公司代码 :600085 公司简称 : 同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 6 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人高振坤 总经理刘向光 主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 调整后 上年度末 调整前 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 17,594,139,724.20 17,060,010,744.79 17,060,010,744.79 3.13 归属于上市公司股东 的净资产 经营活动产生的现金 流量净额 8,082,794,386.05 7,793,476,928.45 7,793,476,928.45 3.71 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 调整后 调整前 287,069,070.23 299,087,091.85 306,857,108.56-4.02 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 调整后调整前营业收入 3,667,616,763.05 3,278,348,661.34 3,256,624,167.94 11.87 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益 率 (%) 293,904,008.95 262,388,942.02 262,927,119.30 12.01 290,529,156.53 257,551,681.57 257,551,681.57 12.80 3.70 3.62 3.63 增加 0.08 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.214 0.191 0.192 12.04 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 说明 : 本公司 2016 年 6 月发生同一控制下企业合并, 本报告期之上年同期对比财务报表列示追溯 调整后数据 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 3 / 17
单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -198,605.57 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 7,587,136.69 770,438.81 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3,051,026.40 所得税影响额 -1,733,091.11 合计 3,374,852.42 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 66,981 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限期末持股比例售条件股数量 (%) 份数量 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任 719,308,540 52.45 0 公司 安邦财产保险股份有限公司 - 传 72,655,829 5.30 0 统产品 和谐健康保险股份有限公司 - 传 57,340,842 4.18 0 统 - 普通保险产品 安邦人寿保险股份有限公司 - 保 41,749,144 3.04 0 守型投资组合 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 无 0 国有法人 未知 其他 未知 其他 未知 其他 全国社保基金一零三组合 33,001,424 2.41 0 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 24,824,556 1.81 0 未知 未知 和谐健康保险股份有限公司 - 万 22,152,852 1.62 0 其他未知能产品 全国社保基金一零四组合 18,799,998 1.37 0 未知 其他 光大证券股份有限公司 16,000,000 1.17 0 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 0.90 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 安邦财产保险股份有限公司 - 传统产品 72,655,829 人民币普通股 72,655,829 4 / 17
和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险 57,340,842 57,340,842 人民币普通股产品 安邦人寿保险股份有限公司 - 保守型投资组合 41,749,144 人民币普通股 41,749,144 全国社保基金一零三组合 33,001,424 人民币普通股 33,001,424 中国证券金融股份有限公司 24,824,556 人民币普通股 24,824,556 和谐健康保险股份有限公司 - 万能产品 22,152,852 人民币普通股 22,152,852 全国社保基金一零四组合 18,799,998 人民币普通股 18,799,998 光大证券股份有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5% 以上股份的股东 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司, 报告期末持有股份 719,308,540 股, 无 质押或冻结情况, 与其他股东不存在关联关系或一致行 动人关系 ; 安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险 股份有限公司之控股股东 为安邦财产保险股份有限公 司与和谐健康保险股份有限公司的最终控股股东, 因此 安邦财产保险股份有限公司 和谐健康保险股份有限公 司及安邦人寿保险股份有限公司因存在关联关系构成一 致行动人 除上述股东外, 其他股东未知是否存在一致 行动人关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 % 1 应收账款 1,596,727,348.05 925,790,608.52 72.47 2 其他应收款 195,961,690.03 118,263,309.58 65.70 3 其他流动资产 281,193,510.56 82,005,165.07 242.90 4 预收款项 167,263,401.91 261,160,259.30-35.95 5 应付股利 28,839,768.59 20,718,168.86 39.20 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 % 6 财务费用 3,204,883.45-8,238,575.22-7 投资收益 2,392,299.00 8,980.66 26,538.34 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 % 8 经营活动产生的现金流量净额 287,069,070.23 299,087,091.85-4.02 9 投资活动产生的现金流量净额 -389,833,523.93-93,914,459.41-5 / 17
10 筹资活动产生的现金流量净额 -9,048,870.89 13,829,687.31-1 应收账款期末余额较年初增长 72.47%, 主要是期末应收经销商款项增加所致 2 其他应收款期末余额较年初增长 65.70%, 主要是下属子公司租赁店面押金增加所致 3 其他流动资产期末余额较年初增长 242.90%, 主要是下属子公司购买理财产品所致 4 预收款项期末余额较年初下降 35.95%, 主要是前期收到经销商预付货款相应的货物已发出所致 5 应付股利期末余额较年初增长 39.20%, 主要是下属子公司宣告分配的股利未支付所致 6 财务费用本期发生额较上期增加, 主要是下属子公司利息支出增加所致 7 投资收益本期发生额较上期增加, 主要是本公司之联营企业经营业绩增加所致 8 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 4.02%, 本期支付的与经营活动有关的各项支出较上期均略有增加 9 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降, 主要是本报告期工程支出及购买理财产品支出增加所致 10 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降, 主要是本报告期偿还借款支付的现金增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称北京同仁堂股份有限公司 法定代表人高振坤 日期 2017 年 4 月 28 日 四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 6 / 17
货币资金 5,735,492,450.30 5,859,224,840.15 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 931,054,516.56 918,451,095.02 应收账款 1,596,727,348.05 925,790,608.52 预付款项 221,280,317.54 220,734,558.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 4,641.73 9,628.04 其他应收款 195,961,690.03 118,263,309.58 买入返售金融资产存货 4,907,210,259.16 5,328,305,761.57 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 281,193,510.56 82,005,165.07 流动资产合计 13,868,924,733.93 13,452,784,966.19 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 22,348,343.78 21,998,076.87 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 27,240,690.69 25,112,706.03 投资性房地产固定资产 1,505,211,403.34 1,533,286,330.18 在建工程 1,463,246,188.66 1,332,287,303.04 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 342,674,641.74 345,946,332.57 开发支出商誉 47,006,939.42 47,338,047.00 长期待摊费用 168,526,171.67 163,606,400.00 递延所得税资产 107,003,283.13 98,634,560.76 其他非流动资产 41,957,327.84 39,016,022.15 非流动资产合计 3,725,214,990.27 3,607,225,778.60 资产总计 17,594,139,724.20 17,060,010,744.79 7 / 17
流动负债 : 短期借款 371,000,000.00 380,800,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 39,154,500.00 41,454,500.00 应付账款 2,150,331,474.11 2,181,037,208.17 预收款项 167,263,401.91 261,160,259.30 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 235,457,909.27 214,555,459.46 应交税费 286,173,520.98 227,172,310.56 应付利息 9,957,066.69 9,870,066.68 应付股利 28,839,768.59 20,718,168.86 其他应付款 673,845,338.11 584,526,173.22 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,962,022,979.66 3,921,294,146.25 非流动负债 : 长期借款 126,674,405.70 127,197,011.04 应付债券 804,057,495.71 798,052,153.25 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 3,632,205.45 3,632,205.45 专项应付款 9,840,900.00 9,840,900.00 预计负债递延收益 113,340,842.62 116,321,696.54 递延所得税负债 5,031,931.65 5,346,024.14 其他非流动负债非流动负债合计 1,062,577,781.13 1,060,389,990.42 负债合计 5,024,600,760.79 4,981,684,136.67 所有者权益股本 1,371,470,262.00 1,371,470,262.00 8 / 17
其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,006,153,349.47 2,006,153,349.47 减 : 库存股其他综合收益 52,903,093.55 57,489,644.90 专项储备盈余公积 582,660,724.63 582,660,724.63 一般风险准备未分配利润 4,069,606,956.40 3,775,702,947.45 归属于母公司所有者权益合计 8,082,794,386.05 7,793,476,928.45 少数股东权益 4,486,744,577.36 4,284,849,679.67 所有者权益合计 12,569,538,963.41 12,078,326,608.12 负债和所有者权益总计 17,594,139,724.20 17,060,010,744.79 法定代表人 : 高振坤主管会计工作负责人 : 冯智梅会计机构负责人 : 吕晓洁 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,667,107,315.82 1,571,144,948.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 300,007,807.33 366,164,890.96 应收账款 524,791,509.36 343,894,928.99 预付款项 2,589,726.00 2,142,376.20 应收利息应收股利 5,581,200.00 其他应收款 2,756,959.16 1,193,829.69 存货 1,470,488,145.74 1,524,227,465.40 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,100,019.71 23,608,404.46 流动资产合计 3,996,422,683.12 3,832,376,844.19 非流动资产 : 可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 9 / 17
长期应收款长期股权投资 689,074,716.62 689,074,716.62 投资性房地产固定资产 459,899,020.18 468,293,153.78 在建工程 695,124,687.61 654,114,469.08 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 119,097,936.98 119,889,404.48 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 26,890,339.65 26,890,339.65 其他非流动资产 2,780,880.00 2,661,009.00 非流动资产合计 2,002,867,581.04 1,970,923,092.61 资产总计 5,999,290,264.16 5,803,299,936.80 流动负债 : 短期借款 149,000,000.00 149,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 452,909,280.18 405,414,431.78 预收款项 50,460,793.16 91,188,031.72 应付职工薪酬 138,604,665.04 114,521,507.45 应交税费 90,111,951.28 75,776,245.40 应付利息应付股利其他应付款 33,056,606.45 29,500,983.38 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 914,143,296.11 865,401,199.73 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 3,632,205.45 3,632,205.45 专项应付款 10 / 17
预计负债递延收益 15,007,974.60 14,935,498.58 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 18,640,180.05 18,567,704.03 负债合计 932,783,476.16 883,968,903.76 所有者权益 : 股本 1,371,470,262.00 1,371,470,262.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,353,754,682.55 1,353,754,682.55 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 582,660,724.63 582,660,724.63 未分配利润 1,758,621,118.82 1,611,445,363.86 所有者权益合计 5,066,506,788.00 4,919,331,033.04 负债和所有者权益总计 5,999,290,264.16 5,803,299,936.80 法定代表人 : 高振坤主管会计工作负责人 : 冯智梅会计机构负责人 : 吕晓洁 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 3,667,616,763.05 3,278,348,661.34 其中 : 营业收入 3,667,616,763.05 3,278,348,661.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 3,067,975,905.35 2,751,514,792.67 其中 : 营业成本 1,979,729,425.01 1,752,817,102.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 11 / 17
税金及附加 41,458,992.34 33,990,823.35 销售费用 732,418,423.68 690,597,711.82 管理费用 312,042,463.80 282,358,918.02 财务费用 3,204,883.45-8,238,575.22 资产减值损失 -878,282.93-11,187.58 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,392,299.00 8,980.66 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 2,387,657.27 4,270.18 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 602,033,156.70 526,842,849.33 加 : 营业外收入 8,446,700.43 7,718,944.46 其中 : 非流动资产处置利得 44,326.52 25,365.85 减 : 营业外支出 287,730.50 263,825.70 其中 : 非流动资产处置损失 242,932.09 210,218.55 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 610,192,126.63 534,297,968.09 减 : 所得税费用 109,256,483.44 93,161,987.64 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 500,935,643.19 441,135,980.45 归属于母公司所有者的净利润 293,904,008.95 262,388,942.02 少数股东损益 207,031,634.24 178,747,038.43 六 其他综合收益的税后净额 -9,111,165.37-5,360,227.24 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -4,586,551.35-2,825,730.77 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -4,586,551.35-2,825,730.77 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 264,968.28 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -4,851,519.63-2,825,730.77 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,524,614.02-2,534,496.47 七 综合收益总额 491,824,477.82 435,775,753.21 12 / 17
归属于母公司所有者的综合收益总额 289,317,457.60 259,563,211.25 归属于少数股东的综合收益总额 202,507,020.22 176,212,541.96 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.214 0.191 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :- 元, 上期被合并方实现的 净利润为 :- 元 法定代表人 : 高振坤主管会计工作负责人 : 冯智梅会计机构负责人 : 吕晓洁 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 766,970,368.42 709,942,909.98 减 : 营业成本 345,439,129.67 341,466,472.40 税金及附加 14,233,099.86 13,051,471.11 销售费用 182,280,362.76 157,445,159.52 管理费用 58,353,878.07 49,553,016.89 财务费用 481,155.13-447,036.00 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,581,200.00 2,920,500.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 171,763,942.93 151,794,326.06 加 : 营业外收入 492,178.42 5,448,579.91 其中 : 非流动资产处置利得 3,054.44 24,365.85 减 : 营业外支出 93,091.98 137,103.67 其中 : 非流动资产处置损失 93,091.98 137,103.67 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 172,163,029.37 157,105,802.30 减 : 所得税费用 24,987,274.41 23,127,795.34 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 147,175,754.96 133,978,006.96 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 13 / 17
( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 147,175,754.96 133,978,006.96 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 高振坤主管会计工作负责人 : 冯智梅会计机构负责人 : 吕晓洁 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,152,566,802.87 3,050,317,431.29 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 298,768.24 88,406.04 收到其他与经营活动有关的现金 45,058,687.33 12,037,081.21 经营活动现金流入小计 3,197,924,258.44 3,062,442,918.54 购买商品 接受劳务支付的现金 1,436,145,515.03 1,419,130,243.12 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 14 / 17
支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 559,369,330.65 491,606,694.79 支付的各项税费 365,241,077.29 347,155,752.27 支付其他与经营活动有关的现金 550,099,265.24 505,463,136.51 经营活动现金流出小计 2,910,855,188.21 2,763,355,826.69 经营活动产生的现金流量净额 287,069,070.23 299,087,091.85 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 9,628.04 12,297.66 处置固定资产 无形资产和其他长期资 697,871.79 89,051.88 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 9,761,354.93 30,785,549.44 投资活动现金流入小计 10,468,854.76 30,886,898.98 购建固定资产 无形资产和其他长期资 199,537,378.69 124,801,358.39 产支付的现金 投资支付的现金 765,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投资活动现金流出小计 400,302,378.69 124,801,358.39 投资活动产生的现金流量净额 -389,833,523.93-93,914,459.41 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 7,580,355.00 17,259,824.19 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 7,580,355.00 17,259,824.19 现金 取得借款收到的现金 71,000,000.00 62,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 78,580,355.00 79,259,824.19 偿还债务支付的现金 81,375,587.45 50,085,051.79 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 6,253,638.44 15,345,085.09 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 1,685,906.38 11,973,400.00 利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 87,629,225.89 65,430,136.88 筹资活动产生的现金流量净额 -9,048,870.89 13,829,687.31 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,684,065.26-2,546,809.15 五 现金及现金等价物净增加额 -121,497,389.85 216,455,510.60 15 / 17
加 : 期初现金及现金等价物余额 5,811,362,249.85 4,748,195,050.02 六 期末现金及现金等价物余额 5,689,864,860.00 4,964,650,560.62 法定代表人 : 高振坤主管会计工作负责人 : 冯智梅会计机构负责人 : 吕晓洁 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 573,341,333.38 564,591,284.14 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,116,403.49 1,008,638.22 经营活动现金流入小计 578,457,736.87 565,599,922.36 购买商品 接受劳务支付的现金 137,200,618.45 103,667,622.67 支付给职工以及为职工支付的现金 142,316,565.76 114,123,269.21 支付的各项税费 97,461,008.80 103,513,827.26 支付其他与经营活动有关的现金 58,675,614.68 58,196,290.10 经营活动现金流出小计 435,653,807.69 379,501,009.24 经营活动产生的现金流量净额 142,803,929.18 186,098,913.12 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 1,600.00 31,100.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,691,316.61 1,381,725.01 投资活动现金流入小计 1,692,916.61 1,412,825.01 购建固定资产 无形资产和其他长期资 46,380,126.30 52,270,463.74 产支付的现金 投资支付的现金 9,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 46,380,126.30 61,570,463.74 投资活动产生的现金流量净额 -44,687,209.69-60,157,638.73 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 28,000,000.00 28,000,000.00 16 / 17
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 28,000,000.00 偿还债务支付的现金 28,000,000.00 28,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,691,212.33 1,432,080.22 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 29,691,212.33 29,432,080.22 筹资活动产生的现金流量净额 -1,691,212.33-1,432,080.22 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -463,139.83 507,876.02 五 现金及现金等价物净增加额 95,962,367.33 125,017,070.19 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,571,144,948.49 1,609,707,817.93 六 期末现金及现金等价物余额 1,667,107,315.82 1,734,724,888.12 法定代表人 : 高振坤主管会计工作负责人 : 冯智梅会计机构负责人 : 吕晓洁 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17