上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 600635 2012 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名杨国平董事长主管会计工作负责人姓名钟晋倖会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名罗民伟公司负责人杨国平董事长 主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 罗民伟声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 10,246,358,571.93 9,918,609,148.23 3.30 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 3,647,903,650.53 3,808,707,755.71-4.22 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.22 2.32-4.22 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 30,553,382.92-83.57 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.02-83.57 本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 53,544,277.95 252,176,385.85 13.69 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0326 0.1533 13.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0140 0.0974-44.45 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0326 0.1533 13.69 加权平均净资产收益率 (%) 1.44 6.76 增加 0.23 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 0.62 4.30 减少 0.44 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期期末金额项目 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 973,012.20 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 364,000.00 2
符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 120,514,912.32 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 682,224.60 所得税影响额 -30,633,537.28 合计 91,900,611.84 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 212,214 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海大众企业管理有限公司 328,762,573 人民币普通股 上海燃气 ( 集团 ) 有限公司 134,041,372 人民币普通股 交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 6,838,026 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 6,500,000 人民币普通股 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投 5,102,068 人民币普通股 资基金 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保 4,837,319 人民币普通股 证券账户 中国农业银行股份有限公司 - 南方中证 500 指数 4,049,421 人民币普通股 证券投资基金 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保 3,855,115 人民币普通股 证券账户 人保投资控股有限公司 3,706,560 人民币普通股 无锡客运有限公司 3,643,200 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额 ( 或本期金额 ) 年初余额 ( 或上期金额 ) 变动比率 变动原因 货币资金 1,051,452,259.21 637,859,552.39 64.84% 交易性金融资产 213,747.10 308,738.00-30.77% 主要系公司发行公司债券资金增加主要系公司持有股票市值减少 3
应收票据 2,652,800.00 11,994,723.00-77.88% 预付款项 21,264,794.63 13,323,981.35 59.60% 一年内到期的非流动资产可供出售金融资产 34,672,811.36 95,105,060.40-63.54% 262,448,551.74 390,556,246.40-32.80% 短期借款 740,000,000.00 510,000,000.00 45.10% 应付票据 9,320,000.00 14,000,000.00-33.43% 应交税费 -58,035,942.57 66,684,320.44-187.03% 一年内到期的非流动负债其他流动负债 268,639,692.15 477,737,964.74-43.77% 2,372,144.00 1,100,652,103.00-99.78% 应付债券 1,577,866,222.08 0.00 资本公积 653,274,923.53 951,120,259.64-31.32% 公允价值变动收益 -94,990.90-157,960.00 39.86% 投资收益 383,765,868.68 839,260,746.73-54.27% 所得税费用 28,212,342.45 169,062,288.66-83.31% 主要系客户以票据结算减少主要系增加预付燃气工程款项 主要系公司收回了 BT 项目投资回报款项 主要系公司减持部分所持有股票, 剩余部分市值减少主要系大众燃气公司由于流动资金需要增加银行贷款主要系公司对客户交易以票据结算减少主要系转让上年同期南昌燃气股权, 应缴企业所得税增加, 本期企业所得税清算完毕 主要系公司归还了一年内到期的长期贷款 主要系公司归还了 11 亿元短期融资券主要系公司发行 16 亿元公司债券主要系公司减持部分所持有股票, 投资权益法单位其他权益变动减少 主要系公司持有交易性金融资产公允价值减少 主要系上年同期转让南昌燃气股权转让收益增加, 本期减少主要系上年同期转让南昌燃气股权, 应缴企业所得税增加, 本期相应减少 净利润 281,409,435.61 583,964,932.78-51.81% 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益 252,176,385.85 367,955,664.94-31.47% 29,233,049.76 216,009,267.84-86.47% 主要系上年同期转让南昌燃气股权, 净利润增加, 本期相应减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 4
适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内, 公司严格执行 公司章程 中规定的现金分红政策, 公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 6 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过, 本次分红派息以 2011 年末总股本 164486.98 万股为基数, 每 10 股分配现金红利 0.70 元 ( 含税 ), 共计分配利润 11514.09 万元. 该利润分配方案已于 2012 年 7 月 27 日执行完毕 4 附录 4.1 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人 : 杨国平 2012 年 10 月 29 日 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,051,452,259.21 637,859,552.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 213,747.10 308,738.00 应收票据 2,652,800.00 11,994,723.00 应收账款 217,126,066.29 251,293,198.00 预付款项 15,563,297.37 13,323,981.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 30,024,225.36 32,713,484.01 买入返售金融资产存货 382,261,462.42 343,739,179.61 一年内到期的非流动资产 34,672,811.36 95,105,060.40 其他流动资产流动资产合计 1,733,966,669.11 1,386,337,916.76 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 262,448,551.74 390,556,246.40 持有至到期投资长期应收款 1,536,938,547.66 1,550,875,643.41 长期股权投资 2,767,040,179.57 2,882,492,405.39 投资性房地产 82,084,021.38 83,733,249.24 5
固定资产 3,063,505,960.59 2,940,913,016.76 在建工程 517,521,221.40 424,509,089.41 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 264,928,252.85 240,191,635.00 开发支出商誉长期待摊费用 1,419,803.91 1,760,733.79 递延所得税资产 16,505,363.72 17,239,212.07 其他非流动资产非流动资产合计 8,512,391,902.82 8,532,271,231.47 资产总计 10,246,358,571.93 9,918,609,148.23 流动负债 : 短期借款 740,000,000.00 510,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 9,320,000.00 14,000,000.00 应付账款 381,725,423.27 442,437,584.69 预收款项 645,442,860.23 668,573,891.91 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 33,200,161.93 44,787,547.45 应交税费 -58,035,942.57 66,684,320.44 应付利息 36,018,287.81 44,264,981.38 应付股利 911,293.00 911,293.00 其他应付款 335,574,766.28 343,628,304.35 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 439,370,692.16 477,737,964.74 其他流动负债 2,372,144.00 1,100,652,103.00 流动负债合计 2,565,899,686.11 3,713,677,990.96 非流动负债 : 长期借款 649,000,000.00 619,000,000.00 应付债券 1,577,866,222.08 长期应付款 37,310,483.93 37,310,483.93 专项应付款预计负债 13,407,061.19 9,969,272.69 递延所得税负债 72,780,489.97 99,910,306.65 其他非流动负债 946,155,208.47 937,076,065.39 非流动负债合计 3,296,519,465.64 1,703,266,128.66 负债合计 5,862,419,151.75 5,416,944,119.62 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,644,869,783.00 1,644,869,783.00 6
资本公积 653,274,923.53 951,120,259.64 减 : 库存股专项储备盈余公积 323,547,270.71 323,547,270.71 一般风险准备未分配利润 1,026,211,673.29 889,170,442.36 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 3,647,903,650.53 3,808,707,755.71 少数股东权益 736,035,769.65 692,957,272.90 所有者权益合计 4,383,939,420.18 4,501,665,028.61 负债和所有者权益总计 10,246,358,571.93 9,918,609,148.23 公司法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 罗民伟 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 413,638,684.41 55,299,430.70 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 520,515,891.99 445,331,755.22 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 934,154,576.40 500,631,185.92 非流动资产 : 可供出售金融资产 262,448,551.74 390,556,246.40 持有至到期投资长期应收款 174,642,922.46 174,642,922.46 长期股权投资 4,023,698,692.35 4,139,982,054.80 投资性房地产 48,108,577.10 49,123,084.82 固定资产 84,821.72 123,022.89 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,295,294.66 2,372,094.18 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 其他非流动资产 7
非流动资产合计 4,511,278,860.03 4,756,799,425.55 资产总计 5,445,433,436.43 5,257,430,611.47 流动负债 : 短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款预收款项 250,000.00 250,000.00 应付职工薪酬 13,035,887.33 21,540,646.14 应交税费 -2,516,896.89 5,773,135.37 应付利息 27,103,189.91 42,775,601.11 应付股利 911,293.00 911,293.00 其他应付款 30,512,631.36 23,349,779.04 一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 其他流动负债 1,100,000,000.00 流动负债合计 369,296,104.71 1,532,600,454.66 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,577,866,222.08 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 54,623,164.46 81,931,890.97 其他非流动负债非流动负债合计 1,632,489,386.54 81,931,890.97 负债合计 2,001,785,491.25 1,614,532,345.63 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,644,869,783.00 1,644,869,783.00 资本公积 652,738,194.05 947,596,329.11 减 : 库存股专项储备盈余公积 323,547,270.71 323,547,270.71 一般风险准备未分配利润 822,492,697.42 726,884,883.02 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,443,647,945.18 3,642,898,265.84 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 5,445,433,436.43 5,257,430,611.47 公司法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 罗民伟 4.2 合并利润表编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 864,974,549.61 754,212,351.55 2,781,025,537.23 2,717,084,294.77 其中 : 营业收入 864,974,549.61 754,212,351.55 2,781,025,537.23 2,717,084,294.77 利息收入 8
已赚保 费 手续费 及佣金收入 二 营业总成本 870,747,757.15 774,573,008.29 2,864,009,120.18 2,810,158,476.69 其中 : 营业成本 755,972,848.78 663,984,825.35 2,497,787,637.01 2,473,667,098.38 利息支 出 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,429,233.07 2,542,222.34 9,969,445.44 8,297,760.87 销售费用 22,890,892.09 10,978,742.10 88,225,169.23 72,278,575.71 管理费用 41,294,896.42 61,854,417.34 127,616,026.89 142,504,630.53 财务费用 47,273,168.17 35,557,744.49 140,259,768.96 113,286,343.81 资产减值损失 -113,281.38-344,943.33 151,072.65 124,067.39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - -43,323.90-34,810.00-94,990.90-157,960.00 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 71,614,802.25 71,884,278.67 383,765,868.68 839,260,746.73 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 30,639,073.16 48,009,261.62 173,474,476.95 153,501,460.76 业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 65,798,270.81 51,488,811.93 300,687,294.83 746,028,604.81 加 : 营业外收入 10,071,290.70 5,191,556.74 11,062,937.91 9,678,454.87 减 : 营业外支出 948,512.16 1,060,042.28 2,128,454.68 2,679,838.24 其中 : 非流动资产处置损失 104,163.76 62,178.52 1,066,215.36 1,423,061.52 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 74,921,049.35 55,620,326.39 309,621,778.06 753,027,221.44 减 : 所得税费用 12,640,142.15 11,463,433.20 28,212,342.45 169,062,288.66 9
五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 62,280,907.20 44,156,893.19 281,409,435.61 583,964,932.78 归属于母公司所有者的净利润 53,544,277.95 47,098,255.17 252,176,385.85 367,955,664.94 少数股东损益 8,736,629.25-2,941,361.98 29,233,049.76 216,009,267.84 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0326 0.029 0.1533 0.2237 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0326 0.029 0.1533 0.2237 七 其他综合收益 -229,271,759.12-86,364,026.26-297,845,336.11 14,500,617.20 八 综合收益总额 -166,990,851.92-42,207,133.07-16,435,900.50 598,465,549.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 -175,727,481.17-39,265,771.09-45,668,950.26 382,456,282.14 归属于少数股东的综合收益总额 8,736,629.25-2,941,361.98 29,233,049.76 216,009,267.84 公司法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 罗民伟 母公司利润表编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 250,000.00 246,000.00 2,218,807.00 738,000.00 减 : 营业成本营业税金及附加 14,125.00 13,899.00 125,362.59 539,004.46 销售费用管理费用 3,242,520.82 7,858,760.07 12,985,589.00 17,938,663.45 财务费用 28,917,232.92 14,467,935.79 89,185,437.72 51,479,355.94 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 71,460,771.67 264,437,232.67 310,820,551.63 418,078,947.12 其中 : 对联营企业和合营企业的 30,788,085.98 46,301,735.60 171,713,678.80 149,891,873.24 投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 39,536,892.93 242,342,637.81 210,742,969.32 348,859,923.27 加 : 营业外收入 2,700.00 2,900.00 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总 39,536,892.93 242,345,337.81 210,742,969.32 348,862,823.27 10
额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 39,536,892.93 242,345,337.81 210,742,969.32 348,862,823.27 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0240 0.1473 0.13 0.21 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0240 0.1473 0.13 0.21 六 其他综合收益 -229,271,759.12-120,652,900.27-294,858,135.06-9,126,206.53 七 综合收益总额 -189,734,866.19 121,692,437.54-84,115,165.74 339,736,616.74 公司法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 罗民伟 4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,710,118,111.85 2,709,539,483.86 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,536,600.00 收到其他与经营活动有关的现金 91,193,719.86 179,117,287.24 经营活动现金流入小计 2,801,311,831.71 2,895,193,371.10 购买商品 接受劳务支付的现金 2,307,665,537.90 2,382,455,505.62 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 154,266,570.33 187,705,163.44 支付的各项税费 204,082,720.84 65,357,403.06 支付其他与经营活动有关的现金 104,743,619.72 73,744,270.47 经营活动现金流出小计 2,770,758,448.79 2,709,262,342.59 经营活动产生的现金流量净额 30,553,382.92 185,931,028.51 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 116,420,000.00 674,699,244.76 取得投资收益收到的现金 223,982,580.13 81,384,291.77 11
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 174,367.50 74,512.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 82,188,340.72 收到其他与投资活动有关的现金 85,281,573.63 85,324,639.90 投资活动现金流入小计 425,858,521.26 923,671,029.95 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 357,906,384.18 317,889,086.99 投资支付的现金 91,633,738.00 260,770,513.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,326,099.86 投资活动现金流出小计 449,540,122.18 579,985,699.85 投资活动产生的现金流量净额 -23,681,600.92 343,685,330.10 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,218,000,000.00 2,560,000,000.00 发行债券收到的现金 1,600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,818,000,000.00 2,560,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,058,000,000.00 2,440,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 334,029,075.18 415,344,718.86 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 15,000,000.00 225,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 19,250,000.00 4,824,810.08 筹资活动现金流出小计 2,411,279,075.18 2,860,169,528.94 筹资活动产生的现金流量净额 406,720,924.82-300,169,528.94 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -158,597.44 五 现金及现金等价物净增加额 413,592,706.82 229,288,232.23 加 : 期初现金及现金等价物余额 637,859,552.39 601,854,619.23 六 期末现金及现金等价物余额 1,051,452,259.21 831,142,851.46 公司法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 罗民伟 母公司现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 12 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,218,807.00 738,000.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 11,351,631.18 15,454,425.95 经营活动现金流入小计 13,570,438.18 16,192,425.95 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 16,635,602.41 20,360,137.24 支付的各项税费 673,317.26 3,850,821.54 支付其他与经营活动有关的现金 54,402,996.89 6,549,792.39 经营活动现金流出小计 71,711,916.56 30,760,751.17 经营活动产生的现金流量净额 -58,141,478.38-14,568,325.22 二 投资活动产生的现金流量 :
收回投资收到的现金 105,135,325.24 175,385,479.00 取得投资收益收到的现金 170,750,010.65 304,884,291.77 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 12,362,231.22 17,107,643.00 投资活动现金流入小计 288,247,567.11 497,377,413.77 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 108,024.00 投资支付的现金 83,172,200.00 265,858,507.72 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,326,099.86 投资活动现金流出小计 83,172,200.00 267,292,631.58 投资活动产生的现金流量净额 205,075,367.11 230,084,782.19 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 300,000,000.00 2,140,000,000.00 发行债券收到的现金 1,600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,900,000,000.00 2,140,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,438,000,000.00 2,110,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 231,344,635.02 123,054,155.17 支付其他与筹资活动有关的现金 19,250,000.00 4,824,810.08 筹资活动现金流出小计 1,688,594,635.02 2,237,878,965.25 筹资活动产生的现金流量净额 211,405,364.98-97,878,965.25 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 358,339,253.71 117,637,491.72 加 : 期初现金及现金等价物余额 55,299,430.70 34,508,060.66 六 期末现金及现金等价物余额 413,638,684.41 152,145,552.38 公司法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 罗民伟 13