目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表
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- 撮 甘
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1 China Dredging Environment Protection Holdings Limited :
2 目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表
3 二 零 一 四 年 年 報 02 公 司 資 料 董 事 會 執 行 董 事 : 劉 開 進 先 生 ( 行 政 總 裁 兼 聯 席 主 席 ) 周 淑 華 女 士 非 執 行 董 事 : 劉 龍 華 先 生 ( 聯 席 主 席 ) 獨 立 非 執 行 董 事 : 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 還 學 東 先 生 陳 銘 燊 先 生 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 加 入 ) 審 核 委 員 會 陳 銘 燊 先 生 ( 主 席 ) 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 還 學 東 先 生 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 加 入 ) 薪 酬 委 員 會 彭 翠 紅 女 士 ( 主 席 ) ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 劉 龍 華 先 生 陳 銘 燊 先 生 徐 恒 菊 先 生 ( 主 席 )( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 加 入 ) 提 名 委 員 會 劉 龍 華 先 生 ( 主 席 ) 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 陳 銘 燊 先 生 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 加 入 ) 授 權 代 表 劉 開 進 先 生 梁 劍 虹 先 生 公 司 秘 書 梁 劍 虹 先 生 法 律 顧 問 趙 不 渝 馬 國 強 律 師 事 務 所 ( 香 港 法 律 顧 問 ) 核 數 師 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行 執 業 會 計 師 主 要 往 來 銀 行 中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 鹽 城 分 行 江 蘇 銀 行 鹽 城 分 行 中 國 建 設 銀 行 ( 亞 洲 ) 股 份 有 限 公 司 中 國 光 大 銀 行 ( 南 京 分 行 ) 註 冊 地 址 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 總 部 及 主 要 營 業 地 點 中 華 人 民 共 和 國 : 中 國 江 蘇 省 鹽 城 市 鹽 都 區 寶 才 工 業 區 興 宇 路 1 號 香 港 : 香 港 干 諾 道 中 號 信 德 中 心 招 商 局 大 廈 36 樓 19 號 主 要 股 份 登 記 處 Codan Trust Company (Cayman) Limited 香 港 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 網 站
4 03 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 釋 義 審 核 委 員 會 指 本 公 司 審 核 委 員 會 董 事 會 指 董 事 會 企 業 管 治 守 則 指 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 的 企 業 管 治 守 則 及 企 業 管 治 報 告 中 所 列 的 守 則 條 文 ( 經 不 時 修 訂 ), 董 事 會 已 附 加 修 訂 採 用 作 為 其 企 業 管 治 守 則 本 公 司 中 國 疏 浚 環 保 指 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 合 約 安 排 指 一 系 列 合 約, 簡 介 載 於 本 年 報 綜 合 財 務 報 表 附 註 39, 據 此 江 蘇 興 宇 的 業 務 中 產 生 的 一 切 經 濟 利 益 及 風 險 均 轉 撥 至 翔 宇 中 國 董 事 指 本 公 司 董 事 本 集 團 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 港 元 指 港 元, 香 港 法 定 貨 幣 江 蘇 豐 宇 指 江 蘇 豐 宇 置 業 有 限 公 司, 本 公 司 一 間 全 資 附 屬 公 司 江 蘇 蛟 龍 指 江 蘇 蛟 龍 打 撈 航 務 工 程 有 限 公 司, 本 公 司 一 間 非 全 資 附 屬 公 司 江 蘇 路 港 指 江 蘇 興 宇 疏 浚 環 保 有 限 公 司 ( 前 稱 為 江 蘇 省 路 港 建 設 工 程 有 限 公 司 ), 本 公 司 一 間 全 資 附 屬 公 司 江 蘇 興 宇 中 國 經 營 實 體 指 江 蘇 興 宇 控 股 集 團 有 限 公 司 ( 前 稱 江 蘇 興 宇 港 建 有 限 公 司 ), 本 公 司 一 間 全 資 附 屬 公 司 上 市 規 則 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 ( 經 不 時 修 訂 ) 標 準 守 則 指 上 市 規 則 附 錄 十 所 載 的 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 ( 經 不 時 修 訂 ) 劉 先 生 指 聯 席 主 席 行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 劉 開 進 先 生 ( 為 周 女 士 之 配 偶 ) 周 女 士 指 執 行 董 事 周 淑 華 女 士 ( 為 劉 先 生 之 配 偶 )
5 二 零 一 四 年 年 報 04 釋 義 ( 續 ) 提 名 委 員 會 指 本 公 司 提 名 委 員 會 中 國 指 中 華 人 民 共 和 國 薪 酬 委 員 會 指 本 公 司 薪 酬 委 員 會 人 民 幣 指 人 民 幣, 中 國 法 定 貨 幣 證 券 及 期 貨 條 例 指 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 ( 經 不 時 修 訂 ) 股 東 指 本 公 司 股 東 股 份 指 本 公 司 之 普 通 股 購 股 權 計 劃 指 股 東 於 二 零 一 一 年 五 月 二 十 四 日 批 准 之 購 股 權 計 劃 聯 交 所 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 翔 宇 環 保 指 江 蘇 翔 宇 環 保 設 備 有 限 公 司, 本 公 司 一 間 全 資 附 屬 公 司 翔 宇 中 國 指 江 蘇 翔 宇 港 建 工 程 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 一 間 全 資 附 屬 公 司 翔 宇 水 務 指 江 蘇 翔 宇 水 務 有 限 公 司, 本 公 司 一 間 全 資 附 屬 公 司
6 05 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 財 務 概 要 以 下 為 本 集 團 於 過 往 五 個 財 政 年 度 的 已 公 佈 業 績 以 及 資 產 及 負 債 概 要 業 績 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 四 年 二 零 一 三 年 二 零 一 二 年 二 零 一 一 年 二 零 一 零 年 ( 經 審 核 ) ( 經 審 核 ) ( 經 審 核 ) ( 經 審 核 ) ( 經 審 核 ) 收 益 910, , ,027 1,137, ,883 除 稅 前 溢 利 162, , , , ,669 所 得 稅 開 支 (53,566) (78,535) (80,494) (112,566) (40,639) 本 集 團 年 內 的 綜 合 純 利 及 年 內 全 面 收 益 總 額 108, , , ,164 95,030 以 下 人 士 應 佔 本 集 團 年 內 的 綜 合 純 利 及 年 內 全 面 收 益 總 額 : 本 公 司 所 有 人 92, , , ,164 95,030 非 控 股 權 益 16,055 16,525 14, , , , ,164 95,030 資 產 及 負 債 於 十 二 月 三 十 一 日 二 零 一 四 年 二 零 一 三 年 二 零 一 二 年 二 零 一 一 年 二 零 一 零 年 ( 經 審 核 ) ( 經 審 核 ) ( 經 審 核 ) ( 經 審 核 ) ( 經 審 核 ) 非 流 動 資 產 2,054,209 2,026,550 1,577, , ,573 流 動 資 產 1,414,379 1,384,822 1,019, , ,960 流 動 負 債 (1,139,464) (1,278,906) (955,466) (334,924) (233,327) 非 流 動 負 債 (394,209) (402,315) (97,858) 資 產 淨 值 1,934,915 1,730,151 1,543,875 1,229, ,206
7 二 零 一 四 年 年 報 06 財 務 概 要 ( 續 ) 本 公 司 的 財 務 狀 況 表 本 公 司 於 報 告 期 末 的 財 務 狀 況 表 如 下 : 二 零 一 四 年 二 零 一 三 年 資 產 於 附 屬 公 司 之 非 上 市 投 資 163, ,445 應 收 附 屬 公 司 的 款 項 677, ,915 其 他 應 收 款 項 銀 行 及 現 金 159 8, , ,559 負 債 其 他 應 付 款 項 11,355 9,922 銀 行 借 貸 3,160 應 付 董 事 款 項 1,358 1,792 可 換 股 債 券 198, ,056 嵌 入 可 換 股 債 券 的 衍 生 金 融 負 債 14,423 37,768 有 關 認 股 權 證 的 衍 生 金 融 負 債 2, , ,538 總 資 產 減 總 負 債 609, ,021 資 本 及 儲 備 股 本 71,592 67,200 儲 備 ( 附 註 ) 538, , , ,021 附 註 : 本 公 司 的 儲 備 股 份 溢 價 購 股 權 儲 備 其 他 儲 備 累 計 虧 損 總 計 於 二 零 一 三 年 一 月 一 日 418,851 9, ,238 (84,796) 508,449 年 內 虧 損 及 綜 合 開 支 總 額 (49,622) (49,622) 確 認 以 權 益 結 清 股 份 支 付 的 款 項 4,994 4,994 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 418,851 14, ,238 (134,418) 463,821 年 內 虧 損 及 綜 合 開 支 總 額 (17,434) (17,434) 行 使 購 股 權 101,716 (9,923) 91,793 購 股 權 失 效 (4,227) 4,227 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 520, ,238 (147,625) 538,180
8 07 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 集 團 架 構 以 下 載 列 本 集 團 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 集 團 架 構 : 100% 100% 100% (FS) 100% 100% 100% 100% 100% 51% 100% 100% 50% 100% 附 註 : 1. 劉 先 生 及 周 女 士 均 為 江 蘇 興 宇 註 冊 資 本 之 登 記 持 有 人, 而 周 女 士 作 為 劉 先 生 的 受 託 人 持 有 其 於 江 蘇 興 宇 的 所 有 股 權 2. 於 二 零 一 一 年 四 月 十 九 日, 江 蘇 興 宇 翔 宇 中 國 劉 先 生 及 周 女 士 訂 立 合 約 安 排, 據 此, 江 蘇 興 宇 的 業 務 中 產 生 的 一 切 經 濟 利 益 及 風 險 轉 撥 至 翔 宇 中 國 3. 收 購 江 蘇 蛟 龍 已 於 二 零 一 二 年 二 月 完 成 4. 收 購 路 港 已 於 二 零 一 三 年 十 二 月 完 成
9 二 零 一 四 年 年 報 08
10 09 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 行 政 總 裁 報 告 致 各 股 東 客 戶 及 員 工 : 於 二 零 一 四 年, 政 府 極 力 維 持 經 濟 穩 定 增 長 但 面 臨 沈 重 的 下 行 壓 力, 對 我 們 而 言, 渡 過 了 艱 苦 經 營 的 一 年 除 中 國 經 濟 之 路 顛 簸 不 平 外, 我 們 亦 未 能 按 照 原 定 預 期 時 間 表 就 若 干 環 保 疏 浚 項 目 展 開 工 程 及 獲 取 原 預 期 應 已 完 成 準 備 階 段 的 項 目 儘 管 對 工 程 的 需 求 維 持 不 變, 惟 我 們 注 意 到 政 府 項 目 的 招 標 及 或 興 建 過 程 被 延 遲 及 或 延 長 由 於 出 現 有 關 延 遲 情 況, 我 們 原 先 預 期 以 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 業 務 分 部 所 產 生 的 收 益 增 加 帶 動 我 們 於 二 零 一 四 年 實 現 內 部 增 長 的 目 標 因 而 落 空
11 二 零 一 四 年 年 報 10 行 政 總 裁 報 告 ( 續 ) 在 此 等 情 況 下, 雖 然 預 期 二 零 一 五 年 將 錄 得 溫 和 增 長, 惟 在 多 方 面 將 與 二 零 一 四 年 類 似 的 而 且 確, 總 理 李 克 強 近 期 在 年 度 全 國 人 民 大 會 上 宣 佈, 中 國 於 二 零 一 五 年 的 預 測 國 內 生 產 總 值 增 長 率 將 約 為 7%, 此 乃 過 去 十 年 來 的 最 低 數 字, 更 將 成 為 未 來 中 國 國 內 生 產 總 值 增 長 目 標 的 新 常 態 然 而, 對 中 國 的 基 建 及 填 海 疏 浚 以 及 環 保 疏 浚 分 部 而 言, 在 中 央 政 府 確 實 而 急 切 的 刺 激 政 策 支 持 下, 該 等 分 部 於 未 來 數 十 年 擁 有 潛 力 中 國 政 府 已 顯 示 出 處 理 公 眾 所 關 注 的 污 染 問 題 之 決 心 及 承 擔 政 府 將 兌 現 承 諾,( 其 中 包 括 ) 於 二 零 一 五 年 實 施 大 規 模 政 策 如 水 污 染 防 治 行 動 計 劃 ( 水 計 劃 )( 一 個 投 資 人 民 幣 兩 萬 億 元 的 潔 淨 污 水 計 劃 ), 以 及 計 劃 為 農 地 土 壤 設 立 質 量 標 準 鑒 於 中 國 主 席 習 近 平 全 力 發 動 成 立 亞 洲 基 礎 設 施 投 資 銀 行 及 於 一 帶 一 路 ( 一 帶 一 路 ) 策 略 下 建 設 海 上 絲 綢 之 路, 預 期 填 海 及 相 關 疏 浚 工 程 的 需 求 將 會 上 升
12 11 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 行 政 總 裁 報 告 ( 續 ) 作 為 一 個 發 展 完 善 且 聲 譽 良 好 並 提 供 優 質 填 海 及 環 保 疏 浚 服 務 的 私 營 疏 浚 服 務 供 應 商, 我 們 深 信 在 上 述 相 關 政 府 政 策 對 行 業 的 支 持 下, 二 零 一 五 年 的 整 體 前 景 一 片 光 明 有 見 基 建 及 填 海 疏 浚 以 及 環 保 疏 浚 業 務 的 前 景 明 朗, 無 論 挑 戰 如 何 艱 鉅, 我 們 定 必 克 服 難 關 此 時 此 刻, 我 們 正 思 索 開 展 環 保 疏 浚 項 目 的 計 劃 及 時 間 表 另 外, 我 們 的 應 收 賬 款 亦 創 新 高 為 應 對 此 情 況, 管 理 層 將 集 中 額 外 資 源 以 積 極 收 回 該 等 應 收 賬 款 及 擴 闊 我 們 的 收 益 來 源 在 越 來 越 多 有 利 因 素 的 支 持 下, 我 們 堅 定 不 移 於 二 零 一 五 年 達 致 正 面 進 展 聯 席 主 席 行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 劉 開 進 二 零 一 五 年 三 月 二 十 六 日
13 二 零 一 四 年 年 報 12
14 13 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 管 理 層 討 論 及 分 析 財 務 回 顧 本 集 團 擁 有 四 個 主 要 營 運 及 可 呈 報 分 部, 即 (i) 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 ( 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 );(ii) 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 業 務 ( 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 業 務 );(iii) 基 建 及 填 海 疏 浚 的 輔 助 建 設 工 程 ( 疏 浚 相 關 工 程 業 務 ); 及 (iv) 海 上 操 作 的 其 他 工 程, 如 吊 裝 及 打 撈 工 程 ( 其 他 海 事 業 務 ) 收 益 於 報 告 期 間, 本 集 團 總 收 益 錄 得 下 跌, 由 二 零 一 三 年 財 政 年 度 的 人 民 幣 973,600,000 元 減 少 約 6.5% 即 約 人 民 幣 63,000,000 元 至 約 人 民 幣 910,600,000 元 於 報 告 期 間, 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 分 部 及 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 業 務 分 部 分 別 錄 得 收 益 約 人 民 幣 474,400,000 元 及 約 人 民 幣 208,500,000 元, 分 別 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 相 應 分 部 收 益 增 加 約 8.5% 及 減 少 約 35.9% 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 業 務 分 部 於 二 零 一 四 年 的 收 益 減 少, 主 要 由 於 一 項 水 務 管 理 項 目 已 完 成 及 實 施 若 干 環 保 疏 浚 項 目 放 緩 所 致 另 一 方 面, 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 維 持 穩 定, 而 來 自 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 分 部 的 收 益 於 二 零 一 四 年 如 上 所 述 般 略 增 於 報 告 期 間, 隨 基 建 及 填 海 疏 浚 工 程 輕 微 增 長, 本 集 團 疏 浚 相 關 工 程 業 務 的 收 益 亦 錄 得 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 增 加 至 約 人 民 幣 53,300,000 元 因 此, 本 集 團 收 益 增 加 約 26.0%, 而 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 該 分 部 產 生 收 益 約 人 民 幣 42,300,000 元 於 報 告 期 間, 本 集 團 其 他 海 事 業 務 維 持 穩 定, 而 自 其 他 海 事 業 務 分 部 產 生 的 相 關 收 益 約 為 人 民 幣 174,400,000 元, 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 約 人 民 幣 168,700,000 元 輕 微 增 加 約 3.4%
15 二 零 一 四 年 年 報 14 管 理 層 討 論 及 分 析 ( 續 ) 財 務 回 顧 ( 續 ) 營 運 成 本 及 毛 利 本 集 團 的 營 運 成 本 由 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 約 人 民 幣 624,200,000 元 輕 微 增 加 至 報 告 期 間 的 約 人 民 幣 648,300,000 元, 略 升 約 3.9% 連 同 如 上 文 所 述 的 收 益 減 少, 本 集 團 於 報 告 期 間 錄 得 毛 利 約 人 民 幣 262,300,000 元, 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 約 人 民 幣 349,400,000 元 減 少 約 24.9% 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 分 部 的 利 潤 率 由 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 約 40.6% 減 少 至 報 告 期 間 約 30.0% 於 報 告 期 間 的 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 項 下 業 務 活 動 利 潤 率 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 下 跌 約 10.6%, 乃 由 於 報 告 期 間 中 國 基 建 及 填 海 疏 浚 工 程 的 單 位 價 格 下 跌 所 致 我 們 認 為, 中 國 基 建 及 填 海 疏 浚 工 程 的 單 位 價 格 及 利 潤 率 將 於 未 來 2 至 3 年 維 持 穩 定, 約 為 30.0% 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 業 務 的 利 潤 率 由 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 約 34.8% 下 降 至 報 告 期 間 約 31.8% 報 告 期 內 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 業 務 項 下 業 務 活 動 的 利 潤 率 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 下 跌 約 3.0%, 乃 由 於 本 報 告 期 內 環 保 疏 浚 工 程 所 產 生 的 收 益 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 相 關 收 益 有 所 減 少, 而 其 減 少 的 幅 度 與 水 務 管 理 工 程 所 產 生 的 收 益 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 相 關 收 益 所 減 少 的 幅 度 相 比 較 大, 加 上 環 保 疏 浚 工 程 的 利 潤 率 較 水 務 管 理 工 程 為 高 所 致 於 報 告 期 間, 本 集 團 其 他 海 事 業 務 的 利 潤 率 下 降 不 到 1.2% 至 約 28.0%, 董 事 認 為 此 下 降 可 以 接 受, 而 本 集 團 的 疏 浚 相 關 工 程 業 務 ( 主 要 包 括 基 建 及 填 海 疏 浚 服 務 的 輔 助 建 設 工 程 ) 為 傳 統 上 利 潤 率 相 對 較 低 但 可 接 受 的 分 部 其 他 收 入 其 他 收 入 增 加 約 人 民 幣 12,900,000 元 至 報 告 期 間 的 約 人 民 幣 44,000,000 元, 主 要 是 由 於 銀 行 利 息 有 關 非 流 動 應 收 賬 款 的 利 息 收 入 及 如 本 年 報 綜 合 財 務 報 表 附 註 7 所 述 的 鹽 城 市 鴻 基 建 築 安 裝 工 程 有 限 責 任 公 司 應 付 的 應 收 代 價 利 息 收 入 增 加 所 致 因 衍 生 金 融 負 債 之 公 平 值 變 動 而 錄 得 的 收 益 淨 額 因 二 零 一 三 年 十 一 月 發 行 予 CITIC Capital China Access Fund Limited 的 無 抵 押 可 換 股 債 券 分 別 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 及 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 公 平 值 變 動 而 錄 得 非 現 金 收 益 約 人 民 幣 23,300,000 元, 以 及 因 二 零 一 四 年 一 月 發 行 予 多 名 承 配 人 之 認 股 權 證 分 別 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 及 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 之 公 平 值 變 動 評 估 而 錄 得 非 現 金 虧 損 約 人 民 幣 2,000,000 元 因 此, 其 他 收 益 及 虧 損 分 類 項 下 產 生 一 項 非 現 金 收 益 淨 額 約 人 民 幣 21,300,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 非 現 金 虧 損 淨 額 約 人 民 幣 19,500,000 元 ) 有 關 無 抵 押 可 換 股 債 券 及 認 股 權 證 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 日 期 分 別 為 二 零 一 三 年 十 月 二 十 九 日 二 零 一 三 年 十 一 月 八 日 二 零 一 三 年 十 二 月 二 十 四 日 二 零 一 四 年 一 月 九 日 及 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 之 公 告
16 15 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 管 理 層 討 論 及 分 析 ( 續 ) 財 務 回 顧 ( 續 ) 呆 賬 撥 備 作 為 管 理 應 收 賬 款 之 進 一 步 審 慎 措 施, 已 就 報 告 期 就 呆 賬 撥 備 作 出 合 共 約 人 民 幣 49,300,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 無 ) 之 非 現 金 虧 損 淨 額 市 場 推 廣 及 宣 傳 開 支 市 場 推 廣 及 宣 傳 開 支 減 少 約 人 民 幣 2,500,000 元 至 報 告 期 間 的 約 人 民 幣 10,700,000 元, 此 乃 由 於 年 內 採 用 更 具 成 本 效 益 的 方 式 進 行 市 場 推 廣 活 動 所 致 行 政 開 支 於 報 告 期 間, 行 政 開 支 約 為 人 民 幣 40,400,000 元, 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 人 民 幣 47,500,000 元 減 少 約 14.9%, 此 乃 由 於 就 根 據 於 二 零 一 一 年 五 月 二 十 四 日 採 納 的 本 集 團 購 股 權 計 劃 於 本 報 告 期 授 予 僱 員 及 顧 問 的 購 股 權 所 確 認 的 開 支 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 減 少 所 致 所 得 稅 開 支 由 於 除 稅 前 溢 利 減 少, 於 報 告 期 間, 所 得 稅 開 支 約 為 人 民 幣 53,600,000 元, 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 減 少 約 人 民 幣 24,900,000 元 年 內 溢 利 由 於 以 上 因 素 的 綜 合 影 響, 年 內 溢 利 由 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 約 人 民 幣 181,300,000 元 下 降 約 40.1% 至 報 告 期 間 的 約 人 民 幣 108,600,000 元 將 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 營 溢 利 ( 未 計 及 於 二 零 一 三 年 年 報 所 載 之 衍 生 金 融 負 債 公 平 值 變 動 而 產 生 的 非 現 金 虧 損 淨 額 ) 與 報 告 期 的 經 營 溢 利 ( 未 計 及 因 上 述 衍 生 金 融 負 債 公 平 值 變 動 及 壞 賬 撥 備 而 產 生 的 非 現 金 收 益 淨 額 ) 作 比 較 後, 經 營 溢 利 減 少 約 32.0% 收 購 溢 利 擔 保 誠 如 本 公 司 日 期 為 二 零 一 一 年 九 月 十 九 日 之 公 告 ( 二 零 一 一 年 公 告 ) 所 披 露, 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 訂 立 協 議 ( 協 議 ) 以 收 購 於 目 標 公 司 ( 定 義 見 二 零 一 一 年 公 告, 即 江 蘇 蛟 龍 打 撈 航 務 工 程 有 限 公 司 )51% 的 股 本 權 益, 而 該 項 收 購 已 於 二 零 一 二 年 二 月 完 成 根 據 協 議, 原 目 標 公 司 ( 定 義 見 二 零 一 一 年 公 告 ) 股 權 持 有 人 及 目 標 公 司 同 意 向 該 名 買 方 就 目 標 公 司 截 至 二 零 一 二 年 二 零 一 三 年 及 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 三 個 年 度 各 年 之 除 稅 後 純 利 提 供 擔 保 於 二 零 一 四 年 財 政 年 度, 該 溢 利 擔 保 為 人 民 幣 45,000,000 元 有 關 收 購 協 議 及 溢 利 擔 保 的 進 一 步 詳 情, 請 參 閱 二 零 一 一 年 公 告 誠 如 上 文 所 述, 本 集 團 其 他 海 事 業 務 之 利 潤 率 下 跌 少 於 1.2% 目 標 公 司 於 二 零 一 四 年 財 政 年 度 的 除 稅 後 純 利 約 為 人 民 幣 44,260,000 元, 因 此, 二 零 一 四 年 財 政 年 度 的 溢 利 擔 保 未 獲 達 成, 尚 欠 人 民 幣 742,662 元 然 而, 倘 未 有 出 現 不 足 額, 根 據 協 議 項 下 之 溢 利 擔 保 條 文, 本 集 團 已 按 溢 利 擔 保 額 ( 即 人 民 幣 45,000,000 元 ) 為 基 準 分 派 江 蘇 蛟 龍 打 撈 航 務 工 程 有 限 公 司 之 二 零 一 四 年 財 政 年 度 溢 利
17 二 零 一 四 年 年 報 16 管 理 層 討 論 及 分 析 ( 續 ) 財 務 回 顧 ( 續 ) 每 股 盈 利 每 股 股 份 盈 利 由 二 零 一 三 年 的 每 股 股 份 人 民 幣 0.21 元 下 降 約 47.6% 至 報 告 期 間 的 每 股 股 份 人 民 幣 0.11 元 財 務 管 理 政 策 本 集 團 於 其 一 般 業 務 過 程 中 面 臨 市 場 風 險 ( 例 如 貨 幣 風 險 及 利 率 風 險 ) 本 集 團 的 風 險 管 理 策 略 旨 在 將 該 等 風 險 對 其 財 務 表 現 的 不 利 影 響 降 至 最 低 由 於 本 集 團 的 大 部 分 買 賣 交 易 貨 幣 資 產 及 負 債 主 要 以 人 民 幣 ( 本 集 團 的 功 能 及 呈 報 貨 幣 ) 計 值, 惟 若 干 銀 行 結 餘 以 美 元 及 港 元 計 值 除 外, 故 外 匯 風 險 對 本 集 團 所 構 成 之 影 響 甚 微, 於 報 告 期 間 對 日 常 營 運 亦 無 任 何 重 大 不 利 影 響 於 報 告 期 末, 本 集 團 並 無 進 行 任 何 相 關 對 沖 由 於 現 行 利 率 處 於 相 對 較 低 水 平, 故 本 集 團 並 無 訂 立 任 何 利 率 對 沖 合 約 或 任 何 其 他 利 率 相 關 衍 生 金 融 工 具 然 而, 本 集 團 將 繼 續 密 切 監 察 其 所 面 對 的 相 關 利 率 風 險 財 務 狀 況 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 的 權 益 總 額 約 為 人 民 幣 1,934,900,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 人 民 幣 1,730,200,000 元 ) 權 益 總 額 增 加 主 要 是 因 為 報 告 期 間 錄 得 純 利 及 由 於 根 據 行 使 購 股 權 計 劃 項 下 若 干 購 股 權 發 行 新 股 份 而 增 加 資 本 所 致 本 集 團 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 流 動 資 產 淨 值 約 為 人 民 幣 274,900,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 人 民 幣 105,900,000 元 ) 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 流 動 比 率 ( 流 動 資 產 除 以 流 動 負 債 ) 為 1.24( 二 零 一 三 年 :1.08) 流 動 資 金 及 財 務 資 源 本 集 團 採 取 審 慎 的 現 金 及 財 務 管 理 政 策 為 求 能 夠 更 好 控 制 成 本 及 盡 量 降 低 資 金 成 本, 本 集 團 的 財 資 活 動 均 為 集 中 管 理, 而 現 金 一 般 會 存 放 於 銀 行, 大 部 分 以 人 民 幣 及 港 元 計 值 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 流 動 資 產 淨 值 中 包 括 現 金 及 多 項 銀 行 存 款 共 約 人 民 幣 179,100,000 元, 較 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 的 約 人 民 幣 365,700,000 元 減 少 約 人 民 幣 186,600,000 元 根 據 於 報 告 期 間 行 使 購 股 權 計 劃 項 下 若 干 購 股 權, 本 公 司 收 取 已 發 行 股 份 之 認 購 價 合 共 約 121,800,000 港 元 ( 相 等 於 約 人 民 幣 96,200,000 元 )
18 17 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 管 理 層 討 論 及 分 析 ( 續 ) 財 務 回 顧 ( 續 ) 流 動 資 金 及 財 務 資 源 ( 續 ) 於 二 零 一 三 年 年 報 所 述, 由 於 約 93,000,000 港 元 ( 人 民 幣 73,470,000 元, 即 於 二 零 一 四 年 三 月 收 取 二 零 一 三 年 十 一 月 八 日 發 行 可 換 股 債 券 的 所 得 款 項 餘 下 部 分 ) 以 外 的 款 項, 已 於 就 下 列 事 項 使 用.. (a) 資 本 開 支 : 約 42,000,000 港 元 ( 約 人 民 幣 33,100,000 元 ) (b) 營 運 資 金 : 約 5,000,000 港 元 ( 約 人 民 幣 40,400,000 元 ) 本 集 團 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 應 收 賬 款 約 為 人 民 幣 1,272,600,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 人 民 幣 980,900,000 元 ) 此 外, 如 下 文 所 述, 本 集 團 擁 有 其 他 應 收 款 項 合 共 約 人 民 幣 81,800,000 元, 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 前 分 期 結 算 於 二 零 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 已 與 其 一 名 主 要 貿 易 債 務 人 ( 債 務 人 ) 訂 立 有 條 件 協 議, 據 此 債 務 人 將 向 本 集 團 轉 讓 其 (i) 於 咏 恒 ( 定 義 如 下 )95% 股 權, 及 (ii) 其 股 東 貸 款, 代 替 結 清 應 付 本 集 團 的 若 干 貿 易 應 收 款 項 ( 第 一 份 協 議 ) 以 該 方 式 結 清 的 上 述 貿 易 債 務 為 人 民 幣 288,293,000 元 ( 包 括 流 動 部 分 人 民 幣 251,798,000 元 及 非 流 動 部 分 人 民 幣 36,495,000 元 ) 乃 根 據 獨 立 於 本 集 團 之 中 國 註 冊 估 值 公 司 江 蘇 仁 和 資 產 評 估 有 限 公 司 作 出 的 估 值 報 告 經 參 考 咏 恒 的 經 調 整 資 產 淨 值 而 釐 訂 鹽 城 市 咏 恒 置 業 有 限 公 司 ( 咏 恒 ) 是 一 家 於 中 國 成 立 的 有 限 責 任 公 司, 其 唯 一 資 產 為 在 中 國 的 兩 塊 土 地 咏 恒 的 業 務 範 圍 包 括 建 築 及 物 業 開 發 訂 立 上 述 安 排 的 同 時, 本 集 團 亦 訂 立 另 一 份 有 條 件 協 議 以 自 非 控 股 權 益 股 東 收 購 咏 恒 餘 下 5% 股 權, 現 金 代 價 為 人 民 幣 400,000 元 ( 第 二 份 協 議 ) 於 二 零 一 三 年 三 月 二 十 二 日, 本 集 團 與 獨 立 第 三 方 ( 鹽 城 市 鴻 基 建 築 安 裝 工 程 有 限 責 任 公 司 ( 鴻 基 建 築 )) 訂 立 一 份 有 條 件 買 賣 協 議, 據 此 本 集 團 同 意 將 其 於 咏 恒 的 85% 股 權 連 同 85% 股 東 貸 款 轉 讓 予 鴻 基 建 築, 總 代 價 為 人 民 幣 252,968,000 元 ( 代 價 )( 第 三 份 協 議 ), 將 按 以 下 方 式 支 付 : (i) 於 簽 訂 第 三 份 協 議 後 三 個 營 業 日 內 支 付 按 金 人 民 幣 10,000,000 元 ; (ii) 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 之 前 支 付 不 少 於 人 民 幣 70,000,000 元 ( 不 包 括 按 金 ); (iii) 於 進 一 步 支 付 不 少 於 人 民 幣 100,000,000 元 ; 及 (iv) 於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 之 前 支 付 任 何 尚 未 償 還 結 餘
19 二 零 一 四 年 年 報 18 管 理 層 討 論 及 分 析 ( 續 ) 財 務 回 顧 ( 續 ) 流 動 資 金 及 財 務 資 源 ( 續 ) 鴻 基 建 築 須 向 本 集 團 支 付 因 未 償 結 餘 金 額 所 產 生 的 利 息, 年 利 率 為 6 厘, 自 二 零 一 四 年 一 月 一 日 起 開 始 計 息 第 (i) (ii) 及 (iii) 項 之 付 款 條 款 已 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 全 部 達 成 儘 管 本 集 團 並 無 就 應 收 款 項 收 取 任 何 抵 押 品, 但 管 理 層 認 為 應 收 款 項 並 不 存 在 可 收 回 性 問 題, 因 為 餘 下 應 收 款 項 的 債 務 人 主 要 為 信 譽 良 好 的 企 業 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 逾 期 應 收 款 項 增 加 至 約 人 民 幣 800,700,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 人 民 幣 621,400,000 元 ), 並 無 大 幅 削 弱 本 集 團 的 流 動 資 金 狀 況, 原 因 是 於 年 內 在 計 算 營 運 資 金 變 動 前, 營 運 上 帶 來 現 金 流 入 然 而, 為 採 取 管 理 應 收 賬 款 之 進 一 步 審 慎 措 施, 本 集 團 決 定 已 於 報 告 期 間 就 呆 賬 作 出 一 項 合 共 約 人 民 幣 49,300,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 無 ) 之 撥 備 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 的 總 負 債 約 為 人 民 幣 1,533,700,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 人 民 幣 1,681,200,000 元 ) 總 負 債 減 少 主 要 是 銀 行 貸 款 金 額 減 少 合 共 約 人 民 幣 60,700,000 元 及 於 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 入 賬 的 若 干 負 債 清 償 淨 額 該 等 銀 行 貸 款 將 於 一 年 內 到 期 及 全 部 以 固 定 利 率 計 息 ( 一 筆 10,000,000 港 元 ( 約 人 民 幣 8,000,000 元 ) 的 融 資 除 外 ) 貸 款 及 借 貸 的 所 得 款 項 已 及 將 會 用 作 資 本 開 支 ( 興 建 生 產 環 保 疏 浚 設 備 及 生 產 污 泥 脫 水 設 備 的 工 廠 等 ) 及 營 運 開 支 本 集 團 的 資 產 負 債 比 率 ( 以 銀 行 借 貸 除 以 總 資 產 計 算 ) 下 降 至 16.5%( 二 零 一 三 年 :17.9%) 或 23.9%( 二 零 一 三 年 : 25.3%)( 倘 以 銀 行 貸 款 融 資 租 賃 項 下 的 負 債 及 可 換 股 債 券 的 總 額 計 算 ), 董 事 會 相 信 此 乃 屬 健 康 水 平 本 集 團 資 產 抵 押 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 的 銀 行 借 貸 乃 以 已 抵 押 銀 行 存 款 約 人 民 幣 20,800,000 元 本 集 團 所 持 有 的 若 干 挖 泥 船 及 土 地 的 抵 押 本 公 司 附 屬 公 司 若 干 非 控 股 股 東 擁 有 的 數 項 物 業 以 及 劉 先 生 及 周 女 士 作 出 的 個 人 擔 保 作 抵 押 本 公 司 兩 間 全 資 附 屬 公 司 間 因 合 約 安 排 ( 據 此 由 江 蘇 興 宇 的 業 務 中 產 生 的 一 切 經 濟 利 益 及 風 險 均 轉 移 至 翔 宇 中 國 ) 而 產 生 集 團 內 抵 押 重 大 收 購 事 項 及 出 售 事 項 於 報 告 期 間 內 概 無 重 大 收 購 事 項 及 或 出 售 事 項
20 19 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 管 理 層 討 論 及 分 析 ( 續 ) 財 務 回 顧 ( 續 ) 資 本 承 擔 及 或 然 負 債 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 錄 得 與 收 購 物 業 廠 房 及 設 備 以 及 投 資 於 湖 南 湘 江 環 保 產 業 投 資 管 理 有 限 公 司 ( 一 間 與 株 洲 循 環 經 濟 投 資 發 展 集 團 有 限 公 司 ( 前 稱 為 株 洲 循 環 經 濟 投 資 發 展 有 限 責 任 公 司 )( 一 間 由 株 洲 清 水 塘 循 環 經 濟 工 業 區 委 員 會 成 立 的 國 有 企 業 ) 於 中 國 成 立 的 合 資 企 業 ) 有 關 的 資 本 承 擔 分 別 為 人 民 幣 3,300,000 元 及 人 民 幣 24,000,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 人 民 幣 88,200,000 元 及 人 民 幣 24,000,000 元 ) 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 並 無 任 何 重 大 或 然 負 債 ( 二 零 一 三 年 : 無 ) 僱 員 及 薪 酬 政 策 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 擁 有 630 名 ( 二 零 一 三 年 :668 名 ) 員 工 員 工 數 目 減 少 純 屬 正 常 勞 動 力 流 動 於 報 告 期 間 之 總 員 工 成 本 約 為 人 民 幣 57,200,000 元 ( 二 零 一 三 年 : 人 民 幣 54,000,000 元 ) 員 工 成 本 增 加 乃 因 為 員 工 薪 金 增 加 本 集 團 之 薪 酬 政 策 乃 基 本 上 由 董 事 基 於 個 別 僱 員 表 現 及 市 場 狀 況 而 釐 訂 除 薪 金 及 酌 情 花 紅 外, 員 工 福 利 包 括 退 休 金 供 款 及 根 據 購 股 權 計 劃 可 能 授 出 之 購 股 權 ( 據 此 可 授 予 獨 立 非 執 行 董 事 以 認 購 股 份 之 購 股 權 將 受 限 於 適 用 條 件 及 上 市 規 則 所 載 列 之 獨 立 性 限 制 ) 於 回 顧 年 內, 本 集 團 過 往 並 無 經 歷 對 其 營 運 造 成 影 響 的 任 何 罷 工 停 工 或 重 大 勞 資 糾 紛, 且 其 於 聘 請 及 挽 留 合 資 格 員 工 方 面 並 無 遭 遇 任 何 重 大 困 難 報 告 期 末 後 事 件 本 公 司 與 一 名 配 售 代 理 訂 立 一 份 日 期 為 二 零 一 四 年 十 二 月 二 十 九 日 之 配 售 協 議 及 一 份 日 期 為 二 零 一 五 年 一 月 二 十 九 日 之 補 充 協 議, 據 此, 配 售 代 理 同 意 促 使 一 名 承 配 人 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份 1.38 港 元 認 購 171,120,000 股 配 售 股 份 本 公 司 於 二 零 一 五 年 一 月 三 十 日 及 二 零 一 五 年 二 月 二 日 已 分 別 收 取 認 購 價 所 得 款 項 淨 額 合 共 約 235,300,000 港 元 ( 約 人 民 幣 185,900,000 元 ), 有 關 詳 情 分 別 載 列 於 本 公 司 日 期 為 二 零 一 四 年 十 二 月 二 十 九 日 二 零 一 五 年 一 月 二 十 九 日 二 零 一 五 年 一 月 三 十 日 及 二 零 一 五 年 二 月 二 日 之 公 告 所 得 款 項 擬 用 作 一 般 營 運 資 金 用 途
21 二 零 一 四 年 年 報 20 管 理 層 討 論 及 分 析 ( 續 ) 業 務 回 顧 報 告 期 間 錄 得 營 運 收 益 人 民 幣 910,592,000 元 及 毛 利 人 民 幣 262,317,000 元, 較 上 一 年 度 下 降 我 們 於 報 告 期 間 的 毛 利 較 上 一 年 度 減 少 24.9%, 儘 管 就 二 零 一 三 年 十 一 月 發 行 之 嵌 入 無 抵 押 可 換 股 債 券 之 衍 生 金 融 負 債 之 公 平 值 變 動 錄 得 淨 收 益 合 共 約 達 人 民 幣 23,300,000 元, 惟 本 集 團 於 報 告 期 間 之 除 稅 後 純 利 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 減 少 約 40.1%( 或 倘 無 計 及 上 述 因 衍 生 金 融 負 債 公 平 值 變 動 及 就 呆 賬 撥 備 所 產 生 的 非 現 金 收 益 淨 額 及 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 衍 生 金 融 負 債 公 平 值 變 動 所 產 生 的 虧 損 淨 額, 則 為 32.0%) 收 益 減 少 主 要 由 於 完 成 一 項 水 務 管 理 工 程 及 實 施 若 干 疏 浚 項 目 放 緩 本 集 團 正 與 客 戶 討 論 該 等 疏 浚 項 目 之 建 築 進 度 時 間 表 除 上 文 所 述 者 外, 本 集 團 的 除 稅 後 溢 利 減 少 亦 由 於 (i) 因 本 集 團 僱 員 的 平 均 薪 金 水 平 上 升, 導 致 本 集 團 的 生 產 成 本 增 加 ; (ii) 因 包 括 疏 浚 船 舶 在 內 的 設 備 增 加, 導 致 本 集 團 的 折 舊 開 支 等 固 定 開 支 增 多 ;(iii) 融 資 成 本 增 加 及 (iv) 就 呆 賬 撥 備 所 產 生 非 現 金 虧 損 淨 額 合 共 人 民 幣 49,259,000 元 儘 管 山 東 省 龍 口 巿 填 海 項 目 的 建 設 工 程 已 於 報 告 期 間 暫 停, 惟 自 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 分 部 所 產 生 之 收 益 較 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 輕 微 增 加 8.5% 由 於 基 建 及 填 海 疏 浚 工 程 減 少 聘 用 分 包 商, 本 公 司 得 以 維 持 30.0% 利 潤 率 中 國 基 建 及 填 海 疏 浚 工 程 的 單 位 價 格 於 報 告 期 間 有 所 下 降 我 們 認 為, 中 國 基 建 及 填 海 疏 浚 工 程 的 單 位 價 格 將 維 持 穩 定, 而 未 來 2 至 3 年 的 利 潤 率 將 約 為 30% 另 一 方 面, 由 於 報 告 期 間 並 無 進 行 新 的 環 保 疏 浚 項 目, 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 分 部 於 報 告 期 間 的 收 益 較 上 一 年 度 下 降 35.9% 為 環 保 疏 浚 工 程 製 造 的 泥 漿 脫 水 設 備 令 我 們 於 報 告 期 間 有 關 環 保 疏 浚 工 程 的 年 度 疏 浚 能 力 增 加 至 約 4,000,000 立 方 米 本 集 團 將 維 持 及 堅 守 於 二 零 一 五 年 年 底 前 提 升 其 環 保 疏 浚 工 程 的 年 度 疏 浚 能 力 至 約 10,000,000 立 方 米 的 原 訂 計 劃 就 應 收 賬 款 而 言, 董 事 會 認 為, 鑒 於 客 戶 的 財 務 背 景 以 及 彼 等 過 往 及 隨 後 的 還 款 記 錄, 未 能 收 回 其 任 何 應 收 賬 款 部 分 的 風 險 極 低 然 而, 董 事 會 於 報 告 期 間 對 應 收 賬 款 採 取 審 慎 策 略, 決 定 就 若 干 應 收 賬 款 作 出 撥 備 合 共 人 民 幣 49,259,000 元, 即 就 呆 賬 撥 備
22 21 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 管 理 層 討 論 及 分 析 ( 續 ) 展 望 於 二 零 一 四 年, 中 國 經 濟 同 時 受 到 硬 著 陸 的 壓 力 及 一 些 刺 激 政 策 的 影 響, 令 其 表 現 起 伏 不 定 我 們 預 見 二 零 一 五 年 的 情 況 將 維 持 不 變, 預 期 將 達 致 溫 和 增 長 事 實 上, 李 克 強 總 理 於 最 近 的 年 度 全 國 人 民 代 表 大 會 上 演 說 時 宣 佈, 二 零 一 五 年 的 預 期 增 長 率 將 約 為 7%, 此 乃 中 國 未 來 數 年 國 內 生 產 總 值 增 長 目 標 的 新 常 態 對 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 分 部 及 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 分 部 的 不 同 支 持 政 策 已 經 及 將 逐 漸 就 其 各 自 於 未 來 數 年 的 發 展 而 實 施 傳 媒 及 大 眾 均 日 漸 關 注 污 染 問 題 解 決 污 染 問 題 成 為 中 國 政 府 優 先 處 理 的 工 作 於 近 期 的 年 度 全 國 人 民 代 表 大 會 上, 李 克 強 總 理 將 環 保 列 為 其 最 新 政 府 工 作 報 告 的 重 點 之 一, 尤 其 著 重 將 於 二 零 一 五 年 實 施 水 污 染 防 治 行 動 計 劃 ( 水 計 劃 ) 因 此, 於 未 來 數 年, 將 對 環 境 疏 浚 工 作 有 潛 在 及 大 量 的 需 求, 雖 然 我 們 現 時 無 法 預 測 本 集 團 將 獲 得 的 環 保 疏 浚 項 目 數 量 及 該 等 環 保 疏 浚 項 目 的 開 展 計 劃 及 時 間 表 然 而, 憑 藉 我 們 的 泥 漿 脫 水 設 備 及 經 證 實 的 科 技, 加 上 我 們 於 環 保 疏 浚 工 程 的 技 術 及 經 驗, 我 們 對 環 保 疏 浚 及 水 務 管 理 業 務 的 前 景 感 到 樂 觀, 並 承 諾 使 二 零 一 五 年 的 發 展 更 上 一 層 樓 另 外, 中 國 環 境 保 護 部 於 二 零 一 五 年 一 月 發 出 農 用 地 土 壤 環 境 質 量 標 準 ( 徵 求 意 見 稿 ) 我 們 相 信 一 旦 列 出 土 壤 質 量 標 準, 該 等 將 已 處 理 土 壤 泥 漿 轉 為 鹼 性 或 使 其 受 污 染 的 污 泥 處 理 技 術 及 或 技 巧 將 會 被 淘 汰 然 而, 由 於 我 們 的 污 泥 處 理 技 術 將 不 會 引 起 二 次 污 染 或 改 變 乾 污 泥 的 酸 鹼 值, 我 們 將 受 惠 於 該 等 土 壤 標 準 規 定 我 們 將 如 期 為 環 保 疏 浚 工 程 製 造 泥 漿 脫 水 設 備 由 中 國 國 家 主 席 習 近 平 初 次 提 出 建 設 一 帶 一 路 的 海 上 絲 綢 之 路 策 略 將 為 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 帶 來 許 多 機 會, 例 如 興 建 碼 頭 及 其 他 基 建 合 作 項 目 建 議 的 路 徑 將 由 中 國 福 建 省 為 起 點, 經 過 廣 東 廣 西 及 海 南, 然 後 向 南 穿 過 馬 六 甲 海 峽 然 後 海 上 絲 綢 之 路 由 吉 隆 坡 前 往 加 爾 各 答, 跨 越 印 度 洋 到 達 奈 洛 比 從 奈 洛 比 再 向 北 行 繞 過 非 洲 之 角, 經 紅 海 進 入 地 中 海, 並 於 雅 典 停 留, 最 後 在 威 尼 斯 與 陸 上 絲 綢 之 路 會 合 作 為 中 國 最 大 型 私 營 疏 浚 承 包 商 之 一, 本 集 團 可 利 用 建 設 海 上 絲 綢 之 路 的 機 會 以 拓 展 我 們 的 業 務 至 海 外 董 事 會 將 就 我 們 的 應 收 賬 款 維 持 其 一 貫 審 慎 態 度 及 採 取 所 有 合 理 必 要 的 措 施 以 管 理 應 收 賬 款 至 健 康 水 平
23 二 零 一 四 年 年 報 22 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 董 事 會 執 行 董 事 劉 開 進 先 生,54 歲, 本 集 團 的 創 辦 人, 獲 委 任 為 執 行 董 事 行 政 總 裁 兼 本 集 團 董 事 會 聯 席 主 席 劉 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 初 步 為 期 三 年 的 服 務 協 議, 自 二 零 一 一 年 六 月 一 日 起 生 效 劉 先 生 自 願 自 二 零 一 三 年 一 月 一 日 起 將 年 薪 從 人 民 幣 3,000,000 元 減 至 人 民 幣 1,500,000 元, 並 於 按 相 同 條 款 重 續 其 服 務 協 議 時 將 其 年 薪 加 回 人 民 幣 3,000,000 元, 並 自 二 零 一 四 年 六 月 一 日 生 效 為 展 示 彼 對 本 公 司 之 奉 獻, 並 提 高 股 東 信 心 及 價 值, 劉 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 一 份 補 充 協 議, 自 願 由 人 民 幣 3,000,000 元 減 薪 至 年 薪 人 民 幣 1,200,000 元, 自 二 零 一 四 年 九 月 一 日 起 生 效 劉 先 生 為 執 行 董 事 周 女 士 的 配 偶 劉 先 生 於 一 九 七 七 年 完 成 中 學 課 程 於 二 零 零 三 年, 劉 先 生 獲 鹽 城 市 人 事 局 頒 發 高 級 建 築 工 程 師 證 書 隨 著 劉 先 生 於 中 國 疏 浚 業 的 經 驗 及 知 識 日 深, 劉 先 生 於 二 零 零 七 年 成 立 江 蘇 興 宇 劉 先 生 於 中 國 從 事 疏 浚 業 約 二 十 年 劉 先 生 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 江 蘇 省 鹽 城 市 第 七 屆 委 員 會 委 員 劉 先 生 現 擔 任 江 蘇 興 宇 江 蘇 省 興 宇 疏 浚 環 保 有 限 公 司 ( 前 稱 江 蘇 省 路 港 建 設 工 程 有 限 公 司 )( 江 蘇 路 港 ) 及 湖 南 湘 江 環 保 產 業 投 資 管 理 有 限 公 司 的 董 事 長 以 及 江 蘇 翔 宇 港 建 工 程 管 理 有 限 公 司 ( 翔 宇 中 國 ) 江 蘇 翔 宇 水 務 有 限 公 司 ( 翔 宇 水 務 ) 江 蘇 翔 宇 環 保 設 備 有 限 公 司 ( 翔 宇 環 保 ) 江 蘇 豐 宇 置 業 有 限 公 司 ( 江 蘇 豐 宇 ) 及 江 蘇 興 宇 商 務 有 限 公 司 ( 江 蘇 興 宇 商 務 ) 的 董 事 長 兼 總 經 理, 負 責 監 督 其 日 常 營 運 及 策 劃 其 業 務 策 略 江 蘇 興 宇 翔 宇 中 國 翔 宇 水 務 翔 宇 環 保 江 蘇 路 港 江 蘇 豐 宇 江 蘇 興 宇 商 務 及 江 蘇 蛟 龍 打 撈 航 務 工 程 有 限 公 司 為 本 公 司 之 附 屬 公 司 彼 目 前 為 本 公 司 各 附 屬 公 司 的 董 事 除 上 文 所 披 露 者 外, 劉 先 生 過 往 及 現 在 並 未 於 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 擔 任 任 何 其 他 職 務
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25 二 零 一 四 年 年 報 24 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 ( 續 ) 董 事 會 ( 續 ) 執 行 董 事 ( 續 ) 周 淑 華 女 士,51 歲, 獲 委 任 為 執 行 董 事 周 女 士 已 與 本 公 司 訂 立 初 步 為 期 三 年 的 服 務 協 議, 自 二 零 一 一 年 六 月 一 日 起 生 效 周 女 士 自 願 自 二 零 一 三 年 一 月 一 日 起 將 年 薪 從 人 民 幣 1,800,000 元 減 至 人 民 幣 900,000 元, 並 於 按 相 同 條 款 重 續 其 服 務 協 議 時 將 其 年 薪 加 回 人 民 幣 1,800,000 元, 並 自 二 零 一 四 年 六 月 一 日 生 效 為 展 示 彼 對 本 公 司 之 奉 獻, 並 提 高 股 東 信 心 及 價 值, 周 女 士 與 本 公 司 訂 立 一 份 補 充 協 議, 自 願 由 原 來 的 人 民 幣 1,800,000 元 減 薪 至 年 薪 人 民 幣 600,000 元, 自 二 零 一 四 年 九 月 一 日 起 生 效 周 女 士 主 要 負 責 本 集 團 的 一 般 行 政 工 作 彼 為 本 集 團 董 事 會 聯 席 主 席 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 劉 先 生 的 配 偶 周 女 士 於 一 九 九 九 年 十 二 月 畢 業 於 中 國 中 共 中 央 黨 校 函 授 學 院, 取 得 行 政 管 理 本 科 學 歷 彼 亦 於 二 零 零 一 年 五 月 於 中 國 南 京 師 範 大 學 取 得 播 音 主 持 人 文 學 本 科 學 歷 周 女 士 為 本 公 司 全 資 附 屬 公 司 江 蘇 翔 宇 之 董 事 彼 於 本 公 司 擁 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 規 定 須 予 披 露 之 權 益 非 執 行 董 事 劉 龍 華 先 生,62 歲, 於 二 零 一 二 年 四 月 二 十 五 日 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 彼 亦 為 提 名 委 員 會 主 席, 並 為 薪 酬 委 員 會 成 員 劉 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 自 二 零 一 二 年 四 月 二 十 五 日 起 初 步 為 期 三 年 的 委 任 書 劉 先 生 畢 業 於 清 華 大 學, 擁 有 高 級 工 程 師 資 格 劉 先 生 曾 任 北 京 城 建 投 資 發 展 股 份 有 限 公 司 ( 北 京 城 建 )( 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 ) 的 董 事 長, 並 歷 任 北 京 建 工 集 團 有 限 責 任 公 司 副 董 事 長 兼 總 經 理 及 北 京 城 建 的 主 要 股 東 北 京 城 建 集 團 有 限 責 任 公 司 的 董 事 長 兼 黨 委 書 記 職 務 彼 在 大 型 國 有 企 業 管 治 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 劉 先 生 現 時 為 中 國 建 築 業 協 會 副 會 長 中 國 建 築 業 協 會 建 造 師 分 會 會 長 獨 立 非 執 行 董 事 彭 翠 紅 女 士,67 歲, 於 二 零 一 一 年 五 月 二 十 四 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 彼 為 薪 酬 委 員 會 主 席, 並 為 審 核 委 員 會 及 提 名 委 員 會 成 員 彭 女 士 已 與 本 公 司 訂 立 初 步 為 期 三 年 的 委 任 書, 自 二 零 一 一 年 六 月 一 日 起 生 效, 並 由 於 其 他 工 作 安 排 而 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事 審 核 委 員 會 及 提 名 委 員 會 成 員, 以 及 薪 酬 委 員 會 主 席, 自 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 起 生 效
26 25 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 ( 續 ) 董 事 會 ( 續 ) 獨 立 非 執 行 董 事 ( 續 ) 還 學 東 先 生,64 歲, 於 二 零 一 二 年 四 月 二 十 五 日 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 彼 亦 為 審 核 委 員 會 成 員 還 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 初 步 為 期 三 年 的 委 任 書, 自 二 零 一 二 年 四 月 二 十 五 日 起 生 效 還 先 生 畢 業 於 中 國 中 共 中 央 黨 校 函 授 學 院, 取 得 黨 政 本 科 學 歷 彼 亦 獲 得 南 京 大 學 應 用 社 會 學 修 畢 研 究 生 還 先 生 歷 任 鹽 城 市 鄉 鎮 企 業 局 局 長 及 鹽 城 市 水 利 局 局 長 還 先 生 現 任 鹽 城 市 農 水 企 業 協 會 會 長 徐 恒 菊 先 生,65 歲, 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 審 核 委 員 會 及 提 名 委 員 會 成 員 以 及 薪 酬 委 員 會 主 席 徐 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 初 步 為 期 三 年 的 委 任 書, 自 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 起 生 效 徐 先 生 獲 鹽 城 師 範 專 科 學 校 ( 於 一 九 九 九 年 與 其 他 學 院 合 併 後 現 稱 為 鹽 城 師 範 學 院 ) 頒 授 中 文 學 士 學 位 徐 先 生 歷 任 鹽 城 市 委 辦 公 室 副 主 任, 鹽 城 巿 委 副 秘 書 長, 鹽 城 市 委 辦 公 室 主 任, 中 共 響 水 縣 委 書 記, 鹽 城 市 人 民 政 府 副 市 長 陳 銘 燊 先 生,42 歲, 於 二 零 一 二 年 十 一 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 彼 為 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 成 員 以 及 審 核 委 員 會 主 席 陳 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 初 步 為 期 三 年 的 委 任 書, 自 二 零 一 二 年 十 一 月 三 十 日 起 生 效 陳 先 生 畢 業 於 澳 洲 新 南 威 爾 斯 大 學, 持 有 會 計 及 電 腦 資 訊 系 統 學 系 商 學 士 學 位 陳 先 生 現 為 香 港 會 計 師 公 會 及 澳 洲 會 計 師 公 會 之 會 員 彼 於 會 計 投 資 及 企 業 財 務 方 面 擁 有 豐 富 的 工 作 經 驗 陳 先 生 曾 於 一 間 國 際 會 計 師 事 務 所 任 職 近 五 年, 現 時 為 啟 程 東 方 投 資 管 理 有 限 公 司 之 聯 席 董 事
27 二 零 一 四 年 年 報 26 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 ( 續 ) 董 事 會 ( 續 ) 獨 立 非 執 行 董 事 ( 續 ) 陳 先 生 現 亦 為 昊 天 能 源 集 團 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :474) 遠 東 控 股 國 際 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :36) 及 審 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :747) 之 獨 立 非 執 行 董 事, 其 證 券 於 聯 交 所 主 板 上 市, 並 為 長 虹 佳 華 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :8016) 及 樂 亞 國 際 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :8195) 之 獨 立 非 執 行 董 事, 其 證 券 於 聯 交 所 創 業 板 上 市 彼 曾 自 二 零 一 三 年 三 月 二 十 五 日 至 二 零 一 四 年 二 月 二 十 八 日 於 美 麗 中 國 控 股 有 限 公 司 ( 其 證 券 於 聯 交 所 主 板 上 市, 股 份 代 號 :706), 及 自 二 零 零 四 年 八 月 六 日 至 二 零 一 二 年 四 月 三 日 於 首 都 創 投 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :2324) 出 任 獨 立 非 執 行 董 事 以 上 兩 家 公 司 之 證 券 均 於 聯 交 所 主 板 上 市 高 級 管 理 層 梁 劍 虹 先 生,54 歲, 於 二 零 一 二 年 十 二 月 加 盟 本 集 團, 現 為 本 集 團 法 律 總 監 兼 本 公 司 公 司 秘 書 彼 於 二 零 一 三 年 四 月 十 九 日 獲 委 任 為 本 公 司 公 司 秘 書 梁 先 生 分 別 於 一 九 八 八 年 及 一 九 八 九 年 獲 得 倫 敦 大 學 的 法 律 學 士 學 位 及 香 港 大 學 法 律 深 造 文 憑 於 一 九 九 六 年, 彼 獲 得 麥 考 瑞 大 學 (Macquarie University) 應 用 金 融 學 碩 士 學 位 彼 亦 持 有 中 國 政 法 大 學 的 法 律 學 士 學 位 香 港 浸 會 大 學 公 司 管 治 與 董 事 學 理 學 碩 士 學 位 以 及 國 際 合 規 協 會 (International Compliance Association) 國 際 合 規 文 憑 梁 先 生 分 別 於 一 九 九 一 年 及 一 九 九 二 年 獲 頒 授 香 港 及 英 格 蘭 與 威 爾 斯 律 師 資 格 彼 自 一 九 九 六 年 加 入 一 家 大 型 上 市 集 團 為 法 律 部 主 管 以 來 一 直 擔 任 內 部 法 律 顧 問 其 後, 彼 於 一 家 中 國 電 子 商 務 公 司 擔 任 高 級 副 總 裁 及 法 律 主 管 於 加 入 本 集 團 之 前, 彼 曾 於 一 家 歐 洲 可 再 生 能 源 集 團 出 任 亞 太 地 區 法 律 主 管 徐 文 躍 先 生,43 歲, 於 二 零 一 一 年 十 月 加 盟 本 集 團 現 為 本 公 司 財 務 總 監 彼 為 本 集 團 會 計 部 主 管 並 負 責 監 督 本 集 團 於 中 國 及 香 港 的 日 常 會 計 及 財 務 事 宜 徐 先 生 於 一 九 九 九 年 畢 業 於 南 京 經 濟 學 院 會 計 學 專 業 徐 先 生 先 為 中 國 高 級 會 計 師 中 國 註 冊 會 計 師 協 會 會 員 及 中 國 註 冊 稅 務 師 協 會 會 員 加 盟 本 集 團 前, 徐 先 生 在 香 港 一 間 上 市 集 團 擔 任 財 務 總 監
28 27 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 ( 續 ) 高 級 管 理 層 ( 續 ) 李 志 強 先 生,65 歲, 於 二 零 一 一 年 四 月 加 盟 本 集 團, 現 為 本 集 團 環 保 疏 浚 部 首 席 工 程 師 李 先 生 於 一 九 七 九 年 自 美 國 洛 杉 磯 西 海 岸 大 學 取 得 跨 國 經 營 管 理 理 學 碩 士 學 位 李 先 生 曾 接 受 國 立 台 北 科 技 大 學 ( 前 稱 台 灣 省 台 北 工 業 專 科 學 校 ) 及 財 團 法 人 台 灣 產 業 服 務 基 金 會 主 辦 有 關 水 處 理 方 面 的 培 訓 李 先 生 從 事 環 保 疏 浚 經 營 及 維 護 約 20 年 於 加 盟 本 集 團 前, 李 先 生 於 台 灣 及 中 國 多 間 水 處 理 及 環 保 疏 浚 公 司 擔 任 經 理 或 首 席 工 程 師 丁 繼 穎 女 士,39 歲, 於 二 零 一 一 年 十 二 月 加 盟 本 集 團 為 內 部 監 控 專 員 彼 負 責 監 督 本 集 團 的 內 部 監 控 事 宜 丁 女 士 分 別 於 二 零 零 零 年 及 二 零 零 七 年 通 過 全 國 中 級 會 計 師 考 試 及 南 京 財 經 大 學 考 試, 獲 得 管 理 學 學 士 學 位 彼 亦 擁 有 全 國 註 冊 會 計 師 及 全 國 註 冊 房 地 產 估 價 師 資 格 丁 女 士 擁 有 約 8 年 的 會 計 財 務 及 內 部 監 控 經 驗 加 盟 本 集 團 前, 丁 女 士 在 若 干 大 型 企 業 擔 任 財 務 經 理, 亦 於 中 國 一 所 會 計 師 事 務 所 的 審 計 企 業 管 理 諮 詢 部 工 作, 主 理 審 查 內 部 監 控 的 工 作 楊 先 波 先 生,50 歲, 於 二 零 一 二 年 十 一 月 加 盟 本 集 團 為 江 蘇 興 宇 總 經 理, 並 負 責 監 督 本 集 團 的 疏 浚 業 務 楊 先 生 擁 有 超 過 二 十 年 疏 浚 行 業 的 經 驗 楊 先 生 曾 負 責 過 多 個 國 家 重 點 疏 浚 項 目 的 發 展 實 施 及 管 理, 並 獲 得 疏 浚 業 內 好 評 加 入 江 蘇 興 宇 前, 楊 先 生 獲 委 任 為 交 通 運 輸 部 轄 下 的 大 型 國 有 疏 浚 企 業 長 江 武 漢 航 道 工 程 局 副 局 長 彼 於 二 零 零 六 年 獲 交 通 部 ( 現 稱 交 通 運 輸 部 ) 頒 發 航 道 工 程 高 級 工 程 師 證 書 及 於 二 零 零 八 年 獲 建 設 部 頒 發 一 級 建 造 師 註 冊 證 書
29 二 零 一 四 年 年 報 28 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 ( 續 ) 高 級 管 理 層 ( 續 ) 王 菊 林 先 生,63 歲, 於 二 零 一 零 年 八 月 加 盟 本 集 團 為 首 席 工 程 師 及 負 責 管 理 江 蘇 興 宇 的 工 程 部 王 先 生 於 一 九 七 四 年 至 一 九 七 八 年 於 中 國 河 海 大 學 ( 前 稱 華 東 水 利 學 院 ) 修 讀 港 口 及 航 道 專 業 彼 於 一 九 九 八 年 獲 交 通 部 ( 現 稱 交 通 運 輸 部 ) 頒 授 航 道 工 程 高 級 工 程 師 證 書, 並 於 二 零 零 八 年 獲 建 設 部 頒 發 一 級 建 造 師 註 冊 證 書 王 先 生 擁 有 超 過 30 年 航 道 工 程 施 工 管 理 及 行 政 經 驗 在 加 盟 本 集 團 之 前, 彼 在 長 江 武 漢 航 道 工 程 局 工 作 約 15 年, 曾 出 任 科 員 及 項 目 經 理, 負 責 處 理 中 國 大 型 的 疏 浚 項 目 其 後, 王 先 生 於 長 江 武 漢 航 道 工 程 局 的 一 家 附 屬 公 司 擔 任 經 理 約 三 年 於 一 九 九 六 年, 王 先 生 重 返 長 江 武 漢 航 道 工 程 局 工 作 約 8 年, 曾 擔 任 工 程 經 營 科 副 科 長 科 長 及 副 總 工 程 師 ( 一 級 建 造 師 ) 彼 曾 負 責 多 個 項 目 的 勘 察 洽 談 及 監 察 並 訂 立 相 關 合 約 劉 寶 城 先 生,50 歲, 為 江 蘇 興 宇 副 總 經 理, 於 二 零 一 零 年 加 盟 本 集 團 主 要 負 責 設 備 的 研 究 改 良 及 整 改 劉 先 生 於 一 九 八 五 年 畢 業 於 中 國 大 連 海 運 學 院 ( 現 稱 大 連 海 事 大 學 ), 主 修 輪 機 管 理 專 科, 並 取 得 工 學 士 學 位 劉 先 生 擁 有 豐 富 的 疏 浚 吹 填 項 目 施 工 及 管 理 經 驗 於 加 盟 本 集 團 之 前, 於 一 九 八 五 年 至 二 零 零 四 年, 劉 先 生 於 天 津 航 道 局 工 程 有 限 公 司 及 其 聯 屬 公 司 工 作, 負 責 多 艘 耙 吸 式 挖 泥 船 及 絞 吸 式 挖 泥 船 之 操 作 管 理 及 監 督 工 作, 亦 曾 參 與 大 型 的 疏 浚 項 目 劉 先 生 於 一 九 九 八 年 調 任 為 天 津 航 道 局 工 程 有 限 公 司 第 一 疏 浚 公 司 船 機 處 機 務 監 督 及 副 處 長, 並 於 二 零 零 零 年 調 任 為 天 津 航 道 局 工 程 有 限 公 司 船 機 處 船 機 副 處 長 及 總 輪 機 長 自 二 零 零 五 年 起 至 二 零 一 零 年, 劉 先 生 任 職 青 島 北 亞 建 設 公 司 總 經 理, 主 要 負 責 挖 泥 船 的 設 計 建 造 試 驗 管 理 的 整 個 過 程
30 29 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 本 公 司 董 事 會 欣 然 呈 報 ( 回 顧 期 間 ) 之 企 業 管 治 報 告 本 報 告 描 述 本 集 團 如 何 在 日 常 業 務 中 應 用 其 企 業 管 治 常 規 企 業 管 治 常 規 本 集 團 的 企 業 管 治 框 架 乃 基 於 兩 條 主 要 信 念 : 我 們 致 力 於 維 持 良 好 的 企 業 管 治 常 規 及 程 序 ; 及 我 們 認 識 到 需 要 採 納 不 斷 改 善 我 們 自 身 發 展 的 常 規, 以 確 保 管 理 層 具 備 資 格 聯 交 所 已 頒 佈 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 之 企 業 管 治 守 則 之 修 訂, 當 中 載 有 原 則 及 守 則 條 文, 自 二 零 一 二 年 四 月 一 日 起 生 效 本 集 團 一 直 應 用 企 業 管 治 守 則 的 有 關 原 則, 並 已 採 納 所 有 守 則 條 文 ( 倘 適 用 ), 作 為 我 們 自 身 的 企 業 管 治 守 則 董 事 認 為, 本 公 司 已 遵 守 企 業 管 治 守 則 ( 於 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 的 企 業 管 治 常 規 守 則 之 新 訂 版 本 ) 之 所 有 適 用 守 則 條 文, 惟 除 本 年 報 與 股 東 舉 行 股 東 大 會 一 段 所 載 若 干 獨 立 非 執 行 董 事 出 席 股 東 大 會 的 情 況 除 外 遵 守 標 準 守 則 本 公 司 已 採 納 上 市 規 則 附 錄 十 所 載 的 標 準 守 則, 作 為 本 公 司 董 事 進 行 證 券 交 易 的 本 公 司 操 守 守 則 經 本 公 司 作 出 特 定 查 詢 後, 各 董 事 已 確 認 其 於 整 個 回 顧 期 間 遵 守 交 易 的 規 定 準 則 及 董 事 進 行 證 券 交 易 的 操 守 準 則 我 們 相 信, 通 過 董 事 會 的 有 效 運 作 健 全 的 內 部 監 控 以 及 對 股 東 的 問 責 性, 我 們 能 使 所 有 股 東 價 值 最 大 化 下 文 概 述 本 集 團 於 回 顧 期 間 採 納 及 遵 守 的 企 業 管 治 常 規 公 司 組 織 章 程 文 件 於 回 顧 期 間, 概 無 對 本 公 司 的 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 作 出 任 何 修 訂
31 二 零 一 四 年 年 報 30 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 董 事 會 董 事 會 的 組 成 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 直 至 本 年 報 日 期, 董 事 會 由 兩 名 執 行 董 事 一 名 非 執 行 董 事 及 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 及 直 至 本 年 報 日 期, 董 事 會 的 組 成 及 其 變 動 如 下 : 執 行 董 事 : 劉 開 進 先 生 周 淑 華 女 士 非 執 行 董 事 : 劉 龍 華 先 生 獨 立 非 執 行 董 事 : 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 還 學 東 先 生 陳 銘 燊 先 生 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 ) 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 董 事 ( 包 括 非 執 行 董 事 及 獨 立 非 執 行 董 事 ) 的 履 歷 詳 情 彼 等 之 間 的 關 係 及 委 任 條 款 載 列 於 本 年 報 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 一 節 董 事 會 相 信, 其 執 行 董 事 非 執 行 董 事 及 獨 立 非 執 行 董 事 的 組 成 比 例 均 衡, 董 事 會 具 備 強 大 的 獨 立 性, 能 夠 有 效 行 使 獨 立 判 斷 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 公 司 擁 有 三 名 獨 立 非 執 行 董 事, 以 令 本 集 團 具 備 適 當 的 制 衡 彼 等 各 自 均 被 視 為 具 有 獨 立 性, 並 一 直 遵 守 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 條 文 於 所 有 披 露 董 事 姓 名 的 公 司 通 訊 刊 物 中, 應 列 明 彼 等 的 身 份 彼 等 的 職 能 不 只 是 局 限 於 受 限 範 圍 內, 彼 等 還 以 其 多 元 化 的 行 業 知 識 為 本 集 團 作 出 貢 獻, 並 為 本 集 團 的 管 理 及 議 事 程 序 提 出 建 議 在 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 中, 其 中 一 名 ( 即 陳 銘 燊 先 生 ) 具 備 會 計 專 業 資 格 或 相 關 財 務 管 理 知 識
32 31 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 董 事 會 ( 續 ) 董 事 會 責 任 及 授 權 董 事 會 負 責 批 准 及 監 察 本 集 團 的 整 體 策 略 及 政 策 審 批 商 業 計 劃 評 核 其 的 表 現 監 督 管 理 層 的 工 作 及 負 責 企 業 管 治 職 務 此 外, 董 事 會 負 責 指 導 及 監 督 本 集 團 的 事 務, 以 推 進 本 集 團 及 其 業 務 的 成 功 運 作 董 事 會 將 本 集 團 的 日 常 運 作 交 由 執 行 董 事 及 高 級 管 理 層 處 理, 但 保 留 對 若 干 重 大 事 宜 作 出 審 批 的 權 利 本 公 司 亦 就 具 體 職 能 設 立 董 事 委 員 會, 以 確 保 董 事 會 的 高 效 運 作 董 事 會 保 留 及 授 予 董 事 委 員 會 的 各 職 能 及 職 責 已 分 別 明 確 載 列 於 各 職 權 範 圍 內 董 事 會 之 決 定 將 由 出 席 董 事 會 會 議 之 執 行 董 事 轉 達 管 理 層 主 席 及 行 政 總 裁 劉 先 生 ( 本 公 司 聯 席 主 席 兼 行 政 總 裁 ) 負 責 本 集 團 業 務 的 日 常 管 理, 而 另 一 位 聯 席 主 席 劉 龍 華 先 生 則 負 責 董 事 會 的 管 理 為 了 確 保 權 力 及 職 責 均 衡, 彼 等 的 職 責 乃 清 晰 界 定 及 分 開 委 任 重 選 及 罷 免 董 事 獲 委 聘 的 各 執 行 董 事 與 本 公 司 訂 立 董 事 服 務 合 約 非 執 行 董 事 及 獨 立 非 執 行 董 事 的 委 任 書 亦 載 有 與 彼 等 的 委 任 相 關 的 具 體 條 款 及 條 件 所 有 向 執 行 董 事 支 付 的 酬 薪 均 根 據 各 自 訂 立 的 服 務 合 約 作 出 以 及 所 有 向 非 執 行 董 事 支 付 的 酬 薪 均 根 據 各 自 訂 立 的 委 任 書 作 出 委 任 董 事 條 款 詳 情 於 本 年 報 董 事 會 報 告 董 事 的 服 務 合 約 一 節 披 露 根 據 細 則, 任 何 獲 董 事 會 委 任 的 董 事 須 任 職 至 本 公 司 舉 行 下 屆 股 東 大 會 為 止, 屆 時 將 符 合 資 格 膺 選 連 任 此 外, 根 據 細 則, 在 每 屆 股 東 週 年 大 會 上, 當 時 三 分 之 一 董 事 ( 或, 倘 人 數 並 非 三 或 三 的 倍 數, 則 以 最 接 近 但 不 少 於 三 分 之 一 的 人 數 為 準 ) 將 輪 值 退 任, 惟 每 名 董 事 ( 包 括 非 執 行 董 事 及 獨 立 非 執 行 董 事 ) 須 至 少 每 三 年 輪 值 退 任 一 次 所 有 新 委 任 的 董 事 均 獲 提 供 必 要 的 入 職 培 訓 及 資 料, 確 保 其 對 本 公 司 的 營 運 及 業 務 以 及 其 於 相 關 條 例 法 例 規 則 及 法 規 下 的 責 任 有 適 當 程 度 的 了 解
33 二 零 一 四 年 年 報 32 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 董 事 會 ( 續 ) 董 事 會 會 議 本 集 團 採 納 的 常 規 是 定 期 為 執 行 董 事 舉 行 董 事 會 會 議 及 每 年 至 少 舉 行 四 次 有 執 行 董 事 及 非 執 行 董 事 出 席 的 董 事 會 會 議 董 事 會 亦 將 於 董 事 會 須 對 某 一 事 宜 作 出 決 定 的 其 他 情 況 下 召 開 會 議 一 般 而 言, 於 舉 行 本 公 司 定 期 董 事 會 會 議 前, 至 少 須 發 出 14 日 的 通 知, 至 於 所 有 其 他 會 議, 則 須 於 會 議 舉 行 前 發 出 合 理 的 時 間 通 知 會 議 議 程 將 於 舉 行 會 議 前 發 送 至 全 體 董 事 董 事 將 於 舉 行 定 期 董 事 會 會 議 前 至 少 三 日 收 到 詳 細 議 程, 以 便 作 出 決 定 為 確 保 遵 守 董 事 會 程 序 以 及 所 有 適 用 的 規 則 及 規 例, 所 有 董 事 均 可 不 時 自 本 公 司 的 公 司 秘 書 獲 取 意 見 此 外, 於 提 出 合 理 要 求 後, 董 事 將 可 在 合 適 的 情 況 下 尋 求 獨 立 專 業 意 見, 費 用 由 本 公 司 承 擔 所 有 董 事 均 有 機 會 將 有 關 事 宜 納 入 會 議 議 程 內, 以 進 行 討 論 為 確 保 董 事 會 的 有 效 運 作, 於 回 顧 期 間, 所 有 董 事 已 為 本 集 團 的 事 宜 投 入 充 分 的 時 間 及 精 力 於 回 顧 期 間, 已 舉 行 22 次 董 事 會 會 議 ( 不 包 括 授 權 委 員 會 會 議 ), 各 董 事 的 出 席 情 況 載 列 如 下 : 董 事 姓 名 出 席 次 數 任 職 期 內 舉 行 的 會 議 次 數 執 行 董 事 劉 開 進 先 生 周 淑 華 女 士 非 執 行 董 事 劉 龍 華 先 生 獨 立 非 執 行 董 事 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 3 3 還 學 東 先 生 陳 銘 燊 先 生 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 ) 董 事 會 會 議 及 董 事 委 員 會 會 議 的 會 議 記 錄 乃 由 公 司 秘 書 或 獲 正 式 授 權 的 其 他 人 士 保 存 所 有 會 議 記 錄 在 合 理 通 知 下 可 供 任 何 董 事 查 閱 該 等 會 議 記 錄 足 夠 詳 細 地 記 錄 已 考 慮 的 事 宜 及 作 出 的 決 定 董 事 會 會 議 記 錄 的 初 稿 及 最 終 定 稿 會 發 送 至 所 有 董 事, 以 供 彼 等 作 出 意 見 及 保 存
34 33 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 董 事 會 ( 續 ) 董 事 培 訓 作 為 董 事 持 續 培 訓 之 一 部 分, 本 公 司 不 時 向 董 事 提 供 有 關 上 市 規 則 及 其 他 適 用 監 管 規 定 之 最 新 發 展 資 料, 以 確 保 董 事 遵 守 該 等 規 則 及 提 高 其 對 良 好 企 業 管 治 常 規 之 認 知 於, 所 有 董 事 均 有 參 與 合 適 之 持 續 專 業 發 展 活 動, 概 述 如 下.. 董 事 姓 名 與 本 公 司 業 務 或 彼 等 的 職 務 或 職 責 相 關 的 閱 讀 材 料 出 席 有 關 主 題 為 企 業 管 治 或 規 定 的 培 訓 課 程 執 行 董 事 : 劉 開 進 先 生 周 淑 華 女 士 非 執 行 董 事 : 劉 龍 華 先 生 獨 立 非 執 行 董 事 : 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 還 學 東 先 生 陳 銘 燊 先 生 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 ) 董 事 委 員 會 薪 酬 委 員 會 本 公 司 已 成 立 薪 酬 委 員 會, 並 制 定 特 定 的 職 權 範 圍 ( 必 要 時 作 出 適 當 修 改 ), 清 楚 列 明 其 職 權 及 職 責 為 使 薪 酬 委 員 會 的 職 權 範 圍 符 合 上 市 規 則 之 修 訂, 董 事 會 已 於 二 零 一 二 年 三 月 採 納 新 的 薪 酬 委 員 會 職 權 範 圍 薪 酬 委 員 會 的 主 要 職 責 包 括 就 本 集 團 董 事 及 高 級 管 理 層 的 全 體 薪 酬 政 策 及 架 構 向 董 事 會 提 出 建 議, 及 因 應 董 事 會 不 時 所 訂 的 企 業 方 針 及 目 標 而 檢 討 全 體 執 行 董 事 及 高 級 管 理 層 的 特 定 薪 酬 待 遇
35 二 零 一 四 年 年 報 34 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 董 事 委 員 會 ( 續 ) 薪 酬 委 員 會 ( 續 ), 薪 酬 委 員 會 對 董 事 及 高 級 管 理 層 的 薪 酬 政 策 及 架 構 作 出 檢 討, 並 計 及 現 行 市 況 及 個 別 成 員 的 職 責 及 表 現 薪 酬 委 員 會 並 無 向 董 事 會 建 議 修 改 有 關 條 款 根 據 企 業 管 治 守 則 的 守 則 條 文 B.1.5, 高 級 管 理 層 人 員 於 之 薪 酬 範 圍 載 列 如 下 : 範 圍 僱 員 人 數 零 至 1,000,000 港 元 7 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 薪 酬 委 員 會 的 絕 大 多 數 成 員 為 獨 立 非 執 行 董 事 於 回 顧 期 間, 已 舉 行 四 次 委 員 會 會 議, 各 成 員 出 席 上 述 會 議 的 情 況 載 列 如 下 : 董 事 姓 名 出 席 次 數 任 職 期 內 舉 行 的 會 議 次 數 非 執 行 董 事 : 劉 龍 華 先 生 4 4 獨 立 非 執 行 董 事 : # 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 1 1 陳 銘 燊 先 生 4 4 # 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 ) 3 3 # 彭 翠 紅 女 士 為 薪 酬 委 員 會 主 席, 直 至 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 徐 恒 菊 先 生 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 為 薪 酬 委 員 會 主 席 提 名 委 員 會 本 公 司 已 成 立 提 名 委 員 會, 並 制 定 特 定 的 職 權 範 圍 ( 必 要 時 作 出 適 當 修 改 ), 清 楚 列 明 其 職 權 及 職 責 為 使 提 名 委 員 會 的 職 權 範 圍 符 合 上 市 規 則 有 關 董 事 會 多 元 化 之 修 訂, 董 事 會 已 於 二 零 一 四 年 八 月 採 納 新 的 提 名 委 員 會 職 權 範 圍 ( 包 括 董 事 會 多 元 化 政 策 )
36 35 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 董 事 委 員 會 ( 續 ) 提 名 委 員 會 ( 續 ) 就 實 施 董 事 會 多 元 化 政 策 而 言, 乃 採 納 以 下 可 計 量 目 標 ( 可 計 量 目 標 ): (A) 至 少 40% 董 事 會 成 員 須 為 非 執 行 董 事 或 獨 立 非 執 行 董 事 ; (B) 至 少 65% 董 事 會 成 員 須 獲 得 學 士 或 以 上 學 位 ; (C) 至 少 30% 董 事 會 成 員 須 獲 得 會 計 或 其 他 專 業 資 格 ; (D) 至 少 75% 董 事 會 成 員 須 於 其 專 攻 行 業 內 擁 有 七 年 以 上 經 驗 ; (E) 至 少 50% 董 事 會 成 員 須 擁 有 中 國 相 關 工 作 經 驗 提 名 委 員 會 的 主 要 職 責 包 括 檢 討 董 事 會 的 規 模 架 構 及 組 成 擬 定 及 制 定 有 關 提 名 及 委 任 董 事 的 政 策 及 程 序 就 董 事 的 委 任 及 繼 任 計 劃 向 董 事 會 作 出 推 薦 建 議, 以 及 根 據 有 關 標 準 ( 如 誠 信 在 有 關 領 域 的 成 就 及 經 驗 專 業 及 教 育 背 景 及 可 投 入 的 時 間 等 ) 評 估 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性 及 合 適 性, 提 名 委 員 會 已 檢 討 董 事 會 的 規 模 及 組 成 年 內, 一 名 新 董 事 ( 即 徐 恒 菊 先 生 ) 獲 委 任 上 述 可 計 量 目 標 為 達 致 執 行 董 事 會 多 元 化 政 策 於 回 顧 期 間, 已 舉 行 兩 次 委 員 會 會 議, 各 成 員 出 席 上 述 會 議 的 情 況 載 列 如 下 : 董 事 姓 名 出 席 次 數 任 職 期 內 舉 行 的 會 議 次 數 非 執 行 董 事 : # 劉 龍 華 先 生 2 2 獨 立 非 執 行 董 事 : 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 1 1 陳 銘 燊 先 生 2 2 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 ) 1 1 # 劉 龍 華 先 生 為 提 名 委 員 會 主 席
37 二 零 一 四 年 年 報 36 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 董 事 委 員 會 ( 續 ) 審 核 委 員 會 本 公 司 已 成 立 審 核 委 員 會, 並 制 定 特 定 的 書 面 職 權 範 圍, 當 中 包 括 企 業 管 治 守 則 的 守 則 條 文 C.3.3 所 載 的 職 責 ( 於 必 要 時 作 出 適 當 修 訂 ) 為 使 審 核 委 員 會 的 職 權 範 圍 符 合 上 市 規 則 之 修 訂, 董 事 會 已 於 二 零 一 二 年 三 月 採 納 新 的 審 核 委 員 會 職 權 範 圍 審 核 委 員 會 的 主 要 職 責 及 職 務 是 確 保 與 本 公 司 核 數 師 維 持 良 好 關 係, 及 就 內 部 監 控 制 度 財 務 報 告 及 遵 守 適 用 報 告 規 定 作 出 適 當 檢 討 及 監 控 安 排 審 核 委 員 會 已 檢 討 截 至 二 零 一 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 綜 合 財 務 報 表 及 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 綜 合 財 務 報 表, 包 括 本 集 團 採 納 的 會 計 原 則 及 慣 例 內 部 監 控 制 度 及 財 務 報 告 事 宜 ( 就 年 度 業 績 與 外 聘 核 數 師 一 同 檢 討 ) 審 核 委 員 會 亦 監 察 外 部 審 核 的 成 效 及 對 本 公 司 外 聘 核 數 師 的 委 任 薪 酬 聘 任 條 款 及 其 獨 立 性 進 行 監 督 審 核 委 員 會 贊 同 本 公 司 採 納 的 會 計 處 理 方 法, 並 已 盡 力 確 保 本 年 報 披 露 的 財 務 資 料 符 合 適 用 的 會 計 準 則 及 上 市 規 則 附 錄 十 六 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 審 核 委 員 會 包 括 三 名 獨 立 非 執 行 董 事, 並 根 據 職 權 範 圍 定 期 舉 行 審 核 委 員 會 會 議 於 回 顧 期 間, 已 在 外 聘 核 數 師 出 席 的 情 況 下 舉 行 四 次 委 員 會 會 議, 各 成 員 出 席 上 述 會 議 的 情 況 載 列 如 下 : 董 事 姓 名 出 席 次 數 任 職 期 內 舉 行 的 會 議 次 數 獨 立 非 執 行 董 事 : 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 1 1 還 學 東 先 生 4 4 # 陳 銘 燊 先 生 4 4 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 ) 3 3 # 陳 銘 燊 先 生 擔 任 審 核 委 員 會 主 席 董 事 於 競 爭 業 務 的 權 益 年 內, 本 公 司 董 事 或 管 理 層 或 彼 等 各 自 的 聯 繫 人 ( 定 義 見 上 市 規 則 ) 概 無 於 與 本 集 團 業 務 構 成 競 爭 或 可 能 構 成 競 爭 的 業 務 中 擁 有 任 何 權 益, 或 與 本 集 團 存 在 任 何 其 他 利 益 衝 突
38 37 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 董 事 於 競 爭 業 務 的 權 益 ( 續 ) 本 公 司 已 收 到 各 董 事 有 關 不 競 爭 承 諾 的 年 度 確 認 書 不 競 爭 承 諾 當 時 的 控 股 股 東 ( 即 劉 先 生 旺 基 有 限 公 司 ( 旺 基 ) 董 立 勇 先 生 ( 董 先 生 ) 及 深 旺 有 限 公 司 ( 深 旺 )) 已 根 據 披 露 於 招 股 章 程 內 的 相 關 條 款 及 條 件 向 本 公 司 承 諾, 概 不 直 接 或 間 接 從 事 對 本 集 團 構 成 或 可 能 構 成 競 爭 的 業 務 ( 該 等 承 諾 ) 有 關 該 等 承 諾 的 詳 情, 請 參 閱 招 股 章 程 第 162 頁 至 165 頁 有 關 之 控 股 股 東 遵 守 該 等 承 諾 的 情 況 如 下 : (1) 董 事 會 已 分 別 收 到 來 自 劉 先 生 旺 基 董 先 生 及 深 旺 的 確 認 函, 函 件 確 認 (i) 於 二 零 一 四 年 財 政 年 度 遵 守 該 等 承 諾 ; 及 (ii) 於 二 零 一 四 年 財 政 年 度, 彼 等 或 彼 等 的 聯 繫 人 ( 定 義 見 上 市 規 則 ) 概 無 於 任 何 與 本 集 團 業 務 活 動 有 關 的 項 目 或 商 機 內 持 有 任 何 權 益, 惟 透 過 彼 等 於 本 集 團 持 有 的 權 益 者 除 外 董 先 生 於 二 零 一 二 年 四 月 不 再 為 本 公 司 董 事, 而 董 事 會 收 到 董 先 生 的 確 認 函, 董 先 生 及 深 旺 不 再 擁 有 本 公 司 任 何 已 發 行 股 份 ; (2) 概 無 董 事 知 悉 任 何 情 況, 顯 示 控 股 股 東 或 彼 等 的 聯 繫 人 於 二 零 一 四 年 財 政 年 度 違 反 該 等 承 諾 ; 及 (3) 該 等 承 諾 的 條 款 自 本 公 司 於 二 零 一 一 年 六 月 於 聯 交 所 上 市 以 來 維 持 不 變 財 務 申 報 及 核 數 董 事 確 認 彼 等 按 照 適 用 法 定 要 求 及 會 計 準 則 及 上 市 規 則 規 定 編 製 真 實 與 公 平 之 財 務 報 表 之 責 任 本 集 團 已 採 納 持 續 經 營 基 準 編 製 其 財 務 報 表 本 公 司 外 聘 核 數 師 就 其 申 報 責 任 所 作 出 的 聲 明 載 於 本 年 報 獨 立 核 數 師 報 告 一 節, 由 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行 提 供 的 非 核 數 服 務 ( 即 審 閱 中 期 報 告 及 檢 討 持 續 關 連 交 易 ) 的 酬 金 分 別 約 為 人 民 幣 648,000 元 及 人 民 幣 221,000 元 有 關 核 數 服 務 之 酬 金 約 為 人 民 幣 2,762,000 元
39 二 零 一 四 年 年 報 38 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 內 部 監 控 董 事 會 負 責 落 實 董 事 認 為 就 編 製 財 務 報 表 所 必 要 之 內 部 監 控, 以 使 不 存 在 重 大 錯 誤 陳 述 董 事 會 已 監 察 本 集 團 的 內 部 監 控 制 度, 以 及 確 保 維 持 健 全 且 有 效 的 監 控 制 度 董 事 會 審 批 及 檢 討 內 部 監 控 政 策, 而 營 運 風 險 的 日 常 管 理 及 執 行 減 低 風 險 的 措 施 則 屬 管 理 層 的 工 作 已 就 審 核 委 員 會 建 議 的 範 圍 對 本 集 團 內 部 監 控 制 度 的 有 效 性 進 行 檢 討 審 核 委 員 會 及 董 事 會 已 檢 討 內 部 監 控 報 告, 並 認 為 本 集 團 內 部 監 控 制 度 的 主 要 領 域 獲 合 理 及 恰 當 執 行, 令 彼 等 滿 意, 然 尚 有 改 善 的 空 間 與 股 東 及 投 資 者 進 行 溝 通 與 股 東 舉 行 股 東 大 會 本 公 司 通 過 年 報 中 期 報 告 及 法 定 及 自 願 公 告 向 其 股 東 傳 達 訊 息 董 事 公 司 秘 書 或 合 適 的 高 級 管 理 層 成 員 ( 倘 適 用 ) 亦 會 及 時 回 應 股 東 及 投 資 者 的 提 問 本 公 司 的 股 東 週 年 大 會 為 董 事 會 直 接 與 股 東 溝 通 提 供 了 一 個 實 用 的 平 台 本 公 司 將 於 股 東 大 會 上 就 每 項 實 質 上 不 同 的 議 題 提 呈 獨 立 決 議 案 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 度 的 股 東 週 年 大 會 ( 二 零 一 三 年 度 股 東 週 年 大 會 ) 已 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 九 日 舉 行 在 本 公 司 股 東 大 會 上 提 呈 表 決 的 決 議 案 將 會 按 股 數 投 票 的 方 式 進 行 於 每 次 股 東 大 會 開 始 時, 將 會 向 股 東 說 明 按 股 數 投 票 的 程 序 而 按 股 數 投 票 方 式 表 決 的 結 果 會 於 同 日 分 別 登 載 於 聯 交 所 及 本 公 司 的 網 頁 除 彭 翠 紅 女 士 已 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 且 未 有 出 席 二 零 一 三 年 度 股 東 週 年 大 會 外, 於 各 股 東 大 會 召 開 日 期 所 有 在 任 董 事 均 有 出 席 二 零 一 三 年 度 股 東 週 年 大 會 根 據 企 業 管 治 守 則 的 守 則 條 文 A.6.7, 獨 立 非 執 行 董 事 須 出 席 股 東 大 會 本 公 司 外 聘 核 數 師 代 表 亦 有 出 席 二 零 一 三 年 度 股 東 週 年 大 會
40 39 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 企 業 管 治 報 告 ( 續 ) 與 股 東 及 投 資 者 進 行 溝 通 ( 續 ) 股 東 召 開 股 東 特 別 大 會 及 向 股 東 大 會 提 出 提 案 的 權 力 根 據 細 則 第 64 條, 股 東 特 別 大 會 須 於 一 名 或 多 名 於 要 求 遞 交 當 日 持 有 不 少 於 本 公 司 有 權 於 股 東 大 會 上 投 票 之 實 繳 股 本 十 分 之 一 的 股 東 要 求 時 召 開 該 項 要 求 須 以 書 面 向 董 事 會 或 本 公 司 公 司 秘 書 提 呈, 以 要 求 董 事 會 就 處 理 該 要 求 下 任 何 指 定 業 務 召 開 股 東 特 別 大 會 該 大 會 須 於 該 項 要 求 遞 交 後 兩 個 月 內 舉 行 倘 董 事 會 於 遞 交 該 項 要 求 後 21 日 內 未 能 召 開 該 大 會, 提 出 要 求 者 本 人 ( 彼 等 ) 可 以 相 同 方 式 召 開 大 會, 而 本 公 司 須 向 提 出 要 求 人 士 償 付 所 有 由 提 出 要 求 人 士 因 董 事 會 未 能 召 開 大 會 而 產 生 之 合 理 開 支 細 則 並 無 載 有 就 股 東 向 股 東 大 會 提 出 決 議 案 之 程 序 規 定 有 意 動 議 決 議 案 之 股 東 可 依 循 上 一 段 所 載 程 序 要 求 本 公 司 召 開 股 東 大 會 關 於 股 東 提 名 人 選 參 選 董 事 事 宜, 請 參 閱 本 公 司 網 頁 登 載 的 有 關 程 序 投 資 者 關 係 本 公 司 致 力 以 最 全 面 及 適 時 的 方 式 向 所 有 感 興 趣 人 士 披 露 與 本 集 團 有 關 的 所 有 重 要 資 料 本 公 司 已 根 據 上 市 規 則 向 股 東 披 露 所 有 必 需 資 料 在 透 過 聯 交 所 作 出 公 佈 時, 相 同 資 料 將 於 本 公 司 網 頁 登 載 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 本 公 司 已 刊 發 多 份 公 告, 可 於 本 公 司 網 頁 查 閱 股 東 及 投 資 者 可 隨 時 透 過 公 司 秘 書 以 書 面 形 式 將 向 董 事 會 提 出 的 查 詢 及 疑 慮 郵 寄 至 本 公 司 於 香 港 辦 事 處 或 透 過 電 郵 地 址 寄 發 股 東 亦 可 在 股 東 大 會 上 作 出 查 詢
41 二 零 一 四 年 年 報 40 董 事 會 報 告 董 事 會 欣 然 提 呈 彼 等 的 報 告 及 本 公 司 及 本 集 團 的 經 審 核 財 務 報 表 主 要 業 務 本 公 司 的 主 要 業 務 為 投 資 控 股 主 要 附 屬 公 司 的 主 要 業 務 詳 情 載 於 綜 合 財 務 報 表 附 註 39 年 內, 本 集 團 主 要 業 務 的 性 質 並 無 重 大 變 動 業 績 及 股 息 本 集 團 的 溢 利 及 本 公 司 及 本 集 團 於 該 日 的 財 務 狀 況 載 於 隨 附 的 財 務 報 表 董 事 並 無 建 議 就 派 付 末 期 股 息 物 業 廠 房 及 設 備 年 內, 本 集 團 的 物 業 廠 房 及 設 備 的 變 動 詳 情 載 於 綜 合 財 務 報 表 附 註 15 股 本 年 內, 本 公 司 股 本 的 變 動 詳 情 載 於 綜 合 財 務 報 表 附 註 25 優 先 購 買 權 細 則 或 開 曼 群 島 ( 即 本 公 司 註 冊 成 立 所 在 的 司 法 權 區 ) 法 律 概 無 規 定 本 公 司 須 按 比 例 向 現 有 股 東 發 售 新 股 份 的 優 先 購 買 權 的 條 文 稅 務 減 免, 股 東 無 權 就 其 持 有 股 份 而 享 有 任 何 稅 務 減 免
42 41 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 董 事 會 報 告 ( 續 ) 購 買 贖 回 或 出 售 本 公 司 上 市 證 券 於, 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 概 無 購 買 贖 回 或 出 售 本 公 司 任 何 上 市 證 券 儲 備 年 內, 本 公 司 及 本 集 團 的 儲 備 變 動 詳 情 分 別 載 於 第 6 頁 本 公 司 的 財 務 狀 況 表 及 綜 合 權 益 變 動 表 可 供 分 派 儲 備 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 公 司 根 據 開 曼 群 島 公 司 法 ( 二 零 零 一 年 修 訂 版 ) 計 算 概 無 可 供 分 派 的 儲 備 根 據 開 曼 群 島 法, 股 份 溢 價 賬 可 派 發 予 本 公 司 股 東, 惟 緊 隨 建 議 分 派 股 息 日 期 後, 本 公 司 可 在 日 常 業 務 過 程 中, 在 債 務 到 期 之 時 予 以 清 償 股 份 溢 價 賬 亦 可 以 繳 足 紅 股 的 方 式 分 派 主 要 客 戶 及 供 應 商 於 回 顧 年 內, 來 自 本 集 團 五 大 客 戶 的 收 益 佔 本 集 團 年 內 總 收 益 約 42%( 二 零 一 三 年 :71%), 而 來 自 其 中 最 大 客 戶 的 收 益 則 佔 本 集 團 總 收 益 約 14%( 二 零 一 三 年 :24%) 本 集 團 五 大 客 戶 包 括 中 國 國 有 企 業 及 私 有 企 業, 該 等 企 業 已 與 本 集 團 維 持 介 乎 兩 至 五 年 的 業 務 關 係 本 集 團 向 該 等 企 業 提 供 的 服 務 包 括 基 建 及 填 海 疏 浚 業 務 以 及 環 保 疏 浚 及 及 水 務 管 理 業 務 彼 等 以 工 程 項 目 為 基 礎 與 本 集 團 簽 訂 合 同, 合 同 訂 明 根 據 每 個 月 完 工 工 程 的 價 值 按 月 支 付 工 程 進 度 款 項, 或 者 在 合 同 期 內 每 年 按 固 定 比 例 支 付 年 度 款 項 上 述 信 用 期 與 授 予 本 集 團 其 他 客 戶 者 一 致 本 集 團 五 大 客 戶 與 本 集 團 並 無 簽 訂 任 何 長 期 協 議 截 至 二 零 一 五 年 三 月 十 日, 本 集 團 五 大 客 戶 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 之 後 的 貿 易 應 收 款 項 後 期 結 算 金 額 為 人 民 幣 65,900,000 元 除 一 名 客 戶 外, 本 集 團 認 為, 由 於 客 戶 的 財 務 背 景 以 及 彼 等 過 往 及 隨 後 的 還 款 記 錄, 未 能 收 回 其 任 何 應 收 賬 款 部 分 的 風 險 極 低 然 而, 董 事 會 於 二 零 一 四 年 財 政 年 度 對 應 收 賬 款 採 取 審 慎 策 略, 決 定 就 若 干 應 收 賬 款 作 出 撥 備 合 共 約 人 民 幣 50,000,000 元, 即 就 呆 賬 撥 備 ( 有 關 詳 情 請 參 閱 本 年 報 財 務 報 表 附 註 19) 由 於 本 集 團 的 主 要 客 戶 佔 本 集 團 年 內 總 收 益 的 很 大 一 部 分, 倘 本 集 團 日 後 失 去 其 任 何 一 個 主 要 客 戶, 或 本 集 團 任 何 主 要 客 戶 大 幅 減 少 與 本 集 團 的 業 務 量, 而 本 集 團 無 法 從 其 他 現 有 及 或 潛 在 客 戶 獲 得 新 項 目, 則 本 集 團 的 淨 收 入 及 盈 利 能 力 將 會 大 幅 下 降 然 而, 本 集 團 認 為, 本 集 團 與 其 主 要 客 戶 已 建 立 緊 密 的 合 作 關 係, 彼 等 不 會 輕 易 以 其 他 供 應 商 取 代 本 集 團 本 集 團 已 與 其 他 客 戶 簽 訂 合 同, 並 且 將 繼 續 向 其 他 客 戶 尋 求 業 務
43 二 零 一 四 年 年 報 42 董 事 會 報 告 ( 續 ) 主 要 客 戶 及 供 應 商 ( 續 ) 於 回 顧 年 內, 向 本 集 團 五 大 供 應 商 購 買 供 應 品 佔 年 內 本 集 團 總 營 運 成 本 約 34%( 二 零 一 三 年 :53%), 而 向 其 中 最 大 供 應 商 購 買 供 應 品 則 佔 本 集 團 總 營 運 成 本 約 13%( 二 零 一 三 年 :17%), 概 無 本 公 司 董 事 或 彼 等 的 聯 繫 人 或 任 何 股 東 ( 就 董 事 所 深 知, 該 等 人 士 擁 有 本 公 司 已 發 行 股 本 的 逾 5%) 於 本 集 團 五 大 客 戶 及 或 五 大 供 應 商 中 擁 有 任 何 實 益 權 益 董 事 購 入 股 份 或 債 券 的 權 利 除 於 本 年 報 中 本 董 事 會 報 告 購 股 權 計 劃 及 董 事 及 主 要 行 政 人 員 於 股 份 及 相 關 股 份 的 權 益 及 淡 倉 各 段 所 披 露 者 外, 年 內 任 何 時 候 概 無 授 予 任 何 董 事 或 彼 等 各 自 的 配 偶 或 未 成 年 子 女 以 購 入 本 公 司 股 份 或 債 券 的 方 式 而 獲 益 的 權 利 ; 或 由 彼 等 行 使 任 何 該 等 權 利 ; 或 由 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 為 任 何 安 排 訂 約 方 致 令 董 事 可 於 任 何 其 他 法 人 團 體 獲 得 該 等 權 利 董 事 年 內 及 直 至 本 報 告 日 期 在 任 的 董 事 如 下 : 執 行 董 事 : 劉 開 進 先 生 周 淑 華 女 士 非 執 行 董 事 : 劉 龍 華 先 生 獨 立 非 執 行 董 事 : 彭 翠 紅 女 士 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 辭 任 ) 還 學 東 先 生 陳 銘 燊 先 生 徐 恒 菊 先 生 ( 於 二 零 一 四 年 一 月 十 七 日 獲 委 任 ) 根 據 細 則 第 105(A) 條, 劉 先 生 周 女 士 及 陳 銘 燊 先 生 將 輪 值 退 任, 並 合 資 格 於 應 屆 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任
44 43 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 董 事 會 報 告 ( 續 ) 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 確 認 書 本 公 司 已 接 獲 各 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 第 3.13 條 發 出 的 獨 立 身 份 確 認 書 本 公 司 認 為, 所 有 獨 立 非 執 行 董 事 均 屬 獨 立 人 士 董 事 的 服 務 合 約 各 執 行 董 事 已 與 本 公 司 訂 立 董 事 服 務 合 約, 以 及 各 非 執 行 董 事 已 與 本 公 司 簽 訂 委 任 書, 自 其 各 自 委 任 日 期 起 計, 初 步 為 期 三 年 根 據 細 則, 所 有 該 等 人 士 須 輪 值 退 任, 並 膺 選 連 任 概 無 建 議 於 應 屆 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 的 董 事 與 本 公 司 訂 立 不 可 於 一 年 內 毋 須 作 出 賠 償 ( 法 定 賠 償 除 外 ) 而 由 本 公 司 終 止 的 服 務 合 約 董 事 的 薪 酬 董 事 袍 金 須 由 股 東 在 股 東 大 會 上 批 准 其 他 酬 金 則 由 董 事 會 經 參 考 董 事 職 責 責 任 及 表 現 以 及 本 集 團 業 績 而 釐 定 董 事 於 合 約 的 權 益 除 財 務 報 表 所 披 露 者 外, 董 事 於 年 內 概 無 於 對 本 集 團 的 業 務 有 重 大 影 響 的 任 何 合 約 ( 而 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 為 該 合 約 的 訂 約 方 ) 中 直 接 或 間 接 擁 有 重 大 實 益 權 益 管 理 合 約 除 本 集 團 附 屬 公 司 之 間 的 合 約 安 排 外, 年 內 概 無 訂 立 或 存 在 任 何 有 關 本 集 團 全 部 或 任 何 主 要 部 分 業 務 的 管 理 及 行 政 合 約
45 二 零 一 四 年 年 報 44 董 事 會 報 告 ( 續 ) 持 續 關 連 交 易 於, 本 集 團 進 行 以 下 持 續 關 連 交 易 ( 根 據 上 市 規 則 第 14A.33 條 獲 豁 免 的 持 續 關 連 交 易 除 外 ): 於 二 零 一 一 年 四 月 十 九 日, 以 下 實 體 訂 立 合 約 安 排, 據 此, 江 蘇 興 宇 業 務 產 生 的 一 切 經 濟 利 益 及 風 險 均 轉 撥 至 翔 宇 中 國 : (i) 翔 宇 中 國, 一 間 外 商 全 資 企 業 及 本 公 司 的 全 資 附 屬 公 司, (ii) 江 蘇 興 宇, 一 間 於 中 國 成 立 的 有 限 責 任 公 司 及 根 據 合 約 安 排 被 視 為 本 公 司 一 間 全 資 附 屬 公 司, 及 (iii) 江 蘇 興 宇 的 股 權 持 有 人 劉 先 生 及 周 女 士 ( 彼 等 均 為 本 公 司 的 執 行 董 事 及 控 股 股 東 ) 有 關 進 一 步 詳 情 載 於 本 年 報 財 務 報 表 附 註 39 聯 交 所 已 根 據 上 市 規 則 第 14A.42(3) 條 向 本 公 司 授 出 豁 免, 令 合 約 安 排 項 下 的 所 有 交 易 豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 14A 章 項 下 的 適 用 公 告 及 獨 立 股 東 批 准 規 定 董 事 確 認 於 回 顧 期 間 本 公 司 一 直 遵 守 上 市 規 則 第 14A 章 項 下 的 披 露 規 定 ( 根 據 上 述 豁 免 授 予 的 豁 免 除 外 ) 獨 立 非 執 行 董 事 確 認 上 述 持 續 關 連 交 易 乃 於 下 列 情 況 下 訂 立 : (i) 在 本 集 團 的 日 常 及 一 般 業 務 過 程 中 ; (ii) 根 據 規 管 該 等 交 易 的 相 關 協 議 條 款, 而 有 關 條 款 乃 屬 公 平 合 理 並 符 合 本 公 司 股 東 的 整 體 利 益 ; 及 (iii) 按 照 正 常 商 業 條 款 或 就 本 集 團 而 言, 該 等 條 款 不 遜 於 獨 立 第 三 方 可 取 得 或 提 供 的 條 款 此 外, 獨 立 非 執 行 董 事 已 對 合 約 安 排 進 行 年 度 檢 討, 並 確 認 : (i) (ii) (iii) 進 行 的 該 等 交 易 乃 根 據 合 約 安 排 的 有 關 條 文 而 訂 立, 並 一 直 在 進 行 中, 以 便 江 蘇 興 宇 產 生 的 所 有 收 益 歸 翔 宇 中 國 所 有 ; 江 蘇 興 宇 概 無 向 其 股 權 持 有 人 作 出 股 息 或 其 他 分 派 ; 及 任 何 新 合 約 或 續 期 合 約 已 根 據 與 現 有 合 約 安 排 相 同 的 條 款 而 訂 立, 且 就 本 集 團 而 言, 該 等 合 約 屬 公 平 合 理, 並 符 合 股 東 的 整 體 利 益
46 45 中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司 董 事 會 報 告 ( 續 ) 持 續 關 連 交 易 ( 續 ) 根 據 上 市 規 則 第 14A.38 條, 董 事 會 已 根 據 香 港 審 核 保 證 委 聘 準 則 第 3000 號 審 核 或 審 閱 過 去 財 務 資 料 以 外 的 核 證 委 聘 及 參 照 香 港 會 計 師 公 會 發 出 的 實 務 說 明 第 740 號 關 於 香 港 上 市 規 則 所 述 持 續 關 連 交 易 的 核 數 師 函 件 委 聘 本 公 司 核 數 師, 對 上 述 持 續 關 連 交 易 進 行 審 核 程 序 核 數 師 已 確 認 : a. 核 數 師 並 無 發 現 任 何 事 項, 使 核 數 師 相 信 已 披 露 的 持 續 關 連 交 易 並 無 獲 得 董 事 會 的 批 准 ; b. 核 數 師 並 無 發 現 任 何 事 項, 使 核 數 師 相 信 上 述 交 易 並 未 根 據 規 管 該 等 交 易 的 有 關 協 議 而 訂 立 ; 及 c. 核 數 師 並 無 發 現 任 何 事 項, 使 核 數 師 相 信 江 蘇 興 宇 已 向 其 股 權 持 有 人 作 出 股 息 或 其 他 分 派 關 連 方 交 易 關 連 方 交 易 詳 情 載 於 綜 合 財 務 報 表 附 註 35 除 上 文 持 續 關 連 交 易 ( 已 遵 守 上 市 規 則 第 14A 章 項 下 的 披 露 規 定 ) 一 段 所 述 者 外, 概 無 該 等 關 連 方 交 易 構 成 上 市 規 則 所 界 定 的 須 予 披 露 關 連 交 易 購 股 權 計 劃 本 公 司 已 採 納 一 項 購 股 權 計 劃, 以 嘉 許 及 獎 勵 為 本 集 團 成 功 營 運 作 出 貢 獻 的 合 資 格 參 與 者 董 事 認 為, 購 股 權 計 劃 ( 參 與 基 準 有 所 放 寬 ) 使 得 本 集 團 能 夠 就 僱 員 董 事 及 其 他 選 定 參 與 者 為 本 集 團 所 作 貢 獻 對 彼 等 作 出 獎 勵 購 股 權 計 劃 條 款 的 進 一 步 詳 情 載 於 本 年 報 綜 合 財 務 報 告 附 註 29
47 二 零 一 四 年 年 報 46 董 事 會 報 告 ( 續 ) 購 股 權 計 劃 ( 續 ) 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 已 授 出 之 十 一 份 購 股 權 詳 情 如 下 : 購 股 權 所 涉 及 的 相 關 股 份 數 目 參 與 者 之 名 稱 或 類 別 於 二 零 一 四 年 一 月 一 日 尚 未 行 使 年 內 授 出 年 內 失 效 於 年 內 獲 行 使 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 尚 未 行 使 行 使 價 * ( 每 股 股 份 港 元 ) 本 集 團 僱 員 合 共 42,000,000 6,000,000 36,000, 其 他 合 共 12,000,000 12,000, 合 共 12,000,000 12,000, 合 共 7,600,000 7,600, 總 計 73,600,000 18,000,000 55,600,000 附 註.. 每 份 購 股 權 授 出 代 價 為 1 港 元 概 無 授 出 購 股 權
China Dredging Environment Protection Holdings Limited 2013 02 03 05 07 08 13 25 31 41 51 53 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust
China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust
4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9.
1. 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 3. (a) (b) 4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. A 1 2 3 4-7 8-9
4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2
Keen Ocean International Holding Limited 1. Keen Ocean International Holding Limited 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman
4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30,
RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED 1417 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 2017 12 31 3(a) 363,303 309,268 4(a) (296,434) (248,625) 66,869 60,643 3(b) 7,611 10,283 (4,682) (4,188) (42,690) (31,267) 5 (1,496)
22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 15 02 2016 2 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
書冊392.indb
XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED () : 871 2012 Design And Produced By: EDICO Financial Press Services Limited 02 03 04 05 06 09 17 25 35 46 48 02 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman
4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 1006 5.4% 3,379,700,000 3,207,200,000 10.7%805,600,000 23.8% 13.8% 359,800,000 316,100,000 12.3% 295,500,000 263,200,000 8.7% 8.2%51.5 45.9 10 1 4 3,379,679 3,207,224
Glorious Property Holdings Limited ,374 1, , % 1, ,895 1
Glorious Property Holdings Limited 00845 886.9 26,374 1,364.4 24,761.2 425.0% 1,585.0119,895 1 886.9 62.3% 1,364.4 1,676.9 18.6% 0.18 0.22 2 3 886.9 2,349.9 62.3% 123,81479.4% 25,535 26,374 18,980 39.0%
18,840,000 16,320,000 15.44%(i) (ii) 30,520,000 11,170,000 (i) (ii) 2
China Assurance Finance Group Limited 8090 1 18,840,000 16,320,000 15.44%(i) (ii) 30,520,000 11,170,000 (i) (ii) 2 3 18,836 16,316 3 2,051 3,296 (25,269) (23,650) (6,042) (1,863) 4 (17,001) (2,515) 6 (27,425)
,801,000 1,473,691 20,764 12,778 (548,084) (452,982) (483,269) (395,241) (97,289) (66,548) (278,473) (209,777) (85,45
Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 3 31 3 31 2015 2014 1,801,000 1,473,691 22.2% # 1,266,388 1,105,011 14.6% 522,188 355,412 46.9% ## 12,424 13,268 (6.4%) 157,591 156,043 1.0% 157,407 156,031 0.9% 184
China SCE_12IR_Cover_ol.pdf 1 12年8月23日 下午5:54 C M Y CM MY CY CMY K 1. 2 2. 4 3. 5 4. 15 5. 17 6. 19 7. 21 8. 23 9. 25 10. 26 1 2012 5 10 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 Cricket
C110122D_Vitar.indb
VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 195 3 6 1 2607 13 16 48 28 26 .................................................................... 1 2..............................................................
C Ann.indd
20171231 20171231138.792016 46.2% 23.6%0.5 8.112016 101.3% 6.5%20164.3% 33.192016101.2% 12.299.93 * 1 20171231 20171231 2017 2016 3 13,879,207 9,495,022 (10,598,430) (7,202,155) 3,280,777 2,292,867 4 106,810
UKF (HOLDINGS) LIMITED Kopenhagen Fur Auction 2,000,000 50% 75% 1
UKF (HOLDINGS) LIMITED 01468 Kopenhagen Fur Auction 2,000,000 50% 75% 1 341,390 6.4% 319,570 33,154.12 16% 27,788.52 34.61% 2.9% 2 571 1 4 9 163 3 3 60,819 106,577 (48,501) (67,737) 12,318 38,840 4 2,199
A 20%
TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 18 1518 48 18 15 18 5A 20% 15 18 1 5B 10% 571 0.1 2 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
................................................................ 1 1....................................................... 4 2.......................
WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 1305 11 17 21 183 22 ................................................................ 1 1....................................................... 4 2..................................................
untitled
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 631 2012 6 30 2012 6 30 % 2,345.1 1,781.8 +31.6 951.8 809.8 +17.5 485.0 415.6 +16.7 493.7* 415.6/387.2** +18.8/+27.5 0.16 0.13 +23.1 * 2011 **
3 707, ,007 (411,337) (371,384) 296, , ,184 4,764 (2,789) (2,194) (69,458) (32,844) (1,595) (73) 4 (102,545) (109,848) (107) 8 125,1
Virscend Education Company Limited 1565 707,690 626,007 81,683 13.0 296,353 254,623 41,730 16.4 125,150 114,321 10,829 9.5 * 151,444 114,321 37,123 32.5 109,677 79,120 30,557 38.6 0.0487 0.0352 0.0135
untitled
HONG LONG HOLDINGS LIMITED 1383 2007 214,796,000 2006200,812,000 1,436.0% 2007 61,459,000 200658,803,000 2,214.0% 2007 5.93 20065.67 2,180.8% 2007 6 30 26.9 11.3 1,000,000 2007 6 30 1 4 2007 2007 106,789
5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150) 391,234
LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 1355 1 5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150)
, ,841 6,987 5,843 (249,969) (250,800) (280,359) (257,471) (53,934) (53,676) (157,644) (166,844) (45,059) (43,359)
Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2017 895,772 904,841 (1.0)% # 561,805 590,505 (4.9)% 325,481 303,899 7.1% * 8,486 10,437 (18.7)% 72,286 115,562 (37.4)% 14,410 48,009 (70.0)% 1.02 3.40 (70.0)%
............................................................ 1........................................................ 4....................... 5.....
Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 8 14 3 50 2 16 20 (www.hkexnews.hk) 48 183 22 2015 7 14 ............................................................ 1........................................................
目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............
此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性
9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4
Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2014 952,446 893,451 6.6% # 668,256 623,420 7.2% 276,281 263,018 5.0% ## 7,909 7,013 12.8% 154,968 148,286 4.5% 81,266 88,862 (8.5%) 5.75 6.33 (9.2%) 9 30 34 29
, ,171 (188,495) (213,231) 435, , ,024 30,302 (305,546) (319,034) (56,225) (69,190) (1,876) (1
GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 6896 2017 12 31 2016 12 31144.118.8%624.1 2016 12 31119.321.5%435.6 69.8% 2016 12 3182.9 43.8%106.2 2016 12 3141.540.3% 61.4 2017 12 31 0.06 2018 6 7-1 - 2017
Jiayuan International Group Limited , ,787, % 52% , , % % 3,
Jiayuan International Group Limited 2768 2018 12 31 2018 20,180.4 1,787,209 201795% 52% 2018 12 31 10,458.8 2,852.337.5%2018 28.4% 3,306.3 201831.6% 33.8% 2018 1,862.9 38.6% 1 1,463.2 32.5% 2018 72.21
2014 12 31 2014 2014 20143 2014 2014 3 2
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 813 2014 12 31 1. 560.81 2013 35.1% 2. 24.5%182.25 2013 146.41 201335.3% 201432.5% 3. 9.7%81.04 79.078.0% 4. 234.3 2013 9.8% 5. 2014 702.16 4.7% 6. 2014 12 313,607 7. 2014
REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 3, , % % 20.5%
REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED 1622 17.4% 3,502.8 3,194.6 2.8% 347.2 13.2% 20.5% 4.0 4 64.0 1 3 3,502,804 2,984,586 4 (2,556,547) (2,018,459) 946,257 966,127 (2,446) 20,679 4 (82,821) (53,655) 4 (141,818)
REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 1, % 1, % , %
REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED 1622 28.4% 1,646.8 48.2% 1,694.9 113.3% 289.1 1,256.4 44% 3.8 18.07 1 4 1,646,835 1,282,569 (1,026,015) (944,546) 620,820 338,023 2,069 278 (45,785) (26,606) (85,022) (75,145)
, ,225 (162,513) (158,904) 76,828 69, ,552 2, ,625 (27,890) (21,426) (21,265) 8 (1,689) (1,113) 29
AP RENTALS HOLDINGS LIMITED * 1496 2016 3 31 3 31 2016 2015 239,341 228,225 +4.9 76,828 69,321 +10.8 20,923 42,925 51.3 1 42,188 42,925 1.7 2 2.94 6.02 32.1% 30.4% 2 8.7% 18.8% 2 17.4% 38.8% 1 2016 3 31
i
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2007 2015 5 20 10 88 JW 3(1-4) 19 23 48 183 22 2015 4 14 ... 1 1.... 4 2.... 4 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 5 7.... 6 8.... 6 9.... 6... 7... 11... 19 i 2015 5
Agile Property Holdings Limited 6 14 2007 3 28 .................................................................. 1-5............................................................. 6.............................................................
7 1,142, ,713 9 (920,417) (795,244) 221, , ,013 2, ,593 42,664 9 (52,237) (39,466) 9 (77,748) (77,768) 112,236 76,
TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED 1979 21.0% 1,142.0 39.5% 300.4 75.8 26.5% 70.4 86.8% 221.6 49.3% 3.719.4% 45.6% 109.3 8 2 1 7 1,142,032 943,713 9 (920,417) (795,244) 221,615 148,469 8 9,013 2,737 8 11,593
i
Sun International Group Limited 8029 10% 22-2622 15 19 28 26 www.hkgem.com i ............................................................. 1........................................................ 3....................................................
: 1966.HK 2017
: 1966.HK 2017 目錄 1. 2 2. 3 3. 5 4. 6 5. 24 6. 27 7. 30 8. 32 9. 34 10. 36 11. 37 1966.HK 21 2017 50 500 1,209 02 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 1588
,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0
Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 8.0% 5,787.3 0.5 45.1% 112.5% 280.9 708.7 2.6 3 313 31 1 3 31 3 31 3 5,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870,009 4 55,824 85,775 (1,766,182)
4 422, ,872 (421,324) (642,374) 1,472 77, ,552 76,388 6 (1,536,513) (511,793) (50,825) (48,211) (271,931) (380,172) (6,591) (3,391) (59,3
Hidili Industry International Development Limited 1393 % 422,796 719,872 (41.3%) 1,472 77,498 (98.1%) (2,349,199) (1,354,396) 73.4% (2,285,173) (1,422,951) 60.6% EBITDA (775,282) (245,894) 215.3% ) (111.71)
,473,691 1,084,415 12,778 5,804 (452,982) (331,973) (395,241) (286,732) (66,548) (40,851) (209,777) (152,944) (66,423
Tsui Wah Holdings Limited 1314 2014 3 31 3 31 2014 2013 1,473,691 1,084,415 35.9 # 1,105,011 870,223 27.0 355,412 203,965 74.3 ## 13,268 10,227 29.7 156,043 131,297 18.8 156,031 129,598 20.4 12 1,699 (99.3)
EJE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED * 8101 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM (1) (2) * 1
EJE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED * 8101 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM (1) (2) * 1 5 132,409 135,524 (90,801) (98,470) 41,608 37,054 5 1,905 1,674 (10,460) (8,142) (45,962) (40,726) (4,919)
Billion_C_GM Cir.indb
BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 2299 1 15012529 (http://www.hkexnews.hk) (http://www.baihong.com) 18317 1712171648 ............................................................. 1 1....................................................
untitled
BExcellent Group Holdings Limited 1775 2018 7 31 7 312017 7 31 376,400,000 8.4% 408,100,000 658,0000.9%664,000 10.911.0% 12.1 34,100,000 29.0% 24,200,000 38,500,000 7.0% 41,200,000 167,600,000 7 31 3.0
i
JETE POWER HOLDINGS LIMITED * 8133 21 33 9 13A 14 17 48 18322 http://www.hkgem.com http://www.jetepower.com * i ................................................................. 1.............................................................
2 3 4 5 17 22 23 24 26 27 28 1 2017 7 31 2017 7 31 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 2 26 23 2305-06 600 S2 11 Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681
C Ann.indd
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED * 2313 4,772,638,000 9.5% 56.9%6.4% 14.0%63.5% 1,375,023,000 6.6%0.828.8% 920,962,000 11.3% 0.690.656.2% * 1 4 4,772,638 4,358,808 5 (3,397,615) (3,068,940)
7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380 4,010 23,981 29,361 4,010 5,672 2,912 (292) 1,098 5,380 4,
KWAN ON HOLDINGS KWAN ON HOLDINGS LIMITED 1559 4 207,275 316,341 (183,115) (290,857) 24,160 25,484 464 608 (67) 355 (16,967) (11,825) (6,899) 1 7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380
2016 2 3 6 14 15 21 31 33 35 36 37 39 103 104 1 2016 * * * * 168 200 14 1407 http://arttextile.etnet.com.hk Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands Royal Bank of
ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 264 8510 15 18 48 ................................................................ 1........................................................... 3............................................
,880,792 6,816,599 (4,761,690) (3,653,395) 4,119,102 3,163, ,622 65,686 (2,451,503) (1,951,137) (630,180) (608,809) 9 (165,361) (1
Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 30.3% 8,880.8 46.4% 57.1% 615.5 3.52.5 3 31 3 31 1 3 31 3 31 3 8,880,792 6,816,599 (4,761,690) (3,653,395) 4,119,102 3,163,204 4 65,622 65,686 (2,451,503)
China Water_C_GM Cir.indb
1129 (1) (2) (3) (4) 3-4 1721 38 338 2333301-04 48 * .................................................................. 1............................................................ 3.............................................................
3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162) (256,279) (237,601) (55,812) (49,785) (58,153) (51,525) (105,918) (88,123) (68,619) (65,572) 5 (
1181 989,048 902,420 * 1,236,310 1,128,025 9.6% 53,200 36,853 * 66,500 46,066 44.4% 12.69 8.83 * 15.86 11.04 43.7% 9.5 6.6 43.9% 58 50 * 1 : 0.8 1 3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162)
Stock Code 1728 A LEADING LUXURY BRANDS DEALER 2016 INTERIM REPORT 2 13 21 22 23 24 26 27 28 47 2016 (GDP)6.7% 8.7% 6.5% GDP20161,104.23 9.23%4.43 MINI247,644 7.4% 290,126 5.9% 215,527 34% 53,156 18.7%40,688
3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52
Link Holdings Limited * 8237 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM * 1 3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828
(CG Service)(chi) IR.indb
: 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited 2018 2 3 4 6 20 22 25 26 28 29 30 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands Conyers Trust Company (Cayman)
% (EBITDA) % % %
China Harmony New Energy Auto Holding Limited 03836 2016 6 30 2016 4,928.2 4,011.4 2015 4.9%916.8 2015 15.8% 611.1 2015 11.6% 428.6 70.1% 2015 3.4 12.4% 20151.5 2015 2.2 4.5% 20150.2 20150.7 46.8% 20150.6
,881,477 2,114,317 8 (2,384,197) (1,630,089) 497, ,228 4,966 6, ,106 20,908 8 (28,402) (24
1982 2018 9 30 9 30 2018 2017 2,881.5 2,114.3 +36.3% 497.3 484.2 +2.7% 17.3% 22.9% -5.6 236.0 292.1-19.2% 241.2 292.1-17.4% 8.4% 13.8% -5.4 10.4 14.1-26.2% 10.4 14.1-26.2% 3.6 5.0 1 2018 9 30 2017 9 30
2013 6 25 .............................................................. 1........................................................ 5..................................... 20...............................
2
Baguio Green Group Limited 1397 1,028.7 821.3 25.3% 98.2 83.9 17.1% 17.7 62.5 71.7% 1.3 5,395,000 1 2 3 2013 2022 48% 55% 10 4 18 821.3 25.3%1,028.7 26.2% 930.5 737.4 17.1% 98.2 83.9 9.5% 10.2% 4 71.7%
% %
CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD. * 6183 2015 12 31 2015 12 31 2014 762.12216.45 39.67 276.47 78.5939.72 261.11 54.7226.51 37.8234.26 1 217.7342.64 24.36% 256.73 2014 37.50% 49.2 20.00 17.00 2 2015 12 31
5 1,307,639, ,927, ,427,750 27,484,976 (163,402,642) (130,478,323) (110,382,274) (77,483,595) (341,276,031) (277,865,036) (126,932,303) (
Union Medical Healthcare Limited * 2138 969.8 44.2% 1,398.7 964.9 35.5% 1,307.6 203.5 36.7% 278.1 25% 36% 16,200 32.7% 21,500 44 45.5% 64 28.5 21.0 5.0 9.5 * 1 5 1,307,639,358 964,927,119 6 43,427,750
cover-C- FINAL.ai
2 4 9 17 20 27 31 32 33 35 36 38 79 2. 88 35 HKICPA, FCCA HKICPA, FCCA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 81 16 617000 232 11 1103 Butterfield Fund Services
i
Merdeka Financial Services Group Limited * MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED ( *) 8163 (1) (2) (3) 12 16 48 18322 (http://www.hkgem.com) (http://www.merdeka.com.hk) http://www.hkgem.com http://www.merdeka.com.hk
RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 96,174 97, % 74,000 74, % EBIT 1 9,709 13, % 7,432 10, % %
RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 96,174 97,243-1.10% 74,000 74,690-0.92% EBIT 1 9,709 13,398-27.53% 7,432 10,562-29.63% 1.44 2.05-29.76% 1.44 2.03-29.06% 1 EBIT 1 4 96,174 97,243 (22,174) (22,553) 74,000
Pine Care Group Limited % % 13.5 EBITDA 1.5% 32.6 EBITDA 19.9% 32.1 EBITDA EBITDA EBITDA
Pine Care Group Limited 1989 2019 3 31 9.4% 186.8 18.0% 13.5 EBITDA 1.5% 32.6 EBITDA 19.9% 32.1 EBITDA EBITDA EBITDA 2019 3 31 2019 2018 3 31 2018 1 EBITDA 2018 26.8 19.9% 2019 32.1 2019 3 31 94.2% 93.2%
1 2 4 5 16 21 23 24 25 26 27 28 1 CA Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 43 19 10 1009 Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street
目錄
目錄 2 3 11 14 15 16 18 19 20 183 22 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681,
3 748, ,758 3 (517,583) (435,198) 230, ,560 4 (32,567) (33,356) 4 (78,051) (62,928) (821) ,513 97, (8,298) (3,575) 5 (7,3
Century Sage Scientific Holdings Limited 1450 628.8 19.0% 748.5 193.6 19.3% 231.0 77.8 24.8% 97.1 3.9 3.1 1 3 748,535 628,758 3 (517,583) (435,198) 230,952 193,560 4 (32,567) (33,356) 4 (78,051) (62,928)
2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7
EGL Holdings Company Limited 6882 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 817,361 855,414-4.4 135,211 222,718-39.3 15,074 84,440-82.1 3.00 16.81 16.5% 26.0% 1.8% 9.9% 4.6% 26.5% 7-1 - 2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016
Asia Cement (China) Holdings Corporation % 11,330,300,000 7,815,500,000 2,420,800, ,400,
Asia Cement (China) Holdings Corporation 743 45% 11,330,300,000 7,815,500,000 2,420,800,000 602,400,000 1.545 0.384 62 1 3 11,330,347 7,815,527 (6,943,932) (5,905,183) 4,386,415 1,910,344 4 170,675 101,821
YESTAR INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ) Stock Code : 2393 Interim Report 2016 2 4 10 16 17 18 19 21 22 25 2016 Sutikno Liky Sutikno Liky
5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13, ,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268) (84,388) 8 (12,581) (13,316) (31) 9
China Vanguard You Champion Holdings Limited ( ) GEMGEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13,446 6 13,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268)
C Ann.indd
CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED 1019 484,456 372,556 30.0 11,014 6,920 59.2 2.3% 1.9% 0.4 51,436 38,184 34.7 1 5 484,456 372,556 5 3,113 518 (209,976) (187,588) (94,795) (40,855) (16,182) (13,897) 2,517
2015 [2014] % IP 50% 51 B2B B2B B2C % 2015 B2B B2C
WISDOM HOLDINGS GROUP 智美控股集團 1661 2015 6 30 6 團 2015 6 30 6 2014 2014 6 30 671.3 49.9%2015 6 30 6106.9 2014 6 30 646.9 42.6%2015 6 30 666.9 2014 6 30 6 31.8% 2015 6 30 6 47.4% 2014 6 30 6 250.0 24.8%187.9
2014 12 31 2013 2014 12 31 2014 2013 4 1,482,469 1,712,206 (777,879) (901,895) 704,590 810,311 4 26,530 14,029 (430,816) (423,405) (82,237) (89,327) (
China Child Care Corporation Limited 2 0 1 4 1 2 3 1 2014 12 31 2013 13.4% 1,482.5 2013 12.7% 1,325.9 2013 13.0% 704.6 2013 0.2 47.5% 2013 0.4% 200.4 19.8 2013 1 2014 12 31 2013 2014 12 31 2014 2013 4
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited , % 2, % 12.3% % 4,156 8, %
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 1728 2018 6 30 2018 6 30 2017 2018 6 30 18,76820.1% 2,30432.9%12.3% 1.2 365 50.2% 4,1568,134 95.7% 71137.8% 0.10 1 2018 6 30 630 2018 2017 4 18,767,748 15,627,910
.......................................................... 1.................................................... 5............................. I-1...
Zhong Ao Home Group Limited 1538 5 26 2016 9 15 33 2 9 5 6 EGM-1 EGM-2 48 183 17M 2016 8 26 .......................................................... 1....................................................
書冊1.indb
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i
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Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite
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Merdeka Mobile Group Limited * MERDEKA MOBILE GROUP LIMITED ( *) 8163 (1) (2) (3) 14 18 48 18322 (http://www.hkgem.com) (http://www.merdeka.com.hk) (http://www.hkgem.com) (http://www.merdeka.com.hk) *
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2 4 7 17 24 25 27 28 29 1 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 88 35 81 16 617000 168 200 37 3702 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House
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A [Chi].indd
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Veeko GM C.indb
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