证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋公告编号 :2018-027 山东新北洋信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人丛强滋 主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张玉国声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 535,554,699.88 358,691,072.80 49.31% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 77,624,861.55 63,231,426.14 22.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 76,676,889.67 61,757,422.63 24.16% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -15,552,582.19 66,758,739.30-123.30% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.1 20.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.12 0.1 20.00% 加权平均净资产收益率 2.97% 2.60% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 4,602,426,406.95 4,054,596,544.18 13.51% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,054,132,258.52 2,576,276,580.52 18.55% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 71,746.72 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 911,352.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 603,108.29 减 : 所得税影响额 237,931.17 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 400,304.73 合计 947,971.88 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 28,625 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 威海北洋电气集团股份有限公司国有法人 14.69% 92,738,540 10,479,740 质押 25,300,000 石河子联众利丰投资合伙企业 ( 有限 合伙 ) 境内非国有法人 10.13% 63,954,415 0 质押 28,030,000 威海国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司国有法人 6.57% 41,481,473 4,680,273 质押 18,400,000 丛强滋 境内自然人 4.52% 28,519,407 21,389,555 质押 17,000,000 山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人 3.48% 22,005,269 0 门洪强 境内自然人 2.85% 18,010,117 0 质押 8,200,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.30% 8,232,500 0 中国工商银行股份有限公司 - 易方达科翔混合型证券投资基金中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.10% 6,962,703 0 境内非国有法人 0.85% 5,347,458 0 境内非国有法人 0.83% 5,258,691 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 威海北洋电气集团股份有限公司 82,258,800 人民币普通股 82,258,800 石河子联众利丰投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 63,954,415 人民币普通股 63,954,415 威海国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司 36,801,200 人民币普通股 36,801,200 山东省高新技术创业投资有限公司 22,005,269 人民币普通股 22,005,269 门洪强 18,010,117 人民币普通股 18,010,117 中央汇金资产管理有限责任公司 8,232,500 人民币普通股 8,232,500 丛强滋 7,129,852 人民币普通股 7,129,852 中国工商银行股份有限公司 - 易方达科翔混合型证券投资基金 6,962,703 人民币普通股 6,962,703 中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金 5,347,458 人民币普通股 5,347,458 4
中国工商银行股份有限公司 - 易方达新兴成长灵活配置混合型证券 投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 5,258,691 人民币普通股 5,258,691 威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司均受威海市国资委控制, 合计持有公司 134,220,013 股股份, 持股比例为 21.25%; 除此之外, 公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 货币资金期末较期初增加 53.96%, 主要系公司本期非公开定向增发股份资金到账所致 2 预付账款期末较期初增加 185.79%, 主要系公司本期物流 新零售行业等产品生产备料预付货款增加所致 3 应收利息期末较期初减少 33.77%, 主要系公司期初计提的存单利息本期已到期, 利息收回所致 4 在建工程期末较期初增加 83.93%, 主要系公司投资建设自助服务终端产品研发与生产技改项目所致 5 开发支出期末较期初增加 196.99%, 主要系公司本期研发资本化项目增加所致 6 其他非流动资产期末较期初增加 117.04%, 主要系公司本期进口设备预付款增加所致 7 应付票据期末较期初减少 47.29%, 主要系公司本期与供应商结算的票据到期支付所致 8 预收账款期末较期初减少 31.66%, 主要系公司本期预收账款转销售所致 9 应付职工薪酬期末较期初减少 65.96%, 主要系公司本期发放年终奖所致 10 应交税费期末较期初增加 63.39%, 主要系公司本期应交所得税增加所致 11 长期借款期末较期初减少 50%, 主要系公司长期借款到期偿还所致 12 资本公积期末较期初增加 56.03%, 主要系公司本期非公开定向增发股份, 股本溢价所致 13 其他综合收益期末较期初减少 81.12%, 主要系本期汇率变动影响所致 14 营业收入本期较上年同期增加 49.31%, 主要系公司本期物流 新零售行业产品销售收入增加所致 15 营业成本本期较上年同期增加 62.31%, 主要系公司本期销售收入增加, 产品结构调整所致 16 财务费用本期较上年同期增加 154.64%, 主要系公司本期汇率变动影响所致 17 资产减值损失本期较上年同期增加 280.92%, 主要系公司本期应收款项增加所致 18 投资收益本期较上年同期增加 61.16%, 主要系公司本期联营企业净利润增加所致 19 其他收益本期较上年同期减少 32.92%, 主要系公司本期软件退税减少所致 20 资产处置收益本期较上年同期减少 90.61%, 主要系公司上期销售部分资产获得收益所致 21 营业外支出本期较上年同期较少 54.09%, 主要系公司上期处置固定资产所致 22 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 123.3%, 主要系公司本期销售回款以及收到退税款减少所致 23 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 740.09%, 主要系公司本期外汇掉期业务存入保证金所致 24 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 677.90%, 主要系公司非公开定向增发股份资金到账所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2018 年 3 月 26 日, 公司非公开发行股份 34,222,312 股完成股份登记 2018 年 4 月 10 日, 本次非公开发行股份在深圳证券交易所上市 本次非公开发行股票完成后, 公司总股本由 631,490,090 股增加至 665,712,402 股, 注册资本由 631,490,090.00 元增加至 665,712,402.00 元 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 非公开发行股份在深圳证券交易所上市 2018 年 04 月 09 日 2018 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 2018-008 号公告 6
三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 10.00% 至 50.00% 14,764.52 至 20,133.44 13,422.29 公司主营的金融 物流行业系列产品销售保持稳定增长, 新零售行业部分 产品实现销售 五 以公允价值计量的金融资产 六 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 04 日实地调研机构 2018 年 01 月 12 日实地调研机构 详见巨潮资讯网 :http://www.cninfo.com.cn 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2018 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表 (2017-01-04) 详见巨潮资讯网 :http://www.cninfo.com.cn 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2018 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表 (2017-01-12) 7
2018 年 01 月 17 日实地调研机构 2018 年 02 月 06 日实地调研机构 详见巨潮资讯网 :http://www.cninfo.com.cn 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2018 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表 (2017-01-17) 详见巨潮资讯网 :http://www.cninfo.com.cn 深圳证券交易所投资者关系互动平台 2018 年 2 月 6 日投资者关系活动记录表 (2017-02-06) 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事长 : 丛强滋 2018 年 4 月 26 日 8