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1 2013 年 年 度 报 告 厦 门 国 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 1

2 2013 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 董 事 长 何 福 龙 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 常 务 副 总 裁 兼 财 务 总 监 李 植 煌 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 经 营 财 务 部 总 经 理 陈 秋 金 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2013 年 度 本 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 942,443, 元, 母 公 司 实 现 净 利 润 为 256,260, 元 人 民 币, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 规 定, 计 提 2013 年 度 母 公 司 会 计 报 表 净 利 润 10% 的 法 定 盈 余 公 积 25,626, 元, 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 582,283, 元, 减 去 2012 年 度 分 配 的 股 利 133,083, 元 后,2013 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为 679,834, 元 公 司 拟 定 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 1,330,835,888 股 为 基 础, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 2.2 元 ( 含 税 ), 共 计 292,783, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 公 司 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 及 送 股 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2

3 2013 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告..45 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 2013 年 年 度 报 告 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 国 贸 控 股 指 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司, 为 公 司 控 股 股 东 公 司 指 厦 门 国 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元, 中 国 法 定 流 通 货 币 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 了 存 在 的 风 险 事 项, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 4

5 2013 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 厦 门 国 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 厦 门 国 贸 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd ITG 何 福 龙 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 晓 华 陈 弘 联 系 地 址 厦 门 市 湖 滨 南 路 国 贸 大 厦 18 层 厦 门 市 湖 滨 南 路 国 贸 大 厦 12 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 厦 门 市 思 明 区 湖 滨 南 路 国 贸 大 厦 18 层 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 厦 门 市 思 明 区 湖 滨 南 路 国 贸 大 厦 18 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 厦 门 国 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 厦 门 国 贸 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2011 年 8 月 23 日 注 册 登 记 地 点 厦 门 市 思 明 区 湖 滨 南 路 国 贸 大 厦 18 层 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 中 的 公 司 基 本 情 况 5

6 2013 年 年 度 报 告 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 1996 年 上 市 时, 主 营 业 务 为 国 际 贸 易 投 资 及 地 产 开 发, 随 着 业 务 的 不 断 扩 张 发 展, 公 司 陆 续 涉 足 如 港 口 物 流 国 内 贸 易 等 关 联 行 业 经 过 发 展 优 化, 根 据 公 司 年 新 的 发 展 战 略, 公 司 现 有 供 应 链 管 理 房 地 产 经 营 金 融 服 务 三 大 主 业 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 自 上 市 以 来, 公 司 控 股 股 东 一 直 为 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 ( 该 司 原 名 厦 门 市 商 贸 国 有 资 产 投 资 有 限 公 司, 于 2006 年 变 更 为 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 ) 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 胡 素 萍 姚 斌 星 6

7 2013 年 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 同 期 增 减 2011 年 (%) 营 业 收 入 49,068,478, ,835,135, ,631,394, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 942,443, ,565, ,105, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 441,039, ,817, ,253, 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -688,069, ,247,750, ,284,219, 本 期 末 比 上 2013 年 末 2012 年 末 年 同 期 末 增 2011 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 5,518,006, ,756,741, ,596,124, 总 资 产 28,365,177, ,112,640, ,215,065, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 10.1 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 增 加 3.14 个 百 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 4.05 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -6,259, ,947, ,788, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 24,003, ,279, ,717,

8 2013 年 年 度 报 告 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 344,941, 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 29,527, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 218,678, ,081, ,737, 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 7,170, , ,423, 回 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -45,792, ,916, ,198, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -4,753, ,449, , 所 得 税 影 响 额 -66,112, ,252, ,966, 合 计 501,403, ,747, ,852, 注 : 本 年 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 344,941, 元, 系 本 公 司 持 有 的 厦 门 国 贸 码 头 有 限 公 司 及 厦 门 海 沧 港 务 有 限 公 司 的 股 权 按 评 估 值 对 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 出 资 所 形 成 的 长 期 股 权 投 资 交 换 损 益 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 一 金 融 资 产 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 121,083, ,260, ,176, ,740, 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2 衍 生 金 融 资 产 12,381, ,175, ,793, ,076, 可 供 出 售 金 融 资 产 143,724, ,047, ,676, 资 产 合 计 277,188, ,482, ,294, ,336, 二 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 42,235, ,131,066, ,088,830, ,225, 负 债 合 计 42,235, ,131,066, ,088,830, ,225,

9 2013 年 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 二 〇 一 三 年, 世 界 经 济 仍 处 于 金 融 危 机 后 的 深 度 调 整 期, 全 年 呈 现 了 缓 慢 复 苏 和 发 展 不 均 衡 的 特 点, 欧 美 日 本 等 发 达 经 济 体 总 体 趋 向 好 转, 新 兴 经 济 体 则 集 体 增 速 放 缓 国 内 方 面, 中 央 统 筹 稳 增 长 调 结 构 促 改 革, 创 新 宏 观 调 控 思 路 和 方 式, 经 济 运 行 稳 中 向 好, 但 经 济 回 升 基 础 不 牢 内 生 动 力 不 强 等 问 题 依 旧 突 出 面 对 复 杂 多 变 的 国 内 外 宏 观 环 境, 公 司 进 一 步 加 快 转 型 升 级 提 升 经 营 质 量, 营 业 规 模 和 效 益 均 创 历 史 新 高, 保 持 了 良 好 的 发 展 态 势 报 告 期 内, 公 司 夯 实 核 心 主 业, 注 重 经 营 模 式 的 转 型 升 级, 大 力 开 拓 新 兴 市 场, 在 确 保 经 营 成 果 的 同 时 进 一 步 增 强 核 心 竞 争 能 力 与 此 同 时, 公 司 全 面 总 结 历 年 战 略 实 施 经 验, 完 成 新 一 轮 战 略 规 划 的 制 定 工 作, 为 未 来 发 展 勾 勒 新 的 蓝 图 公 司 合 理 运 用 多 样 化 的 金 融 工 具 提 高 资 金 使 用 效 率, 降 低 财 务 成 本, 并 适 时 启 动 再 融 资 申 请 工 作, 拟 为 业 务 扩 张 提 供 资 金 支 持 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 深 化 内 控 体 系 建 设, 创 新 审 计 思 路, 强 化 问 责 机 制 公 司 重 视 人 才 储 备 与 培 养, 不 断 完 善 员 工 培 训 机 制, 人 力 资 源 管 理 水 平 持 续 提 升 公 司 积 极 提 高 业 务 信 息 化 程 度, 信 息 系 统 对 业 务 管 理 的 支 持 作 用 进 一 步 增 强 二 〇 一 三 年 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 较 上 年 增 长 17.29%; 实 现 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9.42 亿 元, 较 上 年 增 长 %, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 18.38% 公 司 再 次 入 选 财 富 杂 志 评 选 的 中 国 企 业 500 强 榜 单 ( 排 名 121 位 ) 及 世 界 品 牌 实 验 室 评 选 的 中 国 500 最 具 价 值 品 牌 ( 品 牌 价 值 亿 元 ), 荣 获 董 事 会 杂 志 第 九 届 中 国 上 市 公 司 董 事 会 " 金 圆 桌 奖 ", 并 再 次 蝉 联 厦 门 年 度 最 佳 雇 主 称 号 公 司 主 营 业 务 经 营 情 况 : 流 通 整 合 业 务 : 报 告 期 内, 国 内 外 宏 观 形 势 错 综 复 杂, 尤 其 是 大 宗 商 品 价 格 波 动 频 繁, 给 公 司 流 通 整 合 业 务 的 经 营 带 来 了 挑 战 和 压 力 为 巩 固 经 营 成 果 实 现 可 持 续 发 展, 公 司 加 强 市 场 信 息 分 析, 加 快 存 货 周 转 速 度, 在 确 保 核 心 优 势 品 种 规 模 稳 步 增 长 的 同 时, 紧 跟 市 场 动 向 拓 展 新 兴 业 务, 延 伸 产 业 链 以 探 索 综 合 服 务 模 式, 推 进 区 域 布 局 的 扩 张 步 伐, 提 升 业 务 管 理 效 率 全 年 公 司 实 现 流 通 整 合 业 务 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 12.18%, 其 中 进 出 口 总 额 亿 美 元, 同 比 增 长 9.31%, 内 贸 总 额 亿 元, 同 比 增 长 14.88% 报 告 期 内, 公 司 坚 持 转 型 升 级, 持 续 优 化 传 统 优 势 品 种 的 经 营 模 式 : 铁 矿 石 等 业 务 在 稳 步 扩 大 市 场 份 额 的 同 时 积 极 向 产 业 的 上 下 游 延 伸, 探 索 产 业 链 整 合 发 展 项 目 ; 钢 铁 业 务 通 过 对 接 终 端 客 户 有 效 降 低 管 控 风 险, 实 现 多 点 盈 利 ; 公 司 进 一 步 优 化 汽 车 经 销 品 牌, 推 动 规 模 化 经 营, 不 断 挖 掘 增 值 业 务 的 盈 利 空 间 ; 通 过 积 极 开 拓 细 分 市 场, 加 大 终 端 渠 道 建 设, 实 行 适 度 多 元 化 的 经 营 策 略, 提 升 了 纸 业 的 供 应 链 和 价 值 链 管 理 水 平 公 司 注 重 丰 富 并 优 化 产 品 结 构, 提 升 经 营 质 量 : 金 属 硅 镁 出 口 量 稳 居 全 国 行 业 前 茅, 持 续 保 持 业 内 领 先 地 位 ; 木 材 贸 易 等 业 务 经 数 年 培 育, 经 营 业 绩 稳 步 提 高 公 司 坚 定 实 施 " 走 出 去 " 战 略, 着 力 开 发 新 市 场, 拓 展 对 外 合 作 渠 道 : 美 国 ITG VOMA 公 司 的 轮 胎 供 应 链 一 体 化 运 营 模 式 逐 步 成 熟, 在 深 耕 北 美 市 场 的 同 时 进 一 步 延 伸 业 务 布 局 拓 展 其 他 市 场, 规 模 效 益 均 大 幅 增 长 公 司 在 台 湾 新 加 坡 新 设 子 公 司, 逐 步 完 善 海 外 业 务 平 台 的 布 局 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 夯 实 基 础 物 流 业 务, 在 确 保 服 务 质 量 的 同 时, 加 大 客 户 开 发 力 度, 实 践 项 目 物 流 等 新 型 业 务 模 式, 加 强 异 地 平 台 的 管 理 和 培 育, 通 过 对 物 流 节 点 的 延 伸 和 对 客 户 进 行 分 类 管 理 的 办 法, 有 效 控 制 业 务 风 险, 提 升 盈 利 能 力 公 司 重 视 经 营 方 式 的 转 变, 依 托 现 有 业 务 和 区 位 优 势, 着 力 探 索 重 点 产 品 的 供 应 链 管 理 和 与 供 应 链 相 关 的 金 融 服 务, 为 创 新 物 流 业 务 奠 定 基 础 报 告 期 内, 公 司 被 中 国 出 入 境 检 验 检 疫 协 会 授 予 " 中 国 质 量 诚 信 企 业 " 称 号, 被 厦 门 市 商 务 局 评 为 " 二 〇 一 二 年 度 厦 门 市 进 出 口 百 强 企 业 ", 被 厦 门 市 工 商 局 认 定 为 " 厦 门 市 工 商 信 用 优 异 企 9

10 2013 年 年 度 报 告 业 " 公 司 入 选 中 国 汽 车 流 通 协 会 组 织 的 " 中 国 汽 车 流 通 行 业 经 销 商 集 团 百 强 排 行 榜 " 国 贸 启 润 滨 北 店 荣 获 北 京 现 代 全 国 售 后 满 意 度 成 绩 奖, 国 贸 东 本 再 度 摘 得 二 〇 一 三 年 度 东 风 本 田 全 国 最 高 荣 誉 全 国 十 佳 " 白 金 钥 匙 " 经 销 商 奖 房 地 产 业 务 : 二 〇 一 三 年 以 来, 从 年 初 " 国 五 条 " 的 加 强 宏 观 调 控 到 年 末 三 中 全 会 关 于 注 重 房 地 产 长 效 发 展 机 制 建 设 的 定 调, 房 地 产 市 场 调 控 在 维 持 宏 观 政 策 稳 定 的 同 时 逐 步 向 市 场 化 转 变, 区 域 市 场 调 控 政 策 逐 步 呈 现 差 异 化 的 特 征 面 对 日 益 增 大 的 行 业 竞 争 压 力, 公 司 在 充 分 分 析 政 策 导 向 及 各 地 市 场 形 势 的 基 础 上, 全 面 提 升 各 开 发 项 目 的 经 营 质 量, 加 快 房 产 销 售 与 资 金 回 笼 速 度, 在 土 地 储 备 和 区 域 扩 张 方 面 取 得 了 新 突 破 报 告 期 内, 国 贸 地 产 在 建 和 储 备 项 目 的 总 建 筑 面 积 达 到 万 平 方 米, 签 约 销 售 总 面 积 万 平 方 米, 签 约 销 售 金 额 亿 元, 账 面 确 认 销 售 面 积 万 平 方 米, 账 面 确 认 销 售 金 额 亿 元 为 助 力 房 地 产 业 务 稳 步 发 展 为 区 域 布 局 创 造 更 好 的 发 展 平 台, 报 告 期 内 公 司 全 资 子 公 司 " 厦 门 国 贸 地 产 集 团 有 限 公 司 " 更 名 为 " 国 贸 地 产 集 团 有 限 公 司 ", 并 在 此 基 础 上 系 统 开 展 品 牌 管 理 优 化 工 作, 进 一 步 提 升 品 牌 价 值, 增 强 国 贸 地 产 市 场 竞 争 力 公 司 深 入 分 析 了 不 同 区 域 的 政 策 走 向 及 市 场 情 况, 积 极 探 索 多 样 化 的 融 资 渠 道, 坚 持 产 品 设 计 创 新, 把 握 项 目 开 发 节 奏, 确 保 工 程 进 度 质 量, 制 定 有 效 营 销 策 略, 取 得 了 较 好 的 销 售 业 绩 公 司 重 视 土 地 储 备 工 作, 坚 持 深 耕 本 省 拓 展 异 地 的 战 略 方 向 年 内, 在 对 各 地 市 场 深 入 调 研 的 基 础 上, 公 司 把 握 机 遇 在 龙 岩 漳 州 南 昌 等 地 成 功 竞 得 103 万 平 方 米 建 筑 面 积 的 优 质 地 块, 土 地 储 备 结 构 进 一 步 优 化, 为 房 地 产 业 务 的 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 报 告 期 内, 国 贸 地 产 入 选 国 务 院 发 展 研 究 中 心 企 业 研 究 所 清 华 大 学 房 地 产 研 究 所 和 中 国 指 数 研 究 院 等 机 构 评 选 的 " 二 〇 一 三 年 中 国 房 地 产 百 强 开 发 企 业 " 在 国 内 30 家 主 流 媒 体 联 合 发 起 的 " 二 〇 一 三 年 中 国 地 产 荣 誉 榜 " 评 选 活 动 中, 国 贸 地 产 跻 身 " 二 〇 一 三 年 度 中 国 房 地 产 品 牌 企 业 ", 国 贸 金 沙 湾 项 目 被 评 为 " 二 〇 一 三 年 度 中 国 最 具 增 值 潜 力 楼 盘 " 在 全 国 房 地 产 商 会 联 盟 中 国 主 流 媒 体 房 地 产 宣 传 联 盟 主 办 的 " 二 〇 一 三 年 海 西 地 产 荣 誉 榜 " 上, 国 贸 地 产 被 评 为 " 二 〇 一 三 年 度 海 西 房 地 产 领 军 企 业 ", 国 贸 新 天 地 国 贸 金 沙 湾 和 国 贸 商 城 三 个 项 目 包 揽 了 " 二 〇 一 三 年 度 海 西 最 具 增 值 潜 力 楼 盘 " 奖 产 业 群 业 务 : 报 告 期 内, 国 贸 期 货 优 化 营 销 模 式, 丰 富 产 品 服 务, 在 拓 展 经 纪 业 务 的 同 时 培 育 资 产 管 理 业 务, 提 升 综 合 竞 争 力, 并 于 年 内 取 得 " 大 连 商 品 交 易 所 年 度 十 大 期 货 分 析 团 队 的 第 一 名 ", 被 郑 州 商 品 交 易 所 中 国 金 融 期 货 交 易 所 评 为 " 二 〇 一 三 年 度 优 秀 会 员 " 公 司 金 海 峡 担 保 金 宝 闰 担 保 及 金 海 峡 典 当 三 家 全 资 子 公 司 持 续 开 发 新 业 务, 支 持 中 小 微 企 业 的 发 展, 得 到 了 社 会 的 认 可 金 海 峡 担 保 被 中 国 担 保 杂 志 社 授 予 " 中 国 担 保 成 长 先 锋 " 的 称 号 国 贸 投 资 公 司 努 力 拓 宽 投 资 渠 道, 在 投 资 项 目 的 选 择 和 运 作 上 取 得 一 定 的 成 果 报 告 期 内, 公 司 与 厦 门 港 务 象 屿 股 份 等 多 家 上 市 公 司 合 资 设 立 的 " 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 " 已 完 成 工 商 登 记 手 续, 正 式 成 立 并 运 营 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 49,068,478, ,835,135, 营 业 成 本 46,087,143, ,142,587, 销 售 费 用 1,049,906, ,329, 管 理 费 用 130,577, ,832, 财 务 费 用 148,291, ,901, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -688,069, ,247,750,

11 2013 年 年 度 报 告 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -128,342, ,849, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,201,645, ,082,638, 资 产 减 值 损 失 135,507, ,577, 公 允 价 值 变 动 收 益 89,562, ,044, 投 资 收 益 520,802, ,929, 营 业 外 支 出 73,023, ,951, 所 得 税 费 用 333,699, ,767, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 公 司 主 业 为 流 通 整 合 和 房 地 产, 大 宗 商 品 房 地 产 的 市 场 价 格 和 销 售 量 是 影 响 公 司 营 业 收 入 产 生 波 动 的 主 要 原 因 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 为 应 对 多 变 的 内 外 部 环 境, 加 强 宏 观 形 势 分 析, 优 化 业 务 结 构 和 经 营 模 式, 加 快 周 转 速 度, 流 通 整 合 服 务 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 上 年 增 长 %, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 86.96%, 其 中, 矿 产 品 轮 胎 橡 胶 纸 张 等 品 种 的 业 务 规 模 有 所 增 长, 对 整 体 规 模 的 增 长 起 到 了 积 极 的 作 用 报 告 期 内, 公 司 房 地 产 业 务 销 售 情 况 良 好, 房 地 产 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 上 年 增 长 85.71%, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 12.04% (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 本 报 告 期, 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 合 计 10,085,946, 元, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 20.55% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 流 通 整 合 业 务 - 贸 易 流 通 整 合 业 务 - 物 流 客 户 营 业 收 入 总 额 ( 元 ) 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 第 一 名 5,073,547, 第 二 名 1,884,656, 第 三 名 1,226,544, 第 四 名 968,130, 第 五 名 933,068, 合 计 10,085,946, 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 上 年 同 期 金 额 币 种 : 人 民 币 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 采 购 成 本 41,265,284, ,502,605, 运 输 成 本 人 工 成 本 322,934, ,288,

12 2013 年 年 度 报 告 房 地 产 业 务 产 业 群 业 务 土 地 建 安 及 其 他 服 务 成 本 及 其 他 4,156,993, ,856,977, ,931, ,715, (2) 主 要 供 应 商 情 况 本 报 告 期, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 为 4,832,962, 元, 占 年 度 营 业 成 本 总 额 的 10.49% 供 应 商 采 购 金 额 ( 元 ) 占 营 业 成 本 比 例 (%) 第 一 名 1,371,184, 第 二 名 1,110,146, 第 三 名 806,062, 第 四 名 779,682, 第 五 名 765,886, 合 计 4,832,962, 费 用 (1) 本 报 告 期, 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减 少 39, 万 元, 下 降 72.93%, 主 要 原 因 是 本 期 公 司 的 银 行 借 款 规 模 下 降, 银 行 利 息 支 出 相 应 减 少 以 及 本 期 汇 兑 收 益 增 加 (2) 本 报 告 期, 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 增 加 15, 万 元, 上 升 84.60%, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 公 司 利 润 总 额 大 幅 增 加 5 现 金 流 项 目 名 称 2013 年 度 ( 元 ) 2012 年 度 ( 元 ) 同 比 增 减 (%) 情 况 说 明 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -688,069, ,247,750, 主 要 因 报 告 期 公 司 新 增 土 地 储 备 及 预 付 大 宗 商 品 采 购 款 增 加 所 致 若 剔 除 新 增 土 地 的 因 素, 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 正 数 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -128,342, ,849, ,201,645, ,082,638, 主 要 因 报 告 期 公 司 股 权 投 资 的 现 金 流 出 较 上 年 减 少, 以 及 公 司 大 宗 商 品 套 期 保 值 期 货 合 约 保 证 金 净 流 入 所 致 主 要 因 报 告 期 公 司 业 务 规 模 扩 张 较 快 所 致 6 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 同 比 增 减 项 目 名 称 2013 年 度 ( 元 ) 2012 年 度 ( 元 ) (%) 变 动 情 况 说 明 12

13 2013 年 年 度 报 告 资 产 减 值 损 失 135,507, ,577, 主 要 因 报 告 期 公 司 计 提 的 坏 账 准 备 及 存 货 跌 价 准 备 增 加 所 致 公 允 价 值 变 动 收 益 89,562, ,044, 投 资 收 益 520,802, ,929, 营 业 外 支 出 73,023, ,951, 主 要 因 报 告 期 公 司 持 有 的 商 品 套 期 保 值 期 货 货 币 互 换 等 合 约 的 公 允 价 值 增 加 所 致 主 要 因 报 告 期 本 公 司 持 有 的 厦 门 国 贸 码 头 有 限 公 司 及 厦 门 海 沧 港 务 有 限 公 司 的 股 权 按 评 估 值 对 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 出 资, 确 认 了 34, 万 元 交 换 收 益 所 致 主 要 因 报 告 期 子 公 司 提 前 终 止 合 同 应 付 的 业 务 补 偿 金 支 出 所 致 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内 公 司 经 营 计 划 的 完 成 情 况 : 经 公 司 第 七 届 董 事 会 二 〇 一 三 年 度 第 三 次 会 议 和 二 〇 一 二 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 二 〇 一 三 年 经 营 收 入 计 划 为 亿 元, 力 争 成 本 控 制 在 510 亿 元 内 报 告 期 内, 公 司 实 际 实 现 营 业 收 入 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 17.29%; 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 9.42 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 % ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 流 通 整 合 业 务 房 地 产 业 务 产 业 群 业 务 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 42,672,000, ,588,218, ,908,659, ,156,993, ,818, ,931, 合 计 49,068,478, ,087,143, 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 0.63 个 百 分 点 减 少 个 百 分 点 增 加 3.57 个 百 分 点 减 少 0.36 个 百 分 点 报 告 期 内, 占 公 司 营 业 收 入 10% 以 上 的 行 业 为 流 通 整 合 业 务 及 房 地 产 业 务 流 通 整 合 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 上 年 增 长 %, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 86.96%, 其 中, 矿 产 品 轮 胎 橡 胶 纸 张 等 品 种 的 业 务 规 模 有 所 增 长 报 告 期 内, 公 司 房 地 产 业 务 销 售 情 况 良 好, 房 地 产 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 上 年 增 长 85.71%, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 12.04% 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 13

14 2013 年 年 度 报 告 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 境 内 38,072,609, 境 外 10,995,869, 合 计 49,068,478, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 单 位 : 元 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 币 种 : 人 民 币 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 交 易 性 金 融 资 产 289,435, ,464, 应 收 票 据 1,789,771, ,084, 预 付 款 项 3,212,962, ,108,327, 应 收 质 押 保 证 金 103,399, ,396, 其 他 应 收 款 1,275,127, ,767, 长 期 应 收 款 43,852, ,221, 长 期 股 权 投 资 1,189,748, ,862, 固 定 资 产 647,994, ,496, 在 建 工 程 332,422, ,252, 长 期 待 摊 费 用 52,619, ,120, 递 延 所 得 税 资 产 284,081, ,772, 交 易 性 金 融 负 债 2,131,066, ,235, , 应 付 货 币 保 证 金 976,656, ,389, 应 付 质 押 保 证 金 103,399, ,396, 应 付 职 工 薪 酬 204,964, ,107, 应 交 税 费 -177,781, ,096, 应 付 利 息 57,874, ,250, 其 他 应 付 款 931,050, ,751, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 800,450, ,000, 债 长 期 借 款 123,500, ,938, 应 付 债 券 395,720, ,190,266, 专 项 应 付 款 10,937, ,317,

15 2013 年 年 度 报 告 递 延 所 得 税 63,164, ,142, 负 债 交 易 性 金 融 资 产 : 主 要 因 报 告 期 本 公 司 及 子 公 司 持 有 的 衍 生 金 融 资 产 公 允 价 值 增 加 以 及 子 公 司 增 持 债 券 和 基 金 所 致 应 收 票 据 : 主 要 因 公 司 本 期 结 算 方 式 较 多 采 用 票 据 所 致 预 付 款 项 : 主 要 因 报 告 期 本 公 司 为 适 应 业 务 规 模 的 增 长 需 求, 加 大 了 库 存 商 品 采 购 规 模 及 土 地 储 备 规 模 所 致 应 收 质 押 保 证 金 : 主 要 因 子 公 司 国 贸 期 货 经 纪 有 限 公 司 的 客 户 质 押 保 证 金 增 加 所 致 其 他 应 收 款 : 主 要 因 报 告 期 应 收 子 公 司 少 数 股 东 联 营 企 业 往 来 款 和 应 收 房 地 产 项 目 履 约 保 证 金 增 加 所 致 长 期 应 收 款 : 主 要 因 报 告 期 流 通 整 合 业 务 的 融 资 租 赁 租 箱 业 务 逐 渐 到 期 所 致 长 期 股 权 投 资 : 主 要 因 报 告 期 公 司 非 货 币 性 资 产 交 换 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 股 权 后 净 增 加 长 期 股 权 投 资 4.86 亿 元 所 致 固 定 资 产 : 主 要 因 报 告 期 原 子 公 司 厦 门 国 贸 码 头 有 限 公 司 股 权 进 行 非 货 币 性 资 产 交 换 导 致 合 并 范 围 变 更, 该 公 司 的 固 定 资 产 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围 所 致 在 建 工 程 : 主 要 因 报 告 期 内 公 司 在 建 船 舶 工 程 款 增 加 所 致 长 期 待 摊 费 用 : 主 要 因 报 告 期 公 司 汽 车 4S 店 展 厅 改 造 支 出 增 加 所 致 递 延 所 得 税 资 产 : 主 要 因 报 告 期 公 司 确 认 的 可 抵 扣 亏 损 和 资 产 减 值 准 备 增 加, 递 延 所 得 税 资 产 相 应 增 加 所 致 交 易 性 金 融 负 债 : 主 要 因 报 告 期 本 公 司 及 子 公 司 厦 门 启 润 实 业 有 限 公 司 持 有 的 黄 金 租 赁 业 务 成 本 及 其 公 允 价 值 变 动 损 益 增 加 所 致 应 付 货 币 保 证 金 : 主 要 因 报 告 期 子 公 司 国 贸 期 货 经 纪 有 限 公 司 期 货 经 纪 业 务 量 增 长, 支 付 给 交 易 所 的 保 证 金 相 应 增 长 所 致 应 付 质 押 保 证 金 : 主 要 因 报 告 期 子 公 司 国 贸 期 货 经 纪 有 限 公 司 的 客 户 质 押 保 证 金 增 加 所 致 应 付 职 工 薪 酬 : 主 要 因 报 告 期 公 司 计 提 的 绩 效 工 资 增 加 所 致 应 交 税 费 : 主 要 因 报 告 期 公 司 采 购 的 库 存 商 品 存 量 增 加, 留 底 进 项 税 相 应 增 加 导 致 应 交 增 值 税 减 少 以 及 公 司 地 产 片 子 公 司 商 品 房 预 售 收 入 增 加, 预 交 营 业 税 及 附 加 税 费 相 应 增 加 所 致 应 付 利 息 : 主 要 因 报 告 期 公 司 计 提 但 尚 未 支 付 的 短 期 融 资 券 利 息 增 加 所 致 其 他 应 付 款 : 主 要 因 报 告 期 公 司 应 付 子 公 司 少 数 股 东 的 往 来 款 增 加 所 致 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 主 要 因 报 告 期 公 司 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 增 加 所 致 长 期 借 款 : 主 要 因 报 告 期 公 司 房 地 产 片 子 公 司 增 加 长 期 借 款 所 致 应 付 债 券 : 主 要 因 报 告 期 末 公 司 将 一 年 内 到 期 的 8 亿 元 中 期 票 据 调 整 至 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 科 目 所 致 专 项 应 付 款 : 主 要 因 报 告 期 公 司 对 原 子 公 司 厦 门 国 贸 码 头 有 限 公 司 股 权 进 行 非 货 币 性 资 产 交 换 导 致 合 并 范 围 减 少 所 致 递 延 所 得 税 负 债 : 主 要 因 报 告 期 子 公 司 厦 门 国 贸 金 海 湾 投 资 有 限 公 司 因 会 计 与 税 法 土 地 成 本 分 摊 方 法 存 在 差 异, 本 期 销 售 转 回 相 应 的 递 延 所 得 税 负 债 约 2.22 亿 元 所 致 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 初 数 一 金 融 资 产 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 期 末 数 121,083, ,740, ,260,

16 2013 年 年 度 报 告 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2 衍 生 金 融 资 产 12,381, ,076, ,175, 可 供 出 售 金 融 资 产 143,724, ,488, ,047, 金 融 资 产 小 计 277,188, ,336, ,488, ,482, 二 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 42,235, ,225, ,131,066, ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 在 多 年 的 业 务 经 营 中 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象, 为 中 国 企 业 500 强, 中 国 服 务 业 企 业 500 强, 全 国 房 地 产 100 强, 全 国 汽 车 经 销 商 100 强, 国 家 5A 级 物 流 商, 多 次 荣 获 全 国 " 重 合 同 守 信 用 " 称 号 公 司 在 新 一 轮 战 略 中 确 立 了 公 司 的 三 大 主 业, 即 供 应 链 管 理 房 地 产 经 营 和 金 融 服 务 供 应 链 管 理 的 优 势 : 公 司 的 贸 易 物 流 已 有 30 余 年 的 行 业 经 验, 主 要 业 务 品 种 特 色 已 基 本 形 成, 在 核 心 产 品 上 具 有 领 先 的 市 场 地 位 公 司 在 上 海 广 州 天 津 成 都 香 港 台 湾 美 国 印 度 尼 西 亚 新 加 坡 等 地 设 有 区 域 公 司 或 办 事 处, 形 成 了 辐 射 国 内 主 要 经 济 区 域 及 重 要 海 外 市 场 的 购 销 渠 道 和 营 销 网 络, 能 有 效 针 对 市 场 需 求 做 出 快 速 反 应 房 地 产 的 优 势 : 作 为 厦 门 第 一 家 拥 有 自 我 品 牌 的 房 地 产 公 司, 公 司 坚 持 品 牌 形 象 与 产 品 品 质 的 有 机 结 合, 在 厦 门 芜 湖 合 肥 南 昌 等 地 区 开 发 了 一 系 列 以 " 国 贸 " 冠 名 的 房 地 产 精 品 项 目 并 广 受 赞 誉," 金 钥 匙 " 品 牌 已 具 备 一 定 的 地 区 影 响 力 多 年 来, 国 贸 地 产 在 户 型 设 计 和 产 品 品 质 等 方 面 具 备 较 强 的 区 域 竞 争 力, 能 保 持 房 地 产 业 务 的 持 续 健 康 发 展 金 融 服 务 的 优 势 : 金 融 服 务 是 有 效 链 接 公 司 传 统 业 务 的 纽 带, 也 是 促 进 社 会 产 融 结 合 的 重 要 桥 梁, 金 融 服 务 已 逐 渐 上 升 为 公 司 的 核 心 业 务 之 一 其 中, 国 贸 期 货 以 期 货 经 纪 为 平 台, 拥 有 经 纪 及 资 产 管 理 牌 照, 重 点 打 造 以 " 财 富 管 理 " 为 主 的 资 管 业 务 和 以 " 风 险 管 理 " 为 主 的 产 业 客 户 服 务 能 力 ; 金 海 峡 担 保 金 宝 闰 担 保 金 海 峡 典 当 三 家 公 司, 已 成 为 中 小 微 企 业 融 资 服 务 的 平 台, 在 区 域 内 具 有 一 定 的 品 牌 知 名 度 公 司 的 金 融 服 务 在 为 外 部 客 户 提 供 综 合 服 务 的 同 时, 开 始 尝 试 对 接 公 司 的 其 他 主 业, 以 提 升 公 司 各 类 业 务 间 的 协 同 以 及 与 客 户 的 粘 合 度, 未 来 将 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 人 才 优 势 : 经 过 长 期 的 积 淀, 公 司 已 拥 有 一 支 团 结 高 效 的 经 营 团 队, 培 养 了 大 量 的 业 务 精 英 公 司 员 工 队 伍 素 质 高 能 力 强 诚 恳 敬 业 经 验 丰 富, 有 广 泛 和 稳 定 的 业 务 资 源, 能 够 及 时 有 效 地 为 客 户 提 供 全 方 位 的 服 务 地 域 优 势 : 公 司 地 处 海 峡 西 岸 重 要 中 心 城 市 -- 福 建 省 厦 门 市, 国 家 " 十 二 五 规 划 " 提 出 推 进 厦 门 两 岸 区 域 金 融 服 务 中 心 建 设, 厦 门 市 深 化 两 岸 交 流 合 作 综 合 配 套 改 革 试 验 总 体 方 案 中 也 明 确 指 出 将 厦 门 建 设 成 为 海 峡 西 岸 先 进 制 造 业 和 新 兴 产 业 基 地 以 及 建 设 两 岸 区 域 性 金 融 服 务 中 心 十 八 届 三 中 全 会 提 出 了 要 加 快 国 内 自 贸 区 建 设, 福 建 也 向 国 家 申 报 了 自 贸 区 方 案 公 司 作 为 海 西 经 济 发 展 的 龙 头 企 业 之 一, 将 在 未 来 政 策 及 经 济 发 展 中 受 益 品 牌 优 势 : 公 司 成 立 33 年, 树 立 了 良 好 的 企 业 形 象 "ITG" 为 中 国 驰 名 商 标," 国 贸 " 为 福 建 企 业 知 名 字 号, 国 贸 地 产 " 金 钥 匙 " 为 福 建 省 著 名 商 标, 公 司 于 连 续 三 年 入 选 世 界 品 牌 实 验 室 " 中 国 500 最 具 价 值 品 牌 " 排 行 榜, 目 前 排 名 第 280 位, 品 牌 价 值 亿 元 管 理 优 势 : 公 司 上 市 18 年, 在 公 司 治 理 信 息 披 露 等 方 面 都 积 累 了 丰 富 经 验, 公 司 目 前 已 有 系 统 规 范 的 企 业 管 理 架 构, 制 定 了 二 十 余 部 公 司 治 理 相 关 规 章 制 度, 内 部 控 制 体 系 健 全, 各 管 理 环 节 能 协 调 运 作 公 司 精 细 化 管 理 能 力 不 断 提 升, 能 够 积 极 利 用 各 类 金 融 衍 生 工 具 及 境 内 外 融 资 渠 道 有 效 规 避 经 营 风 险 获 取 低 成 本 融 资, 为 业 务 发 展 提 供 有 益 助 力 近 年 来, 公 司 先 后 入 选 上 交 所 公 司 治 理 指 数, 社 会 责 任 指 数 上 证 380 指 数, 是 福 建 省 唯 一 一 家 获 得 过 上 交 所 董 事 会 奖 和 信 息 披 露 奖 的 上 市 公 司, 多 次 入 选 董 事 会 杂 志 评 选 的 中 国 上 市 公 司 董 事 会 " 金 圆 桌 奖 " 16

17 2013 年 年 度 报 告 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 对 外 股 权 投 资 额 为 73, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 39, 万 元, 增 长 % 本 期 投 资 情 况 如 下 : (1) 公 司 报 告 期 内 通 过 非 货 币 性 资 产 交 换 对 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 出 资 66, 万 元, 占 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 9.43% 的 股 权 比 例 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 的 主 要 业 务 为 码 头 服 务 在 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 成 立 后,2014 年 1 月, 公 司 以 3, 万 元 价 格 受 让 了 厦 门 港 务 控 股 集 团 有 限 公 司 持 有 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 的 0.57% 股 权 受 让 后 公 司 最 终 持 有 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 10% 的 股 权 (2) 公 司 全 资 子 公 司 厦 门 金 宝 闰 担 保 有 限 公 司 出 资 1800 万 元, 与 其 他 股 东 共 同 成 立 了 厦 门 海 沧 恒 鑫 小 额 贷 款 有 限 公 司, 股 权 比 例 为 9%, 厦 门 海 沧 恒 鑫 小 额 贷 款 有 限 公 司 的 主 要 业 务 为 贷 款 等 金 融 业 务 (3) 公 司 与 其 他 股 东 合 伙 成 立 了 厦 门 聚 润 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 出 资 3, 万 元, 股 权 比 例 为 81.87% 厦 门 聚 润 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 主 要 业 务 为 投 资 (4) 公 司 全 资 子 公 司 厦 门 国 贸 投 资 有 限 公 司 对 上 海 歌 斐 星 舟 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 360 万 元, 累 计 出 资 900 万 元, 股 权 比 例 为 6.5%; 对 上 海 歌 斐 星 承 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 1600 万 元, 累 计 出 资 4000 万 元, 股 权 比 例 为 6.5% 上 述 两 家 合 伙 企 业 主 要 从 事 投 资 业 务 证 券 代 码 (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 单 位 : 元 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 三 钢 闽 光 62,184, ,583, ,398, HK1628 禹 洲 地 产 HKD 76,259, HKD 77,711, HKD 3,355, HKD 1,849, 科 泰 电 源 20,000, ,050, , ,320, 海 南 橡 胶 183,118, ,314, , , 会 计 核 算 科 目 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 股 份 来 源 法 人 股 投 资 法 人 股 投 资 法 人 股 投 资 法 人 股 投 资 所 持 对 象 名 称 (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 国 贸 期 货 经 长 期 股 法 人 股 500,000, / ,000, ,836, ,836, 纪 有 限 公 司 权 投 资 投 资 福 建 金 海 峡 150,000, / ,000, ,749, ,319, 长 期 股 法 人 股 17

18 2013 年 年 度 报 告 融 资 担 保 有 限 公 司 厦 门 金 宝 闰 担 保 有 限 公 司 福 建 金 海 峡 典 当 有 限 公 司 厦 门 同 安 农 银 村 镇 银 行 有 限 责 任 公 司 厦 门 海 沧 恒 鑫 小 额 贷 款 有 限 公 司 150,000, / ,000, ,438, ,438, ,000, / ,000, ,905, ,905, ,000, / 9 9,000, ,374, ,374, ,000, / 9 18,000, ,134, 合 计 859,000, / / 859,000, ,438, ,134, ,008, 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 投 资 法 人 股 投 资 法 人 股 投 资 法 人 股 投 资 法 人 股 投 资 / / 合 作 方 名 称 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 委 托 理 财 产 品 情 况 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 实 际 获 得 收 益 国 有 商 隔 夜 保 本 保 785, 业 银 行 理 财 收 益 , 是 0 否 否 否 股 份 制 隔 夜 保 本 保 商 业 银 281, 理 财 收 益 行 , 是 0 否 否 否 股 份 制 结 构 商 业 银 性 理 10, 年 3 月 年 4 月 保 本 保 日 11 日 收 益 行 财 , 是 0 否 否 否 股 份 制 结 构 商 业 银 性 理 20, 年 3 月 2013 年 3 月 保 本 保 12 日 29 日 收 益 行 财 , 是 0 否 否 否 股 份 制 结 构 商 业 银 性 理 10, 年 4 月 年 5 月 保 本 保 日 8 日 收 益 行 财 , 是 0 否 否 否 股 份 制 结 构 15, 年 4 月 年 5 月 保 本 保 , 是 0 否 否 否 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 18

19 2013 年 年 度 报 告 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 信 托 公 司 股 份 制 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 信 托 公 司 股 份 制 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 性 理 财 结 构 性 理 财 结 构 性 理 财 结 构 性 理 财 结 构 性 理 财 信 托 产 品 结 构 性 理 财 结 构 性 理 财 国 债 回 购 结 构 性 理 财 结 构 性 理 财 14 天 理 财 14 天 理 财 结 构 性 理 财 日 8 日 收 益 10, 年 4 月 18 日 27, 年 5 月 9 日 20, 年 5 月 16 日 20, 年 5 月 22 日 10, 年 6 月 10 日 25, 年 6 月 8 日 20, 年 6 月 17 日 43, 年 1 月 1 日 35, 年 7 月 2 日 30, 年 7 月 5 日 20, 年 10 月 11 日 10, 年 10 月 15 日 10, 年 12 月 9 日 2013 年 5 月 23 日 2013 年 6 月 26 日 2013 年 8 月 6 日 2013 年 7 月 22 日 2013 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 5 日 2013 年 9 月 17 日 2013 年 7 月 7 日 2013 年 7 月 8 日 2013 年 10 月 8 日 2013 年 10 月 25 日 2013 年 10 月 29 日 2013 年 12 月 24 日 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 保 本 保 收 益 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 , 是 0 否 否 否 公 司 委 托 理 财 均 系 日 常 经 营 中 临 时 沉 淀 的 闲 置 资 金 短 期 理 财, 属 公 司 正 常 经 营 范 畴 借 款 方 名 称 福 建 钻 石 木 业 有 限 公 司 (2) 委 托 贷 款 情 况 委 托 贷 款 项 目 情 况 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 45,000, 年 18 借 款 用 途 企 业 流 动 资 金 周 转 抵 押 物 或 担 保 人 土 地 股 权 等 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 资 金 来 源 并 说 是 否 涉 明 是 否 预 期 收 益 诉 为 募 集 资 金 投 资 盈 亏 是 否 是 是 否 8,100, 盈 厦 门 大 邦 太 20,000, 年 18 企 业 流 股 权 等 否 否 否 否 否 3,600, 盈 19

20 2013 年 年 度 报 告 合 投 资 管 理 有 限 公 司 福 建 篁 城 科 技 竹 业 有 限 公 司 厦 门 向 阳 坊 食 品 有 限 公 司 厦 门 向 阳 坊 食 品 有 限 公 司 福 建 篁 城 科 技 竹 业 有 限 公 司 厦 门 藏 海 广 告 传 媒 有 限 公 司 10,000, 个 月 9 15,220, 个 月 18 2,500, 个 月 18 10,000, 个 月 9 15,000, 年 13.2 动 资 金 周 转 企 业 流 动 资 金 周 转 企 业 流 动 资 金 周 转 企 业 流 动 资 金 周 转 企 业 流 动 资 金 周 转 企 业 流 动 资 金 周 转 股 权 设 备 等 厂 房 办 公 楼 等 厂 房 办 公 楼 等 股 权 设 备 等 否 否 否 否 否 450, 盈 否 否 否 否 否 684, 盈 否 否 否 否 否 93, 盈 否 否 否 是 否 675, 盈 股 权 等 否 否 否 否 否 1,980, 盈 备 注 : 上 述 委 托 贷 款 均 为 公 司 全 资 子 公 司 厦 门 金 宝 闰 担 保 有 限 公 司 的 业 务 截 至 2013 年 末, 厦 门 金 宝 闰 担 保 有 限 公 司 对 福 建 钻 石 木 业 有 限 公 司 的 委 托 贷 款 本 金 已 全 部 收 回 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 本 公 司 主 要 子 公 司 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 国 贸 地 产 集 团 有 限 公 司 房 地 产 开 发 1,000,000, ,353,649, ,630,295, ,590, 厦 门 国 贸 金 海 湾 投 资 有 限 公 司 南 昌 国 贸 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 200,000, ,045,802, ,962, ,584, 房 地 产 开 发 100,000, ,688,710, ,952, ,708, 芜 湖 国 贸 地 产 有 限 公 司 房 地 产 开 发 100,000, ,678, ,870, ,906, 宝 达 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 贸 易 HKD 158,000, ,398,724, ,358, ,437, 福 建 金 海 峡 融 资 担 保 有 限 公 司 厦 门 金 宝 闰 担 保 有 限 公 司 担 保 业 务 150,000, ,823, ,939, ,749, 担 保 业 务 150,000, ,624, ,662, ,438,

21 2013 年 年 度 报 告 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 国 贸 期 货 经 纪 有 限 公 司 厦 门 国 贸 汽 车 股 份 有 限 公 司 福 建 华 夏 汽 车 城 发 展 有 限 公 司 厦 门 国 贸 泰 达 物 流 有 限 公 司 上 海 启 润 实 业 有 限 公 司 广 州 启 润 实 业 有 限 公 司 天 津 启 润 投 资 有 限 公 司 期 货 经 纪 业 务 500,000, ,813,735, ,532, ,836, 汽 车 贸 易 100,000, ,073, ,824, ,595, 汽 车 贸 易 100,000, ,587, ,506, ,367, 货 代 物 流 仓 储 运 输 等 100,000, ,848, ,083, ,665, 贸 易 200,000, ,835, ,237, ,822, 贸 易 100,000, ,136, ,793, ,073, 贸 易 101,500, ,965, ,459, ,343, 注 : 报 告 期 内, 国 贸 地 产 集 团 有 限 公 司 的 净 利 润 为 288,590, 元, 其 中 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 为 322,494, 元, 该 部 分 在 报 表 合 并 时 已 抵 消, 因 此 报 告 期 内 国 贸 地 产 集 团 有 限 公 司 对 公 司 经 营 业 绩 未 产 生 重 大 影 响 (2) 报 告 期 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 重 大 影 响 的 子 公 司 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 子 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 主 营 收 入 营 业 利 润 净 利 润 厦 门 国 贸 金 海 湾 房 地 产 开 发 200,000, ,045,802, ,962, ,587,038, ,488, ,584, 投 资 有 限 公 司 南 昌 国 贸 地 产 有 房 地 产 开 发 100,000, ,688,710, ,952, ,831, ,189, ,708, 限 公 司 芜 湖 国 贸 地 产 有 房 地 产 开 发 100,000, ,678, ,870, ,180,943, ,252, ,906, 限 公 司 宝 达 投 资 ( 香 港 ) 贸 易 有 限 公 司 HKD 158,000, ,398,724, ,358, ,139,947, ,542, ,437, 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 21

22 2013 年 年 度 报 告 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 二 〇 一 四 年, 世 界 经 济 总 体 仍 处 于 危 机 后 的 深 度 调 整 期, 联 合 国 经 济 与 社 会 事 务 部 发 布 的 二 〇 一 四 年 世 界 经 济 形 势 与 展 望 预 计 世 界 经 济 二 〇 一 四 年 增 长 为 3%, 较 二 〇 一 三 年 有 所 改 善, 但 复 苏 进 程 缓 慢, 复 苏 基 础 不 稳, 增 长 动 力 不 足, 发 展 速 度 不 均 等 问 题 依 然 存 在 世 界 经 济 形 势 错 综 复 杂, 面 临 着 许 多 不 确 定 因 素 和 下 行 风 险 公 司 业 务 发 展 仍 面 临 较 大 挑 战 国 内 方 面, 经 济 发 展 中 所 面 临 的 增 速 放 缓 结 构 调 整 方 式 转 变 等 深 层 次 矛 盾 尚 未 解 决, 经 济 下 行 压 力 依 然 较 大 中 央 提 出 二 〇 一 四 年 经 济 工 作 要 坚 持 稳 中 求 进 改 革 创 新, 保 持 宏 观 经 济 政 策 的 连 续 性 稳 定 性, 全 面 深 化 改 革, 不 断 扩 大 开 放, 实 施 创 新 驱 动, 加 快 转 方 式 调 结 构 促 升 级, 推 动 经 济 持 续 健 康 发 展 公 司 将 适 时 把 握 改 革 中 的 机 遇, 寻 求 企 业 的 进 一 步 转 型 升 级 公 司 地 处 厦 门, 随 着 两 岸 经 贸 交 流 不 断 加 强, 公 司 亦 将 依 托 地 域 和 政 策 优 势, 在 对 台 业 务 方 面 取 得 更 多 进 展 十 八 届 三 中 全 会 进 一 步 提 出 加 快 自 贸 区 建 设, 目 前 上 海 自 贸 区 已 设 立, 广 东 天 津 福 建 等 地 也 正 积 极 筹 备 申 请 设 立 自 贸 区 公 司 在 上 海 广 州 天 津 成 都 均 设 有 区 域 公 司, 可 积 极 把 握 机 遇 发 展 上 海 自 贸 区 及 未 来 其 他 自 贸 区 内 的 相 关 业 务, 进 一 步 提 升 公 司 竞 争 力 供 应 链 管 理 方 面 : 二 〇 一 四 年, 世 界 经 济 在 延 续 缓 慢 复 苏 态 势 的 同 时 也 存 在 诸 多 不 稳 定 不 确 定 因 素, 新 的 增 长 动 力 源 尚 不 明 朗 大 国 货 币 政 策 贸 易 投 资 格 局 大 宗 商 品 价 格 的 变 化 方 向 都 存 在 不 确 定 性 在 此 背 景 下, 国 家 提 出 要 不 断 提 高 对 外 开 放 水 平, 加 强 对 走 出 去 的 宏 观 指 导 和 服 务, 要 在 保 持 传 统 出 口 优 势 的 同 时 创 造 新 的 比 较 优 势 和 竞 争 优 势, 要 注 重 制 度 建 设 和 规 则 保 障, 加 快 推 进 自 贸 区 谈 判, 稳 步 推 进 投 资 协 定 谈 判 等 上 述 措 施 的 提 出 将 为 公 司 全 球 贸 易 业 务 的 发 展 提 供 政 策 支 持 公 司 将 进 一 步 整 合 资 源, 扩 大 国 际 化 视 野, 依 托 自 身 优 势 在 全 球 市 场 拓 展 业 务 物 流 方 面, 尽 管 行 业 发 展 依 旧 面 临 传 统 经 营 模 式 粗 放 物 流 效 率 提 升 缓 慢 物 流 成 本 居 高 不 下 等 制 约 因 素, 但 作 为 对 国 民 经 济 发 展 影 响 重 大 的 复 合 型 产 业, 近 年 来 持 续 受 到 政 府 的 高 度 重 视 二 〇 一 四 年, 国 内 经 济 平 稳 运 行, 社 会 物 流 需 求 稳 步 上 升, 政 府 职 能 转 变 等 因 素 有 望 为 物 流 企 业 营 造 宽 松 的 经 营 环 境 在 经 济 体 制 改 革 的 影 响 下, 一 体 化 物 流 供 应 链 管 理 服 务 等 高 效 高 端 物 流 需 求 保 持 快 速 增 长 态 势, 物 流 企 业 的 结 构 调 整 业 务 转 型 和 模 式 创 新 将 是 发 展 的 主 轴 公 司 将 逐 步 建 立 并 完 善 供 应 链 平 台, 拓 宽 业 务 发 展 空 间, 在 转 型 和 变 革 中 获 得 更 大 进 步 房 地 产 经 营 方 面 : 党 的 十 八 届 三 中 全 会 提 出 了 建 立 城 乡 统 一 建 设 用 地 市 场, 完 善 城 镇 化 健 康 发 展 体 制 机 制 等 重 要 改 革 方 针, 对 房 地 产 市 场 的 健 康 发 展 有 着 深 远 意 义 二 〇 一 四 年, 房 地 产 行 业 的 政 策 调 控 将 以 市 场 为 主 导, 各 地 调 控 政 策 的 差 异 化 将 使 房 地 产 市 场 呈 现 出 更 多 区 域 性 结 构 性 的 特 征, 而 从 中 长 期 来 看, 不 动 产 登 记 财 产 公 示 等 制 度 的 出 台, 房 地 产 税 改 革 试 点 的 进 一 步 扩 大, 行 政 性 措 施 的 逐 步 退 出, 将 有 利 于 房 地 产 发 展 长 效 机 制 的 建 立 和 完 善, 促 进 房 地 产 行 业 的 健 康 有 序 发 展 在 全 面 深 化 改 革 的 大 背 景 下, 房 地 产 市 场 的 发 展 将 更 趋 理 性, 供 求 关 系 将 更 趋 良 性, 房 地 产 业 将 迎 来 更 加 市 场 化 的 机 遇 和 挑 战 公 司 将 顺 应 时 势, 对 各 地 房 地 产 行 业 的 状 况 进 行 深 入 研 究, 以 新 的 方 向 和 思 路, 在 壮 大 住 宅 地 产 的 同 时, 寻 求 特 色 地 产 等 多 元 发 展 模 式, 逐 步 朝 " 销 售 型 地 产 " 和 " 运 营 型 地 产 " 协 同 发 展 的 方 向 转 型 金 融 服 务 方 面 : 近 年 来, 中 国 的 金 融 服 务 行 业 始 终 保 持 着 良 好 的 增 长 势 头, 产 业 与 金 融 结 合 的 趋 势 渐 趋 明 显 二 〇 一 四 年, 随 着 制 度 创 新 的 进 一 步 深 化 国 际 化 进 程 的 加 快 以 及 监 管 理 念 的 日 益 成 熟, 期 货 市 场 有 望 迎 来 更 多 的 发 展 与 变 革, 期 货 公 司 也 将 获 得 更 多 的 业 务 发 展 机 遇 ; 中 小 微 企 业 发 展 作 为 经 济 发 展 的 重 点, 在 中 央 和 地 方 政 府 不 断 出 台 新 政 策 的 推 动 下, 中 小 微 企 业 的 融 资 业 务 将 得 到 迅 速 发 展, 公 司 的 担 保 典 当 投 资 等 金 融 服 务 具 有 广 阔 的 发 展 前 景 公 司 新 一 轮 战 略 将 金 融 服 务 纳 入 主 业, 是 基 于 内 外 部 客 户 的 深 度 需 求, 通 过 金 融 服 务 来 粘 合 终 端 客 户, 进 一 步 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力 22

23 2013 年 年 度 报 告 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 根 据 公 司 制 定 的 二 〇 一 四 至 二 〇 一 六 年 的 发 展 战 略, 公 司 将 继 续 秉 持 " 持 续 创 造 新 价 值 " 的 使 命, 创 新 (Innovation) 恒 信 (Trust) 成 长 (Growth) 的 核 心 价 值 观," 激 扬 无 限 行 稳 致 高 " 的 企 业 精 神, 以 最 终 实 现 " 成 为 令 人 尊 敬 的 优 秀 综 合 服 务 商 " 的 企 业 愿 景 未 来 三 年, 公 司 将 着 力 做 好 供 应 链 管 理 房 地 产 经 营 和 金 融 服 务 三 大 板 块 的 业 务, 形 成 合 理 布 局, 实 现 协 同 发 展 的 目 标 供 应 链 管 理 : 公 司 整 体 发 展 的 重 要 基 础 和 依 托, 公 司 将 在 供 应 链 管 理 领 域, 成 为 具 有 业 务 特 色 的 供 应 链 管 理 组 织 者 和 服 务 者 房 地 产 经 营 : 公 司 业 务 的 重 要 支 撑, 公 司 将 继 续 以 标 准 化 建 设, 完 善 产 品 管 理 和 服 务 体 系, 提 升 运 营 能 力, 构 建 以 销 售 型 和 运 营 型 地 产 相 协 同 的 业 态 组 合 金 融 服 务 : 公 司 重 点 培 育 业 务, 是 公 司 发 展 的 重 要 增 长 极 和 助 力 器, 是 响 应 内 外 部 客 户 深 度 需 求, 粘 合 终 端 客 户, 提 高 整 体 利 润 的 重 要 平 台 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 二 〇 一 四 年 工 作 指 导 思 想 为 : 战 略 引 领 模 式 创 新 有 效 增 长 公 司 坚 持 转 型 变 革 的 大 方 向, 根 据 新 一 轮 战 略 将 主 营 业 务 确 定 为 供 应 链 管 理 房 地 产 经 营 和 金 融 服 务, 优 化 组 织 和 管 理 机 制, 确 保 各 板 块 运 作 与 新 战 略 相 匹 配, 以 实 现 规 模 效 益 的 稳 定 增 长 公 司 二 〇 一 四 年 经 营 收 入 计 划 为 520 亿 元, 力 争 成 本 控 制 在 512 亿 元 供 应 链 管 理 : 二 〇 一 四 年, 公 司 根 据 " 供 应 链 管 理 组 织 者 和 服 务 者 " 的 定 位, 在 战 略 中 提 出 转 型 发 展 思 路, 对 重 要 业 务 品 种 设 计 出 针 对 性 业 务 模 式 公 司 将 以 客 户 需 求 为 导 向, 构 建 供 应 链, 优 化 价 值 链, 打 造 服 务 链, 形 成 贸 易 金 融 物 流 信 息 一 体 化 的 运 营 能 力 同 时 将 密 切 关 注 行 业 动 态, 严 控 经 营 风 险, 把 业 务 聚 焦 于 具 有 资 源 与 能 力 优 势 的 领 域, 进 一 步 培 育 核 心 竞 争 力 物 流 板 块 继 续 调 整 业 务 结 构, 完 善 物 流 及 配 送 功 能, 构 建 海 陆 一 体 的 全 过 程 跟 踪 整 合, 寻 求 供 应 链 项 目 的 突 破, 在 做 精 现 有 平 台 的 基 础 上, 适 时 拓 展 新 区 域, 专 注 新 业 务 领 域 的 开 辟 房 地 产 经 营 : 公 司 将 以 住 宅 地 产 为 核 心, 探 索 特 色 地 产, 走 " 销 售 型 地 产 " 和 " 运 营 型 地 产 " 协 同 发 展 的 转 型 之 路 二 〇 一 四 年 公 司 将 精 细 安 排 施 工 计 划, 完 善 工 程 管 理, 加 强 销 售 和 到 款 管 理, 提 升 在 建 项 目 质 量 公 司 将 积 极 开 展 土 地 储 备, 拓 宽 项 目 资 源 渠 道, 确 保 可 持 续 开 发 在 新 战 略 指 导 下, 公 司 将 进 一 步 整 合 资 源, 提 升 独 立 融 资 能 力, 同 时 积 极 探 索 介 入 运 营 型 地 产, 全 力 打 造 一 流 的 引 领 城 市 生 活 品 质 的 " 精 品 住 宅 开 发 商 和 综 合 地 产 经 营 商 " 金 融 服 务 : 公 司 将 深 入 挖 掘 客 户 需 求, 积 极 开 展 金 融 服 务 相 关 业 务, 助 推 公 司 各 项 业 务 的 提 升 期 货 业 务 将 拓 宽 业 务 渠 道, 做 好 产 品 创 新 和 营 销 推 广, 进 一 步 提 升 区 域 影 响 力 和 竞 争 力, 积 极 开 展 新 兴 资 产 管 理 业 务, 完 善 交 易 团 队 建 设, 不 断 提 升 资 产 管 理 业 务 的 盈 利 能 力 担 保 业 务 将 深 入 挖 掘 小 微 企 业 的 金 融 需 求, 提 供 多 方 位 的 金 融 服 务, 同 时 整 合 内 外 部 资 源, 加 强 区 域 布 局, 构 建 公 司 金 融 品 牌 和 影 响 力 投 资 公 司 将 积 极 寻 找 成 长 性 良 好 的 项 目, 提 高 公 司 资 本 运 作 能 力, 为 公 司 持 续 发 展 提 供 项 目 储 备 此 外, 公 司 将 积 极 把 握 自 贸 区 海 峡 两 岸 合 作 的 发 展 机 遇, 提 升 业 务 竞 争 力 和 国 际 化 水 平 ; 积 极 利 用 互 联 网 工 具 创 新 业 务 模 式, 探 索 线 下 业 务 与 线 上 业 务 的 有 机 结 合, 借 助 信 息 化 手 段 提 升 管 理 效 率 拓 宽 市 场 ; 进 一 步 提 升 精 细 化 管 理 能 力, 充 分 运 用 金 融 工 具 和 多 样 化 的 融 资 渠 道 来 规 避 经 营 风 险 为 业 务 发 展 提 供 资 金 支 持 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 二 〇 一 四 年 预 计 公 司 资 金 需 求 约 73 亿 元 人 民 币, 公 司 将 根 据 发 展 战 略 和 业 务 经 营 情 况, 选 择 最 优 的 融 资 组 合 23

24 2013 年 年 度 报 告 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 二 〇 一 四 年 公 司 所 处 的 宏 观 经 济 环 境 仍 有 诸 多 不 确 定 因 素, 新 一 轮 战 略 发 展 及 经 营 目 标 的 实 现 将 面 临 以 下 风 险 因 素 : (1) 政 策 风 险 公 司 三 大 主 业 供 应 链 管 理 房 地 产 经 营 金 融 服 务 均 属 于 竞 争 性 行 业, 二 〇 一 四 年 将 是 国 家 实 施 全 面 深 化 改 革 的 一 年, 金 融 房 地 产 等 宏 观 政 策 的 调 整 变 化 都 将 对 公 司 经 营 造 成 影 响 对 策 : 公 司 将 继 续 密 切 关 注 国 家 宏 观 形 势 走 向, 在 迎 接 环 境 变 化 带 来 的 挑 战 的 同 时, 积 极 把 握 经 济 体 制 改 革 中 可 能 出 现 的 机 遇, 坚 持 转 型 变 革 的 大 方 向, 创 新 经 营 管 理 模 式, 确 保 公 司 的 经 营 效 益, 实 现 有 效 增 长 (2) 市 场 风 险 世 界 经 济 仍 处 于 深 度 调 整 期, 国 际 市 场 需 求 疲 软, 贸 易 保 护 主 义 加 剧, 大 宗 商 品 价 格 波 动 频 繁 以 及 国 内 经 济 发 展 结 构 不 平 衡 不 可 持 续 等 问 题 都 使 我 国 的 贸 易 发 展 环 境 面 临 诸 多 压 力 国 内 房 地 产 市 场 宏 观 调 控 逐 步 走 向 市 场 化, 市 场 需 求 日 趋 多 元 化 和 个 性 化, 市 场 分 化 格 局 加 剧, 这 些 都 会 加 剧 房 地 产 市 场 的 竞 争 程 度, 对 市 场 的 判 断 及 应 对 难 度 进 一 步 加 大 此 外, 金 融 服 务 行 业 在 逐 步 市 场 化 和 创 新 发 展 的 同 时 也 同 样 面 临 着 巨 大 的 风 险 与 挑 战 对 策 : 公 司 将 加 强 市 场 分 析 和 风 险 防 范, 优 化 产 品 结 构, 在 确 保 优 势 产 品 行 业 地 位 和 竞 争 优 势 的 基 础 上, 积 极 培 育 新 模 式 和 新 业 务, 加 大 目 标 市 场 的 开 发 力 度, 寻 求 业 务 发 展 的 突 破 口 同 时 加 快 自 身 的 变 革 转 型, 注 重 核 心 业 务 和 产 业 的 可 持 续 发 展, 以 增 强 企 业 内 部 合 力 与 外 部 竞 争 力, 更 加 顺 应 市 场 环 境, 确 保 公 司 经 营 成 果 (3) 经 营 管 理 风 险 二 〇 一 四 年 是 公 司 新 战 略 的 开 局 之 年, 公 司 面 临 着 新 旧 战 略 的 衔 接 与 过 渡 问 题, 在 组 织 结 构 的 变 动 业 务 布 局 的 调 整 管 控 模 式 的 优 化 创 新 变 革 的 冲 突 等 方 面, 都 有 一 定 的 潜 在 风 险 此 外, 公 司 在 推 进 各 子 公 司 区 域 公 司 及 海 外 平 台 的 建 设 过 程 中, 在 经 营 理 念 管 理 文 化 等 方 面 也 需 进 一 步 磨 合 对 策 : 公 司 将 在 新 战 略 的 指 导 下, 做 到 尊 重 历 史 与 规 划 未 来 的 平 衡, 近 期 需 求 与 远 期 目 标 的 平 衡, 稳 定 渐 变 与 创 新 突 破 的 平 衡, 组 织 优 化 与 机 制 调 整 的 平 衡 公 司 将 坚 持 变 革 创 新, 聚 焦 业 务 发 展, 提 升 管 控 能 力, 优 化 组 织 架 构, 推 进 治 理 体 系 的 市 场 化 公 司 将 继 续 提 升 人 力 资 源 水 平, 引 进 培 养 和 选 拔 专 业 人 才, 为 把 握 未 来 战 略 机 会 储 备 力 量 针 对 不 同 地 区 实 施 不 同 的 管 理 文 化, 积 极 总 结 并 推 广 现 有 海 外 公 司 的 成 功 经 验, 更 好 地 利 用 海 外 平 台 开 展 国 际 化 经 营 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 -- 上 市 公 司 现 金 分 红 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 厦 门 监 管 局 厦 门 证 监 局 关 于 转 发 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 -- 上 市 公 司 现 金 分 红 的 通 知 ( 厦 证 监 发 [2013]90 号 ) 等 文 件 精 神 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 修 订 了 公 司 章 程, 在 公 司 章 程 中 进 一 步 完 善 了 利 润 分 配 政 策 的 具 体 政 策 和 审 议 程 序, 上 述 议 案 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 二 〇 一 四 年 度 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 尚 需 公 司 股 东 大 会 24

25 2013 年 年 度 报 告 审 议 ( 信 息 详 见 2014 年 4 月 3 日 刊 载 于 上 交 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 公 司 号 公 告 ) 根 据 公 司 章 程 公 司 年 股 东 回 报 规 划, 除 特 殊 情 况 外, 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 的 情 况 下, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 母 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 的 10% 公 司 在 制 定 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 董 事 会 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 公 司 的 利 润 分 配 方 案 应 分 别 提 交 董 事 会 监 事 会 审 议, 形 成 专 项 决 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 前, 公 司 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 审 议 利 润 分 配 方 案 时, 公 司 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式, 以 充 分 保 护 公 司 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 因 章 程 规 定 的 特 殊 情 况 而 不 进 行 现 金 分 红 时, 董 事 会 就 不 进 行 现 金 分 红 的 具 体 原 因 公 司 留 存 收 益 的 确 切 用 途 及 预 计 投 资 收 益 等 事 项 进 行 专 项 说 明, 经 独 立 董 事 发 表 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 已 执 行 二 〇 一 二 年 度 利 润 分 配 方 案 如 下 : 根 据 公 司 二 〇 一 二 年 度 股 东 大 会 决 议, 以 2012 年 12 月 31 日 的 总 股 本 1,330,835,888 股 为 基 础, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1 元 ( 含 税 ), 共 计 133,083, 元, 本 次 利 润 分 配 方 案 已 于 2013 年 7 月 8 日 实 施 完 毕 ( 信 息 详 见 2013 年 6 月 26 日 刊 载 于 上 交 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 公 司 号 公 告 ) 公 司 二 〇 一 三 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 1,330,835,888 股 为 基 础, 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 2.2 元 ( 含 税 ), 共 计 292,783, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 公 司 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 及 送 股 公 司 二 〇 一 二 年 度 利 润 分 配 方 案 的 执 行 和 二 〇 一 三 年 度 利 润 分 配 预 案 的 制 定, 符 合 公 司 章 程 的 规 定 和 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 分 红 比 例 明 确, 履 行 了 相 关 的 决 策 程 序, 独 立 董 事 就 此 发 表 了 独 立 意 见 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 预 案 时 公 司 提 供 网 络 投 票 方 式, 以 保 证 中 小 股 东 有 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 保 护 其 合 法 权 益 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,783, ,443, 年 ,083, ,565, 年 ,158, ,105, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 按 照 监 管 部 门 的 要 求, 积 极 履 行 社 会 责 任 义 务, 公 司 二 〇 一 三 年 度 社 会 责 任 报 告 详 见 上 交 所 网 站 和 公 司 网 站 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 及 子 公 司 经 营 的 业 务 中, 不 包 含 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 25

26 2013 年 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 公 司 及 公 司 下 属 全 资 子 公 司 宝 达 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 宝 达 投 资 ) 合 计 持 有 100% 股 权 的 厦 门 国 贸 码 头 有 限 公 司 以 及 公 司 持 有 30% 股 权 的 厦 门 海 沧 港 务 有 限 公 司 与 厦 门 象 屿 新 创 建 码 头 有 限 公 司 厦 门 港 务 集 团 海 天 集 装 箱 有 限 信 息 详 见 2013 年 1 月 4 日 2 月 26 公 司 以 新 设 合 并 的 方 式 设 立 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 日 3 月 19 日 10 月 24 日 12 月 3 ( 以 下 简 称 " 该 公 司 "), 该 事 项 相 关 议 案 已 经 公 司 第 七 届 董 事 日 12 月 14 日 及 2014 年 1 月 28 日 会 二 〇 一 三 年 度 第 二 次 会 议 及 二 〇 一 三 年 度 第 二 次 临 时 股 东 刊 载 于 上 交 所 网 站 以 及 中 国 证 券 大 会 审 议 通 过 该 公 司 于 2013 年 12 月 完 成 工 商 登 记 手 续, 报 上 海 证 券 报 的 公 司 正 式 成 立 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 以 及 宝 达 投 资 将 分 别 持 有 号 公 告 厦 门 集 装 箱 码 头 集 团 有 限 公 司 7.82% 和 1.61% 股 权, 公 司 合 及 号 公 告 并 利 润 总 额 增 加 34, 万 元 2014 年 1 月, 公 司 以 3, 万 元 价 格 受 让 了 厦 门 港 务 控 股 集 团 有 限 公 司 持 有 该 公 司 的 0.57% 股 权 受 让 后 公 司 最 终 持 有 该 公 司 10% 的 股 权 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 二 0 一 0 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 与 福 建 三 钢 闽 光 股 份 有 限 公 司 签 署 关 联 交 易 协 议 的 议 案, 同 意 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 福 建 三 钢 国 贸 有 限 公 司 与 福 建 三 钢 闽 光 股 份 有 限 公 司 签 订 日 常 经 营 性 关 联 交 易 协 议 书, 协 议 有 效 期 为 3 年, 自 2011 年 1 月 1 日 起 至 2013 年 12 月 31 日 止 查 询 索 引 信 息 详 见 2010 年 12 月 14 日 刊 载 于 上 交 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 公 司 号 公 告 26

27 2013 年 年 度 报 告 公 司 第 七 届 董 事 会 二 〇 一 三 年 度 第 一 次 会 议 于 2013 年 1 月 15 日 召 开, 审 议 通 过 了 公 司 二 〇 一 三 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 的 议 案 : 同 意 二 0 一 三 年 公 司 与 控 股 股 东 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 及 其 关 联 企 业 在 港 口 物 流 期 货 经 纪 原 材 料 采 购 等 方 面 进 行 日 常 性 关 联 交 易, 关 联 交 易 总 金 额 不 超 过 人 民 币 22,300 万 元 信 息 详 见 2013 年 1 月 17 日 刊 载 于 上 交 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 公 司 号 公 告 公 司 第 七 届 董 事 会 二 〇 一 三 年 度 第 五 次 会 议 于 2013 年 6 月 27 日 召 开, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 二 0 一 三 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 的 议 案 : 对 公 司 二 〇 一 三 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 的 议 案 进 行 半 年 调 整, 同 时 授 权 公 司 及 各 控 股 子 公 司 法 定 代 表 人 在 调 整 后 的 23,000 万 元 额 度 内, 根 据 实 际 情 况 确 定 在 流 通 服 务 期 货 经 纪 及 交 割 服 务 房 地 产 原 材 料 采 购 等 方 面 具 体 关 联 交 易 的 金 额, 并 签 署 相 关 文 件 信 息 详 见 2013 年 6 月 28 日 刊 载 于 上 交 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 公 司 号 公 告 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 福 建 三 钢 闽 光 股 份 有 限 公 司 福 建 三 钢 闽 光 股 份 有 限 公 司 公 司 控 股 股 东 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 下 属 子 公 司 公 司 控 股 股 东 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 下 属 子 公 司 公 司 控 股 股 东 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 下 属 子 公 司 公 司 控 股 股 东 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 下 属 子 公 司 关 联 关 系 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 关 联 交 易 类 型 销 售 商 品 购 买 商 品 销 售 商 品 提 供 劳 务 购 买 商 品 接 受 劳 务 关 联 交 易 内 容 销 售 铁 矿 石 煤 炭 采 购 钢 材 销 售 饲 料 物 流 服 务 ; 期 货 经 纪 ; 汽 车 服 务 采 购 建 筑 石 材 车 辆 物 业 服 务 关 联 交 易 定 价 原 则 参 考 市 价 参 考 市 价 参 考 市 价 参 考 市 价 参 考 市 价 参 考 市 价 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 同 类 交 易 金 关 联 交 易 关 联 交 易 金 额 额 的 比 结 算 方 式 例 (%) 5,073,547, 现 款 支 付 87,187, 现 款 支 付 140,292, 现 款 支 付 2,134, 现 款 支 付 16,398, 现 款 支 付 22,415, 现 款 支 付 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 27

28 2013 年 年 度 报 告 公 司 第 七 届 董 事 会 二 0 一 二 年 度 第 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 授 权 公 司 全 资 子 公 司 厦 门 金 宝 闰 担 保 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 宝 闰 ) 参 股 设 立 小 额 贷 款 公 司 的 议 案 2013 年 3 月, 金 宝 闰 出 资 1800 万 元, 与 其 他 股 东 共 同 成 立 了 厦 门 海 沧 恒 鑫 小 额 贷 款 有 限 公 司, 股 权 比 例 为 9%, 厦 门 海 沧 恒 鑫 小 额 贷 款 有 限 公 司 的 主 要 业 务 为 贷 款 等 金 融 业 务 ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 关 联 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 关 系 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 福 建 三 钢 闽 其 他 光 股 份 有 限 关 联 12,798, ,691, ,106, ,278, ,278, 公 司 人 厦 门 国 贸 控 控 股 股 有 限 公 司 股 东 ,676, ,590, ,266, 厦 门 宝 达 投 股 东 资 管 理 有 限 的 子 ,172, ,235, ,408, 公 司 公 司 中 国 厦 门 国 股 东 际 经 济 技 术 的 子 ,933, ,333, ,266, 合 作 公 司 公 司 厦 门 国 贸 物 股 东 业 管 理 有 限 的 子 ,514, ,514, 公 司 公 司 合 计 12,798, ,691, ,106, ,782, ,951, ,733, 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 ( 元 ) 0 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 ) 0 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 1 托 管 情 况 本 年 度 公 司 无 托 管 事 项 2 承 包 情 况 本 年 度 公 司 无 承 包 事 项 3 租 赁 情 况 本 年 度 公 司 无 租 赁 事 项 ( 二 ) 担 保 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 0 保 ) 28

29 2013 年 年 度 报 告 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 5,674,134, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 2,882,712, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 2,882,712, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 2,313,362, 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 123,709, 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 2,437,072, ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 厦 门 国 贸 控 股 建 设 开 发 有 限 公 司 如 公 司 的 股 票 配 售 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 国 贸 控 股 及 国 贸 开 发 将 全 额 认 配 依 持 股 比 例 可 配 售 之 股 份 承 诺 时 间 为 2013 年 11 月 22 日, 待 公 司 二 0 一 三 年 度 配 股 方 案 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 后, 上 述 承 诺 方 可 履 行 是 是 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 290 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 2 29

30 2013 年 年 度 报 告 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 85 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 30

31 2013 年 年 度 报 告 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 发 公 积 比 例 行 送 其 小 比 例 金 转 数 量 (%) 新 股 他 计 (%) 股 股 一 有 限 售 条 件 股 份 国 家 持 股 国 有 法 人 持 股 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1,330,835, ,330,835, 人 民 币 普 通 股 1,330,835, ,330,835, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 1,330,835, ,330,835, 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 股 份 未 发 生 变 动 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 31