目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录 / 23

Transcription

1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 航 天 通 信 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 23

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录 / 23

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 原 因 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 刚 独 立 董 事 工 作 原 因 曲 刚 1.3 公 司 负 责 人 敖 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 加 武 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 郑 春 慧 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 11,220,585, ,468,031, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,120,899, ,105,412, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) -984,418, ,524, 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 2,447,709, ,320,795, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 15,476, ,616, 不 适 用 12,062, ,042, 不 适 用 增 加 1.98 个 百 分 点 不 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 3 / 23

4 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -13, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 1,586, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 5,253, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -2,215, 所 得 税 影 响 额 -1,197, 合 计 3,413, 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 比 例 条 件 股 份 数 股 份 数 量 (%) 数 量 量 状 态 股 东 性 质 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 100,207, ,252,316 无 国 家 邹 永 杭 42,357, ,357,232 境 内 自 然 无 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 13,499, 未 知 公 司 - 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 未 知 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 12,896, 未 知 公 司 - 鹏 华 中 证 国 防 指 未 知 数 分 级 证 券 投 资 基 金 西 藏 紫 光 春 华 投 资 有 限 12,763, ,763,241 国 有 法 人 未 知 公 司 朱 汉 坤 12,393, ,393,988 6,800,000 境 内 自 然 质 押 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 10,866, 未 知 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 未 知 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 9,207, 未 知 公 司 - 华 商 未 来 主 题 混 未 知 合 型 证 券 投 资 基 金 4 / 23

5 财 通 基 金 - 平 安 银 行 - 7,272, 未 知 平 安 信 托 - 平 安 财 富 创 赢 一 期 76 号 集 合 未 知 资 金 信 托 计 划 张 奕 7,218, ,218,720 境 内 自 然 无 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 63,955,567 人 民 币 普 通 股 63,955,567 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 13,499,434 13,499,434 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 12,896,391 12,896,391 人 民 币 普 通 股 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 10,866,070 10,866,070 人 民 币 普 通 股 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 9,207,727 9,207,727 人 民 币 普 通 股 未 来 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 通 基 金 - 平 安 银 行 - 平 安 信 托 - 7,272,300 7,272,300 平 安 财 富 创 赢 一 期 76 号 集 合 资 金 人 民 币 普 通 股 信 托 计 划 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 前 海 开 源 6,405,821 6,405,821 人 民 币 普 通 股 中 航 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 5,490,785 5,490,785 人 民 币 普 通 股 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 乾 和 投 资 有 限 公 司 3,490,500 人 民 币 普 通 股 3,490,500 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 2,399,963 2,399,963 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 张 奕 与 邹 永 杭 为 夫 妻 关 系 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 5 / 23

6 3.1.1 资 产 负 债 表 项 目 变 动 情 况 及 原 因 报 表 项 目 / 财 务 指 标 期 末 余 额 年 初 余 额 ( 或 本 期 金 额 ) ( 或 上 期 金 额 ) 变 动 比 率 变 动 原 因 预 收 款 减 少 4.3 亿 元, 应 收 款 和 货 币 资 金 751,574, ,353,063, % 存 货 增 加 29 亿 元, 应 收 票 据 和 应 付 帐 款 增 加 24 亿 元. 应 收 账 款 3,302,778, ,079,533, % 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 预 付 款 项 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 91.89% 993,743, ,878, 同 期 不 含 其 他 应 收 款 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 204,816, % 279,046, 同 期 不 含 存 货 1,907,341, ,219,549, % 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 其 他 流 动 资 产 62,301, ,526, % 税 费 重 分 类 固 定 资 产 1,236,306, ,153, % 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 商 誉 835,668, ,371, % 新 并 购 智 慧 海 派 产 生 长 期 待 摊 费 用 84,651, ,739, % 上 年 所 得 税 清 算 款 在 本 期 支 付 及 增 值 税 进 项 税 增 加 其 他 非 流 动 资 产 87,749, ,538,906, % 智 慧 海 派 纳 入 合 并 应 付 票 据 1,061,244, ,313, % 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 应 付 账 款 2,525,190, ,509, % 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 预 收 款 项 428,518, ,243, % 预 收 款 销 售 结 算 应 付 职 工 薪 酬 16,189, ,674, % 工 资 及 奖 金 的 发 放 应 交 税 费 19,395, ,683, % 上 年 所 得 税 清 算 款 在 本 期 支 付 及 增 值 税 进 项 税 增 加 一 年 内 到 期 的 非 流 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 61,052, ,000, % 动 负 债 同 期 不 含 利 润 表 项 目 变 动 情 况 及 原 因 报 表 项 目 / 财 务 指 标 期 末 余 额 年 初 余 额 ( 或 本 期 金 额 ) ( 或 上 期 金 额 ) 变 动 比 率 营 业 总 收 入 2,447,709, ,320,795, % 营 业 成 本 2,159,684, ,155,802, % 营 业 税 金 及 附 加 5,586, ,727, % 管 理 费 用 172,483, ,950, % 变 动 原 因 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 6 / 23

7 资 产 减 值 损 失 1,003, ,212, % 资 产 损 失 计 提 同 比 减 少 所 得 税 费 用 17,219, ,999, % 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 现 金 流 量 表 项 目 变 动 情 况 及 原 因 报 表 项 目 / 财 务 指 标 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 比 率 变 动 原 因 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,298, ,090, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -101,716, ,500, % % 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 本 年 新 并 购 智 慧 海 派 影 响, 上 年 同 期 不 含 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 否 有 履 行 期 限 否 及 时 严 格 履 行 股 中 国 航 天 科 工 持 有 航 天 通 信 77,493,927 股 份, 其 中 份 航 天 13,538,360 为 限 售 股 ( 解 锁 期 2016 年 12 月 3 至 限 科 工 日 ) 针 对 持 有 的 上 述 77,493,927 股 份, 航 天 售 集 团 科 工 承 诺 如 下 : 公 司 一 本 公 司 在 本 承 诺 函 出 具 之 日 前 持 有 的 航 天 通 信 股 份 非 限 售 股, 在 本 次 交 易 完 成 后 12 个 月 内 与 重 大 将 不 以 任 何 方 式 转 让, 包 括 但 不 限 于 通 过 证 券 市 资 产 重 场 公 开 转 让 或 通 过 协 议 方 式 转 让, 也 不 由 航 天 通 组 相 关 信 回 购, 如 前 述 股 份 因 航 天 通 信 送 股 转 增 股 本 的 承 诺 而 取 得 的 新 增 股 份, 亦 遵 守 上 述 锁 定 日 期 安 排 如 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 监 管 部 门 对 本 公 司 持 有 的 股 份 有 其 他 锁 定 要 求 的, 本 公 司 亦 将 遵 照 执 行 二 本 公 司 持 有 的 13,538,360 限 售 股 的 解 锁 期 为 2016 年 12 月 3 日, 如 解 锁 期 早 于 本 次 交 易 完 成 后 12 个 月, 则 本 公 司 限 售 股 解 锁 期 延 长, 本 7 / 23

8 公 司 承 诺 限 售 股 在 本 次 交 易 完 成 后 12 个 月 内 将 不 以 任 何 方 式 转 让, 包 括 但 不 限 于 通 过 证 券 市 场 公 开 转 让 或 通 过 协 议 方 式 转 让, 也 不 由 航 天 通 信 回 购, 如 前 述 股 份 因 航 天 通 信 送 股 转 增 股 本 而 取 得 的 新 增 股 份, 亦 遵 守 上 述 锁 定 日 期 安 排 如 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 监 管 部 门 对 本 公 司 持 有 的 股 份 有 其 他 锁 定 要 求 的, 本 公 司 亦 将 遵 照 执 行 股 中 国 1 航 天 通 信 本 次 向 航 天 科 工 发 行 的 股 份, 自 发 份 航 天 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 至 限 科 工 2 本 次 交 易 实 施 完 成 后, 航 天 科 工 由 于 航 天 通 与 重 大 售 集 团 信 送 红 股 转 增 股 本 等 原 因 增 持 的 航 天 通 信 股 资 产 重 公 司 份, 亦 应 遵 守 上 述 承 诺 3 本 次 交 易 完 成 后,6 组 相 关 个 月 内 如 航 天 通 信 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 的 承 诺 价 低 于 发 行 价, 或 者 交 易 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 本 公 司 以 江 苏 捷 诚 % 股 权 认 购 而 取 得 航 天 通 信 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 6 个 月 股 张 1 航 天 通 信 本 次 向 本 人 / 本 承 诺 人 发 行 的 股 份, 份 奕 自 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 (36) 个 月 内 不 得 转 让 至 限 南 昌 盈 利 承 诺 期 间, 智 慧 海 派 第 一 次 出 现 实 际 净 利 润 售 万 和 达 不 到 承 诺 净 利 润 的, 则 自 第 一 次 出 现 上 述 情 况 宜 家 之 日 起, 本 人 / 本 承 诺 人 的 所 有 未 解 禁 股 份 的 锁 股 权 定 期 在 前 述 解 锁 规 则 的 基 础 上 均 延 长 一 年 ; 智 慧 与 重 大 投 资 海 派 第 二 次 出 现 实 际 净 利 润 未 达 到 承 诺 净 利 润 资 产 重 合 伙 数 的, 则 自 第 二 次 出 现 上 述 情 况 之 日 起, 本 人 / 组 相 关 企 业 本 承 诺 人 的 所 有 未 解 禁 股 份 的 锁 定 期 在 前 述 解 的 承 诺 ( 有 锁 规 则 的 基 础 上 再 延 长 一 年 限 合 2 本 次 交 易 实 施 完 成 后, 本 人 / 本 承 诺 人 由 于 航 伙 ) 天 通 信 送 红 股 转 增 股 本 等 原 因 增 持 的 航 天 通 信 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 承 诺 3 如 监 管 规 则 或 监 管 机 构 对 锁 定 期 有 更 长 期 限 要 求 的, 按 照 监 管 规 则 或 监 管 机 构 的 要 求 执 行 股 邹 永 1 本 次 向 本 人 发 行 的 股 份, 自 股 份 发 行 结 束 之 份 杭 日 起 十 二 (12) 个 月 内 不 得 转 让 ; 该 等 股 份 根 据 至 限 朱 汉 盈 利 承 诺 实 现 情 况, 自 股 份 发 行 结 束 之 日 起 每 满 与 重 大 售 坤 12 个 月, 按 照 15:15:70 逐 年 分 期 解 锁 具 体 解 资 产 重 锁 方 式 为 : 自 股 份 发 行 结 束 之 日 起 满 12 个 月 后, 组 相 关 如 智 慧 海 派 实 现 盈 利 承 诺 期 间 第 一 年 的 承 诺 净 的 承 诺 利 润 数, 即 可 解 锁 邹 永 杭 朱 汉 坤 取 得 股 份 的 15%, 如 果 届 时 尚 无 法 判 断 智 慧 海 派 当 期 实 际 净 利 润 否 达 到 承 诺 净 利 润, 则 锁 定 期 延 长 至 航 天 通 信 下 一 次 年 报 公 告 之 日 ; 自 股 份 发 行 结 束 之 日 8 / 23

9 起 满 24 个 月 后, 如 智 慧 海 派 实 现 盈 利 承 诺 期 间 第 二 年 的 承 诺 净 利 润 数, 即 可 解 锁 邹 永 杭 朱 汉 坤 取 得 股 份 的 15%, 如 果 届 时 尚 无 法 判 断 智 慧 海 派 当 期 实 际 净 利 润 否 达 到 承 诺 净 利 润, 则 锁 定 期 延 长 至 航 天 通 信 下 一 次 年 报 公 告 之 日 ; 自 股 份 发 行 结 束 之 日 起 满 36 个 月 后, 如 智 慧 海 派 实 现 盈 利 承 诺 期 间 第 三 年 的 承 诺 净 利 润 数, 即 可 解 锁 邹 永 杭 朱 汉 坤 取 得 股 份 的 70%, 如 果 届 时 尚 无 法 判 断 智 慧 海 派 当 期 实 际 净 利 润 否 达 到 承 诺 净 利 润, 则 锁 定 期 延 长 至 航 天 通 信 下 一 次 年 报 公 告 之 日 盈 利 承 诺 期 间, 智 慧 海 派 第 一 次 出 现 实 际 净 利 润 达 不 到 承 诺 净 利 润 的, 则 自 第 一 次 出 现 上 述 情 况 之 日 起, 邹 永 杭 朱 汉 坤 的 所 有 剩 余 未 解 禁 股 份 的 锁 定 期 在 前 述 解 锁 规 则 的 基 础 上 均 延 长 一 年 ; 智 慧 海 派 第 二 次 出 现 实 际 净 利 润 未 达 到 承 诺 净 利 润 数 的, 则 自 第 二 次 出 现 上 述 情 况 之 日 起, 邹 永 杭 朱 汉 坤 的 所 有 剩 余 未 解 禁 股 份 的 锁 定 期 在 前 述 解 锁 规 则 的 基 础 上 再 延 长 一 年 2 本 次 交 易 实 施 完 成 后, 本 人 由 于 航 天 通 信 送 红 股 转 增 股 本 等 原 因 增 持 的 航 天 通 信 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 承 诺 3 如 监 管 规 则 或 监 管 机 构 对 锁 定 期 有 更 长 期 限 要 求 的, 按 照 监 管 规 则 或 监 管 机 构 的 要 求 执 行 解 邹 永 1 本 人 / 承 诺 人 已 经 完 全 披 露 了 智 慧 海 派 及 其 子 持 续 否 决 杭 公 司 的 直 接 或 间 接 的 股 东 实 际 控 制 人 董 事 关 朱 汉 监 事 高 级 管 理 人 员, 包 括 上 述 人 员 直 接 或 者 间 联 坤 接 控 制 的 企 业, 以 及 可 能 导 致 公 司 利 益 转 移 的 其 交 张 他 法 人 和 自 然 人 易 奕 2 本 次 重 组 完 成 后, 本 人 / 承 诺 人 与 智 慧 海 派 及 南 昌 其 子 公 司 将 尽 可 能 的 避 免 和 减 少 关 联 交 易 万 和 3 对 于 确 有 必 要 且 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 本 人 / 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 宜 家 股 权 投 资 合 伙 企 业 承 诺 人 将 遵 循 市 场 化 的 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 按 照 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 章 程 等 有 关 规 定, 履 行 包 括 回 避 表 决 等 合 法 程 序, 不 通 过 关 联 关 系 谋 求 特 殊 的 利 益, 不 会 进 行 任 何 有 损 智 慧 海 派 航 天 通 信 和 智 慧 海 派 其 他 股 东 利 益 的 关 联 交 ( 有 易 限 合 4 本 人 / 承 诺 人 及 本 人 / 承 诺 人 的 关 联 企 业 将 不 伙 ) 以 任 何 方 式 违 法 违 规 占 用 智 慧 海 派 及 其 子 公 司 的 资 金 资 产, 亦 不 要 求 智 慧 海 派 及 其 子 公 司 为 本 人 / 承 诺 人 及 本 人 / 承 诺 人 的 关 联 企 业 进 行 违 规 担 保 5 如 违 反 上 述 承 诺 给 航 天 通 信 造 成 损 失 的, 本 人 / 承 诺 人 将 依 法 作 出 赔 偿 9 / 23

10 解 邹 永 1 除 智 慧 海 派 外, 本 人 / 承 诺 人 目 前 不 存 在 其 他 持 续 否 决 杭 直 接 或 者 间 接 控 制 或 者 经 营 的 任 何 与 智 慧 海 派 同 朱 汉 业 务 相 同 或 相 似 业 务 的 公 司 企 业 或 者 赢 利 性 组 业 坤 织 竞 张 2 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 如 本 人 / 承 诺 人 及 本 人 争 奕 / 承 诺 人 实 际 控 制 的 其 他 企 业 获 得 的 任 何 商 业 机 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 南 昌 万 和 宜 家 股 权 投 资 会 与 智 慧 海 派 航 天 通 信 经 营 的 业 务 有 竞 争 或 可 能 发 生 竞 争 的, 则 本 人 / 承 诺 人 及 本 人 / 承 诺 人 实 际 控 制 的 其 他 企 业 将 立 即 通 知 航 天 通 信 和 智 慧 海 派, 并 将 该 商 业 机 会 给 予 航 天 通 信 或 智 慧 海 派 合 伙 3 本 人 / 承 诺 人 保 证 与 本 人 / 承 诺 人 关 系 密 切 的 企 业 家 庭 成 员 不 直 接 或 间 接 从 事 参 与 或 投 资 与 智 慧 ( 有 海 派 航 天 通 信 的 生 产 经 营 构 成 竞 争 或 者 可 能 限 合 构 成 竞 争 的 任 何 经 营 活 动 伙 ) 4 如 违 反 上 述 承 诺 给 航 天 通 信 造 成 损 失 的, 本 人 / 承 诺 人 将 依 法 作 出 赔 偿 盈 利 预 测 邹 永 杭 朱 汉 坤 邹 永 杭 朱 汉 坤 张 奕 万 和 宜 家 承 诺, 智 慧 海 派 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 的 实 际 净 利 润 数 额 分 别 不 低 于 2 亿 元 2.5 亿 元 3 亿 元 至 及 张 盈 利 承 诺 期 间 内, 如 智 慧 海 派 出 现 一 次 实 际 补 奕 净 利 润 未 达 到 承 诺 净 利 润 数 的 情 形, 则 盈 利 承 诺 偿 南 昌 期 间 延 长 为 四 年 ; 如 智 慧 海 派 出 现 两 次 实 际 净 利 万 和 润 未 达 到 承 诺 净 利 润 数 的 情 形, 盈 利 承 诺 期 间 延 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 宜 家 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 长 至 五 年 第 四 年 及 第 五 年 的 承 诺 净 利 润 以 智 慧 海 派 评 估 报 告 中 载 明 的 智 慧 海 派 在 相 应 会 计 年 度 的 预 测 净 利 润 数 额 为 准 会 计 师 事 务 所 每 年 对 盈 利 承 诺 期 间 盈 利 预 测 差 异 出 具 专 项 审 核 意 见 以 确 定 每 年 应 补 偿 金 额 若 智 慧 海 派 在 盈 利 承 诺 期 间 任 一 年 度 实 际 净 利 润 数 低 于 承 诺 净 利 润 数, 就 其 差 额 部 分, 由 邹 永 杭 朱 汉 坤 张 奕 万 和 宜 家 以 股 份 补 偿 的 方 式 向 上 市 公 司 补 足, 即 由 航 天 通 信 以 壹 元 的 总 价 款 回 购 邹 永 杭 朱 汉 坤 张 奕 万 和 宜 家 持 有 的 航 天 通 信 股 份, 回 购 具 体 股 份 数 量 按 照 各 自 认 购 的 航 天 通 信 股 份 的 比 例 计 算 股 中 国 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 和 航 天 科 工 资 产 管 理 有 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 份 限 售 航 天 科 工 集 团 公 限 公 司 认 购 的 非 公 开 发 行 股 份, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 至 司 10 / 23

11 航 天 科 工 资 产 管 理 有 限 公 司 解 中 国 2011 年 10 月, 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 为 航 天 通 持 续 否 决 航 天 信 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 了 关 于 避 免 与 航 天 同 科 工 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 同 业 竞 争 的 承 诺 业 集 团 函, 承 诺 如 下 : 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 起, 航 天 与 再 融 竞 公 司 科 工 及 航 天 科 工 直 接 或 间 接 控 制 的 任 何 公 司 将 资 相 关 争 不 直 接 或 间 接 从 事 与 航 天 通 信 及 其 子 公 司 相 同 的 承 诺 近 似 或 相 关 的 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 也 不 直 接 或 间 接 参 与 投 资 任 何 与 航 天 通 信 及 其 子 公 司 从 事 的 业 务 可 能 构 成 同 业 竞 争 的 经 营 项 目 航 天 科 工 保 证 不 利 用 第 一 大 股 东 的 地 位 损 害 航 天 通 信 及 其 他 股 东 的 正 当 权 益 解 中 国 2013 年 1 月 18 日, 航 天 科 工 出 具 了 中 国 航 天 持 续 否 决 航 天 科 工 集 团 公 司 关 于 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 关 科 工 公 司 与 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 之 间 存 贷 款 联 集 团 业 务 相 关 事 宜 的 承 诺, 具 体 承 诺 如 下 : 交 公 司 一 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 易 财 务 公 司 ) 依 据 企 业 集 团 财 务 公 司 管 理 办 法 等 相 关 法 规 依 法 设 立 的 企 业 集 团 财 务 公 司, 已 建 立 健 全 内 部 控 制 财 务 会 计 等 相 关 制 度, 其 所 有 业 务 活 动 均 遵 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 运 作 情 况 良 好, 上 市 公 司 在 财 务 公 司 的 相 关 存 贷 款 业 务 具 有 安 全 性 在 后 续 运 营 过 程 中, 财 务 公 司 与 再 融 将 继 续 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 规 范 运 作 资 相 关 二 鉴 于 上 市 公 司 在 资 产 业 务 人 员 财 的 承 诺 务 机 构 等 方 面 均 独 立 于 航 天 科 工, 航 天 科 工 将 继 续 确 保 上 市 公 司 的 独 立 性 并 充 分 尊 重 上 市 公 司 的 经 营 自 主 权, 由 上 市 公 司 根 据 相 关 监 管 规 定 和 业 务 开 展 的 实 际 需 要 自 主 决 策 与 财 务 公 司 之 间 的 存 贷 款 业 务, 并 依 照 相 关 法 律 法 规 及 上 市 公 司 公 司 章 程 的 规 定 履 行 内 部 程 序, 航 天 科 工 不 对 上 市 公 司 的 相 关 决 策 进 行 干 预 三 根 据 企 业 集 团 财 务 公 司 管 理 办 法 的 规 定, 在 财 务 公 司 出 现 支 付 困 难 的 紧 急 情 况 时, 航 天 科 工 将 按 照 解 决 支 付 困 难 的 实 际 需 要, 相 应 增 加 财 务 公 司 的 资 本 金, 以 确 保 上 市 公 司 在 财 务 公 司 的 资 金 安 全 其 他 承 其 中 国 航 天 科 工 及 所 属 单 位 自 2016 年 1 月 7 日 起 的 六 诺 他 航 天 个 月 内 不 减 持 公 司 股 票 至 11 / 23

12 科 工 集 团 公 司 及 所 属 单 位 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 公 司 名 称 限 公 司 法 定 代 表 人 敖 刚 日 期 四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 751,574, ,353,063, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 173,350, ,272, 应 收 账 款 3,302,778, ,079,533, 预 付 款 项 993,743, ,878, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 279,046, ,816, / 23

13 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,907,341, ,219,549, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 62,301, ,526, 流 动 资 产 合 计 7,470,136, ,585,640, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 6,554, ,554, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 196,420, ,420, 投 资 性 房 地 产 111,768, ,655, 固 定 资 产 1,236,306, ,153, 在 建 工 程 679,961, ,406, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 466,023, ,595, 开 发 支 出 7,619, ,327, 商 誉 835,668, ,371, 长 期 待 摊 费 用 84,651, ,739, 递 延 所 得 税 资 产 37,725, ,262, 其 他 非 流 动 资 产 87,749, ,538,906, 非 流 动 资 产 合 计 3,750,448, ,882,391, 资 产 总 计 11,220,585, ,468,031, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,910,840, ,783,480, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 1,061,244, ,313, 应 付 账 款 2,525,190, ,509, 预 收 款 项 428,518, ,243, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 16,189, ,674, 应 交 税 费 19,395, ,683, / 23

14 应 付 利 息 9,755, ,158, 应 付 股 利 30,025, ,223, 其 他 应 付 款 342,127, ,731, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 61,052, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 6,404,339, ,268,016, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 471,283, ,000, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 27,085, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 70,875, ,897, 递 延 所 得 税 负 债 78,321, ,321, 其 他 非 流 动 负 债 37,485, ,695, 非 流 动 负 债 合 计 685,052, ,915, 负 债 合 计 7,089,391, ,925,932, 所 有 者 权 益 股 本 521,791, ,791, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 2,123,873, ,123,873, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 10, 专 项 储 备 盈 余 公 积 9,244, ,244, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 465,979, ,503, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,120,899, ,105,412, 少 数 股 东 权 益 1,010,294, ,686, 所 有 者 权 益 合 计 4,131,194, ,542,099, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,220,585, ,468,031, / 23

15 法 定 代 表 人 : 敖 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 加 武 会 计 机 构 负 责 人 : 郑 春 慧 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 105,860, ,962, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 26,539, ,660, 应 收 账 款 120,458, ,690, 预 付 款 项 88,533, ,183, 应 收 利 息 应 收 股 利 284,741, ,364, 其 他 应 收 款 600,772, ,314, 存 货 82,749, ,327, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 238,114, ,421, 流 动 资 产 合 计 1,547,770, ,583,924, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 6,000, ,000, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,985,499, ,524,149, 投 资 性 房 地 产 26,866, ,133, 固 定 资 产 68,328, ,440, 在 建 工 程 55,089, ,089, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 38,175, ,545, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 10,536, ,631, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 1,453,150, / 23

16 非 流 动 资 产 合 计 3,190,496, ,184,139, 资 产 总 计 4,738,266, ,768,063, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,093,500, ,076,500, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 5,000, 应 付 账 款 26,109, ,130, 预 收 款 项 134,274, ,088, 应 付 职 工 薪 酬 -3,930, , 应 交 税 费 847, , 应 付 利 息 8,897, ,317, 应 付 股 利 9,861, ,861, 其 他 应 付 款 279,080, ,488, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 30,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,578,639, ,591,167, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 408,000, ,000, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 408,000, ,000, 负 债 合 计 1,986,639, ,999,167, 所 有 者 权 益 : 股 本 521,791, ,791, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 2,171,978, ,171,978, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 16 / 23

17 盈 余 公 积 9,244, ,244, 未 分 配 利 润 48,611, ,881, 所 有 者 权 益 合 计 2,751,626, ,768,896, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,738,266, ,768,063, 法 定 代 表 人 : 敖 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 加 武 会 计 机 构 负 责 人 : 郑 春 慧 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 2,447,709, ,320,795, 其 中 : 营 业 收 入 2,447,709, ,320,795, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,410,747, ,348,035, 其 中 : 营 业 成 本 2,159,684, ,155,802, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 5,586, ,727, 销 售 费 用 42,092, ,046, 管 理 费 用 172,483, ,950, 财 务 费 用 29,896, ,295, 资 产 减 值 损 失 1,003, ,212, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 36,961, ,239, 加 : 营 业 外 收 入 7,582, ,560, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 2,793, 减 : 营 业 外 支 出 756, , / 23

18 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 13, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 43,787, ,360, 减 : 所 得 税 费 用 17,219, ,999, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 26,568, ,359, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 15,476, ,616, 少 数 股 东 损 益 11,091, ,742, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 26,568, ,359, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 15,476, ,616, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 11,091, ,742, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 0 元 法 定 代 表 人 : 敖 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 加 武 会 计 机 构 负 责 人 : 郑 春 慧 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 18 / 23

19 一 营 业 收 入 184,864, ,676, 减 : 营 业 成 本 161,545, ,981, 营 业 税 金 及 附 加 1,144, ,368, 销 售 费 用 5,812, ,887, 管 理 费 用 15,729, ,596, 财 务 费 用 17,932, ,673, 资 产 减 值 损 失 -355, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 8,305, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -16,943, ,505, 加 : 营 业 外 收 入 78, ,309, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 404, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -17,270, ,196, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -17,270, ,196, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -17,270, ,196, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 敖 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 加 武 会 计 机 构 负 责 人 : 郑 春 慧 19 / 23

20 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,429,545, ,017,919, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 20,594, ,442, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 57,189, ,433, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,507,329, ,228,795, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,849,922, ,722,649, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 300,873, ,955, 支 付 的 各 项 税 费 116,004, ,951, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 224,947, ,764, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,491,747, ,170,319, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -984,418, ,524, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 203, ,894, 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 345,355, / 23

21 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 345,559, ,894, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 132,261, ,984, 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 132,261, ,984, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,298, ,090, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 498,280, ,143, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,466, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 498,280, ,610, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 567,433, ,021, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 32,563, ,088, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 599,997, ,110, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -101,716, ,500, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 358, ,486, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -872,477, ,008,627, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,314,145, ,414,488, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 441,668, ,860, 法 定 代 表 人 : 敖 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 加 武 会 计 机 构 负 责 人 : 郑 春 慧 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 航 天 通 信 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 186,036, ,270, 收 到 的 税 费 返 还 12,587, ,461, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 15,065, ,621, / 23

22 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 213,690, ,353, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 156,143, ,836, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 14,620, ,076, 支 付 的 各 项 税 费 3,339, ,692, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 25,857, ,484, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 199,960, ,089, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,729, ,264, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 40,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,622, ,202, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,622, ,202, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 3,748, ,521, 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 8,200, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 11,948, ,521, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,326, ,680, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 195,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 164,641, ,461, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 359,641, ,461, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 178,000, ,661, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 18,051, ,049, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 175,000, ,741, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 371,051, ,453, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,410, ,991, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 51, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,955, ,832, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 106,408, ,703, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 104,452, ,870, 法 定 代 表 人 : 敖 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 加 武 会 计 机 构 负 责 人 : 郑 春 慧 22 / 23

23 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 23 / 23