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ESD-009-E/03 ESD-010-E/03 Updated: 05/08/2016 Hang Seng Index Futures (HSIF) Hang Seng Index Options (HSIO) Mini-Hang Seng Index Futures (MHIF) Mini-Hang Seng Index Options (MHIO) H-shares Index Futures

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2016 年 9 月 香港交易所美元兑人民币期货简介 只供 Interactive Brokers 培训专用 香港交易所定息与货币产品发展部 1 香港交易所美元兑人民币 ( 香港 ) 期货 概览 香港交易所的美元兑人民币期货 - 市场份额领先全球 全球最活跃的离岸人民币期货市场, 拥有最高的成交量和未平仓合约数目 共 8 个合约月份的买卖价差均具有竞争力, 尤其远期合约 参与者来自不同背景, 包括区内的套期保值交易员和专业投资者

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 2805.04-4.76% 62.44 938.17

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/4/19 星期五 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F3048078; 投资咨询号 :Z0014024) wugq@sywgqh.com.cn 021-58308720 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 50 3004.92-0.41% 39.67 500.09

Microsoft PowerPoint - FE5-2018

第五章股指期货 外汇远期 利率远期与利率期货 http:// efinance.org.cn http:// aronge.net Copyright 2018 Zheng, Zhenlong & Chen, Rong, XMU 2 3 I 4 II 5 F Se rqtt 6 + = = + 7 8 FXA FXA rf ( Tt) rt ( t) f Se Ke F Se ( rr )( Tt),,

华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期发生下档触发 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否 中国电信 3.77 3.79 不适用 中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 3 否 728 HK Equity 3.7

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 3 否 728 HK Equity 3.77 3.45 不适用 941 HK Equity 82.85 73.40 902 HK Equity

OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14

月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要 本月要事 品种运行与价格 交易数据 产业资讯 美国农业部数据 主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料 妥善保存 月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事

产品名称产品类型发行机构产品编号挂钩标的币种到期日到期收益率 180 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 3 个月澳元兑美元汇率挂钩美元结构性产品五年期一篮子股票挂钩可自动提前终止人民币投资产品 1.5 年期 FINVEX 持续增值欧洲 30 指数挂钩人民币结构性产品 1 年欧元兑美元汇率挂钩结构性产品

产品名称产品类型发行机构产品编号挂钩标的币种到期日到期收益率 180 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 五年期一篮子股票挂钩可自动提前终止人民币投资产品 1 年欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 182 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 90 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 90 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 保本浮动收益法兴银行 BSPCLSC00004408 欧元兑美元汇率 CNY 1/23/2017

交易产品合约细则 产品 包含合约 每单最少手数 每单最大手数 合约单位步长杠杆倍数 交易时间 ( 北京时间 GMT+8) 休市时间 ( 北京时间 GMT+8) 强平水平 AUDJPY 澳元 / 日元 AUDNZD 澳元 / 纽元 AUDUSD 澳元 / 美元 CADJPY 加元 / 日元 EURAU

交易合约细则 AUDJPY 澳元 / 日元 AUDNZD 澳元 / 纽元 AUDUSD 澳元 / 美元 CADJPY 加元 / 日元 EURAUD 欧元 / 澳元 EURCHF 欧元 / 瑞郎 EURGBP 欧元 / 英镑 EURJPY 欧元 / 日元 04:59-05:15 各主要货币对 EURUSD 欧元 / 美元 GBPAUD 英镑 / 澳元 GBPCHF 英镑 / 瑞郎 GBPJPY 英镑

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指数期权 1 目录 1 什么是期权 4 期权交易基础知识 2 香港指数期权及分类 5 指数期权的盈亏与策略 3 期指与指数期权的区别 6 交易信息 2 1 什么是期权 期权 期权为立约双方, 即买卖双方共同订立的合约 买方有权利但并无责任在某段时间内, 以既定的价格 ( 行使价 ) 跟卖方交易期权的标的资产 一般称买方为持有人及卖方为出售人 持有人所持的是长仓, 而出售者所持的是短仓 ( 空仓 )

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January 07 USD/CNH OPTIONS PRODUCT INFORMATION 美元兌人民幣 ( 香港 ) 期權 07 年 3 月交易所參與者研討會 FIC Product Development Market Development 僅供交易所參與者參考 市場概覽及產品介紹 人民幣國際化近期發展 離岸人民幣結算中心數量迅速增加 (05-06 期間增加 0 家, 總數增至 家 ) 人民幣可望晉身國際貿易及儲蓄貨幣

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合

共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%

东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于结构性存款产品销售清单的公告 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 我行 ) 当前正在全国范围内发售的结构性存款产品系列清单如下, 产品均为我行发行 : 产品类别产品名称发售方式风险等级收费标准投资者范围 境内挂钩投资产品系

东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于结构性存款产品销售清单的公告 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 我行 ) 当前正在全国范围内发售的结构性存款产品系列清单如下, 产品均为我行发行 : 产品类别产品名称发售方式风险等级收费标准投资者范围 境内挂钩投资产品系列东亚 汇添盈 结构性存款产品 TM1099( 人民币 ) 公募 1 级 境内挂钩投资产品系列 东亚

夺

专 题 研 究 报 告 2016 年 01 月 宏 观 月 报 : 经 济 艰 难 复 苏 供 给 侧 改 革 破 局 专 题 研 究 报 告 报 告 摘 要 : 11 月 份 主 要 宏 观 数 据 一 览 指 标 名 称 2015-11 工 业 增 加 值 (%) 6.20 CPI(%) 1.50 PPI(%) -5.90 固 定 资 产 投 资 完 成 额 累 计 (%) 社 会 消 费 品

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%

来 短 短 6 个 交 易 日, 上 证 指 数 已 下 跌 14.76% 至 3016 点, 沪 深 300 指 数 下 跌 14.43% 至 3192 点, 创 业 板 指 数 跌 幅 更 是 达 到 了 22.39% 至 2106 点, 市 场 估 值 泡 沫 在 一 定 程 度 上 将 逐

8 2016/01/12 NO.2016007 基 金 私 募 等 机 构 投 资 者 认 为, 四 大 原 因 致 使 A 股 昨 日 国 内 行 情 回 顾 指 数 名 称 收 盘 幅 度 (%) 上 证 指 数 3016.70-5.33 深 证 成 指 10212.46-6.21 沪 深 300 3192.45-5.03 上 证 国 债 指 数 154.89 0.10 * 旗 下 各 基 金

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%

大纲 一 人民币国际化的背景二 人民币国际化现状三 人民币国际化大事记四 人民币国际化的风险五 人民币国际化战略选择

人民币国际化 : 背景 现状和战略选择 清华大学苏世民书院 潘庆中 大纲 一 人民币国际化的背景二 人民币国际化现状三 人民币国际化大事记四 人民币国际化的风险五 人民币国际化战略选择 一 人民币国际化的背景 1. 中国宏观经济运行平稳 2. 资本市场改革进一步深化 3. 人民币基础设施完善 4. 一带一路 战略助推区域金融合作 1. 中国宏观经济运行平稳 16 14 12 10 8 6 4 2 0

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%

1 境外投资 融资 2 进出口贸易 3 投资银行与对冲基金及外汇储备 2

Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 期货从业知识讲解 期货及衍生品分析与应用 第六章金融期货及衍生品应用 第十五讲 外汇衍生品应用 讲师 :LpingLee ACCAspace 中国 ACCA 国际注册会计师教育平台 Copyright ACCAspace.com

交易时间周一至周五 08:00-20:45; 21:30-2:20 合约月份常规期权 :3,5,7,9,12 月序列期权 : 前一个月不是标准期权合约的月份最后交易日与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五 ( 星期五如非营业日, 则提前到前一个营业日 ) 到期时间

期权合约细则 1. 大豆期权 大豆期权的合约细则 ( 以下均为美国冬令时换算的香港时间 ) 合约代码季度期权 / 序列期权 :OZS( 看涨及看跌期权 ) 合约单位一手对应月份的 5000 蒲式耳的大豆期货最小变动价位 1/8 美分每蒲式耳 =$6.25 每日涨跌停 ±0.70,±1.05,±1.60($/Bu) 交割月则无涨跌停限制交易时间周一至周五 09:00-21:45; 22:30-3:20

二 外汇风险溢酬的度量及其时间序列模型

外汇风险溢酬理论述评 郑振龙 邓弋威 一 外汇风险溢酬问题的提出 国家自然科学基金项目 非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价 福建省自然科 学基金项目 卖空交易对证券市场的影响研究 教育部人文社科一般项目 市场有效性 价格发现与 定价权争夺 基于人民币即期汇率和远期汇率的研究 教育部留学回国人员科研启动基金 人民币 即期与远期汇率关系及外汇市场协同稳定机制研究 郑振龙 男 福建平潭人 厦门大学金融系教授

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

港期貨及期權交易時間及簡述

指数期货 / 期权 Index Futures / Options 恒生指数期货 Hang Seng Index Futures 小型恒生指数期货 Mini-Hang Seng Index Futures H 股指数期货 H-shares Index Futures 小型 H 股指数期货 Mini H-shares Index Futures 恒生指数期权 Hang Seng Index Options

2015年人民币汇率大事记

2015 年人民币汇率改革大事记 2015 年 2015.12.23 央行宣布自 1 月 4 日起延长外汇交易 时间至 23:30 CFETS 人民币汇率指数首发 2015.12.12 2015.12.01 IMF 宣布将人民币纳入 SDR 央行新规第二日人民币中间价 2015.08.12 再贬千点报 6.3306 2015.08.11 央行关于完善人民币兑美元汇率中间 价报价的声明 LME 接受人民币作为质押货币

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%

Microsoft Word _ doc

S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7

cu % 20% al % 20% zn % 20% pb % cu % 16% al % 15% zn % 15% pb % cu % 16% al1612 8% 13% zn1612 9%

瑞银期货有限责任公司上期所各交易合约最低保证金比例 结算起执行 cu1610 11% 16% al1610 10% 15% zn1610 10% 15% pb1610 10% 15% ni1610 11% 16% cu1611 11% 16% al1611 8% 13% zn1611 9% 14% pb1611 8% 13% ni1611 11% 16% cu1612 11% 16% al1612

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

幻灯片 1

期权 何慧 目录 一. 快速了解期权 1.1 什么是期权? 1.2 为什么做期权? 1.3 怎样做期权? 二. 深入了解期权 2.1 价格影响因素 2.2 期权仿真合约 2.3 期权交易策略 2015/11/2 一 快速了解期权 1.1 什么是期权? 1.2 为什么做期权? 1.3 怎样做期权? 2015/11/2 2015/11/2 什么是期权? 字面理解 期货 未来的商品未来的权利 期权 期货价格

能源月刊 – 2014年5月

能源 214 年 5 月 能源月刊 全球能源市场交易概况 交易要点 期货 期权 历史波动率 CFTC 持仓报告 能源月刊 能源交易要点 214 年 5 月 214 年 5 月轻质低硫原油期货的日均成交量为 489,65, 去年同期为 628,388, 同比降低 22.8% 214 年 5 月轻质低硫原油期权的日均成交量为 92,96, 去年同期为 144,489, 同比降低 36.26% 214 年

数据图表日报

数据图表 _9 目录 股票指数及股指期货... 3. 中证规模指数... 3... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌... 3..3.. 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手... 3... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额... 3..7.. 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数......

数据图表日报

数据图表 _9 目录 股票指数及股指期货... 3. 中证规模指数... 3... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌... 3..3.. 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手... 3... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额... 3..7..8 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数......

数据图表日报

数据图表 _ 目录 股票指数及股指期货.... 中证规模指数...... 指数阶段涨跌 指数当日涨跌...... 成交占比 / 自由流通市值占比 指数当日换手...... 融资余额 / 流通市值 融资买入 / 成交金额.....7.. 市盈率 股息率.....9.. 期货成交金额及各品种占比 期现成交比...... 期货保证金余额及各品种占比 成交持仓比.... 上证 指数...... 指数阶段涨跌

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 一 会 议 安 排 ( 一 ) 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 12 日 下 午 2:30 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 12

株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 2016 年 5 月 12 日 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 一 会 议 安 排 ( 一 ) 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 12 日 下 午 2:30 网 络 投 票 时 间

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume 铜 Copper 铝 Aluminium

上海期货交易所 213 年 12 月份统计汇总 (MONTHLY REPORT) 成交金额 (Turnover) 成交金额 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Turnover 铜 Copper 19278452.56 171714679.92 1.81 2119197.73-9.47 334647246.31 3274894116.76 2.19 铝 Aluminium

ZHFX1302.mps

窑 员 苑 源 窑 中 华 放 射 医 学 与 防 护 杂 志 圆 园 员 猿 年 源 月 第 猿 猿 卷 第 圆 期 摇 悦 澡 蚤 灶 允 砸 葬 凿 蚤 燥 造 酝 藻 凿 孕 则 燥 贼 袁 粤 责 则 蚤 造 圆 园 员 猿 袁 灾 燥 造 援 猿 猿 袁 晕 燥 援 圆 四 例 骨 髓 型 急 性 放 射 病 患 者 受 照 后 员 圆 年 医 学 随 访 观 察 窑 放 射 卫 生 窑

关于试行《高等学校从事有害健康工种人员营养保健等级和标准的暂行规定》的通知

关 于 试 行 高 等 学 校 从 事 有 害 健 康 工 种 人 员 营 养 保 健 等 级 和 标 准 的 暂 行 规 定 的 通 知 教 备 局 字 1988 1988 00 008 号 委 属 各 高 等 学 校 : 高 等 学 校 从 事 有 害 健 康 工 种 人 员 营 养 保 健 等 级 和 标 准 的 暂 行 规 定, 自 一 九 八 三 年 以 来 在 全 国 广 泛 征 求 意

人民币定息及货币产品市场 每月专讯 2016 年 7 月 第 19 期 每月焦点 TR/ 香港交易所 RXY 全球离岸人民币指数 2016 年 7 月升 0.09% 至 95.85, 中国人民银行 ( 人行 ) 美元 / 人民币汇率中间价升 0.30% 至 香港交易所首席中国经济学家巴

人民币定息及货币产品市场 每月专讯 2016 年 7 月 第 19 期 每月焦点 TR/ 香港交易所 RXY 全球离岸人民币指数 2016 年 7 月升 0.09% 至 95.85, 中国人民银行 ( 人行 ) 美元 / 人民币汇率中间价升 0.30% 至 6.6511 香港交易所首席中国经济学家巴曙松博士认为, 在当前全球低利率市场环境下适时加快开放债券市场, 有助于拓宽杠杆转移的政策回旋余地,

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212 1 4 S1851191 755-82485176 zhengzhenyuan@fcsc.cn 12 3 CNY/USD=6.39 4.. 13. -91. 1. 51. R1 (%) 3.25 R7 (%) 5.32-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 12.31-12.23 2111226 1-11 5.6% (29%) (21.7%) (24.5%)

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解读沪深 300 股指期权仿真合约 2014 年 3 月 主要内容 : -2 - 股指期权仿真交易合约设计方案 产品设计原则 借鉴境外市场成功经验 结合我国市场实际情况 由简到繁 逐步推进 合约和制度的设计上尽量简化, 便于市场理解和接受 风险可控, 功能发挥, 市场接受 -3 - 沪深 300 股指期权仿真交易合约表 沪深 300 股指期权 沪深 300 股指期货 合约标的 沪深 300 指数 合约乘数

1-1配股说明书.PDF

111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

港期貨及期權交易時間及簡述

指数期货 / 期权 Index Futures / Options 恒生指数期货 Hang Seng Index Futures 小型恒生指数期货 Mini-Hang Seng Index Futures H 股指数期货 H-shares Index Futures 小型 H 股指数期货 Mini H-shares Index Futures 恒生指数期权 Hang Seng Index Options

港期貨及期權交易時間及簡述

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2017 7 3 S1080510120001 S1080116060038 0755-23838255 wangjunyjs@fcsc.com A 16 A 6 OPEC OPEC 7 1.72% 95.63 9 A First Capital Securities Corporation Limited 1 16 2 2.1 A A 1.09% 3157.87 0.59% 1807.43 50

港期貨及期權交易時間及簡述

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January 13, 2012 目 錄 3 見 農 曆 年 關 將 至 小 心 詐 騙 集 團 4 力 租 稅 常 識 測 驗 比 賽 活 動 剪 影 12 月 份 新 到 職 人 員 12 月 份 電 話 測 試 績 優 人 員 榮 譽 榜 9 油 氣 雙 燃 料 車 100/12/30 起 減 稅 2.5 萬 節 省 土 增 稅 把 握 黃 金 30 天 12 回 顧 2011 十 大 新 16

交易时间周一至周五 08:00-20:45; 21:30-2:20 最后交易日 到期时间 常规期权 :3,5,7,9,12 月序列期权 : 前一个月不是标准期权合约的月份 与期权的前一个月的最后一个营业日至少提前 两个营业日的最后一个星期五 ( 星期五如非营业日, 则提 前到前一个营业日 ) 最后交

期权合约细则 1. 大豆期权 大豆期权的合约细则 ( 以下均为美国冬令时换算的香港时间 ) 合约代码季度期权 / 序列期权 :OZS( 看涨及看跌期权 ) 一手对应月份的 5000 蒲式耳的大豆期货 最小变动价位 1/8 美分每蒲式耳 =$6.25 每日涨跌停 ±0.70,±1.05,±1.60($/Bu) 交割月则无涨跌停限制 交易时间周一至周五 09:00-21:45; 22:30-3:20 最后交易日

Microsoft PowerPoint - 2. Greeks（提交版）

2. Greeks http:// aronge.net aronge@xmu.edu.cn 2.1 2 1 Delta Theta Time Vega Volatility RhoRate Gamma1Delta -3- 期权代码 50ETF 现货期权市价 Delta Gamma Vega Theta 50ETF102.25 2.257 0.0204 0.5729 7.6232 0.0017-0.0008

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选择品种 : W 1 Comdty CBOT 小麦谷物 - CBOT 小麦最新 632 USd/bu. 报告日期 212-4-1 所有数据非 期货 变动 期货 + 期权 变动 94,472-1,425 95,325-1,175 145,897 8,199 143,862 7,25 83,739 3,195 148,54-12 -51,425-9,624-48,537-8,38 (35.25%) (33.74%)

第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛

第四届 中金所杯 全国大学生金融 及衍生品知识竞赛考试大纲 1. 股指期货 1.1 股票价格指数与股指期货 1.1.1 股票价格指数 1.1.1.1 股票价格指数的概念与全球主要的股票价格指数 1.1.1.2 股票价格指数的主要编制方法 1.1.1.3 沪深 300 指数 中证 500 指数和上证 50 指数的编制 1.1.2 交易型开放式指数基金 (ETF) 1.1.2.1 交易型开放式指数基金

第一节人民币汇率改革的进程 2005 年 7 月 21 日 19 时, 中国人民银行宣布美元 / 人民币官方汇率由 8.27 调整为 8.11, 人民币升幅约为 2.1% 央行同时还宣布废除原先盯住单一美元的货币政策, 开始实行以市场供求为基础 参考一篮子货币进行调节 有管理的浮动汇率制度 自此,

策略报告 2012 年 9 月 20 日 人民币离岸市场发展与人民币期货综述 一德研究院 金融期货研发中心 电话 :(022)58298748 手机 :13612176651 传真 :(022)5829875 邮箱 : zhoumeng0616@qq.com 网址 : 内容摘要 2012 年 9 月 17 日, 全球首只可交收人民币期货在港交所旗下衍生产品交易市场开始交易 在市场对人民币汇率走势受各种内外因素影响而出现越来越大的分歧之时,

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2 3 225 1989 38957 14 2003 7603 - IMF 4 - 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 2003Jan 2004Jan 2005Jan 2006Jan 17000 15000 13000 11000 9000 7000 225 5 6-30 25 20 15 10 5 0 2003Jan -5 2004Jan 2005Jan 2006Jan -10-15

Hong Kong Futures and Options 香港期貨期權買賣合約 Product 產品 Minimum fluctuation 最低波幅 Contract Value/Size 合約價值 / 單位 Contract months 可供買賣的合約月份 Settled in 合約結算方式

Hang Seng Index 恆生指數期貨 Mini-Hang Seng Index 小型恆生指數期貨 Spot month, the next calendar month, and the next 2 calendar H-shares Index H 股指數期貨 Mini H-shares Index 小型 H 股指數期貨 Hang Seng Index Options 恒生指數期權 Mini-Hang

2 第三, 在岸和离岸人民币价格之间的价差已从不到 200 点子显著扩大至超过 500 点子, 为投资者利用在岸和离岸价差提供了套利机会 香港交易所的美元兑离岸人民币期货交易量与在岸和离岸人民币价差之间的正向相关关系表明, 投资者可利用该合约在不同市场捕捉人民币价差的套利机会 最后, 中国人民银行允

1 人民币定息及货币产品市场 每月专讯 第 8 期 2015 年 8 月 每月焦点 8 月 11 日, 中国人民银行推出了全新的美元兑人民币汇率每日固定汇率机制, 造成在岸人民币基准汇率贬值了 1.9% 这可能会启动比较灵活的 以市场为导向的人民币 新常态 香港交易所的美元兑人民币 ( 香港 ) 期货合约在过去波动期间, 提供最佳流动性, 于贬值忧虑和非预期性政策调整时作风险管理 2015 年 8

期权的风险与机会 180ETF 走势图 :

期权交易基础 弘业期货王沈来 2016.7.28 联系方式 :18767166244 期权的风险与机会 180ETF 走势图 : 期权合约报价页面 期权价格 K 线图 期权交易基础 1 交易市场 时间 标的 方向 2 权利金 保证金 杠杆 开平仓 3 合约 流动性 涨跌停 手续费 4 实值 虚值与行权 4 Delta\gamma\theta\rho\vega 5 隐含波动率 6 盈亏平衡点与最大收益

第 ９ 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Ｚ 第 ２ 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 ５ 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够

江南大学学报 人文社会科学版 第９卷 Ｚ第２期 ２０１０ 年 １２ 月 犑 狅狌 狉狀犪 犾狅 犳犑 犻 犪狀犵狀犪狀犝狀 犻 狏 犲 狉 狊 犻 狋 犎狌犿犪狀 犻 狋 犻 犲 狊牔 犛狅 犮 犻 犪 犾犛 犮 犻 犲狀犮 犲 狊 狔 Ｖｏ ｌ ９ Ｚ２ Ｄｅｃ ２０１０ 数学教学 初中数学教学研究 雍兴智 南部县四龙乡小学 四川 南部 ６３７３００ 不论我们选教什么 学 科 务 必 使 学 生

能源月刊 – 2015年11月

能源 215 年 11 月 能源月刊 全球能源市场交易概况 交易要点 期货 期权 历史波动率 CFTC 持仓报告 能源月刊 能源交易要点 215 年 11 月 215 年 11 月轻质低硫原油期货的日均成交量为 87,244, 去年同期为 642,342, 同比增长 25.67% 215 年 11 月轻质低硫原油期权的日均成交量为 138,834, 去年同期为 155,248, 同比降低 1.57%

金属月刊 – 2016年5月

金属 216 年 5 月 金属月刊 全球金属市场交易概况 交易要点 期货 期权 历史波动率 CFTC 持仓报告 金属月刊 金属交易要点 216 年 5 月 交易要点 : 216 年 5 月 COMEX 金属期货 ( 黄金 白银 铜 ) 的日均成交量为 48,888, 去年同期为 284,323, 同比增长 43.81% 216 年 5 月 COMEX 金属期权 ( 黄金 白银 铜 ) 的日均成交量为

JFAFOCUSF Annual FS (Chinese) v3.2 A5.pdf (P)

仅供中国内地公众查阅 年度报告 - 2018 年 9 月 30 日 ( 经审核 ) 摩根亚洲股息基金 内地与香港互认基金系列 中国内地代理人 : 基金管理人 : 此 ( 等 ) 报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请 只有基于现时基金说明书 ( 或同等文件 ) 及最近之财务报告 ( 如有 ) 所作之认购方为有效 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别 投资者应注意,

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IB 交易者大学 101 课程 - 期权定价机制 期权定价 简介 : 看涨期权 (CALL) 定义 看涨期权又称为认购期权 买进期权 购买期权 买方期权 买权 延买期权, 或敲进期权 看涨期权是指在协议规定的有效期内, 协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利 看涨期权的 销售方 向 持有方 ( 也可以说是卖方向买方 ) 转让按照预定 ( 行权 ) 价格拥有某项资产的权利, 前提条件是标的资产价格在未来会上扬至预定价格以上

产品名称Product Name

证 券 代 码 :300074 证 券 简 称 : 华 平 股 份 编 号 :201403-19 华 平 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 设 立 控 股 子 公 司 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 的 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重

宏观深度报告 扬帆再起航, 机遇不可失 国企改革专题报告 2014 年 9 月 19 日 股市有风险入市须谨慎 中航证券金融研究所发布证券研究报告 请务必阅读正文后的免责条款部分 联系地址 : 深圳市深南大道 3024 号航空大厦 29 楼公司网址 :www.avicsec.com 联系电话 :0755-83692635 传真 :0755-83688539 1 ... 4... 8... 13...

证券市场导报 理论综合 ~ ~ ~ ~ ~ ~

引言 证券市场导报 证券市场导报 理论综合 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 证券市场导报 理论综合 ~ ~ 研究设计 ~ AR k CAR k AR k R k r k CAR k k k ARk j=1 r k R k CR k R i,k =1n(P i,k ) 1n(P i,k 1) CR i,k = k k Ri,k j=1 P i,k k P i,0 N r i,k CR i,k =α+β 1 Event

JPM Pacific Securities_30May-PwC.pdf

仅供中国内地公众查阅 半年度报告 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审核 ) 证 内地香港互认基金系列 中国内地代理人 : 基金管理人 : 此 ( 等 ) 报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请 只有基于现时基金说明书 ( 或同等文件 ) 及最近之财务报告 ( 如有 ) 所作之认购方为有效 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别 投资者应注意, 本经审核年度报告内若干数据以综合方法表述,

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RESEARCH REPORT ETF LOF 1 2 3 ...3.5 6 9 10 11 11 12 12 12 17 22 23 23 29 31 33 4 (Derivative Warrant) (covered warrant) (synthetic warrant) (third party warrant) 2 3 1 4 2005 98% 99% 100% ETF LOF 1 ETF

交易所品种类别 交易所限仓制度表 一般月份合约单边限仓比例交割月份前一个月 ( 手 ) 交割月份 ( 手 ) 上期所 交易所 期货公司会员 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铜 非期货公司会客户员 合约市场双边总持仓 12 万手 10% 合约市场双边总持仓 12 万手 5%

交易所品种类别 交易所限仓制度表 一般月份合约单边限仓比例交割月份前一个月 ( 手 ) 上期所 交易所 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铜 非期货公司会员 800 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铝 非期货公司会员 1 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 锌 非期货公司会员 800 合约市场双边总持仓 120 万手 25% 螺纹钢 非期货公司会员 0 合约市场双边总持仓 45 万手

保本等待牛市挂钩股指产品

大商所豆粕期权 东吴期货场外衍生品部 万崧 期权的特性豆粕期权的规格期权投机交易期权备兑交易期权套保交易影响期权价格的因素期权波动率交易 期权特性 期权 ( 选择权 ), 是一种合约, 赋予买方在将来某一确定时间以特定价格买入或者卖出某项标的资产的权利 期 : 未来权 : 权利 期权买方 选择权 权利金 期权卖方 有权利没义务 有义务没权利 期权特性 期权的权利方 与义务方 买方与卖方 权利与义务

名称 合约月份合约到期日合约大小最低波幅 中华 120 指数期货 HKFE CHH 港币 09:15-12:00;13:00-16:30 现月 下月及之后两个季月 美元兑人民币 ( 香港 ) 期货 HKFE CUS 人民币 08:30-16:30 现月 下三个历月及之后四个季月 最后结算日之前两个日

香港期货 名称 合约月份合约到期日合约大小最低波幅 恒生指数期货 HKFE HSI 港币 09:15-12:00;13:00-16:30 ; T+1 : 17:15-01:00 现月 下月及之后两个季月 50 港元 x 指数 1 点子 = 50 港元 小型恒生指数期货 HKFE MHI 港币 09:15-12:00;13:00-16:30 ; T+1 : 17:15-01:00 现月 下月及之后两个季月

境外人民币期货的现状与趋势分析.doc

境 外 人 民 币 期 货 的 现 状 与 趋 势 分 析 胡 斌 摘 要 : 经 过 近 五 年 的 发 展, 境 外 人 民 币 期 货 取 得 了 一 些 进 步, 但 是 交 易 量 仍 然 偏 小, 市 场 关 注 度 不 高, 期 货 市 场 对 即 期 汇 率 的 影 响 较 弱 本 文 从 交 易 需 求 的 角 度 分 析 了 导 致 这 种 状 况 的 原 因, 并 结 合 部

H H H H H H H 571 H 5,308,650,000 H ,391,000,000 3,539,100,000 31,851,900, % 0.005% 0.005%

中国工商银行股份有限公司 重要提示 关于中国工商银行股份有限公司 ( 本行 ) 在上海证券交易所网站 ( 本网站 ) 转载的本行 H 股发行的相关公告 ( H 股公告 ), 是根据境内有关主管部门的要求而刊发, 仅用以供境内公众了解本行 H 股发行相关信息的目的 本行在香港地区根据与 H 股发行有关的监管要求发布 H 股公告 H 股仅在境外向具备有关法律和法规规定资格的投资者发行, 并仅能由该等投资者购买

交易时间周一至周五 08:00-20:45; 21:30-2:20 最后交易日 到期时间 行使 / 指派 到期结算 持仓限制 常规期权 :3,5,7,9,12 月序列期权 : 前一个月不是标准期权合约的月份 与期权的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五 ( 星期五如非营业日,

期权合约细则 1. 大豆期权 大豆期权的合约细则 ( 以下均为美国冬令时换算的香港时间 ) 合约代码季度期权 / 序列期权 :OZS( 看涨及看跌期权 ) 一手对应月份的 5000 蒲式耳的大豆期货 最小变动价位 1/8 美分每蒲式耳 =$6.25 每日涨跌停 ±0.70,±1.05,±1.60($/Bu) 交割月则无涨跌停限制 交易时间周一至周五 09:00-21:45; 22:30-3:20 最后交易日

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... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

1 期货在原材料库存管理中的运用外汇远期 2 外汇期货利用期货市场规避大宗商品轮库风险 期货库存管理时机选择仓单串换质押 2

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股指期货与权证 融资融券和 ETF 指数基金的特征 比较 1.3 沪深 300 指数期货合约规则与风险管理制度 沪深 300 指数期货合约解读 合约标的 交易代码 合约乘数 报价单位 最小变动价位 合约月份 交易时间 最后交易日 最后交易日

第一届 中金所杯 全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛知识大纲 1. 股指期货 1.1 股票价格指数与股指期货 1.1.1 股票价格指数 1.1.1.1 股票价格指数的概念与全球主要的股票价格指数 1.1.1.2 股票价格指数的主要编制方法与沪深 300 指数的编制 1.1.2 股指期货 1.1.2.1 股指期货的概念 国内外股指期货市场的产生与发展 1.1.2.2 股指期货理论价格的计算 1.2

2016 年 1 月, 图一因全球经济放缓及油价大幅下滑, 中港市场大幅回落, 当月主要指数呈 10%-26% 跌幅 港股在 2 月见底, 其估值巳与 08 年金融危机时相若, 中华港股通精选 100 及中华香港内地指数的市盈率分别为 9.8 倍及 7.5 倍, 于全球属极低估值水平, 随后的 10

中华交易服务 2016 年度指数报告 中华证券交易服务有限公司 2017 年 1 月 6 日刊 摘要 2016 年港股表现优于 A 股,A 股指数中华 A80 跌 6.1%, 港股指数中华港股通精选 100 微跌 1%, 防御性较强的跨境指数中华 120 涨 0.2% 深港通正式开通, 两地交易所共同搭建总市值 70 万亿元 ( 人民币. 下同 ) 的庞大市场, 完整反映互联互通股票表现的中华沪深港

MONTHLY REPORT 月报大连期货市场

市场提要 本月要事 品种运行与价格 交易数据 产业资讯 美国农业部数据办: 大连商品交易所连期货市场DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT主 5 大217 217 年第 4 期总第 138 期 MONTHLY REPORT 月报大连期货市场 CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事 1 217 中国塑料产业大会在杭州举行 2 3 2 活跃黄大豆 2 号期货合约,

第 2 页 / 共 29 页 2 在 个股期权行情 菜单下面, 选择 个股期权 选项 3 输入快捷键.608, 通过按键精灵打开个股期权行情报价 4 在任意行情报价界面, 右键单击 - 品种分类 中选择 个股期权

第 1 页 / 共 29 页 第 1 节期权行情 1.1 期权分类报价 有多种方式打开期权分类报价列表 : 1 点击行情软件底部的 个股期权 标签, 打开个股期权行情报价, 拉动下拉条可以查看期权合约的基本信息 第 2 页 / 共 29 页 2 在 个股期权行情 菜单下面, 选择 个股期权 选项 3 输入快捷键.608, 通过按键精灵打开个股期权行情报价 4 在任意行情报价界面, 右键单击 - 品种分类

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume Oct' Oct' % change Sep' %change Jan'-Oct'2015 Jan'-Oct'2014 % change 铜 C

上海期货交易所 2015 年 10 月份统计汇总 (MONTHLY REPORT) 成交金额 (Turnover) 成交金额 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Turnover Oct'--2015 Oct'--2014 % change Sep'--2015 %change Jan'-Oct'2015 Jan'-Oct'2014 % change 铜 Copper

成交量 (Volume) 成交量 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Volume Sep' Sep' % change Aug' %change Jan'-Sep'2015 Jan'-Sep'2014 % change 铜 C

上海期货交易所 2015 年 09 月份统计汇总 (MONTHLY REPORT) 成交金额 (Turnover) 成交金额 当月 去年同期 同比 % 上月 环比 % 当年累计 去年同期 同比 % Turnover Sep'--2015 Sep'--2014 % change Aug'--2015 %change Jan'-Sep'2015 Jan'-Sep'2014 % change 铜 Copper

目录 人民币外汇市场简介... 4 境内人民币外汇市场... 5 银行间外汇市场参与主体... 5 银行间外汇市场交易品种和交易币种... 6 银行间外汇市场交易方式... 8 银行间外汇市场清算方式... 8 银行间外汇市场交易时间... 8 离岸人民币外汇市场... 9 无本金交割远期 (NDF

宏观经济研究 215 年 11 月 2 日 中国宏观专题报告 人民币外汇市场简介 随着中国经济总量占全球份额扩大, 人民币在国际贸易和投资中的使用日益增加 25 年汇改以来人民币汇率弹性逐步增加, 即期汇率围绕中间价的浮动区间从最初的上下.3% 扩大到目前的上下 2% 今年 8 月 11 日人民币意外贬值在全球市场掀起波澜, 未来人民币汇率波动性还会进一步增加 今年 11 月人民币有望纳入 SDR

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中国国际期货华南对冲基金峰会 行业指数期货应用及简介 只供机构及公司投资者传阅 北京办事处 2016 年 5 月 20 日 香港交易所集团简介 2 香港交易所集团简介 香港交易所立足于亚洲主要国际金融中枢 香港, 是全球领先的交易所及结算所营运机构, 按市值计是全球其中一家最大交易所集团 香港交易所经营证券及衍生产品市场以及相关的结算所, 是香港上市公司的前线监管机构, 旗下成员尚包括世界首屈一指的基本金属市场

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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100

易, 资金交收日为 2019 年 1 月 2 日 3 日 4 日 二 春节休市 9 天 ( 含双休日,2019 年 2 月 2 日 2 月 10 日 ) 年 2 月 1 日发生的证券交易和当日到期的债券回购, 资金清算日为 2019 年 2 月 1 日, 资金交收日为 2019 年 2

关于 2019 年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知 各结算参与单位 : 根据证监会 关于 2019 年部分节假日放假和休市安排的通知 ( 证监办发 [2018]105 号 ) 精神和沪 深证券交易所 全国中小企业股份转让系统公司 ( 以下简称全国股转系统 ) 港交所等交易场所休市安排, 现将 2019 年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下 : 一 元旦休市 4 天 ( 含双休日,2018

郑州商品交易所白糖期权合约细则与交易规则解读

白糖期权合约解读 期权简单回顾 期权 将来以某固定价格买卖期货的权利 ( 否则就要以市价买卖 ) 期货 对期货价格的 期权 对期权价格 ( 权 买卖 利金 ) 的买卖 到期行权 ( 某些 到期交割 期权到期前也可 以行权 ) 白糖期权报价 1 合约解读 2 交易规则 3 豆粕与白糖的区别 1 合约解读 2 交易规则 3 豆粕与白糖的区别 一 合约解读 白糖期权合约细则 期权与期货之比较 白糖期权 白糖期货

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环球商品及指数期货合约细则 农产品 产品产品代号合约价值交易所最少波幅值合约月份香港交易时间 ( 夏令 ) 玉米 Corn ZC 5,000 蒲式耳 (~127.0 公吨 ) CBOT 0.25 = 12.50 3, 5, 7, 9, 12 880 800 黄豆 Soybeans ZS 5,000 蒲式耳 (~136.1 公吨 ) CBOT 0. 25 = 12.50 1, 3, 5, 7, 8,

润的期权套利交易策略 在海外期权市场以及在国内的期权仿真交易市场, 由于期权投资者通常选择近月的期权表达方向性的市场观点或者作为对冲工具, 而忽略了期权隐含波动率的理论价值, 导致近月期权的隐含波动率高于历史波动率, 而且经常高于远月的期权波动率, 由此产生了结构性的期权套利机会, 套利投资者卖出高

上证 50ETF 期权的日历价差交易策略 内容简介 : 日历价差 (calendar spread) 是指投资者买进到期日较远的期权 ( 简称远期期权 ), 同时又卖出相同行权价格 相同数量但到期日较近的期权 ( 简称近期期权 ), 赚取两个不同期权隐含波动率的差价或者其它期权定价参数的差价, 以获得利润的期权套利交易策略 在海外期权市场以及在国内的仿真期权市场, 由于期权投资者通常选择近月的期权表达方向性的市场观点或者对冲观点,

1 期货在原材料库存管理中的运用外汇掉期与货币互换 2 利用期货市场规避大宗商品轮库风险外汇期权 期货库存管理时机选择仓单串换质押 2

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1.2.1 债券市场运作 债券的种类 债券的发行 债券市场的交易制度 债券的收益率 利率 利息理论 利率的种类 现值与终值 利率期限结构计算 各种收益率曲线 1

第六届 中金所杯 全国大学生金融 知识大赛大纲 1. 金融基础知识 1.1 股票 1.1.1 股票市场运作 1.1.1.1 股票的概念与种类 1.1.1.2 股票的一级市场 ( 发行方式,IPO) 1.1.1.3 股票的二级市场 ( 市场分类 交易方式 ) 1.1.1.4 股票价格指数 ( 指数编制方法, 全球主要的股票价格指数 ) 1.1.2 股票估值 1.1.2.1 绝对估值 1.1.2.2 相对估值

2 反过来推高债券价格, 也使投资者在货币风险降低下愿意接受较低的收益率 第三, 投资者已重拾对点心债的信心, 点心债的集资市场从第一季起开始复苏, 最近数月点心债平均发行规模已刷新纪录 点心债的平均发行规模现为 15 亿元人民币 最后, 沪港通下的资金持续流入亦对点心债市场亦大为有利 近来沪港通的

1 人民币定息及货币产品市场 每月专讯 第 6 期 2015 年 6 月 每月焦点 点心债的涨势可能继续, 得益于离岸人民币市场流动性紧张的状况缓和, 降低的隐含波动率和高涨的市场情绪, 对点心债券持续强劲需求和一级市场的复苏, 并在沪港通下持续的资金流入 香港交易所于 2015 年 6 月 11 日在香港举办第二届人民币定息及货币论坛 美元兑人民币 ( 香港 ) 期货 2015 年 6 月份成交金额为

2008年投资策略

期权定价原理 永安期货研究院 周博 2013 年 5 月 期权定价模型的演化历程 期权定价模型及原理 影响期权定价的因素 期权风险参数及其应用 2 期权定价模型的演化历程 3 B-S 模型之前的期权定价理论 B-S 模型期权定价理论 B-S 模型之后的期权定价理论 4 B-S 模型之前的期权定价理论 ( 一 )Bachelier(1900) ( 二 )Sprenkle(1964) ( 三 )Boness(1964)

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