南京栖霞建设股份有限公司 600533 2012 年第三季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名江劲松先生主管会计工作负责人姓名徐水炎先生会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名江华女士公司负责人江劲松先生 主管会计工作负责人徐水炎先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 江华女士声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 11,897,195,046.17 10,685,784,877.71 11.34 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 3,519,133,528.18 3,385,905,514.45 3.94 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.352 3.225 3.94 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -39,223,428.12 76.75 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.0374 76.75 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 82,427,700.39 265,034,592.93 112.80 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0785 0.2524 112.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0787 0.2521 118.01 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0785 0.2524 112.80 加权平均净资产收益率 (%) 2.37 7.61 增加 1.22 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 2.37 7.60 增加 1.25 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 44,862.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 545,976.52 所得税影响额 -147,709.67 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -101,166.43 合计 341,962.57 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 72,769 2
前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南京栖霞建设集团有限公司 339,420,600 人民币普通股 南京新港高科技股份有限公司 137,143,800 人民币普通股 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 32,600,000 人民币普通股 中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 28,416,088 人民币普通股 南京高科置业有限公司 15,000,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司 - 国投瑞银景气行业证券投资基金 7,718,998 人民币普通股 招商证券股份有限公司 7,055,000 人民币普通股 中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 6,058,708 人民币普通股 中国农业银行 - 银河稳健证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 十堰兴威物资贸易有限公司 4,070,816 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末数 期初数 增减幅度 增减原因 预付款项 1,838,179,852.24 1,299,443,535.54 41.46% 本期预付幸福城项目工程进度款增加 其他应收款 166,335,862.12 359,144,730.54-53.69% 本期收回南京市浦口新城开发建设指挥部及网板公司款项 发放委托贷款及垫款 150,640,500.00 70,230,600.00 114.49% 本期控股子公司汇锦小贷发放贷款增加 短期借款 325,000,000.00 110,000,000.00 195.45% 本期短期借款增加 预收款项 1,621,701,449.65 1,149,627,126.09 41.06% 本期商品房销售额增加 应交税费 -29,043,545.35 43,979,985.00-166.04% 本期缴纳预提的土地增值税和企业所得税增加 其他应付款 663,375,117.79 399,240,555.60 66.16% 本期收到南京市保障房建设发展有限公司工程进度款 项目 本报告期数上年同期数 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 增减幅度 增减原因 营业收入 702,248,277.12 337,008,596.69 108.38% 本期商品房销售收入增加 营业成本 385,014,642.61 156,887,167.63 145.41% 本期结转的商品房面积增加 销售费用 10,158,017.17 4,046,012.64 151.06% 广告宣传费用增加 财务费用 14,605,582.94 6,407,877.35 127.93% 利息费用化支出增加 净利润 118,479,623.74 44,661,739.99 165.28% 本期竣工结转项目增加 项目本期数 (1-9 月 ) 上年同期数 (1-9 月 ) 增减幅度增减原因 销售商品 提供劳务 1,638,033,660.58 70.54% 本期商品房销售额增加收到的现金 2,793,482,379.84 购买商品 接受劳务 2,230,624,380.41 1,450,420,100.22 53.79% 本期支付土地出让金增加支付的现金本期控股子公司汇锦小贷发放贷客户贷款及垫款净增 83,210,000.00 12,500,000.00 565.68% 加额款增加 3
经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -39,223,428.12-168,690,675.76 76.75% 本期商品房销售额增加 -70,309,832.26 226,327,922.85-131.07% 筹资净增加额减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用控股股东南京栖霞建设集团有限公司 [ 更名前为南京栖霞建设 ( 集团 ) 公司 ] 分别于 1999 年 12 月 2001 年 9 月向本公司出具 不竞争承诺函, 承诺 : 该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司 控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务 ; 如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争, 则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权 ; 该公司在房地产开发和经营市场中, 除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外, 将不再从事任何房地产开发和经营业务 报告期内, 南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 5 月 11 日, 公司 2011 年度股东大会审议并通过了 2011 年度利润分配方案 : 以 2011 年末股份总数 10.5 亿股为基数, 向全体股东每股派发现金红利 0.1 元 ( 含税 ), 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金 105,000,000.00 元 2012 年 7 月 3 日, 公司于在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊登了分红实施公告, 股权登记日为 2012 年 7 月 6 日, 除息日为 2012 年 7 月 9 日, 现金红利发放日为 2012 年 7 月 11 日 报告期内, 股东红利发放已实施完毕 南京栖霞建设股份有限公司 法定代表人 : 江劲松先生 2012 年 10 月 25 日 4
4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 南京栖霞建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,351,855,425.05 1,443,001,794.43 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 13,894,482.48 5,596,989.70 预付款项 1,838,179,852.24 1,299,443,535.54 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 397,416.66 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 166,335,862.12 359,144,730.54 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 6,984,546,913.64 6,066,112,657.38 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 10,354,812,535.53 9,173,697,124.25 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 150,640,500.00 70,230,600.00 可供出售金融资产 635,308,800.00 673,171,200.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 433,655,725.41 447,616,933.58 投资性房地产 188,916,431.18 190,038,373.08 固定资产 23,639,426.67 25,279,967.88 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 1,580,029.44 340,856.01 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 108,641,597.94 105,409,822.91 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,542,382,510.64 1,512,087,753.46 资产总计 11,897,195,046.17 10,685,784,877.71 流动负债 : 5
短期借款 325,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 2,000,000.00 19,219,098.35 应付账款 259,412,917.56 269,744,934.17 预收款项 1,621,701,449.65 1,149,627,126.09 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 10,336,230.66 10,217,219.90 应交税费 -29,043,545.35 43,979,985.00 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 663,375,117.79 399,240,555.60 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 1,451,000,000.00 1,916,950,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 4,303,782,170.31 3,918,978,919.11 非流动负债 : 长期借款 3,541,000,000.00 2,753,050,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 297,640.15 297,640.15 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 144,976,876.80 153,912,403.20 其他非流动负债 37,863,592.80 39,983,887.20 非流动负债合计 3,724,138,109.75 2,947,243,930.55 负债合计 8,027,920,280.06 6,866,222,849.66 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 资本公积 1,463,899,583.59 1,490,706,162.79 减 : 库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 190,580,251.90 190,580,251.90 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 814,653,692.69 654,619,099.76 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 3,519,133,528.18 3,385,905,514.45 少数股东权益 350,141,237.93 433,656,513.60 所有者权益合计 3,869,274,766.11 3,819,562,028.05 负债和所有者权益总计 11,897,195,046.17 10,685,784,877.71 公司法定代表人 : 江劲松先生主管会计工作负责人 : 徐水炎先生会计机构负责人 : 江华女士 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 6
编制单位 : 南京栖霞建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 524,751,921.40 942,244,761.50 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 预付款项 1,565,484,788.75 1,039,382,934.42 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 35,000,000.00 其他应收款 1,199,791,878.24 1,966,300,426.69 存货 3,226,088,505.67 2,358,051,742.93 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 6,516,117,094.06 6,340,979,865.54 非流动资产 : 可供出售金融资产 635,308,800.00 673,171,200.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 1,275,687,793.75 1,201,149,001.92 投资性房地产 16,671,986.26 17,541,711.61 固定资产 18,594,308.07 19,523,002.39 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 125,433.27 18,870.88 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 41,951,586.66 55,882,108.48 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,988,339,908.01 1,967,285,895.28 资产总计 8,504,457,002.07 8,308,265,760.82 流动负债 : 短期借款 0.00 60,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 90,102,577.13 126,220,467.14 预收款项 777,176,326.84 828,140,009.22 应付职工薪酬 126,044.42 96,888.71 应交税费 -36,807,188.08 2,619,760.02 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 531,056,945.12 280,671,175.57 一年内到期的非流动负债 966,000,000.00 1,286,450,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 7
流动负债合计 2,327,654,705.43 2,584,198,300.66 非流动负债 : 长期借款 2,761,000,000.00 2,357,550,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 144,976,876.80 153,912,403.20 其他非流动负债 34,401,292.80 36,521,587.20 非流动负债合计 2,940,378,169.60 2,547,983,990.40 负债合计 5,268,032,875.03 5,132,182,291.06 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 资本公积 1,463,649,561.68 1,490,456,140.88 减 : 库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 190,580,251.90 190,580,251.90 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 532,194,313.46 445,047,076.98 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,236,424,127.04 3,176,083,469.76 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 8,504,457,002.07 8,308,265,760.82 公司法定代表人 : 江劲松先生主管会计工作负责人 : 徐水炎先生会计机构负责人 : 江华女士 4.2 合并利润表 编制单位 : 南京栖霞建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 709,883,118.12 337,295,224.69 2,111,689,894.91 1,435,860,648.04 其中 : 营业收入 702,248,277.12 337,008,596.69 2,097,366,655.69 1,435,574,020.04 利息收入 5,462,373.90 286,628.00 10,991,889.22 286,628.00 已赚保费 手续费及佣金收入 2,172,467.10 0.00 3,331,350.00 0.00 二 营业总成本 546,893,431.07 276,389,062.22 1,632,567,028.17 1,126,291,952.17 其中 : 营业成本 385,014,642.61 156,887,167.63 1,217,895,538.62 826,143,536.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 115,447,609.22 88,563,437.09 270,746,774.83 185,231,331.26 销售费用 10,158,017.17 4,046,012.64 34,139,943.82 26,512,235.77 管理费用 20,149,325.77 20,013,350.80 62,981,609.61 61,075,188.80 财务费用 14,605,582.94 6,407,877.35 44,326,615.38 27,865,556.31 8
资产减值损失 1,518,253.36 471,216.71 2,476,545.91-535,896.77 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,877,012.58-3,371,288.96-12,709,658.72-4,293,157.32 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 159,112,674.47 57,534,873.51 466,413,208.02 305,275,538.55 加 : 营业外收入 331,387.11 3,289,357.01 1,114,405.80 4,444,843.47 减 : 营业外支出 720,492.97 129,880.61 1,749,548.72 986,787.55 其中 : 非流动资产处置损失 -3.00 0.00 44,862.15 0.00 四 利润总额 ( 亏损 158,723,568.61 总额以 - 号填列 ) 60,694,349.91 465,778,065.10 308,733,594.47 减 : 所得税费用 40,243,944.87 16,032,609.92 119,132,407.45 81,395,268.63 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 118,479,623.74 44,661,739.99 346,645,657.65 227,338,325.84 归属于母公司所有者的净利润 82,427,700.39 38,735,327.56 265,034,592.93 174,324,558.04 少数股东损益 36,051,923.35 5,926,412.43 81,611,064.72 53,013,767.80 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0785 0.0369 0.2524 0.1660 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0785 0.0369 0.2524 0.1660 七 其他综合收益 八 综合收益总额 118,479,623.74 44,661,739.99 346,645,657.65 227,338,325.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 82,427,700.39 38,735,327.56 265,034,592.93 174,324,558.04 归属于少数股东的综合收益总额 36,051,923.35 5,926,412.43 81,611,064.72 53,013,767.80 公司法定代表人 : 江劲松先生主管会计工作负责人 : 徐水炎先生会计机构负责人 : 江华女士 编制单位 : 南京栖霞建设股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 332,984,730.79 185,935,374.94 985,778,984.14 660,669,464.75 减 : 营业成本 166,988,667.06 82,958,162.90 491,868,323.38 391,839,792.39 营业税金及附加 80,570,011.45 24,173,195.01 166,643,947.48 67,032,849.82 销售费用 1,621,766.25 2,232,988.67 7,451,120.33 12,994,957.73 管理费用 12,221,422.28 11,640,572.73 39,754,232.73 39,470,817.67 财务费用 9,436,434.44 6,096,779.13 37,250,660.49 16,957,865.49 9
资产减值损失 0.00-122,760.91-242,443.31-2,020,727.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,624,249.14-2,762,427.71 10,333,586.09 93,891,565.40 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 81,770,678.45 56,194,009.70 253,386,729.13 228,285,474.05 加 : 营业外收入 0.00 16,000.00 622,208.54 1,026,083.00 减 : 营业外支出 448,881.00 39,949.01 790,852.91 154,862.01 其中 : 非流动资产处置损失 0.00 0.00 44,862.15 0.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 81,321,797.45 56,170,060.69 253,218,084.76 229,156,695.04 减 : 所得税费用 15,474,393.33 14,865,280.31 61,070,848.28 36,858,873.86 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 65,847,404.12 41,304,780.38 192,147,236.48 192,297,821.18 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0627 0.0393 0.1830 0.1831 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0627 0.0393 0.1830 0.1831 六 其他综合收益 七 综合收益总额 65,847,404.12 41,304,780.38 192,147,236.48 192,297,821.18 公司法定代表人 : 江劲松先生主管会计工作负责人 : 徐水炎先生会计机构负责人 : 江华女士 4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月 编制单位 : 南京栖霞建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,793,482,379.84 1,638,033,660.58 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 收取利息 手续费及佣金的现金 14,525,652.44 286,628.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 180,515,465.22 231,859,374.96 经营活动现金流入小计 2,988,523,497.50 1,870,179,663.54 购买商品 接受劳务支付的现金 2,230,624,380.41 1,450,420,100.22 客户贷款及垫款净增加额 83,210,000.00 12,500,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 10
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息 手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 77,000,342.82 69,991,520.13 支付的各项税费 523,625,647.97 360,576,949.60 支付其他与经营活动有关的现金 113,286,554.42 145,381,769.35 经营活动现金流出小计 3,027,746,925.62 2,038,870,339.30 经营活动产生的现金流量净额 -39,223,428.12-168,690,675.76 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 1,457,277.28 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 1,500.00 1,457,277.28 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,964,698.48 1,218,444.65 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 2,964,698.48 1,218,444.65 投资活动产生的现金流量净额 -2,963,198.48 238,832.63 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 取得借款收到的现金 2,684,000,000.00 1,927,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 2,699,000,000.00 1,942,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,155,000,000.00 1,181,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 454,936,058.60 534,672,077.15 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 24,000,000.00 96,750,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 159,373,773.66 0.00 筹资活动现金流出小计 2,769,309,832.26 1,715,672,077.15 筹资活动产生的现金流量净额 -70,309,832.26 226,327,922.85 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,214.99-6,557.75 五 现金及现金等价物净增加额 -112,492,243.87 57,869,521.97 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,369,907,320.42 1,502,305,851.70 六 期末现金及现金等价物余额 1,257,415,076.55 1,560,175,373.67 公司法定代表人 : 江劲松先生主管会计工作负责人 : 徐水炎先生会计机构负责人 : 江华女士 编制单位 : 南京栖霞建设股份有限公司 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2012 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 11
销售商品 提供劳务收到的现金 1,164,458,901.76 1,049,020,941.65 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 133,076,211.81 243,437,447.17 经营活动现金流入小计 1,297,535,113.57 1,292,458,388.82 购买商品 接受劳务支付的现金 1,664,989,468.28 962,044,807.50 支付给职工以及为职工支付的现金 30,728,284.57 27,748,599.28 支付的各项税费 312,932,276.29 133,032,336.41 支付其他与经营活动有关的现金 14,417,852.04 53,968,940.52 经营活动现金流出小计 2,023,067,881.18 1,176,794,683.71 经营活动产生的现金流量净额 -725,532,767.61 115,663,705.11 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 150,000,000.00 0.00 取得投资收益收到的现金 59,000,000.00 99,642,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,294,794.26 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 223,296,294.26 99,642,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,248,592.78 275,650.00 投资支付的现金 252,500,000.00 252,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 253,748,592.78 252,775,650.00 投资活动产生的现金流量净额 -30,452,298.52-153,133,650.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 1,375,000,000.00 1,342,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 651,831,137.37 0.00 筹资活动现金流入小计 2,026,831,137.37 1,342,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,352,000,000.00 736,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 334,336,711.34 362,155,115.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,002,200.00 0.00 筹资活动现金流出小计 1,688,338,911.34 1,098,155,115.00 筹资活动产生的现金流量净额 338,492,226.03 243,844,885.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五 现金及现金等价物净增加额 -417,492,840.10 206,374,940.11 加 : 期初现金及现金等价物余额 942,244,761.50 685,525,449.24 六 期末现金及现金等价物余额 524,751,921.40 891,900,389.35 公司法定代表人 : 江劲松先生主管会计工作负责人 : 徐水炎先生会计机构负责人 : 江华女士 12