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1 中信信托投资有限责任公司 CITIC TRUST & INVESTMENT CO., LTD. 二 四年年度报告 二 五年四月

2 1 目录

3 2

4 重要提示 3

5 一 公司概况 ( 一 ) 公司简介 ,773 2,300 2 CITIC TRUST & INVESTMENT CO., LTD citict@citic.com

6 A9 ( 二 ) 公司组织结构图股东会董事会监事会总经理计划财务部综合管理部审计部投资部企业管理部信息技术部信托管理部信托资产管理部信托业务一部信托业务二部信托业务三部信托业务四部年金信托部综合金融服务小组总经理助理副总经理自有资产管理领导小组信息化工作领导小组信托业务系统自营业务系统公共基础系统风险控制委员会审计委员会薪酬委员会信托资产管理领导小组信托项目评审小组

7 二 公司治理 ( 一 ) 公司治理结构 1 股东名称出资比例法定代表人注册资本注册地址主要经营业务 80.30% % 67, 职务姓名性别年龄选任日期任期所代表的股东名称及持股比例 % % % % % % %

8 3 职务姓名性别年龄选任日期任期所代表的股东名称及持股比 % % 职务姓名性别年龄任职日期金融从业年限学历专业 % 45% 15% 3% % 45% 13% ( 二 ) 公司治理信息 例 7

9

10

11

12

13 IT 12

14 IT 三 经营概况 ( 一 ) 经营宗旨 特色 市场定位

15 ( 二 ) 所经营业务的主要内容

16 , , % 15

17 38, % % 102, % 1, % % % 25.93% 5,746 70% % 18 ( 三 ) 市场分析 % 16

18

19 3 ( 四 ) 风险管理

20 3 19

21

22

23 2 3 22

24 四 年度审计报告及会计报表 ( 一 ) 自营资产审计报告 23

25 ( 二 ) 自营资产会计报表 1 资产负债表 资产 , , , , ,589, ,879, ,500, ,500, ,231, ,295, ,963, ,183, ,200, , , ,000, ,608, ,925, ,107, ,718, ,986, ,976, ,596, ,870, ,237, ,614, ,818, ,256, ,419, ,256, ,419, , , ,500, ,258, ,416, , ,705, , ,705, , ,705, ,543, ,042,047,

26 资产负债表 ( 续 ) 负债和所有者权益 ,500, ,500, ,000, ,106, ,205, ,719, ,423, ,956, ,221, , ,505, ,368, ,000, ,499, ,379, ,511, ,367, ,511, ,367, ,730, ,730, ,181, ,296, , ,465, ,056, ,120, ,597, ,032, ,679, ,543, ,042,047,

27 2 利润及利润分配表 项目 2003 年度 2004 年度 54,181, ,515, , ,386, ,582, ,852, ,490, ,272, ,551, ,004, , ,624, ,473, , , ,451, ,831, ,825, ,976, , , ,950, ,120, ,091, ,750, ,120, ,341, ,743, ,120, ,597, ,181, ,120, ,302, ,718, , ,112, , ,056, ,056, ,075, ,493, ,954, ,946, ,950, ,120, ,597,

28 3 现金流量表 2004 项目金额 744,934, ,604, ,538, ,800, ,328, ,410, ,965, ,505, ,033, ,479, ,479, ,701, ,701, ,778, ,000, ,000, ,000, ,318, , ,493, ,493, ,318,

29 ( 三 ) 信托资产会计报表 1 信托资产来源运用表 信托资产运用 ,498, ,476, ,800, ,000, , ,000, ,270, ,854, ,598,936, ,747, ,917, ,956,128, ,399,527, ,365,029, ,451,633, ,831, ,830, ,621, ,901, ,292, ,534, ,744, ,053,266, ,821,773, ,504,900, 信托资产来源运用表 ( 续 ) 信托资产来源 , ,040, , ,318, ,627, ,403, ,276, , , ,072, ,002, ,137, ,006,871, ,906,128, ,085,592, ,434, ,434, ,815,700, ,492,897, ,821,773, ,504,900, ,403,681, ,255,201, ( ), 985,847,

30 916,587, 信托业务利润表 项目 2003 年度 2004 年度 427,363, ,040, ,447, ,850, ,346, ,484, ,772, ,103, , ,718, , , , ,412, ,499, ,228, ,939, ,962, ,090, ,495, ,347, ,035, ,567, , , ,129, , ,000, , , ,381, ,765, ,400, ,950, 五 会计报表附注 ( 一 ) 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明 29

31 ( 二 ) 重要会计政策和会计估计说明 1 [2001]127 1% 100%

32 2 20% 20% 20% 50% 50% , % % % % % % % % 31

33 % 50% % 32

34 10 ( 三 ) 或有事项说明 :( 无 ) ( 四 ) 会计报表中重要项目的明细资料 1 1 资产类型 2003 年期末数所占比例 2004 年期末数所占比例 63, % 102, % 2, % 1, % % % % 65, % 104, % ,976, , ,596, 投资类型 2003 年期末数 2004 年期末数 5, , , , , , , , , ,

35 4 被投资企业名称 2004 年期末数权益比例当年投资收益主要经营活动 - 24, % 1, , % , % , % % 借款单位名称 2004 年期末数占贷款总额的比例还款情况 % % %

36 % 3.48% % 2004 ( 五 ) 关联方关系及其交易的披露 1 73, 关联方名称与本公司关系法定代表人注册地址注册资本主营业务 , C

37 3 1 交易内容交易对象 2003 年期末数 2004 年期末数 交易内容交易对象 2003 年发生额 2004 年发生额 交易内容交易对象 2003 年期末数 2004 年期末数 11, 信托财产 1 交易方式信托财产 年期末数 2004 年期末数 3,000 14,850 4 ( 一 ) 利润实现和分配情况 六 财务情况说明书 ,597, ,120, % 36

38 2,112, % 1,056, % 1,056, ,946, ,950, ( 二 ) 主要财务指标 1 = / *100% =2,659.74/[65, , ] *100% =3.13% 2 = / *100% =2,659.74/[53, , ]*100% =4.85% 3 = / *100% =3,546.63/[281, , ] *100% =0.63% 4 = / =2,659.74/[ ] =32.05 ( 三 ) 对公司财务状况 经营成果有重大影响的其他事项 :( 无 ) 37

39 七 特别事项揭示 ( 一 ) 前五名股东报告期内变动情况及原因 :( 无 ) ( 二 ) 高级管理人员变动情况及原因 ( 三 ) 变更注册资本 变更注册地或公司名称 公司分立合并事 项 :( 无 ) ( 四 ) 公司的重大诉讼事项 :( 无 ) ( 五 ) 公司及其高级管理人员受到处罚的情况 :( 无 ) ( 六 ) 银监会现场检查情况及整改措施

40 ( 七 ) 重大事项临时报告情况 ( 八 ) 其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息 :( 无 ) 39

41 八 备查文件 ( 一 ) 载有董事长亲笔签名的年度报告正本 ( 二 ) 载有法定代表人 总经理 财务负责人签章的会计报表 ( 三 ) 载有监事会独立意见报告正本 ( 四 ) 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本 董事长 : 居伟民 中信信托投资有限责任公司 二 OO 五年四月十九日 40

7 2

7 2 1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

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