天津天士力制药股份有限公司 2010 年第三季度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2010 年 10 月 22 日
目 录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司董事长闫希军先生, 总经理李文先生, 财务总监王瑞华先生声明 : 保证本季度报告 中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 4,196,158,026.05 4,025,330,514.76 4.24 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 2,149,529,531.78 2,033,369,264.89 5.71 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.40 4.17 5.71 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 275,994,305.02-26.41 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.57-26.41 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 127,812,346.32 323,346,011.28 45.93( 注 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.26 0.66 45.93( 注 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.26 0.65 50.35( 注 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.26 0.66 45.93( 注 ) 加权平均净资产收益率 (%) 6.08 15.38 增加 1.46 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 6.07 14.98 增加 1.59 个百分点 注 : 报告期内, 公司主营业务收入增长, 利润总额及归属于上市公司股东的净利润等指标较去年同期有所增长 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期期末金额项目 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -220,249.36 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 4,481,165.66 2
一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,162,672.25 所得税影响额 -1,677,485.38 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -443,500.85 合计 8,302,602.32 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 ( 户 ) 19,064 单位 : 股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津天士力集团有限公司 244,100,553 人民币普通股 中国工商银行 - 博时第三产业成长股票证券投资基金 11,669,096 人民币普通股 上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金 10,892,077 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪 9,683,700 人民币普通股 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 8,837,125 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 7,677,571 人民币普通股 交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 7,299,825 人民币普通股 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 7,130,960 人民币普通股 中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金 6,369,514 人民币普通股 中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 6,348,375 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 负债类科目 单位 : 万元 项目 期初 期末 增减比例 应付帐款 15,650.88 26,778.59 71.10% 预收款项 1,125.74 2,621.49 132.87% 其他非流动负债 1,761.91 2,500.79 41.94% a. 应付账款期末较期初增长 71.10%, 主要系报告期内生产销售规模扩大, 相应增加 应付账款期末余额 b. 预收款项期末较期初增长 132.87%, 主要系报告期内公司收到银杏内酯 注射用银 通技术转让款 2000 万元 3
c. 其他非流动负债期末较期初增长 41.94%, 主要系报告期内公司收到政府补助拨款 较期初有所增加 (2) 损益类科目 单位 : 万元项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月增减比例 财务费用 4,273.18 3,133.77 36.36% 资产减值损失 745.47 197.36 277.72% 投资收益 203.71 672.90-69.73% 营业外收入 1,136.74 593.86 91.42% 所得税费用 6,572.55 4,573.43 43.71% 归属于母公司所有 者的净利润 32,334.60 22,539.50 43.46% 少数股东损益 760.19-92.16 924.86% a. 财务费用较去年同期增长 36.36%, 主要系报告期内票据贴现利率提高 b. 资产减值损失较去年同期增长 277.72%, 主要系报告期内, 公司应收款项较期初有 所增加 c. 投资收益较去年同期减少 69.73%, 主要系去年同期, 公司获得荷兰神州天士力医 药集团有限公司 50% 的股权转让收益 d. 营业外收入较去年同期增加 91.42%, 主要系报告期内本公司收到英国诺斯维控股 有限公司支付违约金 92.60 万元美金 e. 所得税费用较去年同期增长 43.71%, 主要系报告期内, 公司经营业绩良好, 相应 增加所得税费用 f. 归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益较去年同期大幅增长, 主要系报告期 内, 公司经营状况良好, 主营业务收入增加, 盈利增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4
3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用公司原非流通股东在股权分置改革过程中相关特别承诺均已履行完毕, 且公司在前期定期报告中已作出充分披露 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2009 年度股东大会决议, 公司已于上半年度完成 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元 ( 含税 ) 的利润分配方案, 共计分配 19,520 万元 ( 含税 ) 本报告期无现金分红 天津天士力制药股份有限公司 法定代表人 : 闫希军 2010 年 10 月 22 日 5
4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位 : 天津天士力制药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 456,437,230.19 556,258,018.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 239,116,834.34 194,720,825.17 应收账款 629,228,936.63 535,861,809.06 预付款项 110,011,970.69 89,310,613.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 76,711,425.68 77,445,525.96 买入返售金融资产存货 454,942,765.57 387,762,910.68 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,966,449,163.10 1,841,359,703.75 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 464,872,469.45 448,400,314.22 投资性房地产 26,789,640.78 27,425,412.72 固定资产 1,164,550,383.56 1,139,925,310.51 在建工程 220,817,008.04 227,334,150.77 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 178,570,329.11 172,683,398.83 开发支出 126,693,516.62 125,313,859.13 商誉 14,502,693.55 14,502,693.55 长期待摊费用 16,631,686.58 15,289,267.69 递延所得税资产 16,281,135.26 13,096,403.59 其他非流动资产非流动资产合计 2,229,708,862.95 2,183,970,811.01 资产总计 4,196,158,026.05 4,025,330,514.76 流动负债 : 6
短期借款 820,666,990.00 801,948,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 416,191,240.98 483,685,554.84 应付账款 267,785,948.65 156,508,759.23 预收款项 26,214,897.50 11,257,401.60 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 30,561,986.02 40,828,889.96 应交税费 35,807,346.37 31,748,656.61 应付利息 867,507.03 751,582.01 应付股利其他应付款 80,146,389.32 82,485,079.32 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,680,242,305.87 1,611,213,923.57 非流动负债 : 长期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款 400,000.00 400,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 25,007,850.08 17,619,093.18 非流动负债合计 250,407,850.08 243,019,093.18 负债合计 1,930,650,155.95 1,854,233,016.75 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 488,000,000.00 488,000,000.00 资本公积 552,544,690.47 564,427,294.26 减 : 库存股专项储备盈余公积 221,357,736.27 221,357,736.27 一般风险准备未分配利润 888,565,435.79 760,419,424.51 外币报表折算差额 -938,330.75-835,190.15 归属于母公司所有者权益合计 2,149,529,531.78 2,033,369,264.89 少数股东权益 115,978,338.32 137,728,233.12 所有者权益合计 2,265,507,870.10 2,171,097,498.01 负债和所有者权益总计 4,196,158,026.05 4,025,330,514.76 公司法定代表人 : 闫希军主管会计工作负责人 : 李文会计机构负责人 : 王瑞华 7
母公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位 : 天津天士力制药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 98,770,699.36 176,203,629.46 交易性金融资产应收票据 237,848,145.54 442,438,421.10 应收账款 491,569,760.76 221,375,105.69 预付款项 43,057,386.75 29,259,050.78 应收利息 13,756,897.90 8,203,180.51 应收股利其他应收款 199,634,692.59 183,436,002.06 存货 102,455,316.69 75,569,470.72 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,187,092,899.59 1,136,484,860.32 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 180,000,000.00 180,000,000.00 长期股权投资 1,257,016,383.83 1,225,977,927.98 投资性房地产 26,789,640.78 27,425,412.72 固定资产 446,080,843.97 458,267,927.90 在建工程 63,686,454.09 38,819,118.64 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 69,775,751.76 70,219,945.14 开发支出 116,542,803.11 98,606,379.65 商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,704,473.19 6,231,092.41 其他非流动资产非流动资产合计 2,165,596,350.73 2,105,547,804.44 资产总计 3,352,689,250.32 3,242,032,664.76 流动负债 : 短期借款 722,667,000.00 749,800,000.00 交易性金融负债应付票据 50,000,000.00 80,000,000.00 应付账款 106,940,943.53 85,405,331.17 预收款项 20,274,738.69 1,649,630.34 应付职工薪酬 27,248,143.09 33,636,426.88 应交税费 29,515,022.86 14,897,156.63 应付利息 804,000.00 686,895.00 应付股利其他应付款 7,623,495.75 22,011,294.65 8
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 967,073,343.92 990,086,734.67 非流动负债 : 长期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 324,500.00 非流动负债合计 225,000,000.00 225,324,500.00 负债合计 1,192,073,343.92 1,215,411,234.67 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 488,000,000.00 488,000,000.00 资本公积 643,206,409.95 643,206,409.95 减 : 库存股专项储备盈余公积 212,183,438.09 212,183,438.09 一般风险准备未分配利润 817,226,058.36 683,231,582.05 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,160,615,906.40 2,026,621,430.09 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,352,689,250.32 3,242,032,664.76 公司法定代表人 : 闫希军主管会计工作负责人 : 李文会计机构负责人 : 王瑞华 9
4.2 合并利润表 编制单位 : 天津天士力制药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 1,218,143,796.91 1,024,693,738.39 3,366,193,264.93 2,861,468,793.15 其中 : 营业收入 1,218,143,796.91 1,024,693,738.39 3,366,193,264.93 2,861,468,793.15 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,068,622,396.10 923,580,081.16 2,981,980,491.29 2,602,962,967.19 其中 : 营业成本 837,887,158.65 687,017,984.03 2,282,863,978.49 1,935,768,238.94 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 8,094,986.45 6,916,081.87 21,582,018.89 18,230,410.65 销售费用 154,683,271.19 154,434,085.21 432,054,721.97 442,700,101.32 管理费用 49,810,681.29 56,387,179.68 195,293,227.82 172,952,916.09 财务费用 16,007,827.92 15,031,307.26 42,731,809.50 31,337,742.22 资产减值损失 2,138,470.60 3,793,443.11 7,454,734.62 1,973,557.97 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收 2,012,501.46 253,499.37 2,037,093.53 6,728,972.83 10
益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益八 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 151,533,902.27 101,367,156.60 386,249,867.17 265,234,798.79 1,217,341.22 3,338,757.41 11,367,408.43 5,938,577.08 810,136.88 91,425.61 943,819.88 965,607.48 234,955.04 8,714.29 327,161.71 702,101.66 151,941,106.61 104,614,488.40 396,673,455.72 270,207,768.39 21,801,707.93 16,906,038.87 65,725,498.01 45,734,319.90 130,139,398.68 87,708,449.53 330,947,957.71 224,473,448.49 127,812,346.32 87,584,588.43 323,346,011.28 225,395,035.87 2,327,052.36 123,861.10 7,601,946.43-921,587.38 0.26 0.18 0.66 0.46 0.26 0.18 0.66 0.46-87,721.18 11,464.62-103,140.60-19,209.77 130,051,677.50 87,719,914.15 330,844,817.11 224,454,238.72 127,724,625.14 87,596,053.05 323,242,870.68 225,375,826.10 2,327,052.36 123,861.10 7,601,946.43-921,587.38 公司法定代表人 : 闫希军主管会计工作负责人 : 李文会计机构负责人 : 王瑞华 11
编制单位 : 天津天士力制药股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业收入 453,298,006.62 407,766,271.55 1,199,969,250.52 1,078,485,970.75 减 : 营业成本 141,763,348.31 135,139,913.58 386,747,880.91 352,340,275.34 营业税金及附加 5,942,490.70 5,481,873.86 15,376,942.99 13,827,959.04 销售费用 132,909,023.04 137,572,199.15 326,063,371.22 360,698,336.48 管理费用 24,361,727.31 20,158,072.97 91,776,586.99 72,969,087.53 财务费用 9,789,112.01 9,374,311.82 27,281,704.46 19,806,274.02 资产减值损失 4,823,037.21 449,630.97 11,627,647.42 6,457,705.29 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 4,285,216.59 253,499.37 33,695,150.16 42,256,627.58 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 137,994,484.63 99,843,768.57 374,790,266.69 294,642,960.63 加 : 营业外收入 509,758.71 2,294,132.00 8,675,594.40 4,081,786.80 减 : 营业外支出 717,990.79 8,714.29 809,563.05 848,672.96 其中 : 非流动资产处置损失 217,990.79 8,714.29 299,563.05 696,997.96 三 利润总额 ( 亏损 137,786,252.55 总额以 - 号填列 ) 102,129,186.28 382,656,298.04 297,876,074.47 减 : 所得税费用 20,384,117.01 15,319,377.94 53,461,821.73 37,311,375.99 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 117,402,135.54 86,809,808.34 329,194,476.31 260,564,698.48 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.24 0.18 0.67 0.53 ( 二 ) 稀释每股收益 0.24 0.18 0.67 0.53 六 其他综合收益七 综合收益总额 117,402,135.54 86,809,808.34 329,194,476.31 260,564,698.48 公司法定代表人 : 闫希军主管会计工作负责人 : 李文会计机构负责人 : 王瑞华 4.3 12
合并现金流量表 2010 年 1 9 月 编制单位 : 天津天士力制药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,716,691,022.89 2,807,577,471.07 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 22,699,091.81 收到其他与经营活动有关的现金 101,938,638.71 52,216,881.19 经营活动现金流入小计 3,818,629,661.60 2,882,493,444.07 购买商品 接受劳务支付的现金 2,494,865,119.08 1,609,415,994.65 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 197,221,472.78 176,737,044.18 支付的各项税费 310,163,146.94 251,804,923.61 支付其他与经营活动有关的现金 540,385,617.78 469,513,211.78 经营活动现金流出小计 3,542,635,356.58 2,507,471,174.22 经营活动产生的现金流量净额 275,994,305.02 375,022,269.85 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 550,000.00 19,636,699.20 取得投资收益收到的现金 1,972,933.33 119,500.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 359,479.17 391,897.11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 17,125,228.94 3,252,530.07 投资活动现金流入小计 20,007,641.44 23,400,626.38 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 105,681,403.72 88,377,463.90 投资支付的现金 20,464,840.00 284,800,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 126,146,243.72 373,177,463.90 投资活动产生的现金流量净额 -106,138,602.28-349,776,837.52 三 筹资活动产生的现金流量 : 13
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00 取得借款收到的现金 1,104,466,990.00 1,286,721,551.44 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 472,705,233.51 350,455,478.24 筹资活动现金流入小计 1,577,172,223.51 1,638,677,029.68 偿还债务支付的现金 1,085,748,000.00 1,080,560,520.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 236,457,426.32 238,099,579.79 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 12,635,370.40 17,066,919.23 支付其他与筹资活动有关的现金 522,463,281.46 264,434,416.96 筹资活动现金流出小计 1,844,668,707.78 1,583,094,516.75 筹资活动产生的现金流量净额 -267,496,484.27 55,582,512.93 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -103,140.60-2,650.99 五 现金及现金等价物净增加额 -97,743,922.13 80,825,294.27 加 : 期初现金及现金等价物余额 461,503,089.38 331,319,466.92 六 期末现金及现金等价物余额 363,759,167.25 412,144,761.19 公司法定代表人 : 闫希军主管会计工作负责人 : 李文会计机构负责人 : 王瑞华 14
母公司现金流量表 2010 年 1 9 月编制单位 : 天津天士力制药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,270,462,965.51 1,198,543,819.72 收到的税费返还 22,050,477.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,708,961.37 4,039,727.87 经营活动现金流入小计 1,273,171,926.88 1,224,634,024.59 购买商品 接受劳务支付的现金 355,448,584.00 206,688,434.37 支付给职工以及为职工支付的现金 126,361,006.28 111,647,217.05 支付的各项税费 213,708,785.67 181,137,730.91 支付其他与经营活动有关的现金 333,978,369.90 323,480,400.66 经营活动现金流出小计 1,029,496,745.85 822,953,782.99 经营活动产生的现金流量净额 243,675,181.03 401,680,241.60 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 44,502,135.01 取得投资收益收到的现金 34,131,533.33 35,712,625.46 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,065,585.39 254,294.30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 15,503,404.79 1,175,332.02 投资活动现金流入小计 52,700,523.51 81,644,386.79 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 78,408,960.30 44,419,304.71 投资支付的现金 46,500,803.42 369,531,291.97 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 124,909,763.72 413,950,596.68 投资活动产生的现金流量净额 -72,209,240.21-332,306,209.89 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,007,667,000.00 1,250,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,007,667,000.00 1,250,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,034,800,000.00 1,035,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 221,765,870.92 217,355,239.95 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,256,565,870.92 1,252,355,239.95 筹资活动产生的现金流量净额 -248,898,870.92-2,355,239.95 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -77,432,930.10 67,018,791.76 加 : 期初现金及现金等价物余额 176,203,629.46 123,688,604.14 六 期末现金及现金等价物余额 98,770,699.36 190,707,395.90 公司法定代表人 : 闫希军主管会计工作负责人 : 李文会计机构负责人 : 王瑞华 15