目 录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录

澳柯玛股份有限公司 600336 2013 年第三季度报告 1

目 录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2

一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名李蔚主管会计工作负责人姓名张兴起会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名徐玉翠公司负责人李蔚 主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 总会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3

二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 3,496,598,296.46 2,891,481,069.23 20.93 归属于上市公司股东的净资产 929,728,311.05 766,210,327.95 21.34 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 489,756,714.28 281,915,838.18 73.72 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,431,551,492.15 3,228,704,302.04 6.28 归属于上市公司股东的净利润 162,359,971.78 67,083,738.95 142.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,800,535.65 62,760,774.89 20.78 加权平均净资产收益率 (%) 19.16 10.56 增加 8.60 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2380 0.0984 141.87 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2380 0.0984 141.87 2013 年 7 月, 公司实施了 2012 年年度利润分配方案, 实施后公司总股本增加至 682,072,000 股 根据相关会计准则的规定, 上表中年初至报告期末 上年初至上年报告期末的基本每股收 益和稀释每股收益均按公司最新股本列报 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 77,257.85 3,519,579.38 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 2,564,294.66 6,290,127.39 定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 77,400,117.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 701,897.17 976,786.30 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 593,088.68 386,716.66 所得税影响额 -782,771.21-1,925,921.69 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -36,545.93-87,969.12 合计 3,117,221.22 86,559,436.13 4

2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 60,817 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有限持股比质押或冻结的股份持股总数售条件股例 (%) 数量份数量 青岛市企业发展投质国有法人 43.9089 299,490,380 资有限公司押 115,000,000 刘光亚 其他 0.5263 3,590,000 未知 林仁平 其他 0.4262 2,907,036 未知 栗琳 其他 0.3377 2,303,302 未知 广州科源中小企业投资经营有限公司 国家 0.2932 2,000,000 2,000,000 未知 卢乐希 其他 0.2879 1,963,898 未知 林仁忠 其他 0.2524 1,721,700 未知 廖国沛 其他 0.1995 1,360,400 未知 戚小梅 其他 0.1936 1,320,200 未知 文乐祥 其他 0.1477 1,007,300 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 青岛市企业发展投资有限公司 299,490,380 人民币普通股 刘光亚 3,590,000 人民币普通股 林仁平 2,907,036 人民币普通股 栗琳 2,303,302 人民币普通股 卢乐希 1,963,898 人民币普通股 林仁忠 1,721,700 人民币普通股 廖国沛 1,360,400 人民币普通股 戚小梅 1,320,200 人民币普通股 文乐祥 1,007,300 人民币普通股 李达欢 890,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 5

三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减比例 变化原因 货币资金 775,701,066.37 545,245,080.61 42.27% 本期现汇收款增加 交易性金融资产 150,037,844.44 0.00 不适用本期利用闲余资金购买理财产品 应收账款 199,681,615.56 147,293,883.34 35.57% 直供销售额增长, 应收账款增加 其他应收款 105,138,394.53 43,555,028.32 141.39% 主要是公司应收国家节能补贴款 其他流动资产 38,970,156.75 29,342,539.35 32.81% 主要是应收出口退税款增加 长期应收款 3,853,434.02 2,264,695.68 70.15% 分期收款销售增加 在建工程 956,845.97 17,623,524.08-94.57% 主要是本期完工的在建工程转资 递延所得税资产 30,451,802.31 18,595,638.59 63.76% 按照规定计提递延所得税资产 应付票据 760,520,000.00 524,762,300.00 44.93% 采购增加, 票据支付增加 应付账款 541,629,743.82 284,855,017.20 90.14% 销售和备货增加 采购增加 应交税费 30,047,635.18-25,570,720.65 不适用销售增加 税费增加 应付利息 0.00 92,251,962.64 不适用计提未支付的利息减少 其它应付款 204,794,926.79 138,841,715.09 47.50% 本期预提费用增加 长期借款 30,000,000.00 0.00 不适用本期新增长期借款业务 按照融资租赁合同约定支付款项, 按会 长期应付款 13,289,169.24 75,912,770.34-82.49% 计准则规定确认一年内到期的非流动负债 专项应付款 0.00 6,000,000.00 不适用结转至递延收益 实收资本 ( 或股本 ) 682,072,000.00 341,036,000.00 100.00% 主要是本期已实施资本公积转股方案 资本公积 500,562,126.65 840,335,213.96-40.43% 主要是本期已实施资本公积转股方案 少数股东权益 10,521,355.71 5,459,505.87 92.72% 本期控股子公司引入少数股东投资 利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减比例 变化原因 资产减值损失 14,512,902.12-4,647,343.12 不适用 主要是应收款项增加, 相应计提减值损失 公允价值变动收益 37,844.44 0.00 不适用 公司按规定确认理财产品公允价值变动 投资收益 4,260,300.31-446,535.11 不适用本期转让股权和理财收益增加 营业外收入 85,468,100.22 6,460,788.72 1222.87% 主要是债务重组收益增加 所得税费用 23,794,595.71 16,123,274.01 47.58% 公司按规定计提所得税及递延所得税 现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减比例 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 489,756,714.28 281,915,838.18 73.72% 本期销售货款回收增加 投资活动产生的现金流量净额 -197,336,459.09-68,861,294.21 不适用主要本期购买理财产品 6

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 澳柯玛股份有限公司法定代表人 : 李蔚 2013 年 10 月 29 日 7

四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 775,701,066.37 545,245,080.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产 150,037,844.44 应收票据 194,044,187.49 271,483,416.57 应收账款 199,681,615.56 147,293,883.34 预付款项 118,484,725.12 105,877,999.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 105,138,394.53 43,555,028.32 买入返售金融资产存货 592,890,809.84 492,804,675.56 一年内到期的非流动资产其他流动资产 38,970,156.75 29,342,539.35 流动资产合计 2,174,948,800.10 1,635,602,623.55 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 3,853,434.02 2,264,695.68 长期股权投资 50,414,668.28 52,878,305.31 投资性房地产 8,360,654.93 固定资产 642,551,465.33 581,991,820.10 在建工程 956,845.97 17,623,524.08 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 530,391,612.34 529,848,907.73 开发支出商誉长期待摊费用 54,388,493.95 52,301,528.54 递延所得税资产 30,451,802.31 18,595,638.59 其他非流动资产 280,519.23 374,025.65 8

非流动资产合计 1,321,649,496.36 1,255,878,445.68 资产总计 3,496,598,296.46 2,891,481,069.23 流动负债 : 短期借款 403,000,000.00 418,350,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 760,520,000.00 524,762,300.00 应付账款 541,629,743.82 284,855,017.20 预收款项 195,668,339.85 274,667,889.90 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 30,293,072.67 23,646,682.90 应交税费 30,047,635.18-25,570,720.65 应付利息 92,251,962.64 应付股利 84,000.00 84,000.00 其他应付款 204,794,926.79 138,841,715.09 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 69,679,590.28 54,679,590.28 其他流动负债 214,625,000.00 200,455,000.00 流动负债合计 2,450,342,308.59 1,987,023,437.36 非流动负债 : 长期借款 30,000,000.00 应付债券长期应付款 13,289,169.24 75,912,770.34 专项应付款 6,000,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 62,717,151.87 50,875,027.71 非流动负债合计 106,006,321.11 132,787,798.05 负债合计 2,556,348,629.70 2,119,811,235.41 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 682,072,000.00 341,036,000.00 资本公积 500,562,126.65 840,335,213.96 减 : 库存股专项储备盈余公积 45,603,801.73 45,708,703.10 一般风险准备未分配利润 -298,509,617.33-460,869,589.11 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 929,728,311.05 766,210,327.95 9

少数股东权益 10,521,355.71 5,459,505.87 所有者权益合计 940,249,666.76 771,669,833.82 负债和所有者权益总计 3,496,598,296.46 2,891,481,069.23 公司法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张兴起 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 356,009,257.20 199,300,782.92 交易性金融资产 150,037,844.44 应收票据 69,603,921.24 194,262,722.42 应收账款 711,406,374.91 586,868,475.04 预付款项 41,408,289.21 55,594,135.55 应收利息应收股利 11,325,075.54 其他应收款 22,231,112.64 25,470,089.91 存货 205,517,770.62 193,726,973.91 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,556,214,570.26 1,266,548,255.29 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 498,559,962.71 471,379,962.71 投资性房地产固定资产 427,498,587.29 434,981,412.62 在建工程 325,892.70 8,623,657.13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 457,507,337.90 463,504,258.72 开发支出商誉长期待摊费用 46,226,229.47 48,987,984.25 递延所得税资产 1,063,587.96 979,428.29 其他非流动资产非流动资产合计 1,431,181,598.03 1,428,456,703.72 资产总计 2,987,396,168.29 2,695,004,959.01 流动负债 : 短期借款 343,000,000.00 373,350,000.00 10

交易性金融负债应付票据 313,160,000.00 280,242,300.00 应付账款 429,320,102.62 151,550,731.99 预收款项 110,842,009.63 114,156,751.70 应付职工薪酬 15,795,983.58 11,843,925.16 应交税费 11,775,984.68-15,632,595.96 应付利息 92,251,962.64 应付股利 84,000.00 84,000.00 其他应付款 141,174,655.62 172,426,269.90 一年内到期的非流动负债 69,679,590.28 54,679,590.28 其他流动负债流动负债合计 1,434,832,326.41 1,234,952,935.71 非流动负债 : 长期借款 30,000,000.00 应付债券长期应付款 13,289,169.24 75,912,770.34 专项应付款 6,000,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 41,589,550.70 36,620,733.97 非流动负债合计 84,878,719.94 118,533,504.31 负债合计 1,519,711,046.35 1,353,486,440.02 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 682,072,000.00 341,036,000.00 资本公积 481,904,083.95 822,940,083.95 减 : 库存股专项储备盈余公积 44,944,306.32 44,944,306.32 一般风险准备未分配利润 258,764,731.67 132,598,128.72 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,467,685,121.94 1,341,518,518.99 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,987,396,168.29 2,695,004,959.01 公司法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张兴起 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 4.2 合并利润表编制单位 : 澳柯玛股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期项目期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 1,164,136,073.92 1,076,647,901.00 3,431,551,492.15 3,228,704,302.04 其中 : 营业 1,164,136,073.92 1,076,647,901.00 3,431,551,492.15 3,228,704,302.04 收入利息 11

收入 已赚 保费 手续 费及佣金收入 二 营业总成本 1,145,203,439.74 1,060,462,727.38 3,333,524,342.41 3,149,868,236.29 其中 : 营业成本 921,799,420.03 854,597,430.14 2,673,105,570.16 2,531,413,643.09 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 5,819,481.19 4,176,431.14 11,944,983.01 15,168,974.80 销售费用 136,221,964.67 117,293,283.27 375,823,348.48 366,037,167.72 管理费用 76,692,944.26 73,383,830.88 225,607,725.91 206,155,846.30 财务费用 10,586,460.84 13,520,436.42 32,529,812.73 35,739,947.50 资产减值损失 -5,916,831.25-2,508,684.47 14,512,902.12-4,647,343.12 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 37,844.44 37,844.44 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 895,642.26-71,896.27 4,260,300.31-446,535.11 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 12

号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填 19,866,120.88 16,113,277.35 102,325,294.49 78,389,530.64 列 ) 加 : 营业外收入 3,444,702.88 2,878,197.73 85,468,100.22 6,460,788.72 减 : 营业外支出 210,061.69 356,874.85 976,888.66 1,243,317.10 其中 : 非流动资产处置损 23,924.61 39,980.90 203,006.78 318,588.37 失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 23,100,762.07 18,634,600.23 186,816,506.05 83,607,002.26 号填列 ) 减 : 所得税费用 5,417,198.66 2,048,426.03 23,794,595.71 16,123,274.01 五 净利润 ( 净亏损以 - 号 17,683,563.41 16,586,174.20 163,021,910.34 67,483,728.25 填列 ) 归属于母公司所有者的净利 17,302,248.01 16,551,704.38 162,359,971.78 67,083,738.95 润 少数股东损益 381,315.40 34,469.82 661,938.56 399,989.30 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0254 0.0243 0.2380 0.0984 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0254 0.0243 0.2380 0.0984 七 其他综合收益八 综合收益总额 17,683,563.41 16,586,174.20 163,021,910.34 67,483,728.25 归属于母公司所有者的综合 17,302,248.01 16,551,704.38 162,359,971.78 67,083,738.95 收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 381,315.40 34,469.82 661,938.56 399,989.30 公司法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张兴起 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 13

月 ) 一 营业收入 501,000,116.59 439,624,671.06 1,927,026,606.74 1,932,703,017.44 减 : 营业成本 444,820,060.11 393,827,829.70 1,699,514,439.69 1,706,161,658.85 营业税金及附加 1,968,039.38 623,051.37 3,268,291.47 7,049,606.37 销售费用 6,873,484.30 2,538,764.04 17,499,193.20 23,435,378.84 管理费用 45,791,631.39 40,873,114.78 139,189,826.13 118,679,087.66 财务费用 6,609,116.15 13,991,381.20 17,468,268.30 36,667,573.84 资产减值损失 -145,024.46 1,231,634.94 311,699.33 1,123,201.40 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 37,844.44 37,844.44 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 769,652.73 158,400.00 609,617.33 158,400.00 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,109,693.11-13,302,704.97 50,422,350.39 39,744,910.48 加 : 营业外收入 2,061,807.45 1,145,761.06 80,938,188.21 3,380,351.43 减 : 营业外支出 3,346.76 21,714.41 339,421.51 385,070.51 其中 : 非流动资产处置损失 3,346.76 9,414.69 167,583.60 263,727.84 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,051,232.42-12,178,658.32 131,021,117.09 42,740,191.40 减 : 所得税费用 -1,097,306.92-1,965,416.83 4,854,514.14 5,701,537.85 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -953,925.50-10,213,241.49 126,166,602.95 37,038,653.55 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 公司法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张兴起 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 4.3 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 项目 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 14

一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,996,194,152.11 3,449,610,913.54 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 49,257,920.52 51,923,092.28 收到其他与经营活动有关的现金 38,957,643.05 38,280,979.75 经营活动现金流入小计 4,084,409,715.68 3,539,814,985.57 购买商品 接受劳务支付的现金 2,763,604,999.78 2,476,495,113.41 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 304,568,174.35 294,446,400.51 支付的各项税费 142,059,864.43 159,673,711.07 支付其他与经营活动有关的现金 384,419,962.84 327,283,922.40 经营活动现金流出小计 3,594,653,001.40 3,257,899,147.39 经营活动产生的现金流量净额 489,756,714.28 281,915,838.18 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,380,145,000.00 取得投资收益收到的现金 1,044,541.86 158,400.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 606,095.73 473,497.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,695,103.20 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,387,490,740.79 631,897.97 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 54,682,199.88 68,968,192.18 投资支付的现金 1,530,145,000.00 525,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,584,827,199.88 69,493,192.18 投资活动产生的现金流量净额 -197,336,459.09-68,861,294.21 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,893,333.68 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,893,333.68 15

取得借款收到的现金 406,000,000.00 249,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 412,893,333.68 249,000,000.00 偿还债务支付的现金 391,350,000.00 317,513,837.96 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 33,127,791.73 14,230,046.70 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 48,509,692.71 筹资活动现金流出小计 472,987,484.44 331,743,884.66 筹资活动产生的现金流量净额 -60,094,150.76-82,743,884.66 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,870,118.67-386,523.24 五 现金及现金等价物净增加额 230,455,985.76 129,924,136.07 加 : 期初现金及现金等价物余额 545,245,080.61 445,237,419.15 六 期末现金及现金等价物余额 775,701,066.37 575,161,555.22 公司法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张兴起 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 澳柯玛股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,259,873,803.58 2,093,000,966.10 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 33,255,291.91 338,276,903.36 经营活动现金流入小计 2,293,129,095.49 2,431,277,869.46 购买商品 接受劳务支付的现金 1,502,336,428.83 1,488,391,868.04 支付给职工以及为职工支付的现金 151,945,566.69 156,636,951.81 支付的各项税费 46,768,667.54 73,260,667.91 支付其他与经营活动有关的现金 164,484,861.70 391,275,306.03 经营活动现金流出小计 1,865,535,524.76 2,109,564,793.79 经营活动产生的现金流量净额 427,593,570.73 321,713,075.67 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,380,145,000.00 取得投资收益收到的现金 12,369,617.40 158,400.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 181,878.64 100,239.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 885,075.47 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,393,581,571.51 258,639.40 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 26,521,270.47 47,212,198.65 投资支付的现金 1,530,145,000.00 37,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,500,000.00 16

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,585,166,270.47 84,212,198.65 投资活动产生的现金流量净额 -191,584,698.96-83,953,559.25 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 356,000,000.00 179,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 356,000,000.00 179,000,000.00 偿还债务支付的现金 356,350,000.00 282,513,837.96 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 30,440,704.78 12,459,746.70 支付其他与筹资活动有关的现金 48,509,692.71 筹资活动现金流出小计 435,300,397.49 294,973,584.66 筹资活动产生的现金流量净额 -79,300,397.49-115,973,584.66 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 156,708,474.28 121,785,931.76 加 : 期初现金及现金等价物余额 199,300,782.92 236,712,457.02 六 期末现金及现金等价物余额 356,009,257.20 358,498,388.78 公司法定代表人 : 李蔚 主管会计工作负责人 : 张兴起 会计机构负责人 总会计师 : 徐玉翠 17