公司代码 :601360 公司简称 : 三六零 三六零安全科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 22
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2 / 22
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人周鸿祎 主管会计工作负责人周鸿祎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙冬妮 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 单位 : 千元币种 : 人民币 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 25,811,932 21,049,606 22.62 归属于上市公司股东的净资产 20,710,629 16,047,980 29.05 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报 告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 2,530,005 2,491,763 1.53 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报 告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 9,448,967 8,454,168 11.77 归属于上市公司股东的净利润 2,515,821 2,330,960 7.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,364,258 1,885,815 25.37 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.36 个百 13.45 18.81 分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.38 0.36 5.56 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.38 0.36 5.56 注 : 本公司于 2018 年 2 月完成了重大资产重组, 由于本次重大资产重组构成反向收购, 法律上的 母公司三六零安全科技股份有限公司 ( 以下简称 三六零 或 公司 ) 的前身, 江南嘉捷电梯 股份有限公司 ( 以下简称 江南嘉捷 ) 成为壳公司, 而法律上的子公司三六零科技有限公司 ( 以 3 / 22
下简称 三六零科技 ) 成为会计上的购买方 基于这个原因, 合并财务报表参照反向收购原则编制,2018 年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方三六零科技 2017 年相应的模拟合并财务报表的数据 而母公司三六零的 2018 年第三季度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身, 即江南嘉捷的 2017 年相应的单体财务报表的数据 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 年初至报告说明本期金额期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 (1,130) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并, 原股权按照公允价值重新计量产生的利得 100,958 处置长期股权投资时其他权益变动转出产生的利得 17,603 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 4,298 34,362 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融 1,195 4,212 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239 2,085 少数股东权益影响额 ( 税后 ) (360) (1,463) 所得税影响额 (534) (5,064) 合计 4,838 151,563 4 / 22
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 70,508 前十名股东持股情况 股东名称持有有限售条件质押或冻结情况期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 股份数量股份状态数量 股东性质 天津奇信志成科技有限公司 3,296,744,163 48.74 3,296,744,163 质押 3,296,744,163 境内非国有法人 周鸿祎 821,281,583 12.14 821,281,583 无 0 境内自然人 天津欣新盛股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 277,307,438 4.10 277,307,438 质押 277,307,438 其他 天津众信股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 190,878,127 2.82 190,878,127 无 0 其他 北京红杉懿远股权投资中心 ( 有限合伙 ) 185,795,997 2.75 185,795,997 质押 185,795,997 其他 天津信心奇缘股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 144,646,170 2.14 144,646,170 质押 144,646,170 其他 齐向东 121,207,120 1.79 121,207,120 无 0 境内自然人 浙江海宁国安睿威投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 110,922,953 1.64 110,922,953 质押 110,922,953 其他 天津聚信股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 105,908,028 1.57 105,908,028 无 0 其他 深圳市平安置业投资有限公司 88,738,428 1.31 88,738,428 质押 88,738,428 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 金志峰 82,410,872 人民币普通股 82,410,872 金祖铭 35,032,800 人民币普通股 35,032,800 吴炯 18,932,880 人民币普通股 18,932,880 钱金水 13,530,928 人民币普通股 13,530,928 王惠芳 12,976,000 人民币普通股 12,976,000 魏山虎 9,600,500 人民币普通股 9,600,500 香港中央结算有限公司 7,231,311 人民币普通股 7,231,311 5 / 22
张礼宾 7,231,059 人民币普通股 7,231,059 费惠君 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 吕伟 5,538,719 人民币普通股 5,538,719 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 天津奇信志成科技有限公司 ( 以下简称 奇信志成 ) 和天津众信股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称 天津众信 ) 系周鸿祎先生控制的企业, 周鸿祎先生 奇信志成和天津众信构成一致行动关系 ; (2) 天津欣新盛股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 天津欣新盛 ) 的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生, 齐向东先生和天津欣新盛构成一致行动关系 ; (3) 天津欣新盛 北京红杉懿远股权投资中心 ( 有限合伙 ) 天津信心奇缘股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 和浙江海宁国安睿威投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 分别持有奇信志成 13.13% 8.80% 6.85% 和 5.25% 的股权, 与奇信志成之间存在关联关系 ; (4) 金祖铭和金志峰系父子关系, 费惠君与吴炯为母子关系 ; 王惠芳与潘光宇为母女关系, 潘光宇与吕伟为夫妻关系 除上述情况外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 6 / 22
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减比例 (%) 变动原因 货币资金 13,832,424 10,012,695 38.15 本期增加主要为 :1) 经营活动产生现金流量净额 25.30 亿元 ;2) 收到苏州工业园区江南嘉捷机电科技有限公司支付的 16.90 亿元股权转让对价款 预付款项 142,116 95,651 48.58 本期增加主要为预付推广费增加 其他应收本期增加主要为 :1) 应收投资处置款 505,287 128,344 293.70 款增加 ;2) 应收定期存款利息增加 其他非流动资产 255,225 21,624 1080.29 本期增加主要为预付投资款增加 其他流动负债 40,723 1,551 2525.60 本期增加主要为待转销项税增加 递延所得本期增加主要为深圳市蜂联科技有限 15,549 9,781 58.97 税负债公司纳入合并范围所致 其他非流本期减少主要为实际支付少数股东股 207,149 (100.00) 动负债权回购款 (2) 利润表 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 年初至报告上年初至上增减比例期末年报告期末 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 变动原因 财务费用 (236,808) (31,252) (657.74) 主要为定期存款利息的增加 资产减值损失 (7,735) 44,998 (117.19) 主要为长账龄应收账款收回 其他收益 24,031 3,896 516.81 主要为政府补贴收入的增加 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7 8,956 (99.92) 主要为上期处置固定资产所致 营业外收入 17,666 71,128 (75.16) 主要为上期收到的所得税税收返还 营业外支出 4,479 360 1,144.17 主要为本期发生公益性捐赠支出所致 7 / 22
(3) 现金流量表 项目投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 增减比例 (%) (3,242,069) 10,916,731 (129.70) (246,677) (11,981,436) 97.94 单位 : 千元币种 : 人民币变动原因 1 上期赎回的结构性存款及其利息 149.33 亿元视为投资活动现金流入, 赎回的结构性存款后续用于偿还私有化过程中内保外贷产生的借款 ; 2 本期收到股权转让对价款 16.90 亿元 ; 3 本期较上期增加投资支付 3.46 亿元 1 上期收到来自于原股东天津奇信通达科技有限公司的现金增资款 30.03 亿元 ; 2 上期偿还私有化过程中内保外贷产生的借款 148.64 亿元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 三六零安全科技股份有限公司 法定代表人 周鸿祎 日期 2018 年 10 月 29 日 8 / 22
四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 13,832,424 10,012,695 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,443,744 2,437,595 其中 : 应收票据 应收账款 2,443,744 2,437,595 预付款项 142,116 95,651 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 505,287 128,344 其中 : 应收利息 216,728 52,064 应收股利 买入返售金融资产 存货 133,525 103,620 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 30,637 36,000 其他流动资产 516,399 490,878 流动资产合计 17,604,132 13,304,783 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,430,334 1,349,897 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,254,944 4,431,022 投资性房地产 固定资产 431,648 355,980 在建工程 140,951 119,080 生产性生物资产 9 / 22
项目 期末余额 年初余额 油气资产无形资产 347,413 313,563 开发支出商誉 1,090,769 864,133 长期待摊费用 202,763 224,881 递延所得税资产 53,753 64,643 其他非流动资产 255,225 21,624 非流动资产合计 8,207,800 7,744,823 资产总计 25,811,932 21,049,606 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,406,087 2,121,084 预收款项 664,006 557,633 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 373,799 410,668 应交税费 306,233 312,823 其他应付款 812,192 951,642 其中 : 应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 15,900 13,691 其他流动负债 40,723 1,551 流动负债合计 4,618,940 4,369,092 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 19,206 19,206 长期应付职工薪酬 10 / 22
项目 期末余额 年初余额 预计负债递延收益 133,612 129,003 递延所得税负债 15,549 9,781 其他非流动负债 207,149 非流动负债合计 168,367 365,139 负债合计 4,787,307 4,734,231 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 6,764,055 6,366,873 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 7,000,743 5,378,868 减 : 库存股其他综合收益 (108,756) (254,790) 专项储备盈余公积 163,923 163,923 一般风险准备未分配利润 6,890,664 4,393,106 归属于母公司所有者权益合计 20,710,629 16,047,980 少数股东权益 313,996 267,395 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 21,024,625 16,315,375 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 25,811,932 21,049,606 法定代表人 : 周鸿祎 主管会计工作负责人 : 周鸿祎 会计机构负责人 : 孙冬妮 11 / 22
母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,651,990 196,707 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 869,992 其中 : 应收票据 927 应收账款 869,065 预付款项 1,698 43,595 其他应收款 19,979 55,854 其中 : 应收利息 19,952 应收股利存货 152,598 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 405 35,686 流动资产合计 1,674,072 1,354,432 非流动资产 : 可供出售金融资产 230,323 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 50,416,423 129,576 投资性房地产固定资产 452,722 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 61,559 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 39,768 其他非流动资产 2,286 非流动资产合计 50,416,423 916,234 资产总计 52,090,495 2,270,666 流动负债 : 短期借款 12 / 22
项目 期末余额 年初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 568,357 预收款项 225,771 应付职工薪酬 22,950 应交税费 5,014 其他应付款 119,332 39,439 其中 : 应付利息应付股利 80 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 119,332 861,531 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,956 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,956 负债合计 119,332 863,487 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 6,764,055 397,182 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 44,235,810 367,787 减 : 库存股其他综合收益专项储备 35,410 盈余公积 115,710 115,710 未分配利润 855,588 491,090 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 51,971,163 1,407,179 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 52,090,495 2,270,666 法定代表人 : 周鸿祎 主管会计工作负责人 : 周鸿祎 会计机构负责人 : 孙冬妮 13 / 22
合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 3,423,856 3,166,502 9,448,967 8,454,168 其中 : 营业收入 3,423,856 3,166,502 9,448,967 8,454,168 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,371,065 2,117,281 6,700,514 6,048,813 其中 : 营业成本 1,089,603 809,682 2,844,106 2,289,505 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 60,551 64,540 164,993 166,787 销售费用 510,869 459,476 1,594,743 1,274,871 管理费用 148,722 166,690 601,833 501,502 研发费用 631,819 617,332 1,739,382 1,802,402 财务费用 (96,077) (29,814) (236,808) (31,252) 其中 : 利息费用 667 41,937 利息收入 82,840 29,310 226,578 71,111 资产减值损失 25,578 29,375 (7,735) 44,998 加 : 其他收益 4,432 2,398 24,031 3,896 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 135,826 50,154 269,817 349,627 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 (71,475) 18,316 (89,835) (109,557) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9,752 7 8,956 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14 / 22
项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,193,049 1,111,525 3,042,308 2,767,834 加 : 营业外收入 3,363 2,583 17,666 71,128 减 : 营业外支出 2,871 15 4,479 360 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,193,541 1,114,093 3,055,495 2,838,602 减 : 所得税费用 239,478 164,246 548,227 454,261 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 954,063 949,847 2,507,268 2,384,341 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 954,063 949,847 2,507,268 2,384,341 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 978,807 920,199 2,515,821 2,330,960 2. 少数股东损益 (24,744) 29,648 (8,553) 53,381 六 其他综合收益的税后净额 83,175 (49,377) 155,491 (146,911) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 79,245 (47,513) 146,034 (140,785) ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 79,245 (47,513) 146,034 (140,785) 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 (2,164) 8,021 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 (60,618) 22,794 (31,217) 1,834 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 139,863 (70,307) 179,415 (150,640) 归属于少数股东的其他综合 3,930 (1,864) 9,457 (6,126) 15 / 22
项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 收益的税后净额七 综合收益总额 1,037,238 900,470 2,662,759 2,237,430 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,058,052 872,686 2,661,855 2,190,175 归属于少数股东的综合收益总额 (20,814) 27,784 904 47,255 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.14 0.38 0.36 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.14 0.38 0.36 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : -415,567 元 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 16 / 22
母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 515,955 116,710 1,410,006 减 : 营业成本 367,405 56,776 1,024,627 税金及附加 3 3,336 2,235 10,401 销售费用 77,399 25,500 218,505 管理费用 6,351 23,988 146,736 56,384 研发费用 27,779 8,189 66,595 财务费用 (16,554) 387 (16,557) 386 其中 : 利息费用利息收入 16,549 879 20,273 2,013 资产减值损失 6,166 15,000 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 1,676 491,355 6,409 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 12 11 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 10,200 11,183 385,186 24,528 号填列 ) 加 : 营业外收入 2,939 292 4,828 减 : 营业外支出 1,005 1,197 1,774 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 10,200 13,117 384,281 27,582 号填列 ) 减 : 所得税费用 (37) 1,520 3,801 四 净利润 ( 净亏损以 - 10,200 13,154 382,761 23,781 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净 10,200 13,154 382,761 23,781 亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 17 / 22
项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六 综合收益总额 10,200 13,154 382,761 23,781 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 18 / 22
合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 11,226,569 9,357,512 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,026 收到其他与经营活动有关的现金 451,820 1,093,893 经营活动现金流入小计 11,680,415 10,451,405 购买商品 接受劳务支付的现金 5,337,849 4,011,816 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,931,197 1,692,922 支付的各项税费 1,019,680 1,092,612 支付其他与经营活动有关的现金 861,684 1,162,292 经营活动现金流出小计 9,150,410 7,959,642 经营活动产生的现金流量净额 2,530,005 2,491,763 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 602,383 466,839 取得投资收益收到的现金 55,494 273,667 处置固定资产 无形资产和其他长期资 160 12,388 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 98,510 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,299,232 18,035,209 投资活动现金流入小计 6,957,269 18,886,613 19 / 22
项目 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月 ) 274,516 172,400 投资支付的现金 544,948 198,511 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 43,024 支付其他与投资活动有关的现金 9,336,850 7,598,971 投资活动现金流出小计 10,199,338 7,969,882 投资活动产生的现金流量净额 (3,242,069) 10,916,731 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,002,657 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 515,991 筹资活动现金流入小计 3,518,648 偿还债务支付的现金 14,864,100 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 18,263 68,867 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 228,414 567,117 筹资活动现金流出小计 246,677 15,500,084 筹资活动产生的现金流量净额 (246,677) (11,981,436) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,970 (30,676) 五 现金及现金等价物净增加额 (918,771) 1,396,382 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,234,707 2,072,884 六 期末现金及现金等价物余额 2,315,936 3,469,266 法定代表人 : 周鸿祎主管会计工作负责人 : 周鸿祎会计机构负责人 : 孙冬妮 20 / 22
母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 三六零安全科技股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 174,980 1,470,213 收到的税费返还 3,813 6,261 收到其他与经营活动有关的现金 116,887 128,844 经营活动现金流入小计 295,680 1,605,318 购买商品 接受劳务支付的现金 192,369 1,178,525 支付给职工以及为职工支付的现金 24,118 227,334 支付的各项税费 8,122 33,481 支付其他与经营活动有关的现金 104,503 147,186 经营活动现金流出小计 329,112 1,586,526 经营活动产生的现金流量净额 (33,432) 18,792 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 280,000 取得投资收益收到的现金 6,409 处置固定资产 无形资产和其他长期资 103 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 1,690,000 金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,690,000 286,512 购建固定资产 无形资产和其他长期资 1,642 17,574 产支付的现金 投资支付的现金 177,111 191,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,635,000 投资活动现金流出小计 1,813,753 208,574 投资活动产生的现金流量净额 (123,753) 77,938 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 19,095 51,634 21 / 22
项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 支付其他与筹资活动有关的现金 1,653 筹资活动现金流出小计 20,748 51,634 筹资活动产生的现金流量净额 (20,748) (51,634) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,785) (1,139) 五 现金及现金等价物净增加额 (179,718) 43,957 加 : 期初现金及现金等价物余额 196,707 231,316 六 期末现金及现金等价物余额 16,989 275,273 法定代表人 : 周鸿祎 主管会计工作负责人 : 周鸿祎 会计机构负责人 : 孙冬妮 4.2 审计报告 适用 不适用 22 / 22