华芳纺织2003年报

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1 HUAFANG TEXTILE Co,.LTD. 二 六年年度报告 股票简称 :G 华芳 股票代码 : 地址 : 张家港市塘桥镇人民南路 1 号 二 七年一月二十日 证券代码

2 目录 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节 重要提示 2 公司基本情况 3 会计数据和业务数据摘要 4 股本变动和股东情况 7 董事 监事 高级管理人员和员工情况 11 公司治理结构 16 股东大会情况简介 19 董事会报告 21 监事会报告 33 重要事项 35 第十一节财务报告 39 第十二节备查文件 39 1

3 第一节重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长秦大乾先生 总经理谈永军先生 会计机构负责人陈惠娟女士声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 2

4 第二节公司基本情况 一 公司法定中文名称 : 公司中文简称 : 公司法定英文名称 : 二 法定代表人 : 三 董事会秘书 : 证券事务代表联系地址 : G 华芳 HUAFANG TEXTILE Co., Ltd. 秦大乾先生宋满元先生邹国栋先生江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号 电话 : (0512) 传真 : (0512) 电子信箱 : 四 公司注册地址及办公地址 : fzgf@hfangfz.com 江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号 邮政编码 : 公司网址 : 电子信箱 : 五 公司指定信息披露报纸 : 指定信息披露互联网网址 : 公司年度报告备置地点 : 六 公司股票上市证券交易所 : 股票简称 : fzgf@hfangfz.com 上海证券报 公司证券部上海证券交易所华芳纺织 股票代码 : 七 其他相关资料 公司首次注册登记日期 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地址 1998 年 4 月 3 日 2005 年 1 月 11 日 张家港市塘桥镇人民南路 1 号 企业法人营业执照注册号 : 税务登记号码 : 公司聘请的会计师事务所 办公地址 X 上海上会会计师事务所有限公司 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 3

5 第三节会计数据和业务数据 一 报告期内公司主要会计数据和业务数据 单位 : 人民币元 指标名称 2006 年度 利润总额 23,431, 净利润 15,237, 扣除非经常性损益的净利润 15,795, 主营业务利润 49,320, 其他业务利润 2,887, 营业利润 24,625, 投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -1,193, 经营性活动产生的现金流量净额 48,073, 现金及现金等价物净增减额 -186,047, 注 : 非经常性损益及金额 项目 处置长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 其他长期资产产生的损益 : 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 支出 : 单位 : 人民币元 金额 -1,747, , 以前年度已经计提各项减值准备的转回 : 389, 所得税影响数 -442, 合计 -558,

6 二 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 : 人民币元 指标项目 2006 年度 2005 年度本年比上年增减 (%) 2004 年度 主营业务收入 654,246, ,454, ,943, 利润总额 23,431, ,142, ,833, 净利润 15,237, ,319, ,533, 扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 15,795, ,418, ,910, ,073, ,574, ,970, 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 全面摊薄净资产收益率 (%) 加权平均净资产收益率 (%) 比上年减少 0.03% 比上年减少 0.03% 2.37 总资产 903,814, ,900, ,214, 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 624,578, ,520, ,765, 每股净资产 调整后的每股净资产每股经营活动产生的现金流量净额 三 利润表附表 2006 年度利润 净资产收益率 (%) 每股收益 ( 元 / 股 ) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益的净利润

7 四 报告期内股东权益变化情况 项目股本资本公积 法定盈余公积 单位 : 元 法定公益金未分配利润股东权益合计 期初数 215,000, ,001, ,701, ,760, ,055, ,520, 本期增加 0 570, ,284, ,237, ,092, 本期减少 ,760, ,273, ,034, 期末数 215,000, ,572, ,986, ,019, ,578, 资本公积金变动原因: 报告期内发生的部分三年及以上应付帐款呆帐转入所致 2 盈余公积变动的原因: 由于提取了净利润的 10% 的盈余公积金后增加所致 3 法定公益金变动的原因: 由于报告期内将该科目转入法定盈余公积所致 4 未分配利润变动原因: 由于报告期净利润增加 ; 同时减去提取的盈余公积金 法定公益金以及减去报告期分配的 2005 年度利润所致 5 股东权益变动原因: 由于报告期内利润增加 资本公积金变化以及实施了 2005 年利润分配所致 6

8 第四节股本变动及股东情况 一 报告期内公司股本变动情况 ( 一 ) 股份变动表单位 : 股 本次变动前 数量 比例 (%) 本次变动增减 (+, -) 公发积行送其小金新股他计转股股 本次变动后 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 95,300, ,300, 其中 : 境内法人持股 95,300, ,300, 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 95,300, ,300, 二 无限售条件股份 1 人民币普通股 119,700, ,700, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他无限售条件股份合计 119,700, ,700, 三 股份总数 215,000, ,000, 注 : 虽然 14,562,000 股有限售条件的流通股已经过了限售期, 但截至报告期末没有申请上市流通, 还属于有限售条件的流通股 数量 比例 (%) 有限售条件股份可上市交易时间 时间 限售期满新增可上市有限售条件股无限售条件股交易股份数量份数量余额份数量余额 ,562,000 80,738, ,262, ,498,000 76,240, ,760, ,240, ,000,000 说明 单位 : 股 限售条件详见 10.5 承诺事项履行情况限售条件详见 10.5 承诺事项履行情况 7

9 ( 二 ) 股票发行与上市情况 1 公司近三年历次股票发行情况 获准上市种类发行日期发行价格发行数量上市日期交易数量 A 股 ( 首发 ) 元 90,000, ,000,000 8 交易终止日期 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2003]41 号文审核批准, 公司 9000 万股人民 币普通股于 2003 年 6 月 12 日通过上海证券交易所及深圳证券交易所系统向二级市场投资 者定价配售发行, 发行价 4.83 元 / 股, 这是公司成立以来的首次公开发行股票 2003 年 6 月 27 日, 经上海证券交易所上字 [2003]66 号文批准, 公司首次公开发行的 9000 万股普通 股在上海证券交易所上市交易, 股票简称 华芳纺织, 股票代码 报告期内公司没有因配股 送股等原因引起公司股份总数及结构的变化 3 公司未发行内部职工股 二 公司股东情况 1 股东数量和持股情况 报告期末股东总数前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 21,453 户 持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 质押或冻结的股份数量 华芳集团有限公司 其他 ,240,000-23,760,000 76,240,000 无 张家港市塘桥福利毛织厂 其他 ,248,000-4,752,000 15,248,000 无 张家港市青龙铜材厂 其他 ,430,800-1,070,000 3,430,800 无 上海金臣纺织品有限公司 其他 ,530,357 2,530,357 0 未知 钱豪 其他 , ,433 0 未知 汪晓东 其他 , ,700 0 未知 温东霞 其他 , ,000 0 未知 陶丽萍 其他 , ,952 0 未知 刘云 其他 , ,000 0 未知 魏双勤 其他 , ,500 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海金臣纺织品有限公司 2,530,357 人民币普通股 钱豪 583,433 人民币普通股 汪晓东 510,700 人民币普通股

10 温东霞 500,000 人民币普通股 陶丽萍 413,952 人民币普通股 刘云 372,000 人民币普通股 魏双勤 327,500 人民币普通股 白桂彩 320,000 人民币普通股 王森明 318,100 人民币普通股 钱忠 311,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司有限售条件的股东之间无关联关系, 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 无限售条件的流通股东与公司无关联关系, 但未知他们之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 2 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 华芳集团有限公司 张家港市塘桥福利毛织厂 张家港市青龙铜材厂 张家港市塘桥开花厂 张家港市光大电脑印刷厂 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交市交易股易时间份数量 76,240, ,240,000 15,248, ,750, ,498,000 3,430, ,430, , , , ,480 限售条件 单位 : 股 承诺自股改方案通过之日起, 四十八个月内不上市流通或转让承诺自股改方案通过之日起, 十二个月内不上市流通或转让 ; 在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占华芳纺织股份总数的比例在十二月内不超过百分之五 承诺自股改方案通过之日起, 十二个月内不上市流通或转让 承诺自股改方案通过之日起, 十二个月内不上市流通或转让承诺自股改方案通过之日起, 十二个月内不上市流通或转让 ( 三 ) 公司控股股东情况 1 控股股东简介公司名称 : 华芳集团有限公司注册地址 : 江苏省张家港市塘桥镇 9

11 法定代表人 : 秦大乾注册资本 : 人民币 16,298 万元成立时间 :1998 年 4 月 8 日主要经营业务或管理活动 : 纺织品制造 加工 销售, 纺织原料 羊毛 金属材料 五金交电 纺织机械及器材 塑料制品 煤炭 ( 由分公司经营 ) 购销, 实业投资, 进出口业务, 开展对外合资经营 合作生产 补偿贸易来料加工等, 房地产开发等业务 2 实际控制人情况公司实际控制人为秦大乾等 22 个自然人, 其中秦大乾占华芳集团有限公司 17.38% 的股份, 为第一大股东 公司实际控制人 秦大乾, 男,1954 年出生, 中共党员, 工商管理 MBA, 高级经济师, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权 从 1992 年起一直担任华芳集团有限公司董事长 3 控股股东及实际控制人变更情况报告期内, 公司控股股东及实际控制人未发生变化 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 17.38% 35.46% 秦大乾华芳集团有限公司 ( 四 ) 报告期内, 公司无其他持股 10% 以上的法人股东 10

12 第五节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事和高级管理人员情况 ( 一 ) 基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 2006 年度从公 司领取的报酬 总额 ( 含税 ) 秦大乾董事长男 谈永军 董事总经理 男 万元 朱丽珍董事女 陆永明董事男 陶硕虎董事男 王栋明 董事 副总经理 男 万元 余汉民 独立董事 男 万元 浦莉芬 独立董事 男 万元 顾顺华 独立董事 男 万元 霍荣鑫 独立董事 男 万元 戴云达 监事会主席男 钱树良 监事 男 朱建波 职工监事 男 万元 宋满元 副总 董事会秘书 男 万元 肖利锋副总经理男 万元 陈惠娟财务负责人女 万元 11

13 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员主要工作经历秦大乾先生,1954 年 12 月出生, 汉族, 中共党员, 工商管理 MBA, 高级经济师 从 1992 年起任华芳集团有限公司董事长至今 报告期内兼任公司董事长 张家港市华芳房地产开发有限公司董事长 谈永军男,1970 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 工程师, 在企业管理方面具有丰富的知识和经验 历任华芳集团毛纺织染有限公司车间主任 华芳集团色织有限公司总经理 华芳集团金田纺织有限公司四公司总经理等职务 现任公司董事 总经理 陶硕虎先生,1948 年 7 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 政工师 历任张家港市化纤纺织厂副厂长 办公室秘书, 华芳集团物资贸易有限公司总经理等 ; 现任华芳集团有限公司董事, 华芳集团金田纺织有限公司董事长, 本公司董事 朱丽珍女士,1953 年 6 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 会计师 历任华芳实业总公司财务科主办会计, 股份公司董事长, 华芳集团有限公司董事 副总经理, 集团公司监事会主席 现任本公司董事 陆永明先生,1963 年 4 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 高级经济师 历任张家港市塘桥福利毛织厂厂长, 本公司监事 现任本公司董事, 张家港市塘桥福利毛织厂法人代表 厂长 王栋明先生,1967 年 3 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 工程师, 在纺织品的生产及技术方面具有丰富的知识与经验 王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长, 张家港市红星针织厂生产科长 副厂长,1995 年进入华芳集团有限公司任生产技术部部长 现任董事 副总经理 余汉民先生,1940 年 2 月出生, 汉族, 大专文化, 中共党员 历任苏州市纺织工业局计划科长 处长, 苏州市纺织经济技术贸易公司总经理 现任本公司独立董事 霍荣鑫先生,1934 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大专文化 高级经济师 曾任张家港市塘桥镇党委秘书 党委副书记 党委书记, 张家港市政协副主席 现任本公司独立董事 12

14 顾顺华先生,1944 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 大专文化, 高级经济师, 在纺织方面有丰富的经验 历任张家港市纺织工业公司经理 经委副主任 政协秘书长等职务 ; 现任本公司独立董事 浦莉芬女士,1947 年 2 月出生, 汉族, 大专文化 高级会计师 历任张家港市服装厂主办会计 张家港市轻工业公司财务科长 张家港市财政局财务科长 ; 现任本公司独立董事 戴云达先生,1952 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 会计师, 在经济管理方面具有丰富的经验 历任原华芳色织厂副厂长 华芳实业总公司企管科科长 本公司董事 ; 现任华芳集团有限公司董事 副总经理, 本公司监事会主席 钱树良先生,1956 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 在公司员工及后勤方面有丰富的管理经验 钱先生在部队服役多年, 复员后在张家港市塘桥镇人民政府工作, 曾任副镇长 ; 现任本公司监事, 华芳集团有限公司董事 副总经理, 张家港华芳金陵国际酒店有限公司董事长 朱建波先生,1963 年 10 月出生, 汉族, 高中学历, 在纺织品生产 后整理方面有多年的实战经验 朱先生 1979 年参加工作, 曾从事张家港市化纤纺织厂机修工 后槽筒工段技术员, 华芳染整厂等工作, 其间, 曾到上海针织十一厂 浙江慈溪等地学习 现任本公司职工代表监事兼公司计划外协科主任 宋满元先生,1967 年 5 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士学历, 工程师, 在企业管理及金融投资方面有多年工作经验 曾在西北轻工业学院任大学讲师, 江苏张家港市邮电局从事企业管理工作 ; 历任公司投资发展部经理 ; 报告期内任本公司副总经理兼董事会秘书 肖利锋男,1976 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 在市场销售与拓展方面具有较为丰富的知识和经验 历任华芳集团纺织品销售公司广州分公司经理 市场开发部经理, 华芳集团经出口有限公司副总经理等职务 现任公司副总经理, 主管销售与市场开发 陈惠娟女士,1970 年 4 月出生, 汉族, 大学学历, 会计师, 在财务管理等方面有丰富的经验 历任张家港市塘桥标牌厂主办会计 张家港市天艺毛纱有限公司主办会计 华芳集团毛纺织染有限公司主办会计 ; 现任公司财务负责人 13

15 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职务 任职期限 是否领取报酬 秦大乾 华芳集团有限公司 董事长 1992 年至今 是 朱丽珍 华芳集团有限公司 监事会主席 2006 年至今 是 陆永明 张家港市塘桥福利毛织厂 法人代表 厂长 1996 年至今 是 陶硕虎 华芳集团有限公司 董事 1992 年至今 是 戴云达 华芳集团有限公司 董事 副总经理 1992 年至今 是 钱树良 华芳集团有限公司 监事 2000 年至今 是 ( 四 ) 董事 监事 高级管理人员在其他单位任职情况 1 董事秦大乾先生担任华芳集团棉纺有限公司董事长, 任职起始日期为 2003 年 1 月 ; 担任张家港市华芳房地产开发有限公司董事长, 任职起始日期为 2004 年 3 月 均未在上述单位领薪 2 监事钱树良先生担任张家港华芳金陵国际酒店有限公司董事长, 任职起始日期为 2003 年 6 月 ; 担任张家港市华芳房地产开发有限公司总经理, 任职起始日期为 2004 年 3 月 均未在上述单位领薪 ( 五 ) 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 1 公司董事以及由股东单位出任的监事均不在本公司领取报酬与津贴 独立董事 高级管理人员及职工监事在公司领取报酬与津贴 2 高级管理人员及职工监事的年度报酬是由职务基本报酬加效益年薪组成, 即根据其行政职务并结合 2006 年度的公司年度利润总额 安全指标 资产完好程度等指标综合考核后确定 3 公司独立董事的年度津贴由公司股东大会审议批准后实施 独立董事的津贴为每人每年 2 万元, 独立董事出席公司董事会 股东大会以及按照 公司章程 独立董事制度 相关规定行使职权所需的合理费用( 包括差旅费 办公费等 ), 公司给予实报实销 4 不在公司领取报酬津贴的董 监事有: 秦大乾 朱丽珍 陆永明 陶硕虎 戴云达 钱树良 ; 其中秦大乾 朱丽珍 陶硕虎 戴云达 钱树良在股东单位华芳集团有限公司领薪, 陆永明在股东单位张家港市塘桥福利毛织厂领薪 14

16 ( 六 ) 报告期内董事 监事及高级管理人员的变动情况 年 3 月 24 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了 关于调整公司部分董事与高管人员的议案, 一致同意黄兴如先生因工作变动原因辞去公司董事长 董事及总经理的职务 ; 选举秦大乾先生为公司新一任董事长, 并根据董事长提名, 聘任谈永军先生为公司总经理, 聘任肖利锋先生为副总经理 同时提名谈永军先生为公司董事候选人 年 3 月 24 日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过了 关于叶振新女士辞去公司监事会主席 监事的议案, 一致同意叶振新女士因工作原因辞去公司监事会主席 监事职务 ; 同时审议通过了 关于提名戴云达先生为公司监事候选人的议案, 提名戴云达先生为公司监事候选人 年 4 月 27 日召开的公司 2005 年度股东大会, 审议通过了 关于调整公司部分董事的议案, 同意选举谈永军先生为公司董事 ; 审议通过了 关于选举戴云达先生为公司监事的议案, 同意选举戴云达先生为公司监事 年 4 月 27 日召开第三届监事会第四次会议, 选举戴云达先生为公司新一任监事会主席 二 公司员工情况截止报告期末, 公司在册员工为 3250 人, 其中生产人员 2968 名, 销售人员 76 名, 技术人员 185 名, 财务人员 21 名 学历情况 : 大专及大专以上 169 人, 中专 中技及高中 1056 人, 高中以下 2025 人 公司员工实行全员劳动合同制, 公司执行国家及地方有关法律 法规规定的养老退休制度 失业保险制度等 本公司目前无需承担费用的离退休人员 15

17 第六节公司治理结构 一 公司治理的情况公司一直以来严格按照 公司法 证券法 中国证监会有关规定和 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作 报告期内, 公司积极组织董监事 高级管理人员认真学习中国证监会发布的各类有关上市公司治理的规范性文件 报告期内, 在过去已经取得成果的基础上, 对照新修订的 公司法 证券法 和 上市公司规范意见, 大幅度地修订了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 和 独立董事制度 等规范性文件, 进一步完善了公司法人治理结构 1 关于股东与股东大会: 公司能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 使所有股东充分行使自己的权利 公司能按照 上市公司股东大会的规范意见 的要求召集 召开股东大会, 行使股东表决权 公司关联交易遵循平等 自愿 等价 有偿的原则, 未损害公司利益 2 关于控股股东和上市公司: 控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动, 没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保 ; 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面已完全分开 ; 公司董事会 监事会和经营管理的职能部门能够独立运作 ; 公司总经理 董事会秘书及财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬 3 关于董事与董事会: 公司严格按照 公司章程 的规定采用累计投票制选举公司董 监事 董事会的人数 独立董事数量及人员构成符合法律 法规的要求 ; 公司董事会按照 董事会议事规则 独立董事制度 开展工作, 各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会, 积极接受有关培训, 熟悉相关法律法规, 了解董事的权利 义务和责任, 正确行使权利 4 关于监事与监事会: 监事会本着向全体股东负责, 对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益 监事会的人数及人员构成均符合有关法律 法规的要求 5 关于利益相关者: 公司尊重银行及其它债权人 职工 消费者 供应商等利益相关者的合法权利, 与利益相关者积极合作, 共同推动公司持续 健康地发展 6 关于信息披露与透明度: 公司指定董事会秘书负责信息披露事项, 接待来访 回答咨询 联系股东, 公司严格按照法律 法规和 公司章程 的规定, 真实 准确 完整 及时地披露信息, 保证所有股东有平等的机会获得信息 16

18 二 独立董事履行职责情况 1 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席数 委托出席数 缺席数 余汉民 顾顺华 浦莉芬 霍荣鑫 报告期, 公司四名独立董事本着对全体股东负责的态度, 按照法律法规的要求, 勤勉尽职, 积极并认真参加了报告期内全部董事会和股东大会, 为公司的长远发展和管理出谋划策 针对须经董事会决策的重大事项, 都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核, 并定期听取公司有关人员对公司的生产经营 财务动作 资金往来等日常情况的汇报, 进行实地考察, 实时了解公司的动态 在此基础上, 对公司定期报告 关联交易 高管人员任免 资金往来 对外担保等做出了客观 公正的判断, 发表了独立意见和相关专项说明 此外, 独立董事通过各自特长对公司发展提供了有益的研究成果和有效的监督核查, 促进了董事会决策的科学性和客观性, 切实的维护了公司及广大中小投资者的利益 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司四名独立董事均未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议 三 公司与控股股东业务 资产 人员 机构 财务分开情况 1 业务分开方面公司拥有独立的采购和销售系统, 公司生产所需的原辅材料的采购及产品销售均由本公司的相关部门具体承办, 完全具备面向市场的独立业务体系和自主经营的能力, 无需依赖股东单位进行生产经营活动 2 资产完整方面公司拥有完整的 独立于华芳集团的棉纺 织造 织染 染整及服装制造等生产系统和辅助生产系统 同时, 公司目前的使用的土地及房屋都为公司自身拥有, 并办理了相关权证 ; 公司与华芳集团之间产权关系明晰 3 人员分开方面公司总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬, 没有在华芳集团兼职和领取报酬津贴的情况 公司的董事 监事及高级管理人员按照 公司章程 及相关法律法规的规定通过合法程序选举或聘任, 不存 17

19 在华芳集团干预公司人事任免的情况 同时公司独立进行劳动 人事及工资管理, 进入本公司的员工均由公司与其签订劳动合同 4 机构独立方面公司设立了健全的组织机构体系, 所有机构设置程序和机构职能独立 ; 董事会 监事会等内部机构独立运作, 不存在与控股股东华芳集团有限公司混合经营 合署办公的情况, 也不存在与控股股东职能之间的从属关系 5 财务独立方面公司的财务独立于华芳集团, 公司设有独立的财务部门, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 拥有自己独立的银行帐户及纳税帐户, 并依法独立纳税, 独立作出财务决算 ; 公司财务人员均在公司领薪并无在集团公司及其下属子公司兼职情况 综上所述, 公司与控股股东在业务 资产 人员 结构 财务方面已做到了完全独立, 具备了独立完善的业务及自主经营能力 四 公司绩效考评和激励约束机制情况为完善公司法人治理结构, 建立科学规范的用人机智, 加强公司经营层的建设, 造就一支高素质的经营管理队伍, 同时基于业务开拓和长远发展的需要, 根据 公司章程, 制定了高级管理人员的选择 考评 激励和约束机制 1 选择机制: 根据公司发展的需要, 遵循公允等原则, 由公司董事会决定公司高级管理人员的聘任 : 聘任或者解聘公司经理 董事会秘书 ; 根据经理的提名, 聘任或解聘公司副经理 财务负责人等高级管理人员, 任期均为三年, 可以连任 2 考评机制: 董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评, 并根据考评结果决定下一年度的年薪定级 岗位安排等事宜 3 激励机制: 本公司对高级管理人员, 采用年薪制加指标考核考核及绩效奖励的方式, 激励高级管理人员 4 约束机制: 公司通过 公司章程, 与高级管理人员签订 劳动合同 商业保密协议 等相关协议, 根据公司制定的相关内部管理制度, 对高级管理人员的履职行为 权限 职责等做了相关约束 18

20 第七节股东大会情况简介 报告期内, 公司召开了二次股东大会, 即一次年度股东大会及一次临时股东大会, 具体情况如下 : 一 公司 2005 年度股东大会简介 1 股东大会的通知 召集 召开情况 2006 年 3 月 25 日, 公司董事会发出了关于召开 2005 年度股东大会的书面通知, 并刊登在该日的 上海证券报 及上海证券交易所网站 上 会议于 2006 年 4 月 27 日在张家港市华芳园酒店三楼会议室如期召开, 出席会议的股东及股东代表共 5 名, 代表股份数 9530 万股, 占公司股份总额的 44.33%, 公司董事 监事 其他高级管理人员以及承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议 2 股东大会通过的决议及披露情况 (1) 审议通过了 公司 2005 年年度报告和报告摘要 (2) 审议通过了 2005 年度董事会工作报告 (3) 审议通过了 2005 年度监事会工作报告 (4) 审议通过了 2005 年度公司财务决算方案 (5) 审议通过了 2005 年度公司利润分配方案 (6) 审议通过了 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2006 年度外部审计机构的议案 (7) 审议通过了 关于变更募集资金投资扩建织染车间的议案 (8) 审议通过了 关于调整公司部分董事的议案, a 同意黄兴如先生因工作变动原因辞去公司董事的职务; b 同意选举谈永军先生为公司董事 (9) 审议通过了 关于叶振新女士辞去公司监事的议案 (10) 审议通过了 关于选举戴云达先生为公司监事的议案 (11) 审议通过了 关于修改公司章程的议案 (12) 审议通过了 关于修改 公司股东大会议事规则 的议案 (13) 审议通过了 关于修改 公司董事会议事规则 的议案 (14) 审议通过了 关于修改 公司监事会议事规则 的议案 (15) 审议通过了 关于修改 公司独立董事制度 的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的 上海证券报 上 19

21 二 临时股东大会情况 年第一次临时股东大会通知 召集 召开情况 2006 年 8 月 14 日, 公司董事会发出了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的书面通知, 并刊登在该日的 上海证券报 及上海证券交易所网站 上 会议于 2006 年 9 月 2 日在张家港市华芳园酒店三楼会议室如期召开, 出席本次会议的股东及股东代表共 5 名, 代表股份数 9530 万股, 占公司股份总额的 44.33% 公司部分董事 监事 其他高级管理人员以及承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议 会议由公司董事长秦大乾先生主持 会议召开符合 公司法 及 公司章程 的规定 2 本次临时股东大会通过的决议及披露情况 (1) 审议通过了 关于预计公司 2006 年日常关联交易的议案 (2) 审议通过了 关于设立董事会各专业委员会的议案 本次临时股东大会决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的 上海证券报 上 20

22 第八节董事会报告 一 报告期内经营情况的讨论和分析 2006 年度, 是我国 十一五 计划的开局之年, 是我国国民经济和社会发展的关键之年, 也是纺织工业重塑形象 重组结构 重振雄风的攻坚之年 一方面, 随着纺织品行业的国际市场化以及配额限制的取消, 纺织品出口量进一步增大 ; 同时, 欧美等国家则越来越多地利用技术壁垒 环境壁垒 知识产权壁垒等非关税贸易壁垒对中国商品设限 据不完全统计, 已有 34 个国家和地区发起了 637 起涉及我国出口产品的反倾销 反补贴 保障措施及特保调查, 使我国连续成为全球遭受反倾销调查数量最多的国家 ; 另一方面, 出口数量进一步放大的同时, 纺织品价格则进一步降低, 导致纺织品行业获利能力没有太大的变化 另外, 我国用棉价格仍高于国际原棉市场 20% 左右, 加大了纺织行业成本, 从而使行业竞争力明显削弱 此外, 我国人民币处于不断升值状态, 中央银行的持续加息等宏观环境, 对行业平均利润率本来就比较低的纺织行业, 在经济运行方面产生了较大的压力 2006 年度, 公司在广大股东的大力支持和董事会的正确决策领导下, 全体员工通过共同努力, 实现主营业务收入 万元, 比上年上升 24%, 实现利润总额 2, 万元 二 报告期内公司经营情况 ( 一 ) 公司所属行业及主营业务的范围公司所处的行业为纺织行业, 主营业务范围为 : 针纺织品 服装制造 纺织原料销售, 实业投资 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产 科研所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外 ); 经营进料加工和 三来一补 业务 污水处理工程施工 ( 按资质证书经营 ) 与管理 21

23 ( 二 ) 公司 2005 年度主营业务业绩 : 1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收入比上年增减 (%) 主营业务成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 分产品 棉纱 82,356, ,954, 针织染整布 71,627, ,913, 新型仿真面料 461,343, ,053, 服装 30,644, ,215, 污水处理 8,275, ,680, 其中 : 关联交易 合计 104,989, ,639, 关联交易的定价原则 严格参照市场价格确定 关联交易必要性和持续性的说明 1 棉纱的关联交易是公司向华芳集团纺织品销售公司销售后道针织生产所多余的部分纱线, 定价方式和依据公平 公允, 不仅给公司处理了多余的棉纱, 也给公司带来了一定的经济效益, 符合公司及股东的整体利益 2 面料 服装的关联交易是公司向关联方销售产品, 定价方式合理 公允, 此外, 公司污水厂为其处理生产所排放的工业污水, 给公司带来良好的经济效益和社会效应, 符合公司及股东的整体利益 3 其他关联交易主要为华芳集团进出口有限公司接到相应的外贸业务后向本公司购买货物, 有利于公司进一步开拓海外市场, 对公司扩大品牌效应有一定的帮助作用 注 : 由于公司的产品系同一行业, 故未分行业列示 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 104,989, 元. 22

24 2 主营业务分地区情况地区主营业务收入 ( 万元 ) 主营业务收入比上年增减 (%) 江苏省内 24, 江苏省外 21, 中国境外 18, (1) 报告期内由于纺织品行业中棉花等主要纺织原料供应紧张 价格普遍较高, 同时, 国内电力紧张 能源价格上涨, 致使棉纱产品利润空间不断缩水 ; 此外, 公司服装生产部门, 以接受定单加工为主要生产活动, 其产成品附加值较低, 从而使得报告期内该类产品毛利率下降幅度较大 (2) 报告期内, 随着我国纺织品贸易出口配额限制的取消, 国内纺织品的出口数量得到了释放 ; 同时公司积极开拓国外客户, 以直出为经营重点, 积极接足业务, 促使公司该年度销售有较大幅度上升, 境外贸易与上一报告期相比, 有较显著增长 (3) 报告期内, 公司污水处理引进新设备, 采用新技术, 提高运行设备科技含量, 其运作效率得到较大提高, 毛利率较上一报告期相比, 有较显著增长 ( 二 ) 报告期内主要供应商和客户情况 2006 年, 公司向前五名供应商采购金额合计为 272,923, 元, 占全年采购总额的比率为 47.48% 2006 年, 公司对前五名客户销售金额合计为 187,563, 元, 占全年销售总额的比率为 28.67% ( 三 ) 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 纺织行业根源性问题纺织业作为我国传统性支柱型产业, 在国民经济中的地位举足轻重 但由于行业规模大, 经济主体多元化突出, 市场竞争激烈等原因, 无论是在技术 管理 创新还是国际化水平等方面都存在较大差距 : 首先是自主创新能力薄弱, 生产研发能力和研发资金投入的不足阻碍了工业产品创新能力和核心竞争力的提高 其次, 整体技术装备水平尚需进一步提高, 中国纺织行业运行的整体技术装备水平与世界先进水平相比仍有较大差距 ; 而人才 技术和管理水平的提升相对滞后, 使产业技术结构 产品结构失衡, 高投入 高消耗 高排放 低效率的状况没有得到根本改善, 企业持续发展能力不足 第四, 自主品牌和营销网络建设滞后 国内高档纺织品服装市场大多被国 23

25 际知名品牌和二线品牌所占据 纺织品服装出口是以贴牌加工为主, 自主品牌产品的比重很低, 尤其是还没有知名国际品牌, 缺乏对出口营销渠道的控制力 贴牌加工出口企业获得的利润大约只占产品全部市场利润的百分之十左右 五是区域间互补性格局尚未形成 同时, 由于纺织行业具有企业平均规模小 新产品值比例低 整体科技含量低 出口比例大 利润率低 职工多的特点, 是典型的外向型和劳动密集型行业 最后, 纺织行业目前应对国际贸易摩擦的能力不足 中国纺织行业和企业对国际贸易环境变化和诸多形式的贸易保护 贸易摩擦所产生影响的系统研究还没有得到应有的重视, 缺乏应对各种形式贸易保护和贸易摩擦的有效措施, 在充分利用 WTO 规则保护自己方面经验不足, 抵御突发事件和防范风险能力较弱 同时, 预警机制与行业自律体系不完善, 没有建立起良好的纺织品服装出口市场秩序, 行业标准 技术法规等尚未完全与国际接轨, 企业社会责任体系尚不健全 针对纺织行业存在的根源性问题, 公司采取以下措施应对 : (1) 实行绩效管理, 加快控压各种企业成本, 借鉴先进的绩效管理方法, 多方位控制降压各种企业成本, 提高经济效益 (2) 开发核心技术, 提升产品附加值 在市场经济活动中, 中国纺织业应进一步推进产业结构调整, 以提高竞争能力的优化升级 (3) 充分利用公司现有的技术和管理优势, 根据公司发展的战略规化, 实施行业年纵向和横向的收购兼并, 优化资源配置, 实现低成本扩张 ; (4) 继续加强内部科学管理, 利用科技手段降低原材料和动力消耗, 进一步降低产品成本, 提高产品质量和生产效率 ; (5) 通过改革 改组 改造和加强经营管理, 真正建立起规范的现代企业制度, 彻底转换企业经营机制, 成为技术先进 管理规范的现代化企业, 提高企业整体竞争能力, 使公司在激烈的行业竞争中取得稳步发展 2 汇率变动压力人民币处于升值态势给纺织业带来持续压力 外贸产品占公司产品很大比例, 由于公司采用美元作为结算货币, 因此, 公司需时刻关注中国银行外汇交易中心统计的数据, 以便及时掌握汇率的变化情况 全球经济一体化的今天, 随着出口配额等限制性因素的取消, 公司将更加广泛地参与国际市场, 如果汇率发生波动, 将会直接影响公司的产品出口和收益 为此公司采取如下对策 : 24

26 (1) 公司将强化自主创新意识, 充分发挥高档次 成品化 深加工 精加工的优势, 抓住机遇, 扩大自身品牌效应, 积极开拓国外客户, 以经营为重点, 积极接足业务 (2) 把经营战略置于国际经济大环境中, 主动参与国际竞争 公司将根据国际市场的供需关系决定产品结构的调整 产品开发方向及原材料等资源的配置 3 贸易摩擦问题随着出口配额限制的取消, 中国对外贸易摩擦进一步加剧 受某些西方国家所谓 中国纺织威胁论 的影响, 中国连续成为全球遭受反倾销调查数量最多的国家, 一些国家还越来越多地利用技术壁垒 环境壁垒 知识产权壁垒等非关税贸易壁垒对中国商品设限 另一方面, 出口数量进一步放大的同时, 纺织品价格则进一步降低, 导致纺织品行业获利能力没有太大的变化 针对存在的贸易摩擦问题, 公司制定了如下的政策 : (1) 企业在积极应对欧美贸易壁垒的同时, 改善产品结构, 向高端进军, 并且利用原产地规则, 积极 走出去, 以化解矛盾, 规避风险 (2) 增强纺织品生产科技含量, 提高自主创新能力, 完善现代企业管理体系, 增强自身竞争力, 提高进一步融入国际市场的适应能力 三 报告期内的投资情况 ( 一 ) 募集资金投资情况经中国证券监督管理委员会 2003 年 4 月 28 日证监发行字 (2003)41 号文核准, 于 2003 年 6 月 12 日公开发行人民币普通股 9,000 万股, 每股发行价格 4.83 元, 募集资金总额为 43,470 万元, 扣除上网发行费用 承销费和其他发行费用后实际募集资金为 41, 万元, 截至 2006 年 12 月 31 日公司前次募集资金 41, 万元已全部使用完毕 公司募集资金具体使用及进展情况如下 : 承诺项目名称 引进关键设备开发生产高仿真提花装饰面料二期工程技术改造 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 单位 : 万元币种 : 人民币是否符是否符实际合计划合预计收益进度收益 4, 否 5, ,495 是是 25

27 液氨整理高档面料工程技术 18, 否 17, ,519 是 是 改造 扩建高档针织面料 19, 是 3, 否 否 新产品研究开发与信息管理 2, 是 0 0 否 否 中心技术改造 合计 45, / 25, ,014 / / 1) 引进关键设备开发生产高仿真提花装饰面料二期工程技术改造项目: 该项目拟投入 4, 万元人民币, 实际投入 5, 万元人民币, 已完成 2) 液氨整理高档面料工程技术改造项目 : 该项目拟投入 18, 万元人民币, 实际投入 17, 万元人民币, 已基本完成 由于液氨整理技术目前国内还尚未成熟, 而且公司现有技术与要求还存在一定差距, 为此公司决定停止该项目后道项目的投资 同时, 由于近年来, 国内棉花 能源 电 力等价格剧烈波动, 与当时预计的情况已经迥然不同, 故收益也一直未达到预期目 标 3) 扩建高档针织面料项目拟投入 19, 万元人民币, 实际投入 3, 万元人民币 购买了土地和厂房, 其余已变更投向 由于国内能源 原材料等价格不断上涨, 国家调低出口退税率及欧盟 美国等国 家对我国纺织品采取限制措施, 这一系列情况都与预期存在很大差距 如果按原计划 投资, 风险较大 同时, 周遍市场的针织项目不断的涌现出来, 加剧了原本已非常激 烈的竞争 本着为广大投资者负责的态度, 公司经过慎重考虑, 决定变更该项目的投 资 4) 新产品研究开发与信息管理中心技术改造项目 项目拟投入 2, 万元人民币, 实际投入 0 元人民币 由于公司募集资金存在缺 口和原有项目的变更, 公司决定停止该项目的建设 3 募集资金变更项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 承诺项目名称 引进喷气织机生产高档纺织 对应原承诺项目名称 扩建高档针织面料项目 变更后项目拟投入金额 实际投入金额 26 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 31, , 是是

28 品服装面 料项目 合计 / 31, , / / 为了加快募集资金投资建设的步伐, 围绕国家纺织工业的 十一 五 规划精神, 调整公司产品结构, 扩大生产目前国内外市场看好的高档纺织品服装面料, 进一步提高公司目前织造能力, 做大做强公司主营业务, 提高公司综合竞争力, 确保公司在目前纺织竞争激烈的市场上能立于不败, 使企业能以崭新的面貌参与加入 WTO 的竞争, 公司决定变更原有募集资金项目, 投资引进喷气织机生产高档纺织品服装面料项目 项目拟投入 31, 万元人民币, 实际已投入 16, 万元人民币 本次变更已经公司 2006 年 4 月 27 日召开的 2005 年度股东大会批准 ( 二 ) 非募集资金投资情况 报告期内, 公司无非募集资金投资情况 四 公司财务状况 ( 一 ) 公司主要财务状况及变动原因 表一 : 单位 : 元 项目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 同比增长 (%) 总资产 903,814, ,900, 应收账款 31,373, ,515, 存货 100,656, ,445, 固定资产 625,714, ,403, 股东权益 624,578, ,520, 变动的主要原因 : 1 总资产报告期末比比期初上升了 9.17%, 主要原因为报告期内加大投资, 新建 大型项目所致 2 应收账款报告期期末比期初上升了 %, 主要原因为报告期内, 公司开拓 销售渠道, 主营业务收入增加导致应收帐款和信用证帐期延长所致 3 固定资产报告期期末比期初增加 58.65%, 主要原因为本期新建项目所致 27

29 表二 : 单位 : 元 项目 2006 年度 2005 年度同比增长 (%) 主营业务收入 654,246, ,454, 主营业务成本 602,818, ,928, 主营业务利润 49,320, ,525, 营业费用 9,155, ,872, 管理费用 16,796, ,250, 财务费用 1,631, ,562, 净利润 15,237, ,319, 现金及现金等价物净增加额 -186,047, ,366, 财务状况变动的主要原因 1 报告期内主营业务收入与成本同比上升 24.04% 及 25.61%, 主要原因为报告期内公司加大销售力度, 开拓销售渠道, 销售量上升 ; 同时产品成本组价同比增长所致 2 报告期内主营业务利润同比上升 8.34%, 主要原因为报告期内提高生产效率, 改善经营管理, 开拓销售渠道, 销售量同比上升等原因所致 3 营业费用本期比上年同期减少 15.79%, 主要原因为公司加大管理力度, 进一步完善营销机制, 减少各项费用的支出, 进一步降本节支所致 4 管理费用本期比上年同期增加 63.86%, 主要原因为公司在本年度内, 新建项目土地租金等各类费用支出较多所致 5 财务费用本期比上年同期财务费用下降 36.36%, 主要原因为报告期内银行贷款大幅下降所致 6 现金及现金等价净增加额本期比上年同期变化幅度较大的主要原因为报告期公司偿还银行借款 投资新建项目所致 ( 二 ) 报告期内, 公司未发生会计制度及会计估计的变更 ( 三 ) 本年度上海上会会计师事务所出具了无保留意见的标准审计报告 五 对未来生产经营环境的预测及宏观政策分析对于 07 年的纺织市场形势, 主要有以下不利因素 :1 中国纺织品已进入贸易磨擦高发期 随着配额限制取消后, 纺织品出口数量的大幅度释放, 中国连续成为全球遭受反倾销调查数量最多的国家 由于一些国家利用技术壁垒 环境壁垒 知识产权壁垒等非关税贸易壁垒对中国商品设限, 使得我国纺织品出口贸易受到较大的影响 ; 2 纺织市场竞争激烈 产品销售方面营销手段滞后 自主创新能力不足 目前我国出 28

30 口产品中, 来样 贴牌加工比例高, 自有品牌 自主设计开发产品的出口比重不到 10 %, 产品附加值低, 获利水平低, 在国际产业链和价值链中处于初级加工这一受上下游挤压的不利位置 ;3 我国实行的对棉农保护的棉花政策, 使棉价处于较高水平, 降低纺织业竞争力 ;4 随着我国国民经济的不断发展, 人民币保持继续升值态势, 对纺织业造成持续冲击 面对诸多不利因素 公司在当前激烈的竞争格下, 将通过不断开发新产品 努力提高产品质量, 以消化不利因素的影响 纵观当前形势, 压力和机遇同在 2007 年, 伴随着我国工业化进程的加速, 产业结构和消费结构的转型升级, 我国经济继续呈现快速发展态势 在良好的宏观经济运行环境下, 受国内外经济以及贸易发展的推动, 纺织行业综合运行环境良好 配额限制取消后, 虽然欧美等西方国家对中国纺织业重新设限, 但是中美纺织品问题在一定程度上有所缓解, 达成了相关协议, 这对稳定双边纺织品贸易环境将起到积极作用 其次, 经过前几年的大起大落, 棉价在 2006 年相对稳 另外, 竞争优势逐步体现, 随着国民经济持续稳定增长, 人民收入和生活水平不断提高, 纺织品服装内需市场逐步扩大, 有力推动国内纺织品消费 2007 公司将把握经营环境平稳 市场复苏的机遇, 继续强化管理 苦练内功, 进一步做好面料主业 ; 积极拓展面料与服装的生产和销售, 同时将服装面料迅速培养成公司新的利润增长点 另一方面还要在规范运作上多下功夫, 提倡节能和清洁化生产, 改善工作环境和生活环境, 提高职工待遇, 适应社会变革时期的企业增长方式的转变, 为公司的长远发展打好基础 六 新年度的业务发展计划 ( 一 ) 创建节约型企业, 创立和谐企业完善纺织服务产业链, 努力降低成本 预计在新的一年中, 外部环境造成的成本压力将更大, 要依靠售价增效难度增大, 公司通过内部挖掘潜能, 全方位降压生产成本, 方方面面抓节约, 进一步降低费用开支和各种消耗, 促进企业经济效益提高 其次, 创建学习型企业 通过各种培训, 鼓励大家自学, 提升业务水平 操作技能 管理能力, 营造学习型企业的氛围和机制, 建设学习型班子 学习型团队, 适应企业做强做优的需要 另外, 创建开拓型企业 鼓励大家要有强烈的事业心和工作的挑战意识, 把做好工作作为实现自己人生价值的动力, 敢于开拓进取, 勇于探索新方法, 精益求精, 开创公司发展新局面 ( 二 ) 创新品牌, 调整产品结构提高产品开发和设计能力, 加快实施 " 品牌战略 " 2007 年改革的重点将由宏观转到微观, 转变经济增长方式由粗放型向集约型转变的机制, 实现设备更新 技术升级 产品结构优化 人力资源整合 整体效益提高的战 29

31 略目标 把新一年工作的落脚点放在加快提高品质档次上 争创品牌上 提高产品附价值上, 努力改变过去成本越来越高 附价值越来越小 效益越来越低的局面 其一, 对接市场搞开发 以市场为导向, 及时掌握客户的需求信息和市场新品动态, 及时调整品种生产, 以适销市场, 保证生产需要 其二, 围绕创新搞开发 积极采用新材料 新工艺, 搞新产品的开发, 公司力争开发一些有核心竞争力的新品 高附加值产品, 投放市场, 提高效益 其三, 加快引进一批经验丰富 能力突出的专家技师, 帮助公司提高技术水平和新品开发能力 通过加强合作, 充分利用他们的专业知识, 搞科技攻关和新品开发 ( 三 ) 开辟多元化市场, 加快国际市场拓展, 坚决实施 走出去 战略 2007 年, 纺织行业市场机遇与挑战并存, 我们要加快拓展国际大市场, 通过提高企业创新能力, 围绕主导产品, 瞄准国际国内同行业先进水平, 与国内专家技师加强合作 共同开发 联合攻关 提升产品层次和水平, 增强企业核心竞争力 在营销管理方面, 努力结交国际直出大客户, 确保良好的产销收效 一要着重加快市场结构调整 : 对一些设限 出口难度大的国家我们可以作些调整, 开发一些非设限国宝的新市场 客户结构的调整 : 减少或杜绝低附价的简接外贸客户 ; 另一方面, 要扩大加工贸易, 风险小 成本低 毛利好 产销稳定, 条件成熟要千方百计去争取 二要着重扩大产品宣传 : 要提高产品在国内外的知名度, 一定要走出去宣传自己, 走向国际大市场 要不断派出经营骨干带着样品到英国 德国等地参加行业展览会, 宣传企业产品 三要着重对接国际知名客户 要锁定好自己的一批大客户, 以优良的品质 服务巩固好, 要定期走访了解产品使用情况 客户的建议和产品需要, 尽可能予以满足, 互惠互利, 实施强强联合 长期合作, 稳定好生产经营 七 执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策 会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 ( 一 ) 关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析 根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的 财政部关于印发 < 企业会计准则第 1 号 存货 > 等 38 项具体准则的通知 的规定, 公司应从 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计与新准则的差异情况如下 : 30

32 1 所得税根据中国证券监督管理委员会发布的 关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知 ( 证监发 [2006]136 号 ) 和新的 企业会计准则第 38 号 首次执行企业会计准则 第五条至第十九条的规定, 公司已对 2006 年股东权益期末余额, 按新企业会计准则进行了调整, 并编制了含相应调整内容的调整表 按新企业会计准则调整以后,2006 年末公司股东权益为 625,650, 元, 比以原有企业会计准则及 企业会计制度 为基础的股东权益增加 1,072, 元 ( 二 ) 执行新会计准则后可能发生的会计政策 会计估计变更及对公司的财务状况和经营成果的影响 根据公司的战略目标和下年度的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计政策 会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有 : 1 根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定, 公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益, 变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化, 将减少公司期间费用, 增加公司的利润和股东权益 2 根据企业会计准则第 16 号政府补助的规定, 公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助, 将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后, 将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益 将与收益相关的政府补助直接计入当期损益, 因此将会减少公司的当期利润和股东权益 3 根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定, 公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产 房地产开发企业的开发产品, 变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产 投资性房地产和存货等, 此政策变化将会增加公司资本化的范围, 增加公司的当期利润和股东权益 4 根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定, 公司将将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法, 将会影响公司的当期会计所得税费用, 从而影响公司的利润和股东权益 ( 三 ) 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整 31

33 八 董事会日常工作 ( 一 ) 报告期内董事会的会议情况及决议内容本报告期内公司共召开了六次董事会会议, 具体情况如下 : 1 公司于 2006 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十次会议, 决议公告刊登在 2006 年 3 月 28 日的 上海证券报 上, 并同意按时披露 2005 年度报告 2 公司于 2006 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了 2005 年第一季度报告 以及披露事项的议案, 并同意公告 3 公司于 2006 年 7 月 28 召开第三届董事会第十二次会议, 决议公告刊登在 2006 年 7 月 29 日的 上海证券报 上 4 公司于 2006 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议, 决议公告刊登在 2006 年 8 月 15 日的 上海证券报 上, 并同意按时披露 公司 2005 年半年度报告及摘要 5 公司于 2006 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议, 决议公告刊登在 2006 年 9 月 5 日的 上海证券报 上 6 公司于 2006 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过了 公司 2006 年第三季度报告 以及披露事项的议案, 并同意公告 ( 二 ) 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内, 公司董事会根据 公司法 证券法 以及 公司章程 等有关法律法规等相关文件的要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议内容 2006 年度公司董事会对股东大会决议的具体情况如下 : 年 4 月 27 日, 公司召开的 2005 年年度股东大会审议通过了 2005 年度利润分配方案, 公司董事会在 2006 年 6 月 2 日在 上海证券报 上刊登了 公司 2005 年度分红派息实施公告, 以 2005 年末总股本 215,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.5 元, 共计 10,750, 元 此次利润分配的股权登记日为 2006 年 6 月 7 日, 除息日为 2006 年 6 月 8 日, 红利发放日为 2006 年 6 月 14 日 九 2006 年利润分配预案经上海上会会计师事务所有限公司审计,2006 年度公司实现净利润为 15,237, 元 按 10% 提取 1,523, 元法定公积金, 加之以前年度结转 54,055, 元, 减去本年已支付的去年红利 10,750, 元, 累积可供股东分配利润为 57,019, 元 公司提议以 2006 年度末总股本 万股为基数, 每 10 股派发 0.50 元 ( 含税 ), 共需派发现金 10,750, 元, 经利润分配后, 未分配利润为 46,269, 元, 结转下一年度未分配利润 32

34 2006 年度资本公积金不转赠股本 以上利润分配预案需经股东大会审议通过后生效 十 其他事项报告期内, 公司选定 上海证券报 为信息披露的指定报纸, 未发生信息披露报纸变更的情况 33

35 第九节监事会报告 2006 年度, 公司监事会按照 公司法 及 公司章程 赋予的权力, 对公司的业务经营活动及董事会的运作进行监督, 认真 勤勉地履行了公司章程所赋予的职责和义务, 为维护公司和股东的合法权益, 开展了积极有效的监督工作 一 报告期内监事会会议情况报告期内, 公司监事会共召开四次会议 ( 一 ) 第三届监事会第三次会议于 2006 年 3 月 14 日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开, 会议审议并通过了以下决议 : 1 审议通过了 关于叶振新女士辞去公司监事会主席 监事的议案, 一致同意叶振新女士因工作变动原因辞去公司监事会主席 监事 2 审议通过了 关于提名戴云达先生为公司监事候选人的议案, 并同意提交公司 2005 年度股东大会审议 3 审议通过了 公司 2005 年度监事会工作报告, 并同意提交公司 2005 年度股东大会审议 ; 4 审议通过了 公司 2005 年年度报告及摘要, 认为 2005 年度报告真实 全面地反映了公司的实际情况, 并同意提交 2005 年度股东大会审议 5 审议通过了 公司 2005 年度财务决算报告, 一致认为财务报告真实可靠, 真实反映了公司的财务状况和经营业绩 同意报请下一次股东大会审议 6 审议通过了 修改公司章程的议案, 认为此次公司章程的修改符合相关法律法规的要求, 同意报请 2005 年度股东大会审议 7 审议通过了 关于变更募集资金投资扩建织染车间的议案, 并同意报请 2005 年度股东大会审议 8 审议通过了关于修订 公司监事会议事规则 的议案, 同意报请 2005 年度股东大会审议 本次监事会决议公告刊登在 2006 年 3 月 28 的 上海证券报 上 ( 二 ) 第三届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 27 日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开, 会议审议并通过了以下决议 : 1 选举戴云达先生为公司新一任监事会主席 本次监事会决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 的 上海证券报 上 ( 三 ) 第三届监事会第五次会议于 2006 年 8 月 12 日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开, 会议审议并通过了以下决议 : 34

36 1 审议通过了 公司 2006 年中期报告与报告摘要, 认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作, 公司 2006 年中期报告公允 全面 真实地反映了公司 2006 年半年来的财务状况和经营成果 ( 四 ) 第三届监事会第六次会议于 2006 年 10 月 19 日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开, 会议审议并通过了以下决议 1 审议通过了 关于对华芳纺织 2006 年第三季度报告的书面审核意见 二 监事会对公司 2005 年度有关事项的独立意见 1 公司依法规范运作情况 2006 年度, 公司监事会依照国家有关法律法规及公司章程, 对公司股东大会 董事会的召开程序 决议情况 董事会对股东大会的执行情况 该高管人员执行职务的情况及相关事项进行的监督, 认为公司董事会能够依法规范运作, 经营决策科学合理, 进一步完善了内部管理制度及治理结构 ; 公司董事 总经理等高级管理人员在履行职务时没有违反法律法规 公司章程或损害公司利益及侵害股东权益的行为 2 检查公司财务情况本着对全体股东负责的精神, 公司监事会对公司财务管理制度及财务运作情况进行了认真的检查, 认为公司 2006 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营情况 ; 上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告和对相关事项作出的评价是客观公正的 3 公司公开发行股票募集的资金已基本使用完 所投项目正式投产后将进一步增强了公司主营业务的竞争力 ; 同时鉴于目前国内外纺织市场的不断变化, 经慎重考虑, 放缓和变更了部分项目投资计划, 也是符合实际的, 没有损害公司和股东利益 4 报告期公司发生的关联交易是根据公司实际生产经营需要而发生的, 交易公平 公正, 不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情况, 符合公司的整体利益 5 报告期内, 公司没有发生收购和出售资产的情况 6 公司已建立了较完善的内部控制制度, 有关资产减值准备金的计提和核销程序合法 依据充分 35

37 第十节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 报告期内, 公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司资产收购 出售及资产重组事项 报告期内, 公司管理层根据日常生产经营情况, 对部分比较陈旧的且无创利能力 的设备进行了处理 本次出售的设备主要为即将淘汰, 无法满足日常生产需要的 23 台 针织大圆机和部分辅助设备 上述设备的帐面净值为 万元, 经过拍卖, 最终出 售的价格为 万元,, 造成非经常性损失 万元 以上资产的出售, 对公司的生产持续性无重大影响 三 重大关联交易事项 ( 一 ) 报告期内, 公司购销商品的重大关联交易主要有 : (1) 购入 关联方采购内容金额 ( 元 ) 占同类交易的比例 (%) 华芳集团纺织品销售公司采购棉纱 1,761, 华芳张家港热电有限公司采购电 汽 38,494, 华芳集团棉纺有限公司采购棉纱 99,429, 华芳集团色织有限公司采购面料 1,307, 华芳集团金田纺织有限公司采购棉纱 76,476, 张家港广天色织有限公司 采购面料 加工面料 39,091, 华芳夏津纺织有限公司 采购棉纱 19,431, 华芳集团进出口有限公司采购棉花 18,712, 华芳集团张家港棉业有限公司采购棉花 14,083, 华芳石河子纺织有限公司采购棉花 1,263,

38 (2) 出售 : 关联方项目金额 ( 元 ) 占同类交易的比例 (%) 华芳集团纺织品销售公司半成品 82,269, 张家港广天色织有限公司织染面料 13,972, 张家港广天色织有限公司污水处理 3,438, 华芳集团毛纺织染有限公司污水处理 4,766, 注 :(1): 报告期内, 华芳张家港热电有限公司根据协议, 向本公司提供电力及蒸汽, 价格均按市场价格确定 (2): 根据公司与华芳集团纺织品销售有限公司签订了 棉纱购 销合同书, 报告期内本公司向华芳集团纺织品销售公司采购及销售半成品, 价格按市场价定 价 (3): 根据公司分别与华芳集团毛纺织染有限公司和张家港广天色织有限公司签 订的 污水处理服务协议, 由公司为上述 2 家公司提供生产经营所需的污水处理 服务并按市场价收费 ( 二 ) 报告期内, 公司未发生资产出售 收购的重大关联交易 ( 三 ) 报告期内, 公司与关联方的债权债务往来 : 单位 : 万元 关联方 关联关系 发生额 向关联方提供资金 余额 资金占用费 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 华芳集团有限公司控股股东 华芳集团纺织品销售有限同一母公司 9, 公司华芳集团棉纺有限公司同一母公司 , 华芳集团色织有限公司同一母公司 张家港广天色织有限公司同一母公司 1, , 华芳张家港热电有限公司同一母公司 4, 华芳集团金田纺织有限公司 同一母公司 ,

39 华芳集团毛纺织染有限公司 同一母公司 华芳集团进出口有限公司同一母公司 , 华芳集团张家港棉业有限公司张家港华芳金陵国际酒店有限公司 张家港华芳园酒店有限公司 同一母公司 1, 同一母公司 3.42 同一母公司 华芳石河子纺织有限公司同一母公司 华芳夏津纺织有限公司同一母公司 2, 合计 12, , 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 万元, 上市公司向向控股股东及其子公司提供资金的余额为 0 元 以上均为公司正常生产经营形成的债权债务往来 ( 四 ) 报告期内, 公司未发生对外担保事项 ( 五 ) 报告期内, 公司未发生其他重大关联交易 四 重大合同及其履行情况 1 报告期内, 公司无托管事项 2 报告期内, 公司无承包事项 3 报告期内, 公司发生的租赁协议有 : (1) 根据公司与华芳集团有限公司签订的 房屋租赁协议 和 土地使用权租赁合同, 公司将部分房屋建筑物及部分土地使用权出租给华芳集团有限公司使用 2006 年度公司取得该项房屋及土地租金 267, 元 (2) 根据公司与华芳集团毛纺织染有限公司签订的 房屋租赁协议 和 土地使用权租赁合同, 公司将部分房屋建筑物及部分土地使用权分别出租给华芳集团毛纺织染有限公司使用 2006 年度取得房屋及土地租金 1,153, 元 (3) 根据公司 2005 年 4 月与张家港旭芳成衣有限公司签订的 房屋租赁协议 和 土地使用权租赁合同, 公司将部分房屋建筑物及部分土地使用权出租给该公司使用 2006 年度公司从该公司取得房屋及土地租金 872, 元 38

40 (4) 根据公司与华芳集团金田纺织有限公司签订的 土地使用权租赁合同, 公司租用华芳集团金田纺织有限公司的部分土地,2006 年度共为此支付租赁费 750, 元 4 报告期内, 公司无重大担保事项 5 报告期内, 公司无委托理财事项 6 报告期内, 公司无其他重大合同五 公司或持有公司股份 5% 以上 ( 含 5%) 股东公开披露承诺事项的履行情况 1 在股权分置改革中, 公司全体非流通股股东将遵守中国证监会 上市公司股权分置改革管理办法 及其他相关文件所规定的法定承诺事项 2 第一大股东华芳集团对股份的禁售或限售作出特别承诺 (1) 承诺事项公司第一大股东华芳集团有限公司承诺所持有的原华芳纺织非流通股股份自改革方案实施之日起, 在四十八个月内不上市交易或者转让 (2) 为履行禁售承诺所作的相关安排若违反所作的禁售承诺出售所持有的原华芳纺织的非流通股股份, 所得资金将归股份公司所有 截止报告期末, 公司的所有非流通股股东均未发生违背上述承诺之事件 六 聘请 解聘会计师事务所及审计费用情况经公司 2005 年度股东大会审议通过, 报告期内公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构 2006 年度, 公司支付给会计师事务所的年报审计报酬为 28 万元 上海上会会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 7 年 七 公司 董事会 董事受处罚及整改情况报告期内, 公司 公司董事会及董事无受中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评, 亦无被行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况发生 八 其它重要事项报告期内, 公司无其他重大事件 39

41 第十一节 财务报告 一 2006 年度上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的审计报告 审计报告附后 二 会计报表附后三 会计报告附注附后 第十二节备查文件 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二 载有上海上会会计师事务所盖章 注册会计师签字并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 董事长 : 秦大乾 二 七年二月二日 40

42 审计报告 上会师报字 (2007) 第 0188 号 全体股东 : 我们审计了后附的 ( 以下简称 贵公司 ) 财务报表, 包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和 企业会计制度 的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任 这种责任包括 :(1) 设计 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ;(2) 选择和运用恰当的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计 二 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则和 企业会计制度 的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 : 沈佳云 中国注册会计师 : 巢序 中国上海 二 七年二月二日 41

43 编制单位 : 流动资产 : 资产负债表 2006 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 资产 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 货币资金 133,599, ,646, 短期投资 应收票据 500, ,120, 应收股利 应收利息 460, ,144, 应收账款 31,373, ,515, 其它应收款 1,390, , 预付账款 1,299, , 应收补贴款 存货 100,656, ,445, 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 269,279, ,478, 长期投资 : 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 : 固定资产原值 612,953, ,476, 减 : 累计折旧 174,135, ,906, 固定资产净值 438,818, ,570, 减 : 固定资产减值准备 1,154, ,351, 固定资产净额 437,663, ,218, 工程物资 在建工程 188,051, , 固定资产清理 固定资产合计 625,714, ,403, 无形资产及其它资产 : 无形资产 8,820, ,018, 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 8,820, ,018, 递延税项 : 递延税款借项 资产总计 903,814, ,900, 公司法定代表人 : 秦大乾主管会计工作负责人 : 谈永军会计机构负责人 : 陈惠娟 42

44 资产负债表 ( 续 ) 2006 年 12 月 31 日编制单位 : 流动负债 : 单位 : 人民币元 负债和股东权益 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 短期借款 53,899, ,000, 应付票款 30,000, ,000, 应付账款 129,302, ,535, 预收账款 12,047, ,726, 应付工资 13,255, ,879, 应付福利费 24,022, ,921, 应付股利 应交税金 -1,852, ,694, 其它应交款 92, , 其它应付款 14,400, ,682, 预提费用 4,068, , 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 279,236, ,380, 长期负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 递延税项 : 递延税款贷项 负债合计 279,236, ,380, 少数股东权益 ( 合并报表填列 ) 股东权益 股本 215,000, ,000, 资本公积 328,572, ,001, 盈余公积 23,986, ,462, 其中 : 法定公益金 7,760, 未确认的投资损失 未分配利润 57,019, ,055, 其中 : 拟分配现金股利 10,750, ,750, 外币报表折算差额 股东权益合计 624,578, ,520, 负债及股东权益合计 903,814, ,900, 公司法定代表人 : 秦大乾 主管会计工作负责人 : 谈永军 会计机构负责人 : 陈惠娟 43

45 利润及利润分配表 2006 年度 编制单位 : 单位 : 人民币元 项目 2006 年度 2005 年度 一 主营业务收入 654,246, ,454, 减 : 主营业务成本 602,818, ,928, 主营业务税金及附加 2,108, ,000, 二 主营业务利润 49,320, ,525, 加 : 其它业务利润 2,887, ,631, 减 : 营业费用 9,155, ,872, 管理费用 16,796, ,250, 财务费用 1,631, ,562, 三 营业利润 24,625, ,471, 加 : 投资收益补贴收入营业外收入 407, , 减 : 营业外支出 1,601, , 四 利润总额 23,431, ,142, 减 : 所得税 8,194, ,822, 减 : 少数股东损益加 : 未确认的投资损失 五 净利润 15,237, ,319, 加 : 年初未分配利润 54,055, ,784, 其他转入公司法定代表人 : 秦大乾 主管会计工作负责人 : 谈永军 会计机构负责人 : 陈惠娟 44

46 利润及利润分配表 ( 续 ) 2006 年度 编制单位 : 单位 : 人民币元 项目 2006 年度 2005 年度 六 可供分配的利润 ( 亏损以 "-" 号填列 ) 69,293, ,103, 减 : 提取法定盈余公积 1,523, ,531, 提取法定公益金 765, 职工奖福基金 ( 合并报表填列, 子公司为外商投资企业项目 ) 七 可供股东分配的利润 67,769, ,805, 减 : 应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利 10,750, ,750, 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 ( 未弥补亏损以 "-" 号填列 ) 57,019, ,055, 补充资料 : 1. 出售 处置部门或被投资单位 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加 ( 减少 ) 利润总额 4. 会计估计变更增加 ( 减少 ) 利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他 公司法定代表人 : 秦大乾主管会计工作负责人 : 谈永军会计机构负责人 : 陈惠娟 45

47 现金流量表 2006 年度编制单位 : 一 经营活动产生的现金流量 : 项目 2006 年度 单位 : 人民币元 销售商品 提供劳务收到的现金 655,984, 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 38,279, 经营活动现金流入小计 694,264, 购买商品 接受劳务支付的现金 566,212, 支付给职工以及为职工支付的现金 47,193, 支付的各项税费 21,136, 支付的其它与经营活动有关的现金 11,648, 经营活动现金流出小计 646,191, 经营活动产生的现金流量净额 48,073, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,409, 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,409, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 175,851, 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 175,851, 投资活动产生的现金流量净额 -174,442, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 125,000, 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 125,000, 偿还债务所支付的现金 170,000, 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 12,508, 其中 : 子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 182,508, 筹资活动产生的现金流量净额 -57,508, 四 汇率变动对现金的影响额 -2,169, 五 现金及现金等价物净增加额 -186,047, 公司法定代表人 : 秦大乾主管会计工作负责人 : 谈永军会计机构负责人 : 陈惠娟 46

48 现金流量表补充资料 2006 年度编制单位 : 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 : 单位 : 人民币元 2006 年度 净利润 15,237, 加 : 少数股东损益 ( 亏损以 - 号填列 ) 减 : 未确认的投资损失 加 : 计提的资产减值准备 906, 固定资产折旧 37,243, 无形资产摊销 197, 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 ( 减 : 增加 ) 预提费用增加 ( 减 : 减少 ) 3,318, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 1,747, 固定资产报废损失 财务费用 3,828, 投资损失 ( 减 : 收益 ) 递延税款贷项 ( 减 : 借项 ) 存货的减少 ( 减 : 增加 ) -13,876, 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) -14,045, 经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) 13,514, 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,073, 不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 133,599, 减 : 现金的期初余额 319,646, 加 : 现金等价物的期末余额 减 : 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -186,047, 公司法定代表人 : 秦大乾主管会计工作负责人 : 谈永军会计机构负责人 : 陈惠娟 47

49 资产减值准备明细表 2006 年 1-12 月编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期减少数行期初余额本期增加数次因资产价值其他原因转合计回升转回数出数 期末余额 一 坏账准备合计 1 773, ,438, , , ,080, 其中 : 应收账款 2 729, ,151, , , ,750, 其他应收款 3 43, , , 二 短期投资跌价准备合计 4 其中 : 股票投资 5 债券投资 6 三 存货跌价准备合计 7 523, , , , , 其中 : 库存商品 8 产成品 74, , , , 自制半成品 54, , 原材料 9 448, , , , 四 长期投资减值准备合计 10 其中 : 长期股权投资 11 长期债权投资 12 五 固定资产减值准备合计 13 1,351, , , ,154, 其中 : 房屋 建筑物 14 机器设备 15 1,351, , , ,154, 六 无形资产减值准备合计 16 其中 : 专利权 17 商标权 18 七 在建工程减值准备合计 19 八 委托贷款减值准备合计 20 九 总计 21 公司法定代表人 : 秦大乾 主管会计工作负责人 : 谈永军 会计机构负责人 : 陈惠娟 48

50 按中国证监会发布的 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号的要求计算的净资 产收益率及每股收益 : 单位 : 元币种 : 人民币 净资产收益率 (%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 新旧会计准则股东权益差异调节表 会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见 : 关于新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 上会师报字 (2007) 第 0190 号 全体股东 : 我们审阅了后附的 ( 以下简称 贵公司 ) 新旧会计准则股东权益差异调节表 ( 以下简称 差异调节表 ) 按照 企业会计准则第 38 号 首次执行企业会计准则 和 关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知 ( 证监发 [2006]136 号, 以下简称 通知 ) 的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告 根据 通知 的有关规定, 我们参照 中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅 的规定执行审阅业务 该准则要求我们计划和实施审阅工作, 以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证 审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定 了解差异调节表中调节金额的计算过程 阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序, 审阅工作提供的保证程度低于审计 我们没有实施审计, 因而不发表审计意见 根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表在所有重大方面没有按照 企业会计准则第 38 号 首次执行企业会计准则 和 通知 的有关规定编制 49

51 此外, 我们提醒差异调节表的使用者关注, 如后附差异调节表附注四 重要提示 所述, 差异调节表中所列报的 2007 年初股东权益 ( 新会计准则 ) 与 2007 年度财务报告中 所列报的相应数据可能存在差异 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 : 沈佳云 中国注册会计师 : 巢序 中国上海 二 七年二月二日 重要提示本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的 企业会计准则 ( 以下简称 新会计准则 ), 目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况 经营成果和现金流量所产生的影响, 在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后, 本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制 新旧会计准则股东权益差异调节表 ( 以下简称 差异调节表 ) 时所采用相关会计政策或重要认定进行调整, 从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益 ( 新会计准则 ) 与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异 本公司新旧会计准则股东权益差异调节表已经上海上会会计师事务所审阅, 并出具了标准无保留意见的审阅意见 股东权益调节表 项目 注释 项目名称 50 单位 : 元币种 : 人民币 2006 年 12 月 31 日股东权益 ( 现行会计准则 ) 624,578, 长期股权投资差额 其中 : 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中 : 同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 1,072, 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益 ( 新会计准则 ) 625,650, 公司法定代表人 : 秦大乾 主管会计工作负责人 : 谈永军 会计机构负责人 : 陈惠娟 金额

52 编制目的根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的 财政部关于印发 < 企业会计准则第 1 号 存货 > 等 38 项具体准则的通知 ( 财会 [2006]3 号 ), 本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行该通知规定的新的企业会计准则 ( 以下简称 新会计准则 ) 为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响, 中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了 关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知 ( 证监发 [2006]136 号, 以下简称 通知 ), 要求上市公司按照 企业会计准则第 38 号 首次执行企业会计准则 和 通知 的有关规定, 在 2006 年度财务报告的 补充资料 部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程 编制基础差异调节表系本公司根据 企业会计准则第 38 号 首次执行企业会计准则 第五条至第十九条和 通知 的有关规定, 结合本公司的自身特点和具体情况, 以 2006 年度按照原企业会计准则和 企业会计制度 ( 以下简称 原会计准则 ) 编制的财务报表为基础, 并依据重要性原则编制 差异调节表中 2006 年期末股东权益 ( 按原会计准则 ) 的金额取自本公司按原会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日资产负债表 该报表业经上海上会会计师事务所有限公司审计, 并于 2007 年 2 月 2 日出具了标准无保留意见的审计报告 ( 审计报告编号 : 上会师报字 (2007) 第 0188 号 ) 该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度按照原会计准则财务报表附注 主要项目附注所得税本公司于 2007 年 1 月 1 日前采用应付税款法, 于 2007 年 1 月 1 日对 2006 年期末下列资产 负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整 : 影响递延所得税资产项目追溯调整递延所得税资产金额超过税法规定标准计提的坏账准备 629, 计提的存货跌价准备 62, 计提的固定资产减值准备 381, 合计 1,072, 上述调整中调增公司股东权益 1,072, 元 目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况 经营成果和现金流量所产生的影响, 在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后, 本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制 新旧会计准则股东权益差异调节表 ( 以下简称 差异调节表 ) 时所采用相关会计政策或重要认定进行调整, 从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年年初股东权益 ( 新会计准则 ) 与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异 51

53 一 公司简介 ( 以下简称 公司 ) 系经江苏省人民政府苏政复 [1998]6 号文批准, 由华芳集团有限公司 ( 原华芳实业总公司 ) 张家港市塘桥福利毛织厂 张家港市青龙铜材厂 张家港市塘桥开花厂和张家港市光大电脑印刷厂共同出资, 采用发起方式设立的股份有限公司, 公司于 1998 年 4 月 3 日成立, 原注册资本为 12,500 万元 经中国证券监督管理委员会 2003 年 4 月 28 日证监发行字 (2003)41 号文核准, 公司于 2003 年 6 月 12 日公开发行人民币普通股 9,000 万股, 并于 2003 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市挂牌交易, 变更后公司注册资本为 21,500 万元, 并于 2003 年 7 月 11 日取得江苏省工商行政管理局颁发的 号企业法人营业执照 公司属于纺织行业, 经营范围包括 : 针纺织品 服装制造 纺织原料销售, 实业投资 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产 科研所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外 ); 经营进料加工和 三来一补 业务 ; 污水处理工程施工 ( 按资质证书经营 ) 与管理 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 2 会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和 企业会计制度 及其补充规定 3 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 4 记账本位币 人民币元 5 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 按实际成本为计价原则, 各项财产如果发生减值, 则计提相应的减值准备 5 外币业务折算方法对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记账, 期末按期末人民币市场中间汇价进行调整, 与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值, 在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用, 其余汇兑差额列作财务费用 6 现金等价物的确定标准指持有期限短 流动性强 易于转换为已知金额的现金, 价值变动风险很小的投资 7 短期投资核算方法短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年 ( 含一年 ) 的投资, 包括股票 债券 基金等 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债 券利息后的金额确认投资成本 52

54 短期投资的现金股利或利息于实际收到时, 冲减投资的账面价值 处置短期投资时, 将短期投资账 面价值与实际取得价款的差额, 作为投资损益 期末按成本与市价孰低法计价, 按单项投资计提短期投资跌价准备, 并计入当期损益 8 坏账核算方法 (1) 坏账的确认标准 : 1 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项 ; 2 因债务人逾期未履行偿债义务, 超过 3 年仍然不能收回, 且具有明显特征表明不能收回的应收款项 ; 坏账根据公司的管理权限, 经董事会或其授权者批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备 (2) 坏账损失核算方法及坏账准备的计提方法 : 本公司坏账核算采用备抵法, 根据期末应收款项 ( 包括应收账款和其他应收款 ) 的余额按账龄分析法计提坏账准备, 计提比例列示如下 : 账龄计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3-5 年 50% 5 年以上 100% 9 存货核算方法存货包括 : 原材料 包装物 在产品及自制半成品 委托加工材料 产成品 低值易耗品等 (1) 取得存货时按实际成本计价, 发出时按移动加权平均法核算 ; 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算 (2) 存货跌价准备确认标准 : 期末由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 使存货成本不可收回的部分, 应提取存货跌价准备 (3) 存货跌价准备计提方法 : 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备, 可变现净值是指公司在正常经营过程中, 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值, 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量 10 长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年 ( 不含一年 ) 的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债券 其他债权投资等 53

55 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债 券利息后的金额确认初始投资成本 对于长期股权投资, 若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20% 以下, 或持有被投资公司有表决权资本总额 20% 或以上, 但不具有重大影响的, 按成本法核算, 即公司在取得长期股权投资后, 当被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 公司作为当期投资收益入账 ; 若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20% 或以上, 或虽投资不足 20%, 但有重大影响的, 按权益法核算, 即公司在取得长期股权投资后, 按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额, 调整投资账面价值, 并作为当期投资损益 长期股权投资在采用权益法核算时, 公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按一定期限平均摊销, 计入损益 股权投资差额的摊销期限, 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销 ; 合同没有规定投资期限的, 按不超过 10 年的期限摊销 自财政部财会 [2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额, 如初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 计入 资本公积 股权投资准备 科目 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准 备 11 委托贷款计价 利息确认方法及减值准备委托贷款按实际委托的贷款金额入账 ; 期末时, 按照委托贷款规定的利率计提应收利息, 并计入 投资收益, 计提的利息到期不能收回的, 应当停止计提利息, 冲回原已计提的利息并冲减当期 投资收益 ; 在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额, 计提减值准备 12 固定资产及折旧 (1) 固定资产的确认标准为 : 为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有的, 使用期限超过一年, 单位价值较高的资产 固定资产按成本计价 (2) 固定资产折旧方法 : 年限平均法 固定资产分类及使用年限 类别 使用年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 20 年 4%-5% 4.75%-4.8% 机器设备 10 年 4%-5% 9.5%-9.6% 54

56 (3) 固定资产在期末时按照单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于账面 价值的差额, 计提固定资产减值准备 13 在建工程核算方法在建工程核算在建造过程中实际发生的全部支出 在建工程于达到预定可使用状态时转作固定资产 达到预定可使用状态前发生的工程借款利息计入在建工程的成本 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于账面价值的差额, 计提在建工程减值准备 14 借款费用为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的, 在发生时计入所购建固定资产成本, 在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的, 在发生时直接计入财务费用 ; 其他借款费用均于发生时确认为费用, 直接计入当期财务费用 15 无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务, 出租给他人, 或为管理目的而持有的, 没有实物形态 的非货币性长期资产 购入时按实际成本计价, 在预计受益期限内平均摊销 类别 土地使用权 摊销年限 50 年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于账面价值的差额, 计提 无形资产减值准备 16 长期待摊费用摊销政策长期待摊费用是指已经支出, 但受益期限在一年以上 ( 不含一年 ) 的各项费用, 其中 : 开办费先在长期待摊费用中归集, 待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益, 其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的, 则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益 17 应付债券 应付债券按照实际的发行价格总额入账, 发行价格总额与债券面值总额之间的差额, 作为债券溢价或折 价, 在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销, 摊销数按借款费用的原则处理 55

57 18 收入确认原则销售商品的收入, 应当在下列条件均能满足时予以确认 : 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制, 与交易相关的经济利益能够流入公司, 相关的收入与成本能够可靠地计量 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入 在同时满足与交易相关的经济利益能够流入 公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时, 确认收入 利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率 计算确定收入 ; 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入 提供劳务, 劳务总收入和总成本能够可靠地计量, 与交易相关的经济利益能够流入企业, 并且劳务的完 成程度能够可靠地确定时确认收入的实现 其他收入按 企业会计制度 规定予以确认 19 所得税的会计处理方法 采用应付税款法 20 主要会计政策 会计估计变更及会计差错的说明 公司本期无会计政策 会计估计变更及重大会计差错事项 21 合并会计报表的编制方法按照 合并会计报表暂行规定 和沪财会 (1995)112 号文及其补充规定编制合并会计报表 在编制合并报表时, 以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据, 在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额 债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上, 对资产 负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表 如被投资单位的总资产 销售收入 净利润较小, 符合财会二字 (96)2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定, 则不予合并报表 按照 关于执行 < 企业会计制度 > 和相关会计准则有关问题解答, 企业在报告期内出售子公司 ( 包括减少投资比例, 以及将所持股份全部出售 ), 期末在编制合并利润表时, 应将子公司期初至出售日止的相关收入 成本 利润纳入合并利润表 企业在报告期内购买子公司, 应将购买日起至报告期末该子公司的相关收入 成本 利润纳入合并利润表 企业在报告期内出售 购买子公司, 期末在编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数 22 预计负债与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 公司将其列为负债 : (1) 该义务是企业承担的现时义务 ; (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业 ; (3) 该义务金额能够可靠地计量 56

58 三 主要税项流转税 : 对销售商品计征增值税, 税率为 17% 营业税 : 按应税收入的 5% 计征 所得税 : 按应纳税所得额的 33% 计征 四 会计报表项目附注 ( 单位 : 除特别注明外, 均为人民币元 ) 1 货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金人民币 美元现金小计 银行存款人民币 103,453, ,269, 美元 18, , , , 银行存款小计 103,598, ,646, 其他货币资金 30,000, 其他货币资金小计 30,000, 合计 133,599, ,646, (1) 2006 年 12 月 31 日银行存款余额中有 1,003, 元系公司存在张家港市农村商业银行的建设工程工人 工资预留款 根据江苏省张家港市人民政府的规定, 该账户中款项只有待工程完毕且证明公司未拖欠建 设工程工人工资后方可交还公司使用 截至 2006 年 12 月 31 日工程尚未完工 (2) 2006 年 12 月 31 日银行存款余额中有 165, 元系公司存在中国银行的海关保证金 (3) 其他货币资金均为银行承兑汇票承兑保证金存款 2 应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 500, ,120, 应收利息 类别 期末数 期初数 定期存款利息 460, ,144,

59 4 应收账款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 31,230, % 1,561, ,669, % 1-2 年 1,893, % 189, ,704, % 合计 33,124, % 1,750, ,373, 账龄 期初数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 13,902, % 695, ,207, % 1-2 年 343, % 34, , % 合计 14,245, % 729, ,515, (2) 坏账准备 坏账准备金额 期初数 729, 加 : 本期计提 1,151, 减 : 本期核销 130, 期末数 1,750, (3) 期末应收账款中无持本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款 (4) 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下 : 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 应收账款前五名合计 23,829, % 8,200, % 5 其他应收款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 655, % 32, , % 1-2 年 588, % 58, , % 3-5 年 476, % 238, , % 合计 1,720, % 330, ,390, 账龄 期初数 金额 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1 年以内 672, % 33, , % 58

60 5 年以上 10, % 10, % 合计 682, % 43, , (2) 坏账准备坏账准备金额期初数 43, 加 : 本期计提 286, 期末数 330, (3) 期末其他应收款中无持本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款 (4) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下 : 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 其他应收款前五名合计 1,720, % 667, % 6 预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1 年以内 1,299, % 967, % 合计 1,299, % 967, % 期末预付账款中无持本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款 7 存货 (1) 账面价值 项目 期末数 金额 跌价准备 账面价值 原材料 41,444, , ,344, 包装物 110, , 在产品及自制半成品 28,494, , ,440, 委托加工材料 2,264, ,264, 产成品 28,529, , ,496, 合计 100,845, , ,656, 项目 期初数 金额 跌价准备 账面价值 原材料 49,984, , ,535, 包装物 167, ,

61 在产品及自制半成品 23,660, ,660, 委托加工材料 721, , 产成品 12,433, , ,358, 低值易耗品 2, , 合计 86,968, , ,445, (2) 跌价准备项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 448, , , 自制半成品 - 54, , 产成品 74, , , 合计 523, , , , 固定资产及累计折旧项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 223,824, , ,894, 机器设备 328,652, ,578, ,171, ,058, 合计 552,476, ,648, ,171, ,953, 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 累计折旧房屋及建筑物 19,882, ,631, ,514, 机器设备 137,023, ,612, ,014, ,621, 合计 156,906, ,243, ,014, ,135, 净值 395,570, ,818, 固定资产减值准备 类别期初数本期转出期末数计提原因 机器设备 1,351, , ,154, 可收回金额低于账面值 10 在建工程 (1) 账面价值类别 期末数 期初数 原值 188,051, , 减值准备 - - 账面价值 188,051, ,

62 (2) 增减变动工程名称 期初数 本期增加 本期转入 期末数 固定资产 引进喷气织机生产高档 - 266,514, ,863, ,651, 纺织品服装面料项目 针染设备 128, ,626, ,392, , 织染设备 - 322, , , 棉纺设备 56, , , 制衣设备 - 12, , 污水处理设备 - 270, , 织造设备 - 853, , 合计 185, ,607, ,742, ,051, 本期无借款费用资本化情况 (3) 其他资料工程名称 预算数或资产价值 资金来源 工程投入占预算的比例 引进喷气织机生产高档纺织品服装面料项目 预算约为 31, 万元 募集资金 / 自筹资金 83.94% 11 无形资产 (1) 账面价值类别 期末数 期初数 原值 8,820, ,018, 减值准备 - - 账面价值 8,820, ,018, 系江苏省张家港市省级开发区 28, 平方米工业用地的土地使用权 (2) 增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 9,018, , ,820, (3) 其他资料 项目取得方式原始金额累计摊销数期末数剩余摊销月份 土地使用权购入 9,874, ,053, ,820, 个月 61

63 12 短期借款 类别期末数期初数 人民币金额 期限 年利率 / 贴现率 人民币金额 期限 保证借款 50,000, % 95,000, ~ 信用证押汇借款 3,899, % - 合计 53,899, ,000, 年利率 5.742%-6.138% 期末保证借款由华芳集团有限公司提供连带责任担保 13 应付票据种类 期末数 期初数 期末已到期未偿还数 银行承兑汇票 30,000, ,000, 期末银行承兑汇票均由中国银行张家港支行予以承兑, 并交存 100% 的保证金予以担保 14 应付账款 项目 期末数 期初数 余额 129,302, ,535, (1) 期末应付账款中无账龄超过 3 年的应付款项 (2) 应付账款中欠持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项如下 : 股东单位 期末数 期初数 华芳集团有限公司 预收账款 项目 期末数 期初数 余额 12,047, ,726, (1) 期末账龄超过 1 年的预收账款共计 329, 元, 系预收客户的购货款余额 (2) 期末预收账款中无预收持本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 16 应付工资 项目 期末数 期初数 已计提尚未支付的工资 13,255, ,879,

64 17 应交税金税种 法定计算方法 期末数 期初数 企业所得税 33% 685, ,487, 增值税 17% -2,899, ,374, 房产税 房产原值 70% 的 1.2% 或出租收入的 12% 128, , 城建税 应交流转税额的 5% 115, , 土地使用税 每平方米 0.50 元 93, , 印花税 比例税率或按件定额计算 53, , 营业税 5% -29, , 合计 -1,852, ,694, 其他应交款 税种 法定计算方法 期末数 期初数 教育费附加 应交流转税额的 4% 92, , 其他应付款 项目 期末数 期初数 余额 14,400, ,682, (1) 期末其他应付款中无账龄超过 3 年的其他应付款项 (2) 其他应付款中欠持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项如下 : 项目 期末数 期初数 华芳集团有限公司 - 127, 预提费用项目 期末数 期初数 余额 4,068, , 其中主要系已发生, 尚未支付的加工费和预提的短期借款利息和电费 21 股本 本期变动及说明 期初数 ( 注 1) 本期变动增减 (+ -) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 ( 注 2) 小计 一 有限售条件股份 1 发起人股份 95,300, ,300, 其中 : 国家拥有股份 境内法人持有股份 95,300, ,300, 外资法人持有股份 其他 - 2 募集法人股

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