他与经营活动有关的现金 136,296,501.93 95,142,516.96 43.26% 取得投资收益所收到的现金 1,809,025.57 不适用 收到的其他与投资活动有关的现金 4,543,779.24 1,768,627.95 156.91% 投资所支付的现金 13,515,856.18-100.00% 支付的其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 不适用 吸收投资所收到的现金 6,089,000.00-100.00% 借款所收到的现金 150,000,000.00-100.00% 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 150,000,000.00-66.67% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,600,733.78-399,756.54 不适用 现金及现金等价物净增加额 16,570,420.40 120,707,023.25-86.27% 1 销售商品 提供劳务收到的现金增加, 主要系产品销量同比增加所致 ; 2 购买商品 接受劳务支付的现金增加, 主要系采购业务同比增加所致 ; 3 支付给职工以及为职工支付的现金增加, 主要系职工工资性收入增加所致 ; 4 支付的各项税费增加, 主要系支付的增值税等税费增加所致 ; 5 支付的其他与经营活动有关的现金增加, 主要系营运费用增加所致 ; 6 取得投资收益所收到的现金增加, 主要系购买的银行理财产品取得收益所致 ; 7 收到的其他与投资活动有关的现金增加, 主要系利息收入同比增加所致 ; 8 投资所支付的现金减少, 主要系未发生对外投资业务所致 ; 9 支付的其他与投资活动有关的现金增加, 主要系购买银行理财产品投入增加所致 ; 10 吸收投资所收到的现金减少, 主要系无子公司增资扩股所收到的投资款所致 ; 11 借款所收到的现金减少, 主要系无借款业务发生所致 ; 12 偿还债务所支付的现金减少, 主要系偿还部分借款所致 ; 5
13 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动, 主要系本期汇率波动幅度较大所致 ; 14 现金及现金等价物净增加额减少, 主要系投资活动产生的现金流量净额同比减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已于 2010 年 6 月实施完成 2009 年度利润分配方案, 本报告期内无现金分红 安徽合力股份有限公司 法定代表人 : 张德进 2010 年 10 月 26 日 6
4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位 : 安徽合力股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 632,030,378.67 615,459,958.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 96,020,961.22 53,145,149.15 应收账款 553,039,529.68 350,507,169.85 预付款项 141,846,226.64 140,380,553.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 40,317,849.93 25,143,376.48 买入返售金融资产存货 769,299,911.06 617,639,550.14 一年内到期的非流动资产其他流动资产 170,000,000.00 13,125,310.96 流动资产合计 2,402,554,857.20 1,815,401,068.64 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 1,048,400,036.34 1,085,103,224.67 在建工程 241,156,527.01 114,648,981.45 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 165,155,818.53 165,041,061.68 开发支出商誉长期待摊费用 1,968,749.06 1,374,831.94 递延所得税资产 14,326,368.92 10,210,391.59 其他非流动资产非流动资产合计 1,471,007,499.86 1,376,378,491.33 7
资产总计 3,873,562,357.06 3,191,779,559.97 流动负债 : 短期借款 100,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 252,200,000.00 167,300,000.00 应付账款 746,413,556.75 486,249,519.41 预收款项 146,546,542.52 76,872,558.40 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 19,314,327.71 17,699,579.34 应交税费 34,404,207.02-16,930,712.54 应付利息应付股利其他应付款 44,295,563.20 32,908,844.73 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,690,000.00 流动负债合计 1,345,864,197.20 914,099,789.34 非流动负债 : 长期借款 18,772,727.00 18,772,727.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 25,600,400.00 22,400,000.00 非流动负债合计 44,373,127.00 41,172,727.00 负债合计 1,390,237,324.20 955,272,516.34 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 356,954,477.00 356,954,477.00 资本公积 713,134,827.36 713,134,827.36 减 : 库存股专项储备盈余公积 251,345,687.92 251,345,687.92 一般风险准备未分配利润 1,056,264,196.77 828,266,559.24 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,377,699,189.05 2,149,701,551.52 少数股东权益 105,625,843.81 86,805,492.11 所有者权益合计 2,483,325,032.86 2,236,507,043.63 负债和所有者权益总计 3,873,562,357.06 3,191,779,559.97 公司法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 8
母公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位 : 安徽合力股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 563,136,058.15 566,506,871.58 交易性金融资产应收票据 95,011,161.22 51,803,584.15 应收账款 491,235,637.79 273,408,909.50 预付款项 137,004,593.01 113,171,260.17 应收利息应收股利其他应收款 8,128,746.49 5,480,246.57 存货 588,514,957.77 539,263,449.82 一年内到期的非流动资产其他流动资产 170,000,000.00 13,125,310.96 流动资产合计 2,053,031,154.43 1,562,759,632.75 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 91,796,384.70 91,796,384.70 投资性房地产固定资产 963,355,324.36 1,014,297,951.69 在建工程 238,096,163.30 112,875,023.65 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 156,252,219.39 155,901,612.42 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,240,004.61 8,199,552.70 其他非流动资产非流动资产合计 1,458,740,096.36 1,383,070,525.16 资产总计 3,511,771,250.79 2,945,830,157.91 流动负债 : 短期借款 100,000,000.00 150,000,000.00 交易性金融负债应付票据 252,200,000.00 167,300,000.00 应付账款 678,656,584.50 441,602,504.53 预收款项 22,617,410.26 10,616,228.22 应付职工薪酬 17,783,873.11 17,019,111.04 应交税费 25,884,500.89-29,863,571.77 应付利息 9
应付股利其他应付款 32,504,709.79 28,341,343.44 一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,690,000.00 流动负债合计 1,132,337,078.55 785,015,615.46 非流动负债 : 长期借款 18,772,727.00 18,772,727.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 25,200,400.00 22,000,000.00 非流动负债合计 43,973,127.00 40,772,727.00 负债合计 1,176,310,205.55 825,788,342.46 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 356,954,477.00 356,954,477.00 资本公积 713,231,714.62 713,231,714.62 减 : 库存股专项储备盈余公积 251,345,687.92 251,345,687.92 一般风险准备未分配利润 1,013,929,165.70 798,509,935.91 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,335,461,045.24 2,120,041,815.45 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,511,771,250.79 2,945,830,157.91 公司法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 10
4.2 合并利润表 编制单位 : 安徽合力股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 1,346,712,833.49 886,283,258.74 3,691,421,889.56 2,209,808,042.70 其中 : 营业收入 1,346,712,833.49 886,283,258.74 3,691,421,889.56 2,209,808,042.70 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,239,122,502.18 848,415,257.99 3,350,177,744.96 2,162,742,174.84 其中 : 营业成本 1,093,795,535.43 731,231,594.17 2,964,724,724.80 1,873,365,495.76 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 3,664,841.03 4,484,207.69 11,544,263.52 8,335,997.89 销售费用 58,291,688.60 41,377,070.85 154,031,379.67 103,929,384.77 管理费用 81,728,092.01 70,749,544.92 203,097,335.61 169,369,830.95 财务费用 1,528,966.36 859,158.30 3,342,996.37 3,585,570.65 资产减值损失 113,378.75-286,317.94 13,437,044.99 4,155,894.82 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 542,286.54 1,809,025.57 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 108,132,617.85 37,868,000.75 343,053,170.17 47,065,867.86 加 : 营业外收入 2,735,463.37 6,220,824.88 8,019,675.39 12,043,899.59 减 : 营业外支出 379,440.35 98,729.10 1,942,899.15 393,897.06 其中 : 非流动资产处置损失 128,063.13 462,058.84 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 110,488,640.87 43,990,096.53 349,129,946.41 58,715,870.39 填列 ) 减 : 所得税费用 19,139,421.70 2,581,409.51 55,610,398.73 6,827,342.25 五 净利润 ( 净亏 91,349,219.17 41,408,687.02 293,519,547.68 51,888,528.14 11
损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 79,202,733.34 34,928,553.89 263,693,085.23 40,847,324.73 少数股东损益 12,146,485.83 6,480,133.13 29,826,462.45 11,041,203.41 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.22 0.10 0.74 0.11 ( 二 ) 稀释每股收益 0.22 0.10 0.74 0.11 七 其他综合收益八 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 母公司利润表 编制单位 : 安徽合力股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业收入 1,198,492,675.35 819,521,381.46 3,380,895,512.22 2,039,407,610.01 减 : 营业成本 1,019,093,850.03 703,604,196.76 2,839,112,997.01 1,808,266,420.37 营业税金及附加 2,676,685.32 4,009,177.31 9,185,643.32 6,875,563.94 销售费用 23,252,520.72 18,724,167.36 58,217,019.27 39,586,704.20 管理费用 73,952,089.15 64,613,405.52 179,308,750.76 153,673,287.43 财务费用 -153,809.38 622,013.50 295,119.50 2,573,403.95 资产减值损失 15,456,714.94 3,010,322.92 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 542,286.54 9,396,931.36 9,772,655.48 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 80,213,626.05 27,948,421.01 288,716,198.78 35,194,562.68 加 : 营业外收入 2,180,555.50 5,711,103.18 6,617,276.28 11,051,893.77 减 : 营业外支出 142,989.70 31,195.86 1,648,411.38 308,196.28 其中 : 非流动资产处置损失 451,818.84 451,818.84 三 利润总额 ( 亏 82,251,191.85 33,628,328.33 293,685,063.68 45,938,260.17 12
损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 12,696,018.98-703,216.41 42,570,386.19-635,166.27 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69,555,172.87 34,331,544.74 251,114,677.49 46,573,426.44 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 公司法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 13
4.3 合并现金流量表 2010 年 1 9 月 编制单位 : 安徽合力股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,976,855,046.44 1,920,363,786.18 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 56,901,890.83 56,526,439.43 收到其他与经营活动有关的现金 19,616,317.17 15,805,226.82 经营活动现金流入小计 3,053,373,254.44 1,992,695,452.43 购买商品 接受劳务支付的现金 2,047,286,752.81 1,274,684,075.39 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 285,302,915.11 201,277,399.75 支付的各项税费 152,824,634.37 112,829,503.05 支付其他与经营活动有关的现金 136,296,501.93 95,142,516.96 经营活动现金流出小计 2,621,710,804.22 1,683,933,495.15 经营活动产生的现金流量净额 431,662,450.22 308,761,957.28 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,809,025.57 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,037,442.21 1,057,597.65 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,543,779.24 1,768,627.95 投资活动现金流入小计 7,390,247.02 2,826,225.60 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 151,850,415.72 130,283,242.81 投资支付的现金 13,515,856.18 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 14
投资活动现金流出小计 321,850,415.72 143,799,098.99 投资活动产生的现金流量净额 -314,460,168.70-140,972,873.39 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,089,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,089,000.00 取得借款收到的现金 150,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 156,089,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 150,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 49,031,127.34 52,771,304.10 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 8,024,809.56 12,378,856.43 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 99,031,127.34 202,771,304.10 筹资活动产生的现金流量净额 -99,031,127.34-46,682,304.10 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,600,733.78-399,756.54 五 现金及现金等价物净增加额 16,570,420.40 120,707,023.25 加 : 期初现金及现金等价物余额 615,459,958.27 430,864,495.87 六 期末现金及现金等价物余额 632,030,378.67 551,571,519.12 公司法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 母公司现金流量表 2010 年 1 9 月 编制单位 : 安徽合力股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,494,249,411.50 1,654,400,836.01 收到的税费返还 14,985,587.25 收到其他与经营活动有关的现金 11,537,157.25 12,143,202.25 经营活动现金流入小计 2,505,786,568.75 1,681,529,625.51 购买商品 接受劳务支付的现金 1,715,826,964.97 1,089,434,482.27 支付给职工以及为职工支付的现金 244,563,641.07 176,000,401.69 支付的各项税费 109,195,942.34 89,466,715.75 支付其他与经营活动有关的现金 62,618,149.19 44,489,473.45 经营活动现金流出小计 2,132,204,697.57 1,399,391,073.16 经营活动产生的现金流量净额 373,581,871.18 282,138,552.35 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,050,000.00 取得投资收益收到的现金 9,396,931.36 9,772,655.48 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 878,065.45 698,197.65 15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,106,650.46 1,459,510.45 投资活动现金流入小计 14,381,647.27 12,980,363.58 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 133,391,139.10 125,209,408.32 投资支付的现金 13,799,274.99 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 投资活动现金流出小计 303,391,139.10 139,008,683.31 投资活动产生的现金流量净额 -289,009,491.83-126,028,319.73 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 150,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 37,943,192.78 40,739,725.55 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 87,943,192.78 190,739,725.55 筹资活动产生的现金流量净额 -87,943,192.78-40,739,725.55 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -3,370,813.43 115,370,507.07 加 : 期初现金及现金等价物余额 566,506,871.58 385,175,882.68 六 期末现金及现金等价物余额 563,136,058.15 500,546,389.75 公司法定代表人 : 张德进主管会计工作负责人 : 薛白会计机构负责人 : 潘一青 16