证券代码 :002374 证券简称 : 丽鹏股份公告编号 :2016-42 山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO., LTD 2016 年第一季度报告正文 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙鲲鹏 主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国平声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入 ( 元 ) 360,620,350.58 252,488,512.39 42.83% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 23,120,262.46 14,583,000.67 58.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 23,711,578.92 14,152,107.80 67.55% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -155,472,748.37-1,282,285.43-12,024.66% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.04 75.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.07 0.04 75.00% 加权平均净资产收益率 1.07% 0.78% 0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产 ( 元 ) 4,052,447,516.83 3,797,287,764.74 6.72% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,239,829,371.79 1,987,995,579.33 12.67% 非经常性损益项目和金额 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -150,703.50 1,063,141.57-1,129,869.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -965,894.15 减 : 所得税影响额 -248,730.17 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -343,279.37 合计 -591,316.46 -- 3
对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 22,183 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 孙世尧境内自然人 15.13% 53,200,000 10,000,000 质押 46,050,000 汤于境内自然人 13.95% 49,066,587 49,066,587 上海金融发展 投资基金 ( 有 限合伙 ) 境内非国有法 人 4.07% 14,300,000 0 孙鲲鹏 境内自然人 3.82% 13,444,300 10,083,225 质押 8,644,300 霍文菊 境内自然人 3.45% 12,140,000 3,500,000 质押 8,400,000 孙红丽 境内自然人 3.03% 10,640,000 2,000,000 王寿纯 境内自然人 2.84% 10,000,000 10,000,000 兰坤 境内自然人 2.66% 9,356,400 8,970,000 西藏坤德投资 有限公司 境内非国有法 人 2.46% 8,640,000 0 齐鲁证券资管 - 工商银行 - 齐鲁定增 1 号集合资产管理计划 其他 2.04% 7,190,000 7,190,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙世尧 43,200,000 人民币普通股 43,200,000 4
上海金融发展投资基金 ( 有限合 伙 ) 14,300,000 人民币普通股 14,300,000 孙红丽 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 霍文菊 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 西藏坤德投资有限公司 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 于志芬 5,040,000 人民币普通股 5,040,000 上海复星创泓股权投资基金合 伙企业 ( 有限合伙 ) 3,799,165 人民币普通股 3,799,165 西藏明华投资有限公司 3,750,000 人民币普通股 3,750,000 孙鲲鹏 3,361,075 人民币普通股 3,361,075 路程寒 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司股东孙世尧系于志芬的丈夫 孙红丽及孙鲲鹏的父亲, 于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的母亲, 孙红丽系孙鲲鹏的姐姐, 霍文菊系孙世尧内弟之妻, 孙世尧 于志芬 霍文菊 孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 1 资产负债表: 1) 货币资金期末余额较年初增加 39.88%, 主要原因是 2015 年度非公开发行募集资金到位所致 ; 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少 32.91%, 原因是本期交易性金融资产公允价值变动所致 ; 3) 应付利息期末余额较年初减少 72.30%, 主要原因是本期支付预提的借款利息所致 ; 4) 递延所得税负债期末余额较年初减少 100.00%, 原因是本期交易性金融资产公允价值变动所致 2 利润表: 1) 营业收入比去年同期增加 42.83%, 主要原因是本期园林业务规模增长较大所致 ; 2) 营业成本比去年同期增加 38.33%, 主要原因是本期园林业务规模增长较大所致 ; 3) 营业税金及附加比去年同期增加 109.96%, 主要原因是本期园林业务规模增长较大所致 ; 4) 财务费用比去年同期增加 67.06%, 主要原因是本期园林业务规模增长较大, 所需借款利息支出较多所致 ; 6) 资产减值损失比去年同期增加 474.51%, 主要原因是本期计提坏账准备较多所致 ; 7) 营业外支出比去年同期增加 180.18%, 主要原因是本期对外捐赠款项多于上期所致 ; 8) 利润总额比去年同期增加 41.60%, 主要原因是本期园林业务规模增长较大所致 ; 9) 归属于母公司净利润比去年同期增加 58.54%, 主要原因是本期园林业务规模增长较大所致 ; 3 现金流量表: 1) 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 12024.66%, 主要原因是本期园林绿化业务规模增长较大, 相应招投标保证金 履约保证金及前期进度款支付较多所致 ; 2) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 78.83%, 主要原因是上年同期支付的收购股权转让款项较多所致 ; 3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 951.20%, 主要原因是本期收到 2015 年度非公开发行募集资金所致 ; 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 2015 年公司非公开发行 A 股股票事宜经中国证券监督管理委员会核准通过, 核准公司非公开发行不超过 35,420,000 股新股, 于 2016 年 2 月 1 日, 非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市发行 21,970,000 股 2 2016 年度非公开发行 A 股股票事宜 : 2016 年 2 月 19 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议, 审议通过了本次非公开发行的议案 2016 年 3 月 7 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了本次非公开发行的议案 2016 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 (160511 号 ) 3 2015 年度利润分配相关事宜 2016 年 3 月 7 日收到公司第一大股东孙世尧先生提交的 关于公司 2015 年度利润分配预案的提议及承 6
诺, 提议以截至 3 月 7 日前公司总股本 351,623,221 股为基数, 向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配, 按每 10 股派息 0.50 元 ( 含税 ), 每 10 股转增 12 股 2016 年 3 月 15 日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过 公司 2015 年度利润分配预案 2016 年 4 月 5 日, 公司 2015 年度股东大会会议审议通过 公司 2015 年度利润分配预案 2016 年 4 月 18 日, 完成 2015 年利润分配 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2015 年公司非公开发行 A 股股票相关事宜 2016 年公司非公开发行 A 股股票相关事宜 2015 年度利润分配相关事宜 2016 年 01 月 29 日 2016 年 02 月 20 日 2016 年 03 月 08 日 2016 年 03 月 18 日 2016 年 03 月 08 日 2016 年 03 月 16 日 2016 年 04 月 06 日 2016 年 04 月 09 日 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 华宇园林于 资产重组时所作承诺 汤于 赖力 汤洪波 丁小玲 成都富恩德股权投资基金合伙企业 业绩承诺 2014 年至 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低 2014 年 12 月 24 日 2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 24 日 正常履行 中 于 10,500 万 7
元 13,000 万元 16,900 万元 自丽鹏股份 孙世尧 孙鲲鹏 汤于 霍文菊 孙红丽 曲维强 限售承诺 本次发行股份上市之日起, 三十六个月内不转让本次认购 2014 年 12 月 24 日 2014 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 24 日 正常履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市方德智联投资管理有限公司 - 方德 - 香山 3 号证券投资基金 兰坤 王寿纯 限售承诺 的股份自丽鹏股份本次发行股份上市之日起, 三十六个月内不转让本次认购的股份 2016 年 02 月 01 日 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 1 日 正常履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及 无 下一步的工作计划 四 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 18.39% 至 34.18% 6,000 至 6,800 5,067.97 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上期增长的原因是公司双 主业之园林业务营收规模扩大所致 五 以公允价值计量的金融资产 8
单位 : 元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 2,989,64 7.76-1,129,869. 92-696,667.68 2,204,915.91 2,201,340.00-696,667. 68 2,296,555.99 自有 合计 2,989,64 7.76-1,129,869. 92-696,667.68 2,204,915.91 2,201,340.00-696,667. 68 2,296,555.99 -- 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 03 月 29 日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/sse/ssesu bindex.do?condition.type=6 山东丽鹏股份有限公司 董事长 : 孙鲲鹏 二零一六年四月二十六日 9