目 標 及 投 資 策 略 目 標 子 基 金 的 目 標 是 提 供 在 扣 除 費 用 及 開 支 之 前 盡 量 貼 近 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 ( 相 關 指 數 ) 表 現 的 投 資 業 績 策 略 經 理 人 擬 採 用 代 表 性 抽 樣
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1 產 品 資 料 概 要 BMO 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 ETF BMO Global Asset Management (Asia) Limited 2016 年 9 月 12 日 本 基 金 是 交 易 所 買 賣 基 金 本 概 要 提 供 本 基 金 的 重 要 資 料 本 概 要 是 基 金 章 程 的 一 部 分 閣 下 不 應 單 憑 本 概 要 作 投 資 決 定 資 料 便 覽 股 票 代 號 : 3141 每 手 買 賣 單 位 數 目 : 經 理 人 : 信 託 人 : 過 戶 登 記 處 : 200 個 基 金 單 位 BMO Global Asset Management (Asia) Limited Cititrust Limited 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 全 年 經 常 性 開 支 : 0.35% # 上 一 日 曆 年 跟 蹤 偏 離 度 : -0.28% ## 相 關 指 數 : 基 準 貨 幣 : 交 易 貨 幣 : 財 政 年 度 終 結 日 : 派 息 政 策 : ETF 網 址 : 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 港 元 港 元 12 月 31 日 經 理 人 擬 最 少 每 季 ( 通 常 是 每 年 三 月 六 月 九 月 及 十 二 月 ) 一 次 向 單 位 持 有 人 分 派 收 入 概 不 保 證 會 定 期 作 出 分 派, 且 若 作 出 分 派, 概 不 保 證 分 派 額 現 時 並 無 意 從 資 本 或 實 際 從 資 本 作 出 分 派 本 基 金 是 甚 麼 產 品? 本 基 金 是 根 據 香 港 法 律 成 立 並 以 單 位 信 託 形 式 組 成 的 基 金, 是 BMO ETF 的 子 基 金 BMO 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 ETF( 子 基 金 ) 的 基 金 單 位 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 聯 交 所 ) 上 市, 這 些 基 金 單 位 如 上 市 股 票 一 般 在 聯 交 所 買 賣 本 基 金 是 根 據 單 位 信 託 及 互 惠 基 金 守 則 第 8.6 條 及 附 錄 I 規 定 的 被 動 式 管 理 的 跟 蹤 指 數 交 易 所 買 賣 基 金 # ## 全 年 經 常 性 開 支 數 字 基 於 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 年 度 費 用 數 字 可 能 每 年 都 有 變 動 經 常 性 開 支 數 字 代 表 向 子 基 金 收 取 的 持 續 費 用 總 額, 以 子 基 金 平 均 資 產 淨 值 的 百 分 率 表 示 這 是 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 實 際 年 度 跟 蹤 偏 離 度 有 關 最 新 的 實 際 跟 蹤 偏 離 度 資 料, 投 資 者 應 參 閱 子 基 金 的 網 址 1
2 目 標 及 投 資 策 略 目 標 子 基 金 的 目 標 是 提 供 在 扣 除 費 用 及 開 支 之 前 盡 量 貼 近 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 ( 相 關 指 數 ) 表 現 的 投 資 業 績 策 略 經 理 人 擬 採 用 代 表 性 抽 樣 策 略 以 達 到 子 基 金 的 投 資 目 標 子 基 金 的 目 標 是 以 其 至 少 90% 的 資 產 進 行 投 資 以 達 到 投 資 目 標 子 基 金 可 直 接 或 間 接 投 資 於 相 關 指 數 所 包 含 的 債 券 或 投 資 於 並 非 包 含 於 相 關 指 數 但 經 理 人 認 為 有 助 子 基 金 達 到 其 投 資 目 標 的 證 券 子 基 金 亦 可 投 資 於 其 他 投 資 項 目, 包 括 但 不 限 於 : 貨 幣 市 場 工 具 或 全 部 投 資 於 貨 幣 市 場 工 具, 在 有 關 市 場 但 並 非 子 基 金 相 關 指 數 的 股 票 或 債 券 的 基 金 ( 如 上 文 所 示 ) 子 基 金 的 投 資 策 略 須 遵 守 基 金 章 程 訂 明 的 投 資 及 借 貸 限 制 子 基 金 現 時 無 意 : (a) 投 資 於 任 何 金 融 衍 生 工 具 作 對 沖 或 非 對 沖 ( 即 投 資 ) 用 途 ; (b) (c) 以 其 超 過 10% 的 資 產 淨 值 投 資 於 由 任 何 單 一 國 家 ( 包 括 其 政 府 該 國 家 的 公 共 或 地 方 當 局 ) 發 行 或 擔 保 但 信 貸 評 級 低 於 投 資 級 別 或 並 無 評 級 的 證 券 ( 除 非 該 等 並 無 評 級 的 證 券 由 具 有 投 資 級 別 的 發 行 人 發 行 ) 投 資 級 別 的 定 義 是 具 有 穆 迪 標 普 及 惠 譽 的 中 間 評 級 為 Baa3/BBB- /BBB- 或 以 上 的 信 貸 評 級 ; 或 參 與 證 券 借 出 回 購 交 易 或 其 他 類 似 的 場 外 交 易 但 這 或 會 根 據 市 場 情 況 而 改 變, 若 子 基 金 參 與 此 類 交 易, 應 事 先 取 得 證 監 會 批 准, 而 且 須 向 單 位 持 有 人 發 出 不 少 於 一 個 月 的 事 先 通 知 相 關 指 數 相 關 指 數 是 市 值 加 權 指 數, 衡 量 以 美 元 計 值 的 政 府 和 企 業 投 資 級 別 的 定 息 債 券 的 表 現, 包 括 亞 洲 地 區 ( 日 本 除 外 ) 的 政 府 相 關 債 券 企 業 債 券 定 息 一 次 性 償 還 可 贖 回 及 可 回 售 的 債 券 如 要 被 納 入 相 關 指 數, 證 券 必 須 符 合 下 列 條 件 : (a) 其 發 行 人 具 有 合 資 格 國 家 的 國 家 風 險 截 至 本 概 要 日 期 為 止, 合 資 格 國 家 是 中 國 香 港 印 度 印 尼 馬 來 西 亞 蒙 古 巴 基 斯 坦 菲 律 賓 南 韓 新 加 坡 斯 里 蘭 卡 台 灣 泰 國 及 越 南 ; (b) 其 本 金 及 息 票 必 須 以 美 元 計 值 ; (c) 其 未 償 還 款 額 必 須 至 少 為 3 億 5,000 萬 美 元 ; (d) 距 到 期 期 限 必 須 至 少 一 年 ; (e) 附 有 定 息 轉 為 浮 息 息 票 的 證 券, 距 轉 換 日 的 期 限 必 須 至 少 一 年 ; (f) 必 須 具 有 定 息 息 票 或 逐 步 調 升 息 票 及 按 照 預 設 時 間 表 變 更 的 息 票 ; (g) 若 債 券 有 評 級, 必 須 被 視 作 屬 投 資 級 別 ( 定 義 見 上 文 ), 才 可 納 入 相 關 指 數 相 關 指 數 亦 可 包 括 2
3 屬 投 資 級 別 發 行 人 發 行 的 無 評 級 債 券 ; 及 (h) 其 必 須 是 完 全 可 課 稅, 在 環 球 及 本 地 市 場 公 開 發 行 每 名 債 券 發 行 人 的 比 重 以 不 設 上 限 的 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 市 值 的 4% 為 上 限 相 關 指 數 於 2014 年 5 月 22 日 推 出 其 設 立 日 期 為 2009 年 7 月 1 日, 基 礎 水 平 為 100 相 關 指 數 是 總 回 報 總 額 指 數 總 回 報 總 額 指 數 依 據 任 何 股 息 或 分 派 額 在 扣 除 任 何 可 能 適 用 的 稅 項 前 再 投 資 而 計 算 指 數 債 券 的 表 現 至 2016 年 9 月 7 日 為 止, 相 關 指 數 的 總 市 值 為 5,192.5 億 美 元, 含 有 以 下 10 個 亞 洲 市 場 的 587 隻 成 分 債 券 : 中 國 香 港 印 度 印 尼 馬 來 西 亞 菲 律 賓 南 韓 新 加 坡 台 灣 及 泰 國 相 關 指 數 以 美 元 計 值 經 理 人 ( 及 其 每 名 關 連 人 士 ) 均 獨 立 於 指 數 提 供 者 Barclays Risk Analytics and Index Solutions Limited 截 至 2016 年 9 月 7 日 為 止, 相 關 指 數 的 十 大 成 分 債 券 ( 合 共 佔 相 關 指 數 的 5.32%) 如 下 : 排 名 成 分 債 券 國 家 到 期 日 息 票 評 級 比 重 1 Bank of China 中 國 2024 年 11 月 13 日 5.00% BAA1 0.68% 2 Petronas Capital Ltd 3 4 Bank of China Hong Kong Ltd Sinopec Group Overseas Development 馬 來 西 亞 2019 年 8 月 12 日 5.25% A3 0.68% 香 港 2020 年 2 月 11 日 5.55% A3 0.57% 中 國 2020 年 4 月 28 日 2.50% A1 0.53% 5 CNOOC Nexen Finance 中 國 2024 年 4 月 30 日 4.25% A1 0.51% 6 Alibaba Group Holding 中 國 2024 年 11 月 28 日 3.60% A1 0.49% 7 Alibaba Group Holding 中 國 2019 年 11 月 28 日 2.50% A1 0.47% Republic of Philippines - Global Republic of Philippines - Global Industrial & Commercial Bank 菲 律 賓 菲 律 賓 2034 年 10 月 23 日 6.38% BAA2 0.47% 2030 年 2 月 2 日 9.50% BAA2 0.47% 中 國 2025 年 9 月 21 日 4.88% BAA3 0.46% 相 關 指 數 成 分 債 券 最 新 名 單 及 有 關 相 關 指 數 包 括 指 數 方 法 及 相 關 指 數 收 市 水 平 等 附 加 資 料, 可 在 Barclays Risk Analytics and Index Solutions Limited 的 網 址 取 得 本 基 金 有 哪 些 主 要 風 險? 投 資 涉 及 風 險 請 參 閱 基 金 章 程, 了 解 風 險 因 素 等 資 料 利 率 風 險 由 於 子 基 金 投 資 於 定 息 證 券, 子 基 金 須 承 受 利 率 風 險 利 率 風 險 是 子 基 金 的 投 資 組 合 因 利 率 上 升 而 貶 值 的 風 險 一 般 而 言, 較 短 期 投 資 的 利 率 風 險 較 低, 而 較 長 期 投 資 的 利 率 風 險 則 較 高 3
4 流 動 性 風 險 子 基 金 須 承 受 流 動 性 風 險, 因 為 並 不 能 保 證 債 券 有 持 續 的 定 期 買 賣 活 動 及 活 躍 的 二 級 市 場 子 基 金 買 賣 上 述 工 具 或 會 蒙 受 損 失 債 券 的 買 賣 差 價 可 能 頗 大, 以 致 子 基 金 或 會 招 致 重 大 的 買 賣 和 變 現 費 用 並 因 此 蒙 受 損 失 因 此, 概 不 能 保 證 投 資 者 能 按 其 意 願 的 價 格 款 額 及 時 間 沽 售 其 基 金 單 位 或 一 如 其 本 應 就 其 他 在 聯 交 所 上 市 的 港 元 計 值 證 券 所 能 做 到 一 樣 沽 售 基 金 單 位 發 行 人 對 手 方 / 主 權 國 債 風 險 子 基 金 須 承 受 其 所 投 資 債 券 的 發 行 人 的 信 貸 / 無 力 償 債 風 險 子 基 金 投 資 於 主 權 國 債 證 券, 而 該 等 投 資 涉 及 特 殊 風 險 政 府 是 否 償 還 債 務 受 各 項 因 素 影 響, 包 括 經 濟 及 政 治 因 素 控 制 主 權 國 債 償 還 的 政 府 機 構 未 必 能 夠 或 願 意 按 照 該 債 項 的 條 款 到 期 償 還 本 金 及 / 或 利 息 子 基 金 對 違 約 的 主 權 國 的 追 索 權 有 限 子 基 金 所 投 資 的 債 券 一 般 是 無 抵 押 債 務, 沒 有 任 何 抵 押 品 支 持 子 基 金 作 為 無 抵 押 債 權 人 將 全 面 承 受 債 券 發 行 人 的 信 貸 / 無 力 償 債 風 險 信 貸 調 降 風 險 定 息 工 具 發 行 人 的 信 貸 評 級 及 投 資 級 別 證 券 的 信 貸 評 級 或 會 被 調 降, 以 致 對 持 有 該 等 投 資 的 子 基 金 的 價 值 及 表 現 造 成 不 利 的 影 響 投 資 者 應 注 意, 概 不 能 保 證 子 基 金 所 投 資 的 債 券 或 債 券 發 行 人 將 繼 續 享 有 投 資 級 別 或 繼 續 有 評 級 估 值 風 險 在 交 投 淡 薄 的 市 場, 由 於 買 賣 差 價 較 大, 在 購 買 或 出 售 相 關 證 券 時 可 能 難 以 達 到 公 平 價 值 不 能 在 有 利 的 時 間 按 有 利 的 價 格 交 易 或 會 導 致 子 基 金 的 回 報 減 低 此 外, 千 變 萬 化 的 市 場 情 況 或 其 他 重 大 事 件, 例 如 影 響 發 行 人 或 主 要 金 融 機 構 的 信 貸 評 級 調 降, 亦 可 能 使 子 基 金 承 受 估 值 風 險, 因 為 子 基 金 的 定 息 工 具 投 資 組 合 或 會 較 難 或 不 可 能 確 定 如 果 該 等 估 值 被 證 明 為 錯 誤, 則 子 基 金 的 資 產 淨 值 可 能 需 要 予 以 調 整, 或 會 受 到 不 利 影 響 管 理 風 險 由 於 無 法 保 證 子 基 金 的 表 現 與 相 關 指 數 相 同, 子 基 金 須 承 受 管 理 風 險 這 是 指 經 理 人 的 策 略 由 於 在 實 行 上 有 若 干 限 制 而 未 必 能 產 生 擬 定 效 果 的 風 險 此 外, 經 理 人 可 全 權 酌 情 決 定 行 使 單 位 持 有 人 就 子 基 金 成 分 證 券 的 權 利, 惟 概 不 能 保 證 行 使 上 述 酌 情 權 可 達 到 子 基 金 的 投 資 目 標 跟 蹤 誤 差 風 險 子 基 金 只 可 持 有 代 表 相 關 指 數 狀 況 的 具 代 表 性 證 券 樣 本, 並 且 可 投 資 於 並 非 相 關 指 數 成 分 的 債 券 相 對 於 相 關 指 數 內 的 債 券, 子 基 金 所 持 有 債 券 的 比 重 亦 可 能 偏 高 或 偏 低 因 此, 與 其 他 完 全 複 製 相 關 指 數 的 傳 統 ETF 相 比, 子 基 金 可 能 會 出 現 更 大 的 跟 蹤 誤 差 其 他 因 素 例 如 費 用 及 開 支 及 未 能 因 應 相 關 指 數 的 變 化 重 新 調 整 子 基 金 持 有 的 證 券 等 亦 可 能 導 致 跟 蹤 誤 差 4
5 新 興 市 場 風 險 子 基 金 投 資 於 若 干 亞 洲 新 興 市 場 與 投 資 於 發 展 較 成 熟 的 市 場 相 比, 投 資 於 新 興 市 場 涉 及 更 大 的 損 失 風 險, 這 是 由 於 ( 除 其 他 因 素 以 外 ) 有 更 大 的 政 治 稅 務 經 濟 外 匯 流 動 性 及 監 管 風 險 因 素 所 致 場 外 交 易 市 場 風 險 場 外 交 易 ( OTC ) 市 場 ( 一 般 買 賣 很 多 不 同 種 類 的 債 券 ) 與 有 組 織 交 易 所 相 比, 政 府 監 管 及 交 易 監 督 程 度 較 低 一 些 有 組 織 交 易 所 向 參 與 人 士 提 供 的 不 少 保 障, 例 如 交 易 結 算 所 的 表 現 保 證, 場 外 交 易 市 場 的 交 易 未 必 獲 提 供 因 此, 子 基 金 在 場 外 交 易 市 場 進 行 交 易, 將 承 受 其 直 接 對 手 方 不 履 行 其 交 易 責 任 的 風 險, 以 致 子 基 金 將 蒙 受 損 失 收 入 風 險 下 跌 的 市 場 利 率 可 導 致 子 基 金 的 收 入 下 跌 子 基 金 如 在 跌 市 的 環 境 中 再 投 資 於 低 於 子 基 金 當 時 投 資 組 合 孳 息 的 證 券, 這 情 況 就 可 能 會 出 現 接 近 到 期 債 券 缺 乏 流 動 性 的 風 險 子 基 金 的 相 關 定 息 證 券 在 接 近 到 期 時 或 會 變 得 缺 乏 流 動 性 缺 乏 流 動 性 或 會 減 低 子 基 金 的 回 報, 因 為 子 基 金 不 能 於 有 利 的 時 間 或 以 有 利 的 價 格 出 售 缺 乏 流 動 性 的 證 券 投 資 風 險 子 基 金 是 一 隻 投 資 基 金 概 不 能 保 證 一 定 能 償 還 本 金, 因 此 閣 下 在 子 基 金 的 投 資 或 會 蒙 受 損 失 外 匯 風 險 投 資 於 子 基 金 或 會 直 接 或 間 接 涉 及 匯 率 風 險 相 關 指 數 的 成 分 證 券 可 能 以 不 同 於 子 基 金 基 準 貨 幣 ( 即 港 元 ) 的 貨 幣 計 值 該 貨 幣 與 基 準 貨 幣 之 間 的 匯 率 波 動 或 會 對 子 基 金 的 表 現 造 成 不 利 的 影 響 被 動 式 投 資 風 險 子 基 金 並 不 會 以 主 動 方 式 管 理, 在 逆 市 中 亦 不 會 採 取 臨 時 防 禦 措 施 因 此 在 相 關 指 數 下 跌 時, 子 基 金 亦 會 貶 值 投 資 者 或 會 因 此 蒙 受 重 大 損 失 交 易 風 險 一 般 而 言, 散 戶 投 資 者 只 能 在 聯 交 所 購 買 或 出 售 基 金 單 位 基 金 單 位 在 聯 交 所 的 買 賣 價 格 視 乎 市 場 因 素 而 定, 可 能 以 每 基 金 單 位 資 產 淨 值 的 大 幅 溢 價 或 折 價 買 賣 投 資 者 在 聯 交 所 購 買 或 出 售 基 金 單 位 將 支 付 若 干 收 費 ( 例 如 交 易 費 用 及 經 紀 費 ), 在 聯 交 所 購 入 基 金 單 位 時, 所 支 付 的 或 會 超 出 每 基 金 單 位 的 資 產 淨 值, 而 在 聯 交 所 出 售 基 金 單 位 時, 所 收 取 的 亦 可 能 少 於 每 基 金 單 位 的 資 產 淨 值 對 莊 家 依 賴 的 風 險 雖 然 經 理 人 確 保 至 少 有 一 名 莊 家 為 子 基 金 的 基 金 單 位 維 持 市 場, 但 應 注 意, 若 不 為 子 基 金 的 基 金 單 位 設 立 莊 家, 基 金 單 位 在 市 場 的 流 動 性 可 能 受 到 不 利 影 響 經 理 人 將 確 保 子 基 金 的 基 金 單 位 的 至 少 一 名 莊 家 在 根 據 有 關 造 市 協 議 規 定 終 止 造 市 之 前 發 出 至 少 三 個 月 的 通 知, 以 盡 量 減 低 此 風 險 子 基 金 可 能 只 有 一 名 聯 交 所 莊 家 或 經 理 人 未 必 能 夠 在 莊 家 的 終 止 通 知 期 之 內 5
6 提 前 終 止 的 風 險 聘 用 接 替 的 莊 家, 亦 不 保 證 任 何 造 市 活 動 均 有 效 子 基 金 在 若 干 情 況 下 或 會 提 前 終 止, 例 如 相 關 指 數 不 再 可 供 作 為 基 準 或 子 基 金 所 有 基 金 單 位 的 資 產 淨 值 合 計 少 於 1 億 港 元 有 關 進 一 步 詳 情, 投 資 者 應 參 閱 基 金 章 程 終 止 一 節 當 子 基 金 終 止 時, 投 資 者 可 能 蒙 受 損 失 本 基 金 的 表 現 如 何? 過 往 業 績 並 非 未 來 表 現 的 指 標 投 資 者 可 能 無 法 收 回 投 資 的 全 部 數 額 基 金 表 現 根 據 日 曆 年 終 結 時, 基 金 單 位 資 產 淨 值, 股 息 再 投 資 的 基 礎 計 算 此 數 據 顯 示 基 金 價 值 在 該 日 曆 年 内 的 升 跌 幅 度 基 金 表 現 數 據 以 港 元 計 算, 包 括 持 續 性 的 費 用, 但 不 包 括 投 資 者 在 聯 交 所 支 付 的 費 用 如 果 某 個 日 曆 年 沒 有 顯 示 過 往 的 表 現, 表 示 該 年 度 並 沒 有 足 夠 的 數 據 可 提 供 表 現 資 料 相 關 指 數 : 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 本 基 金 推 出 日 期 :2014 年 11 月 13 日 本 基 金 有 否 提 供 保 證? 子 基 金 並 不 提 供 任 何 保 證 閣 下 未 必 能 取 回 投 資 本 金 投 資 本 基 金 涉 及 哪 些 費 用 及 收 費? 在 聯 交 所 買 賣 本 基 金 的 收 費 費 用 經 紀 費 由 閣 下 繳 付 市 場 收 費 率 交 易 徵 費 % 1 交 易 費 0.005% 2 印 花 稅 沒 有 1 基 金 單 位 成 交 價 % 的 交 易 徵 費 由 買 賣 雙 方 支 付 2 基 金 單 位 成 交 價 0.005% 的 交 易 費 由 買 賣 雙 方 支 付 6
7 本 基 金 持 續 繳 付 的 費 用 以 下 收 費 將 從 本 基 金 中 扣 除, 閣 下 會 受 到 影 響, 因 為 子 基 金 的 資 產 淨 值 會 因 而 減 少, 從 而 影 響 買 賣 價 格 管 理 費 * 每 年 0.35% 信 託 人 費 過 戶 登 記 處 費 用 表 現 費 行 政 管 理 費 其 他 持 續 成 本 每 年 收 費 率 ( 佔 資 產 淨 值 百 分 比 ) 列 入 管 理 費 內 列 入 管 理 費 內 沒 有 列 入 管 理 費 內 有 關 子 基 金 應 繳 付 的 持 續 成 本 詳 情, 請 參 閱 基 金 章 程 * 上 文 所 述 就 子 基 金 須 支 付 予 經 理 人 的 現 行 費 用 可 在 向 單 位 持 有 人 發 出 通 知 後 增 加, 惟 以 允 許 的 最 高 收 費 率 為 限 有 關 須 支 付 的 費 用 及 收 費 及 其 允 許 最 高 收 費 率 以 及 其 他 可 能 由 子 基 金 承 擔 的 持 續 開 支 的 進 一 步 詳 情, 請 參 閱 基 金 章 程 費 用 及 開 支 一 節 其 他 費 用 閣 下 買 賣 子 基 金 的 基 金 單 位 或 須 繳 付 其 他 費 用 有 關 基 金 單 位 的 增 設 或 贖 回 或 買 賣 所 適 用 的 其 他 費 用 及 開 支 詳 情, 請 參 閱 基 金 章 程 閣 下 亦 應 向 閣 下 的 中 介 機 構 查 明 付 款 過 程, 包 括 閣 下 結 算 該 等 費 用 應 使 用 的 貨 幣 及 在 交 易 中 若 須 進 行 貨 幣 兌 換 應 如 何 釐 定 匯 率 其 他 資 料 閣 下 可 在 下 列 網 址 閱 覽 以 下 有 關 子 基 金 的 資 料 : (a) 基 金 章 程 及 與 子 基 金 有 關 的 本 產 品 資 料 概 要 ( 不 時 修 改 ); (b) 最 新 的 已 審 核 年 度 賬 目 及 未 經 審 核 的 中 期 半 年 度 報 告 ( 只 提 供 英 文 版 ); (c) 有 關 對 基 金 章 程 或 子 基 金 的 組 成 文 件 作 出 重 大 修 改 或 增 補 的 通 知 ; (d) 子 基 金 發 出 的 任 何 公 告, 包 括 與 子 基 金 及 相 關 指 數 有 關 的 資 料 暫 停 計 算 資 產 淨 值 更 改 費 用 及 暫 停 和 恢 復 買 賣 的 通 知 ; (e) 接 近 實 時 的 每 基 金 單 位 估 算 資 產 淨 值 ( 以 港 元 表 示 ), 每 個 交 易 日 全 日 每 15 秒 更 新 一 次 ; (f) 子 基 金 於 最 後 收 市 時 的 資 產 淨 值 及 於 最 後 收 市 時 的 每 基 金 單 位 資 產 淨 值, 均 以 港 元 表 示 ; (g) 子 基 金 的 組 成 ( 每 日 更 新 一 次 ); 及 (h) 參 與 交 易 商 及 莊 家 的 最 新 名 單 相 關 指 數 的 實 時 更 新 資 料 可 透 過 其 他 金 融 數 據 供 應 商 取 得 有 關 相 關 指 數 的 附 加 及 最 近 更 新 的 資 料 ( 包 括 但 不 限 於 相 關 指 數 計 算 方 法 說 明 相 關 指 數 成 分 的 更 改 相 關 指 數 編 製 及 計 算 方 法 的 更 改 ) 可 透 過 經 理 人 的 網 址 及 指 數 提 供 者 的 網 址 ( 該 等 網 址 與 本 概 要 或 基 金 章 程 所 述 的 任 何 其 他 網 址 的 內 容 並 未 經 證 監 會 審 核 ) 取 得 有 關 就 該 網 址 所 載 資 料 的 警 告 及 免 責 聲 明, 請 參 閱 網 站 資 料 一 節 7
8 詳 情 請 參 閱 基 金 章 程 重 要 提 示 閣 下 如 有 疑 問, 應 諮 詢 專 業 意 見 證 監 會 對 本 概 要 的 內 容 並 不 承 擔 任 何 責 任, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 出 任 何 陳 述 8
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BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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(http://www.fubon.com/asset-management/home/index.htm) (http://newmops.tse.com.tw) 9 : (02) 8771-6688 (02) 8771-6788 www.fubon.com/asset-management/home/index.htm 1967 (04) 2220-7166 (04) 2220-7128 (07)
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WORLD-CLASS Hospitality WITH Eastern Charm ANNUAL REPORT 2013 (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) Stock Code 00670 2 4 5 6 8 10 12 18
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2015 金 融 人 才 進 階 培 訓 班 課 程 內 容 規 劃 表 國 內 培 訓 課 程 大 綱 ( 草 案,90 小 時 ) 國 際 金 融 投 資 交 易 與 風 險 管 理 課 程 國 際 企 業 經 營 管 理 與 財 務 決 策 課 程 全 球 產 業 趨 勢 與 資 本 市 場 模 組 (18 小 時 ) Global Industries Trends and Capital
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1708 2 3 9 17 21 30 38 39 41 43 45 47 48 50 52 54 56 170 1 21-22 5-7 777 A2 9 95 H 183 17 1712 1716 10 10 168 200 31 3112A 1708 2 3 35.17% 19.22% 1,226,308,424 164,468,923 907,225,991.66 137,953,042.32
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INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED 1833 2014 6 9 2015 7 20 19-1- 2014 6 9 2015 7 20 19 2014 3 30 (a) (b) 220,541,892 3,706,066,630.16 489,600,722 (i) (ii) 30% 26 1 2014 6 19 2014 6 24-2- 2015 7 20 398,040,000
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6030 2016 2016 6 30 6 2016 2016 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2016 2 ... 4... 6... 10... 11... 31... 35... 44... 49... 51... 52... 100... 101... 105 3 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013
(1) (2) (3) 1
http://www.hkgem.com (1) (2) (3) 1 183% 93,345,00033,008,000 86% 19,472,00010,474,000 0.0310 0.0195 0.01 0.01 2 2 93,345 33,008 59,141 18,627 (53,045) (16,653) (33,187) (9,094) 40,300 16,355 25,954 9,533
48 2015 3 2015 9 55 2008 4 2008 5 32 1 2015 4 2015 9 1 221
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2013 10 1.50 2
6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....
c01083.pdf
1083 2013 2 3 4 5 6 10 12 14 18 30 34 49 61 63 64 65 67 68 70 88 35 P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 363 23 (852) 2963 3298 (852) 2561 6618 1083 www.towngaschina.com Royal
... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 * ... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 493 3,600,000,000 57 0.0 % GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 Canon s Court 22 Victoria Street
兴华证券投资基金
2004 2004 2005 3 25 2004...1...2...3...3...5...8...8...9...9...11...19...19...19...20...20...22...22...22...22...23...23...23...23...26 2004 500008 1998 4 28 2,000,000,000 15 1998 5 8 CHINA ASSET MANAGEMENT
02 04 06 20 24 28 32 36 40 44 48 54 56 57 2 FUBON PLUS 1 2009 2010 2011 3,060,253 3,452,775 3,618,135 208,468 217,390 233,683 19,938 19,905 30,543 2.47 2.33 3.39 25.65 25.40 25.93 % 11.3% 9.3% 13.50% %
01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75
6837 2015 6 30 2015 6 30 2015 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2015 2015 8 27 * 01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 2015H 02 2015 2015 03 2015H A 1.00 H 1.00 IPO 2015H 04 QFII 2015 1 16 306
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD ( ( H ( (
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2016 4610 2017 2017 12 312017 (www.czbank.com) (www.hkex.com.hk) 2017H (www.czbank.com)(www.hkex.com.hk) 2018 3 26 1 2018 3 26 2017 1717 11 2017 201710 1.70 H 2017 2 571 1.00
利 率 债 券 : 降 准 降 息 引 导 收 益 率 下 行, 第 三 批 债 务 置 换 为 市 场 增 添 不 确 定 性 质 押 式 回 购 (%) 品 种 本 周 上 周 :BP 1 天 1.7535 1.8388-8.53 7 天 2.3709 2.6180-24.71 14 天 2.9
资 产 管 理 市 场 分 析 周 报 Capital Market Weekly Report 资 产 管 理 部 2015/08/24 2015/08/28 摘 要 降 准 降 息 等 多 重 因 素 影 响 债 券 利 率 走 向, 全 球 金 融 市 场 巨 幅 震 荡, 静 观 A 股 走 势 为 佳 宏 观 经 济 :7 月 利 润 加 速 下 滑 7 月 利 润 下 降 2.9%, 降
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 七 日 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示
書冊C_ indb
38D 1933 0440 36.89 32,533,8312.00 8 1 8 10 (i)(ii) (iii) (i)(ii) (iii) i 6D 6D 6D 6D 6D 708 707 6D 6D ii Capital Markets and Services Act 2007 CMSA CMSA 229(1)(b) 230(1)(b) 6 7 iii CMSA 5 Securities Act
2 3 4 6 8 11 26 40 42 43 44 46 48 49 # * * * # * Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda 8 1602 05 10 20 183 17 1712 16 Appleby Weber Shandwick 979 10 1114 2 5,915,991 6,442,858 8,948,740
重 要 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 兴 业 证 券 ) 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 均 来 源 于 发 行 人 2016 年 3 月 对 外 公 布 的 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 等 相 关 公 开 信 息
股 票 简 称 : 华 泰 证 券 股 票 代 码 :601688 境 外 股 票 简 称 :HTSC 境 外 股 票 代 码 :6886 债 券 简 称 :15 华 泰 G1 债 券 代 码 :122388 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 受 托 管 理 人 : 兴 业 证 券
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54 70 53 47 41 41 64 [ ] [ ] 52 [ ] [ ] 35 [ ] [ ] 53 55 62 44 47 54 63 43 54 70 33 53 0992 33003396 1157 600649 600754 A 900934 B 1025 8277 Fiat Industrial S.p.A. 1336 0354 1093 601928 47 13 Biosensors
2 4 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 1 2015 2016 2017 5,987,468 6,351,258 6,919,454 376,077 427,105 488,771 367,622 426,820 488,432 63,806 48,575 54,016 63,593 48,421 54,122 6.21 4.73 5.19 35.92 39.40 45.08
目 錄 頁 次 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 引 言 市 場 回 應 總 結 及 下 一 步 2 4 5 10 附 錄 附 錄 一 : 附 錄 二 : 最 後 方 案 回 應 人 士 名 單 12 15 1
2016 年 6 月 諮 詢 總 結 股 票 期 權 持 倉 限 額 模 式 修 訂 建 議 目 錄 頁 次 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 引 言 市 場 回 應 總 結 及 下 一 步 2 4 5 10 附 錄 附 錄 一 : 附 錄 二 : 最 後 方 案 回 應 人 士 名 單 12 15 1 摘 要 1. 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 ( 香 港
2-3 4 5-13 13-16 17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-88
((a ) joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China) ( : 814) 2015 2-3 4 5-13 13-16 17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-88 CPA CPA CPA CPA ipr 4 117 H 183 17 45 18 20
2
6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance
诸暨民生银行中国货币市场：332家银行公布2016年同业存单发行计划，
诸 暨 民 生 银 行 中 国 货 币 市 场 :332 家 银 行 公 布 2016 年 同 业 存 单 发 行 计 划, www.hwmph.com http://www.hwmph.com 诸 暨 民 生 银 行 中 国 货 币 市 场 :332 家 银 行 公 布 2016 年 同 业 存 单 发 行 计 划, 营 口 银 行 80 辽 阳 银 行 50 延 边 农 商 行 20+ 宜 宾
兴业证券投资基金
2005 2005 2006 3 15 2005 1 1 2005 12 31 2005...1...2...2...3...4...7...8...9...9...11...20...20...20...21...22...24...24...25...25...25...25...25...26...27 2005 500028 2000 8 18 500,000,000 15 2001 7 27,
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136513220A4A4B0EAA5ADBFC5A4BDB67DBBA1A9FAAED1>
封 面 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 一 基 金 名 稱 : 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息
02 04 06 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 2016 1 2016 2014 2 2015 2016 5,438,358 5,987,468 6,351,258 416,161 376,077 427,105 408,057 367,622 426,820 60,478 63,806 48,575 60,244 63,593 48,421 5.89 6.21 4.73
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1 CACT CNOOC Ltd., Agip China B.V., Chevron Overseas Petroleum Ltd., and Texaco China B.V. 643,997,624.64 690,446,977.39 571,765,891.63 643,387,362.13 203,690,685.37 291,688,585.53 175,099,575.75
HTSC XIVA 13.09(2) 13.10B
HTSC 6886 2019 2019 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 2019 1 2007 12 7 HTSC 16 Huatai Securities Co., Ltd. H 2015 6 1 6886 A 2010 2 26 601688 2019 1 1 2019 3 31 2 % 2019 4 29 3 601688 2019 4 ... 5... 6...
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+ 76% 20% 30% 2 3 4 5 6 14 62 16 20 28 32 36 38 40 46 53 54 60 2007 63 65 76 95 96 97 99 100 101 103 183 185 # * * * # * 02 1 10 (852) 2823 7888 (852) 2865 5939 www.coli.com.hk 28 26 (852) 2980 1333 (852)
2017 年中期報告 Bank of Qingdao Co., Ltd. 青島銀行股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :3866) 1. 2. 2017 8 18 2017 1513 3. 34 2017 6 306 24102017 6 306 4. 5. 6. 2017 7. 2 3 6 66 69 78 88 91 92 163 167 1 10 8 BANK
CK SWATCH LVMH RICHEMONT -
18 (c) 37,125 3,223 40,348 (d) 754 6,854 19,823 39,664 20,577 46,518 2004 81% 19 51 30 40 300 16 12 4CK SWATCH LVMH RICHEMONT - 20 656,504,00075,451,000 68,163,00049,579,000 45,478,0000.06 0.05 656,504,000
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
联 美 控 股 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 ( 摘 要 ) 上 市 公 司 名 称 : 联 美 控 股 股 份 有 限 公 司 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 联 美 控 股 股 票 代 码 :600167 收 购 人 名 称 : 联 众 新 能 源 有 限 公 司 注 册 地 址 : 沈 阳 市 浑 南 新 区 沈 营 路 29-12 号 4 门
3 4,907,908 5,447,244 3 (4,135,444) (4,389,373) 4 (384,092) (402,804) (254,479) (291,948) (183,802) (179,858) 150,274 57,581 (93,443) 891,400 1,081,32
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3 7,116,813 7,368,346 3 (4,626,327) (4,721,477) 4 (518,485) (371,176) (236,939) (222,911) (477,916) (313,126) (854,203) (46,483) (1,090,593) (585,475)
2868 7,116,813,000 1,972,001,000 736,528,000 19 1 3 7,116,813 7,368,346 3 (4,626,327) (4,721,477) 4 (518,485) (371,176) (236,939) (222,911) (477,916) (313,126) (854,203) (46,483) (1,090,593) (585,475)
瑞銀(2016Q4)季刊
第四季 瑞銀資產管理 瑞銀投信 精選基金 負利率時代的投資方針 October UBS. 鑰匙符號 UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標 版權所有 瑞銀投信獨立經營管理 FED A()/B().%. REP OF SRI LANKA-SRILAN / // AGILE GROUP-AGILE / // SHIMAO PROPERTY-SHIMAO / // FPC TREASURY LTD-FIRPAC
: 639 2017 2 3 9 10 12 15 17 31 54 66 85 90 92 94 96 98 178 183 22 56 6 639 www.shougang-resources.com.hk 2 XV 260,000 3 Fine Power Group Limited Fine Power Fine Power XV Mount Gibson Iron Limited 450,000
2015 10 5.00 2
6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...
665 2014 2 4 6 10 14 22 42 48 57 74 76 205 206 207 12 31 2014 2013 2,713,291 1,646,814 65 1,018,269 529,152 92 % 1 15.71 12.57 25 56.17 41.07 37 50.42 39.15 29 5.85 4.21 39 3.74 2.99 25 2014 12 31 2013
2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,
招商证券股份有限公司
招 商 证 券 智 远 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 风 险 揭 示 书 1 尊 敬 的 客 户 : 您 在 参 与 招 商 证 券 智 远 成 长 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 简 称 本 计 划 ) 前, 必 须 了 解 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 具 有 开 展 集 合 资 产 管 理 业 务 的 资 格, 本 计 划 已
中华人民共和国政府和香港特别行政区政府关于更紧密经贸关系安排的协议
内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 [ 计 至 补 充 协 议 十 有 关 金 融 合 作 旅 游 合 作 专 业 人 员 资 格 的 相 互 承 认 及 贸 易 投 资 便 利 化 合 作 领 域 的 条 款 的 整 合 版, 只 供 参 考 ] 前 言 1 为 促 进 内 地 和 香 港 特 别 行 政 区 ( 以 下 简 称 双 方 ) 经 济 的 共
关于宝山钢铁股份有限公司股权分置改革之保荐意见
1 2 3 4 5 2 [2004]3 [2005]86 [2005]86 3 / / / 4 1 1 10 3.4 2 3 334,151,907 2 5 1 3.98 3.98 10 3.98 10 5% 2 50% ( ) 1 2005 9 9 30 5.09 / 500,245.05 2 6 1.18 1.30 1.18 1.30 2005 6 30 3.367 / 3.98 4.38 3.98
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2011 1 2011 03 31 2011 04 21 1 1 2 2 3 3.1 3 3.2 3.2.1 3.2.2 4 4 4.1 5 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 6 4.3.3 4.4 4.4.1 A 3000 5.67% 1.93%-5.45% ETF 4.4.2-0.07% 6.37% 5 5.1 5.2 7 5.3 5.4 5.4.1 8 5.4.2 5.5 5.6 5.7
100
易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2009 年 第 4 季 度 报 告 2009 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 〇 年 一 月 二 十 二 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管
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2011 1 2011 03 31 2011 04 21 1 1 2 ETF ETF ETF ETF 10 95%+5% 2 3 3.1 3.2 3.2.1 3 3.2.2 4 4.1 4 4.2 5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 5 5.1 6 5.3 7 5.4 5.5 5.6 5.7 8 5.8 5.9 5.9.1 5.9.2 5.9.3 5.9.4
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2008 2008 11 2 3 5 10 15 20 20 35 36 43 142 1 2008 CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. CMPD 518067 0755 26819600 0755 26819680 investor@cmpd.cn 9 518067 http://www.cmpd.cn investor@cmpd.cn http://www.cninfo.com.cn
2012
2012 02 04 06 20 24 28 32 36 40 44 48 54 56 57 1 FUBON PLUS 1 2010 2011 2012 3,452,775 3,622,863 4,083,257 217,390 233,683 305,273 19,905 30,543 28,983 2.33 3.39 3.05 25.40 25.93 32.05 % 9.3% 13.5% 10.8%
上海浦东发展银行股份有限公司
2014 年 半 年 度 报 告 2014 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 2 公 司 于 2014 年 8 月 12 日 以 通
No
2013 金 融 人 才 進 階 培 訓 班 課 程 內 容 規 劃 表 國 內 培 訓 課 程 模 組 ( 草 案,90 小 時 ) 國 際 金 融 交 易 與 風 險 管 理 班 國 際 企 業 經 營 管 理 與 財 務 決 策 班 資 本 市 場 與 經 濟 趨 勢 模 組 (12 小 時 ) Capital Market and Economic Trends Module 兩 岸 特 色
74743 (Project Leader) IPO_.indb
11 (1).... 52 200062 20131112.... 35 200891 2014425.... 61 201273 2014425...... 39 200811 2014425...... 29 2012111 2014425 246 (1).... 51 2015818 2015818 (2).... 49 2014425 2014425.... 58 2016614 2016614......
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2 3 7 21 25 36 38 49 50 51 53 54 56 108 2 183 17 1712 1716 1 5610 158 1 www.wumart.com 1025 471,564 9.2% 163.96 15.1% 9.8% 31.512.5% 5.86 6.59 24.3% 84.40 ERP 3 80% 6000 20000 SAP 4 CPI 5 6 17.1 11.6 1
1140 2016/2017 2 4 6 31 33 35 37 38 40 2016/17 2 3 2016/17 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands
星 展 中 国 2015 年 度 报 告 1 2 星展中国 2015 年度报告 星展中国 2015 年度报告 3 公 司 基 本 情 况 介 绍 星 展 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 ( 星 展 中 国 或 我 行 ) 是 在 中 国 设 立 独 资 法 人 银 行 的 首 家 新 加 坡 银 行 和 首 批 外 资 银 行 之 一 2007 年 5 月 24 日, 星 展 中 国 经 中
2015 1 12 2015 2015 1 13 2015 2015 1 12 XV 13.51(2)(h) (v) 2
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* 2386 2014 11 21 * 1 2015 1 12 2015 2015 1 13 2015 2015 1 12 XV 13.51(2)(h) (v) 2 2015 1 12 3 XV 13.51(2)(h) (v) 2015 1 13 4 50 1986 7 1992 11 1992 11 1994 2 1994
证 券 简 称 : 民 生 银 行 证 券 代 码 :600016 编 号 : 2016-044 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中
China International Capital Corporation Limited XIVA A ,832,853,595 2,720,718,
China International Capital Corporation Limited 3908 13.09 571 XIVA A 2018 9 30 2018 9 30 2018 1 1 2018 9 30 9,832,853,595 2,720,718,630 2017 4 1 2018 1 1 2018 9 302017 1 1 2017 9 30 2017 4 1 2017 9 30
,000 1,000,000, TexcellenceElite BVI Texcellence BVI Jameson Ying BVI Dencent Investmen
2017 K12 K12 1998 62000 9 1997 10 2000 8 20 K12 1997 1997 10 2000 2005 2006 2007 110 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2010 8 27 50,000 1,000,000,000 0.00005 TexcellenceElite BVI Texcellence BVI
株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 一 会 议 安 排 ( 一 ) 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 12 日 下 午 2:30 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 12
株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 2016 年 5 月 12 日 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2015 年 度 股 东 大 会 资 料 一 会 议 安 排 ( 一 ) 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 12 日 下 午 2:30 网 络 投 票 时 间
,700, ,900, % 170,700, ,800,000 2
GEM AGTech Holdings Limited * 8279 2018 3 31 GEM GEM GEM GEM GEM * 1 2018 3 31 17,700,000 2017 14,900,000 2017 18.8% 170,700,000 2017 232,800,000 2 2018 3 31 2017 2018 3 31 3 31 2018 2017 2 17,668 14,860
02 04 06 14 15 16 17 18 19 20 22 26 2015 FUBON PLUS 1 2015 2013 2 2014 3 2015 4,596,972 5,438,358 5,987,468 341,900 416,161 376,077 341,678 408,057 367,622 38,464 60,478 63,806 38,514 60,244 63,593 3.90
1-5-1
1-5-1 ( ) ( ) ( ) 1 2 3 2 A 80 20 1.00 1.0 1.5 0.5 1.5 0.25 0.8 0.8 0.2 0.75 0.2 1.0 1.5 0.5 1.5 0.25 1-5-2 3 0.5 3 / 1,000 1,000 453 3 30 T 0.0001 T+1, 1-5-3 1-5-4 ( ) ( ) ( ) 1 2 3 2 A 80 20 1 70-80
金 光 纸 业 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 主 体 与 2016 年 度 第 一 期 中 期 票 据 信 用 评 级 报 告 大 公 报 D 2016 038 号 中 期 票 据 信 用 等 级 :AA+ 主 体 信 用 等 级 :AA+ 评 级 展 望 : 稳 定 发 债 主 体 : 金 光 纸 业 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 注 册 总 额 :50 亿 元 本 期 发 债
山西证券股份有限公司2015年年度报告全文
2015 年 年 度 报 告 (002500) 二 零 一 六 年 四 月 2015 年 年 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和
314390 chi.indb
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3
Regal International Airport Group Company Limited * 357 H *
Regal International Airport Group Company Limited * 357 H 6 29 30 31 32 50 68 82 * ............................................................... 1.........................................................
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136A67EB2C432A975A7EBB8EAA448B6B7AABE28B2C4A440B3A1A5F7B0F2AAF7B14DC4DDB8EAB0542920757064617465642E646F63>
標 智 上 證 50 中 國 指 數 基 金 投 資 人 須 知 第 一 部 分 : 基 金 專 屬 資 訊 刊 印 日 期 :2016 年 07 月 ( 一 ) 投 資 人 申 購 前 應 詳 閱 投 資 人 須 知 ( 包 含 第 一 部 分 及 第 二 部 分 ) 與 基 金 公 開 說 明 書 中 譯 本 ( 二 ) 境 外 基 金 係 依 外 國 法 令 募 集 與 發 行, 其 公 開
CITIC Limited 00267 (1) (2) (3) (4) (5) 1448 5177 4950 2015 3 163 88 JW3 4 6EGM-1EGM-4 48 2015 2 16 .............................................................. 1........................................................
公開說明書
2 3 ...5...5...7...7...10...14...16...16...17...19...20...21...22...22...22...22...22...22...24...24...24...24...25...26...26...26...26...26...27...27...28...28...29...29...30...30...30...31...31...33...38...40...41...41...43...44...47...48
39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6 45 1993 6 1993 6 73 2015 3 20 2016 1 16 53 1992 5 1992 5 2009 1 2009
![39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6 45 1993 6 1993 6 73 2015 3 20 2016 1 16 53 1992 5 1992 5 2009 1 2009](/thumbs/40/20563325.jpg "39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6 45 1993 6 1993 6 73 2015 3 20 2016 1 16 53 1992 5 1992 5 2009 1 2009")
73 1992 5 27 2015 3 20 44 1999 6 28 2015 11 18 62 1992 5 27 2015 11 18 37 2016 1 14 2016 1 14 76 2016 [ ] 2016 [ ] 165 39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6
声 明 本 声 明 所 述 的 词 语 或 简 称 与 收 购 报 告 书 摘 要 释 义 部 分 所 定 义 的 词 语 或 简 称 具 有 相 同 的 涵 义 一 港 中 旅 集 团 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 及 公 开 发 行 证
中 国 国 旅 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 摘 要 上 市 公 司 名 称 : 中 国 国 旅 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 中 国 国 旅 股 票 代 码 : 601888 收 购 人 名 称 : 中 国 港 中 旅 集 团 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 广 安 门 内 大 街 338 号 十 层
( 一 ) 基 金 經 理 公 司 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 永 豐 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 總 公 司 地 址 : 台 北 市 博 愛 路 17 號 9 樓 13 樓 及 14 樓 電 話 :(02)2361-8110 台 中 分 公 司 地 址 : 台 中
永 豐 南 非 幣 2021 保 本 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 ( 保 護 型 保 本 基 金 ; 保 本 比 率 為 本 金 之 100%, 但 投 資 人 於 基 金 到 期 日 前 提 出 買 回 申 請, 到 期 前 之 買 回 淨 值 不 保 證 會 高 於 基 金 保 本 率 或 發 行 價 格 ) 本 基 金 無 保 證 機 構 提 供 保 證 之 機 制 一
,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643
股份代號 00696 中期報告 2015 34 10 2,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861,307 340,451 431,674 4,426 4,426 188,394 178,392 41,122 41,122 133,549 27,258 130,830 111,617 4,781,057 4,643,581 28,074 15,100 11 831,374
http://www.cninfo.com.cn http://www.szse.cn - 2 - / / / / 10 1.7 10 3.9 6.93 24 10 4.1 7.96 24 A A A A A - 3 - A / / 5-4 - 030002 YGC1 A 000858 G 297,872,640 5 24 2006 4 3 2008 4 2 5 2008 3 27 4 2 6.93
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12.032,350 200 GMP : C A 2 3 4 8 18 21 35 42 44 45 46 48 49 51 53 109 1 141 2801-2805 (852) 2854 3393 (852) 2544 1269 publicrelation@winteamgroup.com.hk 00570 10 8 183 17 1712-16 http://www.winteamgroup.com
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2 5 7 10 15 18 38 40 47 48 49 51 52 54 107 114 115 117 118 121 166 169 172 1 07040839-Yanzhou AR(c).indb 1 2007/4/23 12:40:10 AM ( ) 2006 3,605 3,466 633 23.730 1998 8.5 H 0.8 A 2001 1A 1.70 H 49.184 2004
北京市中银（上海）律师事务所
上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 弘 森 药 业 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 之 AllBright Law Offices 锦 天 城 律 师 事 务 所 二 零 一 六 年 九 月 目 录 释 义... 2 第 一 部 分 律 师 应 声 明 的 事 项... 4 第 二 部 分
476651 (Citic Securities) RA Chi.indb
6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................
2 3 4 6 26 29 32 47 49 50 51 53 55 56 # * * * # * Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda 8 1602 05 28 12 183 17 1712 16 Appleby Weber Shandwick 979 10 1114 2 4,862,855 5,514,804 6,103,487
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1708 2014 2 3 8 14 18 25 33 34 36 38 40 42 43 45 47 49 51 162 1 21-22 5-7 1890 1504 95 H 183 17 1712 1716 10 10 168 200 31 3112A 1708 2 3 15.16% 9.14% 907,225,991.66 137,953,042.32 787,767,966.59 126,405,756.32
38562-02A 1..10
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 REAL
1 5 6 7 8 9 21 580 870 33% 290 63,700,000 9,000,00012.4% 4,700,000 37.9% 33% 4.6% 19,000,000 42% 270,000,000 48.5% 10,600,000 2,200,000 2009 1 3,300,0003,500,000 2,500,0003,500,000 Macquarie Macau 50%
此乃要件，請即處理
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中
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1949 10 2016500 119 02328 68.98% 75.0% 80.0% 95.45% 100% 100% 100% 2 3 25 42 43 81 2016 6 30 2015 12 31 (%) 902,276 843,468 7.0 738,847 686,273 7.7 163,429 157,195 4.0 (1) 2.85 2.74 4.2 6 30 6 2016 2015
2
Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. 00 00 2 4 5 5 6 7 9 11 36 3 : Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. Wuhan Plastics 000665 A 11-12 430022 http://www.wuhanplas.com.cn wushuoxx@public.wh.hb.cn
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 七 日 1 重 要 提 示 基
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1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 China ChengTong Holdings Group Limited (CCT) http://www.cctgroup.com.cn 18 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
(Chi) A share.indb
601988 2012 1929 36 1912 2 19121949 1994 2004 8 2006 67A+H 2011 2012 36 1 2012 2013 2012 2 4 5 6 7 10 11 13 15 17 17 33 46 54 56 57 59 66 81 91 94 96 99 100 102 272 275 276 3 2012 2012 4 A (BVI) BOC Hong
1933 AIA Group Limited
1933 AIA Group Limited 1299 2014 5 31 2014 5 31 12992014 5 31 23% 7.92 11% 16.90 4.646.2% 11% 21.19 203696% 351 15% 14.57 15.46 15% 12.18 9% 21 AIA Co.15448% 15%16.00 (Mark Tucker) 2014 23% 15% i 17 97%
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02 04 06 18 22 26 30 34 38 42 44 50 52 54 2013 FUBON PLUS 1 2013 2011 2012 2013 3,622,863 4,105,866 4,570,547 233,683 306,429 316,458 30,543 29,149 32,709 3.39 3.07 3.31 25.93 32.17 30.92 % 13.5% 10.7%
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2004... 1... 2... 3... 4... 9... 10... 11... 14... 20... 58 2004 12 2004-1 - ShenZhen Development Bank Co., Ltd. A 000001 5047 518001 http://www.sdb.com.cn dsh@sdb.com.cn 5047 (0755)82080387 (0755)82080386
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A 股 股 份 代 码 : 6019888 2013 年 年 度 报 告 中 国 银 行 简 介 1912 年 2 月, 经 孙 中 山 先 生 批 准, 中 国 银 行 正 式 成 立 从 1912 年 至 1949 年, 中 国 银 行 先 后 行 使 中 央 银 行 国 际 汇 兑 银 行 和 国 际 贸 易 专 业 银 行 职 能, 坚 持 以 服 务 社 会 民 众 振 兴 民 族 金 融
/(-)% 1 40,942 37, ,175 27, ,952 27, ,668 22, ,969 21, /(-)%
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