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1 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 年 第 一 季 度 报 告

2 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 重 要 事 项 附 录...6 1

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 卫 华 诚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 黄 云 龙 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 邓 蓉 公 司 负 责 人 卫 华 诚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 黄 云 龙 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 邓 蓉 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 6,429,779, ,076,968, 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 )( 元 ) 4,477,721, ,257,680, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-3 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 74,419, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 报 告 期 (1-3 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 末 (1-3 月 ) 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 220,040, ,040, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.2 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.1 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 6,398, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 12,301, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -628, 所 得 税 影 响 额 -3,333, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 合 计 14,737,

4 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 36,522 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 280,820,611 人 民 币 普 通 股 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 14,008,381 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 13,500,899 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 13,200,000 人 民 币 普 通 股 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 8,470,076 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 6,218,977 人 民 币 普 通 股 中 信 证 券 - 中 信 - 中 信 证 券 股 票 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 5,984,858 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,312,483 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 4,535,052 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,399,085 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 变 动 应 收 账 款 比 期 初 增 加 30,188 万 元, 增 幅 31.39%, 主 要 是 销 售 规 模 扩 大 所 致 长 期 股 权 投 资 比 期 初 减 少 3,748 万 元, 降 幅 58.43%, 主 要 是 出 售 了 山 西 双 鹤 药 业 有 限 公 司 所 致 商 誉 比 期 初 增 加 4,166 万 元, 增 幅 62.54%, 主 要 是 收 购 了 河 南 双 鹤 华 利 药 业 有 限 公 司 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 比 期 初 减 少 1,340 万 元, 降 幅 100%, 主 要 是 偿 还 了 银 行 借 款 所 致 利 润 表 项 目 变 动 营 业 收 入 较 去 年 同 期 增 加 44,410 万 元, 增 幅 30%, 主 要 是 由 于 经 营 规 模 扩 大 所 致 营 业 成 本 较 去 年 同 期 增 加 40,016 万 元, 增 幅 44%, 主 要 是 由 于 经 营 规 模 扩 大, 原 材 料 价 格 上 涨 所 致 营 业 税 金 及 附 加 较 去 年 同 期 增 加 437 万 元, 增 幅 40%, 主 要 是 由 于 经 营 规 模 扩 大 所 致 财 务 费 用 较 去 年 同 期 增 加 663 万 元, 增 幅 244%, 主 要 是 由 于 现 金 折 扣 减 少 所 致 资 产 减 值 损 失 较 去 年 同 期 增 加 4,066 万 元, 增 幅 50,115%, 主 要 是 由 于 本 年 执 行 新 的 会 计 估 计 坏 账 计 提 政 策 所 致 投 资 收 益 较 去 年 同 期 增 加 5,149 万 元, 增 幅 5,540%, 主 要 是 出 售 了 山 西 双 鹤 药 业 有 限 公 司 所 致 营 业 外 收 入 较 去 年 同 期 增 加 692 万 元, 增 幅 56%, 主 要 是 本 年 处 置 非 流 动 资 产 所 致 现 金 流 量 表 项 目 变 动 收 到 的 税 费 返 还 较 去 年 同 期 减 少 20 万 元, 降 幅 74%, 主 要 是 本 年 收 到 税 费 减 少 所 致 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 较 去 年 同 期 减 少 2,074 万 元, 降 幅 36%, 主 要 是 本 年 收 回 受 限 制 的 存 款 减 少 所 致 3

5 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 证 券 简 称 变 更 事 项 经 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 中 文 名 称 由 北 京 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 变 更 为 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司, 英 文 名 称 由 BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 变 更 为 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 前 述 中 文 名 称 变 更 事 项 已 于 2012 年 3 月 14 日 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 经 上 海 证 券 交 易 所 核 准, 本 公 司 证 券 简 称 自 2012 年 3 月 27 日 起 变 更 为 华 润 双 鹤, 证 券 代 码 不 变 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准,2008 年 4 月, 公 司 采 用 定 向 募 集 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )35,337,590 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 67, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 1, 万 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 65, 万 元, 其 中 非 现 金 资 产 22, 万 元 货 币 资 金 43, 万 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 总 额 为 65, 万 元, 所 募 集 的 资 金 已 全 部 使 用 完 毕, 承 诺 项 目 未 发 生 变 更 具 体 情 况 如 下 : (1) 认 购 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 部 分 股 权 及 资 产 : 拟 投 入 金 额 22, 万 元, 实 际 投 入 金 额 22, 万 元 ; (2) 新 建 塑 瓶 输 液 生 产 线 项 目 : 拟 投 入 金 额 35, 万 元, 实 际 投 入 金 额 33, 万 元 目 前 项 目 已 完 成 验 收 并 投 入 使 用, 高 毛 利 的 三 合 一 输 液 尚 未 投 产, 目 前 正 抓 紧 进 行 产 品 注 册 审 批 ; (3) 新 建 塑 盖 生 产 线 项 目 : 拟 投 入 金 额 5, 万 元, 实 际 投 入 金 额 5, 万 元 目 前 项 目 已 完 成 验 收 并 投 入 使 用 ; (4) 新 建 软 袋 输 液 生 产 线 项 目 : 拟 投 入 金 额 4, 万 元, 实 际 投 入 金 额 4, 万 元 目 前 项 目 已 完 成 验 收 并 投 入 使 用 关 于 转 让 所 持 山 西 双 鹤 药 业 有 限 公 司 股 权 事 项 进 展 情 况 说 明 山 西 双 鹤 药 业 有 限 公 司 已 于 2012 年 4 月 1 日 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 中 国 华 润 总 公 司 承 诺 内 容 北 京 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 1% 的 国 有 股 权 无 偿 划 转 给 中 国 华 润 总 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 华 润 ) 后, 为 避 免 未 来 中 国 华 润 下 属 业 务 与 本 公 司 之 间 的 潜 在 同 业 竞 争, 中 国 华 润 出 具 了 中 国 华 润 总 公 司 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 和 中 国 华 润 总 公 司 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 补 充 承 诺 函, 相 关 内 容 包 括 : 1) 本 次 无 偿 划 转 完 成 后, 中 国 华 润 下 属 大 输 液 业 务 将 以 本 公 司 为 唯 一 的 专 业 化 运 营 平 台 ; 2) 本 次 无 偿 划 转 完 成 后, 对 于 中 国 华 润 下 属 全 资 控 股 或 其 他 具 有 实 际 控 制 权 的 企 业 与 本 公 司 已 经 存 在 同 业 竞 争 的 业 务, 中 国 华 润 将 于 三 年 内 以 协 商 确 定 的 合 理 价 格 和 合 法 方 式 注 入 本 公 司 是 否 有 履 行 期 限 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 4

6 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2012 年 3 月 9 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 关 于 2011 年 度 利 润 分 配 的 预 案, 该 议 案 待 报 股 东 大 会 批 准 后 实 施 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 卫 华 诚 2012 年 4 月 27 日 5

7 4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 3 月 31 日 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,077,517, ,104,508, 结 算 备 付 金 - - 拆 出 资 金 - - 交 易 性 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 531,642, ,779, 应 收 账 款 1,263,704, ,823, 预 付 款 项 224,446, ,047, 应 收 保 费 - - 应 收 分 保 账 款 - - 应 收 分 保 合 同 准 备 金 - - 应 收 利 息 - - 应 收 股 利 5,010, ,010, 其 他 应 收 款 143,111, ,640, 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 存 货 674,471, ,036, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 资 产 51,438, ,170, 流 动 资 产 合 计 3,971,341, ,697,017, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 - - 可 供 出 售 金 融 资 产 - - 持 有 至 到 期 投 资 - - 长 期 应 收 款 - - 长 期 股 权 投 资 26,664, ,145, 投 资 性 房 地 产 84,422, ,098, 固 定 资 产 1,525,678, ,426,254, 在 建 工 程 377,924, ,153, 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 3, 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 219,032, ,372, 开 发 支 出 91,396, ,514, 商 誉 108,263, ,608, 长 期 待 摊 费 用 3,802, ,185, 递 延 所 得 税 资 产 21,248, ,618, 其 他 非 流 动 资 产 - - 非 流 动 资 产 合 计 2,458,438, ,379,951, 资 产 总 计 6,429,779, ,076,968,

8 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2012 年 3 月 31 日 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 383,254, ,353, 向 中 央 银 行 借 款 - - 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 - - 拆 入 资 金 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 应 付 票 据 205,503, ,561, 应 付 账 款 639,035, ,735, 预 收 款 项 59,081, ,467, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 手 续 费 及 佣 金 - - 应 付 职 工 薪 酬 46,511, ,533, 应 交 税 费 182,563, ,728, 应 付 利 息 - - 应 付 股 利 - - 其 他 应 付 款 267,800, ,902, 应 付 分 保 账 款 - - 保 险 合 同 准 备 金 - - 代 理 买 卖 证 券 款 - - 代 理 承 销 证 券 款 - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - 13,396, 其 他 流 动 负 债 1,117, ,166, 流 动 负 债 合 计 1,784,867, ,651,844, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 - - 应 付 债 券 - - 长 期 应 付 款 - - 专 项 应 付 款 - - 预 计 负 债 - - 递 延 所 得 税 负 债 4,089, ,161, 其 他 非 流 动 负 债 78,653, ,661, 非 流 动 负 债 合 计 82,742, ,822, 负 债 合 计 1,867,609, ,733,666, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 571,695, ,695, 资 本 公 积 1,165,101, ,165,101, 减 : 库 存 股 - - 专 项 储 备 - - 盈 余 公 积 304,892, ,892, 一 般 风 险 准 备 - - 未 分 配 利 润 2,436,031, ,215,990, 外 币 报 表 折 算 差 额 - - 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,477,721, ,257,680, 少 数 股 东 权 益 84,449, ,621, 所 有 者 权 益 合 计 4,562,170, ,343,301, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,429,779, ,076,968,

9 母 公 司 资 产 负 债 表 2012 年 3 月 31 日 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 827,128, ,273, 交 易 性 金 融 资 产 - - 应 收 票 据 35,345, ,563, 应 收 账 款 469,281, ,815, 预 付 款 项 19,771, ,257, 应 收 利 息 - - 应 收 股 利 22,081, ,081, 其 他 应 收 款 1,036,537, ,557, 存 货 90,071, ,892, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 资 产 40,000, ,000, 流 动 资 产 合 计 2,540,218, ,452,442, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 - - 持 有 至 到 期 投 资 - - 长 期 应 收 款 - - 长 期 股 权 投 资 862,936, ,672, 投 资 性 房 地 产 57,729, ,884, 固 定 资 产 377,786, ,329, 在 建 工 程 271,549, ,323, 工 程 物 资 - - 固 定 资 产 清 理 - - 生 产 性 生 物 资 产 - - 油 气 资 产 - - 无 形 资 产 84,936, ,893, 开 发 支 出 86,689, ,441, 商 誉 - - 长 期 待 摊 费 用 - - 递 延 所 得 税 资 产 3,839, ,839, 其 他 非 流 动 资 产 - - 非 流 动 资 产 合 计 1,745,468, ,647,384, 资 产 总 计 4,285,686, ,099,827,

10 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2012 年 3 月 31 日 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 293,254, ,353, 交 易 性 金 融 负 债 - - 应 付 票 据 - - 应 付 账 款 40,408, ,972, 预 收 款 项 3,287, ,482, 应 付 职 工 薪 酬 7,028, ,580, 应 交 税 费 53,944, ,728, 应 付 利 息 - - 应 付 股 利 - - 其 他 应 付 款 188,579, ,586, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - 13,396, 其 他 流 动 负 债 969, , 流 动 负 债 合 计 587,472, ,068, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 - - 应 付 债 券 - - 长 期 应 付 款 - - 专 项 应 付 款 - - 预 计 负 债 - - 递 延 所 得 税 负 债 302, , 其 他 非 流 动 负 债 55,200, ,200, 非 流 动 负 债 合 计 55,502, ,502, 负 债 合 计 642,974, ,571, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): - - 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 571,695, ,695, 资 本 公 积 1,225,214, ,225,214, 减 : 库 存 股 - - 专 项 储 备 - - 盈 余 公 积 304,892, ,892, 一 般 风 险 准 备 - - 未 分 配 利 润 1,540,909, ,347,453, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 3,642,712, ,449,256, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 4,285,686, ,099,827,

11 4.2 合 并 利 润 表 2012 年 1-3 月 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,919,786, ,475,691, 其 中 : 营 业 收 入 1,919,786, ,475,691, 利 息 收 入 - - 已 赚 保 费 - - 手 续 费 及 佣 金 收 入 - - 二 营 业 总 成 本 1,728,200, ,254,858, 其 中 : 营 业 成 本 1,319,070, ,905, 利 息 支 出 - - 手 续 费 及 佣 金 支 出 - - 退 保 金 - - 赔 付 支 出 净 额 - - 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 - - 保 单 红 利 支 出 - - 分 保 费 用 - - 营 业 税 金 及 附 加 15,364, ,998, 销 售 费 用 248,270, ,554, 管 理 费 用 95,574, ,766, 财 务 费 用 9,343, ,714, 资 产 减 值 损 失 40,577, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 52,418, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 52,418, , 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 244,004, ,762, 加 : 营 业 外 收 入 19,309, ,386, 减 : 营 业 外 支 出 1,237, ,305, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 495, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 262,076, ,843, 减 : 所 得 税 费 用 43,207, ,593, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 218,868, ,249, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 220,040, ,437, 少 数 股 东 损 益 -1,172, , 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 - - 八 综 合 收 益 总 额 218,868, ,249, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 220,040, ,437, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -1,172, ,

12 母 公 司 利 润 表 2012 年 1-3 月 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 327,669, ,198, 减 : 营 业 成 本 116,082, ,109, 营 业 税 金 及 附 加 5,090, ,059, 销 售 费 用 1,048, ,164, 管 理 费 用 30,112, ,982, 财 务 费 用 4,941, ,111, 资 产 减 值 损 失 -2,118, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 52,464, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 52,418, , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 224,976, ,038, 加 : 营 业 外 收 入 2, 减 : 营 业 外 支 出 13, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - - 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 224,964, ,026, 减 : 所 得 税 费 用 31,509, ,996, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 193,455, ,029, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 - - 七 综 合 收 益 总 额 193,455, ,029,

13 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2012 年 1-3 月 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,209,234, ,110,859, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 - - 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 - - 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 - - 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 - - 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 - - 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 - - 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 - - 拆 入 资 金 净 增 加 额 - - 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 - - 收 到 的 税 费 返 还 71, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,506, ,247, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,245,812, ,168,383, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 520,635, ,917, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 - - 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 - - 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 - - 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 - - 支 付 保 单 红 利 的 现 金 - - 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 217,549, ,456, 支 付 的 各 项 税 费 155,890, ,014, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 277,317, ,058, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,171,393, ,072,446, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 74,419, ,936, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 89,900, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 - 4, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 43, , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 120, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 90,064, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 53,656, ,283, 投 资 支 付 的 现 金 53,284, ,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 - - 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 20,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 126,941, ,283, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -36,877, ,342, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 12

14 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 借 款 收 到 的 现 金 134,090, ,307, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 134,090, ,307, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 181,584, ,596, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 6,223, ,372, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 - - 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 187,808, ,968, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -53,718, ,338, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - - 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -16,176, ,933, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,020,503, ,381, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,004,326, ,029,314,

15 母 公 司 现 金 流 量 表 2012 年 1-3 月 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 326,492, ,385, 收 到 的 税 费 返 还 2, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,083, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 327,577, ,585, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 29,944, ,584, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 53,039, ,641, 支 付 的 各 项 税 费 46,457, ,831, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 38,243, ,072, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 167,685, ,130, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 159,892, ,455, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 89,900, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 - - 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 89,900, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 23,596, ,203, 投 资 支 付 的 现 金 51,648, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 - - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 188,615, ,960, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 263,861, ,164, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -173,961, ,164, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 取 得 借 款 收 到 的 现 金 94,090, ,307, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 - - 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 689,772, ,327, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 783,863, ,635, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 111,584, ,596, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 4,313, ,581, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 686,041, ,631, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 801,939, ,809, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -18,076, ,825, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - - 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -32,145, ,116, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 859,273, ,433, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 827,128, ,549,

第 七 章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 第 八 章 财 务 会 计 制 度 利 润 分 配 和 审 计 第 一 节 财 务 会 计 制 度 第 二 节 内 部 审 计 第 三 节 会 计 师 事 务 所 的 聘 任 第 九 章 通 知 和 公 告 第 一 节 通 知 第

第 七 章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 第 八 章 财 务 会 计 制 度 利 润 分 配 和 审 计 第 一 节 财 务 会 计 制 度 第 二 节 内 部 审 计 第 三 节 会 计 师 事 务 所 的 聘 任 第 九 章 通 知 和 公 告 第 一 节 通 知 第 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 (2016 年 1 月 22 日 第 七 届 董 事 会 第 七 次 会 议 修 订, 待 报 股 东 大 会 审 议 批 准 ) 目 录 第 一 章 总 则 第 二 章 经 营 宗 旨 和 范 围 第 三 章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第 四 章 股 东 和 股 东

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