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1 2777 二零一二年年報

2 15 40

3

4 2

5 3

6 4

7 B 5

8 ,365,056 27,370,095 11% 12,378,280 11,415,851 8% 5,501,979 4,841,650 14% % ,861,714 9,025,863 42% 98,587,210 84,158,884 17% 71,757,336 61,426,510 17% % % % % % % % 6

9 18,196 24,642 27,370 30, ,900 4,351 4,842 5,

10 8

11 9

12 11% 30417%

13 % 32% , %

14 % 2.38

15 70% /3 2/3 13

16 14

17 15

18 8% % 92%73% 26% % 42%12,860 18, % ,040 11,200 16

19 (%) (%) 447,000-42% 8,443-15% 569,000 88% 7,025 3% 299,000 27% 4,245 14% 170,000 33% 1,341 26% 362, % 1,893 73% 88,000-31% % 132, % % 57,000-20% % 140,000 21% 1,702 20% 432, % 2,454 92% 17,000-32% % 94,000 25% 1, % 44, , ,876,000 32% 32,200 13% % ,570,000 1,145, ,340,000 1,077, ,123, , , , , , , , , , ,000 10, , , , , , , , , , , , , ,356,000 5,787,000 17

20 ,000 16% 6, % , %8,

21 , , % 80% % ,

22 ,000 1) 2) 3) % 169, , % , ,300

23 , ,860 Viva Viva 3,741,000 3,467,000 4,473,000 4,473,000 3,099,000 3,016,000 5,199,000 5,199, , , , , , , , ,000 2,670,000 2,507,000 2,527,000 2,072, , ,000 2,850,000 2,825, , , , ,000 90,000 90, , ,000 28,616,000 27,420,000 21

24 * J , * F , * J ,000 38, J1-1 66, # 39, * 120, * 60,000 Viva * 111,000 * 22, , * 43,000 * 54, , * 46, * 73,000 68, * 255,000 59,

25 38, , ,000 50, * # % , , , , , ,000 34,000 34, , , , , , , ,000 88, ,000 59, , , , , , ,000 87,000 81, , ,000 89,000 81, , ,000 10,000 10,000 31,000 31,000 53,000 49,000 24,000 23, ,000 98,000 64,000 49,000 1,162, ,000 2,339,000 1,887,000 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30

31 18,302 16,416 E-learning

32 30

33 31

34 % % 2,940 3, ,057, , , ,076 30,365,056 2 (16,212,852) (104,682) (644,960) (1,024,282) (17,986,776) 3 11,844, , ,309 (175,206) 12,378, , ,663 1,159 3, ,859 5 (1,695,609) (24,691) (216,205) (39,901) (1,976,406) (994) ,309,847 1,158,617 (29,397) (211,334) 11,227,733 (1,096,026) (163,912) (204,317) (37,354) (1,501,609) 6 402, ,974 6 (87,015) (318) (87,333) 9,529, ,705 (233,714) (249,006) 10,041,765 8 (4,198,185) (252,080) 58,429 9,421 (4,382,415) 9 5,331, ,625 (175,285) (239,585) 5,659, ,390, , , ,782 27,370,095 2 (14,587,816) (95,964) (542,982) (727,482) (15,954,244) 3 10,802, , ,096 3,300 11,415, , ,084 4,331 9, ,872 5 (1,688,541) (19,720) (186,118) (29,879) (1,924,258) (10,825) 230 1,398 (9,197) 7 9,409, ,444 33,539 (16,172) 10,208,268 (766,893) (180,215) (180,108) (11,936) (1,139,152) 6 (19,131) (19,131) 6 116,942 1, ,218 8,740, ,229 (146,569) (26,832) 9,168,203 8 (4,229,421) (149,300) 36,642 8,692 (4,333,387) 9 4,510, ,929 (109,927) (18,140) 4,834,816 32

35 #7 # % % 11,500 13% 13,040 27% 27,840 43,010 26% 20% 18%28% 27% 13% 3% % % 18,230 39,120 27, ,690 30% 20,440 56% 43, ,50057,500 16,090 14, % 201,

36 78,228 2,177, % 47,829 1,870, % 70,582 1,341, % 111, , % 74, , % 18, , % 3,766 84, % 2,330 68, % 406,964 7,419,428 73,318 3,153, % 118,840 1,361, % 42, , % 19, , % 8, , % 5,207 74, % 7,003 55, % 1,065 5, % 276,621 5,653, ,470 4,159, % 22, , % 37, , % % 317,944 4,925, ,132 1,366, % 4,158 27, % 113 1, % 247,403 1,394, ,426 1,411, % 184,426 1,411,442 27, , % 9,831 96, % 16,083 77, % 53, ,113 34

37 12, , % 17, , % 17, , % 47, , ,242 1,695, % 62, , % 201,403 2,458, ,679 1,076, % 90, , % 249,609 1,730,934 72,186 1,375,519 65% 63, , % 135,697 1,701,949 31, , % 31, ,556 2,152,109 28,057, % 85% 11% 10% 3%5% 6,480 5,620 15% 1) 19,560 2) 11,130 3) 11,640 9,360 3, % % % 10 35

38 60% % 52% % 6.0% % 1, , % 33.34% 25% % % % %7.6% 27.9% 28.5% 2.9% % 18.6% 17.0% 16.5% 0.5% 36

39 (%) 1 850, ,069 25% 2 5,489,200 4,124,919 33% 3 13,347,220 12,687,557 5% 4 897, ,088 6% 5 3,795,093 3,355,575 13% 6 179, ,586-32% 7 2,696,531 2,402,822 12% 8 224, ,100 26% 9 1,624,219 2,209,693-27% 10 39,427,395 33,087,780 19% 11 7,964,288 6,035,545 32% 305, ,858 12% 9 7,609,054 7,581,432 0% 1,314,646 1,405,997-7% 12 5,835,622 2,899, % 12 1,300, % 12 7,026,092 4,826,243 46% 13 28,419,956 18,285,250 55% 2,780,705 2,364,187 18% 14 12,679,479 10,124,938 25% 15 13,165,205 14,054,998-6% 16 7,499,685 6,503,780 15% 13 1,432, , % 13 5,780,254 9,741,324-41% 26,829,874 22,732,374 18% 363, ,548 76% )2) % 9. 10% 37

40 ,356, ,859, ,234,00050% % (2,464,109) 528, ,412 (1,106,673) 3 3,846,546 (249,746) 2,199,849 (827,473) 4,826,243 5,653,716 7,026,092 4,826, ) 55 2) 7.00%26.123) % %

41 17,888 4,742 3,347 6,031 3, ,498 5,498 4,948 2,589 2,359 5,778 1,098 4, ,334 1, ,632 7,212 16,076 8,576 3,768 20%36% % 8.20% 6.45%5.97% 7.1% % 39

42

43 4/4 2/4 3/4 3/4 4/4 3/4 3/4 4/4 4/4 41

44 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 137 (a) (b) (c) (d) (e) 42

45 43

46 ERP 15 45

47 45

48 H H H H H H H H

49 47 30% 30% 3,302 1,

50 48

51 571 XV (i)xv7 8 (ii) XV352(iii) (a) 18 1,045,092,672 H 5,000,000 25,000,000 1,075,092, % 1,005,092,672 20,000,000 H 6,632,800 1,031,725, % 35,078,352 35,078, % 22,922,624 22,922, % H 1,003,600 1,003, % 20,000,000 20,000, % (b) XV 1 7.5% % 1 7.5% % 1. 15% 50% 2. 70%50% 49

52 336 5% XV 2 3 H JPMorgan Chase & Co. H 78,337,967 (L) 7.72% 10,003,200 (S) 0.99% 33,027,825 (P) 3.25% Prudential plc H 71,026,000 (L) 6.99% BlackRock, Inc. H 56,440,841 (L) 5.55% 5,833,423 (S) 0.57% Commonwealth Bank of Australia H 53,233,212 (L) 5.24% 5,067,768 (S) 0.49% Citigroup Inc. H 52,523,021 (L) 5.17% 30,467,566 (S) 3.00% 30,706,234 (P) 3.02% Lehman Brothers Holdings Inc. H 51,049,240 (L) 5.03% 67,663,183 (S) 6.66% European Investors Holding Company, Inc. H 50,908,700 (L) 5.01% Lange Christian H 50,908,700 (L) 5.01% The Bank of New York Mellon Corporation H 50,857,369 (L) 5.01% 50,048,169 (P) 4.93% (L) (S) (P) H 1,015,258,400 3% 30,457,75212 H0.3%3,045,775 28,000,000 50

53 13 8% 42 14A

54 52

55 53 56 XV 1,045,092,672 5,000,000 H 25,000,000 H XV 1,025,092,6726,632,800 H

56 59 XV 22,922, XV 35,078,352 54

57 64 62 Great Seas Marketing Inc. XV 1,003,600 H

58 56 68 (HKICPA) (C.P.A.(Australia)) (CIMA) 63 XV 20,000,

59

60 58

61 6 850, , ,489,200 4,124, ,347,220 12,687, , , ,795,093 3,355, , , ,696,531 2,402, , , ,624,219 2,209,693 29,104,301 26,750, ,427,395 33,087, ,964,288 6,035, , , ,609,054 7,581, ,314,646 1,405, ,835,622 2,899, ,300, ,026,092 4,826,243 69,482,909 57,408,475 98,587,210 84,158, , , ,351,603 4,316, (167,364) (165,924) 37 1,597,184 1,288,948 19,878,940 16,280,782 26,465,955 22,525, , ,548 26,829,874 22,732, ,419,956 18,285, ,780,705 2,364,187 31,200,661 20,649, ,679,479 10,124,938 13,165,205 14,054, ,499,685 6,503, ,432, , ,780,254 9,741,324 40,556,675 40,777,073 71,757,336 61,426,510 98,587,210 84,158,884 28,926,234 16,631,402 58,030,535 43,381,

62 6 94,213 41, , , , , ,932 24, ,510,319 11,737, , , , , , , , , ,090 1,260,620 18,149,670 14,808, ,154,553 3,118, ,212,478 1,086, ,823,638 9,520, , , ,199, , , ,468 12,770,232 15,345,391 30,919,902 30,153, , , ,351,603 4,316, (167,364) (165,924) 37 1,597,184 1,288, , ,729 7,470,556 6,667, ,212,684 3,346, ,738 95,488 8,310,422 3,441, ,339,693 10,812, ,225 1,394, , , ,624,000 6,997,924 15,138,924 20,044,735 23,449,346 23,486,223 30,919,902 30,153,996 (2,368,692) (4,699,344) 15,780,978 10,109,

63 5 30,365,056 27,370, (17,986,776) (15,954,244) 12,378,280 11,415, , , (454,006) (471,804) 31 (1,522,400) (1,452,454) 31 (9,197) 11,227,733 10,208, (1,501,609) (1,139,152) ,974 (19,131) (87,333) 118,218 10,041,765 9,168, (4,382,415) (4,333,387) 5,659,350 4,834,816 5,501,979 4,841, ,371 (6,834) 5,659,350 4,834, ,916,621 1,920,470 61

64 5,659,350 4,834, ,175 (4,200) 35,175 (4,200) 5,694,525 4,830,616 5,537,154 4,837, ,371 (6,834) 5,694,525 4,830,

65 805,592 4,320,628 14,661,501 19,787, ,500 19,999,221 4,841,650 4,841,650 (6,834) 4,834,816 (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) (4,200) 4,841,650 4,837,450 (6,834) 4,830,616 1,882 1,882 (1,933,421) (1,933,421) (1,933,421) (165,924) (165,924) (165,924) (165,924) (1,933,421) (2,099,345) 1,882 (2,097,463) 805,592 (165,924) 4,316,428 17,569,730 22,525, ,548 22,732, ,592 (165,924) 4,316,428 17,569,730 22,525, ,548 22,732,374 5,501,979 5,501, ,371 5,659,350 35,175 35,175 35,175 35,175 35,175 35,175 35,175 5,501,979 5,537, ,371 5,694,525 (1,595,585) (1,595,585) (1,595,585) (1,440) (1,440) (1,440) (1,440) (1,595,585) (1,597,025) (1,597,025) 805,592 (167,364) 4,351,603 21,476,124 26,465, ,919 26,829,

66 38 2,936,786 5,607,651 (2,197,435) (1,837,719) (3,203,460) (3,240,986) (2,464,109) 528,946 (778,713) (443,950) (80,091) (17,632) , ,529 5, (13,385) (535,201) 238, ,935 2,100 1,300,000 (1,300,000) 148, , ,412 (1,106,673) 14,305,010 9,235,520 (7,312,437) (8,729,146) (37,667) (1,447,524) 1,437,107 (1,440) (165,924) (1,659,396) (2,027,303) 3,846,546 (249,746) 2,199,849 (827,473) 4,826,243 5,653, ,026,092 4,826,

67 (a)

68 (a) 7 (b) 1 (c)

69 (c)

70 (c) % 68

71 (a) 39 (b) (c) 69

72

73 % 50% (a) 71

74 (b)

75

76 (a) 2.11 (b) 2.11 (c) (d) 74

77 (a) (b)

78 (a) (b) 76

79

80 H 78

81 (a) 79

82 (b) (c) 2.27 (a) (b) 80

83 (c) 1,

84 (a) (b) 2.19 (c) (d) (e) (f) (g) 82

85 (1) (2)

86 (a) (i)

87 (a) (i) 1% 1% 181 (181) 158 (158) (2,748) 2,748 (1,155) 1,155 2,833 (2,833) 995 (995) (17,690) 17,690 (ii) (iii) 85

88 (a) (iii) (34,851) 34,851 (b) 20 5% 39 (c) 86

89 (c) ,695,720 16,119,907 11,270,789 5,260,777 42,347,193 50,222 50, , ,445 * 11,749,667 11,749, ,222 2,180, ,972 3,903, ,808,407 7,074,332 9,494,276 5,776,018 33,153,033 * 9,623,952 9,623,952 2,028, ,683 1,640,233 4,497, ,222,301 7,549,088 1,112,758 10,884,147 * 12,227,961 12,227, ,924 2,152, ,304 3,448, ,341,710 2,173,010 1,537,559 11,052,279 * 10,763,157 10,763,157 2,028, ,683 1,640,233 4,497,026 * 87

90 (c) (1) (2) 39(a) ,632,262 28,378,607 (12,861,714) (9,025,863) 22,770,548 19,352,744 26,465,955 22,525, % 85.9% 88

91 (a) % 20% 89

92 4. (b) % 3,000,000 10%10% (c) (d) 30% 60% 90

93 4. (e) (i) (ii) (iii) 10%801,769,000 (f) 5%11,200,000 91

94 5. 28,057, , , ,398 30,605,934 (52,541) (44,015) (144,322) (240,878) 28,057, , , ,076 30,365,056 5,331, ,625 (175,285) (239,585) 5,659,350 (1,096,026) (163,912) (204,317) (37,354) (1,501,609) 402, ,974 (87,015) (318) (87,333) (4,198,185) (252,080) 58,429 9,421 (4,382,415) (130,138) (153,249) (24,581) (307,968) 9 (4,898) (4,898) (2,575) (206) (1,316) (4,097) 659, ,663 77,377,881 13,347,220 4,407, ,286 95,666,679 3,795,093 3,795, ,553 51, , , ,862 79,667 1,184,022 25,110, , ,821 25,844,684 92

95 5. 25,390, , , ,271 27,469,233 (50,039) (39,610) (9,489) (99,138) 25,390, , , ,782 27,370,095 4,510, ,929 (109,927) (18,140) 4,834,816 (766,893) (180,215) (180,108) (11,936) (1,139,152) (19,131) (19,131) 116,942 1, ,218 (4,229,421) (149,300) 36,642 8,692 (4,333,387) (109,030) (134,503) (6,252) (249,785) 9 (37,403) (37,403) (521) (448) (283) (1,252) 435, ,686 64,729,517 12,687,557 3,654, ,523 81,578,962 3,355,575 3,355, ,357 57, , ,700 21, ,582 23,485, , ,731 24,179,936 93

96 5. 95,666,679 81,578,962 2,696,531 2,402, , ,100 98,587,210 84,158,884 25,844,684 24,179,936 2,780,705 2,364,187 7,499,685 6,503,780 7,212,306 10,093,357 28,419,956 18,285,250 71,757,336 61,426, , ,069 94

97 ,213 41, , ,940 41,717 39, ,950 27,996 54,349 2, (495) (20,621) (18,372) (1,853) (1,050) 850, ,069 94,213 41,717 4,502 3,921 12,805 11,084 3,314 3,367 20,621 18, , ,006 6,037 95

98 7. 1,333,627 2,382, , , , ,217 4,775,609 (72,079) (193,675) (162,668) (101,788) (126,255) (656,465) 1,261,548 2,189, ,251 77, , ,217 4,119,144 1,261,548 2,189, ,251 77, , ,217 4,119,144 19,779 17,717 35,995 20, , ,950 67,162 34, ,900 (272,402) (272,402) 38 (35,109) (2,681) (751) (220) (1,371) (40,132) (45,908) (73,957) (55,311) (26,645) (25,720) (227,541) 995,070 2,112, ,906 86, , ,478 4,124,919 1,089,313 2,379, , , , ,478 4,980,966 (94,243) (267,022) (216,747) (127,823) (150,212) (856,047) 995,070 2,112, ,906 86, , ,478 4,124, ,070 2,112, ,906 86, , ,478 4,124, ,322 45, ,325 10, ,316 1,103, , ,487 (1,019,628) 526, , (9) (174) (581) (418) (1,182) (41,809) (85,119) (66,752) (27,045) (16,762) (27,690) (265,177) 1,276,393 2,723, , , , , ,875 5,489,200 1,412,440 3,075, , , , , ,875 6,605,820 (136,047) (352,141) (282,023) (153,440) (16,762) (176,207) (1,116,620) 1,276,393 2,723, , , , , ,875 5,489,200 3,338,766,000 2,562,435,

99 7. 11,086,000 29,604, %6.94% 539,171 14,846 45, ,641 (21,354) (8,870) (30,525) (60,749) 517,817 5,976 15, , ,817 5,976 15, ,892 1,863 5,015 6,878 38,042 38,042 (328) (593) (921) (16,888) (1,195) (4,500) (22,583) 538,643 6,051 15, , ,828 15,883 50, ,350 (38,185) (9,832) (35,025) (83,042) 538,643 6,051 15, , ,643 6,051 15, ,308 1,935 11, , ,571 92,965 92, ,589 (284,589) (22) (152) (174) (22,743) (2,094) (4,479) (29,316) 800,489 5,870 22,030 92, , ,417 17,379 60,805 92,965 1,032,566 (60,928) (11,509) (38,775) (111,212) 800,489 5,870 22,030 92, , ,091,

100 7. 100,627 67, , , , , ,687,557 12,461, (77,131) (132,638) , ,686 13,347,220 12,687, , ,426 (77,131) 12,969 14, , ,052 98

101 8. (a) (b) , ,044 40,692 39,727 24,691 19,720 (c) (d) 26 9,212,863 8,549, , ,000 (e) 41 99

102 9. a b 561, , ,000 39,721 1,205,187 29,141 (2,983) (322,000) (5,106) (330,089) (2,397) 558, ,000 34, ,098 26, , ,000 34, ,098 26,744 17,632 17, (7,239) (7,239) (2,934) 38 (37,403) (37,403) 521, ,000 45, ,088 24, , , ,000 57,353 1,185,416 29,630 (2,983) (322,000) (12,345) (337,328) (5,331) 521, ,000 45, ,088 24, , ,000 45, ,088 24,299 80,091 80,091 1,698 (25,484) (25,484) (3,065) 38 (4,898) (4,898) 516, ,000 99, ,797 22, , , , ,444 1,260,609 31,328 (2,983) (322,000) (37,829) (362,812) (8,396) 516, ,000 99, ,797 22,

103 9. 4,320 3,960 21,164 3,279 25,484 7,239 a 9% 11% 12% 3% 10% 3% 10% 3% 3% 14.97% 15.45% b 1% 1% 3% 10% 3% 10% 3% 3% 15.56% 15.94% 101

104 10. 15,510,319 11,737,079 20,000,000 90% 10% 20,000,000 90% 10% 8,000, % 0.2% 21,000,000 85% 6,500,000 25% 75% 6,500,000 25% 75% 6,500,000 25% 75% 100,000,000 90% 10% 400,000, % 2.5% 102

105 ,000,000 86% 14% 100,000,000 50% 50% 600,000, % 10,000,000 90% 5% 100,000,000 90% 10% 100,000,000 95% 5% 100,000,000 40% 60% 300,000, % 1.33% 500, % 1,010,000 90% 10% 5,000, % 6.16% 3,010, % 60,000, % 103

106 ,000,000 90% 10% 15,000, % 5,000, % 3,010,000 80% 20% 5,000,000 90% 10% 120,000, % 10,000,000 95% 5% 10,000,000 90% 10% 10,000,000 90% 10% 500, % 6,000, % 100,000,000 90% 10% 104

107 ,000,000 95% 5% 196,001,568 95% 5% 250,000,000 95% 5% 1,394,781,578 96% 4% 100,000,000 80% 20% 30,000,000 52% 48% 5,000, % 300,000, % 21,750, % 50,000, % 200,000, % 5,000, % 1,000, % 105

108 ,000, % 5,000, % 5,000, % 2,000, % 3,000, % 30,000, % 604,280, % 1.65% 300,000, % 535,475, % 50,000, % 10,000, % 100, % 106

109 ,507, % 19.9% 65,000, % 55,000, % 100,000, % 350,000, % 10,000, % 660,000, % 67.65% 854,500, % 6.06% 600,000, % 1.67% 80,000,000 85% 30,000,000 65% 10,000, % 200,000,000 95% 5% 320,000, % 107

110 10. 8,000, % 380,000,000 95% 5% 25,210, % 11,060, % 24,900, % 11,650, % 11,700, % 15,000, % 15,000, % 300,000, % 100,000,000 95% 5% 100,000, % 0.2% 15,000, % 108

111 10. 20,000, % 30,000, % 100,000, % 100,000,000 95% 5% 20,000, % 20,000, % 30,000, % 80,000,000 25% 75% 2,000,000,000 80% 20% 1,000,000,000 90% 10% 1,000, % 1,000, % 20,000, % 109

112 10. 10,000, % 10,000, % 10,000, % 10, % (BVI) 1 100% 1 100% 50, % 1 100% 110

113 11. 3,355,575 3,384,790 13, ,199 (500) (516,697) 402,974 (19,131) 23,659 (24,586) 3,795,093 3,355, , ,369 4,000 23,893 (500) (138,222) 586, ,040 % 10, , , % 20,000, , (592) 66.67% 500, ,491 (958) 66.67% 20,000, , ,568 12, % 500,000,000 1,774,287 1,340,697 (36,108) 50% 1,993,000,000 7,068,739 4,598, , % 3,667,300,000 8,614,231 5,101,537 (8,707) 25% 10,000,000 8,381 (1,746) 25% 50,000 1,682,580 1,003,284 (50,378) 50% 855,000,000 3,677,827 1,856, ,218 50% 4,000, , ,748 (2,270) 50% 111

114 11. 1,563,865, ,989, , ,866 16,502 (5,621) (8,000) (79,122) 118, , , , ,464 4, , ,466 % 91,913, , ,381 1,934 (1,500) 30% 750,000,000 22,255,905 21,677,077 1,460,421 (437,937) 20% a 57,000,000 64,435 6,818 2, % 20,000,000 61,102 10,278 41,035 30,727 20% 112

115 12. (a) 10,200,000,000 7,700,000, ,425, , ,700 46,900 (5,600) 224, , % 113

116 14. 17,307,304 14,013,286 22,120,091 19,074,494 39,427,395 33,087,780 24,913,583 17,196,780 13,267,189 15,164,384 1,246, ,616 39,427,395 33,087,780 2,302, , ,761 2,256,559 3,154,553 3,118,064 2,249,103 1,112, ,981 1,653, , ,004 3,154,553 3,118,064 8,635,717,000 5,025,945,000 1,705,477, ,528,

117 % 6.20% 6.63% 5.95% 26 6,284,312 3,160, ,775,934 1,524,513 5,910,741 4,232, , ,200 7,964,288 6,035, , , , , ,283 84,467 1,212,478 1,086,

118 , , ,077 19, , ,337 15,475 8, , , (a) 42 (xi) 99,305 96,754 (a) 2,912,248 1,827, , ,020 3,011,553 1,924, , ,020 (a) (1,818) (2,737) (1,022) (1,941) 3,009,735 1,921, , ,079 (b) 2,714,903 2,992,091 2,034,929 2,518,066 (c) 1,084,430 2,492,803 90,590 8,120 (d) 3,373,758 5,685, (xi) 1,317,840 1,269, ,280 1,234, (xi) 1,139,377 1,142,648 1,139,377 1,139,377 (f) (33,012) (27,996) (4,597) (4,785) (e) 9,233,273 9,791,125 7,145,728 10,780,836 (1,624,219) (2,209,693) (322,090) (1,260,620) 7,609,054 7,581,432 6,823,638 9,520,

119 17. (a) ,010, , , , , ,877 6,560 8, , ,779 13,507 1, , ,765 4,769 27, ,925 96,352 38,888 37,743 3,011,553 1,924, , ,020 2,849,395 1,742, , , , ,288 1,818 2,737 1,022 1,941 3,011,553 1,924, , ,020 (1,818) (2,737) (1,022) (1,941) 3,009,735 1,921, , ,079 1,818,000 2,737,

120 17. (a) 2,737 2,756 1,941 1, (919) (19) (919) 1,818 2,737 1,022 1,941 (b) , ,683 99, , ,634 2,094, ,252 2,042, ,505,633 77,916 1,489,023 50, ,997 37, ,795 7,788 2,714,903 2,992,091 2,034,929 2,518, ,681,891 2,964,095 2,030,332 2,513,281 33,012 27,996 4,597 4,785 2,714,903 2,992,091 2,034,929 2,518,066 (33,012) (27,996) (4,597) (4,785) 2,681,891 2,964,095 2,030,332 2,513,

121 17. (c) (d) (e) (f) 27,996 26,725 4,785 5, ,875 12, (8,859) (11,622) (401) (1,360) 33,012 27,996 4,597 4, (a) 3,314,625 1,794, , ,293 (b) 21,164 22,365 10,878 10,840 (c) 762, , , ,289 (d) 1,459,064 11,540 (e) 20,491 59,201 (f) 225, ,205 (g) 31,638 17,913 12,519 5,835,622 2,899,620 1,199, ,

122 19. (a) (b) (c) (d) 8,892,000 11,540, ,172,000 1,000,000,000 (e) (f) (g) 5,681,940 2,836,685 1,187, ,422 21,062 11,540 12, ,620 51,395 5,835,622 2,899,620 1,199, ,

123 20. 7,026,092 4,826, , ,468 6,624,155 4,725, , , ,783 85,443 4,218 1,334 24,154 15,617 18, ,026,092 4,826, , ,468 A1 7,169,915 4,723, , ,705 A2 74,963 12,808 A3 488, ,176 Aa3 359,480 10,226 Baa2 460, ,910 30,265 19,036 Baa3 1,087, ,175 53,640 20,039 Ba1 1,522,411 28,091 1, Ba2 58,560 79,169 6,246 6,629 1,640,568 2,883, , ,669 12,861,714 9,025,863 1,534,948 1,485,

124 21. 2,207, , ,777 H * 1,015, ,815 3,636,625 3,890,440 3,222, ,592 3,636,625 4,442,217 * H 805,592,000 3,222,367, ,207,108,000 1,015,259,000H ,569,730 14,661,501 1,711,677 2,217,561 5,501,979 4,841,650 2,364,633 1,427,537 (1,595,585) (1,933,421) (1,595,585) (1,933,421) 21,476,124 17,569,730 2,480,725 1,711, ,636, , ,144 4,320,628 (4,200) (4,200) 3,636, , ,144 4,316,428 3,636, , ,144 4,316,428 35,175 35,175 3,636, , ,144 4,351,

125 23. (a) (b) (c) 10% 50% ,924 1, , , ,924 H (i) 33.3 (ii) 33.3 (iii) 33.4 H28,000,000167,364, ,924,

126 25. (b) 10,939,553 9,512,624 (b)42(xi)) 1,096, ,056 90,000 (b)42(xi)) 70,290 3,992 (c) 7,092,377 6,071,992 1,048, ,052 (d) 4,490,703 3,173, , ,658 12,679,479 10,124,938 12,339,693 10,812,326 (a) 366,415, ,164,000 (b) (c) (d) (e) 124

127 26. (a) 11,852,778 8,570,135 1,113,000 62,000 6,035,250 9,494,900 3,116,000 4,826,000 17,888,028 18,065,035 4,229,000 4,888,000 (b) 5,497,684 5,455,924 5,497,684 5,455,924 (c) 4,948,275 3,505,615 (d) 5,679,935 1,000, ,000 (e) 186,288 (5,780,254) (9,741,324) (1,624,000) (6,997,924) 28,419,956 18,285,250 8,212,684 3,346,000 (a) 1,184, , , ,000 1,334, ,033 (d) 98,000 1,432, ,033 5,780,254 9,741,324 1,624,000 6,997,924 35,632,262 28,378,607 9,836,684 10,343,

128 26. (a) (i) 6,075,772 4,637,433 1,624,000 1,542,000 3,347,000 5,249,500 1,606,000 2,010,000 6,031,182 4,746, ,000 1,336,000 3,768,126 3,783,735 19,222,080 18,417,068 4,229,000 4,888,000 (ii) 19,068,028 18,263,035 4,229,000 4,888, , ,033 19,222,080 18,417,068 4,229,000 4,888,000 (iii) 6.45% 5.93% 2.75% 1.79% 126

129 26. (a) (iv) 13,146,308 13,779,635 13,159,766 13,861,547 2,605,000 3,346,000 2,634,394 3,364, (b) 55,000, (i)

130 26. (b) (ii) ,455,924 5,442, , ,513 (379,915) (376,750) 5,497,684 5,455,924 5,695,250,000 5,512,650,000 (c) (i) 2,612,000, %150,000,000979,500, % 3,527,947,

131 26. (c) (ii) ,000, % 1,436,117, % 12.25% 3,505,615 3,527,947 1,436, , ,377 (340,582) (194,375) (14,692) (32,334) 4,948,275 3,505,615 2,589,551 2,574,004 2,358, ,611 4,948,275 3,505,615 5,338,582,000 2,664,041,

132 26. (d) I I 1,000,000 II II* 3,242,000 III III 849,739 IV IV 500,000 * II 13% 16.03% 1,000,000 1,000,000 4,738, ,743 62,111 (659,941) (62,111) 5,777,935 1,000,

133 26. (e) 94,830,000 50, , ,445 (27,157) 186,288 38, , ,288 (f) 18,716,765,000 9,724,168,000 1,223,000,000 62,000, , ,006 6, ,338,766 2,562, , ,212,863 8,549, , , ,284,312 3,160, , , ,077 19,470 1,450,172 95,000 21,214,609 15,211,296 1,416, ,

134 26. (f) 18,716,765,000 9,724,168,000 1,223,000,000 62,000,000 3,119,250 4,866,900 1,100,000 1,610,000 1,100,000 1,610,000 4,219,250 6,476,900 1,100,000 1,610, , ,177 8,667 23, , ,310 12,170 39, , ,663 23,778 71,205 4,345 4, ,314,646 1,405,997 44, , ,878,815 1,545, , ,338 2,696,531 2,402, (2,336,480) (2,137,199) 12 (444,225) (226,988) (2,780,705) (2,364,187) 132

135 ,050 13, , , , , (76,994) (61,650) 12 (20,744) (33,838) (97,738) (95,488) 38,635 (1,232,037) 34 (111,084) 1,269, (11,725) 1,400 (84,174) 38,635 34,436 (29,457) 40,286 62,493 (11,725) 1,400 62,997 34,

136 28. 80,933 1,797, ,663 29,853 33,293 2,154, , ,643 (65,651) 211,047 (1,400) (1,400) 226,988 1,928, ,012 28,453 33,293 2,364, , ,009 (28,452) 404,793 11,725 11, ,224 2,144, ,560 40,178 33,293 2,780,705 13,875 20,256 29,853 4,986 68,970 19,963 7,955 27,918 (1,400) (1,400) 33,838 28,211 28,453 4,986 95,488 (13,094) 3,619 (9,475) 11,725 11,725 20,744 31,830 40,178 4,986 97,

137 , , ,632 10, ,503 1,396,362 (5,488) 79,263 10,182 1,480,319 1,889, , ,895 21,129 2,402, ,857 26,242 (30,320) 13, ,709 2,173, , ,575 35,059 2,696,531 37,703 1,810 39,513 90,540 (129) 90, ,243 1, ,924 31,087 (276) 30, ,330 1, , ,855,906 4,754, , ,283 1,643,779 1,749,546 70,444 30,140 7,499,685 6,503, , ,

138 , , , , , (29,602) , (746) 12,097 16,659 28, , , (9,778) (11,641) 15,903,431 14,161,629 1,884,826 1,625, , , , , , , ,791 22, , ,831 14,706 9, ,875 12,893 9,212 7, , ,114 19,972,960 17,899,340 19,963,182 17,887,

139 , , , ,651 61,897 52, , ,725 (a) (i) 2, ,342 2, ,342 3, ,341 2, , (i) 2, ,342 2, ,342 3, ,341 2, ,

140 32. (b) (i) (i) (c) 58,946 4, ,946 4,

141 32. (c) 4,000,0017,000, ,000,00110,000, ,000,00120,000, ,000,00130,000,000 1 (i) (ii) (iii) 33. 1,279,164 1,252,636 26(b) 421, ,513 26(c) 361, ,377 26(d) 699,743 62,111 9,462 (1,270,252) (770,485) 1,501,609 1,139, (b) 2,135,787 3,172, ,084 (1,269,272) 2,246,871 1,903,588 (c) 2,135,544 2,429,799 (d) 4,382,415 4,333,

142 34. (a) (b) 2% 3.75% 2% 3.75% 25%25% (c) 30% 60% (d) 10,041,765 9,168,203 (2,135,544) (2,429,799) 7,906,221 6,738,404 25%25% 1,976,555 1,684,601 44,211 (22,824) 171,408 67,292 54, ,519 2,246,871 1,903,588 2,135,544 2,429, ,382,415 4,333,387 (e) 28 46,900 (11,725) 35,175 (5,600) 1,400 (4,200) 140

143 35. 2,364,633,000 1,427,537, ,501,979 4,841,650 3,194,367 3,215, , ,473 (2,800) (1,751) 319, , ,611,184 1,288,948 (14,000) (11,200) 1,597,184 1,277,748 1,916,621 1,920, ,237, ,473,000 2,800, ,288,948,000 12,800, ,611,184,000 14,000,

144 38. 5,659,350 4,834, ,382,415 4,333, (148,183) (129,112) 33 1,501,609 1,139, , , ,791 22,244 (10,002) (12,097) 1, , (150,203) 9 4,898 37, ,875 12, (9,778) (11,641) (402,974) 19,131 87,333 (118,218) 8 30 (659,663) (435,686) 30 (2,100) (23,659) 24,586 10,713,258 9,813,796 (7,782,847) (3,662,495) (1,086,837) (563,233) 1,579, ,152 (1,488,478) (822,294) (889,793) (1,424,823) 1,817,911 1,965,588 74,009 (169,040) 2,936,786 5,607, ,182 40, (746) 12,097 (690) ,

145 , (29,602) 47, (a) 12,551,133 12,514,920 5,782,036 5,473,033 (b) 3,119,250 4,866,900 (c) 42(x)) 3,381,216 3,991,260 3,294,432 3,991,260 15,932,349 16,506,180 12,195,718 14,331,193 (a) (i) 25(ii) (b) (c) 143

146 40. (a) 7,992,007 6,211,565 10,915,435 12,497,064 18,907,442 18,708,629 (b) 25,631 13,137 39,321 26,586 65,792 72, , , , ,650 65,871 57,232 1,028,130 1,030,269 82,137 68, , ,913 5,051 3,843 2,214,827 2,149, , ,

147 % 32.02% i) 4,705 9,725 ii) 1,325 1, ,415 iii) 1,410 15,252 iv) 17,245 15,483 v)

148 42. vi) 12,147 96,584 vii) 9,230 3,973 11,937 21,167 3,973 viii) 50, ,934 ix) 9,

149 42. x) (a) 195, , , , , , , ,300 1,466,725 1,590, , ,500 1,996,725 2,363,360 (b) 550, , , , , , ,900 1,384,491 1,627,

150 42. xi) (c) 85,193 85,053 (b) 433,819 (b) 150, , ,607 60, (a) 234,845 (a) 234, , ,490 1,317,840 1,269,600 (d) 99,305 96,754 1,271 2,000 (b) 1,139,377 1,139,377 1,139,377 1,142,648 2,556,522 2,509, , , , , ,984 1,096, ,056 3,992 (e) 66,298 70,290 1,096, ,

151 42. xi) (a) (b) (c) (d) (e) ,000, % 590,000,

152 5,337,260 4,863,733 26,463,884 22,688, (11,265) (39,894) 72,061 83, (322,000) (322,000) , , ,816 17,811 78,842 76,026 5,501,979 4,841,650 26,465,955 22,525,

153 ,104,301 26,750,409 25,364,801 17,638,060 13,684,690 69,482,909 57,408,475 52,052,104 48,705,957 41,362,335 98,587,210 84,158,884 77,416,905 66,344,017 55,047,025 31,200,661 20,649,437 22,823,936 19,249,643 12,767,411 40,556,675 40,777,073 34,593,748 30,075,008 27,234,516 71,757,336 61,426,510 57,417,684 49,324,651 40,001,927 26,829,874 22,732,374 19,999,221 17,019,366 15,045, ,365,056 27,370,095 24,641,820 18,196,463 15,360,151 (17,986,776) (15,954,244) (15,348,632) (12,446,844) (10,201,681) 12,378,280 11,415,851 9,293,188 5,749,619 5,158, , ,872 1,368,239 1,213,455 1,520,892 (454,006) (471,804) (425,921) (370,888) (295,282) (1,522,400) (1,452,454) (1,121,274) (978,244) (1,010,851) (9,197) (35,379) (247,988) 30,752 11,227,733 10,208,268 9,078,853 5,365,954 5,403,981 (1,501,609) (1,139,152) (940,847) (505,334) (341,202) 402,974 (19,131) (20,544) (2,427) 7,812 (87,333) 118,218 (47,220) 434 (479) 10,041,765 9,168,203 8,070,242 4,858,627 5,070,112 (4,382,415) (4,333,387) (3,613,873) (1,937,394) (1,931,903) 5,659,350 4,834,816 4,456,369 2,921,233 3,138,209 5,501,979 4,841,650 4,350,593 2,899,500 3,119, ,371 (6,834) 105,776 21,733 18,

154 (%) 100% 100% 1,119,211 1,975, ,479 18, , , % J 7, , , % 7, , , % 808, , , % 44, , , % J 7, , , % 19,246 64,115 64, % 114, , ,877 20% 2,639,520 4,557, , % F 101,355 59,705 59, % 1,330,673 1,303,010 1,227, % 1,318,673 2,969,763 2,948, % 79, , ,

155 (%) 100% B 1,353, , , % 453, ,000 71, % 4,352,042 2,507,986 2,401, % 1,981,995 6,192,338 5,167, % 186,650 1,081, , % 921, , , % 231, ,933 53, % 142, , , % 571, , , % 100% 341,249 1,123,616 39, , , ,

156 (%) 100% 4 88, , , % 73, , , % 629,214 1,426,549 1,426, % 127, , , % 166, , , % 930,932 1,706,287 1,040, % 9, , , % 23, , , % 1,289,227 3,010, , % 381,814 1,080, ,

157 (%) 100% 3 1,056,200 2,112,400 1,471, % 87, ,925 32, % 5 195, , , % 9 237,601 1,023,000 1,023, % 120, , , % 373, ,015 90, % 142, , ,299 50% 83, , , % 99, , , % 277, , , % 327, , , % 99 79,583 31,540 31,

158 (%) 100% 142,390 34,946 34, % 95, , , % 44,017 88,034 88, % 140, , , % 42,993 42, % 3,570 3, % 9,184 9, % 8,455 8, % 16,307 16,307 B 100% 2,213 2, % 29,000 29, % J 8, , , % F 10, ,498 85, % J 6, , ,

159 (%) 100% Viva 100% 100% 43, , , , ,636 59,600 59, % 35 6,190 22,302 22, % 42,669 42, % 100% 72,675 72,675 16,137 46,439 46, % 254, , % 15,000 54,321 54, % J 7,944 65,504 65, % 39,446 13, % 4,405 37,826 37,

160 (%) 100% B 50,000 75,837 75, % 23,000 57,788 57, % 59,171 59, % 30,893 67,612 67, % 6,880 50,000 50, % 45,000 45, % 666, , , % 38,000 38,

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