上海钢联电子商务股份有限公司2020年半年度报告全文

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1 上海钢联电子商务股份有限公司 2020 年半年度报告 股票简称 上海钢联 股票代码 年 09 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱军红 主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陆寅声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节 经营情况讨论与分析 之 九 公司面临的风险和应对措施 部分予以描述 敬请广大投资者关注, 并注意投资风险 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事 监事 高级管理人员情况 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司 兴业投资 控股股东 指 公司控股股东上海兴业投资发展有限公司 钢银电商 指 公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 钢银钢铁现货网上交易平台 钢银平台 指 网址为 的网站 钢联宝 指 公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司 山东隆众 指 公司控股子公司山东隆众信息技术有限公司 中联钢 指 公司控股子公司北京中联钢电子商务有限公司 钢联物联网 指 上海钢联物联网有限公司 金属矿产交易中心 指 公司控股子公司上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司 隆众石化网 指 网址为 的网站 网络支付 指 依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为, 包括 货币汇兑 互联网支付 移动电话支付 固定电话支付 数字电视支 付等 新三板指全国中小企业股份转让系统 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称上海钢联股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd. Shanghai Ganglian 朱军红 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇胜 谢芳 联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 上海市宝山区园丰路 68 号 电话 传真 电子信箱 public@mysteel.com public@mysteel.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2019 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2019 年年报 5

6 3 注册变更情况 注册情况在报告期是变更情况 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2019 年 09 月 11 日 上海市市场监督管理局 报告期末注册 2020 年 08 月 21 日 上海市市场监督管理局 临时公告披露的指定网站查询日期 ( 如有 ) 临时公告披露的指定网站查询索引 ( 如有 ) 2020 年 08 月 27 日 四 主要会计数据和财务指标 公司是需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 24,008,862, ,268,906, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 96,527, ,845, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 82,626, ,593, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -700,670, ,842, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.09% 9.23% -1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 14,372,228, ,804,161, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,224,786, ,142,098, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 6

7 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用项目金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -24, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 19,017, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 303, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,715, 单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 87, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 785, 减 : 所得税影响额 5,911, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 8,058, 合计 13,901, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 7

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 公司主营业务情况 1 主营业务公司是国内领先的立足黑色金属 有色金属 能源化工 农产品等大宗商品提供商业资讯服务 数据研究服务 电子商务服务及其增值服务的互联网平台综合运营商 公司围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略, 逐步打造了以产业大数据为基础, 集网络综合资讯 指数研究及应用 产业研究及咨询 电商交易平台 智能化云仓储 信息化物流 供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈, 并形成了以黑色金属为龙头, 覆盖有色金属, 能源化工, 农产品等多领域的大宗商品产业链 2 经营模式 (1) 资讯和产业大数据公司深耕大宗商品行业多年, 积累了海量的资讯和数据, 创建了一套国内独立 健全的大宗商品数据采集 质量管控 指数编制以及信息发布体系, 建立起了良好的行业口碑以及品牌优势 公司以互联网为载体, 通过 PC 端 移动端 钢联数据终端等为客户提供前瞻 实用 高效的资讯数据服务 钢联资讯及研究 : 公司通过旗下运营的 我的钢铁 网 我的有色 网 我的农产品 网 隆众石化 网向大宗商品行业上下游客户提供全面 精准 及时 客观的商业信息, 为客户提供市场咨询 宣传推广 商情发布和搜索 会务培训 研究咨询等各项增值服务 移动端 : 随着中国互联网移动用户的增加和智能终端的普及, 使得大宗商品行业用户获取信息的渠道也越来越多元化, 为提升用户体验, 提高用户粘性, 公司推出的我的钢铁手机版和我的钢铁 HD 版 APP, 以及 我的钢铁网 微信公众号等, 为客户及时提供市场咨询 宣传推广等增值服务 钢联数据 终端 : 以大宗商品行业数据为核心, 涵盖黑色金属 有色金属 能源化工 建材 农产品等, 内容涉及国内外大宗商品储量 产量 销量 运量 库存 消费 价格 进出口 物流以及产业调研 国内外宏观经济数据等 钢联数据 汇集国家统计局 商务部 中国人民银行 国家信息中心 海关总署以及众多行业协会等的数据, 选取产业链内代表性指标, 广泛采集原始数据, 采取定量 定性相结合的方法建模, 利用可视化手段, 多视角地对大宗商品行业数据 经济指标 市场形势进行剖析, 实时直观进行呈现 ; 涵盖特色数据分析研究专题 海量研究报告, 以严谨的分析逻辑, 图文结合, 生动展示市场现状, 协助客户快速掌握市场热点和趋势走向, 高效获取专业 全面的资讯和数据 指数研究及应用 : 公司是国内首个通过了国际证监会组织 (IOSCO) 合规鉴证的指数研究企业, 基于钢联产业大数据平台的坚实基础, 公司编制了大宗商品价格指数 (MyBCIC) 钢材综合价格指数(MySpic) 上海螺纹钢价格指数 铁矿石价格指数 (MIODEX) 有色金属价格指数等多项指数, 为产业客户 金融机构 政府人士等把控宏观经济局势 及时判断商品价格走势提供了详实 有力的依据, 并得到国内外客户的高度认可 上海钢联编制钢铁及其原材料价格指数获得美国最大的期货交易所 CME 芝加哥商品期货交易所 的认可 ;Mysteel 铁矿石价格指数被上海清算所作为人民币铁矿石掉期的结算参考依据 ; 必和必拓 淡水河谷 福蒂斯丘等主要矿山已正式采用 Mysteel 铁矿石价格指数作为其结算依据 ; 国内外两大现货平台北铁中心和 GlobalORE 也开始采用 Mysteel 指数进行定价 (2) 交易和供应链服务钢银电商主营业务为钢铁行业电子商务服务, 通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案 公司根据钢铁行业的特性构建了符合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式, 以寄售交易为核心, 并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务, 以及货物结算 物流配送等一系列的增值服务 1) 寄售交易寄售交易系公司电子商务服务的基础模式 在寄售交易中, 公司通过引进钢厂 代理商 贸易商 服务商以及终端用户等钢铁行业参与方成为钢银平台商家和客户, 并引导商家通过钢银平台展示和销售产品 客户通过钢银平台浏览和购买产品 8

9 在综合考虑钢铁产品特性 行业惯例 用户习惯以及钢铁电商的发展阶段等因素的基础上, 公司采用全面参与货物交易的经营模式, 即在交易过程中同时与商家和客户形成交易订单, 并全程参与后续采购和销售合同的签署 货款收付 申请提货 验收确认以及结算开票等环节 公司积极挖掘钢铁行业各方需求, 利用钢银平台打破钢铁行业存在的信息隔离 地域限制 渠道垄断以及信用缺失等现状, 形成精准匹配商家和客户需求的高效交易模式 2) 供应链服务供应链服务系在寄售交易的基础上, 针对符合公司内部风险控制要求的客户, 提供赊销和预购类增值服务, 上述服务属于钢铁行业贸易流通环节根据不同交易场景设计的常规交易服务方式, 具体情况如下 : 1 赊销类服务赊销类服务系公司向客户提供的在与公司交易时可选择先行提货后续再付款的一种服务 客户申请赊销类服务需要满足公司设定的资质审查要求, 并在钢银平台拥有良好交易信用记录 公司现有的赊销类服务客户群体主要系拥有国有背景的大型建筑企业 公司对传统钢贸企业实现数字化升级, 通过线上平台数据积累形成系统性的风险管理体系, 全面细化 分层控制以及细化剖析客户的经营情况, 并根据分析结果全面量化管理客户的赊销情况, 全面管控风险, 保证公司的健康经营 公司根据不同类型客户的差异化需求量身定制赊销类服务方式, 并统一命名为 任你花服务 2 预购类服务预购类服务系公司提供的由公司先行向商家采购材产品并保管, 客户后续再一次性或分批购买上述产品的一种服务, 公司根据客户资质情况收取一定比例货款作为未来交易保证 客户申请预购类服务需要满足公司设定的资质审查要求, 并在钢银平台拥有良好交易记录 公司现有的预购类服务客户群体主要为预期有大额采购需求的客户 公司提供的预购类服务帮助客户锁定货源 规避风险, 一站式解决了订货 仓储以及流通等钢铁贸易流通领域各环节的细节问题 3 主要的业绩驱动因素报告期内, 公司主要业绩驱动因素未发生重大变化 :1 国家政策的引导和支持 ;2 资讯和产业大数据服务的优势 ;3 平台 + 服务 业务模式成熟, 围绕客户提供整体解决方案 2020 年上半年, 钢银平台结算量达 2, 万吨 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金交易性金融资产预付款项存货 较期初增大, 主要是由于钢银电商在银行开具的应付票据保证金增加较期初减少, 主要是退出策源股份收回投资款较期初增大, 主要是由于钢银电商平台结算量的增加, 支付供应商采购款增加较期初增大, 主要是由于钢银电商平台结算量的增加, 报告期末存货金额增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是存在重 大减值风险 钢银供应链管理 ( 香港 ) 股权投资有限公司 34,973, 中国香港 贸易 由国内母公 司统一管控 469, % 9

10 MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD 股权投资 3,365, 新加坡电子商务 由国内母公 司统一管控 329, % 三 核心竞争力分析 1 全产业链服务优势公司自成立以来, 围绕公司发展战略, 逐步打造了以大数据为基础, 以网络综合资讯 上下游行业研究 专家团队咨询 电商交易平台 智能化云仓储 信息化物流 供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈, 并形成了以钢铁 矿石 煤焦为主体的黑色产业龙头, 兼顾有色金属 能源化工 农产品等多元化产品领域, 现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一, 有利于公司各版块业务的协同发展 2 领先的商品信息采集和数据积累优势公司依托大数据的力量, 以数据为发展之本, 以资讯和研究为切入点, 全面渗透交易 供应链服务等多个产业链环节, 实现多产业拓展, 不断完善大宗商品电子商务生态体系 目前, 公司资讯业务已拓展至全国三十多个城市 在信息采集方面, 公司拥有众多专业的信息采集人员, 建立了覆盖全国的信息采集网络, 具有采集渠道丰富 采集范围广 采集深度深 信息准确度高等优势 公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织 (IOSCO) 标准进行流程控制 时间控制 标准化控制, 构建了权威的数据库, 为用户提供全面 精准 及时的市场数据 ; 同时, 公司研究中心在数据采集的基础上, 对行业相关数据信息进行深度研究, 开发出行业权威的 MySpic 价格指数, 并向国家政府机关 各研究院所和财经机构等提供专业咨询和报告服务 在数据积累方面, 公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕, 使得 钢联数据 终端逐步成为国内少数全面 完整 权威的大宗商品数据库之一 钢联数据与我的钢铁网 我的有色网 我的农产品网 隆众石化网等平台资讯数据以及钢银电商 物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接, 尤其是钢银电商的实时交易数据, 能快速反映市场交易动态, 使公司在高频数据领域进一步得到完善 公司还创新应用了卫星遥感等技术, 在数据采集的颗粒度以及完整性方面得到了进一步加强 公司具备行业领先的信息采集和数据积累优势, 并以此为基础对外提供特色数据分析研究 专业研究报告等服务, 多维度地为客户提供个性化服务, 具有显著的经济效益和社会效益 3 强大的技术研发实力为本公司的发展提供充分技术支持在核心技术方面, 公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养, 掌握了大量核心技术, 包括互联网意向用户搜索 用户行为大数据分析 终端用户服务体系 ( 用户登录流程 ) 行情信息传输安全机制 信息存盘后的安全机制 关键代码动态获取机制 客户互联网多媒体信息服务等 公司内部建立了过程严密 分工明确的产品设计 开发 测试 运维流程, 能够快速 高效地响应用户的最新需求, 推动公司服务质量的提升 在研发团队建设方面, 公司各产业板块拥有专业技术团队, 团队结构合理, 产品 架构和开发职能完善, 并拥有丰富的钢铁行业信息采集 数据研究 电商项目开发经验 公司目前已经研发搭建了网上商城 ( 钢银平台 ) POP 管理系统 ERP 系统及风控与监管平台等产品和功能模块, 并根据市场及用户反馈持续 快速地迭代开发更新产品, 公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率 降低管理成本, 对外构成了较强的产品和服务市场竞争力 4 人才优势公司已建立起一支经验丰富 结构合理的管理团队, 主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历 相关人员或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验, 或具有 B2B 电子商务平台运营经验, 或具有互联网技术研究开发经验, 对钢铁及相关行业 B2B 电子商务平台的技术及业务发展历程 未来趋势具有深刻的理解, 能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康 快速发展 5 专利技术截至报告期末, 公司拥有 3 项实用新型专利,1 项外观设计专利,43 项注册商标,148 项软件著作权,2 项作品著作权, 高新技术成果转化项目成果转化专项 5 项, 软件产品登记证书申报 14 项, 软件企业认定 1 项 10

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2020 年初, 突如其来的新冠病毒疫情对全球经济产生重大影响 3 月份以来, 国内疫情得到有效的控制, 我国经济逐步克服新冠肺炎疫情带来的不利影响, 经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势 公司在报告期内秉承勤奋 诚信 合利 智慧的企业文化, 围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略, 紧扣 跨 越 的年度主题, 遵循公司制定的各项经营计划, 有序推进各项工作, 对外密切关注行业政策和疫情变动, 积极采取措施适应市场变化 ; 对内持续加强内部控制和规范运作, 全面提升经营管理效率和市场竞争力, 实现公司持续稳健的发展 报告期内, 公司实现营业收入 2,400, 万元, 较上年同期减少 51.27%, 主要是子公司钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化, 一般寄售业务按净额法确认收入, 但钢银电商 2020 年上半年平台结算量达 2, 万吨, 较上年同期增长 47.64%; 归属于上市公司股东净利润 9, 万元, 较上年同期增长 3.97% 资讯数据服务 : 公司高度重视产品和服务的开发和推广, 致力于为政府机构 产业及金融客户提供高水平的服务 自疫情爆发以来, 公司以每日为单位, 向国家发改委 工信部 国研中心等提报工业原材料行业 ( 冶金 有色 石化 建材 ) 等 2266 家样本生产企业开工率 产能利用率的高频数据, 形成 战 疫 期间工业原材料生产企业复工情况日度追踪 专报 此外, 对企业在复工和生产中遇到的问题, 如归岗人员 物流运输 政策审批等问题及时提报, 对重点区域的复工生产对全国行业的影响做专门的调研摸底 以每周为单位, 为发改委 工信部 商务部 国务院发展研究中心 国家统计局等部委机构以及钢铁工业协会 石化联合会 有色工业协会 上期所等单位专门提报 工业原材料情况汇报, 尤其对涉及国民经济生产和生活的重要大宗原材料, 紧密跟踪其生产 价格 库存 运输等方面的情况, 维护行业生产的平稳运行 报告期内, 公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划, 根据市场和疫情情况, 不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式, 推出贴合市场和客户需求的产品 在数据和产品建设方面, 公司不断落实价格指数工作 数据调研工作标准化建设, 优化产业调研评价体系, 持续推进钢厂信息化项目建设 ; 公司不断完善各版块数据的融通, 进一步加强子公司山东隆众 中联钢与公司的数据协同 此外, 公司推出 钢联数据 智能版, 升级图形 计算 多维度取数等功能 增加能化数据库, 支持 MAC 和双语言版本, 数据分析工具将更加便利, 实现人工智能搜索, 满足终端跨平台支持, 产品以大宗行业数据为核心延展到智能综合分析 资讯报告 地理空间信息等栏目 报告期内, 公司加速布局数据市场, 加大市场营销力度, 并采用 直播带货 和线上会议等形式,2020 年上半年, 公司资讯数据服务收入 20, 万元, 较上年同期增长 2.20% 电子商务方面 : 钢银电商始终坚持以客户为导向, 不断深化产品体验, 专注服务质量 ; 公司始终坚持科技创新, 不断加大技术与研发的投入, 提升平台综合服务水平 报告期内, 钢银电商已启动 钢银云计划, 为中小钢铁流通及上下游生产制造企业提供基于云端技术的线上交易, 物流配送等全产业数字化生态服务, 赋能钢铁产业中小企业, 助力行业实现数字化转型升级 2020 年上半年, 钢银电商荣登上海宝山 2020 年度首批信用红名单, 同时还荣获上海市宝山区 2019 年度经济发展突出贡献奖 2019 年度突出贡献奖一等奖 两项殊荣 投融资方面 :2020 年, 钢银电商结合近期全国中小企业股份转让系统 ( 以下简称 全国股转系统 ) 政策, 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌, 拟发行不超过 250,000,000 股, 发行价格不低于人民币 5 元 / 股, 并依据相关法律法规并综合考虑市场情况另行确定 本次钢银电商公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌后, 将有助于钢银电商借助新三板深化改革的发展机遇, 拓宽融资渠道, 进一步增强钢银电商整体流动性, 全面提升钢银电商的市场核心竞争力 产业布局方面 : 公司坚持既定的发展战略, 报告期内, 公司进一步加大能源石化领域的投资, 公司与上海星商投资有限公司 ( 以下简称 星商投资 ) 上海隆挚股权投资基金合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称 隆挚基金 ) 朱军红合计对山东隆众增资 2.84 亿元, 将有利于山东隆众业务的快速扩张 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号 上市公司从事电子商务业务 的披露要求 : ( 一 ) 按照 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号 上市公司从事电子商务业务 第四条 11

12 报告期内, 公司旗下 我的钢铁网 钢银钢铁现货交易平台 隆众石化网 中国联合钢铁网 等 PC 端页面浏览量为 9, 万次, 独立访问数 1, 万 其中 :(1) 资讯数据业务 PC 端, 注册用户数 万, 活跃用户数 万 ( 报告期内有访问的用户 ), 付费用户数 6.23 万 ( 报告期内有正式权限的用户总数 ),ARPU 值为 2, 元 ( 含税 ), 移动端 : 付费用户数 7.69 万 ( 报告期内有正式权限的用户总数 ),ARPU 值为 元 ( 含税 ) 其中, 广告客户数量 3,500 个, 总金额为 7, 万元 ( 含税 ) (2) 交易业务, 截至报告期末, 注册用户数 万, 平台商家数量 6,571 家, 买家数量 1.94 万, 活跃用户数 (MAU)1.94 万 ( 过去 12 个月有交易的用户, 仅含寄售和供应链业务用户 ), 总成交金额 (GMV) 亿元 ( 含税 ) ( 二 ) 按照 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号 上市公司从事电子商务业务 第五条, 网站运行情况 1 公司电商平台交易订单数为 万, 总成交金额为 亿元 ( 含税 ), 平均订单金额 万元 ( 含税 ), 平均买家消费频次 次 2 资讯业务增值服务付费用户数 万, 总金额为 18, 万 ( 含税 ), 平均付费金额 1, 元 ( 含税 ) ( 三 ) 按照 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号 上市公司从事电子商务业务 第七条, 用户付费方式及收入的确认方法 : 公司资讯数据业务和交易服务业务用户付费方式主要采用预付款方式 公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下 : 1 信息服务收入 网页链接服务收入 会务培训服务 咨询服务 广告宣传和其他服务收入公司提供信息服务 网页链接服务 会务培训服务 咨询服务等服务, 由于公司履约的同时, 客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益, 且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额收取款项, 公司将其作为在某一时段内履行的履约义务, 按照履约进度确认收入, 履约进度不能合理确定的除外 公司按照产出法确定提供服务的履约进度 对于履约进度不能合理确定时, 公司已经发生的成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认收入, 直到履约进度能够合理确定为止 2 电子商务及贸易服务收入公司主要销售钢材等产品, 属于在某一时点履行的履约义务 内销产品收入确认需满足以下条件 : 公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 商品所有权上的主要风险和报酬已转移, 商品的法定所有权已转移 公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认 外销产品收入确认需满足以下条件 : 公司已根据合同约定将产品报关, 取得提单, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 商品所有权上的主要风险和报酬已转移, 商品的法定所有权已转移 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 报告期内, 钢银电商结合新收入准则的执行对 营业收入 24,008,862, ,268,906, % 寄售交易业务模式进行梳理优化, 一般寄售业务按净额法确认收入 营业成本 23,498,411, ,831,910, 报告期内, 钢银电商结 % 合新收入准则的执行对 寄售交易业务模式进行 12

13 梳理优化, 一般寄售业 务按净额法确认收入 销售费用 118,617, ,560, % 管理费用 75,766, ,975, % 财务费用 39,311, ,605, 报告期内, 公司银行借 73.90% 款增加 所得税费用 46,089, ,932, 报告期内, 公司盈利增 % 加且钢银电商上期有可用未弥补亏损 研发投入 53,539, ,349, 报告期内, 公司加大 IT 32.69% 高端技术人员引进和技术设备投入 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -700,670, ,842, 报告期内, 钢银电商业 % 务量增加 8,913, ,347, 报告期内, 退出策源股 % 份收回投资款 753,498, ,649, 报告期内, 钢银电商取 % 得借款增加 62,501, ,457, 报告期内, 钢银电商取 % 得借款增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务信息服务 65,037, ,843, % 4.77% 14.44% -5.30% 网页链接 74,058, ,444, % 18.85% 38.95% -0.28% 会务培训服务 34,536, ,810, % % % -5.48% 咨询服务 31,299, ,026, % 16.85% 24.33% -0.78% 寄售交易服务 1,930,181, ,829,128, % % % 4.98% 供应链服务 21,839,251, ,579,397, % 41.01% 41.21% -0.14% 13

14 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是具有可持续性 参股公司盈利和钢银电商投资收益 1,790, % 期货合约平仓盈利 不适用 主要是策源股份公允价值 公允价值变动损益 7,308, % 变动, 以及子公司钢银电商不适用 期货合约浮盈 资产减值 -102, 主要是子公司钢银电商存 -0.05% 货跌价准备 营业外收入 322, 主要是报告期内公司与诉 0.15% 讼方调解, 预计负债冲回 不适用 不适用 营业外支出 32, % 主要是对外捐赠不适用 信用减值损失 -16,843, % 应收款项计提坏账准备不适用 四 资产 负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 987,534, % 608,303, % 0.60% 应收账款 3,784,056, % 2,160,085, % 4.07% 存货 1,733,233, % 1,455,855, % -2.94% 投资性房地产 25,408, % 25,408, % -0.08% 长期股权投资 29,954, % 52,924, % -0.34% 固定资产 181,856, % 191,540, % -0.70% 在建工程 5,941, % 477, % 0.04% 短期借款 2,581,077, % 1,120,313, % 6.42% 14

15 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 2. 衍生金融资产金融资产小计 6,800, ,160, ,040, ,960, , , , ,800, ,308, ,891, ,960, , 上述合计 6,800, ,308, ,891, ,960, , 金融负债 11, , 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是发生重大变化 是 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 ( 元 ) 受限原因 货币资金 714,830, 票据 借款 保理 信用证等保证金 应收款项融资 468,481, 票据质押 应收票据 172,174, 票据已转移但未终止确认 应收账款 926,230, 应收账款已转移但未终止确认 合计 2,281,716, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 3,000, ,330, % 15

16 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 其他 22,000, ,160, ,040, ,960, ,040, 自有资金 金融衍生工具 , , , 自有资金 合计 22,000, ,308, ,891, ,960, ,040, , 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 6 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 衍生品投资操作方名称 关联关 系 是关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资初始投资金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投 资金额 期末投资金额占公司报告期末净资 报告期 实际损 益金额 16

17 产比例 期货公 司 不适用 钢材套 期保值 2020 年 2020 年 1, 月 月 30 7 日日 1, , , % 合计 1, , , , % 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况 ( 如适用 ) 不适用 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 ( 如有 ) 审议衍生品投资的股东大会决议披露日期 ( 如有 ) 2020 年 04 月 15 日 2020 年 05 月 06 日 风险分析 : 1 价格波动风险: 期货行情变动较大, 可能产生价格波动风险, 造成期货交易的损失 2 资金风险: 期货交易采取保证金和逐日盯市制度, 可能会带来保证金不足的资金风险 3 内部控制风险: 期货交易专业性较强, 复杂程度较高, 可能会产生由于内控体系不完善造成的风险 4 技术风险: 可能因为计算机系统不完备导致技术风险 报告期衍生品持仓的风险分析及风险控制措施 : 控制措施说明 ( 包括但不限于市场 1 钢银电商及其下属公司将套期保值业务与其经营业务相匹配, 最大程度对冲价格波风险 流动性风险 信用风险 操动风险 钢银电商及其下属公司套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢材商品作风险 法律风险等 ) 期货 2 钢银电商及其下属公司将按照相关资金管理制度, 合理调度和严格控制套期保值的资金规模, 合理计划和使用保证金 钢银电商自本议案股东大会通过之日起一年内, 各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行, 不得超范围操作 3 公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员, 建立严格的授权和岗位牵制制度, 加强相关人员的职业道德教育及业务培训, 提高相关人员的综合素质 4 公司设立符合要求的交易 通讯及信息服务设施系统, 确保交易系统的正常运行, 确保交易工作的正常开展, 当发生故障时, 即使采取相应的处理措施以减少损失 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体不适用使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 公司已制定 套期保值业务管理制度, 通过加强内部控制, 落实风险防范措施, 提高 经营管理水平, 为公司套期保值业务制定了具体操作规程 钢银电商及其下属公司选择 17

18 利用期货工具的避险保值功能, 开展套期保值业务, 可有效降低市场价格波动风险, 有 利于其稳定生产经营, 符合公司和全体股东的利益 我们同意本次套期保值业务事项 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海钢银电 子商务股份 有限公司 子公司 电子商务 1,038,408, ,929,862, ,978,666, ,798,913, ,312, ,982, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司面临的风险和应对措施 1 钢铁行业波动风险公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的 B2B 电子商务服务, 钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大 钢铁行业产业链长, 涉及上下游企业众多, 对国民经济发展起到重要作用 该行业属于周期性行业, 受经济周期波动影响较大 一方面, 如果钢铁行业进入周期性低谷, 甚至出现阶段性衰退, 将直接影响公司主营业务的开展, 进而影响公司盈利能力 ; 18

19 另一方面, 如果钢铁行业过热, 钢铁价格持续上涨, 将可能出现钢铁生产企业持续强势 钢铁贸易企业 囤货待涨 等情况, 进而引发市场交易量下滑, 亦将对公司业务造成不利影响 2 市场竞争风险电子商务行业具有明显的注意力经济特征, 网站的知名度 点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力 虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位, 但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业, 则将与公司业务形成直接竞争 同时, 钢铁行业产业链涉及企业众多, 包括钢铁生产企业 钢贸企业及物流仓储企业等, 其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累, 如其发展钢铁电商业务, 也将加剧市场竞争程度 此外, 公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中, 也将与该等行业中现有企业形成竞争 如公司不能持续保持竞争优势, 不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响, 公司面临市场竞争风险 3 管理风险近年来公司资产规模 人员规模及业务规模都得到了快速扩张, 公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变, 以适应公司迅速发展的需要 公司通过持续优化组织结构 培训内部队伍等方式, 积极应对改变 ; 同时, 公司建立内部管理流程, 明确关键岗位职责, 完善与绩效相关联的考核机制, 提高管理效率 ; 另外, 公司通过规范治理结构, 全面实施风险防控管理, 以确保公司持续 健康发展 4 电商平台的信用管理风险钢材交易具有资金规模大 价格时效性强等特征, 买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求 如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况, 将会影响参与者对公司交易平台的信任度, 进而直接影响公司交易业务的长期发展 此外, 钢材价格短期内出现剧烈波动 市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况, 可能导致交易参与方违约, 公司存在因处置违约交易而产生损失的风险 虽然公司制订了有针对性的风险管理制度, 对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系, 并对其准入有较为严格的管理, 且针对交易风险点进行了重点防控, 但公司仍面临平台信用管理风险 5 互联网风险公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现 而互联网平台是众多的网站 计算机通过电话线 光纤 电缆 无线通讯等技术手段形成的系统, 虽然公司已经采取了包括服务器托管 加强软件安全 严格数据管理 加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性, 但如果设备故障 软件漏洞 网络恶意攻击 电力供应故障 自然灾害等不可控因素出现, 将可能会导致公司出现系统崩溃 数据丢失 服务中断等严重后果, 给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失 此外, 随着计算机技术的不断进步, 各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级, 在此过程中也会存在一定的技术升级风险 公司将不断引进专业技术人员开发新产品, 保持和维护平台运行 ; 同时加大对新设备 新技术的投入, 保持公司数据网络安全稳定 十 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 2020 年 04 月 24 日网上业绩说明会其他其他在线投资者 谈论的主要内容及提供的资料全景 路演天下 19

20 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2020 年第一次临时股东大会 2020 年第二次临时股东大会 2019 年度股东大会决议 2020 年第三次临时股东大会 临时股东大会 42.02% 2020 年 03 月 30 日 2020 年 03 月 30 日 临时股东大会 41.90% 2020 年 04 月 20 日 2020 年 04 月 20 日 年度股东大会 43.23% 2020 年 05 月 06 日 2020 年 05 月 06 日 临时股东大会 35.25% 2020 年 06 月 29 日 2020 年 06 月 29 日 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是已经审计 是 公司半年度报告未经审计 20

21 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情涉案金额 ( 万况元 ) 是形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 一审中 ; 原 2019 年 7 月, 广州 告撤诉后 硕丰贸易有限公 又再次向 司起诉上海钢银 钢银电商 电子商务股份有 提起诉讼 尚未宣判 尚未宣判 限公司, 请求钢银 再次诉讼 支付 万税额 的金额调 差 整为 万元 上海钢银供应链 管理有限公司于 法院已出具一审 2019 年 9 月起诉 判决书, 判决被 中建四局安装工程有限公司, 要求 一审中 告应向钢银电商支付货款及违约 无待履行事项 2020 年 08 月 日 其支付货款 违约 金合计 万 金及贴息费 元 万元 上海钢银供应链管理有限公司于 2019 年 11 月起诉中国建筑一局集 一审中尚未宣判无待履行事项 2020 年 08 月 日 21

22 团安装工程有限公司, 要求其支付货款 逾期付款违约金及律师费合计 万元上海钢银供应链管理有限公司于 2019 年 11 月起诉中国建筑一局集团安装工程有限公司, 要求其支付货款 逾期付款违约金及律师费合计 万元 一审中尚未宣判无待履行事项 2020 年 08 月 日 上海钢银供应链 管理有限公司于 2019 年 12 月 11 已出具一审判决 日起诉上海绿地能源产业发展有 一审中 书, 被告需向钢银供应链支付 待被告履行支 付义务 2020 年 08 月 日 限公司, 要求支付 1.64 万元 货款及逾期利息 合计 万元 钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉金阳 ( 安徽 ) 环保科技股份有限公司, 要求其支付服务费 2.01 万元钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉山东泰义金属科技有限公司, 要求其支付服务费 3.65 万元钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉阳信县泰和新材料有限公司, 要求其支付服务费 4.44 万元钢银商务于 2020 年 1 月起诉珠海建 2.01 一审中 尚未宣判 无待履行事项 3.65 一审中 尚未宣判 无待履行事项 4.44 一审中 尚未宣判 无待履行事项 一审中 尚未宣判 无待履行事项 2020 年 08 月 日 2020 年 08 月 日 2020 年 08 月 日 2020 年 08 月 日 22

23 采供应链管理有 限公司, 要求其支 付 万元 宁波证通供应链 管理有限公司于 2020 年 1 月起诉钢银钢银, 要求向其支付 万 已结案 对方撤诉, 钢银电商无须支付任何款项 无待履行事项 2020 年 08 月 日 元 钢银电商于 2020 年 4 月 1 日起诉集合物资贸易有限公司, 要求其支付货款及服务费合计 万元 一审中 法院已出具一审判决书, 判决书法院正在公告送达中, 本案尚未生效 无待履行事项 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 4 月 1 日起诉无锡神钢金属制品有限公司, 要求其支付货款及服务费合计 万元 一审中 法院已出具一审判决书, 判决书法院正在公告送达中, 本案尚未生效 无待履行事项 2020 年 08 月 日 钢银电商于 2020 年 4 月 1 日起诉无 锡瑞弘鑫金属制品有限公司, 要求其支付货款及服 已结案 钢银电商撤诉, 对方已支付所欠款项 无待履行事项 2020 年 08 月 日 务费合计 万 元 钢银电商于 2020 年 6 月 24 日起诉上海路椒工贸有限公司, 要求其交付货物 吨或退还货款 万元及利息 一审中尚未宣判无待履行事项 2020 年 08 月 日 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 23

24 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 南京钢 铁股份有限公司及其关联企 同受最终控制方控制 采购原材料 货物采购 市场定价 市场定价 2, % 20,000 现金 2, 年 月 15 1 日 业 上海智维工贸有限公司 董监高 采购原材料 货物采购 市场定价 市场定价 20, % 70,000 现金 20, 年 月 15 1 日 陕西钢银电子商务有限公司 董监高 采购原材料 货物采购 市场定价 市场定价 2, % 10,000 现金 2, 年 月 15 1 日 上海智维工贸有限公司 董监高 销售产品及服务 销售产品 市场定价 市场定价 18, % 70,000 现金 18, 年 月 15 1 日 合计 , ,

25 74 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联见公司与 2020 年 4 月 15 日披露的 关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常交易进行总金额预计的, 在报告期关联交易预计的公告 内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资产的账面价值 转让资产的评估价值 ( 若有 )( 万 ( 万元 ) 元 ) 转让价格 ( 万元 ) 关联交易 结算方式 交易损益 ( 万元 ) 披露日 期 披露索 引 上海豫园旅游商城 ( 集同一实团 ) 股份际控制有 ( 以下人简称 豫园股份 ) 豫园股份拟通过要约方式收购策源股份 94.69% 股权, 要约收购出售上价格为按照截海策源 6.98 元 / 至 2019 置业顾股, 公司年 10 月问股份拟转让 31 日全有限公持有策部权益司 ( 以下源股份的评估简称 策的结果为源股 2.22% 股基础确份 ) 股权 ( 对应定权持有其 200 万股股份 ), 本次转让完成后, 公司将不再持有策源股份的 2020 年 , ,396 1,396 现金 月 13 1 日 25

26 股权 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 ( 若有 ) 对公司经营成果与财务状况的影响情况如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 无 项目整体亏损 万元, 当期公司收益 万元 无 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业的名 称 被投资企业的 主营业务 被投资企业被投资企业的注被投资企业的净被投资企业的的总资产 ( 万册资本资产 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 元 ) 上海星商投 资有限公司 ( 以下简称 星商投 资 ) 上海隆同一实际控 挚股权投资 制人 关联董山东隆众 资讯服务 万元 2, , 基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 隆挚基金 ) 朱军红 事 被投资企业的重大在建项 目的进展情况 ( 如有 ) 山东隆众已于 2020 年 7 月 24 日取得由淄博高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的 营业 执照, 注册资本由 万元增加至 4, 万元 4 关联债权债务往来 适用 不适用 是存在非经营性关联债权债务往来 是 应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是存在非 经营性资金 占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期收回金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万 元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万期末余额 ( 万元 ) 元 ) 上海兴业投公司控股股借款 40,000 40,000 26

27 资发展有限 公司 东 朱军红公司董事长借款 7,450 7,450 上海置晋贸易有限公司上海智维工贸有限公司 董监高借款 3, % ,000 董监高借款 1,500 1, % 上海钢联物 联网有限公 司 同受最终控 制方控制 借款 4, % ,700 上海隆挚股权投资基金董监高合伙企业 ( 有 借款 1, % ,000 限合伙 ) 公司控股股东为公司提供免息借款, 有利于促进公司发展, 符合全体股东利益 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 根据 2020 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第三十一次会议和 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案, 上海置晋贸易有限公司 上海智维工贸有限公司 上海钢联物联网有限公司 上海隆挚股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 借款利率于 2020 年 4 月 1 日由 6% 调整至 5% 2020 年 7 月 21 日公司已归还朱军红全部款项 7,450 万元,7 月 31 日公司归还上海兴业投资发 展有限公司 5,000 万元 5 其他重大关联交易 适用 不适用公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议通过了 关于放弃优先认购权暨关联交易的议案, 同意公司控股子公司钢联宝的原股东西藏兴业投资管理有限公司 ( 以下简称 西藏兴业 ) 拟将其持有的钢联宝 9.8% 的股权 ( 对应注册资本 980 万元人民币 ), 以 980 万元人民币全部转让给上海兴业投资发展有限公司 ( 以下简称 兴业投资 ), 公司及控股子公司钢银电商将放弃优先认购权 本次股权转让完成后, 西藏兴业将不再持有钢联宝股权, 兴业投资将持有钢联宝 9.8% 的股权, 公司及控股子公司钢银电商持有钢联宝的股权未发生变化 钢联宝已于 2020 年 1 月 2 日取得上海市宝山区市场监督管理局下发的 营业执照 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于放弃优先认购权暨关联交易的公告 2019 年 12 月 03 日

28 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 是履行是为关完毕联方担保 上海锦旺钢铁有限公司 2019 年 08 月 09 日 20, 年 11 月 15 日 连带责任保 证 2020 年 3 月是 15 日 上海锦旺钢铁有限公司 2019 年 08 月 09 日 20, 年 01 月 14 日 连带责任保 证 2020 年 4 月是 14 日 玉马国际贸易 ( 上海 ) 有限公司 2019 年 08 月 09 日 20, 年 11 月 25 日 连带责任保 证 2020 年 2 月是 25 日 玉马国际贸易 ( 上海 ) 有限公司 2019 年 08 月 09 日 20, 年 03 月 31 日 连带责任保 证 2020 年 4 月是 26 日 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 20,000 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 20,000 合计 (A4) 1,

29 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 是履行是为关完毕联方担保 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 06 月 25 日 连带责任保 5,000 证 2020 年 6 月是 25 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 11 月 28 日 连带责任保 7,100 证 2020 年 2 月是 28 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 12 月 17 日 连带责任保 5,150 证 2020 年 3 月是 17 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 01 月 15 日 连带责任保 11,750 证 2020 年 4 月是 15 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 02 月 28 日 连带责任保 7,100 证 2020 年 5 月是 28 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 03 月 24 日 连带责任保 4,300 证 2020 年 6 月是 24 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 05 月 22 日 连带责任保 1,700 证 2020 年 8 月 22 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 05 月 25 日 连带责任保 6,095 证 2020 年 8 月 25 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 04 日 连带责任保 8,500 证 2020 年 9 月 4 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 10 日 连带责任保 3,400 证 2020 年 9 月 10 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 30 日 连带责任保 4,300 证 2020 年 9 月 30 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 07 月 29 日 连带责任保 1,715 证 2020 年 1 月是 26 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 09 月 27 日 连带责任保 7,120 证 2020 年 3 月是 27 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 12 月 25 日 连带责任保 9,600 证 2020 年 6 月是 25 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 02 月 14 日 连带责任保 1,000 证 2020 年 8 月 14 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 02 月 24 日 连带责任保 7,280 证 2020 年 8 月 24 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 03 月 25 日 连带责任保 6,800 证 2020 年 9 月 25 日 29

30 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 01 月 29 日 连带责任保 5,200 证 2020 年 1 月是 15 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 03 月 27 日 连带责任保 9,500 证 2020 年 3 月是 26 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 05 月 21 日 连带责任保 5,300 证 2020 年 5 月是 20 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 01 月 15 日 连带责任保 5,200 证 2021 年 1 月 15 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 03 月 30 日 连带责任保 9,500 证 2021 年 3 月 30 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 05 月 28 日 连带责任保 5,300 证 2021 年 5 月 28 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 01 月 15 日 连带责任保 4,000 证 2020 年 1 月是 15 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 03 月 04 日 连带责任保 4,000 证 2021 年 3 月 3 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 12 月 27 日 连带责任保 8,000 证 2020 年 12 月 26 日 是 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 24 日 连带责任保 8,000 证 2020 年 12 月 24 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 10 月 25 日 连带责任保 2,000 证 2020 年 10 月 25 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 01 月 31 日 连带责任保 2,200 证 2020 年 1 月是 31 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 02 月 02 日 连带责任保 1,280 证 2020 年 2 月是 2 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 02 月 15 日 连带责任保 640 证 2020 年 2 月是 15 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 03 月 15 日 连带责任保 880 证 2020 年 3 月是 15 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 06 月 12 日 连带责任保 3,990 证 2020 年 6 月是 12 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 06 月 26 日 连带责任保 1,010 证 2020 年 6 月是 26 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 01 月 10 日 连带责任保 4,120 证 2020 年 7 月 9 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 04 月 02 日 连带责任保 5,880 证 2021 年 4 月 2 日 30

31 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 12 月 20 日 连带责任保 5,000 证 2020 年 6 月是 19 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 05 月 21 日 连带责任保 2,000 证 2021 年 5 月 20 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 28 日 连带责任保 5,000 证 2021 年 6 月 24 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 01 月 17 日 连带责任保 20,000 证 2020 年 3 月是 20 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 03 月 20 日 连带责任保 20,000 证 2020 年 6 月是 22 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 22 日 连带责任保 20,000 证 2021 年 1 月 16 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 03 月 13 日 连带责任保 970 证 2020 年 6 月是 11 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 05 月 26 日 连带责任保 2,100 证 2020 年 8 月 25 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 10 日 连带责任保 2,900 证 2020 年 9 月 9 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 22 日 连带责任保 20,000 证 2021 年 6 月 22 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 08 月 02 日 连带责任保 3, 证 2020 年 4 月是 29 日 上海钢银电子商务 股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 01 月 07 日 连带责任保 15, 证 2020 年 12 月 24 日 上海钢银供应链管 理有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 12 月 27 日 连带责任保 4,000 证 2020 年 6 月是 27 日 上海钢银供应链管 理有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 06 月 24 日 连带责任保 4,000 证 2020 年 12 月 24 日 上海钢银电子商务 股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 08 月 09 日 连带责任保 9,960 证 2020 年 6 月是 13 日 上海钢银电子商务 股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 02 月 11 日 连带责任保 9,930 证 2020 年 12 月 15 日 上海钢银电子商务 股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 07 月 15 日 连带责任保 9, 证 2020 年 6 月是 26 日 上海钢银电子商务 股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 01 月 17 日 连带责任保 5, 证 2020 年 10 月 24 日 上海钢银电子商务 股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 400, 年 09 月 23 日 连带责任保 4, 证 2020 年 4 月是 15 日 31

32 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 03 月 26 日 连带责任保 4, 证 2020 年 10 月 15 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 05 月 13 日 连带责任保 5,000 证 2020 年 11 月 25 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 400, 年 01 月 16 日 连带责任保 2, 证 2020 年 7 月 19 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年 04 月 26 日 50, 年 12 月 05 日 连带责任保 2, 证 2020 年 1 月是 5 日 上海钢银电子商务股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 50, 年 01 月 02 日 连带责任保 4,907.7 证 2020 年 4 月是 16 日 上海钢银电子商务 股份有限公司 2020 年 04 月 15 日 50, 年 12 月 31 日 连带责任保 8,000 证 2020 年 12 月 31 日 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 450,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 460,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 377, ,736.2 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 是履行是为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 470,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 480,000 (A4+B4+C4) 379, ,736.2 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 % 其中 : 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 日常经营重大合同 单位 : 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 累计确认的 销售收入金 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 是存在合 同无法履行 32

33 额额项条件是 发生重大变 化 的重大风险 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保情况 上市公司及其子公司是属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 不适用 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 1. 公司于 2020 年 1 月 6 日披露了 关于高级管理人员违规减持公司股份及致歉公告 ( 公告编号 : ), 公司高级管理人员张少华先生在未披露减持计划的情况下, 于 2020 年 1 月 3 日通过集中竞价方式减持公司股份 1,600 股, 造成违规, 张少华表示在 5 个工作日内将本次减持股票收益 18,780.8 元上缴公司 张少华先生已于 2020 年 1 月 7 日完成缴款 2. 公司于 2020 年 3 月 15 日召开总经理办公会议, 同意参股设立公司上海国储钢联物联网有限公司, 注册资本 1,000 万元, 公司对外投资 300 万元, 持股 30%, 该公司于 2020 年 4 月 17 日取得由上海市宝山区市场监督管理局颁发的 营业执照 3. 公司于 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议和 2015 年 4 月 10 日召开的 2015 年第三次临时会议审议通过了 关于向关联方借款的议案, 同意公司向本公司董事长朱军红先生借款人民币 20,000 万元, 该笔借款为免息借款, 借款期限至公司筹措资金归还为止 截止 7 月 21 日, 上述借款已经归还完毕 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 33

34 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 6,310, % 1,262,022-91,989 1,170,033 7,480, % 3 其他内资持股 6,310, % 1,262,022-91,989 1,170,033 7,480, % 境内自然人持股 6,310, % 1,262,022-91,989 1,170,033 7,480, % 二 无限售条件股份 152,798, % 30,559, ,989 30,651, ,450, % 1 人民币普通股 152,798, % 30,559, ,989 30,651, ,450, % 三 股份总数 159,108, % 31,821, ,821, ,930, % 股份变动的原因 适用 不适用 1. 每年年初, 公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75% 重新核定 2. 根据公司于 2020 年 6 月 3 日发布的 2019 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 ), 公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年度股东大会审议通过, 公司 2019 年年度权益分派方案的具体内容为 : 以现有总股本 159,108,850 股为基数, 每 10 股派送现金股利 1.20 元 ( 含税 ) 每 10 股派送红股 2 股 ( 含税 ) 不以公积金转增股本 本次权益分派股权登记日为 :2020 年 6 月 10 日, 除权除息日为 :2020 年 6 月 11 日 本次权益分派实施完毕后, 公司的总股本增至 190,930,620 股 股份变动的批准情况 适用 不适用公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年度股东大会审议通过, 公司 2019 年年度权益分派方案的具体内容为 : 以现有总股本 159,108,850 股为基数, 每 10 股派送现金股利 1.20 元 ( 含税 ) 每 10 股派送红股 2 股 ( 含税 ) 不以公积金转增股本 股份变动的过户情况 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 34

35 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 朱军红 5,554, ,110,904 6,665,423 高管锁定 按高管锁定 高管锁定 ( 陈卫 按 深圳证券交 陈卫斌 293,250 9,900 58,650 斌先生于 2018 年易所上市公司股 3 月 12 日辞职, 东及董事 监事 342,000 原定任期届满日高级管理人员减为 2020 年 5 月 10 持股份实施细 日 ) 则 要求 夏晓坤 160,500 48,125 32, ,475 高管锁定 按高管锁定 陈娟 94, , ,220 高管锁定 按高管锁定 高波 88, , ,290 高管锁定 按高管锁定 张王军 71,250 21,330 14,250 64,170 高管锁定 按高管锁定 郝萌萌 23,210 6,964 4,642 20,888 类高管锁定 按类高管锁定 李凌云 13,954 4,140 2,791 12,605 类高管锁定 按类高管锁定 张少华 5, ,080 6,480 高管锁定 按高管锁定 高管锁定 ( 游绍 按 深圳证券交 游绍诚 5,100 1,530 1,020 诚先生于 2017 年易所上市公司股 9 月 29 日辞职, 东及董事 监事 4,590 原定任期届满日高级管理人员减为 2020 年 5 月 10 持股份实施细 日 ) 则 要求 合计 6,310,108 91,989 1,262,022 7,480, 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 35

36 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 10,091 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持股 数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 上海兴业投资发 展有限公司 境内非国有法人 25.21% 48,125, 8,020, ,125, 692 朱军红境内自然人 4.65% 8,887,2 1,481, ,665,4 23 2,221,8 07 中天国富证券有限公司 境内非国有法人 3.29% 6,274,2 5,277, ,274,2 19 中国工商银行股 份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资 其他 3.09% 5,900,0 1,600, ,900,0 12 基金 (LOF) 基本养老保险基 金一二零二组合 其他 1.96% 3,751, ,621 3,751,3 26 杭州睿星投资管理有限公司 - 睿其他 1.86% 星财富 2 号证券投资基金 3,546, ,060 3,546,3 60 上海申九资产管理有限公司 - 申其他 1.73% 九积极进取 3 号证券私募投资基金 3,300,0 1,850, ,300,0 00 华夏人寿保险股 份有限公司 - 分 红 - 个险分红 其他 1.38% 2,640, ,053 2,640,3 17 香港中央结算有限公司 境外法人 1.33% 2,531,7 1,554, ,531,7 69 中国工商银行股 份有限公司 - 易方达新兴成长灵活配置混合型证 其他 1.27% 2,421,6 1,822, ,421,6 14 券投资基金 战略投资者或一般法人因配售新股无 36

37 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参 见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前 10 名股东中, 公司未知上述股东之间是存在关联关系, 也未知是属于一致 行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海兴业投资发展有限公司 48,125,692 人民币普通股 48,125,692 中天国富证券有限公司 6,274,219 人民币普通股 6,274,219 中国工商银行股份有限公司 - 富国 天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 5,900,012 人民币普通股 5,900,012 基本养老保险基金一二零二组合 3,751,326 人民币普通股 3,751,326 杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基金上海申九资产管理有限公司 - 申九积极进取 3 号证券私募投资基金华夏人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 3,546,360 人民币普通股 3,546,360 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 2,640,317 人民币普通股 2,640,317 香港中央结算有限公司 2,531,769 人民币普通股 2,531,769 中国工商银行股份有限公司 - 易方 达新兴成长灵活配置混合型证券投 资基金 2,421,614 人民币普通股 2,421,614 朱军红 2,221,807 人民币普通股 2,221,807 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司前 10 名股东中, 公司未知上述股东之间是存在关联关系, 也未知是属于一致名股东之间关联关系或一致行动的行动人 说明 1. 公司股东杭州睿星投资管理有限公司 - 睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 242,892 股外, 通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前 10 名普通股股东参与融资融券业 3,303,468 股, 实际合计持有 3,546,360 股 2. 公司股东上海申九资产管理有限公司 - 申务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 九积极进取 3 号证券私募投资基金通过普通证券账户持有 0 股外, 通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,300,000 股, 实际合计持有 3,300,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是进行约定购回交易 是 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 37

38 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 38

39 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 39

40 第八节可转换公司债券相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券 40

41 第九节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位 : 股 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股 本期被授予的限制性股 期末被授予的限制性股票数量 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) ( 股 ) 朱军红董事长现任 7,406,025 1,481,205 8,887,230 高波 董事 总经现任 118,100 23, ,720 理 黄坚 董事 离任 0 0 潘东辉 董事 离任 0 0 张厚林 董事 现任 0 0 郭小舟 董事 离任 0 0 胡俞越 独立董事离任 0 0 马勇 独立董事离任 0 0 金源 独立董事现任 0 0 沐海宁 监事会主 席 离任 0 0 何川监事离任 0 0 宋晔监事现任 0 0 夏晓坤 董事 副总现任 160,528 32, ,634 经理 张王军 副总经理现任 71,300 14,260 85,560 陈娟 副总经理现任 125,800 25, ,960 张少华 副总经理现任 7,200 1,120 1,600 6,720 王深力 副总经理现任 0 0 李勇胜 财务总监现任 0 0 肖斌 副总经理 财务总监 离任 0 0 董秘 张厚林董事现任 0 0 魏军锋董事现任

42 潘东辉 监事会主 席 现任 0 0 倪文玮监事现任 0 0 合计 ,888,953 1,577,471 1,600 9,464, 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 肖斌 副总经理 财务离任总监 董秘 2020 年 01 月 14 个人原因日 黄坚 董事 任期满离任 潘东辉 董事 任期满离任 胡俞越 独立董事 任期满离任 马勇 独立董事 任期满离任 何川 监事 任期满离任 沐海宁 监事会主席 任期满离任 李勇胜 财务总监 聘任 潘东辉 监事会主席 被选举 倪文玮 监事 被选举 周旭 独立董事 被选举 杜惟毅 独立董事 被选举 魏军锋 董事 被选举 郭小舟 董事 离任 朱悦 董事 被选举 2020 年 05 月 06 任期届满日 2020 年 05 月 06 任期届满日 2020 年 05 月 06 任期届满日 2020 年 05 月 06 任期届满日 2020 年 05 月 06 任期届满日 2020 年 05 月 06 任期届满日 2020 年 04 月 03 聘任日 2020 年 05 月 06 被选举日 2020 年 05 月 06 被选举日 2020 年 05 月 06 被选举日 2020 年 05 月 06 被选举日 2020 年 05 月 06 被选举日 2020 年 06 月 19 个人工作原因日 2020 年 08 月 10 被选举日 42

43 夏晓坤董事被选举 2020 年 05 月 06 被选举日 43

44 第十节公司债券相关情况 公司是存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 44

45 第十一节财务报告 一 审计报告 半年度报告是经过审计 是 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 元 1 合并资产负债表 编制单位 : 上海钢联电子商务股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 987,534, ,188, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 148, ,800, 衍生金融资产应收票据 180,623, ,235, 应收账款 3,784,056, ,980,465, 应收款项融资 504,450, ,202, 预付款项 6,718,845, ,985,673, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 53,929, ,035, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 1,733,233, ,172,422,

46 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,012, ,948, 流动资产合计 13,964,834, ,401,972, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 29,954, ,963, 其他权益工具投资 71,790, ,790, 其他非流动金融资产投资性房地产 25,408, ,408, 固定资产 181,856, ,753, 在建工程 5,941, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 26,636, ,971, 开发支出商誉 42,300, ,300, 长期待摊费用 700, , 递延所得税资产 22,805, ,614, 其他非流动资产非流动资产合计 407,393, ,189, 资产总计 14,372,228, ,804,161, 流动负债 : 短期借款 2,581,077, ,567,831, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 11, 衍生金融负债应付票据 1,307,363, ,569,

47 应付账款 206,568, ,772, 预收款项 4,002,043, 合同负债 4,711,165, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 60,738, ,823, 应交税费 61,978, ,034, 其他应付款 1,219,770, ,117,525, 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,192,878, 流动负债合计 11,341,541, ,927,613, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 303, 递延收益 30,803, ,558, 递延所得税负债 6,059, ,121, 其他非流动负债非流动负债合计 36,863, ,984, 负债合计 11,378,405, ,966,597, 所有者权益 : 47

48 股本 190,930, ,108, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 751,699, ,573, 减 : 库存股其他综合收益 188, , 专项储备盈余公积 35,987, ,987, 一般风险准备未分配利润 245,979, ,287, 归属于母公司所有者权益合计 1,224,786, ,142,098, 少数股东权益 1,769,036, ,695,465, 所有者权益合计 2,993,823, ,837,563, 负债和所有者权益总计 14,372,228, ,804,161, 法定代表人 : 朱军红主管会计工作负责人 : 李勇胜会计机构负责人 : 陆寅 2 母公司资产负债表 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 47,585, ,543, 交易性金融资产 6,800, 衍生金融资产应收票据 350, 应收账款 4,731, ,400, 应收款项融资预付款项 5,271, ,736, 其他应收款 322,756, ,352, 其中 : 应收利息应收股利存货合同资产 持有待售资产 48

49 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,086, ,881, 流动资产合计 381,781, ,715, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 937,830, ,830, 其他权益工具投资 71,790, ,790, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 167,225, ,906, 在建工程 5,941, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 21,019, ,328, 开发支出商誉长期待摊费用 388, , 递延所得税资产 660, ,911, 其他非流动资产非流动资产合计 1,204,856, ,203,117, 资产总计 1,586,638, ,531,833, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 212,963, 合同负债 235,201, 应付职工薪酬 15,938, ,337, 应交税费 11,830, ,528,

50 其他应付款 573,814, ,700, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 836,785, ,529, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 28,643, ,014, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 28,643, ,014, 负债合计 865,429, ,544, 所有者权益 : 股本 190,930, ,108, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 239,072, ,313, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 35,987, ,987, 未分配利润 255,217, ,878, 所有者权益合计 721,208, ,288, 负债和所有者权益总计 1,586,638, ,531,833,

51 3 合并利润表 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一 营业总收入 24,008,862, ,268,906, 其中 : 营业收入 24,008,862, ,268,906, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 23,809,571, ,100,966, 其中 : 营业成本 23,498,411, ,831,910, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 23,924, ,565, 销售费用 118,617, ,560, 管理费用 75,766, ,975, 研发费用 53,539, ,349, 财务费用 39,311, ,605, 其中 : 利息费用 38,340, ,480, 利息收入 2,008, ,513, 加 : 其他收益 19,802, ,731, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,790, ,874, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -58, , 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 7,308, ,178,

52 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 资产减值损失 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -16,843, ,811, , , , , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 211,221, ,036, 加 : 营业外收入 322, , 减 : 营业外支出 32, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 211,510, ,949, 减 : 所得税费用 46,089, ,932, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 165,421, ,016, ( 一 ) 按经营持续性分类 号填列 ) 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 165,421, ,016, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 96,527, ,845, 少数股东损益 68,893, ,171, 六 其他综合收益的税后净额 64, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 47, , 合收益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综 动额 1. 重新计量设定受益计划变 他综合收益 2. 权益法下不能转损益的其 值变动 值变动 3. 其他权益工具投资公允价 4. 企业自身信用风险公允价 5. 其他 收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 47, ,

53 综合收益 动 1. 权益法下可转损益的其他 2. 其他债权投资公允价值变 12, , 综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其他 备 4. 其他债权投资信用减值准 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 34, , 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 17, , 七 综合收益总额 165,485, ,097, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 96,574, ,924, 归属于少数股东的综合收益总额 68,910, ,173, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 朱军红主管会计工作负责人 : 李勇胜会计机构负责人 : 陆寅 4 母公司利润表 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一 营业收入 189,800, ,082, 减 : 营业成本 45,678, ,628, 税金及附加 3,505, ,878, 销售费用 32,175, ,594, 管理费用 23,111, ,971, 研发费用 30,980, ,640, 财务费用 1,503, ,597, 其中 : 利息费用 2,068, ,226, 利息收入 524, ,

54 加 : 其他收益 2,267, ,887, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 757, , 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -57, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 7,160, ,040, 填列 ) 填列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号 资产减值损失 ( 损失以 - 号 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -194, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 62,834, ,378, 加 : 营业外收入 18, 减 : 营业外支出 30, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 62,853, ,348, 减 : 所得税费用 11,678, ,035, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 51,174, ,313, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 51,174, ,313, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 54

55 价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其 准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 51,174, ,313, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 77,682,581, ,674,963, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 55

56 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 21, 收到其他与经营活动有关的现金 439,652, ,688, 经营活动现金流入小计 78,122,255, ,041,651, 购买商品 接受劳务支付的现金 77,937,751, ,446,997, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 218,458, ,590, 支付的各项税费 78,303, ,193, 支付其他与经营活动有关的现金 588,411, ,712, 经营活动现金流出小计 78,822,925, ,345,494, 经营活动产生的现金流量净额 -700,670, ,842, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 13,937, ,522, 取得投资收益收到的现金 1,700, ,281, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4, , ,175, 收到其他与投资活动有关的现金 8,247, ,931, 投资活动现金流入小计 23,889, ,938, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,926, ,149, 投资支付的现金 3,000, ,330, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 6,049, ,805, 投资活动现金流出小计 14,975, ,286, 投资活动产生的现金流量净额 8,913, ,347,

57 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,789,622, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 346,340, ,939, 筹资活动现金流入小计 2,135,963, ,143,939, 偿还债务支付的现金 1,108,050, ,848, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 62,615, ,024, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 211,798, ,416, 筹资活动现金流出小计 1,382,464, ,011,289, 筹资活动产生的现金流量净额 753,498, ,649, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 760, , 五 现金及现金等价物净增加额 62,501, ,457, 加 : 期初现金及现金等价物余额 210,202, ,164, 六 期末现金及现金等价物余额 272,704, ,706, 母公司现金流量表 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 210,795, ,501, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,292, ,924, 经营活动现金流入小计 217,087, ,426, 购买商品 接受劳务支付的现金 5,466, ,183, 金 支付给职工以及为职工支付的现 84,771, ,232, 支付的各项税费 22,646, ,973, 支付其他与经营活动有关的现金 31,524, ,912, 经营活动现金流出小计 144,409, ,301,

58 经营活动产生的现金流量净额 72,678, ,124, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 13,937, 取得投资收益收到的现金 5,433, ,335, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,004,780, ,000, 投资活动现金流入小计 1,024,151, ,335, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,563, ,214, 投资支付的现金 3,000, ,690, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,089,000, ,000, 投资活动现金流出小计 1,095,563, ,905, 投资活动产生的现金流量净额 -71,412, ,569, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 15,000, 筹资活动现金流入小计 15,000, 偿还债务支付的现金 5,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 19,322, ,007, 支付其他与筹资活动有关的现金 15,000, , 筹资活动现金流出小计 34,322, ,846, 筹资活动产生的现金流量净额 -34,322, ,153, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 98, , 五 现金及现金等价物净增加额 -32,958, ,334, 加 : 期初现金及现金等价物余额 80,543, ,966, 六 期末现金及现金等价物余额 47,585, ,631,

59 7 合并所有者权益变动表 本期金额 2020 年半年度 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本 公积 归属于母公司所有者权益 其他减 : 库专项综合存股储备收益 盈余公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 少数 股东 权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 159,1 08, ,57 3, , ,987, ,28 7, ,142, 098, ,695, 465, ,837, 563, 加 : 会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 同一 控制下企业合 0.00 并 其他 0.00 二 本年期初余额 159,1 08, ,57 3, , ,987, ,28 7, ,142, 098, ,695, 465, ,837, 563, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 31,82 1, ,126, , ,692, ,687, ,571, ,25 9, ( 一 ) 综合收益总额 47, ,527, ,574, ,910, ,48 5, ( 二 ) 所有者投 5,126, 5,126, 4,661, 9,787, 入和减少资本 所有者投入的普通股 其他权益工 具持有者投入 0.00 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 3,366, ,366, ,661, 8,027,

60 4. 其他 1,759, ,759, ,759, ,83-50,83-50,83 ( 三 ) 利润分配 5,629. 5,629. 5, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 -50,83 5, ,83 5, ,83 5, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 31,82 1, ,821, ,821, 资本公积转 增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5. 其他综合收 益结转留存收 益 31,82 31,821 31, 其他 1,770,770.0, ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 190,9 30,62 751,69 9, , ,987, ,97 9,232. 1,224, 786,37 1,769, 2,993, 036,86 823,24 60

61 上期金额 2019 年半年度 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本 公积 归属于母公司所有者权益 其他减 : 库专项综合存股储备收益 盈余公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 少数股 东权益 所有者 权益合 计 一 上年年末余额 159,1 38, ,48 5, , ,598, ,044, ,27 5, ,516,7 42, ,474,0 18, 加 : 会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 159,1 38, ,48 5, , ,598, ,044, ,27 5, ,516,7 42, ,474,0 18, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 6,162, , ,888, ,129, ,563, 159, , ( 一 ) 综合收益总额 1, ,845, ,846, ,173, 157, , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 6,162, ,162, ,390, ,552, 所有者投入 的普通股 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计 3,983, 3,983, 4,390,2 8,373,6 入所有者权益

62 的金额 4. 其他 2,178, ,178, ,178, ( 三 ) 利润分 -7,956, -7,956, -7,956, 配 提取盈余公 积 2. 提取一般风 险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -7,956, ,956, ,956, 其他 ( 四 ) 所有者 权益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5. 其他综合收 益结转留存收 益 6. 其他 ( 五 ) 专项储 备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 77, , , 四 本期期末 余额 159,1 38, ,64 7, , ,598, ,93 3, ,048, 405, ,585,3 06, ,633,7 11,

63 8 母公司所有者权益变动表 本期金额 2020 年半年度 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公 积 减 : 库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 一 上年年末余额 159,10 8, ,313, ,87 35,987,9 8, ,288, 加 : 会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 0.00 二 本年期初余额 159,10 8, ,313, ,87 35,987,9 8, ,288, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 31,821, ,759, , ,920, ( 一 ) 综合收益 51,174, 51,174,74 总额 ( 二 ) 所有者投 1,759,70 1,759,706. 入和减少资本 所有者投入的普通股 其他权益工 具持有者投入 0.00 资本 3. 股份支付计 入所有者权益 0.00 的金额 4. 其他 1,759, ,759, ( 三 ) 利润分配 -50,835, ,835, 提取盈余公积

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