同方国芯电子股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 同 方 国 芯 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 赵 伟 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 秋 平 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 典 洪 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 281,982, ,187, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 62,800, ,793, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 59,023, ,992, % 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) -150,894, , ,289.85% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.16% 2.07% 0.09 百 分 点 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 4,065,663, ,129,445, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,939,449, ,875,145, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -174, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 9,194, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -3,858, 减 : 所 得 税 影 响 额 1,102, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 281, 合 计 3,777, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

4 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 57,087 前 10 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 同 方 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 41.38% 251,115,244 0 霍 尔 果 斯 国 微 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 霍 尔 果 斯 天 惠 人 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 0 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 数 量 态 境 内 非 国 有 法 人 6.47% 39,282,522 0 质 押 25,824,300 境 内 非 国 有 法 人 3.99% 24,219,982 0 质 押 12,910,000 国 有 法 人 1.50% 9,121,700 0 阎 永 江 境 内 自 然 人 1.44% 8,760,520 0 北 京 清 晶 微 科 技 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 1.38% 8,369,440 0 赵 维 健 境 内 自 然 人 1.23% 7,472,714 7,472,714 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 其 他 1.19% 7,221,012 0 韩 雷 境 内 自 然 人 0.76% 4,626,452 0 杨 建 华 境 内 自 然 人 0.61% 3,700,000 0 股 东 名 称 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 同 方 股 份 有 限 公 司 251,115,244 人 民 币 普 通 股 251,115,244 霍 尔 果 斯 国 微 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 霍 尔 果 斯 天 惠 人 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 数 量 39,282,522 人 民 币 普 通 股 39,282,522 24,219,982 人 民 币 普 通 股 24,219,982 中 央 汇 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 9,121,700 人 民 币 普 通 股 9,121,700 阎 永 江 8,760,520 人 民 币 普 通 股 8,760,520 北 京 清 晶 微 科 技 有 限 公 司 8,369,440 人 民 币 普 通 股 8,369,440 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 7,221,012 人 民 币 普 通 股 7,221,012 4

5 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 韩 雷 4,626,452 人 民 币 普 通 股 4,626,452 杨 建 华 3,700,000 人 民 币 普 通 股 3,700,000 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 专 用 账 户 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 3,048,800 人 民 币 普 通 股 3,048,800 上 述 股 东 中, 赵 维 健 为 北 京 清 晶 微 科 技 有 限 公 司 董 事, 并 持 有 北 京 清 晶 微 科 技 有 限 公 司 35.71% 的 股 权 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 报 告 期 内, 股 东 阎 永 江 通 过 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 专 用 账 户 进 行 约 定 购 回 交 易, 期 初 约 定 购 回 股 份 数 量 为 3,048,800 股, 报 告 期 末 约 定 购 回 股 份 数 量 为 3,048,800 股, 占 公 司 总 股 本 的 0.50%; 截 止 报 告 期 末, 股 东 阎 永 江 持 股 8,760,520 股, 占 公 司 总 股 本 的 1.44% 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

6 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 1 报 告 期 末, 应 收 票 据 余 额 为 10, 万 元, 较 年 初 减 少 34.87%, 主 要 系 公 司 应 收 票 据 到 期 承 兑 或 背 书 所 致 2 报 告 期 末, 预 付 账 款 余 额 为 5, 万 元, 较 年 初 增 加 74.49%, 主 要 系 公 司 备 货 增 加 预 付 测 试 加 工 费 材 料 款 等 所 致 3 报 告 期 末, 短 期 借 款 余 额 为 6,000 万 元, 较 年 初 增 加 100%, 主 要 系 公 司 子 公 司 临 时 周 转 借 入 一 年 期 流 动 资 贷 款 所 致 4 报 告 期 末, 应 付 票 据 余 额 为 17, 万 元, 较 年 初 减 少 39.86%, 主 要 系 公 司 一 季 度 票 据 集 中 到 期 承 兑 所 致 5 报 告 期 末, 应 付 职 工 薪 酬 余 额 为 2, 万 元, 较 年 初 减 少 62.46%, 主 要 系 公 司 发 放 2015 年 度 奖 所 致 6 报 告 期 内, 管 理 费 用 为 5, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 22.03%, 主 要 系 公 司 本 期 并 入 西 安 紫 光 国 芯 半 导 体 有 限 公 司 利 润 表 所 致 7 报 告 期 内, 营 业 外 收 入 为 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 38.95%, 主 要 系 本 期 政 府 补 助 收 入 较 上 年 同 期 减 少 所 致 8 报 告 期 内, 所 得 税 费 用 为 1, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 65.57%, 主 要 系 本 期 公 司 利 润 增 长 所 致 9 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 净 额 为 -15, 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 92,289.85%, 主 要 系 本 期 应 付 票 据 集 中 到 期 承 兑 和 税 费 支 付 较 上 年 同 期 增 加, 以 及 收 到 政 府 补 助 资 减 少 所 致 10 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 现 净 额 为 -6, 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 24.20%, 主 要 系 本 期 设 备 购 置 及 资 本 化 研 发 支 出 增 加 所 致 11 报 告 期 内, 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 为 3, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 17,140.02%, 主 要 系 本 期 公 司 子 公 司 借 入 流 动 资 贷 款 所 致 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 1 同 方 股 份 有 限 公 司 转 让 本 公 司 股 权 事 项 2015 年 11 月 2 日, 公 司 原 控 股 股 东 同 方 股 份 有 限 公 司 与 清 华 控 股 下 属 控 股 子 公 司 紫 光 集 团 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 西 藏 紫 光 春 华 投 资 有 限 公 司 ( 简 称 紫 光 春 华 ) 签 署 了 股 份 转 让 协 议, 拟 将 其 持 有 的 本 公 司 36.39% 股 权 转 让 给 紫 光 春 华 2016 年 3 月 25 日, 紫 光 春 华 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 豁 免 西 藏 紫 光 春 华 投 资 有 限 公 司 要 约 收 购 同 方 国 芯 电 子 股 份 有 限 公 司 股 份 义 务 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]555 号 ) 2016 年 4 月 8 日, 同 方 股 份 收 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 出 具 的 证 券 过 户 登 记 确 认 书, 相 关 股 权 过 户 登 记 手 续 已 于 2016 年 4 月 7 日 办 理 完 毕 本 次 股 份 转 让 完 成 后, 紫 光 春 华 持 有 本 公 司 220,835,000 股 股 份, 占 本 公 司 总 股 本 的 36.39%, 成 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 紫 光 集 团 成 为 公 司 间 接 控 股 股 东 ; 同 方 股 份 持 有 本 公 司 30,280,244 股 股 份, 占 本 公 司 总 股 本 的 4.99%, 为 本 公 司 第 三 大 股 东 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更, 仍 为 清 华 控 股 有 限 公 司, 最 终 实 际 控 制 人 为 教 育 部 详 细 内 容 请 查 看 公 司 于 2015 年 11 月 5 日 2016 年 3 月 26 日 2016 年 4 月 9 日 在 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 披 露 的 相 关 公 告 6

7 2 重 大 资 产 重 组 事 项 2015 年 12 月 11 日, 因 筹 划 涉 及 股 权 收 购 的 重 大 事 项, 公 司 股 票 自 开 市 起 停 牌 2015 年 12 月 18 日, 公 司 发 布 关 于 筹 划 重 大 资 产 重 组 的 停 牌 公 告, 公 司 股 票 自 2015 年 12 月 18 日 开 市 时 起 继 续 停 牌 2016 年 2 月 25 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 < 同 方 国 芯 电 子 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 报 告 书 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 与 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 的 议 案, 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司 拓 展 创 芯 和 茂 业 创 芯 以 现 方 式 分 别 认 购 力 成 科 技 和 南 茂 科 技 私 募 发 行 的 股 份 公 司 已 于 2016 年 1 月 25 日 和 2 月 25 日 分 别 与 力 成 科 技 南 茂 科 技 签 订 了 认 股 协 议 书 2016 年 3 月 4 日, 公 司 收 到 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 公 司 管 理 部 出 具 的 关 于 对 同 方 国 芯 电 子 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 ( 中 小 板 重 组 问 询 函 ( 不 需 行 政 许 可 ) 2016 第 2 号 ) 2016 年 3 月 10 日, 公 司 对 问 询 函 进 行 了 回 复, 并 对 重 大 资 产 购 买 报 告 书 ( 草 案 ) 等 相 关 文 件 进 行 了 相 应 补 充 或 修 订 2016 年 3 月 11 日, 公 司 股 票 复 牌 该 重 大 资 产 重 组 事 项 尚 需 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 并 取 得 相 关 各 主 管 部 门 的 批 准 和 授 权 截 止 本 报 告 披 露 日, 该 事 项 正 在 进 行 中 详 细 内 容 请 查 看 公 司 于 2016 年 2 月 27 日 2016 年 3 月 11 日 在 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 上 披 露 的 相 关 公 告 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 同 方 股 份 有 限 公 司 与 西 藏 紫 光 春 华 投 资 有 限 公 司 协 议 转 让 本 公 司 股 权 事 项 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司 以 现 方 式 分 别 认 购 力 成 科 技 和 南 茂 科 技 私 募 发 行 的 股 份 重 大 资 产 重 组 事 项 2016 年 04 月 09 日 年 03 月 11 日 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 关 于 同 业 竞 争 关 同 方 股 份 有 限 公 司 避 免 同 业 竞 2011 年 01 月 严 格 遵 守 承 联 交 易 资 占 用 长 期 清 华 控 股 有 限 公 司 争 的 承 诺 25 日 诺 方 面 的 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 同 方 股 份 有 限 公 司 清 华 控 股 有 限 公 司 同 方 股 份 有 限 公 司 清 华 控 股 有 限 公 司 霍 尔 果 斯 国 微 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 霍 尔 果 斯 天 惠 人 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 黄 学 良 祝 昌 华 霍 尔 果 斯 国 微 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 霍 尔 果 斯 天 惠 人 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 黄 学 良 祝 昌 华 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 占 用 方 面 的 承 诺 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 占 用 方 面 的 承 诺 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 占 用 方 面 的 承 诺 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 占 用 方 面 的 承 诺 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 保 持 公 司 独 立 性 的 承 诺 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 2011 年 01 月 25 日 2011 年 01 月 25 日 2012 年 07 月 04 日 2012 年 07 月 04 日 长 期 长 期 长 期 长 期 严 格 遵 守 承 诺 严 格 遵 守 承 诺 严 格 遵 守 承 诺 严 格 遵 守 承 诺 7

8 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 0.00% 至 30.00% 13, 至 17, , 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 公 司 主 要 业 务 继 续 保 持 稳 定 增 长, 经 营 业 绩 稳 步 提 升 五 以 公 允 价 值 计 量 的 融 资 产 单 位 : 元 资 产 类 别 初 始 投 资 成 本 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 报 告 期 内 购 入 额 报 告 期 内 售 累 计 投 资 出 额 收 益 期 末 额 资 来 源 股 票 92,936, ,209, ,727, 自 筹 其 他 13,750, ,750, 自 筹 合 计 106,686, ,209, ,477, 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 8

9 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 同 方 国 芯 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 549,631, ,398, 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 102,819, ,878, 应 收 账 款 705,212, ,566, 预 付 款 项 57,409, ,900, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 15,653, ,429, 买 入 返 售 融 资 产 存 货 546,439, ,949, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 8,653, ,938, 流 动 资 产 合 计 1,985,819, ,079,062, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 融 资 产 69,727, ,185,

10 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 343,095, ,745, 在 建 工 程 5,750, ,489, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 455,590, ,713, 开 发 支 出 364,557, ,446, 商 誉 806,682, ,682, 长 期 待 摊 费 用 10,535, ,116, 递 延 所 得 税 资 产 10,155, ,253, 其 他 非 流 动 资 产 13,750, ,750, 非 流 动 资 产 合 计 2,079,843, ,050,383, 资 产 总 计 4,065,663, ,129,445, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 60,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 170,456, ,454, 应 付 账 款 160,654, ,235, 预 收 款 项 10,535, ,469, 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 27,438, ,100, 应 交 税 费 42,278, ,714, 应 付 利 息 10

11 应 付 股 利 其 他 应 付 款 3,688, ,775, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 268, , 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 475,320, ,149, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 2,077, ,259, 预 计 负 债 递 延 收 益 571,727, ,950, 递 延 所 得 税 负 债 20,698, ,824, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 594,503, ,034, 负 债 合 计 1,069,823, ,195,183, 所 有 者 权 益 : 股 本 606,817, ,817, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 625,440, ,440, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -26,044, ,547, 专 项 储 备 盈 余 公 积 84,124, ,124,

12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,649,111, ,586,310, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,939,449, ,875,145, 少 数 股 东 权 益 56,390, ,116, 所 有 者 权 益 合 计 2,995,839, ,934,261, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,065,663, ,129,445, 法 定 代 表 人 : 赵 伟 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 秋 平 会 计 机 构 负 责 人 : 张 典 洪 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 126,064, ,592, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 ,552, 应 收 账 款 39,008, ,077, 预 付 款 项 2,979, ,051, 应 收 利 息 应 收 股 利 100,000, 其 他 应 收 款 9,998, ,470, 存 货 72,181, ,545, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 772, ,233, 流 动 资 产 合 计 351,004, ,522, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,950,885, ,924,885, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 237,620, ,120,

13 在 建 工 程 1,190, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 9,532, ,739, 开 发 支 出 2,358, ,358, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 3,287, ,394, 递 延 所 得 税 资 产 3,239, ,279, 其 他 非 流 动 资 产 13,750, ,750, 非 流 动 资 产 合 计 2,221,863, ,204,526, 资 产 总 计 2,572,867, ,441,048, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 34,090, ,905, 预 收 款 项 130, , 应 付 职 工 薪 酬 2,102, ,779, 应 交 税 费 628, , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 6,446, , 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 268, , 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 43,665, ,190, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 13

14 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 13,585, ,045, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 13,585, ,045, 负 债 合 计 57,251, ,235, 所 有 者 权 益 : 股 本 606,817, ,817, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 1,219,044, ,219,044, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 81,797, ,797, 未 分 配 利 润 607,956, ,153, 所 有 者 权 益 合 计 2,515,615, ,387,813, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,572,867, ,441,048, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 281,982, ,187, 其 中 : 营 业 收 入 281,982, ,187, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 216,185, ,231, 其 中 : 营 业 成 本 147,074, ,297,

15 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 2,611, ,023, 销 售 费 用 13,007, ,628, 管 理 费 用 52,136, ,724, 财 务 费 用 355, ,801, 资 产 减 值 损 失 999, ,360, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 65,797, ,956, 加 : 营 业 外 收 入 9,343, ,305, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 , 减 : 营 业 外 支 出 782, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 174, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 74,358, ,027, 减 : 所 得 税 费 用 14,277, ,623, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 60,080, ,404, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 62,800, ,793, 少 数 股 东 损 益 -2,719, , 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 1,496, ,725, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 1,503, ,725, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 15

16 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1,503, ,725, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 值 变 动 损 益 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 1,906, ,069, 可 供 出 售 融 资 产 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -402, , 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -6, 七 综 合 收 益 总 额 61,577, ,678, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 64,304, ,067, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -2,726, , 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 赵 伟 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 秋 平 会 计 机 构 负 责 人 : 张 典 洪 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 35,578, ,865, 减 : 营 业 成 本 31,363, ,452, 营 业 税 及 附 加 256, , 销 售 费 用 161, ,595, 管 理 费 用 6,052, ,328,

17 财 务 费 用 753, , 资 产 减 值 损 失 -9, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 130,000, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 126,999, , 加 : 营 业 外 收 入 981, ,237, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 , 减 : 营 业 外 支 出 138, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 131, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 127,842, ,090, 减 : 所 得 税 费 用 40, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 127,802, ,344, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 17

18 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 127,802, ,344, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 280,987, ,711, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 4,735, ,737, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 11,605, ,308, 经 营 活 动 现 流 入 小 计 297,328, ,757, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 303,700, ,656, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 18

19 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 78,801, ,076, 支 付 的 各 项 税 费 35,180, ,429, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 30,539, ,430, 经 营 活 动 现 流 出 小 计 448,222, ,593, 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -150,894, , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 23, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 23, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 65,656, ,211, 投 资 支 付 的 现 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 65,656, ,211, 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -65,632, ,844, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 30,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 4,402,

20 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 34,402, 偿 还 债 务 支 付 的 现 130, , 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 464, , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 , 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 595, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 33,807, , 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 -644, , 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -183,364, ,050, 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 731,707, ,368, 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 548,343, ,317, 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 34,928, ,917, 收 到 的 税 费 返 还 2,358, ,737, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 5,719, ,643, 经 营 活 动 现 流 入 小 计 43,005, ,298, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 15,066, ,004, 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 8,561, ,163, 支 付 的 各 项 税 费 1,053, ,548, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 2,577, ,169, 经 营 活 动 现 流 出 小 计 27,259, ,886, 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 15,746, ,412, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 30,000,

21 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 22, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 30,022, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 1,632, ,141, 投 资 支 付 的 现 26,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 27,632, ,141, 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 2,389, , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 130, , 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 11, , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 142, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -142, , 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 -522, , 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 17,471, ,014, 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 108,592, ,641, 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 126,064, ,655,

22 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 同 方 国 芯 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 赵 伟 国 2016 年 4 月 21 日 22