网通兴 NEEQ : 深圳市网通兴科技股份有限公司 Shenzhen Ncking Technology INC.,LTD 年度报告

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1 网通兴 NEEQ : Shenzhen Ncking Technology INC.,LTD 年度报告

2 公司年度大事记 2016 年 6 月 1 日, 因公司业务发展需要, 公 司在贵州省安顺市经济技术开发区成立了 贵州网通兴技术发展有限公司 2016 年 6 月 23 日, 公司取得了深圳市市场 监督管理局核发的 企业法人营业执照, 股 份公司正式成立 2016 年 10 月 14 日, 经企业信用评级规范评 价委员会审核, 公司的信用证级为 AAA 2016 年 10 月 31 日, 网通兴 ( 证券代码 : ) 股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让 2016 年 11 月 25 日, 深圳市网通兴科技股份 有限公司在北京全国股转系统举行了新三板 挂牌仪式, 正式踏入资本市场 2016 年 12 月 30 日, 公司取得经中国电子信 息行业联合会核定的信息系统集成及服务资 质叁级证书 2

3 目录 第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本 股东情况第七节融资情况第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告 3

4 释义 释义项目 释义 本公司 公司 股份公司 网通兴 指 有限公司 指 深圳市网通兴技术发展有限公司,2016 年 6 月 23 日变更为 贵州网通兴 指 贵州网通兴技术发展有限公司 股东大会 指 股东大会 董事会 指 董事会 监事会 指 监事会 GP 指 普通合伙人 主办券商 金元证券 指 金元证券股份有限公司 亚太 会计师事务所 指 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 科源兴有限合伙 指 长沙市科源兴投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 元 万元 指 人民币元 人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 HIS 指 Hospital Infomation System, 医院信息管理系统 新农合 指 新型农村合作医疗, 简称 新农合, 是指由政府组织 引导 支持 农民自愿参加, 个人 集体和政府多方筹资, 以大病统筹为主的农村医疗互助共济制度 CIS 指 临床信息系统 (Clinical Information System,CIS) 4

5 第一节声明与提示 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证年度报告中财务报告的真实 完整 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 事项是或否是否存在董事 监事 高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实 准确 完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司的实际控制人为曾广怀, 持有公司 54.06% 的股份, 同时曾广怀通过科源兴有限合伙间接控制公司 12.95% 的股 1. 实际控制人控制不当的风险 份, 其实际控制公司合计 67.01% 的股份, 能够实际支配公司 的经营决策 如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公 司的人事任免 生产和经营决策等进行不当控制, 将会损害 公司及公司中小股东的利益 医疗信息化行业属于技术密集型行业, 从开发 销售到 后续维护都需要专业的 经验丰富的人才, 建立一支高质量 高素质的专业人才队伍是公司能否立足于激烈的行业竞争中 2. 核心技术人员流失风险 的重要因素, 也是公司获得持续竞争优势的基础 随着行业 格局的不断变化, 各医疗卫生信息化企业对各类人才的争夺 必将日趋激烈 人员的不稳定, 尤其是关键技术人才的流失, 将制约公司的创新能力和长远发展 因此, 公司存在一定的 核心人才流失的风险 5

6 医疗软件具有更新快 升级快的特点, 需要公司不断开发新产品, 因此技术创新开发能力是企业核心竞争力之一, 因此, 公司从成立时就始终把加强创新软实力作为发展的重要基础 医疗软件市场中迅速变化的客户需求和市场产品要 3. 技术与产品创新风险 求的不断提高, 要求公司必须准确把握技术 产品 服务 以及市场发展的趋势, 加强创新力, 研发出符合市场需求的新产品 新技术, 因此, 一旦公司无法及时推出适应市场变化的新产品 新技术, 公司的业务发展将因此受到不利的影响 公司 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 5,978, 元 10,078, 元, 占资产总额的比重分别为 35.28% 50.28%, 占比有所提升 虽然公司主要客户是村镇级医院 医疗行政单位等公共机构, 应 4. 应收账款坏账风险 收账款发生坏账的概率较低, 同时公司通过绩效考核激励销 售人员按照合同约定的结算进度进行催收, 但是应收账款余额的上升增加了公司资金占用成本, 降低了资金周转效率 若债务人出现严重影响其偿付能力的事项, 将会对公司正常运转 经营绩效产生一定的不利影响 根据增值税法相关规定, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17% 的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策, 公司 5. 税收优惠政策变化风险 软件销售的增值税享受 3% 即征即退的优惠 报告期内, 公司 因销售软件而获取的增值税退税金额为 1,381,728.3 元, 占 净利润的 61.67%, 因此, 公司享有的软件增值税退税优惠政策对公司经营业绩的影响较高, 公司对该税收优惠政策存在一定的依赖 股份公司成立时间尚短, 公司及管理层规范运作的意识 6. 内部控制风险 有待提高, 各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检 验, 同时还需按照公司发展的实际需要, 及时补充和完善 6

7 因此, 在未来的一段时间内, 公司治理和内部控制仍然会存 本期重大风险是否发生重大变化 : 在不规范的风险 否 7

8 第二节公司概况 一 基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 Shenzhen Ncking Technology INC.,LTD 证券简称 网通兴 证券代码 法定代表人 曾广怀 注册地址 深圳市龙华新区东环一路油松科技大厦 12 楼 B 区 办公地址 湖南省长沙市雨花区劳动东路 208 号华菱新城地标南座 27 楼 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 23 层 会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字注册会计师姓名 吴平权 欧阳军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 (B2) 座 301 室 二 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 向小梅 电话 传真 电子邮箱 @qq.com 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省长沙市雨花区劳动东路 208 号华菱新城地标南座 27 楼, 邮编 : 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南省长沙市雨花区劳动东路 208 号华菱新城地标南座 27 楼董 秘办公室 三 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 分层情况 基础层 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 医疗软件产品, 并围绕软件产品提供技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 ( 股 ) 11,580,000 做市商数量 - 控股股东 曾广怀 实际控制人 曾广怀 四 注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 A 是 税务登记证号码 A 是 组织机构代码 A 是 8

9 第三节会计数据和财务指标摘要 一 盈利能力 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 25,725, ,139, % 毛利率 % 60.30% 59.71% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,285, ,753, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,343, ,770, % 加权平均净资产收益率 %( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 14.55% 34.93% - 加权平均净资产收益率 %( 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 14.93% 35.09% - 基本每股收益 % 二 偿债能力 单位 : 元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 20,043, ,944, % 负债总计 2,899, ,355, % 归属于挂牌公司股东的净资产 17,124, ,588, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率 %( 母公司 ) 14.30% 25.70% - 资产负债率 %( 合并 ) 14.47% 25.70% - 流动比率 利息保障倍数 - 2, 三 营运情况 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,080, ,362, 应收账款周转率 存货周转率 3, 四 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 % 18.29% 47.08% - 营业收入增长率 % 21.69% 20.38% - 净利润增长率 % % % - 五 股本情况 单位 : 股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 11,580,000 11,580, % 计入权益的优先股数量 0 0-9

10 计入负债的优先股数量 六 非经常性损益 项目 单位 : 元 委托他人投资或管理资产的损益 59, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 -127, 金额 非经常性损益合计 -68, 所得税影响数 -10, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -44, 非经常性损益净额 -57,

11 一 经营分析 ( 一 ) 商业模式 第四节管理层讨论与分析 公司拥有 16 年的医疗卫生行业软件开发经验, 积累了大量的客户群体, 业务遍布国内 8 大省, 涉及 140 多个市 县级城市, 公司凭借良好的品牌形象和产品质量与众多大型医院 各级医疗卫生行政管理机 构等医疗卫生机构建立业务合作关系 公司一直秉承 以质量求生存, 以创新求发展 的经营理念, 始终 坚持以 客户的需求和满意 为核心, 不断的提升产品质量和扩大产品种类, 形成了高效 务实 符合行 业政策和发展的商业模式 公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业, 主营业务为医疗软件的研究开发 销售和技术服务支持, 并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案 公司的软件产品主要涵盖五个方面 : 新型农村合作医疗 智慧医院 基层卫生 区域卫生平台和移动 医疗 客户群体主要为各级医疗机构及卫生机构 公司销售模式 : 公司主要采用传统的订单模式和招投标模式进行销售, 业务收入主要来源于软件产品 销售 维护和项目相关的硬件销售 研发模式 : 公司的自有技术和软件产品均来源于自主研发, 公司自主研发的课题主要来源于客户和市 场需求及公司对医疗信息化建设变化趋势的研究 采购模式 : 公司采取 按需采购 模式, 根据软件工程项目所需或客户要求采购各类硬件设备, 包括 IC 卡 读写器 交换机 服务器 PC 机及配件 网络设备及其他硬件 报告期内, 公司的商业模式较上年度未发生变化, 不会对公司的生产经营造成不利影响 年度内变化统计 : 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 ( 二 ) 报告期内经营情况回顾总体回顾 : 是或否否否否否否否否否 1 经营业绩回顾 报告期内, 公司持续专注于医疗卫生 劳动保障 移动医疗等信息系统开发 销售和技术服务, 为医 11

12 疗卫生行业信息化提供整体解决方案 本年度, 公司持续加大对新产品研发的投入, 并在市场中积极拓展 业务和推广新产品 公司顺利完成了 2016 年年度经营计划, 实现了主营业务的稳步发展, 向成为医疗卫 生行业整体解决方案领先供应商的目标又迈进一步 报告期内, 公司实现营业收入 2, 万元, 同比增长 21.69%; 实现净利润总额 万元, 其 中归属于挂牌公司股东的净利润为 万元, 归属于挂牌公司股东的近利润同比降低了 39.11% 利润 下降的主要原因是公司管理费用有所增加, 一方面本年度公司支付了 万元挂牌中介机构服务费用, 另一方面公司支付的研发费用为 万元, 并较上年度增长 70.46%, 二者共同导致本年度公司管理费 用大幅增长 公司通过加强技术与产品研发 加大市场销售力度 提高客户服务和公司运营管理质量, 实 现了公司 2016 年营业收入的稳步增长 市场销售方面, 公司在原有销售队伍的基础上, 根据市场需求扩大了销售队伍规模, 尤其是对驻外办 事处销售人员和技术服务人员队伍进行了优化扩编 销售队伍优化后, 公司重点加强了区域人口健康信息 化解决方案的销售力度, 实现公司产品销售的多元化和系统化, 同时也提高了公司整体盈利能力 另外, 公司在维护现有的区域市场情况下成功进入了贵州省市场, 于 2016 年 6 月成立了贵州子公司, 为进一步 扩大区域市场打下基础 客户服务方面, 公司售前和售后技术支持团队随着公司业务规模进行优化, 从项目前期的技术方案设 计到项目完工后的技术支持服务都有相应服务专员进行跟踪, 旨在第一时间满足客户需求和解决问题 技术与产品研发方面, 公司进一步加强了软件开发的投入力度, 尤其加大了对细分行业技术方案的优 化和新产品的研发 经过一年的努力, 公司目前已形成一套能够满足区域医疗的完整解决方案, 并完成新 一代区域信息化医疗平台的研发和市场投放 另外, 公司最新开发的医鑫平台也丰富了本公司互联网产品 种类, 提高了公司提供移动互联网医疗系统的能力 运营管理方面, 公司于 2016 年 6 月完成股份改制, 同时, 以在全国中小企业股转系统挂牌为契机, 不断完善了公司治理结构及内部控制制度 公司管理日趋规范, 进一步降低了因日常管理不当对公司经营 造成不利影响的风险 2 行业发展 周期波动情况及对公司经营情况的影响 报告期内, 公司所在的医疗卫生行业仍然保持了较好的发展态势 由政府主导的 互联网 + 已然进 入一个全面建设阶段, 互联网 + 医疗市场需求持续加大, 而移动互联网作为一项重要的医疗技术, 以切实 的需求性和广泛的应用面, 将继续成为市场的热点 随着国家持续加大医疗卫生的建设力度, 互联网医疗 进程持续加快 未来我国互联网医疗建设仍处在全面规划与建设过程中, 因此, 鉴于国家医疗卫生项目的 不断增加, 随之互联网医疗市场带来的需求效应也在近年开始释放, 行业未来市场前景广阔, 为公司业务 12

13 发展创造出良好机遇 3 公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内, 公司商业模式未发生重大变化 项目 1 主营业务分析 (1) 利润构成 金额 本期 变动比例 占营业收入 的比重 金额 上年同期 变动比例 单位 : 元 占营业收 入的比重 营业收入 25,725, % - 21,139, % - 营业成本 10,214, % 39.70% 8,517, % 40.29% 毛利率 60.30% % - - 管理费用 10,106, % 39.29% 6,592, % 31.18% 销售费用 3,350, % 13.02% 3,041, % 14.39% 财务费用 10, % 0.04% 11, % 0.05% 营业利润 1,322, % 5.14% 3,109, % 14.71% 营业外收入 1,381, % 5.37% 1,479, % 7.00% 营业外支出 127, % 0.49% 19, ,666.33% 0.09% 净利润 2,240, % 8.71% 3,753, % 17.75% 项目重大变动原因 : 1 营业收入 2016 年营业收入 25,725, 元, 较 2015 年增加了 4,585, 元, 公司软件及维护收入为 23,242, 元, 较上年度增加了 3,931, 元, 增长幅度为 20.36%, 硬件产品销售收入较上年增 加了 653, 元, 增长幅度为 35.74% 公司营业收入呈稳步增长趋势, 系公司积极开拓业务的影响 2 营业成本 2016 年公司营业成本 10,214, 元, 较 2015 年增加了 1,696, 该部分增加, 主要原因是 人员工资的上涨, 导致本期人工成本较上年增长 ; 本期营业收入的增长, 对应的成本费用也同比增加 3 销售费用 2016 年公司销售费用 3,350, 元, 较 2015 年增加了 308, 元, 主要原因是营业收入增加, 销售费用对应增加 4 管理费用 2016 年公司管理费用为 10,106, 元, 与 2015 年相比增加了 3,514, 元, 增长幅度为 53.31%, 主要原因是 2016 年公司挂牌中介机构服务费用支出 1,537, 元 ; 其次, 因为公司加大对研 发的投入, 研发费用较上年增加了 1,066, 元, 增长幅度为 70.46%; 再次, 因为人力资源成本的上 13

14 升也导致了管理费用的增加 5 营业利润 2016 年公司营业利润为 1,322, 元, 与 2015 年相比减少 1,787, 元, 降低幅度为 57.46%, 主要原因是挂牌中介机构服务费用和研发费用投入增加, 导致营业利润的降低 6 营业外支出 2016 年公司营业外支出为 127, 元, 与 2015 年相比增加 107, 元, 增加幅度为 %, 主要原因是 2016 年补缴了所得税产生的滞纳金为 91, 元 7 净利润 2016 年公司净利润为 2,240, 元, 与 2015 年相比降低 1,512, 元, 降低幅度为 40.31%, 主要原因是 2016 年营业收入增加了 4,585, 元, 对应营业成本增加了 1,696, 元, 管理费用增 加了 3,514, 元, 另外计提坏账准备导致资产减值损失增加 813, 元 (2) 收入构成 单位 : 元 项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额 主营业务收入 25,725, ,214, ,139, ,517, 其他业务收入 合计 25,725, ,214, ,139, ,517, 按产品或区域分类分析 : 单位 : 元 类别 / 项目本期收入金额占营业收入比例 % 上期收入金额占营业收入比例 % 软件及维护收入 23,242, % 19,310, % 硬件销售收入 2,482, % 1,828, % 收入构成变动的原因 : 报告期内, 公司软件及维护费收入稳步增长, 占总收入比 90.35%, 较去年占比 91.35% 减少 1%; 硬件产品销售的收入占总收入比 9.65%, 较去年占比 8.65% 增加 1%, 两类收入占比未发生重大变化, 公司业务收入构成稳定 1 软件及维护收入 2016 年度公司软件及维护收入为 23,242, 元, 较上年度增加了 3,931, 元, 增长幅度为 20.36% 主要原因是报告期内公司加大了市场开拓力度, 新开拓了桂林市临桂县 云南洱源县 广西贺州 贵州镇远县等区域市场的业务, 增加了软件产品的销售额 同时加大了客户服务力度, 在老客户维护的基础上扩充了服务范围, 增加了服务收入 2 硬件销售收入 2016 年度公司硬件销售收入较上年增加了 653, 元, 增长幅度为 35.74%, 硬件销售业务属于公司的 14

15 非核心业务, 增长主要系公司针对客户需求在软件产品销售的基础上配套销售硬件 (3) 现金流量状况 项目本期金额上期金额 单位 : 元 经营活动产生的现金流量净额 -3,080, ,362, 投资活动产生的现金流量净额 -220, ,792, 筹资活动产生的现金流量净额 2,315, , 现金流量分析 : 1 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 %, 公司销售商品 提供劳务收 到的现金较上年增加了 万元, 公司购买商品 接受劳务支付的现金较上年增加了 万元, 主 要系收入的增长对应采购支出增加所致 ; 支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加了 万元, 主要系人员工资上涨所致, 使得现金流量净额减少 2 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 94.18%, 主要原因是 2015 年度公司投资理 财支出 300 万元, 而本年度未发生, 另外,2016 年购建固定资产支出较上年减少了 万 3 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 %, 主要系 2016 年公司增资 225 万, 另外, 贵州子公司吸收少数股东投资收到的现金为 6.5 万, 而 2015 年没有发生筹资活动 (4) 主要客户情况 单位 : 元 序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关联关系 1 平安养老保险股份有限公司广西分公 司 2,439, % 否 2 洱源县卫生和计划生育局 844, % 否 3 湖南省卫生和计划生育委员会 824, % 否 4 广西捷之硕信息科技有限公司 816, % 否 5 华容县妇幼保健院 743, % 否 (5) 主要供应商情况 合计 5,666, % - 单位 : 元 序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关联关系 1 深圳市振邦达科技发展有限公司 1,003, % 否 2 深圳市科大琥珀科技有限公司 465, % 否 3 长沙轩林信息技术有限公司 407, % 否 4 杭州大成实业有限公司 232, % 否 5 昆明今日诚信科技有限公司 149, % 否 (6) 研发支出与专利 研发支出 : 合计 2,257, % - 单位 : 元 项目本期金额上期金额 15

16 专利情况 : 研发情况 : 研发投入金额 2,579, ,513, 研发投入占营业收入的比例 10.03% 7.16% 项目 数量 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的发明专利数量 - 报告期内, 公司加大了研发投入力度, 加强研发队伍建设以及人才引进等工作, 通过创新推动公司 持续发展, 研发支出较上期增加 1,066, 元, 主要系公司为高新技术型企业, 研发人员薪酬费用增 加 同比上年期末, 公司新增 13 项软件著作权, 截至期末共获得了 36 项软件著作权, 以上权利的取得 有利于充分发挥公司产品的知识产权优势, 提高公司的品牌知名度, 提升公司核心竞争力, 有利于公司 形成持续的创新机制, 将会对公司业务产生积极影响 2 资产负债结构分析 项目 金额 单位 : 元 本年期末上年期末占总资 变动 比例 占总资 产的比 重 金额 变动 比例 占总资 产的比 产比重 的增减 货币资金 4,864, % 24.27% 5,850, % 34.53% % 应收账款 10,078, % 50.28% 5,978, % 35.28% 15.00% 存货 1, % 0.01% 5, % 0.03% -0.03% 长期股权投资 固定资产 929, % 4.64% 1,092, % 6.45% -1.81% 在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 20,043, % - 16,944, % - - 资产负债项目重大变动原因 : 1 应收账款 公司 2016 年期末应收账款较上年末增加 4,099, 元 由于公司本年度营业收入较去年增长 21.69%, 导致应收账款增加 另外, 由于行业性质公司业务主要集中在下半年, 回款存在一定的周期性, 截至报告期末, 账龄 1 年以内的应收账款占比为 92.49% 2 存货 公司 2016 年期末存货较上年末降低 4, 元, 降低了 79.44%, 系报告期内公司存货周转速率较 快, 运行效率较高 公司业务以软件销售和服务业务为核心, 向客户配套销售相关硬件产品, 因此, 公 司采取的采购模式为 订单需求式, 即根据客户需求进行相关硬件的采购, 在该种模式下, 公司期末 重 16

17 留存的库存金额较低, 由此公司各年度存货周转率非常高 3 投资状况分析 (1) 主要控股子公司 参股公司情况 控股子公司贵州网通兴技术发展有限公司, 成立于 2016 年 6 月 1 日, 注册资本 1,000 万元人民币, 已出资 25.5 万元, 占实缴资本 79.69%, 该控股子公司经营范围 : 计算机软 硬件, 电子产品的技术开发及销售, 信息系统集成, 互联网信息服 务, 计算机技术咨询及服务, 网络设备上门安装与维护, 医疗软件开发 移动医疗系统开发及集成 企 业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 2016 年度, 子公司净利润为 -220, 元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 子公司资产总额为 111, 元, 净资产为 99, 元 公司除上述纳入合并报表范围的 1 家子公司外, 不存在其他应纳入合并报表范围的公司 贵州网通 兴技术发展有限公司的成立为以后的贵州省市场占有具有很大积极影响 (2) 委托理财及衍生品投资情况 为降低闲置资金成本, 提高资金使用效率, 公司于 2015 年 12 月 31 日购买了 300 万元的中国工商 银行无固定期限人民币理财产品 (0701CDQB), 报告期内, 公司获取了 59, 元投资收益 ( 三 ) 外部环境的分析 1 宏观环境 软件产业是信息产业的核心, 是国民经济的基础性, 也是国家重点发展的战略性新兴产业, 直接关 系国家 经济 社会的安全 国家明确提出优先发展信息产业, 在经济和社会领域广泛应用信息技术, 实现对传统产业的信息化改造, 推动信息化和工业化深度融合, 提升我国的产业竞争力 中国政府通过 鼓励和优惠政策积极地推动我国软件产业的发展 根据国家工信部官网 2017 年 1 月 23 日公布的 2016 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表 ( 数据来源 : 工信部运行监测协调局 ),2016 年全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 48,511 亿元, 增速为 14.9%, 其中软件产品收入 15,400 亿元, 增速为 12.8%, 信息技术服务收入 25,114 亿元, 增速为 16.0%, 嵌入式系统软件收入 7,997 亿元, 增速为 15.5% 软件业务利润总额 6,021 亿元, 增速为 14.9% 2 行业发展 十三五 进入发展经济之年, 国家提出的 互联网 + 助力传统产业转型升级, 信息技术和互联 网转型带动中国经济产业结构升级是十三五规划布局重点, 信息技术应用也是最重要的驱动因素 云计 算 大数据 智慧城市 移动互联网 物联网 智慧制造等领先的技术和应用给软件产业注入了新的活 力, 也客观上给基础软件企业提供了广阔的发展舞台, 以及深入重点行业和领域的发展契机 十三五规 划将更多的聚焦如何完善信息基础设施建设 软件是 IT 产业的核心 智慧和灵魂, 即服务受益于互联 17

18 网产业, 可以预见其发展前景广阔 3 周期波动 医院的医疗信息系统总体可以分为两类, 一类是关于医院管理运作的, 我们称为 HIS 系统, 即医院 信息系统, 另一类是关于临床医疗护理的, 即面向医院管理和病人管理, 我们称为 CIS 系统 在医疗卫 生信息化建设的初始阶段, 主要以这两大系统的建设为主 这也是医疗卫生信息化的传统核心业务 随 着 新医改 医疗信息化建设的加快, 国内部分医院已率先进行信息化建设, 全国大部分三级医院以及 部分先行的二级医院已基本完成第一轮医疗信息系统建设 中华医院管理学会信息管理专业委员会公布 的 2013 年 年中国医院信息化状况调查报告 CIO 版 相关数据显示, 在其抽样调研的 590 家医 院当中, 大部分医院都已完成了重要 HIS 系统的部署,CIS 系统还有很大发展空间 近年来, 政府对医 疗行业信息化投入规模大幅增加 作为医疗信息化建设中, 与医院合作自主开发软件的 IT 企业, 发展 核心传统业务, 市场空间依旧巨大 另一方面, 随着物联网 云计算 移动互联网 智能终端 健康信 息技术在医疗健康领域的应用, 智慧医疗及移动医疗作为战略规划的重要内容之一, 在各级政府着力推 动与产业各方的积极参与下, 迎来了产业的高速发展, 智慧医疗平台的建设将形成千亿元的市场规模 随着移动互联网浪潮的到来, 催生医疗的各个细分领域如诊断 个人照护 治疗等都将全面进入智能化 时代, 远程预约 远程医疗 慢病监控 大数据综合解决方案等将改变现有的医疗健康服务模式, 移动 医疗市场将掀起一轮新的投资热潮 4 市场竞争的现状 公司通过多年项目和管理经验的积累, 拥有优秀的技术开发团队和成熟的市场营销模式以及精干的 管理团队 经过多年的发展, 公司的产品和服务广受好评, 在业内拥有较高的口碑, 在后期维护和升级 服务方面也领先于行业内其他企业 公司致力于建立完整的售前 售中 售后服务体系, 提供专业人才 以及全程服务, 在软件和医疗卫生信息化行业具有较强的品牌影响力 ( 四 ) 竞争优势分析 1 质量及品牌优势 公司通过多年项目和管理经验的积累, 拥有优秀的技术开发团队和成熟的市场营销模式以及精干的 管理团队 经过多年的发展, 公司的产品和服务广受好评, 在业内拥有较高的口碑, 在后期维护和升级 服务方面也领先于行业内其他企业 公司致力于建立完整的售前 售中 售后服务体系, 提供专业人才 以及全程服务, 在软件和医疗卫生信息化行业具有较强的品牌影响力 另外, 通过近些年的发展, 公司 在行业中也积累了众多项目经验, 在医疗卫生信息化行业有许多成功案例, 例如 : 辽宁省新农合省级平 台项目 大理州洱源区域化卫生信息平台项目 桂林市新农合市级平台项目 湖南省农村卫生信息系统 项目等 总之, 公司无论是在品牌和业绩上都具有一定的竞争优势, 产品及解决方案设计能够满足整体 18

19 市场的需求 2 持续的技术创新能力 公司通过多年来的技术积累和沉淀, 拥有一支专业的软件研发团队, 公司具备根据客户的不同需求 提供不同产品的技术实力 在整个研发的过程中大多数是以自主研发为主, 公司凭借丰富的项目经验 深厚的技术功底和敏锐的市场洞察能力, 快速准确的根据市场需求定位公司研发方向 通过持续的研发 创新, 公司报告期末已获得 36 项软件著作权 3 稳固的客户关系 软件服务需要企业终身维护和不断的升级, 是一种具有高粘度的业务种类, 公司经过多年的推广, 下游客户已经逐步认可公司的技术服务, 在为客户提供技术服务后, 客户考虑到技术安全风险一般不会 轻易更换技术服务提供商 ; 对于新开发的客户, 技术服务商可以通过前期为客户提供完善的技术方案, 解决客户长期技术困扰, 加上后期维护服务, 逐步建立稳定的客户关系 软件服务业还具备自然增长的 特性, 随着系统设备的逐年增加和老化, 客户基于新的应用和发展要求, 系统需要随时更新 维护, 上 述因素导致公司客户粘性高和业务收入稳定的优势 通过多年的发展, 公司已经积累了大量的行业客户, 并维系了与老客户稳定的合作关系, 稳定的客户自愿保证了公司后续业务的可持续性及稳定性 4 服务地区范围广阔 经过多年的发展, 市场需求和用户数量的不断扩大, 公司分别在长沙 南宁 沈阳 昆明成立了 4 家分公司, 并于 2016 年 6 月于贵州省安顺市设立子公司 公司专注于为用户提供更加优质 快捷的本 地化服务 通过公司多年行业的耕耘, 客户群体已遍布湖南 贵州 云南 广西 广东 甘肃 辽宁 山东等地区, 累计有 3 家省级用户单位,140 多家市 ( 县 ) 级用户单位,3,000 多家乡镇级用户单位, 30,000 多家村级用户单位, 受益用户达 7,000 多万人, 为公司进一步开拓全国市场打下坚实的基础 5 人才优势 企业的核心在于高素质人才, 拥有较为稳定专业的人才队伍是企业持续发展的根本动力 公司本着 高端引领 分类培养 以用为本 的原则, 始终坚持把人才作为第一资源的原则 经过近几年的发展, 公司已经初步形成了技术专家 业务骨干 储备力量以及各种技术和专业人才合理搭配的精干队伍 另 外, 公司近年来实施的激励计划, 确保了高级管理人员敬业务实 积极进取的工作热情, 使他们树立了 与公司共成长 为公司创造更大价值的使命感和责任感 ( 五 ) 持续经营评价 本公司拥有近 17 年的医疗信息化软件开发经验, 在产品研发 市场开拓 质量管理 成本控制和 运营管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系 报告期内, 公司大力开拓市场, 加大研发经费投入, 推进企业科技创新, 不断开发新产品, 加强成本管理, 实施人才激励和绩效管理机制, 实现公司的可持 19

20 续发展 2016 年度公司营业收入为 25,725, 元, 净利润为 2,240,407.6 元 公司不存在影响持续经营能力的重大事项 ( 六 ) 扶贫与社会责任 公司在发展的同时, 把社会责任 员工利益放在重要位置 严格遵守国家法律法规, 依法纳税, 保 障公司员工的利益 在以后发展过程中, 公司将积极承担社会责任, 支持区域经济发展, 为社会的发展 带来更大效益 二 风险因素 ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 1 核心技术人员流失风险 医疗信息化行业属于技术密集型行业, 从开发 销售到后续维护都需要专业的 经验丰富的人才, 建 立一支高质量 高素质的专业人才队伍是公司能否立足于激烈的行业竞争中重要的因素, 也是公司获得持 续竞争优势的基础 随着行业格局的不断变化, 各医疗卫生信息化企业对各类人才的争夺必将日趋激烈 人员的不稳定, 尤其是关键技术人才的流失, 将制约公司的创新能力和长远发展 因此, 公司存在一定的 核心人才流失的风险 应对措施 : 公司将积极加强企业文化建设, 将严格的规章制度与人性化管理相结合, 形成良好的企业 文化氛围和团队协作精神 ; 同时, 公司将树立以人为本的管理思想, 找出员工职业生涯发展的轨迹, 对员 工的职业生涯规划做出指导, 采取适当的激励政策对在职员工实施激励, 提高员工满意度, 降低员工因不 满而引起的流动风险 报告期内, 公司的高级管理人员和核心技术人员团队未发生重大人事变动 公司将 继续完善现有人才激励计划 人才激励机制和奖励制度, 开创良好的人文条件, 除留住现有员工外还吸引 更多的高端人才加盟公司 2 技术进步带来的创新风险 医疗软件具有更新快 升级快的特点, 需要公司不断开发新产品, 因此技术创新开发能力是企业核心 竞争力之一 针对这一行业特点, 公司从成立时就始终把加强创新软实力作为发展的基础之一 医疗软件 市场中迅速变化的客户需求和市场产品要求的不断提高, 要求公司必须准确把握技术 产品 服务 以及 市场发展的趋势, 加强创新力, 研发出符合市场需求的新产品 新技术, 因此, 一旦公司无法及时推出适 应市场变化的新产品 新技术, 公司的业务发展将因此受到不利的影响 应对措施 : 针对行业内技术变化较快的风险, 公司将持续追踪市场需求变化, 准确把握市场最新动态 和发展趋势, 不断加强技术开发投入, 使公司核心产品和服务紧跟市场更新换代的速度, 减少或避免由于 技术升级 产品更新换代所带来的风险 3 实际控制人控制不当的风险 20

21 公司的实际控制人为曾广怀, 持有公司 54.06% 的股份, 同时曾广怀通过科源兴有限合伙间接控制公 司 12.95% 的股份, 合计控制公司 67.01% 的股权, 能够实际支配公司的经营决策 如果实际控制人通过行 使表决权等方式对本公司的人事任免 生产和经营决策等进行不当控制, 将会损害公司及公司中小股东的 利益 应对措施 : 为避免公司实际控制人不当控制的风险, 公司建立了符合 公司法 证券法 等相关 法律法规以及行业特点的治理机制和管理制度, 不断完善公司治理机制 同时公司在全国中小企业股权转 让系统挂牌后, 将不断引入新的投资者, 股权结构也将进一步得到完善, 防止实际控制人不当控制的风险 4 应收账款坏账风险 公司 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 5,978, 元 10,078, 元, 占资产总额的比重分别为 35.28% 50.28%, 占比有所提升 虽然公司主要客户是村镇级医院 医疗 行政单位等公共机构, 应收账款发生坏账的概率较低, 同时公司通过绩效考核激励销售人员按照合同约定 的结算进度进行催收, 但是应收账款余额的上升增加了公司资金占用成本, 降低了资金周转效率 若债务 人出现严重影响其偿付能力的事项, 将会对公司正常运转 经营绩效产生一定的不利影响 应对措施 : 公司将建立客户信用管理档案, 通过对客户历史收款记录对信用状况进行分析, 逐渐提高 偿还能力较高的客户信用额度, 降低未能按期还款客户的信用额度 同时, 公司销售人员将加强对客户经 营情况的跟踪, 及时了解客户经营 财务 人员变动等状况, 以应对客户经营失败导致无法收回款项的风 险 此外, 公司将应收账款的催收责任与销售人员的绩效挂钩, 对回款情况较好的业务人员进行适当奖励, 对人为造成的坏账采取一定的惩罚措施 5 税收优惠政策变化风险 根据增值税法相关规定, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17% 的法定税率征 收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策, 公司软件销售的增值税享受 3% 即征 即退的优惠 报告期内, 公司因销售软件而获取的增值税退税金额为 1,381,728.3 元, 占净利润的 61.67%, 因此, 公司享有的软件增值税退税优惠政策对公司经营业绩的影响较高, 公司对该税收优惠政策存在一定 的依赖 应对措施 : 公司充分利用目前的税收优惠政策的同时将不断加快自身的发展速度, 扩大市场份额和收 入规模, 提高专业化水平, 进一步提升技术服务质量, 同时努力降低生产经营的成本和费用, 增强盈利能 力 6 内部控制风险 有限公司阶段, 公司的法人治理结构不完善, 内部控制存在欠缺, 公司治理制度的建立及运行方面存 21

22 在一些瑕疵, 例如, 存在高级管理人员备用金借款管理不完善 报销不及时以及实际控制人占用公司资金 的行为, 截至 2016 年 12 月 31 日, 实际控制人占用公司资金已全部偿还 自有限公司变更为股份公司后, 公司制定了 货币资金管理制度 关联交易决策管理办法 存货管理制度 等多项内控管理制度, 但是股份公司成立时间尚短, 公司及管理层对规范运作的意识有待提高, 各项管理制度的执行仍需经过一 段时间的实践检验, 同时还需按照公司发展的实际需要, 及时补充和完善 因此, 在未来的一段时间内, 公司治理和内部控制仍然会在不规范的风险 应对措施 : 公司在主办券商及其他中介机构的辅导下, 制定了多项内部控制管理制度 为保障内部控 制制度的有效贯彻和执行, 一方面公司要求员工开展的各项业务活动尽量留痕, 一方面公司定期和不定期 对员工内部控制制度执行情况进行考核, 并采取相应的奖惩措施 ( 二 ) 报告期内新增的风险因素 - 三 董事会对审计报告的说明 ( 一 ) 非标准审计意见说明 : 是否被出具 非标准审计意见审计报告 : 审计意见类型 : 董事会就非标准审计意见的说明 : 不适用 ( 二 ) 关键事项审计说明 : - 否 标准无保留意见 22

23 第五节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东 实际控制人及其关联方占用或转移公司资金 是 第五节二 ( 一 ) 资产的情况 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项或者 是 第五节二 ( 二 ) 本年度发生的企业合并事项 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二 ( 三 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二 重要事项详情 ( 一 ) 控股股东 实际控制人及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 单位 : 元 占用形式占用者 ( 资金 资产 资源 ) 占用性质 ( 借款 垫 期初余额 累计发生额 期末余额 支 其他 ) 是否为是否挂牌前归还已清理事项 曾广怀资金其他 , 是是总计 , 占用原因 归还及整改情况 : 占用原因 : 挂牌前资金拆借 报告期初, 公司实际控制人缺乏将自有资金与公司资金独立区分的意识, 因此存在实际控制人向公司拆借资金的情况 2016 年 1 月实际控制人向公司拆借资金 50 万元, 截至 2016 年 1 月末, 实际控制人将占用资金款项已全部偿还 从 2016 年 2 月至报告期末, 公司不存在实际控制人 控股股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 2016 年 3 月 31 日, 公司召开股东会, 全体股东一致同意对公司报告期内的关联资金拆借 关联担保等关联交易事项进行了追认 为有效防止关联方占用或者转移公司资金 资产及其他资源行为的发生, 公司通过制定 公司章程 对外担保管理制度 关联交易决策制度 对外投资管理制度 等内控制度对公司资金 资产及其他资源的使用 决策权限和程序等内容作出了具体规定 ( 二 ) 经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1. 对下属控股子公司的股权投资 : 本公司于 2016 年 6 月 1 日与周克中 唐秋平共同投资设立贵州网 23

24 通兴技术发展有限公司, 出资 25.5 万元, 占实缴资本的 79.69%, 贵州子公司的建立对贵州区域市场开拓 和占有具有重要影响, 该事项已于 2016 年 3 月 20 日临时股东大会审议通过 2. 公司利用闲置资金进行委托理财 : 公司于 2015 年 12 月 31 日购买了 300 万元的中国工商银行无固 定期限人民币理财产品 (0701CDQB), 购买理财产品的主要原因为利用闲置资金增加公司收益, 报告期内, 公司获取了 59, 元投资收益 ( 三 ) 承诺事项的履行情况 公司控股股东 实际控制人曾广怀已出具声明承诺 : 承诺本人及本人控制的企业等关联方今后将杜 绝发生占用公司资金 资产等相关情况, 杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动 ; 保证严格遵守公 司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定 股份公司成立后截至报告期末, 公司不 存在控股股东 实际控制人或其他股东占用公司款项的情况, 公司实际控制人曾广怀以及公司持股 5% 以上股东 董事 监事 高级管理人员已出具 关于避免同 业竞争的承诺函 承诺 本人作为的实际控制人 / 持股 5% 以上股东 董 事 监事 高级管理人员, 目前未直接或间接持有其他与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排, 未从事或参与公司存在同业竞争的行为, 本人与公司不存在同业竞争 截至报告期末, 承诺人严格执行 上述承诺, 未出现违背承诺的事项 公司持股 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理员做出如下承诺 : 公司全体股东将尽量避免与 公司关联交易事项, 对于不可避免的关联交易事项, 在平等 自愿基础上, 按照公平 公正原则, 依据市 场价格和条件, 以合同方式协商确定关联交易 ; 公司股东不发生与公司之间的往来款拆借, 杜绝公司发生 与公司主营业务无关的其他投资活动 ; 公司全体股东承诺不利用关联交易转移公司的利润, 不通过影响公 司的经营决策来损害公司及其债权人的合法权益 ; 公司全体股东保证严格遵守公司章程以及关联交易决策 制度中关于关联交易事项的回避规定 截至报告期末, 承诺人严格执行上述承诺, 未出现违背承诺的事 项 24

25 无限售 条件股 份 有限售 条件股 份 一 普通股股本情况 ( 一 ) 普通股股本结构 股份性质 第六节股本变动及股东情况 单位 : 股 期初期末本期变动数量比例 % 数量比例 % 无限售股份总数 其中 : 控股股东 实际控制 人 董事 监事 高管 核心员工 有限售股份总数 11,580, % 0 11,580, % 其中 : 控股股东 实际控制 人 6,260, % - 6,260, % 董事 监事 高管 3,012, % - 3,012, % 核心员工 总股本 11,580, ,580,000 - 普通股股东人数 7 ( 二 ) 普通股前十名股东情况 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数 期末持 股比例 % 期末持有限 售股份数量 单位 : 股 期末持有无限 售股份数量 1 曾广怀 6,260,700-6,260, % 6,260,700-2 科源兴有限 合伙 1,500,000-1,500, % 1,500,000-3 尹显初 1,310,400-1,310, % 1,310,400-4 翟晓慧 806, , % 806,400-5 向小梅 694, , % 694,500-7 魏文静 604, , % 604,800-8 张巍 403, , % 403,200 - 合计 11,580, ,580, % 11,580,000 0 前十名股东间相互关系说明 : 注 : 年 6 月公司完成股份制改造, 本表格的期初持股数系中国证券登记结算网上公司初始登 记时的股数 年 3 月 14 日, 公司股东会通过决议, 同意公司股东曾程峰将其持有公司 6.00% 的股权以 万元价格转让给魏文静 3. 前十大股东间相互关系说明 : 科源兴有限合伙执行事务合伙人为曾广怀先生, 瞿晓慧是张巍配偶 王俊梅哥哥的配偶, 除此之外, 其他股东之间无关联关系 25

26 4. 公司的实际控制人为曾广怀, 持有公司 54.06% 的股份, 同时曾广怀通过科源兴有限合伙间接控制 公司 12.95% 的股份, 其实际控制公司合计 67.01% 的股份, 能够实际支配公司的经营决策 二 优先股股本基本情况 单位 : 股 项目期初股份数量数量变动期末股份数量 计入权益的优先股 0-0 计入负债的优先股 0-0 优先股总股本 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 曾广怀担任公司的法定代表人 董事长兼总经理, 持有公司 54.06% 的股份, 同时曾广怀通过科源兴 有限合伙间接控制公司 12.95% 的股份, 其实际控制公司合计 67.01% 的股份, 可以通过股东大会控制公司 重大事项决策及日常经营的管理 因此, 曾广怀为公司的实际控制人 董事长, 任期三年, 起任日期为 2016 年 5 月 27 日 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年 9 月 25 出生, 大专学历,1995 年 7 月 毕业于原长沙电脑学院 1995 年 9 月至 1998 年 3 月, 历任广东恒丰投资集团有限公司电脑部工程师 主 管 ;1998 年 4 月至 1999 年 7 月, 任深圳市粤鑫源信息开发有限公司开发部经理 ;1999 年 8 月至今, 在本 公司工作, 历任公司董事 法定代表人 总经理, 现任公司董事长兼总经理 截至本报告期期末, 曾广怀 持有本公司股份之外, 还持有科源兴有限合伙 16.72% 的出资额, 为科源兴有限合伙的执行事务合伙人 除上述披露的信息外, 控股股东 实际控制人曾广怀无控制或有重大影响的其他企业 公司报告期内, 控 股股东 实际控制人未发生变动 ( 二 ) 实际控制人情况 同控股股东情况 26

27 第七节融资及分配情况 一 挂牌以来普通股股票发行情况 单位 : 元 / 股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 募集资金使用情况 : - 二 存续至本期的优先股股票相关情况 报告期内, 公司不存优先股 三 债券融资情况 报告期内, 公司不存在债券融资 四 间接融资情况 单位 : 元 融资方式 融资方 融资金额 利息率 % 存续时间 是否违约 合计 五 利润分配情况 ( 一 ) 报告期内的利润分配情况 单位 : 元 / 股 股利分配日期 每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 合计 ( 二 ) 利润分配预案 单位 : 元 / 股 项目 每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案

28 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 ( 一 ) 基本情况 姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬 曾广怀董事长兼总经理男 44 大专 是 尹显初董事 副总经理男 45 大专 是 向小梅 董事 财务总监 董事会秘书 女 45 大专 是 魏文静董事女 39 大专 否 张巍董事男 45 本科 否 刘抢阳监事会主席男 43 大专 是 季晓光监事男 33 大专 是 周浩职工代表监事男 30 大专 是 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 3 董事 监事 高级管理人员相互间关系及与控股股东 实际控制人间关系 : 上述董事 监事 高级管理人员中, 总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书均在公司领取薪酬 除上述已披露的情况之外, 相互之间无关联关系, 无其他在外任职的情况 姓名 ( 二 ) 持股情况 职务 期初持普通 股股数 数量变动 28 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例 % 单位 : 股 期末持有股 票期权数量 曾广怀董事长兼总经理 6,260, ,260, % 0 尹显初董事 副总经理 1,310, ,310, % 0 向小梅 董事 财务总监 董事会秘书 694, , % 0 魏文静董事 604, , % 0 张巍董事 403, , % 0 刘抢阳监事会主席 % 0 季晓光监事 % 0 周浩职工代表监事 % 0 合计 9,273, ,273, % 0 - ( 三 ) 变动情况 本年新任董事 监事 高级管理人员简要职业经历 : 二 员工情况 ( 一 ) 在职员工 ( 母公司及主要子公司 ) 基本情况 按工作性质分类期初人数期末人数 行政管理人员 销售人员 10 15

29 技术人员 财务人员 5 5 员工总计 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 2 本科 专科 专科以下 员工总计 人员变动 人才引进 培训 招聘 薪酬政策 需公司承担费用的离退休职工人数等情况 : 1 人员变动 人才引进 招聘情况 报告期内, 公司通过招聘网络 人才市场等方式及时引进人才, 采取优胜劣汰的方式选拔人才, 一方 面维持员工队伍的基本稳定, 另一方面满足公司的用工需求 2 薪酬政策 公司依据 中华人民共和国劳动法 和地方相关法规 规范性文件, 与所有员工签订 劳动合同书, 公司依照员工的岗位 能力以及业绩确定员工薪酬, 向员工支付的薪酬包括薪金 奖金, 公司依据国家有 关法律 法规及地方相关社会保险政策, 为员工办理养老 医疗 工伤 失业 生育的社会保险及住房公 积金, 为员工代缴代扣个人所得税 3 培养计划 公司重视人才的培养, 为员工提供可持续发展的机会, 制定了一系列的培训计划, 多层次 多渠道 多形式地加强员工培训工作 包括新员工入职培训 岗位技能培训, 在职员工业务及管理技能培训, 公司 定期对不同岗位进行培训需求调研, 制定有针对性的培训计划, 不断提升公司员工素质和能力, 提升员工 和部门的工作效率, 为公司发展提供有利保障 ( 二 ) 核心员工以及核心技术人员期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 核心技术人员 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况 : 核心技术人员情况 : 杜娟, 女, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权,1989 年 1 月 23 日出生, 本科 学历,2012 年 7 月毕业于西安交通大学电信学院自动化专业 ;2012 年 5 月至 2013 年 5 月, 就职于湖南辰 泰信息科技股份有限公司 ;2013 年 6 月至 2013 年 9 月处于待业状态 ;2013 年 10 月至 2015 年 5 月, 就职 于湖南创星科技有限公司 ;2015 年 6 月至今, 在深圳网通兴技术发展有限公司工作, 现任新产品研发部主 29

30 管 刘抢阳, 男, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年 6 月 23 日出生, 大专学历,1996 年 7 月毕业于湖南广播电视大学 1996 年 7 月至 1997 年 6 月, 历任湖南宏软科技有限公司高级程序员 项目经理 ;1997 年 7 月至 1999 年 12 月, 任中国银行总行 ( 深圳 ) 软件开发中心, 担任开发工程师 ;2000 年 1 月至 2004 年 8 月, 历任深圳市宇龙计算机科技有限公司高级程序员 项目经理 2004 年 9 月至 2005 年 7 月, 自由职业者 ;2005 年 8 月至 2007 年 7 月, 任广州易高网络科技有限公司技术总监 ;2007 年 8 月至 2014 年 10 月, 历任上海金铖科技有限公司高级程序员 系统架构师 2014 年 11 月至 2015 年 5 月, 自由职业者 ; 2015 年 6 月至今, 任公司技术总监 李旦, 男, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权,1988 年 5 月 3 日出生, 本科学历,2010 年 7 月毕业于中南大学信息学院 2010 年 7 月至 2012 年 4 月, 任戴尔信息技术 ( 湖南 ) 有限公司软件开发工程师 ; 2012 年 4 月至今, 在本公司工作, 历任医疗事业部技术主管 区域卫生平台部技术主管, 现任新产品研发部经理 公司为稳定核心技术人员已采取或拟采取的措施 : 公司与核心人员均签订了劳动合同 同时, 公司为稳定管理层和核心技术人员, 已采取或拟采取以下措施 : 建立科学有效的股权激励等激励机制, 通过持股平台对员工进行了股权激励, 后续会根据公司情况适时调整 ; 建设被普遍认可的企业文化 ; 进行合理且富有弹性的员工价值定位 ; 提供多种升迁和培训的机会, 创造员工成长和发展的空间 ; 建立动态的绩效评估体系, 提供有竞争力的薪酬水平 ; 制定严格 科学的内部控制管理制度 ; 适时调整公司人力资源战略 核心技术人员竞业禁止情况 : 公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形, 不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷, 不存在与原任职单位知识产权 商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷 30

31 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系 财务管理 风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度一 公司治理 ( 一 ) 制度与评估 1 公司治理基本状况 是或否是否否否否否否是 有限责任公司时期, 公司只设立了股东会, 未设立董事会和监事会, 只设 1 名执行董事和 1 名监事, 但公司增资 股权转让 变更经营范围等重大事项均通过了股东会的审议, 相关决议均得到执行 总体来说, 有限公司的法人治理机制尚未完全建立, 如公司只有在涉及到相关工商变更登记时才召开股东会, 监事的功能没有得到有效发挥等, 公司的规范性运作存在一定的不足 股份公司成立以后, 形成了股东大会 董事会 监事会和经理层之间职责分工明确 依法规范运作的法人治理结构 ; 公司关于股东大会 董事会 监事会的相关制度健全, 运行情况良好 公司章程 的制定和内容符合 公司法 及其他法律法规的规定 公司根据 公司法 以及其他有关法律法规和 公司章程 的规定, 制定了公司 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 等相关议事规则 公司的三会议事规则对三会的成员资格 召开程序 议事规则 提案 表决程序等都作了相关规定 公司三会会议召开程序 决议内容均符合 公司法 等法律法规 公司章程 以及其他公司内部相关议事规则的规定 三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责 公司重要决策制定能够按照 公司章程 和相关议事规则的规定, 通过相关会议审议通过, 公司股东 董事 监事均能按照要求出席参加相关会议, 并履行相应的职责 2 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司重视并不断完善公司治理机制, 公司根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规范要求, 全面修订了公司各项治理制度, 其中包含了 投资者管理制度 和 信息披露管理制度, 并不断充实和完善财务管理和风险控制相关的内控制度, 进一步确认和明晰了股东及投资者权益, 公司的现有制度能够给所有股东提供适当的保护和平等的权利, 能够保证股东充分行使知情权 参与权 质询权和表决权等权利 3 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 31

32 公司重大生产经营决策 投资决策及财务决策均按照 公司章程 重大投资决策管理办法 等有 关内控制度规定的程序和规则进行, 截至报告期末, 上述机构和人员依法运作, 未出现违法 违规现象和 重大缺陷, 能够切实履行应尽的职责和义务 公司制订内部控制制度以来, 各项制度能够得到有效的执行, 对于公司加强管理 规范运行 提高经 济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用 4 公司章程的修改情况 报告期内, 公司整体变更为股份有限公司 公司股东大会审议通过了股份公司章程 并经深圳市市场 监督管理局核准了公司整体变更并完成公司章程备案, 公司章程正式实施 2016 年 5 月 27 日, 公司召开第一次临时股东大会, 大会审议通过 关于 章程的议案, 并经深圳市市场监督管理局核准章程备案, 取得 变更 ( 备案 ) 通知书 ( 二 ) 三会运作情况 1 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项 ( 简要描述 ) 股份公司第一届董事会第一次会议, 全体董 事经审议通过了以下议案 :1 一致通过 关于选 举曾广怀为董事长兼法定代表人的议案, 选举 曾广怀为公司董事长兼法定代表人 ;2 一致通 过 关于聘任曾广怀为总经理的议案, 聘任曾 广怀为公司总经理 ;3 一致通过 关于聘任尹 显初为副总经理的议案, 聘任尹显初为公司副 总经理 ;4 一致通过 关于聘任向小梅为财务 董事会 2 负责人的议案, 聘任向小梅为公司财务负责人 ; 5 一致通过 关于聘任向小梅为董事会秘书的议案, 聘任向小梅为公司董事会秘书 ;6 一致通过 关于指定向苏予办理设立股份公司相关事宜的议案 股份公司第一届董事会第二次会议, 全体董事经审议通过了以下议案 : 一致通过 关于提议召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案, 同意将 关于对外担保管理办法 ( 草案 ) 32

33 的议案 关于关联交易决策管理办法 ( 草案 ) 的议案 关于重大投资决策管理办法 ( 草案 ) 的议案 关于投资者关系管理制度 ( 草案 ) 的议案 关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案 关于授权公司董事会全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案 章程( 草案 ) 的议案 关于公司整体发展规划和中长期发展目标 ( 草案 ) 的议案 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票转让方式的议案 9 项议案提交 2016 年股份公司第一次临时股东大会审议 股份公司第一届监事会第一次会议,1 一 监事会 1 致通过 关于选举刘抢阳为监事会主席的议案, 选举刘抢阳为公司监事会主席,2 并召开职工 代表大会, 选举职工监事 股份公司创立大会暨第一次股东大会, 一致通过以下决议 :1 审议批准了 关于筹办情况的报告的议案 ;2 审议批准了 关于整体变更设立的议案 ;3 审议批准 股东大会 2 了 关于设立费 用的报告的议案 ;4 审议批准了 关于深圳市 网通兴科技股份有限公司章程的议案 ;5 审议批准了 关于选举第一届董事会董事的议案 ;6 审议批准了 关于选举第一届监事会监事的议案 ;7 审议批准了 关于授权 33

34 董事会办理股份公司设立事宜的议案 ;8 审议批准了 关于股东大会议事规则的议案 ;9 审议批准了 关于董事会议事规则的议案 ;10 审议批准了 关于监事会议事规则的议案 股份公司第一次临时股东大会, 一致通过以下决议 :1 审议批准了 关于对外担保管理办法的议案 ;2 审议批准了 关于关联交易决策管理办法的议案 ;3 审议批准了 关于重大投资决策管理办法的议案 ;4 审议批准了 关于投资者关系管理制度的议案 ;5 审议批准了 关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案 ;6 审议批准了 关于授权公司董事会全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案 ;7 审议批准了 关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用公司章程 ( 草案 ) 的议案 ;8 审议批准了 关于公司整体发展规划和中长期发展目标的议案 ;9 审议批准了 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票转让方式的议案 2 三会的召集 召开 表决程序是否符合法律法规要求的评估意见有限公司阶段, 公司按照 公司法 和 公司章程 的规定建立了公司的基本架构 公司能够按照相关的法律法规运作, 公司历次出资 股权转让等事项均履行了股东会会议程序 有限公司整体变更为股份公司后, 公司进一步完善法人治理结构, 分别设立了股东大会 董事会和监事会, 并规定了相应的议事规则, 建立健全了法人治理制度 公司股份制改制过程中制定了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 关联交易决策制度 对外担保管理办法 对外投资管理制度, 选举产生了公司第一届董事会 监事会成员 公司各部门也制定了相应的内部规章制度, 涵盖了公司生产经营管理 财务管理 人事管理 研发管理等内容 公司各内部机构和法人治理机构的成员符合 公司法 的任职要求, 公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责, 对公司的重大决策事项作出决议, 从而保证了公司的正常发展 公司监事会能够较好地履行监管职责, 保证公司治理的合法合规 34

35 在实际运作中, 对偶发性关联交易事项的决策尚存在一定瑕疵, 管理层还需不断深化公司法人治理理念, 加深相关知识的学习, 提高规范运作的意识 对于此事项的补充确认, 公司也将按规定履行程序, 召开董 事会审议并提交股东大会审议通过, 确保合法合规 公司还将进一步加强在公司治理和规范运作方面的培 训, 进一步发挥监事会的作用, 督促股东 董事和高级管理人员严格按照 公司法 公司章程 等相 关规定履行职责, 以确保 公司章程 三会 议事规则 总经理工作细则 董事会秘书工作细 则 关联交易决策制度 对外担保管理办法 对外投资管理制度 信息披露管理制度 投资者关系管理制度 等可以更好的实施, 以切实保障中小股东的利益 公司董事会认为现有公司治理 机制注重保护股东权益, 执行情况良好, 能给公司大小股东提供合适的保护, 并保证股东充分行使知情权 参与权 质询权和表决权等权利 公司章程 就保证股东充分行使知情权 参与权 质询权和表决权等 权利作出原则性安排, 并通过 三会 议事规则等其他制度作出了具体安排 ; 公司已逐步建立了较为完善 的投资者关系管理制度和内部管理制度, 并就投资者关系管理和信息披露专门制定了 投资者关系管理制 度 和 信息披露管理制度 通过以上制度的完善, 保证了公司在人事变动 对外投资 融资 关联交 易 担保等重大事项中合规合法 ( 三 ) 公司治理改进情况 股份公司设立以来, 公司根据 公司法 证券法 非上市公众公司监管指引第 3 号 章程 必备条款 等相关法律法规的要求, 建立健全了与公司业务 规模等相适应的公司治理机制 已经建立了 股东大会 董事会 监事会 经理层之间职责分工明确 依法规范运作的法人治理机构 公司先后制订了 公司章程 股东大会事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 总经理工作细则 关联交易管理制度 和 对外担保管理制度 等一系列治理文件, 使股东大会 董事会 监事会以及经 营管理层相互独立 权责明确 相互监督, 实现了公司治理架构的合法有效运行, 切实保障所有股东的利 益 报告期内公司未引入职业经理人 ( 四 ) 投资者关系管理情况 信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式, 公司将继续按照一贯的原则按时编制并披 露公司定期报告和临时报告, 确保公司信息披露内容的真实 准确 完整 及时 严格按照中国证监会和全 国中小企业股份转让系统的监管要求, 按时编制并披露各期定期报告, 确保股东及潜在投资者及时 准确 地了解公司的生产 经营 内控和财务状况等重要信息 严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大 会决议 董事会决议 监事会决议和其他重要信息等临时报告, 确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动 态信息 二 内部控制 ( 一 ) 监事会就年度内监督事项的意见 35

36 报告期内, 监事会依法独立运作, 认真履行监督职责, 在监督活动中未发现公司存在重大风险事项, 对报告期内的监督事项无异议 ( 二 ) 公司保持独立性 自主经营能力的说明 ( 一 ) 业务独立情况 公司主营业务为从事医疗软件的研究开发 销售和技术服务支持, 并为医疗卫生行业信息化提供整体 解决方案 公司具有完整的业务流程, 独立的生产经营场所以及供应 销售部门和渠道 公司能够独立支 配和使用人 财 物等生产要素, 顺利组织和开展经营活动, 与股东之间不存在依赖关系 ( 二 ) 资产独立情况 公司的主要财产, 包括商标权 软件著作权 办公设备 车辆等, 相关财产均有权利凭证 此外, 有 限公司设立及以后的股权转让 增资 整体变更为股份公司均通过了工商行政管理部门的变更登记确认, 公司资产独立于公司的股东 ( 三 ) 机构独立情况 公司设有行政部 人事部 财务部 监察部 客服部 产品策划部 网络集成部 营销部 工程实施 部 新农合技术部 新产品研发部 基本医疗事业部和测试运维部等部门, 公司各部门均已建立了较为完 备的规章制度 公司设立了独立于股东的组织机构, 公司不存在与股东及其控制的其他企业合署办公 混 合经营的情形 ( 四 ) 人员独立性 公司的董事 监事 高级管理人员均经过法定的程序产生, 不存在股东越权任命的情形 同时, 公司 总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书均在公司领取薪酬, 并签署了 双重任职的书面声明, 声 明不存在在本人未在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事 监事以外的其他职务, 未 在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业领薪 ( 五 ) 财务独立情况 公司成立了独立的财务部门, 专门处理公司有关的财务事项, 并建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度 ; 公司独立在银行开户, 不存在与其他单位共享银行账户的情况 ; 公司依法独立纳税 ; 公司能够独 立作出财务决策, 不存在股东干预公司资金使用的情况 ( 三 ) 对重大内部管理制度的评价 董事会认为, 公司根据相关法律法规 证监会 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关 业务规则完善公司的治理机制, 并结合公司实际情况, 逐步建立健全了公司法人治理结构, 制定了适应公 司现阶段发展的内部控制体系, 并已得到有效执行 公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合 理的, 能够对编制真实 完整 公允的财务报表 公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单 36

37 位内部规章制度的贯彻执行提供保证, 能够合理保证内部控制目标的实现 这些内部控制制度虽已初步形 成完善有效的体系, 但随着环境 情况的改变, 内部控制的有效性可能随之改变, 公司将随着管理的不断 深化, 进一步给予 补充和完善, 优化内部控制制度, 并监督控制政策和控制程序的持续有效性, 使之始 终适应公司的发展需要 ( 四 ) 年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步健全公司的信息披露管理制度, 提高公司规范运作水平, 增强信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度, 健全内部约束和责任追究机制, 促进公司管理层恪 尽职守, 公司结合实际情况, 制定了 年度报告差错责任追究制度 报告期内, 公司未发生重大会计差 错更正 重大信息遗漏等情况 公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度, 执行情况良好 37

38 第十节财务报告 一 审计报告是否审计是审计意见标准无保留意见审计报告编号亚会 B 审字 (2017)0161 号审计机构名称亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计机构地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 (B2) 座 301 室审计报告日期 注册会计师姓名吴平权 欧阳军会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文 : 亚会 B 审字 (2017)0161 号审计报告全体股东 : 我们审计了后附的 ( 以下简称 网通兴公司 ) 的财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是网通兴公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 网通兴公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了网通兴公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 中国注册会计师 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 中国 北京 二〇一七年四月十四日 二 财务报表 38

39 ( 一 ) 合并资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 6.1 4,864, ,850, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 ,078, ,978, 预付款项 , , 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 , , 买入返售金融资产 存货 6.5 1, , 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ,000, 流动资产合计 - 15,938, ,739, 非流动资产 : - 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 , ,092, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

40 长期待摊费用 递延所得税资产 , , 其他非流动资产 6.9 3,000, 非流动资产合计 - 4,105, ,204, 资产总计 - 20,043, ,944, 流动负债 : - 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 , , 预收款项 , , 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 , , 应交税费 ,127, ,459, 应付利息 应付股利 其他应付款 ,798, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 2,899, ,355, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债

41 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 - 2,899, ,355, 所有者权益 ( 或股东权益 ): - 股本 ,580, ,080, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 ,472, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 , , 一般风险准备 未分配利润 ,746, ,257, 归属于母公司所有者权益合计 - 17,124, ,588, 少数股东权益 - 20, 所有者权益合计 - 17,144, ,588, 负债和所有者权益总计 - 20,043, ,944, 法定代表人 : 曾广怀主管会计工作负责人 : 向小梅会计机构负责人 : 向小梅 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 - 4,821, ,850, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 ,078, ,978, 预付款项 - 274, , 应收利息 应收股利 其他应收款 , , 存货 - 1, , 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ,000, 流动资产合计 - 15,887, ,739, 非流动资产 : - 41

42 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 , 投资性房地产 固定资产 - 869, ,092, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 - 176, , 其他非流动资产 - 3,000, 非流动资产合计 - 4,300, ,204, 资产总计 - 20,187, ,944, 流动负债 : - 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 - 409, , 预收款项 - 608, , 应付职工薪酬 - 741, , 应交税费 - 1,127, ,459, 应付利息 应付股利 其他应付款 ,798, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 2,887, ,355, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬

43 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 - 2,887, ,355, 所有者权益 : - 股本 - 11,580, ,080, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 - 2,472, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 - 324, , 未分配利润 - 2,922, ,257, 所有者权益合计 - 17,300, ,588, 负债和所有者权益合计 - 20,187, ,944, 法定代表人 : 曾广怀主管会计工作负责人 : 向小梅会计机构负责人 : 向小梅 43

44 ( 三 ) 合并利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 ,725, ,139, 其中 : 营业收入 ,725, ,139, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 - 24,461, ,029, 其中 : 营业成本 ,214, ,517, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 , , 销售费用 ,350, ,041, 管理费用 ,106, ,592, 财务费用 , , 资产减值损失 , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - 1,322, ,109, 加 : 营业外收入 ,381, ,479, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 , , 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 2,577, ,569, 减 : 所得税费用 , , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - 2,240, ,753, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 - 2,285, ,753, 少数股东损益 - -44, 六 其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

45 净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 - 2,240, ,753, 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 2,285, ,753, 归属于少数股东的综合收益总额 - -44, 八 每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 曾广怀主管会计工作负责人 : 向小梅会计机构负责人 : 向小梅 ( 四 ) 母公司利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 ,725, ,139, 减 : 营业成本 ,214, ,517, 营业税金及附加 - 354, , 销售费用 - 3,217, ,041, 管理费用 - 10,019, ,592, 财务费用 - 11, , 资产减值损失 - 424, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - 1,543, ,109, 加 : 营业外收入 - 1,381, ,479, 其中 : 非流动资产处置利得

46 减 : 营业外支出 - 127, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 2,798, ,569, 减 : 所得税费用 - 337, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - 2,461, ,753, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他 六 综合收益总额 - 2,461, ,753, 七 每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 曾广怀主管会计工作负责人 : 向小梅会计机构负责人 : 向小梅 46

47 ( 五 ) 合并现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 24,597, ,528, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 - 1,381, ,479, 收到其他与经营活动有关的现金 ,135, ,003, 经营活动现金流入小计 - 27,114, ,010, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 4,765, ,775, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 - 12,128, ,237, 支付的各项税费 - 5,087, ,493, 支付其他与经营活动有关的现金 ,213, ,141, 经营活动现金流出小计 - 30,195, ,647, 经营活动产生的现金流量净额 - -3,080, ,362, 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 - 59, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 59, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 - 279, , 投资支付的现金 ,000,

48 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 279, ,792, 投资活动产生的现金流量净额 , ,792, 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 - 2,315, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 65, 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 2,315, 偿还债务支付的现金 , 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - - 1, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 , 筹资活动产生的现金流量净额 - 2,315, , 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 , ,490, 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 5,850, ,360, 六 期末现金及现金等价物余额 - 4,864, ,850, 法定代表人 : 曾广怀主管会计工作负责人 : 向小梅会计机构负责人 : 向小梅 ( 六 ) 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : - 销售商品 提供劳务收到的现金 - 24,597, ,528, 收到的税费返还 - 1,381, ,479, 收到其他与经营活动有关的现金 - 1,135, ,003, 经营活动现金流入小计 - 27,114, ,010, 购买商品 接受劳务支付的现金 - 4,765, ,775, 支付给职工以及为职工支付的现金 - 12,048, ,237, 支付的各项税费 - 5,085, ,493, 支付其他与经营活动有关的现金 - 8,082, ,141, 经营活动现金流出小计 - 29,982, ,647, 经营活动产生的现金流量净额 - -2,868, ,362, 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金

49 取得投资收益收到的现金 - 59, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 59, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的 现金 - 214, , 投资支付的现金 - - 3,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 255, 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 469, ,792, 投资活动产生的现金流量净额 , ,792, 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 - 2,250, 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 2,250, 偿还债务支付的现金 , 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - - 1, 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 , 筹资活动产生的现金流量净额 - 2,250, , 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 - -1,029, ,490, 加 : 期初现金及现金等价物余额 - 5,850, ,360, 六 期末现金及现金等价物余额 - 4,821, ,850, 法定代表人 : 曾广怀主管会计工作负责人 : 向小梅会计机构负责人 : 向小梅 49

50 ( 七 ) 合并股东权益变动表 单位 : 元 本期 项目 归属于母公司所有者权益股本其他权益工具资本公积减 : 库存股其他综 专项 盈余公积 一般风险 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 优先股永续债其他 合收益 储备 准备 一 上年期末余额 10,080, , ,257, ,588, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 10,080, , ,257, ,588, 三 本期增减变动金额 ( 减 少以 - 号填列 ) 1,500, ,472, , , , ,555, ( 一 ) 综合收益总额 ,285, , ,240, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1,500, , , ,315, 股东投入的普通股 1,500, , , ,315, 其他权益工具持有者投入 资本 股份支付计入所有者权益 的金额 其他 ( 三 ) 利润分配 , ,

51 1. 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分 配 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 ,722, , ,471, 资本公积转增资本 ( 或股 本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股 本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ,722, , ,471, ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 11,580, ,472, , ,746, , ,144,

52 上期 项目 归属于母公司所有者权益股本其他权益工具资本公积减 : 库存股其他综 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 少数股东 权益 所有者权益 优先股永续债其他 合收益 储备 险准备 一 上年期末余额 10,080, ,244, ,835, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 10,080, ,244, ,835, 三 本期增减变动金额 ( 减 少以 - 号填列 ) , ,502, ,753, ( 一 ) 综合收益总额 ,753, ,753, ( 二 ) 所有者投入和减少 资本 股东投入的普通股 其他权益工具持有者投 入资本 股份支付计入所有者权 益的金额 其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积 , , 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的

53 分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结 转 资本公积转增资本 ( 或 股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或 股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 10,080, , ,257, ,588, 法定代表人 : 曾广怀主管会计工作负责人 : 向小梅会计机构负责人 : 向小梅 53

54 ( 八 ) 母公司股东权益变动表 单位 : 元 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 10,080, , ,257, ,588, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 10,080, , ,257, ,588, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,500, ,472, , , ,711, ( 一 ) 综合收益总额 ,461, ,461, ( 二 ) 所有者投入和减 少资本 1,500, , ,250, 股东投入的普通股 1,500, , ,250, 其他权益工具持有者 投入资本 股份支付计入所有者 权益的金额 其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积 , , 对所有者 ( 或股东 ) 的分配

55 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部 结转 ,722, , ,471, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ,722, , ,471, ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 11,580, ,472, , ,922, ,300,

56 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 10,080, ,244, ,835, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 10,080, ,244, ,835, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,502, ,753, ( 一 ) 综合收益总额 ,753, ,753, ( 二 ) 所有者投入和减 少资本 股东投入的普通股 其他权益工具持有 者投入资本 股份支付计入所有 者权益的金额 其他 ( 三 ) 利润分配 , 提取盈余公积 , 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 其他 ( 四 ) 所有者权益内部

57 结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 五 ) 专项储备 本期提取 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本年期末余额 10,080, , ,257, ,588, 法定代表人 : 曾广怀主管会计工作负责人 : 向小梅会计机构负责人 : 向小梅 57

58 2016 年度财务报表附注 ( 除特别注明外, 金额单位均为人民币元 ) 1 公司基本情况 1.1 历史沿革 (1) 公司设立 1999 年 6 月, 刘晓军 张巍 陈晓萍 曾广怀 霍卫丰等 5 名自然人共同认缴出资人民币 100 万元, 组建深圳市网通兴技术发展有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 其中, 股东刘晓军 张巍 陈晓萍 曾广怀 霍卫丰分别以货币形式认缴出资 25 万元 25 万元 20 万元 20 万元 10 万元, 合计人民币 100 万元 1999 年 6 月 15 日, 深信会计师事务所出具编号为锦会师验 (1999) 字第 133 号 验资报告, 验证截至 1999 年 6 月 15 日止, 公司已收到全体股东以货币缴纳的注册资本, 合计人民币 100 万元 1999 年 7 月 5 日, 深圳市工商行政管理局核发了注册号为 的 企业法人营业执照 有限公司设立时法定代表人为刘晓军, 注册资本 100 万元, 住所地为深圳市福田区华强北路赛格工业园三栋西 7 楼 713 号, 经营范围为计算机软 硬件, 电子产品的技术开发及销售 ( 不含专营 专控 专卖商品及限制项目 ) 公司设立时, 股权结构如下 : 序号 股东名称 出资方式 出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 刘晓军 货币 250, 张巍 货币 250, 陈晓萍 货币 200, 曾广怀 货币 200, 霍卫丰 货币 100, 合计 1,000,

59 (2)2001 年 4 月, 公司第一次股权转让 2001 年 3 月 28 日, 公司股东会通过决议, 同意公司股东刘晓军 霍卫丰 分别将其持有公司 25% 的股权 10% 的股权, 合计 35% 的股权以 6.8 万元的价格 转让给股东王俊梅 2001 年 3 月 30 日, 王俊梅与刘晓军 霍卫丰签署 股权 转让协议 2001 年 3 月 30 日, 深圳市至信公证处出具编号为 (2001) 深至证 经字第 0742 号 公证书, 对王俊梅与刘晓军 霍卫丰之间的股权转让进行公 证 2001 年 4 月 18 日, 深圳市工商行政管理局核准了上述变更登记事项 本 次股权转让完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资方式出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 王俊梅货币 350, 张巍货币 250, 陈晓萍货币 200, 曾广怀货币 200, 合计 1,000, (3)2005 年 2 月, 公司第二次股权转让 2005 年 2 月 4 日, 公司股东会通过决议, 同意公司股东张巍将其持有公司 25% 的股权以 0 元价格转让给股东曾广怀, 陈晓萍将其持有公司 20% 的股权以 0 元的价格转让给股东曾广怀 2005 年 2 月 4 日, 曾广怀与张巍 陈晓萍签署 股权转让协议 2005 年 2 月 4 日, 深圳市国际高新技术产权交易所出具见证书编号为深高交所见 (2005) 字第 273 号的 股权转让见证书, 对曾广怀和张巍 陈晓萍之间的股权转让进行见证 2005 年 2 月 8 日, 深圳市工商行政管理局核准了上述变更登记事项 本次股权转让完成后, 公司股权结构如下 : 序号 股东名称 出资方式 出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 曾广怀 货币 650, 王俊梅 货币 350, 合计 1,000,

60 (4)2011 年 1 月, 公司第一次增资 2011 年 1 月 20 日, 公司股东会通过决议, 同意公司将注册资本由原 100 万元增加至 508 万元 其中股东曾广怀以货币形式认缴 408 万元 2011 年 1 月 20 日, 深圳思杰会计师事务所 ( 普通合伙 ) 出具编号为思杰 验字 [2011]A20209 号 验资报告, 验证截至 2011 年 1 月 20 日止, 公司已收 到曾广怀缴纳的新增注册资本人民币 408 万元 增资完成后, 公司累计注册资 本为 508 万元 2011 年 1 月 20 日, 深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项 本 次增资完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资方式出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 曾广怀货币 4,730, 王俊梅货币 350, 合计 5,080, (5)2011 年 3 月, 公司第三次股权转让 2011 年 2 月 28 日, 公司股东会通过决议, 同意公司股东王俊梅将其持有 公司 6.89% 的股权以 35 万元价格转让给向小梅 2011 年 2 月 28 日, 向小梅与 王俊梅签署 股权转让协议 2011 年 2 月 28 日, 深圳市联合产权交易所出具 见证书编号为 JZ 的 股权转让见证书, 对王俊梅和向小梅之间的 股权转让进行见证 2011 年 3 月 3 日, 深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项 本次 股权转让完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资方式出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 曾广怀货币 4,730, 向小梅货币 350, 合计 5,080, (6)2011 年 4 月, 公司第二次增资 2011 年 4 月 6 日, 公司股东会通过决议, 同意公司将注册资本由原 508 万元增加至 1,008 万元 其中股东曾广怀 向小梅分别以货币形式认缴 万 60

61 元 万元 2011 年 4 月 11 日, 深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项 本 次增资完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资方式出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 曾广怀货币 9,385, 向小梅货币 694, 合计 10,080, (7)2012 年 8 月, 公司第四次股权转让 2012 年 8 月 7 日, 公司股东会通过决议, 同意公司股东曾广怀将其持有公 司 93.11% 股权中的 8.75% 8.75% 5.12% 5.12% 分别以 万元 万 元 万元 万元的价格转让给王克平 曾文武 尹显初 甘慧 兵 2012 年 8 月 7 日, 曾广怀与王克平 曾文武 尹显初 甘慧兵签署 股权 转让协议书 2012 年 8 月 7 日, 深圳市联合产权交易所出具见证书编号为 JZ 的 股权转让见证书, 对曾广怀和王克平 曾文武 尹显初 甘慧兵之间的股权转让进行见证 2012 年 8 月 15 日, 深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项 本 次股权转让完成后, 公司股权结构如下 : 序号 股东名称 出资方式 出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 曾广怀 货币 6,589, 王克平 货币 882, 曾文武 货币 882, 向小梅 货币 694, 尹显初 货币 516, 甘慧兵 货币 516, 合计 10,080, (8)2014 年 7 月, 公司第五次股权转让 2014 年 6 月 18 日, 公司股东会通过决议, 同意公司股东王克平 曾文武 甘慧兵分别将其持有公司 8.75% 8.75% 5.12% 的股权以 万元 万元 万元转让给股东曾广怀, 其他股东放弃优先购买权 2014 年 6 月 61

62 20 日, 曾广怀与王克平 曾文武 甘慧兵签署 股权转让协议书 2014 年 6 月 20 日, 深圳市联合产权交易所出具见证书编号为 JZ 的 股权转 让见证书, 对曾广怀和王克平 曾文武 甘慧兵之间的股权转让进行见证 2014 年 7 月 18 日, 深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项 本 次股权转让完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资方式出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 曾广怀货币 8,869, 向小梅货币 694, 尹显初货币 516, 合计 10,080, (9)2015 年 6 月, 公司第六次股权转让 2015 年 6 月 2 日, 公司股东会通过决议, 同意公司股东曾广怀将其持有公 司 87.99% 股权中的 8% 7.88% 6% 4% 分别以 万元 万元 万元 万元的价格转让给翟晓慧 尹显初 曾程峰 张巍 2015 年 6 月 2 日, 曾广怀与翟晓慧 尹显初 曾程峰 张巍签署 股权转 让协议书 2015 年 6 月 2 日, 深圳市联合产权交易所出具见证书编号为 JZ 的 股权转让见证书, 对曾广怀和翟晓慧 尹显初 曾程峰 张巍之间的股权转让进行见证 2015 年 6 月 9 日, 深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记事项 本次 股权转让完成后, 公司股权结构如下 : 序号股东名称出资方式出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 曾广怀货币 6,260, 尹显初货币 1,310, 翟晓慧货币 806, 向小梅货币 694, 曾程峰货币 604, 张巍货币 403, 合计 10,080, (10)2016 年 3 月, 有限公司第七次股权转让 2016 年 3 月 14 日, 公司股东会通过决议, 同意公司股东曾程峰将其持有 62

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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