目录 一 重要提示 3 二 公司主要财务数据和股东变化 4 三 重要事项 6 四 附录 8 2

中国化学工程股份有限公司 601117 2013 年第三季度报告 1

目录 一 重要提示 3 二 公司主要财务数据和股东变化 4 三 重要事项 6 四 附录 8 2

一 重要提示 ( 一 ) 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 ( 二 ) 公司全体董事出席董事会审议季度报告 ( 三 ) 公司负责人金克宁 主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王洁民声 明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 ( 四 ) 公司第三季度财务报告未经审计 3

二 公司主要财务数据和股东变化 ( 一 ) 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末比上年度末调整后调整前增减 (%) 总资产 67,176,665,515.47 59,051,072,296.91 59,051,072,296.91 13.76 归属于上市公司股东的净资产 20,243,103,433.19 17,985,682,024.63 17,985,682,024.63 12.55 上年初至上年报告期末年初至报告期末比上年同期 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 增减 (%) 调整后调整前 经营活动产生的现金流量净额 726,082,062.92 1,255,195,721.12 1,258,413,955.20-42.15 自行添加时期数财务数据 不适用 上年初至上年报告期末年初至报告期末比上年同期 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 增减 (%) 调整后调整前 营业收入 44,943,060,412.96 39,100,348,940.23 38,057,808,449.53 14.94 归属于上市公司股东的净利润 2,490,675,336.53 2,102,097,691.81 2,102,097,691.81 18.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,445,249,143.66 2,072,991,046.31 2,072,991,046.31 17.96 加权平均净资产上升 0.01 个 13.08 13.07 13.07 收益率 (%) 百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.50 0.43 0.43 16.28 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.50 0.43 0.43 16.28 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1,995,642.99 1,497,967.35 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 39,188,763.62 44,555,538.30 定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 15,159.73 24,155.12 除上述各项之外的其他营业外收入 7,310,171.36 8,413,487.82 4

和支出捐赠性收支净额 -300,000.00-300,000.00 所得税影响额 -7,540,915.81-8,596,479.92 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -34,865.95-168,475.80 合计 40,633,955.94 45,426,192.87 ( 二 ) 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 95,107 前十名股东持股情况 股东名称 持股比例 (%) 持股总数 中国化学工程集团公司 66.71 3,290,564,000 神华集团有限责任公司 2.9 143,068,000 中国中化集团公司 2.11 104,201,651 全国社保基金一零一组合 0.76 37,611,983 全国社保基金一一五组合 0.44 21,891,537 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- FH001 沪 0.44 21,505,530 全国社保基金一零四组合 0.36 17,999,998 中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金 0.36 17,782,560 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪 0.35 17,230,558 中融国际信托有限公司 - 汇鑫 2 号证券投资单一资金信托 0.31 15,268,000 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 中国化学工程集团公司 期末持有无限售条件流通股的数量 3,290,564,000 神华集团有限责任公司 143,068,000 中国中化集团公司 104,201,651 全国社保基金一零一组合 37,611,983 全国社保基金一一五组合 21,891,537 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 21,505,530 5

全国社保基金一零四组合 中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 沪 中融国际信托有限公司 - 汇鑫 2 号证券投资单一资金信托 17,999,998 17,782,560 17,230,558 15,268,000 三 重要事项 ( 一 ) 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 项目期末余额年初余额 增减比率 应收票据 3,115,209,919.72 2,391,410,888.74 30.27% 存货 13,458,511,000.06 8,541,966,884.06 57.56% 在建工程 1,051,665,128.75 380,174,016.66 176.63% 长期借款 636,385,849.88 406,971,858.14 56.37% 经营活动产生的现金流量净额 726,082,062.92 1,255,195,721.12-42.15% 变动原因 应收票据本期增加, 主要系业务量的增加 票据结算方式增多所致 期末存货较年初增长幅度较大, 主要系本期工程项目增多, 期末未结算工程增大所致 在建工程较年初大幅增加, 主要系本公司之子公司新兴产业项目的在建工程增多所致 长期借款较上年增长幅度较大, 主要系本公司之子公司新增项目借款所致 经营活动产生的现金流量净额本期减少, 主要系本公司工程项目的大幅增加, 所相应占用资金增加所致 ( 二 ) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6

( 三 ) 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况与解决同业竞争相关的承诺本公司控股股东中国化学工程集团公司向本公司出具了关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的 避免同业竞争承诺函 本公司与东华科技签署了 业务划分协议, 双方确认了各自业务领域, 同时, 股份公司对东华科技做出了自协议签署日起至股份公司对东华科技不具有控制权之日止, 股份公司将不直接或间接从事或参与任何与东华科技目前及今后进行的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动的承诺与保证 上述承诺事项均属于发行时所作承诺, 报告期内, 公司未有违反承诺的情况 ( 四 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 适用 不适用 中国化学工程股份有限公司法定代表人 : 金克宁 7

四 附录 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 17,452,964,181.71 18,868,462,605.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 3,115,209,919.72 2,391,410,888.74 应收账款 5,990,482,636.95 4,991,637,895.16 预付款项 14,502,689,408.67 12,161,927,765.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 113,033,217.06 28,581,761.28 应收股利 639,342.48 426,228.32 其他应收款 2,423,978,200.33 2,156,806,623.86 买入返售金融资产存货 13,458,511,000.06 8,541,966,884.06 一年内到期的非流动资产 0.00 232,694,489.82 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 57,057,507,906.98 49,373,915,141.98 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 19,134,137.28 19,898,861.92 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 990,792,748.98 1,035,683,214.77 长期股权投资 894,386,881.59 895,005,026.87 投资性房地产 71,092,111.35 71,938,234.94 固定资产 4,720,794,063.59 4,884,844,393.77 在建工程 1,051,665,128.75 380,174,016.66 工程物资 45,152.13 45,152.13 固定资产清理 3,398,692.56 597,290.80 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 2,022,555,057.28 2,059,204,661.62 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 8

长期待摊费用 14,637,178.46 16,906,294.03 递延所得税资产 218,307,375.79 224,376,342.02 其他非流动资产 112,349,080.73 88,483,665.40 非流动资产合计 10,119,157,608.49 9,677,157,154.93 资产总计 67,176,665,515.47 59,051,072,296.91 流动负债 : 短期借款 0.00 230,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 197,955,025.27 178,229,895.01 应付账款 15,120,046,704.42 13,197,059,937.80 预收款项 24,727,658,588.79 20,593,056,177.47 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 252,085,214.16 377,874,096.93 应交税费 339,499,870.92 732,996,173.38 应付利息 18,432,626.11 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 3,076,988,139.97 2,547,660,436.13 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 0.00 414,973,989.82 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 43,732,666,169.64 38,271,850,706.54 非流动负债 : 长期借款 636,385,849.88 406,971,858.14 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 1,015,062,220.94 1,082,180,501.14 专项应付款 11,172,540.03 11,072,540.03 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 33,866,017.86 35,460,597.92 其他非流动负债 52,648,220.00 49,997,500.00 非流动负债合计 1,749,134,848.71 1,585,682,997.23 负债合计 45,481,801,018.35 39,857,533,703.77 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 资本公积 5,451,103,938.92 5,363,682,535.72 减 : 库存股 0.00 0.00 专项储备 59,273,710.75 0.00 盈余公积 116,400,660.41 116,400,660.41 一般风险准备 9

未分配利润 9,814,728,086.52 7,644,697,750.76 外币报表折算差额 -131,402,963.41-72,098,922.26 归属于母公司所有者权益合计 20,243,103,433.19 17,985,682,024.63 少数股东权益 1,451,761,063.93 1,207,856,568.51 所有者权益合计 21,694,864,497.12 19,193,538,593.14 负债和所有者权益总计 67,176,665,515.47 59,051,072,296.91 公司法定代表人 : 金克宁主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 5,751,267,399.34 6,413,309,142.04 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 4,000,000.00 57,300,000.00 应收账款 15,004,524.55 131,585,544.99 预付款项 776,820,750.64 327,360,150.06 应收利息 49,910,588.19 7,240,699.23 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 1,156,241,642.26 1,026,095,708.89 存货 193,111,539.39 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 7,946,356,444.37 7,962,891,245.21 非流动资产 : 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 1,479,613.29 1,505,188.69 长期股权投资 8,070,769,261.25 7,810,019,581.08 投资性房地产 49,383,451.38 50,823,921.45 固定资产 470,379,748.26 481,689,047.69 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 33,997,087.37 35,774,410.62 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 10

递延所得税资产 5,949,597.79 6,981,666.79 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 8,631,958,759.34 8,386,793,816.32 资产总计 16,578,315,203.71 16,349,685,061.53 流动负债 : 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 59,981,175.26 223,666,784.05 预收款项 1,367,384,945.66 646,265,195.48 应付职工薪酬 3,294,672.95 8,355,346.62 应交税费 -5,473,311.05 17,953,782.51 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 1,713,256,954.95 2,440,445,845.55 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 3,138,444,437.77 3,336,686,954.21 非流动负债 : 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 24,294,849.02 27,900,000.00 专项应付款 4,215,102.00 4,215,102.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 16,252,500.00 16,747,500.00 非流动负债合计 44,762,451.02 48,862,602.00 负债合计 3,183,206,888.79 3,385,549,556.21 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00 资本公积 7,293,192,883.80 7,293,192,883.80 减 : 库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 116,400,660.41 116,400,660.41 一般风险准备未分配利润 1,052,514,770.71 621,541,961.11 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,395,108,314.92 12,964,135,505.32 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 16,578,315,203.71 16,349,685,061.53 公司法定代表人 : 金克宁主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 11

编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 17,145,381,472.27 15,352,010,678.04 44,943,060,412.96 39,100,348,940.23 其中 : 营业收入 17,145,381,472.27 15,352,010,678.04 44,943,060,412.96 39,100,348,940.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二 营业总成本 16,098,780,253.03 14,490,487,387.74 41,934,314,685.93 36,548,958,106.07 其中 : 营业成本 14,919,001,101.58 13,645,681,427.81 38,868,589,840.74 34,095,431,602.13 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 266,863,507.46 285,768,715.28 815,087,602.02 845,200,729.15 销售费用 46,811,676.70 54,839,878.44 149,927,395.03 146,197,562.51 管理费用 879,840,939.75 675,220,882.32 2,154,513,018.63 1,753,424,477.77 财务费用 -11,668,150.78-168,248,847.29-89,532,089.47-288,029,455.44 资产减值损失 -2,068,821.68-2,774,668.82 35,728,918.98-3,266,810.05 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 0.00 0.00 0.00 0.00 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,704,293.92 3,960,131.64 4,773,120.72 4,940,942.46 12

其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益八 综合收益总额归属于母公司所有者的 1,832,624.08 1,182,138.44 4,280,581.44 3,688,621.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,305,513.16 865,483,421.94 3,013,518,847.75 2,556,331,776.62 48,872,626.75 37,992,557.29 65,960,433.51 49,666,795.12 662,889.05 6,661,720.83 11,769,284.92 11,358,172.80 334,912.28 3,605,174.43 1,787,447.29 4,764,930.01 1,098,515,250.86 896,814,258.40 3,067,709,996.34 2,594,640,398.94 167,732,228.76 118,140,482.48 512,764,377.95 398,819,415.17 930,783,022.10 778,673,775.92 2,554,945,618.39 2,195,820,983.77 910,441,855.28 748,293,255.45 2,490,675,336.53 2,102,097,691.81 20,341,166.82 30,380,520.47 64,270,281.86 93,723,291.96 0.18 0.16 0.50 0.43 0.18 0.16 0.50 0.43-49,962,182.01-1,086,769.25 21,551,732.99-14,891,037.91 880,820,840.09 777,587,006.67 2,576,497,351.38 2,180,929,945.86 865,462,618.53 747,979,515.42 2,518,792,698.58 2,089,499,025.62 13

综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 15,358,221.56 29,607,491.25 57,704,652.80 91,430,920.24 公司法定代表人 : 金克宁主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业收入 486,024,401.72 423,586,847.15 1,310,366,420.90 985,912,689.14 减 : 营业成本 429,156,920.72 337,167,212.28 1,213,871,651.44 842,103,559.85 营业税金及附加 12,484.46 539,594.38 1,518,327.06 2,001,889.75 销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 64,329,323.45 50,363,347.67 139,561,746.82 114,848,725.54 财务费用 -41,802,933.67-44,247,346.13-143,729,673.53-124,574,523.38 资产减值损失 -3,791.06-21,882.04 270,023.42 486,835.53 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 0.00 0.00 0.00 0.00 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18,536,100.00 0.00 674,635,644.58 523,401,445.67 其中 : 对联营企业和合营企业的 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 52,868,497.82 79,785,920.99 773,509,990.27 674,447,647.52 加 : 营业外收入 628,800.00 65,215.31 2,213,588.69 675,802.98 减 : 营业外支出 21,012.00 0.00 57,672.80 0.00 其中 : 非流动资产处置损失 8,012.00 0.00 9,672.80 0.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 53,476,285.82 79,851,136.30 775,665,906.16 675,123,450.50 减 : 所得税费用 6,040,708.80 60,351.74 24,048,095.79 2,332,795.03 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,435,577.02 79,790,784.56 751,617,810.37 672,790,655.47 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收 益 14

( 二 ) 稀释每股收 益六 其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 七 综合收益总额 47,435,577.02 79,790,784.56 751,617,810.37 672,790,655.47 公司法定代表人 : 金克宁主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 46,808,251,033.16 36,593,686,738.09 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 174,634,881.75 119,236,562.76 收到其他与经营活动有关的现金 2,536,975,363.60 2,774,576,401.12 经营活动现金流入小计 49,519,861,278.51 39,487,499,701.97 购买商品 接受劳务支付的现金 41,419,326,249.50 31,551,595,046.30 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,709,920,402.48 2,484,187,316.49 支付的各项税费 1,683,341,469.18 1,324,512,222.43 支付其他与经营活动有关的现金 2,981,191,094.43 2,872,009,395.63 经营活动现金流出小计 48,793,779,215.59 38,232,303,980.85 经营活动产生的现金流量净额 726,082,062.92 1,255,195,721.12 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 120,092,577.67 0.00 取得投资收益收到的现金 1,773,445.24 8,317,615.91 15

处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,843,705.70 25,590,852.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 129,709,728.61 33,908,468.43 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,056,014,700.00 1,144,511,301.83 投资支付的现金 0.00 166,763,068.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,850,000.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 2,121,864,700.00 1,311,274,369.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,992,154,971.39-1,277,365,901.40 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 176,000,000.00 446,670,103.77 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 176,000,000.00 87,155,259.16 取得借款收到的现金 148,000,000.00 568,666,823.94 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 36,640,205.33 36,297,947.30 筹资活动现金流入小计 360,640,205.33 1,051,634,875.01 偿还债务支付的现金 549,838,543.37 530,347,016.36 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 362,073,672.01 306,176,378.80 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 18,974,660.00 21,405,696.00 支付其他与筹资活动有关的现金 126,311.63 0.00 筹资活动现金流出小计 912,038,527.01 836,523,395.16 筹资活动产生的现金流量净额 -551,398,321.68 215,111,479.85 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,729,561.31 13,535,656.87 五 现金及现金等价物净增加额 -1,832,200,791.46 206,476,956.44 加 : 期初现金及现金等价物余额 18,012,694,662.61 16,487,909,967.85 六 期末现金及现金等价物余额 16,180,493,871.15 16,694,386,924.29 公司法定代表人 : 金克宁主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 中国化学工程股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,694,447,617.44 760,883,664.31 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 329,318,440.50 1,132,181,748.90 16

经营活动现金流入小计 2,023,766,057.94 1,893,065,413.21 购买商品 接受劳务支付的现金 1,503,530,579.13 355,825,754.57 支付给职工以及为职工支付的现金 56,969,556.97 18,225,283.06 支付的各项税费 72,942,116.78 41,994,708.27 支付其他与经营活动有关的现金 1,067,411,985.07 1,013,228,626.06 经营活动现金流出小计 2,700,854,237.95 1,429,274,371.96 经营活动产生的现金流量净额 -677,088,180.01 463,791,041.25 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 669,608,864.58 478,962,017.17 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 669,618,864.58 478,962,017.17 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 8,938,583.10 2,951,507.26 投资支付的现金 260,749,680.17 1,667,465,355.30 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,850,000.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 335,538,263.27 1,670,416,862.56 投资活动产生的现金流量净额 334,080,601.31-1,191,454,845.39 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 0.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 0.00 0.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 320,645,000.00 241,520,496.39 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 320,645,000.00 241,520,496.39 筹资活动产生的现金流量净额 -320,645,000.00-241,520,496.39 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 249,372.91 0.00 五 现金及现金等价物净增加额 -663,403,205.79-969,184,300.53 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,413,015,044.31 8,197,669,059.60 六 期末现金及现金等价物余额 5,749,611,838.52 7,228,484,759.07 公司法定代表人 : 金克宁主管会计工作负责人 : 刘毅会计机构负责人 : 王洁民 17