华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2006年年度报告

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扶补尚
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1 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008 年半年度报告基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2008 年 8 月 26 日第 1 页共 29 页

2 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2008 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标净值表现财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告期起始日期为 2008 年 1 月 1 日, 截止日期为 2008 年 6 月 30 日本报告中有关财务资料未经审计第 2 页共 29 页

3 目录第一章基金简介基金运作方式基金管理人托管人及基金合同生效日期基金名称基金简称交易代码及基金份额基金投资目标投资策略业绩比较基准及风险收益特征基金管理人有关情况基金托管人有关情况基金信息披露媒体及其他基金注册登记机构... 5 第二章基金主要财务指标基金净值表现主要会计数据和财务指标净值增长率与同期比较基准收益率比较基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比... 6 第三章基金管理人报告基金经理简介基金遵规守信情况说明基金经理报告基金公平交易情况报告... 8 第四章托管人报告... 8 第五章财务会计报告比较式基金资产负债表基金利润表基金所有者权益 ( 净值 ) 变动表会计报表附注第六章投资组合报告第七章基金份额持有人户数持有人结构第八章基金份额变动情况第九章重大事件揭示第十章备查文件目录第 3 页共 29 页

4 第一章基金简介 1. 基金运作方式华宝兴业行业精选股票型证券投资基金为契约型开放式基金存续期间为永久存续 2. 基金管理人托管人及基金合同生效日期华宝兴业行业精选股票型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司, 托管人为中国建设银行股份有限公司,2007 年 6 月 14 日基金合同生效 3. 基金名称基金简称交易代码及基金份额本基金的名称简称交易代码本报告期末 ( 截止 2008 年 6 月 30 日 ) 基金份额总额列表如下 : 基金名称简称交易代码期末基金份额总额 ( 份 ) 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金行业精选 ,181,726, 基金投资目标投资策略业绩比较基准及风险收益特征投资目标 : 把握行业发展趋势和市场运行趋势, 精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业, 在控制风险的前提下, 追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值投资策略 : 本基金将通过分析宏观经济产业政策和行业景气程度, 精选发展前景良好或景气程度向好的行业, 通过行业估值模型与波特五力分析, 加强对有吸引力行业的配置在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票, 并进行定性分析, 确定最终投资组合业绩比较基准 : 沪深 300 指数收益率风险收益特征 : 本基金属于证券投资基金中的较高风险较高收益的品种 5. 基金管理人有关情况名称 : 华宝兴业基金管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 48 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 48 层邮政编码 : 法定代表人 : 郑安国信息披露负责人 : 刘月华联系电话 : 传真 : 电子信箱 : xxpl@fsfund.com 6. 基金托管人有关情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称中国建设银行 ) 第 4 页共 29 页

5 注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼邮政编码 : 法定代表人 : 郭树清信息披露负责人 : 尹东联系电话 : 传真 : 电子信箱 :yindong.zh@ccb.cn 7. 基金信息披露媒体及其他本基金选定的信息披露报纸包括 : 中国证券报上海证券报证券时报本基金登载半年度报告正文的互联网网址 : 本基金半年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所 8. 基金注册登记机构本基金的注册登记机构为基金管理人, 办公地址等有关情况与基金管理人一致第二章基金主要财务指标基金净值表现本基金自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日主要财务数据和基金净值表现如下 1. 主要会计数据和财务指标项目报告期 (2008 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 本期利润 -10,423,217, 元本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,003,856, 元加权平均份额本期利润元期末可供分配利润 -3,516,753, 元期末可供分配份额利润元期末基金资产净值 16,664,973, 元期末基金份额净值元加权平均净值利润率 % 本期基金份额净值增长率 % 基金份额累计净值增长率 % 2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较阶段净值增长业绩比较基业绩比较基准净值增长率率标准差准收益率收益率标准差过去 1 个月 % 2.71% % 3.41% 3.83% -0.70% 过去 3 个月 % 2.60% % 3.32% 5.46% -0.72% 过去 6 个月 % 2.42% % 3.11% 10.35% -0.69% 第 5 页共 29 页

6 净值增长业绩比较基业绩比较基准净值增长率阶段率标准差准收益率收益率标准差过去 1 年 % 2.03% % 2.65% 9.10% -0.62% 自基金合同生效至今 % 1.99% % 2.65% 14.78% -0.66% 3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比按照基金合同的约定, 自基金合同生效日的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2007 年 12 月 14 日, 本基金达到合同规定的资产配置比例本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字第三章基金管理人报告基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司, 截至本报告期末 (2008 年 6 月 30 日 ), 所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金多策略增长基金现金宝货币市场基金动力组合基金收益增长基金先进成长基金行业精选基金和海外中国成长基金 (QDII), 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 54,339,117, 元 1. 基金经理简介姓名职务任本基金的基金经理期限任职日期离任日期证券从业年限说明第 6 页共 29 页

7 任志强闫旭本基金基金经理, 公司投资总监本基金基金经理, 宝康消费品证券投资基金基金经理 2007 年 9 月 7 日 - 11 年硕士 1995 年 3 月至 1997 年 3 月就职于上海市外高桥保税区开发 ( 控股 ) 公司期货部 ;1997 年 4 月至 1999 年 2 月任职于中国南方证券有限公司, 从事证券研究工作 1999 年 3 月至 2006 年 10 月在华宝信托投资有限责任公司工作, 曾担任研究员研发中心总经理助理研发中心总经理投资管理部总经理公司总裁助理公司董事会秘书等职务 2006 年 10 月至 2007 年 8 月任华宝证券经纪有限公司董事副总经理 2007 年 8 月加入本公司, 任投资总监 2007 年 6 月 14 日 - 8 年硕士曾在富国基金管理公司从事交易基金经理助理及研究工作,2004 年 10 月加入华宝兴业基金管理有限公司, 任策略分析师和基金经理助理 2008 年 4 月兼任宝康消费品基金基金经理 2. 基金遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守中华人民共和国证券法中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定监管部门的相关规定, 依照诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 3. 基金经理报告 2008 年上半年指数在经历了短暂的小幅反弹后, 便呈现出持续震荡下跌的走势, 累计跌幅接近一半今年影响市场的因素纷繁复杂, 月度超过 8% 的 CPI 和持续的货币紧缩政策使投资者对经济硬着陆的可能产生了极度悲观的情绪, 同时美国次贷问题的加剧也加重了投资者对外部需求回落的担扰, 加之市场整体估值水平较高与限售股解禁高峰的来临, 导致了市场的极度脆弱在市场分歧较大的情况下, 更多的投资者将投资方向转向了防御, 期间农业煤炭化工医药信息技术零售食品饮料等行业表现相对较好, 而有色航空交运设备地第 7 页共 29 页

8 产钢铁等行业的下跌幅度相对较大本基金在上半年通过行业景气的判断, 增持了煤炭医药等行业, 同时, 减持航空有色等在油价高企经济增速回落过程中受损的行业, 减持了当时估值较高的通信服务行业金融地产行业则在市场下跌过程中损失较大, 但基于金融行业的高增长低估值, 我们在下跌过程中进行了适当的增持由于本基金持有大盘蓝筹股较多, 因此, 在市场整体下跌的情况下面临了较大的系统性风险我们认为, 通货膨胀将是一个比较长期的现象, 也是一个全球性的现象而不仅仅局限于中国但是通货膨胀并不会失控全球性的通货膨胀是严峻的挑战, 但从另一个角度看也是机遇我国政府一直努力推动经济结构转型, 但迄今收效并不非常明显只有通货膨胀的约束才能从经济上迫使企业真正地重视技术进步和技术创新, 提高劳动生产率, 才能使我国经济真正从资源粗放型转型到资源集约型, 提高经济增长的质量现在的风险主要来自于因对通货膨胀过于恐惧而采取的政策方面的过度反应使经济发展受到严重的影响不久前国家已经提出下半年经济工作要全力保持经济平稳较快发展, 同时有效抑制物价过快上涨因此这一风险已经大为降低实际上, 如果处理得好, 中国有可能实现输入型软着陆我们认同中国经济机遇前所未有, 挑战也前所未有, 机遇大于挑战的观点市场在经历了前期的大幅下跌后, 估值水平得到了大幅修正, 整体上已经处于风险和收益基本平衡的水平从长期看, 只有投资于股票房地产等权益性质的资产才能抵抗通货膨胀对购买力的侵蚀在后续的投资中, 本基金将重点关注能源资源性行业内需消费型行业和估值已经达到或接近国际水平的行业和公司 4. 基金公平交易情况报告 (1) 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离交易部相对投资部门独立每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度, 包括股票风格库的划分异常交易行为监控自动化异常交易制度的制定交易价差分析及自动化等 (2) 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合 (3) 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为第四章托管人报告中国建设银行股份有限公司根据华宝兴业行业精选股票型基金基金合同和华宝兴业行业精选股票型基金托管协议, 托管华宝兴业行业精选股票型基金 ( 以下简称行业精选基金 ) 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在行业精选基金的托管过程中, 严格遵守了证券投资基金法基金合同托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的第 8 页共 29 页

9 行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务本报告期, 按照国家有关规定基金合同托管协议和其他有关规定, 本托管人对基金管理人华宝兴业基金管理有限公司在行业精选基金投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算基金份额申购赎回价格的计算基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为由行业精选基金管理人华宝兴业基金管理有限公司编制, 并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标净值表现财务会计报告投资组合报告等内容真实准确和完整第五章财务会计报告本基金成立于 2007 年 6 月 14 日, 本半年度报告报告期没有过往年度的可比期间, 本报告仅披露比较式基金资产负债表和本报告期的基金利润表和所有者权益 ( 净值 ) 变动表特此说明 1. 比较式基金资产负债表金额单位 : 人民币元项目截至 2008 年 6 月 30 日截至 2007 年 12 月 31 日资产银行存款 1,884,650, ,007,942, 结算备付金 15,896, ,525, 存出保证金 2,918, ,127, 交易性金融资产 14,235,647, ,976,005, 其中 : 股票投资 13,357,102, ,452,714, 债券投资 878,545, ,523,290, 衍生金融资产 ,065, 应收证券清算款 575,390, ,715, 应收利息 10,566, ,321, 应收申购款 4,617, ,507, 其他资产 5,353, , 资产总计 16,735,040, ,591,373, 负债和所有者权益负债应付证券清算款 25,768, 应付赎回款 7,895, ,371, 应付管理人报酬 22,678, ,936, 应付托管费 3,779, ,156, 应付交易费用 9,340, ,679, 应交税费其他负债 603, ,342, 负债合计 70,067, ,486, 第 9 页共 29 页

10 所有者权益实收基金 20,181,726, ,027,089, 未分配利润 -3,516,753, ,322,797, 所有者权益合计 16,664,973, ,349,887, 负债和所有者权益总计 16,735,040, ,591,373, 基金份额总额 ( 份 ) 20,181,726, ,027,089, 基金份额净值基金利润表金额单位 : 人民币元项目 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间收入利息收入 37,720, 其中 : 存款利息收入 19,346, 债券利息收入 18,373, 买入返售金融资产收入 0.00 投资收益 1,247,606, 其中 : 股票投资收益 1,066,167, 债券投资损失 2,876, 衍生工具收益 43,632, 股利收益 134,929, 公允价值变动收益 -11,427,073, 其他收入 7,939, 收入合计 -10,133,808, 费用管理人报酬 178,424, 托管费 29,737, 交易费用 76,878, 利息支出 4,091, 其中 : 卖出回购金融资产支出 4,091, 其他费用 277, 费用合计 289,409, 利润总额 -10,423,217, 基金所有者权益 ( 净值 ) 变动表金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间实收基金未分配利润所有者权益合计期初所有者权益 ( 基金净值 ) 23,027,089, ,322,797, ,349,887,299.9 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) ,423,217, ,423,217, 第 10 页共 29 页

11 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 基金赎回款 -2,845,362, ,333, ,261,696, 用负数表示 ) 其中 : 基金申购款 2,517,775, ,407, ,090,183, 基金赎回款 -5,363,137, ,741, ,351,879, 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数期末所有者权益 ( 基金净值 ) 20,181,726, ,516,753, ,664,973, 会计报表附注 (1) 本报告期会计报表所采用的会计政策会计估计与上年度会计报表一致 (2) 报告期内, 本基金无重大会计差错 (3) 主要税项基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3% 的税率缴纳股票交易印花税, 自 2008 年 4 月 24 日起按 0.1% 的税率缴纳 (4) 报告期内重大关联方关系及关联交易 1) 关联方关系关联方名称华宝兴业基金管理有限公司 ( 华宝兴业 ) 中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 华宝信托投资有限责任公司 ( 华宝信托 ) 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) 上海宝钢集团公司 ( 宝钢集团 ) 华宝证券经纪有限责任公司 ( 华宝证券 ) 与本基金的关系基金管理人注册登记机构基金销售机构基金托管人基金代销机构基金管理人的股东基金代销机构基金管理人的股东基金管理人的股东受基金管理人的控股股东控制的公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 2) 关联方交易 a. 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间成交量占本期成交量的比例华宝证券买卖股票 2,167,090, % 买卖债券 37,390, % 买卖权证 19,278, % 佣金占本期佣金总量的比例华宝证券 1,842, % 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费第 11 页共 29 页

12 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示债券及权证交易不计佣金该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 b. 管理人报酬支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 178,424, 元 c. 托管费支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数本基金在本会计期间需支付基金托管费 29,737, 元 d. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 并按银行间同业利率计息基金托管人于 2008 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 1,884,650, 元, 截至去年 6 月 30 日基金托管人保管的银行存款余额为 6,138,760, 元本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 19,182, 元 e. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 ( 含回购 ) 本基金在本会计期间未与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易 f. 关联方持有的基金份额金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日华宝兴业基金管基金基金占基金总份基金基金占基金总份理有限公司份额净值额的比例份额净值额的比例 ( 本基金管理人 ) 1,039, , % % (5) 报告期基金会计报表重要项目 1) 交易性金融资产金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日成本公允价值估值增值股票投资 20,769,776, ,357,102, ,412,673, 债券投资 878,324, ,545, , 交易所市场 13,571, ,785, , 第 12 页共 29 页

13 - 银行间同业市场 864,752, ,760, , 合计 21,648,100, ,235,647, ,412,452, ) 应收利息金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日应收债券利息 9,946, 应收银行存款利息 612, 应收清算备付金利息 7, 合计 10,566, ) 应付交易费用金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日应付交易所市场交易佣金 9,337, 应付银行间同业市场交易费用 3, 合计 9,340, ) 其他负债金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日应付券商席位保证金 500, 预提费用 74, 应付赎回费 29, 合计 603, ) 实收基金金额单位 : 人民币元基金份额总额 ( 份 ) 实收基金 2007 年 12 月 31 日 23,027,089, ,027,089, 本期申购转入 2,517,775, ,517,775, 其中 : 红利转再投资本期赎回转出 -5,363,137, ,363,137, 年 6 月 30 日 20,181,726, ,181,726, ) 股票投资收益金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间卖出股票成交金额 11,184,918, 减 : 卖出股票成本总额 10,118,750, 股票投资收益 1,066,167, ) 债券投资收益金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间第 13 页共 29 页

14 卖出及到期兑付债券结算金额 2,041,053, 减 : 应收利息总额 46,118, 减 : 卖出及到期兑付债券成本总额 1,992,058, 债券投资收益 2,876, ) 衍生工具收益金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间卖出权证成交金额 185,211, 减 : 卖出权证成本总额 141,578, 衍生工具收益 43,632, ) 公允价值变动收益金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间交易性金融资产 - 股票投资 -11,375,182, 债券投资 -1,075, 衍生工具 - 权证投资 -50,816, 合计 -11,427,073, ) 其他收入金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间赎回基金补偿收入 (a) 7,483, 转换基金补偿收入 (b) 455, 合计 7,939, (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减, 赎回费总额的 25% 归入基金资产 (b) 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成, 其中赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产 11) 交易费用金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间交易所市场交易费用 76,874, 银行间同业市场交易费用 4, 合计 76,878, ) 其他费用金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间信息披露费 161, 审计费用 74, 第 14 页共 29 页

15 银行费用 32, 债券帐户维护费 9, 合计 277, ) 收益分配基金管理人本报告期未进行收益分配 (6) 报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产 1) 流通受限制不能自由转让的股票 (a) 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 比照个人投资者和一般法人战略投资者参与新股认购其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让 ; 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股, 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让本基金截至 2008 年 6 月 30 日止投资的流通受限制的股票情况如下 : 金额单位 : 人民币元成功申购可流通流通申购期末估数量期末成本期末估值股票代码股票名称日期日期受限类型价格值单价 ( 股 ) 总额总额金钼股份新股网下申购 ,267,187 37,567, ,587, 滨江集团新股网下申购 ,717 2,634, ,033, 九阳股份新股网下申购 ,488 1,070, ,920, 利尔化学新股网下申购 ,934 1,267, ,267, 步步高新股网下申购 , , ,074, 烟台氨纶新股网下申购 , , , 威华股份新股网下申购 ,719 1,251, , 恒邦股份新股网下申购 , , , 塔牌集团新股网下申购 , , , 大洋电机新股网下申购 , , , 上海莱士新股网下申购 , , , 歌尔声学新股网下申购 , , , 科大讯飞新股网下申购 , , , 天威视讯新股网下申购 , , , 彩虹精化新股网下申购 , , , 大华股份新股网下申购 , , , 海陆重工新股网下申购 , , , 鱼跃医疗新股网下申购 , , , 奥特迅新股网下申购 , , , 联化科技新股网下申购 , , , 民和股份新股网下申购 , , , 通产丽星新股网下申购 , , , 北化股份新股网下申购 , , , 濮耐股份新股网下申购 , , , 第 15 页共 29 页

16 启明信息新股网下申购 , , , 合兴包装新股网下申购 , , , 鸿博股份新股网下申购 , , , 三力士新股网下申购 , , , 川大智胜新股网下申购 , , , 安妮股份新股网下申购 , , , 金飞达新股网下申购 , , , 江南化工新股网下申购 , , , 华东数控新股网下申购 , , , 帝龙新材新股网下申购 , , , 奥维通信新股网下申购 , , , 澳洋顺昌新股网下申购 , , , 合计 53,752, ,019, (b) 截至 2008 年 6 月 30 日止, 本基金股票投资部分持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌金额单位 : 人民币元期末估复牌复牌开数量期末成本期末估值股票代码股票名称停牌日期停牌原因值单价日期盘单价 ( 股 ) 总额总额长江电力重大资产重组 N/A N/A 33,149, ,877, ,645, 盐湖钾肥重大资产重组 N/A N/A 2,085,200 84,373, ,747, ) 流通受限制不能自由转让的债券基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券, 从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通本基金截至 2008 年 6 月 30 日止, 无流通受限制的债券 3) 流通受限制不能自由转让的权证基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证, 从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通本基金截至 2008 年 6 月 30 日止, 无流通受限制的权证 (7) 风险管理 1) 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险流动性风险及市场风险本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 公司内部监督和反馈系统包括督察长内部控制委员会副总经理内控审计风险管理部各部门负责人和风险控制联络人各岗位副总经理总管公司的内控事务督察长向董事会负责, 独立地就内控制度的执行情况履行检查评价报告和建议职能内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控, 主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见 ; 对四层防线中的各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查, 同时对第 16 页共 29 页

17 内控的失控点进行查漏并责令改正本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进权责统一严密有效的四层监控防线第一层监控防线为一线岗位自控与互控 ; 第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控 ; 第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位各部门各项业务全面实施的监督反馈 ; 最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线, 实施对公司各类业务和风险的总体控制, 并对内控审计风险管理部的工作予以直接监督指导 2) 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发行人出现违约拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小 ; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险 3) 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可银行间同业市场交易, 因此除在附注 (6) 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益 ) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析 4) 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括市场价格风险利率风险和外汇风险 (a) 市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控本基金投资组合中股票占基金资产总值的 60%-95%, 权证占 0%-3%, 资产支持证券占 0%-20%, 债券占 5%-40% 于 2008 年 6 月 30 日, 本基金面临的整体市场价格风险列示如下 : 第 17 页共 29 页

18 金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日公允价值占基金资产净值的比例交易性金融资产 - 股票投资 13,357,102, % - 债券投资 878,545, % 合计 14,235,647, % 于 2008 年 6 月 30 日, 若本基金业绩比较基准上升 5% 且其他市场变量保持不变, 本基金资产净值将相应增加约 105,756 万元 (2007 年 12 月 31 日 : 由于基金运行期间不足一年, 尚无法取得足够的经验数据对市场价格风险的敏感性作定量分析 ); 反之, 若本基金业绩比较基准下降 5% 且其他市场变量保持不变, 本基金资产净值则将相应下降约 105,756 万元 (2007 年 12 月 31 日 : 同上 ) (b) 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化本基金的生息资产主要为银行存款结算备付金及债券投资等下表统计了本基金面临的利率风险敞口表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上不计息合计资产银行存款 1,884,650, ,884,650, 结算备付金 15,896, ,896, 存出保证金 ,918, ,918, 交易性金融资产 864,760, ,165, ,619, ,357,102, ,235,647, 衍生金融资产应收证券清算款 ,390, ,390, 应收利息 ,566, ,566, 应收股利 ,353, ,353, 应收申购款 ,617, ,617, 其他资产资产总计 2,765,306, ,165, ,619, ,955,948, ,735,040, 负债应付证券清算款 ,768, ,768, 应付赎回款 ,895, ,895, 应付管理人报酬 ,678, ,678, 应付托管费 ,779, ,779, 应付交易费用 ,340, ,340, 其他负债 , , 负债总计 ,067, ,067, 利率敏感度缺口 2,765,306, ,165, ,619, ,885,881, ,664,973, 第 18 页共 29 页

19 于 2008 年 6 月 30 日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于 10%, 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2007 年 12 月 31 日 : 同 ) (c) 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无重大外汇风险第六章投资组合报告 1. 报告期末基金资产组合情况截至 2008 年 6 月 30 日, 本基金资产组合列表如下 : 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益类投资 13,357,102, 其中 : 股票 13,357,102, 固定收益类投资 878,545, 其中 : 债券 878,545, 资产支持证券金融衍生品投资 - 权证买入返售金融资产其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 1,900,546, 其他资产 598,846, 合计 16,735,040, 报告期末按行业分类的股票投资组合代码分类公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 1,998, B 采掘业 2,046,820, C 制造业 3,149,625, C0 其中 : 食品饮料 100,232, C1 纺织服装皮毛 5,362, C2 木材家具 971, C3 造纸印刷 81,107, C4 石油化学塑胶塑料 423,423, C5 电子 1,113, C6 金属非金属 1,406,914, C7 机械设备仪表 944,373, C8 医药生物制品 179,330, C99 其他制造业 6,795, D 电力煤气及水的生产和供应业 654,141, E 建筑业 94,925, 第 19 页共 29 页

20 F 交通运输仓储业 1,191,671, G 信息技术业 892,443, H 批发和零售贸易 621,987, I 金融保险业 3,255,558, J 房地产业 1,220,224, K 社会服务业 210,556, L 传播与文化产业 483, M 综合类 16,664, 合计 13,357,102, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细序号股票代码股票名称股票数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 工商银行 184,026, ,772, 中国石化 53,998, ,080, 中国平安 10,253, ,079, 长江电力 33,149, ,645, 中兴通讯 6,900, ,940, 中国人寿 17,828, ,465, 民生银行 73,760, ,432, 五矿发展 16,538, ,170, 中信证券 15,645, ,234, 中国神华 9,910, ,345, 中国石油 23,436, ,138, 鞍钢股份 26,747, ,517, XD 中国联 51,316, ,282, 万科 A 37,233, ,471, 招商银行 14,039, ,801, 中远航运 12,596, ,477, 兖州煤业 14,200, ,452, 武钢股份 28,372, ,918, 海螺水泥 6,677, ,044, 广汇股份 18,539, ,086, 浦发银行 10,499, ,993, 华侨城 A 20,110, ,313, 一汽轿车 23,586, ,275, 开滦股份 4,615, ,520, 盐湖钾肥 2,085, ,747, 上海机场 9,961, ,589, 上海汽车 20,025, ,199, 中国远洋 7,937, ,766, 中海发展 7,758, ,316, 振华港机 14,702, ,462, 第 20 页共 29 页

21 中粮地产 12,143, ,758, 大商股份 3,753, ,741, 金地集团 13,971, ,725, 国投电力 18,243, ,505, 湖北宜化 7,147, ,646, 金融街 15,216, ,838, 平煤天安 2,955, ,725, 双环科技 9,546, ,968, 东方电气 3,405, ,308, 中国铁建 10,141,596 94,925, 赣粤高速 8,900,000 87,131, 云南铜业 4,680,855 83,693, 用友软件 2,979,198 83,328, 焦作万方 4,370,728 80,421, 华发股份 7,377,237 78,420, 五粮液 4,288,908 78,143, 白云机场 7,416,665 76,169, 兰花科创 3,002,401 75,960, 中华企业 10,713,483 75,744, 大秦铁路 5,137,422 69,920, 安阳钢铁 14,289,368 69,732, 招商地产 4,403,198 65,783, 中金岭南 4,583,152 64,255, 南方航空 9,000,000 64,080, 广深铁路 15,167,773 63,401, 建发股份 4,418,506 63,317, 东阿阿胶 2,431,923 62,743, 华夏银行 6,151,550 56,778, 冀东水泥 4,501,316 56,041, 潍柴动力 1,346,500 54,263, 西山煤电 1,030,015 51,500, 唐钢股份 4,687,226 49,918, 南山铝业 4,717,119 49,765, 国电电力 6,997,085 44,991, 上实医药 3,397,038 42,598, 苏州高新 9,376,169 40,692, 一汽夏利 9,659,043 40,567, 洪都航空 2,544,528 39,720, 安徽合力 3,047,888 39,104, 金钼股份 2,267,187 38,587, 华泰股份 2,731,505 35,509, 柳工 1,760,216 33,884, 山东黄金 650,000 33,507, 第 21 页共 29 页

22 宇通客车 2,443,398 32,423, 恒生电子 2,186,635 31,706, 福耀玻璃 4,800,078 30,384, 日照港 2,400,000 28,824, 山推股份 2,499,888 27,823, 太极集团 3,592,315 25,469, 美的电器 2,100,000 25,095, 武汉中百 2,214,736 21,394, 新世界 2,175,024 19,074, 天药股份 2,390,000 18,761, 晨鸣纸业 1,778,576 18,497, 山东药玻 2,447,386 18,355, 大亚科技 3,258,520 18,345, 沈阳机床 2,417,009 17,595, 广州药业 1,603,250 17,138, 昆明机床 1,432,569 16,947, 张江高科 1,795,727 16,664, 广船国际 417,778 10,553, 莱钢股份 999,993 9,879, 科华生物 421,247 9,351, 中牧股份 601,442 8,720, 岳阳纸业 832,348 7,965, 青岛啤酒 391,636 7,864, 丽江旅游 499,911 7,073, 长园新材 349,998 6,604, 天津港 374,056 5,147, 升华拜克 554,549 4,891, 楚天高速 989,651 4,849, 火箭股份 355,054 4,196, 伊利股份 200,000 3,266, 报喜鸟 149,930 2,668, 栖霞建设 333,900 2,667, 金宇集团 300,000 2,592, 七匹狼 150,000 2,458, 步步高 47,142 2,288, 双汇发展 60,000 2,238, 滨江集团 129,717 2,033, 航天信息 72,109 1,925, 九阳股份 47,488 1,920, 好当家 200,000 1,672, 利尔化学 78,934 1,267, 烟台氨纶 36, , 威华股份 79, , 第 22 页共 29 页

23 恒邦股份 21, , 塔牌集团 81, , 大洋电机 29, , 上海莱士 27, , 歌尔声学 24, , 科大讯飞 17, , 天威视讯 39, , 彩虹精化 36, , 大华股份 12, , 海陆重工 19, , 鱼跃医疗 19, , 奥特迅 24, , 联化科技 26, , 民和股份 16, , 通产丽星 39, , 北化股份 37, , 濮耐股份 46, , 启明信息 23, , 合兴包装 26, , 鸿博股份 19, , 三力士 18, , 川大智胜 11, , 安妮股份 22, , 金飞达 26, , 江南化工 14, , 华东数控 18, , 帝龙新材 13, , 奥维通信 21, , 澳洋顺昌 10, , 报告期内股票投资组合的重大变动 (1) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称本期累计买入金额 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国石化 803,766, 工商银行 769,826, 中国联通 579,495, 民生银行 539,567, 中国人寿 483,700, 中国石油 465,350, 海螺水泥 383,170, 中国平安 361,523, 鞍钢股份 352,430, 第 23 页共 29 页

24 金地集团 336,988, 兖州煤业 315,834, 上海机场 278,067, 中国神华 256,296, 中国铁建 255,478, 武钢股份 229,819, 中海发展 222,289, 中信证券 221,347, 长江电力 207,085, 开滦股份 190,037, 大商股份 189,097, (2) 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国联通 1,903,122, 中国国航 459,615, 华夏银行 386,414, 中国神华 320,442, 南方航空 291,661, 江西铜业 285,687, 贵州茅台 263,847, 中国平安 258,148, 中色股份 257,544, 国电电力 237,011, 洪都航空 230,680, 华能国际 222,723, 中国远洋 219,828, 中兴通讯 211,788, 西山煤电 205,545, 中信证券 193,814, 马钢股份 190,726, 辽宁成大 189,600, 招商银行 187,597, 厦门空港 184,186, (3) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本期买入股票成本总额本期卖出股票收入总额 11,648,362, 元 11,153,842, 元注 : 卖出股票收入总额为清算金额 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 第 24 页共 29 页

25 1 国家债券央行票据 864,760, 金融债券其中 : 政策性金融债企业债券 1,619, 企业短期融资券可转债 12,165, 其他合计 878,545, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 央行票据 19 4,000, ,360, 央行票据 55 2,000, ,160, 央行票据 31 2,000, ,160, 央行票据 34 1,000,000 96,080, 南山转债 85,210 8,576, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持证券 8. 投资组合报告附注 (1) 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚, 无证券投资决策程序需特别说明 (2) 本基金股票投资的主要对象是增长前景良好或周期复苏的行业和企业, 基金管理人建立有基金股票备选库本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库 (3) 本基金报告期末其他资产构成如下 : 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,918, 应收证券清算款 575,390, 应收股利 5,353, 应收利息 10,566, 应收申购款 4,617, 其他应收款待摊费用其他合计 598,846, (4) 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券第 25 页共 29 页

26 (5) 本基金在本报告期内持有的权证明细如下 : a. 股权分置改革被动持有 : 无 b. 本报告期内本基金无主动投资权证情况, 因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下 : 权证代码权证名称数量 ( 份 ) 成本 ( 元 ) 石化 CWB1 3,904,357 9,351, 中远 CWB1 770,525 4,973, 国电 CWB1 2,044,663 4,864, 赣粤 CWB1 401,568 2,092, 上港 CWB1 1,106,343 1,647, 康美 CWB1 489, , 青啤 CWB1 158, , 总计 8,874,726 24,329, (6) 本基金报告期末未持有权证 (7) 基金管理人于 2008 年 3 月 3 日通过代销机构申购本基金 802,500 元, 申购费率为 1.2% 基金管理人按照有关规定于 2008 年 2 月 28 日进行了公开披露第七章基金份额持有人户数持有人结构 1. 期末持有人户数及持有人结构列表如下 : 基金名称机构投资个人投资总持有人持有人户均持有机构投资人个人投资人人持有份人持有份户数 ( 户 ) 基金份额 ( 份 ) 持有份额 ( 份 ) 持有份额 ( 份 ) 额比例额比例行业精选 784,258 25, ,290, ,048,436, % 99.34% 2. 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 : 项目期末持有本开放式基金份额的总量 ( 份 ) 占本基金总份额的比例基金管理公司持有本基金的所有从业人员 774, % 第八章基金份额变动情况 1. 基金合同生效日基金总份额单位 : 份基金基金合同生效日基金总份额行业精选 9,998,540, 第 26 页共 29 页

27 2. 本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下 : 单位 : 份期初基金份额总额 23,027,089, 期间基金总申购份额 ( 包括转入份额 ) 2,517,775, 期间基金总赎回份额 ( 包括转出份额 ) 5,363,137, 期末基金份额总额 20,181,726, 第九章重大事件揭示 1. 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 2. 报告期内基金管理人未发生重大人事变动年 6 月 13 日, 中国证券监督管理委员会核准基金托管人中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格 4. 报告期内无涉及基金管理人基金资产和基金托管业务的诉讼事项 5. 本基金的投资策略在报告期内未发生变更 6. 本基金在报告期内未进行收益分配 7. 本基金未变更负责审计的会计师事务所 8. 本基金管理人托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形 9. 本基金租用证券交易单元情况 : 报告期内, 本基金共租用中金国际银河证券中银国际高华证券西南证券华宝证券海通证券和瑞银证券等 8 个交易专用席位西南证券海通证券和瑞银证券租用的交易单元系本报告期内新增交易单元, 各券商专用席位交易和佣金情况如下 : (1) 本基金 2008 上半年度股票交易量和实付佣金情况如下 : 序号券商名称股票交易量 ( 元 ) 占总交易量比例 (%) 佣金 ( 元 ) 占佣金总量比例 (%) 1 中金国际 3,962,491, ,368, 银河证券 248,486, , 中银国际 3,364,054, ,733, 高华证券 4,450,062, ,783, 西南证券 989,714, , 华宝证券 2,167,090, ,842, 海通证券 4,982,182, ,234, 瑞银证券 1,643,955, ,397, 合计 21,808,037, ,411, (2) 本基金 2008 上半年度债券和国债回购交易量情况如下 : 序号券商名称债券交易量 ( 元 ) 占交易量比例 (%) 回购交易量 ( 元 ) 占交易量比例 (%) 第 27 页共 29 页

28 1 中金国际 33,756, 银河证券 15,925, 中银国际 4,002, 高华证券西南证券 17,667, 华宝证券 37,390, 海通证券瑞银证券合计 108,743, % 年 5 月 6 日, 因工作变动, 赵林先生辞去基金托管人中国建设银行董事副行长的职务 2008 年 5 月 19 日, 中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为该行副行长年 5 月 27 日, 基金托管人中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告, 美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于 2005 年 6 月 17 日签订的股份及期权认购协议行使认购期权年 6 月 12 日, 基金托管人中国建设银行股东大会选举辛树森女士为该行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格, 于 2008 年 7 月 21 日起任职 13. 根据基金管理人与中国民生银行股份有限公司签署的证券投资基金销售代理协议, 中国民生银行股份有限公司自 2008 年 1 月 16 日起代理销售基金管理人所管理的本基金基金管理人已于 2008 年 1 月 15 日在中国证券报证券时报上海证券报发布了此事项公告 14. 根据基金管理人与恒泰证券有限责任公司签署的证券投资基金销售代理协议, 恒泰证券自 2008 年 4 月 14 日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金 ( 宝康消费品基金宝康灵活配置基金和宝康债券基金 ) 多策略增长基金现金宝货币市场基金动力组合基金收益增长基金本基金先进成长基金和海外中国成长基金基金管理人已于 2008 年 4 月 11 日在中国证券报证券时报上海证券报发布了此事项公告 15. 根据基金管理人与中信银行股份有限公司签署的证券投资基金销售代理协议, 中信银行自 2008 年 4 月 14 日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金 ( 宝康消费品基金宝康灵活配置基金和宝康债券基金 ) 多策略增长基金动力组合基金收益增长基金本基金先进成长基金和海外中国成长基金基金管理人已于 2008 年 4 月 11 日在中国证券报证券时报上海证券报发布了此事项公告 16. 基金管理人对电话系统进行升级更新, 并在对新的办公电话及传真予以公告后于 2008 年 6 月 10 日正式启用, 原总公司总机自该日起停止使用基金管理人已于 2008 年 6 月 2 日在中国证券报证券时报上海证券报发布了此事项公告第 28 页共 29 页

29 17. 根据基金管理人与交通银行股份有限公司签署的证券投资基金销售代理协议, 交通银行自 2008 年 6 月 26 日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金 ( 宝康消费品基金宝康灵活配置基金和宝康债券基金 ) 多策略增长基金动力组合基金收益增长基金本基金现金宝货币市场基金先进成长基金和海外中国成长基金基金管理人已于 2008 年 6 月 24 日在中国证券报证券时报上海证券报发布了此事项公告第十章备查文件目录 1. 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 2. 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 3. 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同招募说明书托管协议及基金的各种定期和临时公告华宝兴业基金管理有限公司 2008 年 8 月 26 日第 29 页共 29 页

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