股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 :*ST 秋林

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了无法表示意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 接受委托, 审计的财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 不对后附的公司财务报表发表审计意见 由于 形成无法表示意见的基础 部分所述事项的重要性, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 无法获取充分 适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础 四 公司代行董事长及法定代表人职责潘建华 主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨庆国声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 -582,475, 元, 加公司年初未分配利润 -3,839,745, 元, 本年度可供股东分配的利润为 -4,422,220, 元 因为本年度可供股东分配的利润为 -4,422,220, 元, 所以 2020 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年度, 未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 2 / 191

3 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性否十 重大风险提示 1 公司因 年度连续两年经审计的期末净资产为负值且 年财务会计报告均被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告, 根据 上海证券交易所股票上市规则 第 条 第 条和第 条的规定, 公司股票自 2020 年 3 月 18 日起被上海证券交易所暂停上市 公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及期末净资产仍为负值, 根据原 上市规则 第 条的相关规定, 公司如果触发相关终止上市情形, 上海证券交易所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内, 作出是否终止公司股票上市的决定 2 公司存在债务逾期 诉讼及执行案件的影响, 公司资产及持有的子公司股权和资产被查封和冻结, 且目前涉及的诉讼较多, 诉讼结果具有不确定性, 如出现不利于公司的生效判决或公司资产被法院强制执行, 有可能影响公司的持续经营能力 3 经查询最高人民法院失信执行人信息查询平台, 因上海市浦东新区人民法院 (2021) 沪 0115 执 2028 号有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务, 被认定为失信被执行人 十一 其他 1. 中国证券监督管理委员会已于 2019 年 5 月 24 日决定对公司立案, 截至目前, 中国证监 会的调查尚在进行中, 公司尚未收到立案调查事项的结论性意见或决定 2. 公司在华夏银行天津分行存储的债券募集资金被违法划转的问题 公司按照相关法律法规严格遵守募集资金管理办法, 对募集资金管理实施与债券受托管理人 ( 万联证券 ) 资金存储行 ( 华夏银行天津分行 ), 三方共同监管的办法 但资金监管方华夏银行在未见到公司董事会或股东大会决议公告及债券受托管理人万联证券 的划款指令的情况下, 将公司募集资金账户的资金划出 公司已就此事于 2019 年 2 月 22 日 2 月 27 日 2 月 28 日分别向中国银保监会天津分局进 行投诉 向华夏银行总行监察室进行举报, 并同时向公安部门报案 公司于 2019 年 10 月 8 日收到万联证券股份有限公司转来的中国银行保险监督管理委员会天 津监管局 举报事项答复书 津银保监举复 号, 答复书中对华夏银行天津分行 违规划转募集专户资金 违规开展保理业务 涉嫌伪造 18 秋林 01 募集资金专户明细对账单 3 / 191

4 违反合同约定拒不办理业务等四项问题进行了回复, 确认了华夏银行违规划转我公司募集资金, 以及违规开展保理业务等问题 2020 年 1 月 19 日, 公司收到天津市高级人民法院一审 民事判决书 ( 2019 津民初 44 号 ), 判决公司以其名下的定期存单对天津隆泰承担质押担保责任 公司对以上一审判决不服, 已在收到判决书十五日内向最高法院递交上诉状, 采取法律手段竭力维护全体投资者的合法权益 公司于 2020 年 5 月 7 日披露, 收到中国银行保险监督管理委员会天津监管局 ( 以下简称 天津银保监局 ) 信访事项处理意见书 津银保监信复 号, 天津银保监局对公司提交的关于反映华夏银行天津分行有关情况的信访事项现已核查完毕, 公司不服天津银保监局的处理意见, 将自收到上述意见书之日起 30 日内向中国银行保险监督管理委员会书面提出复查 ( 公告编号 : 临 ) 公司于 2020 年 6 月 24 日披露, 收到中国银行保险监督管理委员会 ( 以下简称 银保监会 ) 关于反映华夏银行天津分行有关情况信访事项 ( 详见公司公告临 ) 的 信访答复意见书 银保监信复 号, 银保监会对公司提交的复查申请告知 经复查, 未发现天津银保监局在前期核查中存在违规情形 ( 公告编号 : 临 ) 公司于 2021 年 2 月 3 日披露, 公司收到中华人民共和国最高人民法院发来的关于秋林集团与华夏银行股份有限公司天津分行及原审被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司借款合同纠纷一案 民事判决书 (2020) 最高法民终 907 号, 撤销天津市高级人民法院 (2019) 津民初 44 号民事判决第三项 : 以其名下的定期存单项下的存款 ( 包含利息 ) 对天津市隆泰冷暖设备制造有限公司的上述给付义务承担质押担保责任, 秋林集团无需承担担保责任 ( 公告编号 : 临 ) 3. 公司诉龙井银行等企业公司制改造合同纠纷一案公司在延吉市延河农村信用合作社 ( 改制后为 吉林龙井农村商业银行股份有限公司, 以下简称 龙井农商行 ) 增资改制时出资 1 亿元, 作为股本金, 持有龙井农商行 20% 股份, 并以 亿元购买了龙井农商行置出资产, 合计出资金额 亿元 公司派人于 2019 年 4 月 23 日前往龙井农商行 延边农村商业银行进行走访, 对于置出资产, 延边农村商业银行工作人员告知置出资产已被处置, 但未提供任何文本材料或说明, 公司派去的工作人员拍照获得处置协议复印件内容如下 :2018 年 8 月 21 日, 延边农商行作为甲方 秋林集团及龙井银行其他三家股东 ( 北京誉高航空设备有限公司 新跃塑料软包装有限公司 天津佩珀航空设备有限公司 ) 作为乙方 龙井银行作为丙方签订的 吉合框字第 号协议书 该协议书显示甲方支付 3.5 亿元购买乙方已出资购买的原延吉市农村信用合作社不良贷款及抵债资产 ( 根据 吉合框字第 号资产管理处置委托协议, 乙方购买的不良资产合计 11.5 亿 ) 转让款支付北京誉高航空设备有限公司 4000 万元, 新跃塑料软包装有限公司 3.1 亿元 公司尚不知晓股权受限及冻结的原因, 针对通过拍照获取的延边农村商业银行提供的处置协议复印件 该协议复印件所显示的内容从未在公司过往的董事会及股东大会上审议或决策过, 用印账簿亦无相应记录, 置出资产原在可供出售金融资产中核算, 延边农商行称已将全部购买款支付给了龙井农 4 / 191

5 商行其他股东 我公司至今未收到任何款项 经龙井银行提示, 公司于 2019 年 5 月 22 日派员赴龙井市市场和质量监督管理局查询发现, 公司持有的龙井银行 20% 股权被冻结 ( 公告编号 : 临 ) 我公司于 2019 年 11 月 5 日向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起了诉讼, 请求吉林龙井农村商业银行股份有限公司履行约定, 将我公司入股龙井农商行时购买延吉市延河农村信用合作社置出的抵债资产 ( 原贷款本金 3.01 亿元 ) 对应的七处房产 ( 购置价 亿元 ) 交付并且产权过户给我公司, 且请求延边农村商业银行股份有限公司承担连带责任 秋林集团诉龙井农商行 延边农商行企业公司制改造合同纠纷一案立案后, 法院依法适用普通程序, 于 2020 年 7 月 6 日不公开开庭进行了审理 并根据被告龙井农商行的申请追加誉高公司 佩珀公司 新跃公司为本案第三人参加诉讼 原告秋林公司, 被告龙井农商行 被告延边农商行的诉讼代理人到庭参加诉讼 第三人誉高公司 佩珀公司 新跃公司经合法传唤拒不到庭缺席审理 本案现一审已审理终结 在审理过程中, 吉林省龙井市公安局于 2019 年 12 月 6 日向法院发函, 该局已于 2019 年 3 月 11 日对秋林公司副董事长李建新等人合同诈骗案立案侦查, 建议法院审理过程中, 发现经济犯罪嫌疑移送公安机关审查 2020 年 7 月 2 日, 该局再次出函认为李建新等人涉嫌签订涉案合同等方式骗取资金的经济犯罪 法院裁定 : 驳回原告的起诉 本次诉讼结果为一审裁定, 公司已在收到裁定书十日内向吉林省高级人民法院递交上诉状 ( 公告编号 : 临 ), 目前该案已于 2021 年 2 月 7 日举行听证会, 尚未正式开庭 4 龙井银行未向公司提交 2020 年度审计报告及财务报表 2020 年 1 月 16 日, 秋林集团委派员工陪同大信会计师事务所会计师前往龙井银行索取 2019 年年报, 龙井银行财务负责人以财务报表尚未审计为由拒绝提供, 承诺 2 月中旬审计后提供, 但龙井银行并未兑现承诺 2020 年 4 月 10 日, 秋林集团向龙井银行出具 商请函, 再次阐明利害关系, 请龙井银行按 吉林龙井农村商业银行股份有限公司章程 ( 简称 公司章程 ) 予以配合 2020 年 4 月 17 日, 龙井银行第二次复函, 提出以下要求 : 复印年报需支付费用, 需出具正式的授权委托书 承诺函及查阅人的身份证复印件 虽然上述要求已超越 公司章程 规定范围, 但本着互信协商 大局为重的原则, 秋林集团认可, 待疫情过后派员前往办理 2020 年 7 月 7 日, 秋林集团派员再次前往龙井银行, 出具相关证明 提供材料后, 龙井银行律师又提出需要秋林集团出具授权书的公证书为由再次拒绝提供相应财务报表 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 2 月 2 日, 针对秋林集团出具的 关于督促信息披露义务人及时履行信息披露义务的函 回复函 再次复函, 龙井银行出具 回复函 对 < 再次复函 > 的复函 以各种理由拒绝提供财务报表 因新冠疫情等不可抗力原因, 秋林集团短期内无法派员到龙井银行进行材料交接 现行有效的 公司章程 第四十七条规定, 股东有权查阅和缴付合理费用后复印年度报告等材料 中华人民共和国公司法 第九十七条规定, 股东有权查阅公司章程 股东名册 公司债券存根 股东大会会议记录 董事会会议决议 监事会会议决议 财务会计报告, 对公司的经营 5 / 191

6 提出建议或者质询 ; 第一百六十五条第二款规定, 股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司, 供股东查阅 鉴于龙井银行以种种理由拒绝提供财务报告, 公司已于 2020 年 9 月 3 日 11 月 16 日两次向延边银保监局进行举报, 但仍未取得龙井银行的财务审计报告或签章的财务报表, 公司仍将进一步采取法律手段维护公司权益 6 / 191

7 目录 第一节 释义... 8 第二节 公司简介和主要财务指标... 8 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 191

8 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 秋林集团 秋林公司 秋林 公司 本公司 指 秋林食品 指 哈尔滨秋林食品有限责任公司 新天地食品 指 哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司 海口首佳 指 海口首佳小额贷款有限公司 颐和黄金 指 颐和黄金制品有限公司 奔马投资 指 黑龙江奔马投资有限公司 嘉颐实业 指 天津嘉颐实业有限公司 深圳金桔莱 指 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 海丰金桔莱 指 海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 金桔莱 ( 天津 ) 指 金桔莱黄金珠宝首饰 ( 天津 ) 有限公司 秋林彩宝 指 哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司 秋林珠宝 指 秋林 ( 天津 ) 珠宝销售有限公司 秋林 ( 深圳 ) 珠宝 指 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司 哈尔滨金桔莱 指 哈尔滨市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 龙井银行 龙井农商行 指 吉林龙井农村商业银行股份有限公司 国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 报告期内 本报告期 指 2020 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 秋林集团 公司的外文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HQL 公司的法定代表人 李亚 说明 : 公司董事 总裁潘建华女士代行公司董事长及法定代表人职责 ( 详见公司公告临 ) 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘建华 ( 代 ) 徐超颖 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 电话 传真 / / 电子信箱 zqb@qlgroup.com.cn zqb@qlgroup.com.cn 8 / 191

9 三 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报 公司证券部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股上海证券交易所 *ST 秋林 ST 秋林 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号, 学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 郭东星 李嘉宁 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 签字的保荐代表人姓名 颜永军 自股改实施完成之日至非流通股股东作出的承 持续督导的期间 诺事项以及为履行其承诺义务结束之日 ( 已督导 完毕 ) 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 签字的财务顾问主办人姓名 颜永军 周宁 持续督导的期间 2015 年 8 月 26 日 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 营业收入 144,166, ,989, % 4,724,279, 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 144,166, / / / 归属于上市公司股东的净利润 -582,475, ,584, ,131,336, / 191

10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -566,174, ,390, ,137,591, 经营活动产生的现金流量净额 27,039, ,928, ,287, 年末 2019 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2018 年末 归属于上市公司股东的净资产 -2,214,232, ,631,757, ,101,172, 总资产 1,076,398, ,417,373, ,443,287, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 8.54 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.98 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 本期归属于母公司股东的净利润 -58, 万元, 加权平均归属于母公司股东净资产为 -192, 万元, 不存在其他影响因素, 所以计算结果为 % 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2020 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 29,090, ,480, ,701, ,894, 归属于上市公司股东的净利润 -38,875, ,097, ,704, ,797, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -38,839, ,188, ,709, ,003, 经营活动产生的现金流量净额 12,104, ,597, ,099, ,432, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 10 / 191

11 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 ( 如适 2019 年金额 2018 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 -14, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但 1,461, , 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 -195, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项 合同资产减值准备转回 11 / 191

12 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 -21,720, ,450, ,651, 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,093, 少数股东权益影响额 所得税影响额 5,433, , , 合计 -16,300, ,194, ,254, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 黄金珠宝业务截至目前, 公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞 鉴于公司控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司 哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司已严重资不抵债且已停业, 至今无法正常经营, 为保护公司和股东 合法权益, 董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请对上述控股子公司进行破产清算 该事 项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过 目前深圳市公安局正在对该公司涉及的经济犯 罪进行立案侦查, 因此公司尚未向法院申请破产清算 ( 二 ) 百货经营 1 主要业务 : 秋林公司是零售业态百货传统商业百货, 主要经营品类范围以男女服装 服饰 ( 含男女鞋及其他饰品类 ) 食品 珠宝玉器 钟表 化妆品及季节性商品 ( 羊毛羊绒 皮衣裘 皮 羽绒服 ) 为主 2 经营模式 : 百货零售业务主要采用自营 联营 定租等经营模式, 并结合自身特点大力发 展 新零售 电商业务, 以多种经营方式促进企业良性发展 3 行业情况说明 : 报告期内, 传统百货市场依然呈现低迷状态 一方面, 由于新冠疫情影响, 百货行业在疫情严重时期积极响应号召, 采取闭店或半闭店方式配合疫情防控, 经营业绩受到较 大冲击 ; 另一方面, 新零售产业和电商的不断发展, 使消费者在购物时面临多重选择, 分流传统 百货业的部分客群和销售额, 对百货业的经营产生的影响较大 4 主要业绩驱动因素 : 12 / 191

13 (1) 狠抓经营管理, 力保主业经营不断提升企业的经营管理水平是集团一直以来的重要工作目标 2020 年, 秋林集团从多方面入手, 加强企业经营管理, 力求为消费者和供应商提供更优质的服务 秋林商场业务部门重点在营运现场管理 供应商及品牌管理 消费者管理三方面开展工作 在营运现场管理方面, 为了对商场内 25 个品类 348 个品牌进行有效的管理, 业务部门虚心学习优秀企业的先进管理经验, 根据商场的实际情况将适合的管理理念和办法运用到实际工作中 同时通过对销售进行分区落实 实行奖励机制的方式, 推动和鼓励人员主动关注业绩, 提升销售积极性, 促进销售业绩的提升 在供应商及品牌管理方面, 业务部门在稳定现有供应商外, 开发有实力 有发展前景的新供应商和品牌, 持续为企业发展注入新生机 为了调动各供应商 各品牌的销售积极性, 业务部门定期参照销售业绩及行业发展趋势, 综合评价供应商实力 产品风格 市场分布, 进行品类末位淘汰, 促进品牌提档升级 在消费者管理方面, 认真倾听顾客意见, 热诚受理顾客投诉, 做好产品售前 售中和售后服务, 最大限度满足顾客需求, 保证消费者的合法权益 (2) 多渠道营销, 提升宣传推广能力 2020 年通过各种社会媒体 自媒体和新媒体宣传推广等手段, 推进企业品牌营销战略的落实, 积极寻求品牌宣传形式的突破, 带动企业品牌形象和社会影响力的提升 引进如抖音 快手等新媒体平台, 借助线上模式加大企业宣传力度 同时加大利用微信等网络平台推广节日及企业主题文化, 加大品牌营销传播, 不断提升企业的知名度和美誉度 整合各类营销资源, 根据实际情况有针对性的策划营销方案, 把握好营销活动推出的时间 形式 规模和力度, 放大营销资源的促销功能 2020 年借政府发放 促消费补贴资金 暖企惠民政策之势, 秋林商场积极联动并开展借势宣传 吸引人气的企划活动, 进一步拉动销售业绩 (3) 坚守品质经营, 夯实企业长远发展基石诚信经营 货真价实是企业长远发展需要坚守的根本原则 秋林商场在日常的经营管理中格外注重商品品质和顾客满意度, 努力做到以服务提升企业形象, 以品质赢得消费者口碑, 力求为消费者提供最优质的商品和最舒心的服务 2020 年, 秋林商场各部门共同协助, 统计供应商进货渠道, 跟进货品货量, 在保证销售量供应的同时, 充分了解货品来源, 为消费者严把货品质量关 加大商品质量检查力度, 加强商品抽检频次, 真正将商品质量管控落到实处 商场内全年推行 三心 服务, 通过定期的培训与学习, 逐步增强现场管理人员及导购人员的主动服务意识, 提升整体服务水平 ( 三 ) 秋林食品 1 哈尔滨秋林食品有限责任公司主要业务范围: 以生产 销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品 : 烘焙产品 ( 面包糕点 ) 肉灌制品 饮料 果酒 啤酒 果酱 糖果 速冻汤圆 冰制品等主要经营范围 13 / 191

14 2 主要产品: 共分为九大类,200 余种产品, 销售烘焙类面包糕点产品 ( 包括以秋林大列巴为代表的面包系列产品 秋林西式糕点和中式点心产品 月饼 ), 以秋林公司百年特色伊雅牌红肠为代表的肉灌产品, 以伊雅牌大列巴格瓦斯为代表的系列饮品, 以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒 伊雅秋林系列果酱 列巴郞精酿系列啤酒 秋林糖果 新天地秋林速冻汤圆及以秋林冰棍为代表的冰制品等诸多极具国际特色的秋林食品 3 经营模式: 秋林食品公司是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业之一, 已有 120 年的历史, 在继承了 前店后厂 即做即卖 的经营特色的同时, 加强销售连锁发展, 同时建立电商销售店铺, 实现线上线下同步销售 2020 年公司拓展营销新路, 开发新店面建立秋林西餐厅, 带动新的体验式消费 4 主要业绩驱动因素: ( 一 ) 打造企业品牌形象 (1) 创建历史博物馆 围绕企业 120 周年, 自主创建了秋林食品公司历史博物馆, 弘扬百年品牌文化, 传承进取, 再谱华章, 实现了企业品牌突破 继 2019 年公司开发并修建了秋林公司时期俄籍高管办公和居住地, 先后又创建了秋林西餐厅 秋林食品公司历史博物馆, 形成极具哈尔滨的历史 文化 建筑 旅游 餐饮特色的城市新名片, 积极推动企业品牌化发展之路 (2) 自媒体宣传 以自媒体宣传推广为主体,2020 年品牌宣传紧密结合抗疫消费需求, 积极传递企业正能量 全年通过官方微信 抖音短视频, 号召全员参与品牌营销, 转发朋友圈, 引爆品牌推广, 全面扩大品牌知名度和社会影响力 (3) 携手网红大咖 2020 年秋林食品官方抖音吸粉和点赞量不断增长, 秋林食品百年品牌魅力成为网红食客争相打卡的美食地, 与抖音平台众多网红主播短视频合作, 带货直播, 努力促进销量提升 在新经济形势下, 勇于探索品牌营销新渠道, 提升品牌价值, 把品牌效益转化成经济效益 (4) 主题文化节推广 全年抢抓节日和节气热点, 全力推动品牌推广, 同时组织开展自创主题文化节,120 周年店庆 蛋糕 DIY 大赛 欧式面包节 肉灌节 啤酒节 新品上市活动, 已然成为企业品牌特色化营销的新载体, 打造出企业品牌百年风华, 香飘四方的新魅力 (5) 企业品牌荣誉 2020 年荣获了行业协会颁发的 中国名饼 黑龙江省级第六批 格瓦斯 果酱制作技艺 省级非物质文化遗产 黑龙江省著名品牌月饼 哈尔滨市品牌月饼伴手礼诚信企业 哈尔滨市首届直播销售职业技能大赛贡献奖, 展现了企业良好的行业口碑, 提升了社会美誉度 ( 二 ) 线上线下合力推动业绩 (1) 实体店逆行坚守 2020 面对疫情, 秋林营业发挥了销售主渠道先锋模范作用, 不惧艰险, 坚持不间断营业保障民生供应, 树立了行业抗疫复工企业的标杆形象 疫情期间在实体店纷纷倒闭的情况下, 连锁销售渠道逆行坚守, 保障运营, 尤其是商超渠道, 作为疫情期间民生物资 14 / 191

15 保障的主要渠道, 为消费者提供安全放心的产品,2020 年全力开拓新的连锁商超系统, 为助力全年业绩起到积极的拉动作用 (2) 电商渠道业绩增长 2020 年受疫情影响, 线上购买力增长, 秋林食品电商平台全年销售业绩有所增长, 为今后电商平台的发展积累了经验 ( 三 ) 开发新产品 (1)2020 年新品开发紧密结合渠道经营, 更注重展示产品特色和亮点, 重点开发烘焙类产品, 伴手礼产品 肉制品 啤酒产品, 其中烘焙类产品以独特的传统工艺制胜, 因真材实料受到消费者好评, 为消费者提供多样化选择 ; 伴手礼产品迎合时下健康新标志 减糖 趋势, 多款无添加蔗糖产品, 成为市场新宠 为满足疫情时期市场消费需求, 重点开发了适合电商平台销售的肉制品小包装产品, 即适合休闲速食又可佐餐食用, 获得消费者的好评 (2) 秋林果酒开发 2020 年秋林果酒经反复调制试验, 成为今年黑豆蜜酒最大的亮点和卖点, 一口醇香, 回味百年 秋林果酒传承百年酿造工艺, 为消费者提供更高品质的享受 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 黄金加工业务 截止目前, 公司黄金事业部下辖各公司经营仍处于停滞状态 ( 二 ) 百货业方面 1 老字号企业的商业价值 秋林公司是黑龙江省的百年老字号企业, 距今已有 120 年历史, 有着深厚的历史文化积淀和广泛的群众基础, 秋林品牌在全省 乃至全国都有一定的知名度 年因疫情影响, 很多合作商都选择关闭不盈利店铺来作为渡过的一种方式, 秋林商 场 2020 年度也遭受严重影响 3 相对稳定的核心管理团队 目前商场各楼层的中层管理者均在公司工作多年, 了解商场内 的各个品类, 对公司的各项工作能快速反应, 有效管理 ( 三 ) 食品业方面 1 俄式传统特色工艺技术 1900 年俄国人伊万 雅阔洛维奇 秋林开办秋林洋行哈尔滨分行, 并设立面包等食品作坊及 水酒色酒厂, 专门生产俄国人喜爱的大列巴 大列巴格瓦斯 黑加仑果酒 果酱等传统食品 1953 年由苏联政府将秋林食品加工企业正式有偿移交给中国政府, 至此, 极具俄式传统工艺特色的秋 林食品得以传承发展, 其中最具有代表性的秋林大面包 ( 大列巴 ) 制作技艺, 历经五代传承至今 秋林食品公司一直坚持传承百年历史工艺特色, 结合现代化管理模式, 使食品公司在全国同行业 中始终独具特色, 成为秋林食品的核心竞争力之一 15 / 191

16 2 非物质文化遗产在秋林食品九大类产品 200 多个品种, 其中有四种产品制作技艺被评为省级非物质文化遗产, 即秋林大面包 ( 大列巴 ) 制作技艺 黑豆蜜果酒制作技艺 大列巴格瓦斯制作技艺和果酱制作技艺 非遗项目打造出企业的无形资产, 提高了企业的文化软实力和知名度, 同时也为哈尔滨这座城市保护和传承非物质文化遗产做出了贡献, 成为企业的核心竞争力之一 3 企业品牌特色 2020 年围绕企业 120 周年和秋林食品 五大特色 为品牌定位方向, 结合疫情期间市场消费变化, 品牌营销更贴近百姓需求, 全力保障民生供应, 传播企业正能量, 树立企业良好的品牌形象 公司以自媒体平台为主, 通过公司官网 微信公众号 抖音 快手 自有车体 电商直播平台 全员朋友圈的形式, 携手传统媒体和新媒体平台, 全力推进品牌营销战略的落实, 扩大品牌的知名度和社会影响力 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 黄金板块公司黄金事业部下辖各公司经营处于停滞状态 公司董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请对上述控股子公司进行其破产清算 该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过 目前深圳市公安局正在对该公司涉及的经济犯罪进行立案侦查, 因此公司尚未向法院申请破产清算 ( 二 ) 秋林百货 2020 年突如其来的新冠疫情使原本就受到电商企业冲击的实体百货业再遇寒冬, 面对经济下行 社会形势严峻的整体市场大环境下, 公司深度分析经济态势和市场变化, 研究消费需求, 根据实际情况制定切实可行的经营规划, 本着落实防疫 紧抓经营的原则, 全面开展加强现场管理 提升服务品质 增进企划活动宣传效果 促进品牌升级等各项工作 在政府部门的政策扶持下, 保持了企业的经营运转 ( 三 ) 秋林食品 2020 年面对严峻的经济形势和疫情带来的不利影响, 食品公司坚持底线思维, 重新调整经营思维和发展目标, 公司制定了第五个 三年规划 发展目标,2020 年以 两调三提 为总体工作方针 : 两调 即调思维 调方向 ; 三提 即提速度 提经营 提效果 积极适应新形势下企业经济发展的需求, 经营思维与百姓消费需求相对应, 满足企业生存发展的需要 2020 年度我们重点在品牌营销 渠道拓展 产品开发 经营提升 质量提升 管理提升上做出了很多努力, 虽然生产经营始终没有间断, 但是销量却受到很大影响, 整体销量呈现较大下滑趋势, 未能达到预期目标 ( 四 ) 非公开发行公司债违约 16 / 191

17 16 秋林 01 及 16 秋林 02 两期债券已于 2019 年 4 月 15 日全部到期, 并已全部违约 18 秋林 01 未能按时偿付应付利息, 已构成实质违约 二 报告期内主要经营情况 项目 2020 年金额 2019 年金额 本期比 2019 年增减增减金额增减比例 主营业务收入 111,455, ,109, ,654, % 利润总额 -576,576, ,196, ,379, % 净利润 -582,534, ,155, ,378, % 归属于上市公司股东净利润 -582,475, ,584, ,890, % ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 144,166, ,989, 营业成本 71,937, ,875, 销售费用 23,298, ,492, 管理费用 45,948, ,350, 研发费用财务费用 209,047, ,751, 经营活动产生的现金流量净额 27,039, ,928, 投资活动产生的现金流量净额 -3,678, ,282, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,276, 收入和成本分析 本报告期内营业收入 14, 万元, 同比减少 57.15% (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 17 / 191 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 商品零售 22,903, ,930, 增加 个百分点 食品加工 88,653, ,401, 减少 个百分点 租赁业务及其他 32,610, , 增加 1.69 个百分点 黄金珠宝经营 - - 分部抵销

18 合计 144,166, ,937, % (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 商品零售 商品成本 1,930, ,447, 收入确认方法由总额法变更为净额法 食品加工 商品成本 69,401, ,747, 黄金珠宝 商品成本 10,704, 停业 经营 租赁业务及其他 606, ,708, 分部抵销 -30,732, 合计 71,937, ,875, (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 万元, 占年度销售总额 8.02% 前五名供应商采购额 3, 万元, 占年度采购总额 60.75% 其他说明 序号 销售客户名称 金额 ( 万元 ) 1 哈尔滨市骏千投资有限公司 比优特商贸有限公司 青岛润泰事业有限公司沈阳分公司 大发加盟店 哈西一楼店 ( 曲远英 ) 合计 序号 供应商名称 金额 ( 万元 ) 1 公主岭市高金食品有限公司 1, 大厂回族自治县福顺肉类有限公司 / 191

19 3 临沂金锣集团有限公司 临沂新程金锣肉制品集团有限公司兴隆分公司 眉山市金锣食品有限公司 合计 3, 费用 科目本期数上年同期数变动比例变动原因 销售费用 23,298, ,492, % 正常变动 管理费用 45,948, ,350, % 因疫情和黄金板块业务停滞费用减少 财务费用 209,047, ,751, % 正常变动 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 (2). 情况说明 5. 现金流 科目本期数上年同期数变动比例变动原因 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 27,039, ,928, % -3,678, ,282, % -1,276, 主要是黄金板块业务停滞现金流减少主要是黄金板块业务停滞投资活动减少 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 19 / 191 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 应收账款 2,210, ,611, 预付款项 1,061, ,098, 单位 : 元 情况说明

20 其他应收款 25,550, ,542, 发放贷款及 600, ,228, 垫款 长期股权投 86,773, 资 在建工程 566, , 应付利息 413,492, ,998, 其他说明 1 应收账款 : 主要是黄金板块因业务停滞应收账款计提坏账 2 预付款项 : 主要是秋林食品下属肉制品公司工程支出所致 ; 3 其他应收款 : 主要是黄金板块因业务停滞其他应收款计提坏账 4 发放贷款及垫款 : 根据市场情况及资金情况, 收缩贷款业务规模所致 ; 5 长期股权投资 : 对吉林龙井农村商业银行股份有限公司计提减值 ; 6 在建工程 : 主要是秋林食品下属子公司增加设备 ; 7 应付利息 : 企业发行债券计提的利息, 因资金紧张一直未支付 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 305,020, 司法冻结 存货 151,033, 查封 固定资产 133,002, 查封 无形资产 68,386, 查封 长期股权投资 86,773, 司法冻结 其他货币资金 1,720, 司法冻结 投资性房地产 15,108, 查封 合计 761,045, / 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1 百货行业分析 近年来, 传统实体百货业面临诸多冲击和挑战 一方面, 随着电商 新零售业务的技术成熟 和不断发展, 与实体百货业在市场 客流方面的竞争越来越激烈 ; 另一方面, 由于 2020 年新冠肺 炎疫情影响, 传统百货业响应国家号召以闭店等多种形式开展防疫工作, 在一定程度上影响着百 货业的经营和销售 2 食品制造零售业分析 面对疫情影响及错综复杂的经济运行环境和经济下行压力加大的严峻局面, 我们所面临的竞 争更为激烈 秋林食品公司作为传统制造零售企业, 我们发展面临的机遇和挑战并存, 秋林食品 延伸空间巨大, 具有广阔的市场消费前景 我们通过充分挖掘自身资源优势, 发挥秋林食品的历 史 文化 产品 工艺 经营特色, 全力推进渠道开发, 创新产品研发, 提升企业品牌建设, 提 20 / 191

21 升质量安全管理, 提升经营管理水平, 保持企业经营效益平稳发展, 使秋林食品的经营特色和产 品特色在全国同行业中始终能够保持着领先地位 21 / 191

22 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 自有物业门店租赁物业门店地区经营业态建筑面积建筑面积门店数量门店数量 ( 万平米 ) ( 万平米 ) 哈尔滨市内秋林百货 哈尔滨及外埠地区秋林食品 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 2020 年 6 月 1 日, 公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 关于投资参股设立公司的议 案, 秋林集团拟出资人民币 200 万元参股哈尔滨秋林集团食品有限公司 ( 暂定名, 具体以工商 行政管理机关核准名称为准 ), 该公司注册资本为 1,000 万元人民币, 秋林集团占该公司注册资 本的 20%( 内容详见公司公告临 ) 截至目前, 该公司尚未取得 营业执照 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称控股比例业务性质 哈尔滨秋林广告有限公司 82.76% 哈尔滨秋林经济贸易有限公司海口首佳小额贷款有限公司 90% 设计 制作 发布 代理国内广告业务 通过代理易货贸易销售易货换回的商品 注册资本 单位 : 万元 总资产净资产净利润 116 1, , % 小额贷款 , , / 191

23 哈尔滨秋林食品有限责任公司哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司 深圳市金桔莱黄金珠宝有限公司 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司吉林龙井农村商业银行股份有限公司 92.59% 食品加工销售 , , % 宝石销售 , , % 黄金珠宝加工销售 , , , % 黄金 珠宝销售 , , , % 吸收存款 对外贷款 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 黄金业务 目前公司黄金业务仍处于停滞状态 2 百货业务 现今的百货业态不仅仅局限于传统实体店, 还有不断兴起的大型综合购物中心 线上百货商 城 移动端营销平台等经营模式, 这些不断发展的新模式使传统百货业面临着巨大的挑战和冲击 同时,2020 年受新冠肺炎疫情的影响, 百货业客流进一步下滑, 发展相对疲软 面对复杂的经营环境, 秋林公司在传承企业独具特色历史文化的同时, 全渠道 多方面进行 开拓创新, 以适应不断变化的趋势和市场行情 未来, 公司将积极推进百货业的多形式 多元化 经营, 促进线上线下共同发展, 以满足消费者的不同需求 3 食品业务 受疫情影响, 我们所面临产品包材物料成本持续涨价, 物流成本增加, 尤其是原材料价格上 涨, 对食品行业产生较大影响, 企业销售业绩下滑, 作为传统制造零售企业, 终端零售市场受到 很大影响, 食品行业发展波澜起伏, 市场竞争格局依然激烈 ( 二 ) 公司发展战略 1 黄金业务 目前公司黄金业务仍然处于停滞状态, 公司将对目前已经计提减值损失的应收款和存货进一 步核实, 并已采取相关措施进行追索 2 百货业务 2021 年公司将继续坚持集团的可持续发展战略, 逐步推进经营多元化 品牌差异化 营销精 准化 服务优质化, 打造独具百年特色的新传统百货 23 / 191

24 (1) 经营多元化 : 以消费需求和市场潜力为前提, 深入研究行情形势及发展走向, 把握市场 变化脉搏, 找到适合企业多元化经营发展的有利支撑点, 同时结合公司的历史文化特色和实际经 营情况, 逐步进行经营布局调整, 善用资源优势, 适应不断变化的市场发展规律和消费需求 (2) 品牌差异化 : 根据公司规划和市场定位, 调研 分析同类各大商场品牌结构及我公司现 有品牌情况, 在商场调整中逐步实现品牌差异化经营 ; 着力开拓品牌市场, 储备有品类竞争优势 有发展前景的优质品牌资源, 整体提升品牌级数 (3) 营销精准化 : 深度挖掘百货商品特点, 分析营销状况和消费层级, 充分利用企划营销宣 传和各种媒体资源, 将营销信息较精准的推送至受众人群, 在节省营销成本的同时, 达到最大化 的营销效果 (4) 服务优质化 : 在商场运营中逐步完善顾客服务体系, 不断深化服务内涵, 创新服务模式, 延伸服务领域, 通过高品质 高效率 个性化 全方位的服务开发并巩固客户市场, 打造企业服 务软实力 3 食品业务 面对严峻复杂的国际形势及新冠疫情的严重冲击, 在新形势下, 秋林食品公司坚持特色化发 展道路, 稳中求进, 全力推动企业可持续性发展 ( 三 ) 经营计划 1 黄金加工与批发业务 公司黄金业务目前处于停滞状态, 公司将对目前已经计提减值损失的应收款和存货进一步核 实, 并采取相关措施进行追索 2 百货零售业务 2021 年百货业将继续贯彻落实集团的可持续发展战略, 以 百年秋林 诚信品质 的经营理 念为思想根基, 全面分析经济形势 市场变化 行业发展动态, 力求达到对内加强综合素质 提 升管理水平 改善购物环境和对外勇担社会责任 树立企业形象 增强竞争力的目的, 适应复杂 多变的市场环境, 满足不同的消费需求 2021 年对百货业重点工作安排如下 : (1) 围绕总体经营目标, 开展运营工作 :2021 年的总体经营目标是完成既定的营业收入和 利润计划 公司将深度分析行业市场趋势, 研究百货零售市场环境和消费者需求变化, 以落实总 体经营指标为工作重心, 主动围绕提升销售 保持利润进行经营布局, 持续优化业务结构, 促进 企业的可持续发展 (2) 加强服务与管理, 增强企业竞争力 : 通过加强服务和现场管理工作, 增强现场管理人员 及导购员的服务意识, 提升管理水平, 以优质服务 有效管理吸引消费者到店, 促进销售业绩提 升 ; 严抓商品质量关, 通过定期的商品质量检查和跟踪抽查, 保证商品货真价实, 树立企业品牌 形象 24 / 191

25 (3) 线上线下融合发展, 努力降低疫情影响 : 根据公司实际情况推进线上商城及直播相关工 作, 通过多种渠道加强与消费者间的互动, 加速线上线下共同发展, 力争占据更大的市场份额, 最大限度降低因疫情带来的销售影响 (4) 创新营销活动, 以活动促销售业绩提升 : 根据市场状况和社会热点, 结合行业和公司经 营意图 节奏等因素, 创新营销活动方案, 安排 落实和实施各档企划活动, 通过内部活动 外 部宣传提升商场知名度, 拉动销售业绩提升 3 食品业务 重点锁定七项重点工作任务 : 一是品牌营销, 扩大品牌知名度, 以品牌效应带动经济效益增 长 ; 二是渠道营销, 开拓销售新渠道, 加快电商实体店合力发展步伐 ; 三是产品营销, 创新开发 新产品, 深入经营渠道助力产品销售 ; 四是经营提升, 坚持经营新突破, 向渠道要效益提升经营 管理能力 ; 五是品质提升, 打造品质取胜, 为企业食品安全管理保驾护航 ; 六是服务提升, 深化 优质服务, 提服务创效益为业绩提升助力 ; 七是管理提升, 管理再上新台阶 ( 四 ) 可能面对的风险 1 公司因 年度连续两年经审计的期末净资产为负值且 年财务会计报 告均被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告, 根据 上海证券交易所股票上市规则 第 条 第 条和第 条的规定, 公司股票自 2020 年 3 月 18 日起被上海证券交易 所暂停上市 公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及期末净资产仍为负值, 根 据原 上市规则 第 条的相关规定, 公司如果触发相关终止上市情形, 上海证券交易所将 在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内, 作出是否终止公司股票上市的决定 2 公司存在债务逾期 诉讼及执行案件的影响, 公司资产及持有的子公司股权和资产被查封 和冻结, 且目前涉及的诉讼较多, 诉讼结果具有不确定性, 如出现不利于公司的生效判决或公司 资产被法院强制执行, 有可能影响公司的持续经营能力 3 经查询最高人民法院失信执行人信息查询平台, 因上海市浦 东新区人民法院 (2021) 沪 0115 执 2028 号有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务, 被认定 为失信被执行人 4 黄金业务可能面对的风险 鉴于公司控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司 哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司已严重资不抵债且已停业, 至今无法正常经营, 为保护公司和股东 合法权益, 董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请对上述控股子公司进行其破产清算 该 事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过 公司拟以债权人身份向人民法院申请破产清 算事宜, 尚待三家子公司注册地相应的人民法院裁定, 人民法院是否受理存在一定的不确定性 25 / 191

26 目前深圳市公安局正在对该公司涉及的经济犯罪进行立案侦查, 因此公司尚未向法院申请破产清算 5 百货业务可能面对的风险 2021 年, 在新冠肺炎疫情持续 市场经济低迷的大环境下, 传统百货业在未来发展中可能面对以下风险 : (1) 行业间竞争的加剧传统百货业为了在有限的经营基础上创造更多的市场价值, 将通过加大营销宣传 环境改造 多点让利等方式争夺市场地位 抢占市场份额, 在加剧行业间竞争的同时, 增加传统百货业的运用成本和压力 (2) 电商 新零售业务的冲击从当前社会发展形势上看, 技术和经营模式日趋成熟的电商 新零售是传统百货业的强劲对手, 不仅对传统百货业的客流带来一定的冲击, 更在潜移默化中改变着大众的消费习惯, 是传统百货业在未来发展中需要面对的潜在危机 (3) 疫情影响下整体经济增长乏力 2020 年整体经济受新冠肺炎疫情影响明显, 各个企业都在以关闭门店 停产 裁员 降薪等方式减少开支, 以缓解疫情带来的冲击 目前, 全球疫情形势依然严峻复杂, 整体经济增长依然呈现下行趋势 报告期内, 虽然国内的新冠肺炎疫情在一定程度上得到了有效控制, 国家也出台相应政策促进经济复苏, 但由于疫情防控尚未结束, 消费者的消费心理和消费习惯受疫情影响正在逐渐发生变化, 未来传统百货业的客流和销售增长可能还需一定的恢复期, 将延缓百货业的持续发展, 对百货业的经营产生一定的影响 6 食品业务可能面对的风险 (1) 应对新冠疫情和经济下滑风险 2020 年全年受新冠疫情的持续影响, 世界经济产生重大影响, 食品公司经营业绩也受到严重影响, 由于疫情发展变化的不确定性, 经济形势并不乐观,2020 年的非常时期无疑是一场不可抗力的经济危机, 我们需要有充分的底线思维, 积极应对, 增强企业内生动力, 培育发展新动能, 努力提升经营业绩 同时我们将继续关注疫情动态, 加强疫情风险防御和防护能力 (2) 原材料价格波动风险 2020 年初开始受新冠疫情影响, 国内市场消费行为发生巨变, 消费者购买力骤然下降, 外地游客大幅减少, 本地消费购买力減弱, 对销量产生极大影响 ; 原辅材料及包装材料持续上涨, 带来费用成本的增长 ; 物流快递运输不畅, 运费成本增加 面对市场变化和竞争压力, 公司全力保障民生供应, 深入社区提供便民销售, 产品开发与百姓需求相对应 ; 加大对产品质量的全方位 全过程监控管理, 坚持每月组织产品品鉴评定, 提高产品质量 ; 加大产品营销和品牌营销力度, 扩大产品品牌影响力, 全力拉动销量提升, 积极应对原材料波动带来的不利影响 26 / 191

27 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 报告期内利润分配政策的执行情况 公司第九届董事会第二十七次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了 公司 2019 年度利润 分配方案, 公司 2019 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报表中归属于上中归属于上市公司市公司普通普通股股东的净利股股东的净润利润的比率 (%) 2020 年 ,475, 年 ,584, 年 ,143,098, 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所 ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺类型 盈利预测及补偿 承诺方 嘉颐实业 承诺内容 1 盈利预测补偿协议 根据华信众合出具的 资产评估报告, 嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年 2016 年 2017 年经审计的净利润 ( 以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据 ) 27 / 191 承诺时间及期限 2015 年至 2017 年 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 否 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 公司于 2018 年 12 月 5 日向天津市河北区人民法院提起诉讼 : 请求法院判决嘉颐实业兑现承诺, 将 如未能及时履行应说明下一步计划公司将积极沟通联系, 并采取相应措

28 作承诺 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 解决关联交易 解决同业竞争 嘉颐实业 嘉颐实业 嘉颐实业 分别不低于人民币 12, 万元 15, 万元 17, 万元 上述各年承诺净利润不低于 资产评估报告 中采用收益法进行评估并作为定价参考依据标的资产所对应的该年预测净利润数 2 盈利预测补偿协议之补充协议 将嘉颐实业针对深圳金桔莱在利润承诺期间的累计承诺业绩调高 1,000 万元, 调整后嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年度 2016 年度和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 2017 年度经审计的净利润 ( 以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据 ) 不低于人民币 45,600 万元 3 承诺函 嘉颐实业出具承诺: 深圳金桔莱 2014 年实际净利润较盈利预测数差额部分 万元由嘉颐实业现金补足, 自上市公司取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准批复之日起十个工作日内, 嘉颐实业向深圳金桔莱支付 万元人民币用于补足深圳金桔莱 2014 年实际净利润较盈利预测数的差额 秋林集团与嘉颐实业签署的 盈利预测补偿协议 和 盈利预测补偿协议之补充协议 继续执行 本次以标的资产认购的秋林集团发行的股份, 自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让 ; 本次收购完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的, 本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月 1 本公司及本公司控制的企业将减少和规范与上市公司及其控制的其他企业的关联交易 ;2 本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时, 将保证按市场原则和公允价格进行公平操作, 并按法律 法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务 ;3 本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为 本公司持有上市公司股票期间, 本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动 ; 也不会通过投资于其他经济实体 机构 经济组织, 从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务 如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围, 与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争, 则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式, 或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式, 或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式, 避免同业竞争现象的 2015 年 10 月 16 日起 36 个月 2015 年 1 月 20 日起 2015 年 1 月 20 日起 是 否 其持有的上市公司 6,095,067 股股票回购注销以进行业绩补偿 一审判决驳回原告的全部诉讼请求 公司不服天津市河北区人民法院 (2018) 津 0105 民初 9479 号 民事判决, 向天津市第二中级人民法院提起上诉, 二审判决驳回上诉, 维持原判 公司不服天津市第二中级人民法院 (2019) 津 02 民终 6586 号 民事裁定, 向天津市高级人民法院申请再审, 裁定 驳回的再审申请 由于股份冻结且未完成业绩承诺, 因此未办理限售股上市流通 施 督促其尽快完成业绩承诺 公司将全力以赴积极配合, 尽早完成此项工作 否是无无 否是无无 28 / 191

29 解决同业竞争 解决关联交易 颐和黄金 颐和黄金 出现 本公司持有上市公司股票期间, 本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动 ; 也不会通过投资于其他经济实体 机构 经济组织, 从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务 如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围, 与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争, 则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式, 或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式, 或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式, 避免同业竞争现象的出现 1 本公司及本公司控制的企业将减少和规范上市公司及其控制的其他企业的关联交易 ; 2 本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时, 将保证按市场原则和公允价格进行公平操作, 并按法律 法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务 ;3 本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为 2015 年 1 月 20 日起 2015 年 1 月 20 日起 否是无无 否是无无 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 2015 年 11 月, 公司完成了发行股份购买资产及募集配套资金事项, 嘉颐实业对深圳金桔莱 作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容, 本公司于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披 露的 秋林集团发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要中载明 根据公司与嘉颐实业签订的的 盈利预测补偿协议 以及 盈利预测补偿协议之补充协议, 嘉 颐实业作出如下承诺 : 嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年 2016 年 2017 年经审计的净利润 ( 以归属于母公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据 ) 分别不低于人民币 12, 万元 15, 万元 17, 万元 考虑到深圳金桔莱 2014 年度经审计的净利润数未达到盈利预测数, 嘉颐 实业及秋林集团双方同意在上述利润承诺合计数 44,600 的基础上, 增加 1,000 万元, 调整后深圳 金桔莱 2015 年度 2016 年度 2017 年度累计完成净利润数为 45, 万元, 截至本次利润承 诺期末 (2017 年末 ) 深圳金桔莱的累积承诺净利润数为 45, 万元 在补偿期限内, 如果深圳金桔莱当年实际利润未达到承诺利润, 则上市公司有权以 1 元的总 价格回购并注销嘉颐实业持有的上市公司股票以进行业绩补偿, 嘉颐实业每年需补偿的股份数量 即补偿股份数的具体计算公式如下 : 每年补偿的股份数量 =( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截 29 / 191

30 至当期期末累积实际净利润数 )/ 补偿期限内各年的承诺利润总和 嘉颐实业认购股份总数 - 已补 偿股份数量 在补偿期限结束时, 如果深圳金桔莱累计实际利润未达到调整后累计承诺利润 ( 即 45, 万元 ), 则上市公司有权以 1 元的总价格回购并注销嘉颐实业持有的上市公司股票以进行业绩补 偿, 嘉颐实业需补偿的股份数量即补偿股份数的具体计算公式如下 : 补偿的股份数量 =( 调整后利 润承诺年度累积承诺净利润数 ( 即 45, 万元 )- 利润承诺年度累积实际净利润数 )/ 调整后 利润承诺年度累积承诺净利润数 ( 即 45, 万元 ) 嘉颐实业认购股份总数 - 已补偿股份数 量 2015 年度瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 关于公司盈利预测实现情 况的专项审核报告 瑞华核字 [2016] 号, 深圳金桔莱 2015 年实现净利润 ( 扣非后 ) 为 12, 万元, 完成 2015 年度业绩承诺 2016 年度瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 关于公司盈利预测实现情 况的专项审核报告 瑞华核字 [2017] 号, 深圳金桔莱 2016 年实现净利润 ( 扣非后 ) 为 16, 万元, 完成 2016 年度业绩承诺 2017 年度大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 关于公司盈利预测实现情 况的专项审核报告, 深圳金桔莱 2017 年实现净利润 ( 扣非后 ) 为 15, 万元, 2017 年度 未完成业绩承诺 业绩承诺扣除非经常性损益后的净利润与承诺利润的差异情况如下 : 30 / 191 ( 单位 : 人民币万元 ) 时期 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润实际数承诺数差额 2015 年度 12, , 年度 16, , , 年度 15, , , 累计承诺业绩调高 1,000 万元 1, 合计 44, , , 公司重大资产重组所购买的标的资产深圳金桔莱 2015 年度 2016 年度和 2017 年度经审计的 净利润 ( 以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据 ) 低于人民币 45,600 万元, 未实现业绩承诺 标的资产深圳金桔莱 2017 年度未能完成业绩承诺, 重组交易对方嘉颐实业应严格按照 盈利 预测补偿协议 和 盈利预测补偿协议之补充协议 中约定的补偿条款及公式对上市公司进行股 份补偿 公司于 2018 年 5 月 8 日, 在第九届董事会第十次会议上审议通过了关于嘉颐实业对公司进行 业绩补偿相关事项 嘉颐实业应补偿的股份数量为 6,095,067 股, 将由公司以 1 元的价格进行回 购并予以注销, 上述回购注销完成后, 公司总股本将由 617,585,803 股减至 611,490,736 股, 注 册资本将由 617,585,803 元变更为 611,490,736 元

31 2018 年 5 月 8 日公司向嘉颐实业发送 关于涉及业绩承诺实现情况的沟通函, 请其配合尽快完成相关工作 嘉颐实业回复称, 鉴于其所持股权已质押, 需与对方沟通解除部分股权质押后, 办理相关股权划转上市公司专用帐户事项 ( 详见公司公告 : 临 号 ) 鉴于秋林集团在补偿期限内实施现金分配, 补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还, 2015 年度无偿赠回公司的现金分红金额为 487, 元,2016 年度无偿赠回公司的现金分红金额 365, 元, 现金分红合计 853, 元, 均已无偿转赠公司 公司定期向嘉颐实业发送 关于业绩补偿的督促函, 提示嘉颐实业因本事项涉及中小投资者的利益, 望尽快落实 如需秋林集团协助, 我司将全力以赴积极配合, 以保证尽早完成此项工作 公司于 2018 年 12 月 5 日向天津市河北区人民法院提起诉讼 : 请求法院判决嘉颐实业兑现承诺, 将其持有的上市公司 6,095,067 股股票回购注销以进行业绩补偿 法院于 2019 年 2 月 21 日开庭, 一审驳回原告的全部诉讼请求 公司不服一审判决结果, 在判决书送达之日起十五日内, 向法院递交上诉状, 上诉于天津市第二中级人民法院 ( 详见公司公告临 ) 天津市第二中级人民法院不开庭进行了审理, 二审终审判决 : 驳回上诉, 维持原判 因诉讼涉及以 1 元的价格回购注销被上诉人 ( 原审被告 ) 所持公司股票, 故上述诉讼事项预计对公司本期利润或期后利润不产生重大影响, 但由于嘉颐实业公司对业绩承诺事项拒不履行, 导致其业绩承诺补偿股份无法注销 对公司其他股东造成伤害和损失, 公司将进一步采取申诉程序以维护广大中小股东利益 ( 详见公司公告临 ) 截至报告期, 嘉颐实业仍未履行上述承诺, 也未回复公司有关的督促函 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 在大信所为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间, 公司积极配合开展现场审计工作, 及时提供审计工作所需的资料, 并配合其开展现场走访工作等, 大信所为公司 2020 年度财务会计 报告出具了无法表示意见的审计报告, 公司董事会对会计师审计意见中部分事项持保留意见 1 关于公司持续经营能力 公司主营业务为传统百货和食品,2020 年度实现营业收入 万元, 由于受疫情影响, 营 业收入同比下降 57.15%; 秋林百货是中国最早的百货商店, 已有 120 年历史, 地处哈尔滨市人流 最密集的中心, 铁路 公路客运及城市地铁交汇, 客源稳定 虽然本年度受疫情影响营业收入有 所下降, 但在有效防范疫情的基础上, 通过加强成本管控 降本增效 开源节流, 保障了生产经 营活动安全有序开展, 目前经营状态正常 秋林食品是自 1900 年俄国人伊万 雅阔洛维奇 秋林开 31 / 191

32 办秋林洋行哈尔滨分行, 并设立面包等食品作坊及水酒色酒厂开始, 专门生产大列巴 大列巴格瓦斯 黑加仑果酒 果酱等传统食品 1953 年由苏联政府将秋林食品加工企业正式有偿移交给中国政府, 至此, 极具俄式传统工艺特色的秋林食品得以传承发展, 其中最具有代表性的秋林大面包 ( 大列巴 ) 制作技艺, 历经五代传承至今 秋林食品公司一直坚持传承百年历史工艺特色, 结合现代化管理模式, 使食品公司在全国同行业中始终独具特色 现在秋林食品已经形成了以秋林大面包为代表的烘培类产品 以红肠为代表的肉灌类制品等九大类产品 200 多个品种, 其中有四种产品制作技艺被评为省级非物质文化遗产, 即秋林大面包 ( 大列巴 ) 制作技艺 黑豆蜜果酒制作技艺 大列巴格瓦斯制作技艺和果酱制作技艺 非遗项目打造出企业的无形资产, 提高了企业的文化软实力和知名度, 同时也为哈尔滨这座城市保护和传承非物质文化遗产做出了贡献, 成为企业的核心竞争力之一 2020 年, 面对严峻的经济形势和疫情带来的不利影响, 食品公司坚持底线思维, 重新调整经营思维和发展目标, 公司制定了第五个 三年规划 发展目标,2020 年以 两调三提 为总体工作方针 : 两调 即调思维 调方向 ; 三提 即提速度 提经营 提效果 积极适应新形势下企业经济发展的需求, 经营思维与百姓消费需求相对应, 满足企业生存发展的需要 2020 年度我们重点在品牌营销 渠道拓展 产品开发 经营提升 质量提升 管理提升上做出了很多努力 2020 年秋林食品营业收入 8865 万元 董事会认为, 公司虽面临一定经营风险, 但公司本年度持续经营能力假设是存在的, 公司目前仍具备持续经营能力 2 关于计提长期股权投资准备公司持有吉林龙井农村商业银行股份有限公司 ( 以下简称 : 龙井银行 )20% 股份, 龙井银行未向公司提交 2019 年度及 2020 年度审计报告及财务报表 2020 年 1 月 16 日, 秋林集团委派员工陪同大信会计师事务所会计师前往龙井银行索取 2019 年年报及财务报表, 龙井银行财务负责人以财务报表尚未审计为由拒绝提供, 承诺 2 月中旬审计后提供, 但龙井银行并未兑现承诺 2020 年 4 月 10 日, 秋林集团向龙井银行出具 商请函, 再次阐明利害关系, 请龙井银行按 吉林龙井农村商业银行股份有限公司章程 ( 简称 公司章程 ) 予以配合 2020 年 4 月 17 日, 龙井银行第二次复函, 提出以下要求 : 复印年报需支付费用, 需出具正式的授权委托书 承诺函及查阅人的身份证复印件 虽然上述要求已超越 公司章程 规定范围, 但本着互信协商 大局为重的原则, 秋林集团认可, 待疫情过后派员前往办理 2020 年 7 月 7 日, 秋林集团派员再次前往龙井银行, 出具相关证明 提供材料后, 龙井银行律师又提出需要秋林集团出具授权书的公证书为由再次拒绝提供相应财务报表 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 2 月 2 日, 针对秋林集团出具的 关于督促信息披露义务人及时履行信息披露义务的函 回复函 再次复函, 龙井银行出具 回复函 对 < 再次复函 > 的复函 以各种理由拒绝提供财务报表 因新冠疫情等不可抗力原因, 秋林集团短期内无法派员到龙井银行进行材料交接 现行有效的 公司章程 第四十七条规定, 股东有权查阅和缴付合理费用后复印年度报告等材料 中华人民共和国公司法 第九十七条规定, 股东有权查阅公司章程 股东名册 公司债 32 / 191

33 券存根 股东大会会议记录 董事会会议决议 监事会会议决议 财务会计报告, 对公司的经营提出建议或者质询 ; 第一百六十五条第二款规定, 股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司, 供股东查阅 鉴于龙井银行以种种理由拒绝提供财务报告, 公司已连续两次向延边银保监局进行举报, 但仍未取得龙井银行的财务审计报告或签章的财务报表 且该行连续两年未召开董事会及股东大会, 法人治理缺失, 公司在与龙井银行关于不良资产处置的诉讼过程中, 公司得知该行管理人员有涉嫌经济犯罪行为 因此, 公司董事会认为, 公司管理层经过审慎判断和合理估计, 公司对其进行减值计提是审慎的 2021 年度, 根据公司目前实际情况, 公司董事会将积极采取有效措施消除审计报告中所涉及事项对公司的影响, 督促整改措施的落实, 尽快完成整改 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1. 会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则第 14 号 收入 ( 以下简称 新收入准 则 ) 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 本公司执行新收入准则在报告期无重大影 响 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的 企业会计准则第 14 号 收入 及 企业会计准 则第 15 号 建造合同 ( 统称 原收入准则 ) 在原收入准则下, 本公司以风险报酬转移作为收 入确认时点的判断标准 新收入准则引入了收入确认计量的 五步法, 并针对特定交易或事项 提供了更多的指引, 在新收入准则下, 本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准, 具体 收入确认和计量的会计政策参见附注三 ( 二十四 ) 2. 会计政策变更的影响 (1) 执行新收入准则导致的会计政策变更 根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发 企业会计准则第 14 号 收入 ( 财会 [2017]22 号 )( 以下简称 新收入准则 ) 的通知, 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则公司, 公司对已收到客户对价而应向客户转让商品或服务的义务, 按不含税金额重分类为合同负债, 税 金确认为待转销项税作为其他流动负债列式, 营业收入中的联营收入按照净额法核算 本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数, 调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表 相关项目金额, 对可比期间信息不予调整, 本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响 数进行调整 33 / 191

34 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 600, 境内会计师事务所审计年限 4 年 内部控制审计会计师事务所 名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 300, 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 公司因 年度连续两年经审计的期末净资产为负值且 年财务会计报告 均被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告, 根据 上海证券交易所股票上市规则 第 条 第 条和第 条的规定, 公司股票自 2020 年 3 月 18 日起被上海证券交易所暂停 上市 公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及期末净资产仍为负值, 根 据原 上市规则 第 条的相关规定, 公司如果触发相关终止上市情形, 上海证券交易所将 在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内, 作出是否终止公司股票上市的决定 34 / 191

35 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型查询索引万联证劵股份有限公司诉 天津领先控股集团公司 山东栖霞鲁地矿业公司 李建新 张彤 颐和黄金制品 ( 第三人 ) 北京和谐天下金银制品详见公司临 涉及诉讼的公告 公司 ( 第三人 ) 保理合同纠纷案 法院审理过程中,2019 年 6 月 24 日收到起诉状 应诉通知书 相关证据等材料 已于 2020 年 1 月 8-9 日开庭 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 报告期内 : 起诉 ( 申请 ) 方 哈尔滨秋林集 应诉 ( 被申请 ) 方 天津嘉颐实业有限公司 国元证劵股份有限公司 国元证劵股份 承担连带责任方 无 颐和黄金制品有限公司 山东栖霞鲁地矿业有限公司 天津领先控股集团有限公司 李建新 张彤 北京和谐天下金银制品有限公司颐和黄金制品有限公 诉讼仲裁类型 合同纠纷 公司债券交易纠纷 公司债券交易 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 再审申请请求 :1 撤销一 二审判决, 改判支持秋林集团公司一审诉讼请求 ;2 一 二审诉讼费由嘉颐实业公司负担 二审上诉请求 : 一 撤销 (2019) 皖 01 民初 767 号民事判决书, 发回重审 ; 二 案件受理费由被上诉人承担 二审上诉请求 : 一 撤销 (2019) 皖 01 民初 767 号民事判决书, 发回重审 ; 二 案件受理费由被 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 1 否 57,600, 否 35,930, 否 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 2020 年 5 月 15 日收到天津市高级人民法院做出的 (2020) 津民申 592 号民事裁定书 2020 年 5 月 28 日收到安徽省高级人民法院做出的二审 (2020) 皖民终 479 号民事裁定书 2020 年 5 月 28 日收到安徽省高级人民法院 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 裁定 : 驳回再审申请 二审裁定内容 : 按上诉人秋林集团自动撤回上诉处理, 一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力 二审裁定内容 : 按上诉人秋林集团自动 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 否 是 是 35 / 191

36 团股份有限公司 深圳市特发保税实业有限公司 / 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 哈尔滨秋林集团股份有 有限公司 国盛证券资产管理有限 司 山东栖霞鲁地矿业有限公司 天津领先控股集团有限公司 李建新 张彤 北京和谐天下金银制品有限公司 无 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公 纠纷 上诉人承担 做出的二审 (2020) 皖民终 480 号民事裁定书 房屋租赁合同纠纷案 金融借款合同纠纷 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司上诉请求 : 一 撤销原判决第一 二 三项, 依法改判, 取消房屋使用费, 判令被上诉人返还上诉人保证金 813, 元 ; 二 案件受理费由被上诉人承担 深圳市特发保税实业有限公司上诉请求 : 一 判令撤销广东省深圳市罗湖区人民法院 (2019) 粤 0303 民初 9995 号 民事判决书 第一 二项判决 ; 二 改判支持保税公司一审 民事起诉状 中第一 二项诉讼请求 ; 三 本案一 二审诉讼费用由被上诉人承担 二审上诉请求 :1 撤销 (2019) 浙 01 民初 400 号民事判决书判决第五项 ;2 上诉费由被上诉人承担 845, 否 300, 否 2020 年 9 月 7 日收到深圳市中级人民法院做出的 (2019) 粤 03 民终 号二审判决书 2020 年 9 月 9 日收到浙江省高级人民法院做出 (2020) 浙民终 554 号二 撤回上诉处理, 一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力 判决内容 : 一 撤销深圳市罗湖区人民法院 ( 2019 ) 粤 0303 民初 9995 号民事判决 ; 二 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司应于本判决生效之日起十日内支付深圳市特发保税实业有限公司拖欠的租金 管理费 水电费合计 383, 元以及滞纳金 89,074 元 ; 三 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司应于本判决生效之日起十日内支付深圳市特发保税实业有限公司房屋占有使用费 1,564,640 元 ; 四 驳回深圳市特发保税实业有限公司的其他诉讼请求 ; 五 驳回深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司的反诉请求 判决内容 : 驳回上诉, 维持原判 否 否 36 / 191

37 限公司 哈尔滨盛永经贸有限公司 公司 万龙飞 张献东 华夏银行股份有限公司天津分行 天津市隆泰冷暖设备制造有限公司 哈尔滨秋林世纪广场有限公 司 李亚 天津嘉颐实业有限公司 颐和黄金制品有限公司 无 无 无 租赁合同纠纷 保理合同纠纷 买卖合同纠纷 原告诉讼请求 :1 请求法院判令被告支付欠缴的租金 1,973, 元及欠缴租金生的滞纳金 ;2 案件受理费等一切诉讼费用均由被告承担 二审上诉讼请求 : 一 撤销判决书第三项, 依法改判 ; 二 驳回被上诉人要求上诉人以其名下的定期存单项下的存款对一审被告返还义务承担质押担保责任的诉讼请求 ; 三 案件受理费由被上诉人承担 再审请求 : 1 撤销哈尔滨市中级人民法院 (2016) 黑 01 民终 3114 号民事判决 ; 2 维持哈尔滨市南岗区人民法院 (2014) 南民一初字第 369 号民事判决 1,973, 否 306,300, 是 0 否 审判决书 2020 年 9 月 29 日收到哈尔滨市道外区人民法院做出的 ( 2019 ) 黑 0104 民初 号一审判决书 2020 年 11 月 13 日开庭,2021 年 1 月 30 日收到最高院做出的 (2020) 最高法民终 907 号二审民事判决书 2020 年 11 月 13 日收到 (2020) 黑民再 181 号再审判决书 判决内容 : 被告张献东立即给付原告房屋租金 1,973, 元 如果未按本判决制定的期间履行给付金钱义务, 应当依照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息 判决内容 : 一 维持天津市高级人民法院 (2019) 津民 初 44 号民事 判决第一项 第二项 ; 二 撤销天津市高级人民法院 (2019) 津民 初 44 号民事 判决第三项 第四项 ; 三 驳回华夏银行股份有限公司天津分行的其他诉讼请求 再审判决内容 : 一 撤销哈尔滨市中级人民法院 (2016) 黑 01 民终 3114 号民事判决 ; 二 维持哈尔滨市南岗区人民法院作出 (2014) 南民一民初字第 369 号民事判决 否 否 否 37 / 191

38 中国光大银行股份有限公司深圳分行 哈尔滨秋林集团股份有限公 司 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 长江证劵 ( 上海 ) 资产管理 洪佛松 谢小英 李亚 海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 颐和黄金制品有限公司 山东栖霞鲁地矿业 金融借款合同纠纷 公司债券交易纠纷 原告诉讼请求 : 一 判令被告一向原告偿还贷款本金 5000 万元及利息 492, 元 复利合计 50,492,729.09, 被告一未按判决指定的期间履行给付金钱义务的, 应加倍支付迟延履行期间的债务利息 ; 二 判令原告对依法处置被告二持有的深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 100% 的股权 ( 质物 ) 所得款项享有优先受偿权, 优先受偿权的范围包括但不仅限于贷款本息 案件受理费 律师费 保全费 公告费 评估费 执行费等实现债权的费用 ; 三 判令被告二 被告三 被告四 被告五 被告六对上述债务向原告承担连带保证责任 ; 四 判令由上述六被告承担本案有关的全部诉讼费用, 包括但不仅限于受理费 保全费 公告费等 二审上诉请求 : 一 撤销 (2019) 沪 0115 民初 号民事判决书第三项中的诉讼保全担保保险费 18,026 元 ; 二 上诉费有被上诉人承担 50,492, 否 18,026 否 2020 年 12 月 24 日收到 (2019) 粤 03 民初 1338 号一审判决书 目前公司已提出上诉 2020 年 12 月 25 日收到 (2020) 沪 74 民终 1049 号二审判决书 一审判决内容 : 一 被告深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向原告中国光大银行股份有限公司深圳分行偿还借款本金 5000 万元, 利息 元及复利 ; 二 被告 洪佛松 谢小英 李亚 海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司对上述债务承担连带保证责任, 被告 洪佛松 谢小英 李亚 海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司承担保证责任后, 有权向被告深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司追偿 ; 三 原告中国光大银行股份有限公司深圳分行对被告持有的被告深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 100% 股权享有质押权, 并有权对该质押财产折价 拍卖或变卖所得价款在第一项判项范围内优先受偿 二审判决内容 : 驳回上诉, 维持原判 否 是 38 / 191

39 司 钱嘉一 营口沿海银行股份有限公司 华鑫科技 ( 营口 ) 有限公司 有限公司 金桔莱黄金珠宝首饰 ( 天津 ) 有限公司 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 吉林龙井农村商业银行股份有限 有限公司 天津领先控股集团有限公司 北京和谐天下金银制品有限公司 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 无 周庆江 李亚 北京誉高航空设备有限公司 ( 第三人 ) 新跃塑料 借款合同纠纷 证劵纠纷 债权转让合同纠纷 企业公司制改造合同纠纷 原告诉讼请求 :1 判令被告天津金桔莱立即向原告钱嘉一返还本金 50 万元, 支付第四季度利息 13, 元, 并支付以 513, 元为基数自 2020 年 1 月 18 日起截至 2020 年 8 月 31 日的违约金 58, 元, 以及自 2020 年 9 月 1 日起至实际清偿之日止违约金 ;2 判令被告深圳金桔莱对第 1 项给付事项承担连带责任 ;3 判令被告秋林公司对第 1 项给付事项承担连带保证责任 ;4 判令原告钱嘉一对被告天津金桔莱提供的质押物在第 1 项债权范围内享有优先受偿权 5 本案的诉讼费用由被告天津金桔莱公司 深圳金桔莱公司 秋林集团共同承担 原告诉讼请求 :1 判令被告兑付债券本金 5 亿元 ;2 判令被告支付至实际还清款项之日止的利息 ;3 判令被告支付律师费 250 万元 ;4 判令被告承担本案的诉讼费用及保全费用 原告诉讼请求 : 一 判令被告一深圳金桔莱给付原告借款本金人民币 4.5 亿元及利息 ; 二 判令被告一深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司支付违约金 2250 万元 ; 三 判令被告二秋林集团 被告三周庆江 被告四李亚对第一 二项诉请承担连带给付责任 : 四 判令原告有权就被告二秋林集团抵押的位于哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 1-20 层的不动产及土地拍卖 变卖或折价所得款项优先受偿 :; 五 判令四被告支付原告律师费 万元 ; 六 判令四被告承担本案诉讼费用 二审上诉请求 :1 依法撤销一审法院作出的 (2019) 吉 24 民初 327 号民事裁定, 裁决一审法院对本案进行审理 ;2 诉讼费由被上诉人负担 571, 否 563,113, 否 479,522, 否 401,125, 否 39 / 191 已收到法院送达的传票 起诉状 裁定书等材料, 目前管辖权异议上诉中 已收到法院送达的传票 起诉状 裁定书等材料, 目前管辖权异议上诉中 已收到法院送达的传票 起诉状 裁定书等材料, 目前管辖权异议上诉中 目前二审审理中 案件尚未做出最终判决, 公司目前无法判断诉讼结果及影响 案件尚未做出最终判决, 公司目前无法判断诉讼结果及影响 案件尚未做出最终判决, 公司目前无法判断诉讼结果及影响 案件尚未做出最终判决, 公司目前无法判断诉讼结果及影响 否否否否

40 公司 延边农村商业银行股份有限公司 软包装有限公司 ( 第三人 ) 天津佩珀航空设备有限公司 ( 第三人 ) ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 年 3 月 2 日上交所 关于对公司及有关责任人予以纪律处分的决定 纪律处分决 定书 [2020] 10 号, 对 时任董事长李亚 时任副董事长李建新 予以公开谴责, 并公开认定李亚 李建新 10 年内不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 对时任董事 总经理兼财务总监潘建华, 时任公司董事兼副总裁侯勇, 时任董事兼董事会秘书隋 吉平, 时任董事兼副总裁曲向荣, 时任公司独立董事陶萍 任枫 白彦壮, 时任公司监事李岩 杨庆国 梁澍, 时任公司副总裁季文波 孙晓春予以公开谴责 相关人员不服决定, 提出复核申 请 2020 年 5 月 27 日上交所 关于秋林集团有关责任人纪律处分复核的决定 复核决定书 [2020] 2 号 维持 关于对公司及有关责任人予以纪律处分的决定 纪律处分决定书 [2020] 10 号 决 定 年 4 月 23 日上交所 关于对控股股东颐和黄金制品有 限公司予以通报批评的决定 纪律处分决定书 [2020]37 号, 对 控股股东颐和黄金制品有限公司予以通报批评 年 12 月 25 日上交所 关于对秋林集团及有关责任人予以纪律处分的决定 纪律 处分决定书 号, 对 时任董事长李亚 时任副董事 长李建新予以公开谴责 ; 对董事及时任总裁兼财务总监潘建华 时 任独立董事白彦壮予以通报批评 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台 国家工商行政管理总局企业信息公示系 统 国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏等主要信用信息系统 报告期内, 公司及控股股 东颐和黄金 实际控制人平贵杰先生不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清 偿等违法失信情况 没有受到其他与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚情况 40 / 191

41 经查询最高人民法院失信执行人信息查询平台, 因上海市浦东新区人民法院 (2021) 沪 0115 执 2028 号有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务, 被认定为失信被执行人 天津嘉颐实业有限公司 颐和黄金制品有限公司 平贵杰先生因若干案件被认定为失信被执行人 公司发送函件至实际控制人平贵杰, 截至目前, 未见回函 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 41 / 191

42 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 42 /

43 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 684,073, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 684,073, 担保总额占公司净资产的比例 (%) ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 43 / 191

44 1 申请控股子公司破产清算鉴于公司控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司 哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司已严重资不抵债且已停业近两年, 至今无法正常经营, 为保护公司和股东合法权益, 董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请对上述控股子公司进行破产清算 该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过 目前深圳市公安局正在对该公司涉及的经济犯罪进行立案侦查, 因此公司尚未向法院申请破产清算 2 公司股票暂停上市公司因 年度连续两年经审计的期末净资产为负值且 年财务会计报告均被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告, 根据 上海证券交易所股票上市规则 第 条 第 条和第 条的规定, 公司股票自 2020 年 3 月 18 日起被上海证券交易所暂停上市 公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及期末净资产仍为负值, 根据原 上市规则 第 条的相关规定, 公司如果触发相关终止上市情形, 上海证券交易所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内, 作出是否终止公司股票上市的决定 3 董事会 监事会延期换届公司第九届董事会 监事会任期于 2020 年 6 月 29 日届满, 鉴于公司新一届董事会 监事会的候选人提名工作尚未完成, 董事会 监事会换届的各项工作尚在筹备中, 预计在任期届满前无法完成换届工作, 因此决定延迟进行本次换届工作, 并根据具体工作安排尽快完成换届工作 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延 ( 公司公告临 ) 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 报告期内, 公司坚持主动把社会责任融入到企业的经营理念和发展战略中, 在不断追求企业 发展的同时, 兼顾回报社会, 注重企业的社会价值, 践行企业的社会责任 2020 年, 企业社会责 任履行情况如下 : 1 保障职工权益 公司严格遵守国家相关劳动和社会保障方面的法律 法规, 依法保护职工的合法权益, 完善 薪酬体系 评价制度 激励措施等各项规章制度, 保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务 同时, 公司关爱员工, 重视人文关怀, 在政府允许复工复产后, 坚持每天对办公环境进行消毒, 定期为员工发放口罩等防护用品, 切实保障职工身心健康, 维护劳动者权益 44 / 191

45 2 保障供应商 消费者权益 公司遵循优势互补 互利互惠的发展原则, 坚持合作共赢的经营理念, 立责于心 履责于行, 充分尊重并保护供应商 消费者的合法权益 公司在引入品牌供应商时择优甄选, 严格把关供应 商准入门槛 审核供应商资质, 对供应商实施科学管理 ; 在合作中持续关注供应商商品质量 销 售情况, 倾听供应商意见和建议, 为供应商提供优质服务 报告期内, 公司坚持以提升消费者满 意度 购物舒适度为工作中心, 通过改善营业环境 增设休息座椅 提供便民服务等方式, 为消 费者提供更贴心的服务体验 3 大疫面前勇担当 2020 年新冠肺炎疫情爆发后, 公司坚决执行省市区政府的各项指令和要求, 认真贯彻市政府 关于保民生供应的要求, 克服疫情风险, 在疫情期间除食品品类外全部停业, 坚持食品商场正常 营业, 严格按照政府要求落实安全防控措施, 肩负起保供应 保基本民生需求的社会责任 受疫情影响, 本就处于低迷状态的实体经济又一次受到冲击 对于实体百货业来说, 不仅要 承受疫情期间的停业压力, 还要面对复工复产后销售经营恢复缓慢 供应商萌生退意的现状 面 对内忧外压的局面, 秋林集团勇于担当, 出台一系列减免政策, 增强供应商的经营信心, 与供应 商共克时艰, 携手共进 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 第六节 普通股股份变动及股东情况 45 / 191

46 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交易数量 交易终止日期 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 16 秋林 ,000, ,000, 秋林 ,000, ,000, 秋林 ,000, ,000, 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 1 公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行规模为人民币 5.2 亿元, 期限 3 年, 附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 存续期的第 3 年 ( 2018 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 16 日 ), 票面利率为 8.5% 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 2 公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行规模为人民币 4.8 亿元, 期限 3 年, 附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 存续期的第 3 年 ( 2018 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日 ), 票面利率为 8.50% 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 3 公司非公开发行 2018 年公司债券发行规模为人民币 5 亿元, 期限 3 年期票面利率为 8% 公司债券的其他相关情况详见本报告 第十节公司债券相关情况 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 46 / 191

47 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 30,552 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 30,552 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数量状态 单位 : 股 天津嘉颐实业有限公司 0 232,136, ,136,752 冻结 232,136,752 黑龙江奔马投资有限公司 0 63,987, 冻结 63,987,826 延吉市吉叶农 业发展有限公 0 17,745, 未知 17,745,127 其他 司 颐和黄金制品有限公司 -2,096,889 10,707, 冻结 10,707,517 王燕军 0 5,000, 未知 0 其他 黄祝凯 320,000 4,248, 未知 0 其他 骆勇强 0 3,100, 未知 0 其他 代树华 373,700 1,673, 未知 0 其他 王卯 1,582,600 1,582, 未知 0 其他 谢励平 318,000 1,562, 未知 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东性质 境内非国有法人境内非国有法人 境内非国有法人 股东名称 持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量 黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 人民币普通股 63,987,826 延吉市吉叶农业发展有限公司 17,745,127 人民币普通股 17,745,127 颐和黄金制品有限公司 10,707,517 人民币普通股 10,707,517 王燕军 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 黄祝凯 4,248,000 人民币普通股 4,248,000 骆勇强 3,100,530 人民币普通股 3,100,530 代树华 1,673,700 人民币普通股 1,673,700 王卯 1,582,600 人民币普通股 1,582,600 谢励平 1,562,500 人民币普通股 1,562,500 滕建奇 1,551,811 人民币普通股 1,551,811 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 在本公司知情范围内知悉嘉颐实业 颐和黄金 奔马投资为一致行动 人 除此之外, 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上 市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 公司就颐和黄金制品有限公司减持 2,096,889 股事宜进行函证, 截至目前, 对方未回复减持原因 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 47 / 191

48 条件股份数量新增可上市可上市交易时间交易股份数量 1 天津嘉颐实业有限公司 232,136, 年 10 月 16 日 0 重组承诺 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 颐和黄金制品有限公司黄长智 2005 年 4 月 21 日金银制品 工艺品 矿产品 新型建材 装饰材料 五金交电 金银珠宝首饰及饰品 化妆品 洗涤用品 服装鞋帽 日用百货 办公用品 家用电器 手表的零售 ; 佣金的代理 ( 拍卖除外 ); 回收金银制品 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口 ; 以上相关咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 无 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 公司数次函证颐和黄金, 对方均未回复 颐和黄金目前存在法人禁止变更情形 经查询最高人民法院失信执行人信息查询平台, 颐和黄金制品有限公司因若干案件被认定为失信被执行人 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 48 / 191

49 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 平贵杰中国否现任北京和谐天下金银制品有限公司法定代表人 颐和黄金制品有限公司董事 中安财资产管理有限公司执行董事 北京道和金盛养殖技术有限公司监事 天津汇新恒源科技有限公司监事 ( 待核实 ) 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 公司在 关于对上海证券交易所 2018 年年度报告事后审核问询函回复的公告 ( 临 ) 中, 已详细披露公司实际控制人问题 : 公司聘请的北京大成律师事务所对公司实际控制人问题经 调查, 目前尚无实质性进展和结论 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 49 / 191

50 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 公司对控股股东和实际控制人的认定及前期的信息披露均是按照股东方提供的信息 公开信 息或中介机构鉴证的信息进行的 在公司时任董事长 时任副董事长失联事件前, 公司均未得到 控股股东及实际控制人方任何关于控股股东及实际控制人认定异常的相关信息, 相关方也未向公 司主动说明或澄清 对于平贵杰所述关于其是否控制嘉颐实业及其一致行动人的有关情况, 公司已在两次回复中 及时披露 涉及实际控制人的认定问题公司已委托北京大成律师事务所进行核查 ( 详见公司公告 临 ) 截止目前, 没有结论 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位 : 亿元币种 : 人民币单位负责人或组织机构主要经营业务或管法人股东名称成立日期注册资本法定代表人代码理活动等情况投资与投资管理 ( 依法须经批准的黑龙江奔马投资有李建新 2010 年 11 月 2 日 项目, 经相关部门限公司批准后方可开展经营活动 ) 情况说明黑龙江奔马投资有限公司持有 63,987,826 股秋林集团股票, 占秋林集团总股本 10.36% 六 股份限制减持情况说明 50 / 191

51 第七节 优先股相关情况 51 / 191

52 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 李亚 董事长 男 李建新 副董事长 男 54 董事 董事 总裁 潘建华 财务总监 女 否 董事会秘书 ( 代 ) 侯勇 董事 男 63 副总裁 否 董事 隋吉平 副总裁 男 否 董事会秘书 曲向荣 董事 男 46 副总裁 否 陶萍 独立董事 女 否 白彦壮 独立董事 男 否 任枫 独立董事 男 否 李岩 监事会主席 女 否 杨庆国 监事 男 否 52 / 191

53 梁澍 职工监事 女 否 季文波 副总裁 男 否 孙晓春 副总裁 男 否 合计 / / / / / / 姓名潘建华侯勇隋吉平曲向荣陶萍白彦壮任枫李岩杨庆国梁澍季文波 主要工作经历现任董事 总裁 财务总监 董事会秘书 ( 代 ); 哈尔滨秋林食品有限责任公司监事 ; 哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司监事 ; 海口首佳小额贷款有限公司董事 历任哈尔滨秋林食品有限责任公司总经理 ; 哈尔滨秋林食品有限责任公司烘焙分公司负责人 现任哈尔滨秋林食品有限责任公司法人 董事长 ; 哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司法人 执行董事兼总经理 ; 董事 副总裁 历任黑龙江省建设开发实业总公司总经理 ; 哈尔滨泰富控股有限公司总经理 现任董事 副总裁 ; 吉林龙井农村商业银行股份有限公司董事 现任董事 副总裁 ; 秋林金汇 ( 北京 ) 网络科技有限公司经理 ; 秋林 ( 天津 ) 珠宝销售有限公司监事 历任哈尔滨建筑大学管理学院财务管理教研室副主任, 哈尔滨工业大学管理学院财务管理教研室副主任, 哈尔滨工业大学管理学院会计系副主任 党支书记 现任哈尔滨工业大学经济与管理学院会计系副主任 ( 主持工作 ); 独立董事 历任天津大学管理与经济学部工商管理系副教授 现任天津大学管理与经济学部市场营销系副教授 ; 汇源印刷包装科技 ( 天津 ) 股份有限公司董事 ; 独立董事 历任天津师范大学管理学院工商管理系教师 现任天津师范大学管理学院工商管理系主任 ; 独立董事 历任哈尔滨秋林食品有限责任公司副总经理 现任哈尔滨秋林食品有限责任公司总经理 ; 监事会主席 历任稽核部经理 现任监事 行政副总监兼财务审计部经理 ; 哈尔滨秋林基金管理有限公司监事 ; 哈尔滨市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司监事 ; 秋林宏润核装 ( 天津 ) 智能制造有限公司监事 ; 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司监事 历任稽核部主管现任职工监事, 稽核部副经理 历任黑龙江辰能担保有限公司董事长 总经理 ; 黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理 ; 颐和黄金制品有限公司副总经理 现任副总裁 ; 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司总经理 ; 哈尔滨秋林基金管理有限公司法人 执行董事 53 / 191

54 孙晓春 历任大商哈尔滨新一百驻店总经理 ; 红博商业购物公园店长 ; 哈尔滨杉杉奥特莱斯执行总经理 现任副总裁 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 李亚 天津嘉颐实业有限公司 执行董事 经理 李亚 黑龙江奔马投资有限公司 监事 李建新 黑龙江奔马投资有限公司 执行董事兼总经理 在股东单位任职情况的说明 ( 目前处于失联状态, 是否任职, 无法核实 ) ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 李亚 天津唯上文化艺术科技发展有限公司 董事长 李亚 秋林商场 负责人 李亚 颐鸿创展 ( 天津 ) 珠宝销售有限公司 执行董事 经理 李亚 天津林颐科技有限公司 执行董事 经理 李亚 天津汇新恒源科技有限公司 执行董事 经理 李亚 天津嘉汇实业有限公司 执行董事 经理 李亚 天津唯上艺术品有限公司 董事长 李亚 烟台虎威商贸有限公司 监事 54 / 191

55 李亚 乌鲁木齐银行股份有限公司 董事 李亚 目前处于失联状态, 是否有其他任职, 无法核实 李建新 黑龙江奔马投资有限公司 执行董事兼总经理 李建新 天津领先控股集团有限公司 董事长 李建新 山东滨奥飞机制造有限公司 董事长 李建新 天津领先药业连锁集团有限公司 董事 李建新 山西永济农村商业银行股份有限公司 董事 李建新 目前处于失联状态, 是否有其他任职, 无法核实 潘建华 哈尔滨秋林食品有限责任公司 监事 2012 年 3 月 30 日 潘建华 哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司 监事 2012 年 4 月 20 日 潘建华 海口首佳小额贷款有限公司 董事 2013 年 5 月 8 日 侯勇 哈尔滨秋林食品有限责任公司 法人 2007 年 4 月 侯勇 哈尔滨秋林食品有限责任公司 总经理 2012 年 3 月 2019 年 2 月 侯勇 哈尔滨秋林食品有限责任公司 董事长 2019 年 2 月 侯勇 哈尔滨秋林食品有限责任公司烘焙分公司 负责人 2007 年 8 月 2020 年 10 月 侯勇 哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司 法人 执行董事兼总经理 2003 年 1 月 隋吉平 吉林龙井农村商业银行股份有限公司 董事 2016 年 12 月 7 日 曲向荣 秋林金汇 ( 北京 ) 网络科技有限公司 经理 2015 年 6 月 18 日 曲向荣 秋林 ( 天津 ) 珠宝销售有限公司 监事 2015 年 9 月 1 日 陶萍 哈尔滨工业大学经济与管理学院会计系 系副主任 ( 主持工作 ) 2017 年 7 月 5 日 白彦壮 天津大学管理与经济学部 副教授 2006 年 7 月 白彦壮 汇源印刷包装科技 ( 天津 ) 股份有限公司 董事 2017 年 3 月 任枫 天津师范大学管理学院工商管理系 主任 2018 年 4 月 李岩 哈尔滨秋林食品有限责任公司 副总经理 2012 年 4 月 2019 年 1 月 31 日 李岩 哈尔滨秋林食品有限责任公司 总经理 2019 年 2 月 1 日 杨庆国 哈尔滨秋林基金管理有限公司 监事 2017 年 5 月 25 日 杨庆国 哈尔滨市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 监事 2018 年 1 月 30 日 杨庆国 秋林宏润核装 ( 天津 ) 智能制造有限公司 监事 2018 年 5 月 23 日 杨庆国 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司 监事 2019 年 10 月 季文波 秋林 ( 深圳 ) 珠宝经营有限公司 总经理 2016 年 12 月 7 日 季文波 哈尔滨秋林基金管理有限公司 法人 执行董事 2017 年 5 月 25 日 55 / 191

56 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 董事 监事 高级管理人员报酬实施方案分别由董事会和股东大会批准确定 公司股东大会审议通过的 关于董事监事年薪标准的议案 和董事会审议通过的 关于公司高级管理人员薪酬的议案 董事 监事及高级管理人员年薪及激励管理制度 2020 年度公司董事 监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现, 公司所披露的报酬与实际发放情况相符 报告期末全体董事 监事和高级管理人员分别从公司获得的应付报酬总额合计为 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李亚 董事长 解聘 免职 李建新 副董事长 董事 解聘 免职 隋吉平 董事会秘书 离任 辞职 根据上海证券交易所 关于对公司及有关责任人予以纪律处分的决定 号文, 对公司时任董事长李亚 时任副董事长李建新予以公开谴 责, 并公开认定李亚 李建新 10 年内不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的规定, 公司决定免去李亚先生 李建新先生担任的全部职务 ( 详 见公司临 公告 ) 隋吉平先生因个人原因, 申请辞去公司董事会秘书职务 根据 上海证券交易所股票上市规则 等相关规定, 在公司董事会秘书空缺期间, 暂由公 司董事 总裁代行董事会秘书职责 ( 详见公司临 公告 ) 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 56 / 191

57 年 4 月 25 日黑龙江监管局下达的行政监管措施决定书 关于对李亚采取出具警示函措施的决定 ([2019]8 号 ), 决定对李亚采取出具警示函的行政监管措施 提醒公司关注改变募集资金用途事项, 并及时采取有效措施, 及时改正违法违规行为 年 3 月 29 日上交所 关于对公司及有关责任人予以纪律处分的决定 [2019]20 号, 对和时任董事长李亚, 时任董事 总裁兼财务总监潘建华予以公开谴责 ; 对时任董事会秘书朱宁和隋吉平予以通报批评 年 3 月 2 日上交所 关于对秋林集团及有关责任人予以纪律处分的决定 [2020]10 号, 对和时任董事长李亚, 时任副董事长李建新予以公开谴责, 并公开认定李亚 李建新 10 年内不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; 时任董事 总裁兼财务总监潘建华, 时任董事兼副总裁侯勇, 时任董事兼董事会秘书隋吉平, 时任董事兼副总裁曲向荣, 时任独立董事陶萍 任枫 白彦壮, 时任监事李岩 杨庆国 梁澍, 时任副总裁季文波 孙晓春予以公开谴责 年 12 月 25 日上交所 关于对秋林集团及有关责任人予以纪律处分的决定 [2020]136 号, 对公司时任董事长李亚, 时任副董事长李建新予以公开谴责 ; 和时任总裁兼财务总监潘建华, 时任独立董事白彦壮予以通报批评 57 / 191

股份有限公司

股份有限公司 2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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安阳钢铁股份有限公司

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比

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李峥 境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳 境内自然人.35% 1,,23 潘卫东 境内自然人.27% 769,5 陈孟兵 境内自然人.23% 66, 龚燕东 境内自然人.21% 581,317 潘建权 境内自然人.2% 559,7 徐同武 境内自然人.

李峥 境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳 境内自然人.35% 1,,23 潘卫东 境内自然人.27% 769,5 陈孟兵 境内自然人.23% 66, 龚燕东 境内自然人.21% 581,317 潘建权 境内自然人.2% 559,7 徐同武 境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

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第一节 公司基本情况简介

第一节  公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

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资产负债表 2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

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7 2 1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

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