2021 年第一季度报告 公司代码 : 公司简称 : 浙江医药 浙江医药股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 25

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1 公司代码 : 公司简称 : 浙江医药 浙江医药股份有限公司 1 / 25

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 25

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 彭师奇 独立董事 工作原因 黄董良 朱建伟 独立董事 工作原因 陈乃蔚 李俊喜 董事 工作原因 王炜 1.3 公司负责人李春波 主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 冯丹 音保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 10,950,209, ,500,457, 归属于上市公司股东的净资产 7,947,843, ,674,560, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 40,674, ,563, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 2,399,934, ,600,138, 归属于上市公司股东的净利润 266,868, ,437, 归属于上市公司股东的扣除非 258,239, ,137, 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.55 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,336, / 25

4 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额 10,131, 或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 453, 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 2,281, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损 1,014, 益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,373, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,254, 所得税影响额 -1,962, 合计 8,628, / 25

5 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况 表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 71,870 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量 股东性质 新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192, 无 境内非国有法人 国投高科技投资有限公司 151,127, 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935, 无 国有法人 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244, 无 国有法人 浙江省国际贸易集团有限公司 11,652, 无 国有法人 香港中央结算有限公司 10,449, 无 未知 章志坚 7,898, 无 境内自然人 浙江医药股份有限公司回购专用境内非国有 6,827, 无证券账户法人 何雪萍 5,200, 无 境内自然人 王韬 4,938, 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 人民币普通股 208,192,361 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币普通股 17,244,632 浙江省国际贸易集团有限公司 11,652,312 人民币普通股 11,652,312 香港中央结算有限公司 10,449,816 人民币普通股 10,449,816 章志坚 7,898,800 人民币普通股 7,898,800 浙江医药股份有限公司回购专用证券账户 6,827,500 人民币普通股 6,827,500 何雪萍 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 王韬 4,938,920 人民币普通股 4,938,920 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系或一致 行动情况 ;2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和 一致行动情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 5 / 25

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 (%) 变动原因说明 预付账款 109,725, ,486, 主要系预付原料款增加所致 其他非流动资产 101,307, ,093, 主要系预付工程及设备款增加所致 应付职工薪酬 56,021, ,454, 系上期计提的职工薪酬本期发放所致 其他应付款 512,538, ,287, 系计提市场开发及推广费增加所致 一年内到期的非主要系一年内到期的长期银行 350,165, ,165, 流动负债贷款增加所致 递延收益 54,222, ,244, 系与资产相关的政府补助增加所致 其他综合收益 -3,373, , 系汇率变动外币报表折算所致 (2) 利润表项目 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 (%) 变动原因说明 营业收入 2,399,934, ,600,138, 主要系公司主导产品 VE VA 销售增长所致 营业成本 1,415,941, ,051,093, 主要系公司主导产品 VE VA 销售增长成本同比增长所致 税金及附加 22,069, ,053, 主要系销售收入增长所致 研发费用 255,998, ,922, 系公司加大研发投入所致 财务费用 19,093, ,121, 主要系利息支出 汇兑损失增加所致 投资收益 3,905, ,400, 主要系上年同期出售部分仙琚制药股票所致 公允价值变动收益 -461, ,957, 系公司持有的股票 基金公允价值变动所致 信用减值损失 -11,007, ,937, 主要系本季度销售增长, 应收账款增加所致 资产减值损失 11,027, ,171, 主要系需计提的存货跌价准备变化所致 6 / 25

7 资产处置收益 5,080, ,027, 系公司处置资产收益增加所致 营业外支出 8,319, ,793, 系公司捐赠增加所致 所得税费用 53,711, ,296, 系母公司利润总额增加所致 (3) 现金流量表项目 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 (%) 变动原因说明 收到的税费返还 68,013, ,575, 系收到出口退税款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 51,909, ,785, 系收到政府补助增加所致 购买商品 接受劳务支系销量增长, 购买原料支付 1,323,464, ,697, 付的现金的现金增加所致 支付的各项税费 183,302, ,073, 系上缴增值税增加所致 收回投资收到的现金 51,515, ,074, 系出售股票 基金等减少所致 处置固定资产 无形资主要系上期政府收回国有建产和其他长期资产收 4,023, ,645, 设用地使用权所致回的现金净额 收到其他与投资活动系赎回理财产品 信托产品 168,264, ,479, 有关的现金减少所致 购建固定资产 无形资 产和其他长期资产支付的现金 180,766, ,026, 系工程项目投入增加所致 投资支付的现金 37,475, ,871, 系本期购买股票 基金等减少所致 支付其他与投资活动系购买理财产品 信托产品 185,000, ,068, 有关的现金减少所致 吸收投资收到的现金 12,089, 系本期子公司收到少数股东投资所致 取得借款收到的现金 130,000, ,000, 系本期取得银行贷款减少所致 偿还债务支付的现金 100,000, ,000, 系本期偿还银行贷款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,562, ,908, 主要系汇率波动所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 7 / 25

8 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 不适用 公司名称浙江医药股份有限公司 法定代表人李春波 日期 2021 年 4 月 22 日 8 / 25

9 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 1,519,837, ,628,915, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 262,387, ,729, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,449,733, ,175,094, 应收款项融资 276,710, ,179, 预付款项 109,725, ,486, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 183,500, ,379, 其中 : 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,480,935, ,479,961, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 184,455, ,265, 流动资产合计 5,467,285, ,118,012, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 37,748, ,624, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 162,965, ,859, 投资性房地产 102,387, ,086, 固定资产 3,777,169, ,874,509, 在建工程 739,763, ,831, / 25

10 生产性生物资产 8, , 油气资产使用权资产 26,879, 无形资产 440,890, ,752, 开发支出商誉长期待摊费用 77, ,180, 递延所得税资产 93,726, ,493, 其他非流动资产 101,307, ,093, 非流动资产合计 5,482,924, ,382,445, 资产总计 10,950,209, ,500,457, 流动负债 : 短期借款 280,593, ,305, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 21,228, ,255, 应付账款 748,606, ,333, 预收款项合同负债 41,886, ,602, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 56,021, ,454, 应交税费 234,383, ,383, 其他应付款 512,538, ,287, 其中 : 应付利息应付股利 29, , 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 350,165, ,165, 其他流动负债 3,063, ,360, 流动负债合计 2,248,486, ,924,147, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 350,645, ,645, 应付债券其中 : 优先股 永续债 10 / 25

11 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 54,222, ,244, 递延所得税负债 11,202, ,379, 其他非流动负债非流动负债合计 416,071, ,269, 负债合计 2,664,557, ,470,417, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 965,128, ,128, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,408,627, ,398,428, 减 : 库存股 59,976, ,976, 其他综合收益 -3,373, , 专项储备盈余公积 1,360,717, ,360,717, 一般风险准备未分配利润 4,276,719, ,009,851, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 7,947,843, ,674,560, 少数股东权益 337,809, ,479, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 8,285,652, ,030,040, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 10,950,209, ,500,457, 公司负责人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音 母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 1,053,887, ,073,581, 交易性金融资产 31,591, ,767, 衍生金融资产 应收票据 11 / 25

12 应收账款 1,259,613, ,055,880, 应收款项融资 365,367, ,206, 预付款项 77,126, ,163, 其他应收款 1,604,573, ,408,340, 其中 : 应收利息应收股利存货 937,565, ,795, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,980, ,193, 流动资产合计 5,351,705, ,828,929, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,794,320, ,794,171, 其他权益工具投资其他非流动金融资产 41,009, ,009, 投资性房地产 5,146, ,206, 固定资产 2,614,452, ,677,630, 在建工程 364,824, ,867, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 223,483, ,924, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 69,764, ,942, 其他非流动资产 42,297, ,663, 非流动资产合计 5,155,298, ,142,415, 资产总计 10,507,004, ,971,344, 流动负债 : 短期借款 280,593, ,305, 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 540,106, ,126, 预收款项合同负债 29,838, ,120, 应付职工薪酬 38,594, ,638, / 25

13 应交税费 215,397, ,025, 其他应付款 437,755, ,547, 其中 : 应付利息应付股利 29, , 持有待售负债一年内到期的非流动负债 350,165, ,165, 其他流动负债 2,295, ,594, 流动负债合计 1,894,746, ,530,523, 非流动负债 : 长期借款 350,645, ,645, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 27,279, ,838, 递延所得税负债 4,574, ,750, 其他非流动负债 - 非流动负债合计 382,499, ,235, 负债合计 2,277,246, ,064,759, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 965,128, ,128, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,105,231, ,105,231, 减 : 库存股 59,976, ,976, 其他综合收益专项储备盈余公积 1,360,717, ,360,717, 未分配利润 4,858,657, ,535,485, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 8,229,757, ,906,585, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 10,507,004, ,971,344, 公司负责人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音 合并利润表 2021 年 1 3 月 13 / 25

14 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一 营业总收入 2,399,934, ,600,138, 其中 : 营业收入 2,399,934, ,600,138, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,110,584, ,493,747, 其中 : 营业成本 1,415,941, ,051,093, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 22,069, ,053, 销售费用 309,166, ,695, 管理费用 88,315, ,104, 研发费用 255,998, ,922, 财务费用 19,093, ,121, 其中 : 利息费用 9,605, ,473, 利息收入 3,597, ,610, 加 : 其他收益 10,131, ,219, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,905, ,400, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 123, , 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -461, ,957, 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -11,007, ,937, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 11,027, ,171, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,080, ,027, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 308,026, ,763, 加 : 营业外收入 1,202, ,786, 减 : 营业外支出 8,319, ,793, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 300,909, ,755, / 25

15 减 : 所得税费用 53,711, ,296, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 247,198, ,459, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 247,198, ,459, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 266,868, ,437, 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) -19,670, ,978, 六 其他综合收益的税后净额 -4,124, , ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,785, , 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 -3,785, , (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 -3,785, , (7) 其他 ( 二 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -338, , 七 综合收益总额 243,073, ,598, ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 263,083, ,554, ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额 -20,009, ,956, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 公司负责人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音 15 / 25

16 母公司利润表 2021 年 1 3 月 编制单位 : 浙江医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一 营业收入 1,801,686, ,156,380, 减 : 营业成本 852,172, ,984, 税金及附加 17,139, ,311, 销售费用 290,385, ,862, 管理费用 62,940, ,677, 研发费用 199,325, ,897, 财务费用 1,557, ,128, 其中 : 利息费用 9,605, ,473, 利息收入 18,099, ,428, 加 : 其他收益 8,234, ,581, 资收益 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 148, ,856, 其中 : 对联营企业和合营企业的投 终止确认收益 列 ) 号填列 ) 列 ) 以摊余成本计量的金融资产 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填 公允价值变动收益 ( 损失以 - 16 / , ,176, ,164, 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -29,647, ,093, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 19,038, ,689, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 5,286, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 380,048, ,594, 加 : 营业外收入 1,197, ,779, 减 : 营业外支出 8,143, ,797, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 373,102, ,576, 减 : 所得税费用 49,930, ,739, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 323,171, ,837, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收 323,171, ,837,243.75

17 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收 益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 323,171, ,837, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 公司负责人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音 合并现金流量表 2021 年 1 3 月 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,053,739, ,752,711, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 68,013, ,575, 收到其他与经营活动有关的现金 51,909, ,785, 经营活动现金流入小计 2,173,662, ,817,072, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,323,464, ,697, 客户贷款及垫款净增加额 17 / 25

18 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 270,453, ,216, 支付的各项税费 183,302, ,073, 支付其他与经营活动有关的现金 355,767, ,520, 经营活动现金流出小计 2,132,988, ,642,508, 经营活动产生的现金流量净额 40,674, ,563, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 51,515, ,074, 取得投资收益收到的现金 134, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,023, ,645, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 168,264, ,479, 投资活动现金流入小计 223,803, ,334, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 180,766, ,026, 投资支付的现金 37,475, ,871, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 185,000, ,068, 投资活动现金流出小计 403,242, ,966, 投资活动产生的现金流量净额 -179,438, ,368, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 12,089, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,089, 取得借款收到的现金 130,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 142,089, ,000, 偿还债务支付的现金 100,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 9,316, ,488, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 109,316, ,488, 筹资活动产生的现金流量净额 32,772, ,511, / 25

19 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,562, ,908, 五 现金及现金等价物净增加额 -108,554, ,351, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,625,129, ,276,829, 六 期末现金及现金等价物余额 1,516,574, ,764,181, 公司负责人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音 母公司现金流量表 2021 年 1 3 月 编制单位 : 浙江医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,524,933, ,190,719, 收到的税费返还 47,762, ,250, 收到其他与经营活动有关的现金 12,382, ,020, 经营活动现金流入小计 1,585,078, ,225,990, 购买商品 接受劳务支付的现金 716,652, ,398, 支付给职工及为职工支付的现金 195,757, ,348, 支付的各项税费 153,294, ,616, 支付其他与经营活动有关的现金 307,897, ,571, 经营活动现金流出小计 1,373,601, ,934, 经营活动产生的现金流量净额 211,477, ,056, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 105,262, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,843, , 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 142,031, ,651, 投资活动现金流入小计 145,874, ,874, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 84,566, ,319, 投资支付的现金 59, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 312,000, ,608, 投资活动现金流出小计 396,566, ,987, 投资活动产生的现金流量净额 -250,691, ,112, 三 筹资活动产生的现金流量 : 19 / 25

20 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 130,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 130,000, ,000, 偿还债务支付的现金 100,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 9,316, ,488, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 109,316, ,488, 筹资活动产生的现金流量净额 20,683, ,511, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,163, ,954, 五 现金及现金等价物净增加额 -19,694, ,408, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,070,319, ,304, 六 期末现金及现金等价物余额 1,050,624, ,310,713, 公司负责人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 1,628,915, ,628,915, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 270,729, ,729, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,175,094, ,175,094, 应收款项融资 227,179, ,179, 预付款项 39,486, ,486, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 141,379, ,379, 其中 : 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 20 / 25

21 存货 1,479,961, ,479,961, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 155,265, ,265, 流动资产合计 5,118,012, ,118,012, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 37,624, ,624, 其他权益工具投资其他非流动金融资产 157,859, ,859, 投资性房地产 103,086, ,086, 固定资产 3,874,509, ,874,509, 在建工程 638,831, ,831, 生产性生物资产 13, , 油气资产 使用权资产 27,019, ,019, 无形资产 409,752, ,752, 开发支出商誉长期待摊费用 27,180, , ,019, 递延所得税资产 86,493, ,493, 其他非流动资产 47,093, ,093, 非流动资产合计 5,382,445, ,382,445, 资产总计 10,500,457, ,500,457, 流动负债 : 短期借款 250,305, ,305, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 24,255, ,255, 应付账款 674,333, ,333, 预收款项合同负债 54,602, ,602, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款 21 / 25

22 应付职工薪酬 132,454, ,454, 应交税费 215,383, ,383, 其他应付款 369,287, ,287, 其中 : 应付利息应付股利 29, , 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 200,165, ,165, 其他流动负债 3,360, ,360, 流动负债合计 1,924,147, ,924,147, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 500,645, ,645, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 34,244, ,244, 递延所得税负债 11,379, ,379, 其他非流动负债非流动负债合计 546,269, ,269, 负债合计 2,470,417, ,470,417, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 965,128, ,128, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,398,428, ,398,428, 减 : 库存股 59,976, ,976, 其他综合收益 412, , 专项储备盈余公积 1,360,717, ,360,717, 一般风险准备未分配利润 4,009,851, ,009,851, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 7,674,560, ,674,560, 少数股东权益 355,479, ,479, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 8,030,040, ,030,040, / 25

23 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 10,500,457, ,500,457, 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用 财政部于 2018 年颁布了 企业会计准则第 21 号 租赁, 要求在境内外同时上市的企业以 及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起 施行 ; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行 本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则 母公司资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 1,073,581, ,073,581, 交易性金融资产 32,767, ,767, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,055,880, ,055,880, 应收款项融资 272,206, ,206, 预付款项 27,163, ,163, 其他应收款 1,408,340, ,408,340, 其中 : 应收利息 应收股利 存货 939,795, ,795, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,193, ,193, 流动资产合计 4,828,929, ,828,929, 非流动资产 : 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,794,171, ,794,171, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 41,009, ,009, 投资性房地产 5,206, ,206, 固定资产 2,677,630, ,677,630, 在建工程 310,867, ,867, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 229,924, ,924, / 25

24 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 63,942, ,942, 其他非流动资产 19,663, ,663, 非流动资产合计 5,142,415, ,142,415, 资产总计 9,971,344, ,971,344, 流动负债 : 短期借款 250,305, ,305, 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 458,126, ,126, 预收款项合同负债 41,120, ,120, 应付职工薪酬 95,638, ,638, 应交税费 182,025, ,025, 其他应付款 300,547, ,547, 其中 : 应付利息应付股利 29, , 持有待售负债一年内到期的非流动负债 200,165, ,165, 其他流动负债 2,594, ,594, 流动负债合计 1,530,523, ,530,523, 非流动负债 : 长期借款 500,645, ,645, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 28,838, ,838, 递延所得税负债 4,750, ,750, 其他非流动负债非流动负债合计 534,235, ,235, 负债合计 2,064,759, ,064,759, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 965,128, ,128, 其他权益工具其中 : 优先股 24 / 25

25 永续债资本公积 1,105,231, ,105,231, 减 : 库存股 59,976, ,976, 其他综合收益专项储备盈余公积 1,360,717, ,360,717, 未分配利润 4,535,485, ,535,485, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 7,906,585, ,906,585, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 9,971,344, ,971,344, 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用 25 / 25

合并资产负债表

合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8 是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516

项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60

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生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流 1 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42

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