上海电力股份有限公司 600021 2013 年第一季度报告
600021 上海电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 6 1
600021 上海电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名王运丹主管会计工作负责人姓名孙基会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名陈文灏公司负责人王运丹 主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈文灏声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2
600021 上海电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 32,950,719,588.06 31,567,243,666.67 4.38 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 7,184,878,505.83 6,961,294,192.55 3.21 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 3.36 3.25 3.38 股 ) 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,036,339,537.63-0.63 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 0.49-0.63 股 ) 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 238,289,510.54 238,289,510.54 38.14 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1114 0.1114 38.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 0.1065 0.1065 23.55 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1114 0.1114 38.14 增加 0.52 个百分加权平均净资产收益率 (%) 3.37 3.37 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收增加 0.17 个百分 3.22 3.22 益率 (%) 点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 3,994,008.92 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 14,915,838.43 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 557,924.86 所得税影响额 -4,567,802.57 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4,502,236.04 合计 10,397,733.60 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 114,680 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 3
600021 上海电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 中国电力投资集团公司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金唐建华交通银行 - 汉兴证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 诺安成长股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 916,646,315 人民币普通股 403,465,793 人民币普通股 203,371,562 人民币普通股 27,915,257 人民币普通股 21,267,062 人民币普通股 19,904,279 人民币普通股 16,160,239 人民币普通股 10,557,884 人民币普通股 7,666,750 人民币普通股 7,499,931 人民币普通股 4
600021 上海电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 2013 年一季度, 公司紧紧围绕年度经营目标, 努力克服用电量增速放缓 区外来电同比增加等不利因素, 积极争发有效电量, 严控各项成本费用, 实现了较好的经营业绩 2013 年 1-3 月利润总额完成 4.73 亿元, 同比增长 57.18%; 归属于母公司净利润完成 2.38 亿元, 同比增长 38.14% 主要原因是 : (1) 通过加大低热值煤的掺烧力度和加强燃料管理, 公司合并标煤价同比下降 15.80%; (2) 通过进行低成本债权融资和债务结构优化, 财务费用同比下降 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2012 年度利润分配方案为 : 按 2012 年底总股本 2,139,739,257 股为基数, 每股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ), 预计分配 320,960,888.55 元 该方案已经公司第五届第七次董事会审议通过, 尚需经公司 2012 年年度股东大会批准后实施 上海电力股份有限公司法定代表人 : 王运丹 2013 年 4 月 23 日 5
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,323,642,577.56 1,728,850,642.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 13,370,000.00 13,415,602.42 应收账款 1,610,616,291.75 1,919,238,553.15 预付款项 211,286,272.29 155,760,763.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 39,969,256.18 20,651,023.71 买入返售金融资产存货 520,983,756.69 502,909,297.80 一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,625,398.48 13,410,366.61 流动资产合计 5,735,493,552.95 4,354,236,250.13 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 1,050,387,953.40 1,064,933,385.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,461,195,428.43 6,201,349,834.45 投资性房地产 55,428,674.79 55,783,315.80 固定资产 17,920,253,520.36 18,142,474,985.76 在建工程 455,757,833.52 471,722,759.37 工程物资 29,366,897.99 29,366,897.99 固定资产清理 527,605.30 生产性生物资产油气资产无形资产 726,155,885.70 729,696,477.70 开发支出 商誉
长期待摊费用 13,268,496.58 13,576,905.97 递延所得税资产 100,023,910.96 100,566,198.49 其他非流动资产 402,859,828.08 403,536,656.01 非流动资产合计 27,215,226,035.11 27,213,007,416.54 资产总计 32,950,719,588.06 31,567,243,666.67 流动负债 : 短期借款 1,007,000,000.00 1,436,702,417.91 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 1,476,057,806.95 1,155,382,461.39 预收款项 125,564,244.60 85,639,834.43 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 83,218,878.42 45,790,104.30 应交税费 195,647,290.36 165,833,502.04 应付利息 139,671,528.33 130,804,897.13 应付股利其他应付款 340,819,225.55 405,673,995.38 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1,138,111,090.00 1,213,148,120.00 其他流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负债合计 6,006,090,064.21 6,138,975,332.58 非流动负债 : 长期借款 10,673,486,056.91 11,012,714,267.07 应付债券 4,969,375,458.36 3,480,445,660.06 长期应付款 578,186,873.26 578,186,873.26 专项应付款 112,849,765.24 123,873,353.53 预计负债 25,764,000.00 25,764,000.00 递延所得税负债 45,545,228.61 45,647,005.80 其他非流动负债 112,898,830.47 114,116,747.15 非流动负债合计 16,518,106,212.85 15,380,747,906.87 负债合计 22,524,196,277.06 21,519,723,239.45 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,139,739,257.00 2,139,739,257.00 资本公积 3,390,341,367.44 3,404,886,799.04 减 : 库存股 7
专项储备盈余公积 470,582,272.25 470,582,272.25 一般风险准备未分配利润 1,186,798,886.87 948,509,376.33 外币报表折算差额 -2,583,277.73-2,423,512.07 归属于母公司所有者权益合计 7,184,878,505.83 6,961,294,192.55 少数股东权益 3,241,644,805.17 3,086,226,234.67 所有者权益合计 10,426,523,311.00 10,047,520,427.22 负债和所有者权益总计 32,950,719,588.06 31,567,243,666.67 公司法定代表人 : 王运丹主管会计工作负责人 : 孙基会计机构负责人 : 陈文灏 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 553,556,089.78 212,904,829.98 交易性金融资产应收票据 13,370,000.00 13,415,602.42 应收账款 168,329,544.75 255,844,725.24 预付款项 199,427,714.23 134,105,392.09 应收利息应收股利其他应收款 79,084,751.37 51,522,329.58 存货 52,152,249.72 48,716,336.48 一年内到期的非流动资产其他流动资产 400,000,000.00 流动资产合计 1,465,920,349.85 716,509,215.79 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,050,387,953.40 1,064,933,385.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,278,297,125.90 10,075,074,082.84 投资性房地产固定资产 2,260,351,786.90 2,298,232,408.72 在建工程 272,146,582.85 242,782,842.02 工程物资 29,346,385.17 29,346,385.17 固定资产清理 462,217.90 生产性生物资产油气资产无形资产 207,551,763.55 209,003,271.96 8
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 358,419,108.95 358,963,101.53 非流动资产合计 14,456,962,924.62 14,278,335,477.24 资产总计 15,922,883,274.47 14,994,844,693.03 流动负债 : 短期借款 500,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 178,907,477.66 179,832,172.33 预收款项应付职工薪酬 28,615,724.03 8,481,302.62 应交税费 18,559,293.59 34,431,619.87 应付利息 136,970,000.65 123,845,000.00 应付股利其他应付款 88,301,539.32 77,526,369.09 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负债合计 2,031,354,035.25 2,464,116,463.91 非流动负债 : 长期借款 1,854,688,584.91 2,053,916,795.07 应付债券 4,969,375,458.36 3,480,445,660.06 长期应付款专项应付款 111,864,816.99 122,884,818.40 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 594,050.00 594,050.00 非流动负债合计 6,936,522,910.26 5,657,841,323.53 负债合计 8,967,876,945.51 8,121,957,787.44 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,139,739,257.00 2,139,739,257.00 资本公积 3,397,538,013.86 3,412,083,445.46 减 : 库存股专项储备盈余公积 470,527,467.25 470,527,467.25 一般风险准备未分配利润 947,201,590.85 850,536,735.88 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 6,955,006,328.96 6,872,886,905.59 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 15,922,883,274.47 14,994,844,693.03 公司法定代表人 : 王运丹主管会计工作负责人 : 孙基会计机构负责人 : 陈文灏 9
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 3,850,493,556.24 4,042,144,531.97 其中 : 营业收入 3,850,493,556.24 4,042,144,531.97 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 3,586,757,063.70 3,958,971,520.26 其中 : 营业成本 3,128,149,714.85 3,525,831,808.33 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 23,281,255.54 12,581,246.53 销售费用 2,900.00 管理费用 175,343,564.23 127,939,071.44 财务费用 259,891,547.09 292,557,657.67 资产减值损失 88,081.99 61,736.29 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,026,337.79 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 189,813,727.31 227,459,747.38 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 188,943,043.06 216,196,888.90 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 453,550,219.85 311,659,096.88 加 : 营业外收入 21,100,789.06 5,305,217.29 减 : 营业外支出 1,633,016.85 16,023,993.44 其中 : 非流动资产处置损失 1,236,202.13 15,936,945.03 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 473,017,992.06 300,940,320.73 减 : 所得税费用 88,828,104.17 55,768,941.63 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 384,189,887.89 245,171,379.10 归属于母公司所有者的净利润 238,289,510.54 172,496,016.10 少数股东损益 145,900,377.35 72,675,363.00 六 每股收益 : 10
( 一 ) 基本每股收益 0.1114 0.0806 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1114 0.0806 七 其他综合收益 -14,705,197.26 166,262,469.08 八 综合收益总额 369,484,690.63 411,433,848.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 223,584,313.28 338,758,485.18 归属于少数股东的综合收益总额 145,900,377.35 72,675,363.00 公司法定代表人 : 王运丹主管会计工作负责人 : 孙基会计机构负责人 : 陈文灏 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 406,060,445.60 435,906,596.59 减 : 营业成本 317,834,934.62 370,316,760.74 营业税金及附加 2,927,509.16 1,864,787.74 销售费用管理费用 81,977,508.96 73,376,628.41 财务费用 96,387,056.42 105,204,978.02 资产减值损失 88,081.99 61,736.29 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,026,337.79 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 188,943,043.06 227,303,312.22 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 188,943,043.06 216,293,270.41 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 95,788,397.51 113,411,355.40 加 : 营业外收入 1,183,949.37 119,830.34 减 : 营业外支出 307,491.91 15,904,939.49 其中 : 非流动资产处置损失 307,491.91 15,904,939.49 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 96,664,854.97 97,626,246.25 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 96,664,854.97 97,626,246.25 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 -14,545,431.60 166,233,504.00 七 综合收益总额 82,119,423.37 263,859,750.25 公司法定代表人 : 王运丹主管会计工作负责人 : 孙基会计机构负责人 : 陈文灏 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 11
编制单位 : 上海电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,897,049,607.52 4,833,334,767.86 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,530,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 23,541,237.66 44,178,808.10 经营活动现金流入小计 4,922,120,845.18 4,877,513,575.96 购买商品 接受劳务支付的现金 3,033,585,843.68 3,247,624,745.98 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 351,338,470.58 288,624,874.74 支付的各项税费 399,727,078.23 227,378,309.61 支付其他与经营活动有关的现金 101,129,915.06 71,023,255.89 经营活动现金流出小计 3,885,781,307.55 3,834,651,186.22 经营活动产生的现金流量净额 1,036,339,537.63 1,042,862,389.74 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 138,133.33 12,262,858.48 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,059,423.47 525,543.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 21,306,109.36 投资活动现金流入小计 5,197,556.80 34,094,511.34 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 199,241,344.16 353,029,081.84 投资支付的现金 82,170,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12
支付其他与投资活动有关的现金 2,757,889.52 投资活动现金流出小计 281,411,344.16 355,786,971.36 投资活动产生的现金流量净额 -276,213,787.36-321,692,460.02 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 9,762,797.69 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,762,797.69 取得借款收到的现金 2,162,000,000.00 1,738,442,583.34 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 371.99 筹资活动现金流入小计 2,171,762,797.69 1,738,442,955.33 偿还债务支付的现金 1,054,224,000.00 1,950,497,333.64 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 248,548,152.64 299,638,271.57 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 38,212,660.13 筹资活动现金流出小计 1,340,984,812.77 2,250,135,605.21 筹资活动产生的现金流量净额 830,777,984.92-511,692,649.88 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -166,550.52-18,306.13 五 现金及现金等价物净增加额 1,590,737,184.67 209,458,973.71 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,728,686,642.89 2,268,390,088.63 六 期末现金及现金等价物余额 3,319,423,827.56 2,477,849,062.34 公司法定代表人 : 王运丹主管会计工作负责人 : 孙基会计机构负责人 : 陈文灏 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海电力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 558,210,900.96 634,786,549.36 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,583,061.90 2,257,975.61 经营活动现金流入小计 561,793,962.86 637,044,524.97 购买商品 接受劳务支付的现金 344,280,861.95 538,308,748.75 支付给职工以及为职工支付的现金 131,708,816.70 102,568,468.96 支付的各项税费 39,035,658.20 41,787,512.03 支付其他与经营活动有关的现金 19,391,030.00 18,876,129.00 经营活动现金流出小计 534,416,366.85 701,540,858.74 经营活动产生的现金流量净额 27,377,596.01-64,496,333.77 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 11,010,041.81 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 566,002.00 525,243.50 13
回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00 投资活动现金流入小计 566,002.00 27,535,285.31 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 18,976,400.71 52,518,795.32 投资支付的现金 414,280,000.00 31,230,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,757,889.52 投资活动现金流出小计 433,256,400.71 86,506,684.84 投资活动产生的现金流量净额 -432,690,398.71-58,971,399.53 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,500,000,000.00 662,520,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 662,520,000.00 偿还债务支付的现金 655,224,000.00 800,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 84,561,937.50 109,846,438.98 支付其他与筹资活动有关的现金 14,250,000.00 筹资活动现金流出小计 754,035,937.50 909,846,438.98 筹资活动产生的现金流量净额 745,964,062.50-247,326,438.98 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 340,651,259.80-370,794,172.28 加 : 期初现金及现金等价物余额 212,904,829.98 788,329,035.28 六 期末现金及现金等价物余额 553,556,089.78 417,534,863.00 公司法定代表人 : 王运丹主管会计工作负责人 : 孙基会计机构负责人 : 陈文灏 14