广东塔牌集团股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 广 东 塔 牌 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 何 坤 皇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 何 坤 皇 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 赖 宏 飞 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 618,349, ,366, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 25,960, ,954, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 34,076, ,257, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -129,777, ,217, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.59% 2.43% -1.84% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 5,847,379, ,034,951, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 4,400,075, ,372,044, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -2, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1,231, 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 5,262, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 -20,904, 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 1,202, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,184, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 3,506, 减 : 所 得 税 影 响 额 -2,773, 合 计 -8,115,

4 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 53,326 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 钟 烈 华 境 内 自 然 人 20.30% 181,620, ,215,629 质 押 34,000,000 徐 永 寿 境 内 自 然 人 16.43% 147,000,000 质 押 67,550,000 张 能 勇 境 内 自 然 人 16.21% 145,007,220 质 押 82,260,000 彭 倩 境 内 自 然 人 12.74% 114,000,000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境 外 法 人 0.79% 7,070,149 杨 春 美 境 内 自 然 人 0.79% 7,040,000 朱 绪 章 境 内 自 然 人 0.40% 3,580,000 林 平 芬 境 内 自 然 人 0.30% 2,647,175 陆 子 蓉 境 内 自 然 人 0.27% 2,389,200 罗 敦 明 境 内 自 然 人 0.25% 2,192,535 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 徐 永 寿 147,000,000 人 民 币 普 通 股 147,000,000 张 能 勇 145,007,220 人 民 币 普 通 股 145,007,220 彭 倩 114,000,000 人 民 币 普 通 股 114,000,000 钟 烈 华 45,405,210 人 民 币 普 通 股 45,405,210 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 7,070,149 人 民 币 普 通 股 7,070,149 4

5 杨 春 美 7,040,000 人 民 币 普 通 股 7,040,000 朱 绪 章 3,580,000 人 民 币 普 通 股 3,580,000 林 平 芬 2,647,175 人 民 币 普 通 股 2,647,175 陆 子 蓉 2,389,200 人 民 币 普 通 股 2,389,200 罗 敦 明 2,192,535 人 民 币 普 通 股 2,192,535 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 钟 烈 华 徐 永 寿 张 能 勇 三 人 为 一 致 行 动 人 是 公 司 的 共 同 控 制 人 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 杨 春 美 通 过 投 资 者 信 用 账 户 持 有 公 司 股 票 7,040,000 股, 通 过 普 通 账 户 持 有 公 司 股 票 0 股, 合 计 持 有 公 司 股 票 7,040,000 股 ; 朱 绪 章 通 过 投 资 者 信 用 账 户 持 有 公 司 股 票 3,580,000 股, 通 过 普 通 账 户 持 有 公 司 股 票 0 股, 合 计 持 有 公 司 股 票 3,580,000 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

6 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 报 告 期 (1-3 月 ) 公 司 总 体 经 营 情 况 2016 年 1-3 月, 受 广 东 雨 水 明 显 增 多 导 致 市 场 需 求 启 动 缓 慢 的 影 响, 公 司 水 泥 产 销 量 有 所 下 滑, 报 告 期 公 司 水 泥 产 销 量 分 别 为 万 吨 万 吨, 较 上 年 同 期 分 别 下 降 了 11.55% 15.08%; 受 水 泥 景 气 度 未 有 改 善 的 影 响, 水 泥 价 格 同 比 下 降 幅 度 较 大, 致 使 公 司 营 业 收 入 同 比 出 现 下 降, 报 告 期 公 司 营 业 收 入 为 61, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 了 29.12%; 同 时 叠 加 一 季 度 股 指 下 行 导 致 公 司 证 券 投 资 亏 损 的 影 响, 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 了 75.03% 报 告 期 内, 公 司 区 域 水 泥 市 场 价 格 延 续 了 2015 年 底 以 来 低 位 徘 徊 的 态 势, 水 泥 销 售 价 格 较 上 年 同 期 下 降 了 19.30%, 水 泥 销 售 成 本 同 比 下 降 了 16.20%, 公 司 综 合 毛 利 率 由 上 年 同 期 25.29% 下 降 到 22.21%, 下 降 了 3.08 个 百 分 点, 并 叠 加 水 泥 销 量 下 降 和 证 券 投 资 亏 损 的 影 响, 使 得 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 同 比 大 幅 下 降 了 75.03% 若 剔 除 当 期 证 券 投 资 亏 损 的 影 响, 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 降 幅 为 59.94% 报 表 项 目 变 动 分 析 ( 一 ) 资 产 负 债 表 项 目 1 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 较 上 年 末 增 长 了 77.78%, 主 要 是 一 年 内 到 期 的 长 期 应 收 股 权 转 让 款 重 分 类 所 致 2 工 程 物 资 较 上 年 末 下 降 了 89.21%, 主 要 是 文 福 万 吨 线 项 目 领 用 减 少 所 致 3 其 他 非 流 动 资 产 较 上 年 末 增 长 了 34.44%, 主 要 是 文 福 万 吨 线 项 目 预 付 的 设 备 和 土 建 工 程 款 项 增 加 所 致 4 应 付 账 款 较 上 年 末 下 降 了 29.86%, 主 要 是 报 告 期 支 付 了 到 期 的 未 付 材 料 款 5 应 付 职 工 薪 酬 较 上 年 末 下 降 了 58.11%, 主 要 是 报 告 期 发 放 了 上 年 度 奖 金 6 应 交 税 费 较 上 年 末 下 降 了 49.16%, 主 要 是 报 告 期 收 入 和 利 润 下 降, 使 得 期 末 应 交 企 业 所 得 税 和 增 值 税 减 少 所 致 7 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 上 年 末 下 降 了 100%, 系 报 告 期 发 放 了 以 前 年 度 的 激 励 薪 酬 8 递 延 所 得 税 负 债 较 上 年 末 下 降 了 100%, 系 受 股 指 下 行 的 影 响, 期 末 持 有 证 券 价 格 回 落 并 出 现 浮 亏 所 致 6

7 ( 二 ) 利 润 表 项 目 1 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 加 了 万 元, 增 幅 %, 主 要 是 报 告 期 借 款 增 加, 利 息 支 出 相 应 增 加 2 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 减 少 了 万 元, 减 幅 73.21%, 主 要 是 存 货 跌 价 准 备 转 销 所 致 3 公 允 价 值 变 动 损 失 较 上 年 同 期 增 加 了 1, 万 元, 增 幅 %, 主 要 是 持 有 的 证 券 价 格 回 落 所 致, 而 上 年 同 期 没 有 进 行 证 券 投 资 4 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 减 少 了 1, 万 元, 减 幅 89.09%, 系 政 府 补 助 同 比 减 少 所 致 5 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 减 少 了 万 元, 减 幅 44.44%, 主 要 是 捐 赠 赞 助 支 出 同 比 减 少 所 致 6 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 减 少 了 2, 万 元, 减 幅 74.97%, 主 要 是 受 水 泥 价 格 下 降 19.30% 的 影 响, 报 告 期 毛 利 率 下 降 了 3.08 个 百 分 点, 利 润 总 额 同 比 下 降 了 75.01%, 致 使 所 得 税 费 用 相 应 减 少 7 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 上 年 同 期 减 少 了 7, 万 元, 减 幅 75.03%, 主 要 是 受 公 司 水 泥 销 量 和 价 格 同 比 分 别 下 降 了 15.08% 19.30% 的 影 响, 营 业 收 入 同 比 下 降 了 29.12%, 综 合 毛 利 率 同 比 下 降 了 3.08 个 百 分 点, 叠 加 影 响 使 得 利 润 总 额 同 比 下 降 了 75.01%, 导 致 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 相 应 下 降 8 少 数 股 东 损 益 较 上 年 同 期 减 亏 万 元, 减 幅 78.71%, 主 要 是 报 告 期 归 属 于 少 数 股 东 亏 损 额 减 少 所 致 ( 三 ) 现 金 流 量 表 项 目 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 21, 万 元, 减 幅 %, 主 要 是 销 售 收 现 金 额 同 比 下 降 了 28.10%, 减 少 金 额 达 28, 万 元, 系 跟 随 营 业 收 入 下 降 而 下 降, 报 告 期 营 业 收 入 同 比 下 降 了 29.12%, 下 降 金 额 为 25, 万 元, 主 要 是 受 公 司 水 泥 销 量 和 价 格 较 上 年 同 期 分 别 下 降 了 15.08% 19.30% 的 综 合 影 响 ; 采 购 付 现 虽 有 所 下 降, 但 下 降 金 额 仅 有 3, 万 元, 一 方 面 是 采 购 及 生 产 按 计 划 进 行, 在 销 量 下 降 的 情 况 下 导 致 存 货 增 加, 另 一 方 面 是 根 据 采 购 情 况 从 2015 年 下 半 年 开 始 推 迟 了 煤 炭 等 主 要 材 料 付 款 时 间, 使 得 报 告 期 的 采 购 付 现 较 上 年 同 期 多 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 29, 万 元, 增 幅 %, 主 要 是 报 告 期 减 少 了 理 财 产 品 投 资, 实 现 回 笼 资 金 1.5 亿 元, 而 上 年 同 期 则 是 加 大 了 理 财 产 品 投 资, 净 增 了 2 亿 元 理 财 产 品 投 资 流 出, 从 而 使 得 报 告 期 理 财 产 品 投 资 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 了 3.5 亿 元 ; 并 且 由 于 报 告 期 文 福 万 吨 线 项 目 支 出 增 加, 使 得 报 告 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 金 额 有 所 下 降 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 多 流 入 5, 万 元, 增 幅 %, 主 要 是 本 期 借 款 增 加 所 致 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 7

8 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 1 共 同 控 制 人 及 其 直 接 或 间 接 控 制 的 子 公 司 目 前 并 没 关 于 有 直 接 或 间 接 地 从 事 任 何 与 公 司 营 业 执 照 上 所 列 明 经 避 免 营 范 围 内 的 业 务 存 在 竞 争 的 任 何 业 务 活 动 ; 在 今 后 的 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 钟 烈 华 张 能 勇 徐 永 寿 同 业 竞 争 与 利 益 冲 任 何 时 间 不 会 直 接 或 间 接 地 以 任 何 方 式 参 与 或 进 行 与 公 司 营 业 执 照 上 所 列 明 经 营 范 围 内 的 业 务 存 在 直 接 或 间 接 竞 争 的 任 何 业 务 活 动 凡 共 同 控 制 人 及 其 直 接 或 间 接 控 制 的 子 公 司 有 任 何 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 2007 年 08 承 诺 持 月 20 日 续 有 效 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 突 的 股 任 何 可 能 会 与 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 共 同 承 诺 控 制 人 及 其 直 接 或 间 接 控 制 的 子 公 司 会 将 上 述 商 业 机 会 让 予 公 司 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 公 司 分 红 承 诺 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 的 具 体 股 东 回 报 规 划 详 见 2016 年 3 月 8 日 巨 潮 资 讯 网 2016 年 01 三 年 ( 披 露 的 未 来 三 年 股 东 回 月 01 日 报 规 划 ( ) 全 文 未 有 违 反 承 诺 的 情 况 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 公 司 报 告 期 不 存 在 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 8

9 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 % 至 % 5, 至 14, , 进 入 第 二 季 度 后, 水 泥 价 格 有 望 回 升, 但 对 比 上 年 同 期 仍 有 较 大 幅 度 的 下 降, 预 计 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 上 年 同 期 的 变 动 ( 下 降 ) 幅 度 在 -70% 至 -20% 之 间 五 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 适 用 不 适 用 单 位 : 元 计 入 权 益 资 产 类 别 初 始 投 资 成 本 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 的 累 计 公 允 价 值 变 报 告 期 内 购 入 金 额 报 告 期 内 售 出 金 额 累 计 投 资 收 益 期 末 金 额 资 金 来 源 动 自 有 股 票 139,120, ,683, ,790, ,440, ,557, ,163, 资 金 自 有 基 金 49,507, ,663, ,051, 资 金 合 计 188,627, ,347, ,790, ,440, ,557, ,214, 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 9

10 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2016 年 01 月 05 日 实 地 调 研 机 构 2016 年 03 月 14 日 实 地 调 研 机 构 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( ) 披 露 的 "2016 年 1 月 5 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 " 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 的 "2016 年 3 月 14 日 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 " 10

11 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 广 东 塔 牌 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 317,762, ,158, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 174,214, ,769, 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 180,984, ,913, 应 收 账 款 95,026, ,631, 预 付 款 项 21,783, ,247, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 14,520, ,462, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 499,811, ,937, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 11,200, ,300, 其 他 流 动 资 产 512,239, ,307, 流 动 资 产 合 计 1,827,544, ,005,728, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 11

12 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 可 供 出 售 金 融 资 产 200,334, ,160, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 17,445, ,861, 长 期 股 权 投 资 491,254, ,531, 投 资 性 房 地 产 12,417, ,563, 固 定 资 产 2,141,232, ,220,573, 在 建 工 程 154,343, ,503, 工 程 物 资 120, ,121, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 663,450, ,872, 开 发 支 出 商 誉 44, , 长 期 待 摊 费 用 35,327, ,893, 递 延 所 得 税 资 产 40,530, ,221, 其 他 非 流 动 资 产 263,331, ,875, 非 流 动 资 产 合 计 4,019,834, ,029,223, 资 产 总 计 5,847,379, ,034,951, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 544,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 306,528, ,024, 预 收 款 项 198,976, ,900, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 24,054, ,417,

13 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 应 交 税 费 39,711, ,118, 应 付 利 息 1,319, ,025, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 105,579, ,077, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 5,667, 其 他 流 动 负 债 3,727, ,727, 流 动 负 债 合 计 1,223,897, ,438,959, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 143,288, ,724, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 608, , 递 延 收 益 70,971, ,903, 递 延 所 得 税 负 债 1,233, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 214,868, ,351, 负 债 合 计 1,438,766, ,654,311, 所 有 者 权 益 : 股 本 894,655, ,655, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,074,460, ,074,460, 减 : 库 存 股 13

14 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 54,529, ,459, 盈 余 公 积 229,537, ,537, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,146,891, ,120,930, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,400,075, ,372,044, 少 数 股 东 权 益 8,538, ,595, 所 有 者 权 益 合 计 4,408,613, ,380,640, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,847,379, ,034,951, 法 定 代 表 人 : 何 坤 皇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 何 坤 皇 会 计 机 构 负 责 人 : 赖 宏 飞 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 21,327, ,298, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 174,214, ,769, 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 267, , 应 收 利 息 应 收 股 利 80,000, 其 他 应 收 款 488,809, ,509, 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 441,131, ,035, 流 动 资 产 合 计 1,205,751, ,234,838, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 14

15 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,666,840, ,572,475, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 16,243, ,660, 在 建 工 程 146,554, ,243, 工 程 物 资 120, ,121, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 218,621, ,733, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 852, , 递 延 所 得 税 资 产 19,327, ,591, 其 他 非 流 动 资 产 222,266, ,873, 非 流 动 资 产 合 计 3,290,828, ,132,608, 资 产 总 计 4,496,579, ,367,447, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 320,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 81,177, ,712, 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 3,981, ,195, 应 交 税 费 318, ,233, 应 付 利 息 429, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 192,889, ,243, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 5,667, 其 他 流 动 负 债 15

16 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 负 债 合 计 598,796, ,515, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 55,000, ,000, 递 延 所 得 税 负 债 1,233, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 55,000, ,233, 负 债 合 计 653,796, ,748, 所 有 者 权 益 : 股 本 894,655, ,655, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,159,528, ,159,528, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 229,101, ,101, 未 分 配 利 润 1,559,497, ,175,412, 所 有 者 权 益 合 计 3,842,783, ,458,698, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,496,579, ,367,447,

17 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 618,349, ,366, 其 中 : 营 业 收 入 618,349, ,366, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 573,474, ,307, 其 中 : 营 业 成 本 481,014, ,749, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 8,836, ,019, 销 售 费 用 22,467, ,692, 管 理 费 用 54,381, ,085, 财 务 费 用 6,633, ,232, 资 产 减 值 损 失 141, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -19,347, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 9,107, ,342, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 1,896, , 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 34,635, ,401, 加 : 营 业 外 收 入 1,258, ,532, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 6, , 减 : 营 业 外 支 出 1,214, ,185, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 9, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 34,679, ,747, 减 : 所 得 税 费 用 8,775, ,062, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 25,903, ,685,

18 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 25,960, ,954, 少 数 股 东 损 益 -57, , 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 产 的 变 动 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 25,903, ,685, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 25,960, ,954, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -57, , 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 何 坤 皇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 何 坤 皇 会 计 机 构 负 责 人 : 赖 宏 飞 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 145, , 减 : 营 业 成 本 10, , 营 业 税 金 及 附 加 263, ,

19 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 销 售 费 用 管 理 费 用 6,892, ,038, 财 务 费 用 -258, ,163, 资 产 减 值 损 失 -21, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -19,347, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 403,984, ,305, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 2,006, , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 377,895, ,542, 加 : 营 业 外 收 入 311, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 6, 减 : 营 业 外 支 出 92, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 378,115, ,195, 减 : 所 得 税 费 用 -5,969, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 384,084, ,195, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 产 的 变 动 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 384,084, ,195, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 19

20 5 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 719,514, ,000,724, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,549, ,411, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 734,063, ,027,135, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 620,584, ,665, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 103,813, ,114, 支 付 的 各 项 税 费 114,751, ,177, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 24,691, ,960, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 863,841, ,918, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -129,777, ,217, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 3,352,858, ,900, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,682, ,053, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 28, ,

21 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 7,020, ,000, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 750, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,366,339, ,467, 的 现 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 100,558, ,093, 投 资 支 付 的 现 金 3,218,908, ,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,319,467, ,093, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46,872, ,626, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 104,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 104,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 55,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 5,552, ,974, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 8,500, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 60,552, ,474, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 43,447, ,474, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -39,457, ,883, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 350,775, ,251, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 311,317, ,367,

22 6 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 57, , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 71,132, ,682, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 71,190, ,773, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 367, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 11,540, ,278, 支 付 的 各 项 税 费 1,282, , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 441,998, ,393, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 455,188, ,795, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -383,998, ,022, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 3,298,358, ,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 323,535, ,760, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 16, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 750, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,622,660, ,760, 的 现 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 69,561, ,117, 投 资 支 付 的 现 金 3,221,408, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,290,969, ,117, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 331,690, ,642, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 22

23 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 20,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 20,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,663, ,490, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 23,663, ,490, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,663, ,490, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -55,971, ,870, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 76,798, ,842, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 20,827, ,971, 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 广 东 塔 牌 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 何 坤 皇 2016 年 4 月 24 日 23