浙江医药股份有限公司 600216 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名李春波主管会计工作负责人姓名李春风会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名梁林美公司负责人李春波 主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 梁林美保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 7,326,476,783.89 7,057,671,336.78 3.81 归属于上市公司股东的净资产 6,411,241,862.07 6,186,443,055.70 3.63 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 318,192,670.85 503,304,898.50-36.78 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,798,904,069.81 3,989,385,476.68-4.77 归属于上市公司股东的净利润 423,088,292.98 721,706,931.63-41.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 415,935,859.61 723,385,522.87-42.50 加权平均净资产收益率 (%) 6.702 15.064 减少 8.36 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.814 1.576-48.35 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.814 1.576-48.35 注 :2013 年 10 月公司实施了 2013 年半年度资本公积金转增股本方案 : 以 2013 年 6 月 30 日公 司总股本 52006 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股, 转增后公司总股本增 加至 93,610.8 万股 按实施后的公司新股本 93,610.8 万股计算,2013 年年初至报告期末 (1-9 月 ) 基本每股收益为 0.45 元, 稀释每股收益为 0.45 元 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -4,065,076.79-5,848,078.55 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 8,431,010.02 15,824,640.10 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 -2,222,000.00 3,351,000.00 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,944.95-5,397,904.34 所得税影响额 120,896.32-726,408.35 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 681,440.29-50,815.49 4
合计 3,203,214.79 7,152,433.37 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 股东总数 股东名称 股东性质 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 46,574 户 质押或冻结的股份数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 境内非国有法人 22.14 115,157,099 0 无 国投高科技投资有限公司 国有法人 16.14 83,959,763 0 无 仙居县国有资产投资集团有限公司 国有法人 1.84 9,580,351 0 未知 天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业 ( 有限 未知 1.69 8,790,000 0 未知 合伙 ) 中化蓝天集团有限公司 国有法人 1.39 7,224,451 0 未知 华宝投资有限公司 未知 1.35 7,000,000 0 未知 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 未知 1.19 6,171,447 0 未知 沪 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券 未知 1.14 5,920,466 0 未知 投资基金 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 未知 1.03 5,362,123 0 未知 中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金 未知 0.97 5,051,597 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 115,157,099 人民币普通股 115,157,099 国投高科技投资有限公司 83,959,763 人民币普通股 83,959,763 仙居县国有资产投资集团有限公司 9,580,351 人民币普通股 9,580,351 天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 8,790,000 人民币普通股 8,790,000 中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 7,224,451 华宝投资有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 5
泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 6,171,447 人民币普通股 6,171,447 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基金 5,920,466 人民币普通股 5,920,466 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 5,362,123 人民币普通股 5,362,123 中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金 5,051,597 人民币普通股 5,051,597 1 持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系或 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动情况 ; 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动 的情况 6
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表项目 : 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收票据 152,464,901.34 68,212,960.29 123.51% 注释 1 其他应收款 109,532,092.23 72,045,107.83 52.03% 注释 2 其他流动资产 109,945,931.90 36,412,909.17 201.94% 注释 3 长期股权投资 20,967,717.97 14,312,922.50 46.50% 注释 4 在建工程 1,358,340,841.99 625,782,258.11 117.06% 注释 5 无形资产 277,123,082.56 203,082,014.01 36.46% 注释 6 其他非流动资产 134,236,670.00 266,259,244.23-49.58% 注释 7 应付职工薪酬 13,110,454.98 50,139,589.49-73.85% 注释 8 应交税费 21,228,087.37 61,768,397.03-65.63% 注释 9 专项应付款 - 12,931,006.26-100.00% 注释 10 递延所得税负债 43,247,531.15 32,328,541.44 33.78% 注释 11 其他非流动负债 37,061,588.87 20,756,382.24 78.56% 注释 12 注释 : 1 以票据结算的未到期票据增加所致 2 应收保证金款项增加所致 3 待抵扣增值税进项税额增加 4 对参股公司投资增加所致 5 浙江昌海生物有限公司工程项目投入所致 6 浙江昌海生物有限公司受让土地使用权增加所致 7 预付土地款转入无形资产所致 8 2012 年年终奖在本期发放所致 9 需缴纳的所得税减少所致 10 专项拨款用于研发支出所致 11 应纳税暂时性差异增加所致 12 收到与资产相关政府补助所致 3.1.2 利润表项目 : 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 财务费用 -4,590,549.82-26,454,261.65 82.65% 注释 1 资产减值损失 48,834,438.14 19,158,609.26 154.90% 注释 2 营业外收入 17,079,174.05 12,801,426.99 33.42 注释 3 所得税费用 73,679,336.41 120,625,560.03-38.92% 注释 4 归属于母公司股东的净利润 423,088,292.98 721,706,931.63-41.38% 注释 5 其他综合收益 61,740,513.39-19,189,920.65 421.73% 注释 6 7
注释 : 1 汇兑损失增加所致 2 存货跌价准备计提增加所致 3 收到的政府补助款增加所致 4 利润下降导致所得税费用下降所致 5 公司主导产品维生素 E 价格较去年同期有较大幅度下降所致 6 可供出售金融资产公允价值变动所致 3.1.3 现金流量表项目 : 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 76,354,105.41 44,765,287.53 70.57% 注释 1 收到其他与投资活动有关注释 2 11,500,000.00 50,726,164.39-77.33% 的现金 购建固定资产 无形资产 和其他长期资产支付的现金 807,634,193.97 487,379,927.02 65.71% 注释 3 吸收投资收到的现金 - 1,256,154,900.00-100.00% 注释 4 取得借款收到的现金 - 120,000,000.00-100.00% 注释 5 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,555,296.87 2,473,434.90-324.60% 注释 6 注释 : 1 收到的出口退税增加所致 2 上期购买保本理财产品所致 3 浙江昌海生物有限公司募投项目投资增加所致 4 上期非公开发行股票所致 5 上期浙江昌海生物有限公司借款所致 6 本期汇率变动较大所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 浙江医药股份有限公司法定代表人 : 李春波 2013 年 10 月 29 日 8
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,749,280,730.72 2,491,829,568.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,043,000.00 891,750.00 应收票据 152,464,901.34 68,212,960.29 应收账款 1,072,619,651.48 929,227,419.18 预付款项 77,391,830.76 64,479,878.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 109,532,092.23 72,045,107.83 买入返售金融资产存货 690,982,010.56 766,771,034.19 一年内到期的非流动资产其他流动资产 109,945,931.90 36,412,909.17 流动资产合计 3,963,260,148.99 4,429,870,627.58 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 314,851,663.60 242,209,648.88 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 20,967,717.97 14,312,922.50 投资性房地产 6,944,840.46 7,124,699.79 固定资产 1,230,107,815.90 1,250,408,861.44 在建工程 1,358,340,841.99 625,782,258.11 工程物资 1,449,518.52 3,586,503.26 固定资产清理生产性生物资产 42,016.46 18,901.96 油气资产无形资产 277,123,082.56 203,082,014.01 开发支出商誉长期待摊费用 350,000.00 递延所得税资产 18,802,467.44 15,015,655.02 其他非流动资产 134,236,670.00 266,259,244.23 9
非流动资产合计 3,363,216,634.90 2,627,800,709.20 资产总计 7,326,476,783.89 7,057,671,336.78 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 744,976,897.00 644,066,276.74 预收款项 14,296,128.50 18,227,205.37 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,110,454.98 50,139,589.49 应交税费 21,228,087.37 61,768,397.03 应付利息应付股利 29,971.18 29,971.18 其他应付款 25,529,925.40 20,486,401.25 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 819,171,464.43 794,717,841.06 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 12,931,006.26 预计负债递延所得税负债 43,247,531.15 32,328,541.44 其他非流动负债 37,061,588.87 20,756,382.24 非流动负债合计 80,309,120.02 66,015,929.94 负债合计 899,480,584.45 860,733,771.00 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 520,060,000.00 520,060,000.00 资本公积 1,569,790,612.57 1,508,044,900.06 减 : 库存股专项储备盈余公积 829,695,883.14 829,695,883.14 一般风险准备未分配利润 3,491,722,766.10 3,328,664,473.12 外币报表折算差额 -27,399.74-22,200.62 归属于母公司所有者权益合计 6,411,241,862.07 6,186,443,055.70 10
少数股东权益 15,754,337.37 10,494,510.08 所有者权益合计 6,426,996,199.44 6,196,937,565.78 负债和所有者权益总计 7,326,476,783.89 7,057,671,336.78 公司法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 李春风会计机构负责人 : 梁林美 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,841,808.02 2,161,574,233.06 交易性金融资产 1,043,000.00 891,750.00 应收票据 152,264,901.34 68,212,960.29 应收账款 637,146,211.71 720,260,433.02 预付款项 67,059,084.54 54,831,768.17 应收利息应收股利其他应收款 735,727,185.44 470,993,035.34 存货 526,827,339.64 623,667,492.25 一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,413,776.95 21,364,295.71 流动资产合计 3,528,323,307.64 4,121,795,967.84 非流动资产 : 可供出售金融资产 314,851,663.60 242,209,648.88 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,713,867,607.21 1,020,736,788.50 投资性房地产 6,944,840.46 7,124,699.79 固定资产 1,040,196,371.23 1,079,655,219.00 在建工程 71,482,723.78 52,112,651.71 工程物资 515,475.58 397,451.64 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 79,863,661.80 82,963,349.73 开发支出商誉长期待摊费用 350,000.00 递延所得税资产 9,653,108.99 8,753,175.92 其他非流动资产 6,745,745.35 非流动资产合计 3,237,725,452.65 2,500,698,730.52 资产总计 6,766,048,760.29 6,622,494,698.36 流动负债 : 短期借款 11
交易性金融负债应付票据应付账款 293,902,721.43 323,083,184.37 预收款项 10,887,287.40 11,483,861.66 应付职工薪酬 10,651,726.70 45,208,020.37 应交税费 14,637,151.17 51,356,034.61 应付利息应付股利 29,971.18 29,971.18 其他应付款 18,729,755.74 18,569,036.49 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 348,838,613.62 449,730,108.68 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 12,931,006.26 预计负债递延所得税负债 43,247,531.15 32,328,541.44 其他非流动负债 30,388,533.05 19,385,826.48 非流动负债合计 73,636,064.20 64,645,374.18 负债合计 422,474,677.82 514,375,482.86 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 520,060,000.00 520,060,000.00 资本公积 1,567,835,323.85 1,506,089,611.34 减 : 库存股专项储备盈余公积 829,695,883.14 829,695,883.14 一般风险准备未分配利润 3,425,982,875.48 3,252,273,721.02 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 6,343,574,082.47 6,108,119,215.50 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,766,048,760.29 6,622,494,698.36 公司法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 李春风会计机构负责人 : 梁林美 4.2 合并利润表编制单位 : 浙江医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期项目期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 1,181,330,046.66 1,272,365,092.80 3,798,904,069.81 3,989,385,476.68 其中 : 营业 1,181,330,046.66 1,272,365,092.80 3,798,904,069.81 3,989,385,476.68 收入利息 12
收入 已赚 保费 手续 费及佣金收入 二 营业总成本 1,107,230,696.10 1,068,267,923.98 3,308,495,839.44 3,145,973,503.01 其中 : 营业成本 923,892,821.02 898,539,274.33 2,788,558,529.43 2,708,892,712.38 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 10,796,129.43 7,007,720.61 26,256,647.31 22,521,703.00 销售费用 45,043,094.99 49,859,042.55 144,270,121.72 152,569,923.23 管理费用 124,981,039.90 123,452,725.78 305,166,652.66 269,284,816.79 财务费用 -5,477,647.11-20,504,302.12-4,590,549.82-26,454,261.65 资产减值损失 7,995,257.87 9,913,462.83 48,834,438.14 19,158,609.26 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -3,146,000.00-153,000.00 151,250.00-153,000.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 4,130.32 374,668.10 7,015,639.95 7,444,065.09 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投 4,130.32-100,931.90 1,654,795.47-101,953.39 资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 13
号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益八 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 70,957,480.88 204,318,836.92 497,575,120.32 850,703,038.76 8,982,877.73 5,384,725.63 17,079,174.05 12,801,426.99 5,810,288.61 10,063,318.56 17,876,837.69 20,290,007.17 4,065,076.79 2,911,533.82 5,856,563.10 8,345,485.19 74,130,070.00 199,640,243.99 496,777,456.68 843,214,458.58 9,207,419.59 21,024,093.02 73,679,336.41 120,625,560.03 64,922,650.41 178,616,150.97 423,098,120.27 722,588,898.55 65,708,807.71 177,605,616.88 423,088,292.98 721,706,931.63-786,157.30 1,010,534.09 9,827.29 881,966.92 0.126 0.375 0.814 1.576 0.126 0.375 0.814 1.576 28,421,366.01-33,451,249.13 61,740,513.39-19,189,920.65 93,344,016.42 145,164,901.84 484,838,633.66 703,398,977.90 94,130,173.72 144,154,367.75 484,828,806.37 702,517,010.98-786,157.30 1,010,534.09 9,827.29 881,966.92 公司法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 李春风会计机构负责人 : 梁林美 母公司利润表编制单位 : 浙江医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告 14
(7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 747,700,984.79 1,010,885,980.83 2,703,731,054.28 3,719,563,127.23 减 : 营业成本 529,198,986.98 671,939,232.50 1,814,263,040.28 2,510,741,393.07 营业税金及附加 9,976,560.09 6,269,280.70 23,469,566.16 20,918,679.46 销售费用 31,859,811.19 40,370,121.28 110,790,817.25 142,409,978.12 管理费用 85,046,134.61 116,121,580.51 235,799,406.66 246,284,386.91 财务费用 -25,545,757.83-21,898,048.83-32,747,282.41-31,603,023.73 资产减值损失 20,417,561.59 3,265,705.40 55,491,684.13 16,489,120.66 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 -3,146,000.00-153,000.00 151,250.00-153,000.00 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 4,130.32 374,668.10 7,015,639.95 7,444,065.09 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营 4,130.32-100,931.90 1,654,795.47-101,953.39 企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 93,605,818.48 195,039,777.37 503,830,712.16 821,613,657.83 加 : 营业外收入 5,548,647.33 4,439,602.45 9,824,307.11 10,326,432.19 减 : 营业外支出 5,114,950.69 5,258,245.68 14,477,636.22 15,147,030.41 其中 : 非流动资产处置损失 4,065,076.79 2,911,533.82 5,856,563.10 8,345,485.19 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 94,039,515.12 194,221,134.14 499,177,383.05 816,793,059.61 填列 ) 减 : 所得税费用 7,904,815.46 20,959,146.37 65,438,228.59 113,774,993.78 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 86,134,699.66 173,261,987.77 433,739,154.46 703,018,065.83 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.166 0.366 0.834 1.536 ( 二 ) 稀释每股收益 0.166 0.366 0.834 1.536 六 其他综合收益 28,422,534.56-33,451,850.77 61,745,712.51-19,191,391.32 七 综合收益总额 114,557,234.22 139,810,137.00 495,484,866.97 683,826,674.51 公司法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 李春风会计机构负责人 : 梁林美 4.3 合并现金流量表 15
2013 年 1 9 月 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,936,587,299.16 4,037,741,075.42 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 76,354,105.41 44,765,287.53 收到其他与经营活动有关的现金 52,748,524.55 50,685,956.53 经营活动现金流入小计 4,065,689,929.12 4,133,192,319.48 购买商品 接受劳务支付的现金 2,954,612,195.97 2,827,244,213.17 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 280,608,383.84 236,868,057.21 支付的各项税费 215,728,948.78 279,860,963.61 支付其他与经营活动有关的现金 296,547,729.68 285,914,186.99 经营活动现金流出小计 3,747,497,258.27 3,629,887,420.98 经营活动产生的现金流量净额 318,192,670.85 503,304,898.5 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,360,844.48 5,382,485.20 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 617,138.00 3,837,541.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 11,500,000.00 50,726,164.39 投资活动现金流入小计 17,477,982.48 59,946,191.29 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 807,634,193.97 487,379,927.02 投资支付的现金 5,000,000.00 6,739,320.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 16
投资活动现金流出小计 812,634,193.97 494,119,247.02 投资活动产生的现金流量净额 -795,156,211.49-434,173,055.73 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,256,154,900.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 120,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,376,154,900.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 260,030,000.00 294,883,769.02 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,580,000.00 筹资活动现金流出小计 260,030,000.00 297,463,769.02 筹资活动产生的现金流量净额 -260,030,000.00 1,078,691,130.98 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,555,296.87 2,473,434.90 五 现金及现金等价物净增加额 -742,548,837.51 1,150,296,408.65 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,491,829,568.23 1,592,963,311.58 六 期末现金及现金等价物余额 1,749,280,730.72 2,743,259,720.23 公司法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 李春风会计机构负责人 : 梁林美 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,941,320,379.01 3,945,541,226.19 收到的税费返还 69,799,719.95 44,765,287.53 收到其他与经营活动有关的现金 30,668,941.46 78,427,427.15 经营活动现金流入小计 3,041,789,040.42 4,068,733,940.87 购买商品 接受劳务支付的现金 1,911,623,776.68 2,687,886,364.87 支付给职工以及为职工支付的现金 239,816,313.88 218,646,372.44 支付的各项税费 167,864,373.07 255,741,606.89 支付其他与经营活动有关的现金 209,142,197.68 411,416,277.49 经营活动现金流出小计 2,528,446,661.31 3,573,690,621.69 经营活动产生的现金流量净额 513,342,379.11 495,043,319.18 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,360,844.48 5,382,485.20 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600,138.00 3,837,541.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 25,262,995.60 50,726,164.39 17
投资活动现金流入小计 31,223,978.08 59,946,191.29 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 84,293,093.01 176,568,604.69 投资支付的现金 691,476,023.24 842,739,320.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 260,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,035,769,116.25 1,019,307,924.69 投资活动产生的现金流量净额 -1,004,545,138.17-959,361,733.40 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,256,154,900.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,256,154,900.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 260,030,000.00 292,005,352.36 支付其他与筹资活动有关的现金 2,580,000.00 筹资活动现金流出小计 260,030,000.00 294,585,352.36 筹资活动产生的现金流量净额 -260,030,000.00 961,569,547.64 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,499,665.98 2,471,714.73 五 现金及现金等价物净增加额 -756,732,425.04 499,722,848.15 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,161,574,233.06 1,531,725,052.66 六 期末现金及现金等价物余额 1,404,841,808.02 2,031,447,900.81 公司法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 李春风会计机构负责人 : 梁林美 18