上海大智慧股份有限公司 601519 2013 年第一季度报告
601519 上海大智慧股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 7-14 1
601519 上海大智慧股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 张长虹 王日红 郭仁莉 公司负责人张长虹 主管会计工作负责人王日红及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郭仁莉 声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2
601519 上海大智慧股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,996,849,427.12 3,082,516,035.89-2.78 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 2,816,999,258.76 2,908,820,714.84-3.16 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.03 2.09-2.87 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -57,261,496.32 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.04 不适用年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -91,898,550.25-91,898,550.25 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.066-0.066 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / -0.069-0.069 不适用股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.066-0.066 不适用加权平均净资产收益率 (%) -3.21-3.21 不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -3.33-3.33 不适用益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目金额计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,045,465.17 补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 345,982.70 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,424.46 所得税影响额 -43,333.47 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -27,000.00 合计 3,349,538.86 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 46,710 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新湖中宝股份有限公司 128,703,770 人民币普通股 苏州金沙江创业投资管 29,247,972 人民币普通股 3
601519 上海大智慧股份有限公司 2013 年第一季度报告 理有限公司王玫 11,261,232 人民币普通股 王永辉 9,335,800 人民币普通股 陈天 8,648,524 人民币普通股 李玉民 8,189,986 人民币普通股 沈宇 4,709,242 人民币普通股 姚小巍 4,504,492 人民币普通股 李存根 4,094,992 人民币普通股 张征 3,655,806 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 主要财务数据分析 ( 单位 : 人民币元 ) (1) 利润表项目大幅变动及原因 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月增减 (%) 变动原因 销售费用 85,114,047.14 44,756,114.74 90.17% 管理费用 132,467,600.25 69,604,951.42 90.31% 2013 年 1 季度比去年同期销售费用增加主要是销售相关人力成本大幅增加约 3,300 万元 去年同期相比, 本期房屋租赁及物业费用增加约 1,100 万元, 技术开发费用增长约 3,300 万元, 工资及劳动保险费和公积金增加约 1,000 万元, 折旧增加 500 万元 (2) 现金流量表项目大幅变动及原因 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月增减 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -57,261,496.32-42,605,145.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少, 主要原因是报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加 支付其他与经营活动有关的现金增加所致 4
601519 上海大智慧股份有限公司 2013 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用公司控股股东 实际控制人张长虹先生承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让 公司股东张婷女士 张志宏先生承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让 担任公司董事 监事 高级管理人员的张长虹先生 张婷女士 沈宇先生 王日红先生 申健先生和王玫女士承诺 : 在其任职期间, 每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司拟 2012 年度利润分配预案为 : 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 -266,998,829.34 元, 母公司的净利润为 -257,795,741.23 元,2012 年度以未分配利润 69,500,000.00 元现金分红后, 加上年初未分配利润为 143,530,524.66 元,2012 年末可供投资者分配的利润为 -183,765,216.57 元 公司 2012 年度拟不进行利润分配, 公司以现有股本 1,390,000,000 为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股 5
601519 上海大智慧股份有限公司 2013 年第一季度报告 本预案尚需公司 2012 年年度股东大会 ( 将于 2013 年 5 月 17 日召开 ) 审议批准后方可执行 上海大智慧股份有限公司法定代表人 : 张长虹 2013 年 4 月 27 日 6
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,843,625,334.14 1,948,808,557.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 37,161,498.21 31,994,352.94 预付款项 21,188,151.25 20,544,422.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 14,746,037.11 38,989,716.12 应收股利其他应收款 30,414,864.85 27,250,781.74 买入返售金融资产存货 275,887.95 423,982.28 一年内到期的非流动资产其他流动资产 165,000,000.00 149,000,000.00 流动资产合计 2,112,411,773.51 2,217,011,812.85 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 556,436.40 570,027.55 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 483,580,840.06 475,892,804.99 在建工程 4,644,449.50 8,396,610.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 31,392,995.93 29,516,022.43 开发支出 37,798,319.96 32,330,237.07 商誉 297,754,430.79 297,754,430.79
长期待摊费用 28,342,148.73 20,676,057.97 递延所得税资产 368,032.24 368,032.24 其他非流动资产非流动资产合计 884,437,653.61 865,504,223.04 资产总计 2,996,849,427.12 3,082,516,035.89 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 27,527,927.05 28,672,817.78 预收款项 127,822,215.82 118,036,968.29 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,327,860.21 1,450,649.78 应交税费 2,426,365.63 1,649,758.72 应付利息应付股利其他应付款 11,367,022.69 12,191,581.82 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 988,950.00 988,950.00 其他流动负债流动负债合计 171,460,341.40 162,990,726.39 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 988,950.00 专项应付款预计负债递延所得税负债 5,344,378.78 5,529,672.05 其他非流动负债非流动负债合计 5,344,378.78 6,518,622.05 负债合计 176,804,720.18 169,509,348.44 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,390,000,000.00 1,390,000,000.00 资本公积 1,620,596,698.35 1,620,596,698.35 减 : 库存股 8
专项储备盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21 一般风险准备未分配利润 -224,979,917.99-133,081,367.74 外币报表折算差额 -3,679,229.81-3,756,323.98 归属于母公司所有者权益合计 2,816,999,258.76 2,908,820,714.84 少数股东权益 3,045,448.18 4,185,972.61 所有者权益合计 2,820,044,706.94 2,913,006,687.45 负债和所有者权益总计 2,996,849,427.12 3,082,516,035.89 公司法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,577,806,044.02 1,706,069,094.02 交易性金融资产应收票据应收账款 10,606,290.52 9,619,005.11 预付款项 16,539,383.73 15,420,928.20 应收利息 11,713,489.59 36,856,665.70 应收股利其他应收款 27,740,179.34 23,984,484.18 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 120,000,000.00 120,000,000.00 流动资产合计 1,764,405,387.20 1,911,950,177.21 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 703,393,508.50 693,393,508.50 投资性房地产固定资产 323,510,100.73 314,738,732.44 在建工程 3,814,704.50 8,176,610.00 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 9
油气资产无形资产 13,860,936.99 11,386,529.46 开发支出 37,798,319.96 32,330,237.07 商誉长期待摊费用 27,420,396.88 19,669,364.56 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,109,797,967.56 1,079,694,982.03 资产总计 2,874,203,354.76 2,991,645,159.24 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 14,051,398.13 22,398,636.39 预收款项 94,462,291.29 103,261,536.35 应付职工薪酬应交税费 -1,254,524.27-757,548.62 应付利息应付股利其他应付款 6,581,083.80 3,323,127.58 一年内到期的非流动负债 988,950.00 988,950.00 其他流动负债流动负债合计 114,829,198.95 129,214,701.70 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 988,950.00 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 988,950.00 负债合计 114,829,198.95 130,203,651.70 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,390,000,000.00 1,390,000,000.00 资本公积 1,620,145,015.90 1,620,145,015.90 减 : 库存股专项储备盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21 一般风险准备未分配利润 -285,832,568.30-183,765,216.57 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,759,374,155.81 2,861,441,507.54 10
负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,874,203,354.76 2,991,645,159.24 公司法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 138,829,378.06 118,391,132.69 其中 : 营业收入 138,829,378.06 118,391,132.69 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 233,859,169.08 135,431,504.03 其中 : 营业成本 41,598,833.33 39,050,058.13 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,761,977.38 2,701,004.27 销售费用 85,114,047.14 44,756,114.74 管理费用 132,467,600.25 69,604,951.42 财务费用 -27,928,033.02-20,675,430.83 资产减值损失 -155,256.00-5,193.70 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 345,982.70 718,818.26 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -94,683,808.32-16,321,553.08 加 : 营业外收入 3,148,070.91 337,157.00 减 : 营业外支出 74,181.28 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -91,609,918.69-15,984,396.08 减 : 所得税费用 1,429,155.99 566,081.82 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -93,039,074.68-16,550,477.90 归属于母公司所有者的净利润 -91,898,550.25-16,550,477.90 11
少数股东损益 -1,140,524.43 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.066-0.012 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.066-0.012 七 其他综合收益 77,094.17-8,203.46 八 综合收益总额 -92,961,980.51-16,558,681.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 -91,821,456.08-16,558,681.36 归属于少数股东的综合收益总额 -1,140,524.43 公司法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 57,004,606.75 76,078,834.38 减 : 营业成本 19,352,983.49 20,035,979.54 营业税金及附加 1,757,100.26 2,409,487.66 销售费用 68,148,812.90 38,290,013.06 管理费用 100,188,592.24 46,134,055.53 财务费用 -27,464,819.18-19,068,078.20 资产减值损失 -5,256.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 39,698.63 271,479.45 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -104,933,108.33-11,451,143.76 加 : 营业外收入 2,865,856.60 321,209.00 减 : 营业外支出 100.00 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -102,067,351.73-11,129,934.76 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -102,067,351.73-11,129,934.76 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -102,067,351.73-11,129,934.76 公司法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 12
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 144,613,949.64 102,396,543.29 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 56,771,341.13 34,101,153.27 经营活动现金流入小计 201,385,290.77 136,497,696.56 购买商品 接受劳务支付的现金 43,735,018.98 38,693,170.08 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 92,472,598.10 51,392,839.05 支付的各项税费 4,749,553.52 4,837,431.33 支付其他与经营活动有关的现金 117,689,616.49 84,179,401.72 经营活动现金流出小计 258,646,787.09 179,102,842.18 经营活动产生的现金流量净额 -57,261,496.32-42,605,145.62 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 44,000,000.00 79,000,000.00 取得投资收益收到的现金 345,982.70 718,818.26 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 44,359,482.70 79,718,818.26 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 30,798,142.12 59,302,081.02 13
投资支付的现金 60,000,000.00 182,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 988,950.00 1,318,600.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 91,787,092.12 242,620,681.02 投资活动产生的现金流量净额 -47,427,609.42-162,901,862.76 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -494,117.50-10,885.15 五 现金及现金等价物净增加额 -105,183,223.24-205,517,893.53 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,948,808,557.38 2,567,695,440.89 六 期末现金及现金等价物余额 1,843,625,334.14 2,362,177,547.36 公司法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 上海大智慧股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 47,438,911.98 63,617,272.78 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 60,504,273.83 32,414,312.73 经营活动现金流入小计 107,943,185.81 96,031,585.51 购买商品 接受劳务支付的现金 25,937,548.07 20,607,563.56 支付给职工以及为职工支付的现金 58,680,044.90 32,599,242.69 支付的各项税费 2,336,257.31 3,691,912.21 支付其他与经营活动有关的现金 109,285,637.49 72,370,367.15 经营活动现金流出小计 196,239,487.77 129,269,085.61 经营活动产生的现金流量净额 -88,296,301.96-33,237,500.10 14
二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 15,000,000.00 34,000,000.00 取得投资收益收到的现金 39,698.63 271,479.45 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,053,198.63 34,271,479.45 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 29,055,007.39 42,603,771.91 投资支付的现金 25,000,000.00 146,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 988,950.00 1,318,600.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 55,043,957.39 189,922,371.91 投资活动产生的现金流量净额 -39,990,758.76-155,650,892.46 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,010.72 五 现金及现金等价物净增加额 -128,263,050.00-188,888,392.56 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,706,069,094.02 2,266,473,204.65 六 期末现金及现金等价物余额 1,577,806,044.02 2,077,584,812.09 公司法定代表人 : 张长虹主管会计工作负责人 : 王日红会计机构负责人 : 郭仁莉 15