股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 二〇二〇年八月十五日 1 / 160

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人伍超群 主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵世方 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及 2020 年及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 详见本报告 第四节经营情况讨论与分析 之 三 其他披露事项 之 ( 二 ) 可能面对的风险 相关内容 十 其他 2 / 160

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 160

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 伍超群 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司 镇江金山寺 指 镇江金山寺食品有限公司, 由镇江恒康酱醋有限公司更名而来 可转债 指 可转换公司债券 报告期 指 2020 年 1-6 月 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 千禾味业食品股份有限公司千禾味业 Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd QIANHE 伍超群 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕科霖 王晓锋 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 传真 电子信箱 irm@qianhefood.com irm@qianhefood.com 三 基本情况简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 irm@qianhefood.com 报告期内变更情况查询索引 / 四 信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 4 / 160

5 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引 / 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所千禾味业 / 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 799,212, ,079, % 归属于上市公司股东的净利润 157,034, ,314, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性 153,828, ,157, % 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 197,479, ,531, % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,837,255, ,592,531, % 总资产 2,128,413, ,055,571, % ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 % ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.60 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.96 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 (1) 营业收入同比增长 34.53% 归属于上市公司股东的净利润同比增长 79.85% 归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 91.91%: 主要系报告期内公司调味品产品销量提 升 产品结构优化, 盈利能力提升 5 / 160

6 (2) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 87.13%: 主要系报告期内公司调味品收入增长及报告期末经营性应收项目余额减少 (3) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 同比增长 33.05%: 主要系报告期内公司调味品收入增长, 净利润增长 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -512, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但 2,727, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损 3,159, 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 6 / 160

7 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 -1,583, 收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 -583, 合计 3,206, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司主要业务公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发 生产和销售 2001 年向下游拓展, 开始从事酱油 食醋等调味品的研发 生产和销售 目前形成了以酱油 食醋 料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列 公司是全国农产品加工业示范企业, 国家级两化融合管理体系贯标试点企业, 中国调味品协会副会长单位, 四川省博士后创新实践基地, 四川省级企业技术中心和四川省优秀民营企业 公司的 千禾 牌酱油主要选用非转基因黄豆 非转基因食用大豆粕 有机黄豆 小麦 / 有机小麦为原料, 采用先进的种曲机 管道连续蒸煮 圆盘制曲机等生产设备和工艺, 按照高盐稀态发酵工艺, 经过长时间发酵而制成纯酿造酱油 公司的 千禾 牌食醋主要采用传统酿造工艺, 精选优质糯米 荞麦 小麦 高粱 玉米五种粮食生产纯酿造食醋, 并结合窖藏工艺生产窖醋 千禾 商标是四川省著名商标, 千禾牌酿造酱油 食醋为四川省名牌产品 公司是国内主要的焦糖色生产企业, 恒泰 商标是中国驰名商标 公司在建立现代化的企业管理制度的同时, 坚持走 专业化 规模化 长远化 的经营道路, 建立完善的质量管理体系, 公司陆续通过了 BRC 食品安全全球标准认证 IFS 国际食品标准认证 7 / 160

8 欧盟有机认证 有机产品认证 犹太洁食认证 清真食品认证 FSSC22000 食品安全管理体系认证等, 并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰 ( 二 ) 公司经营模式 1 采购模式公司设有集团采购部 各生产单位设有供应部, 由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策 集团采购部负责战略物资 建设工程物资采购, 各生产单位供应部负责各自的原辅材料办公耗材等物资的采购 公司制订了 千禾味业采购管理制度 千禾味业合同管理制度 等相关规章制度和流程来规范采购工作 公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购 生产部门于每月月末根据当月的生产状况 下月的生产计划 物料存货数量等情况, 制定下月的 月度采购计划, 经批准后由供应部实施 通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料 包材 能源等 临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出 申购单, 经批准后由供应部实施 战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司 分级授权表 的规定履行申购 审批流程 为尽量规避原材料价格上涨带来的风险, 公司设专人跟踪主要原材料如黄豆 豆粕 白砂糖 葡萄糖以及包材等的市场行情变化, 研判价格走势, 在需要时提出大宗采购计划, 报公司采购领导小组研究决策后, 由采购实施 2 生产模式公司目前有眉山工厂 柳州恒泰 潍坊恒泰 丰城恒泰 镇江金山寺 5 个生产基地 其中, 眉山工厂 镇江金山寺主要从事调味品的生产, 柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产 各生产单位通常下设生产部 品质管理部 供应部 仓储部 环保站等部门 其中, 生产部负责按生产计划组织生产 ; 品质管理部 (QA QC) 负责产品质量控制工作, 对原辅材料 生产过程与产品质量实行有效监督 ; 仓储部负责原辅材料和产成品的仓储 出入库管理等 ; 环保站负责按照国家相关规定, 管理三废治理等环保相关事宜 3 销售模式公司调味品的销售由零售事业部 餐饮事业部 电商事业部和四川吉恒负责, 食品添加剂的销售由各子公司的销售部门负责 (1) 调味品销售公司调味品产品的主要销售渠道包括零售渠道 餐饮渠道 电商渠道等, 主要购物场所为 KA 超市 中小连锁超市 农贸副食干杂店 农贸市场 电商平台等 为更好地拓展市场和服务客商, 公司成立了零售事业部 餐饮事业部 运营部 品牌部等, 零售事业部 餐饮事业部负责调味品销售网络拓展和产品销售 ; 品牌部负责品牌建设规划和实施 ; 运营部负责处理订单 售后服务 客户资料管理 营销人员绩效考核等后勤保障工作 (2) 食品添加剂销售公司的焦糖色采取贴近原料供应地 贴近销售市场的思路全国布局建立了潍坊恒泰 柳州恒泰, 丰城恒泰 各公司销售部负责所在片区的客户维护 客户开发 经销商支持和管理 公司的 8 / 160

9 食品添加剂销售以直接面向下游大 中型食品生产企业的直销为主, 也通过经销商将产品销售给较小的下游食品生产企业 ( 三 ) 行业发展状况及展望作为日常生活必需品, 调味品刚性需求极强, 受宏观经济影响不明显, 周期性特征不突出, 行业盈利水平良好 伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大, 调味品消费量和品质需求均有显著提升, 行业发展空间大 发展层次清晰, 主要如下 : 1 行业加快整合, 行业集中度不断提高 基于资本 食品安全 品牌 环保 新消费模式等因素影响, 企业优胜劣汰速度加快, 品牌集中度逐步提高, 大多数实力差 规模小 创新及品牌力弱的企业很难生存与发展 2 中高端产品量价齐升, 空间巨大 随着居民消费结构升级及健康意识的提高, 消费者追求更健康 更美味的调味品, 具有天然 健康特色的产品得以快速发展 ; 品质升级带动价格进一步提升, 中高端调味品获得了前所未有的巨大市场空间, 盈利能力明显提升 3 新零售趋势向好, 运营渠道多样化 信息时代, 社会生活 消费方式不断发生变化, 促使调味品企业渠道运营方式不断多样化 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1 公司投资总额为 5.39 亿元 年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目 第一期年产 10 万吨酿造酱油生产线建设完成已于 2019 年 6 月投入使用 截止本报告期末, 该项目累计投入 49, 万元 2 截至报告期末, 公司 年产 36 万吨调味品生产线项目 累计投入 万元 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 1 不断壮大并优化的人才队伍公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力, 坚持人才队伍年轻化 专业化 知识化战略, 持续优化现代企业人力资源管理体系, 推行卓越绩效管理, 充分授权 有效监督, 形成科学有序的人才进入和退出机制, 为优秀人才创造发展机会, 炼成了一支志同道合 励精图治 朝气蓬勃的优秀团队, 推动企业健康高速发展 2 卓越并不断提升的产品品质疫情使国人对健康的关注到了前所未有的高度, 后疫情时代, 对于突发卫生事件的防控将进入常态化, 消费者对于膳食和营养补充的态度以及消费习惯随之改变, 健康饮食 成为食品行业 9 / 160

10 发展的新契机 公司产品以 高品质 健康美味 著称, 持续在酱油 食醋 料酒等高品质健康调味品的工艺 技术 设备 产品品质 检测检验方法进行研究, 不断提高产品品质 安全性和稳定性 公司陆续通过了 BRC 食品安全全球标准认证 IFS 国际食品标准认证 欧盟有机认证 有机产品认证 犹太洁食认证 清真食品认证 FSSC22000 食品安全管理体系认证等, 并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰 报告期内, 公司继续加强原生态自然发酵 零添加 健康好吃 高质量产品的开发和推广, 优化现有的产品结构, 满足 创造并引领消费者需求 3 持续强化的品牌力公司以 匠心酿造中国味道 为企业使命, 致力于打造高品质健康调味品第一品牌 公司坚持 做放心食品, 酿更好味道 的品牌理念, 专注聚焦零添加酿造酱油 食醋 料酒等高品质健康调味品, 紧紧把握消费升级时代趋势, 引领中高端市场消费需求, 形成独具特色的差异化品牌竞争优势 公司聚焦 高品质 健康 美味 等品牌定位, 全方位整合媒体 渠道和终端资源, 集中爆发突破, 形成点线面相结合 品牌推广与消费者体验相融合的品牌传播模式, 凸显品牌张力 4 持续创新提升的公司治理水平良好的公司治理是公司行稳致远的保障, 公司高度重视公司治理, 建立了完善的现代企业管理体系 架构上, 不断完善以股东大会 董事会 监事会和高级管理层为主体的治理架构, 按照权责分明 各司其职 相互协调 有效制衡的原则, 研究制定和修订完善公司章程 分级授权方案等公司治理基本制度, 明晰治理主体各自不同的职权, 建立了决策科学 监督有效 运行高效的公司治理运作机制 经营决策上, 公司坚持扁平式的管理模式, 强调 纪律 速度 细节 的执行力文化, 助推公司高效应对市场变化 内部控制上, 公司坚持强化监督机制, 形成内外部举报投诉机制, 落实内外部审计 巡视制度 事件查处制度, 坚持 有案必接 有案必查 查必有果 的原则, 全面推动阳光合作机制, 廉正建设教育与警示教育常态化 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2020 年上半年, 经济发展面临诸多困难挑战 国际经济持续低迷 经贸摩擦加剧, 国内经济下行压力加大 同时, 受新型冠状病毒疫情冲击, 世界经济阶段性严重衰退, 产业链 供应链循环受阻, 国际贸易投资萎缩, 大宗商品市场动荡 国内消费 投资 出口下滑, 就业压力显著加大, 二 三产经营压力增大, 特别是中小企业困难凸显, 金融等领域风险有所积聚 党和国家严密部署, 紧抓疫情防控, 精准施策, 疫情快速有效控制, 同时着力落实 六稳 六保 工作, 各行各业迅速复工复产复商复市 从行业来看, 调味品作为日常生活必需品, 刚性需求极强, 受宏观经济影响较小, 行业内各企业因产品类型 营销体系 交通运输等不同因素, 受疫情影响的程度不同 规模企业凭借优越的 10 / 160

11 供应端 生产端 渠道端 品牌力护城河, 在应对突发事件时展现的抗风险能力优于中小企业, 受疫情影响程度更小 疫情及后疫情时代, 行业品牌将更加集中, 加速渠道优化和商业模式创新, 强者愈强 报告期内, 公司坚持战略聚焦, 强化公司治理, 系统性提高抗风险能力, 加强前瞻性思考和布局, 灵活应对时局变化 2020 年上半年, 公司整体业绩较去年同期稳定增长, 实现营业收入 7.99 亿元, 同比增长 34.53%, 其中调味品实现营业收入 7.21 亿元, 同比增长 45.42%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元, 同比增长 %; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.54 亿元, 同比增长 91.91% ( 一 ) 报告期内主要经营情况 1 专注打造极致产品, 强化品质与产能供应保障一是继续加大高端研发人才的引进, 加强研发资源投入, 持续开展与国内外发酵产业 科研院校的交流合作, 保持研发的前瞻性, 不断打造极致产品 二是强化产能储备, 高质量推动 年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目二期 和 年产 36 万吨调味品生产线扩建项目, 注重智能化设备的运用, 提升公司工业化和信息化融合水平, 最终实现数字化生产 数字化物流 数字化营销, 实时 精准掌握经营相关价值信息, 提高运行效率, 优化运营成本, 提升市场服务水平 2 优化人才队伍, 强化人效管理报告期内, 公司继续坚持人才队伍年轻化 专业化 知识化人才战略, 推行卓越绩效管理, 充分授权 有效监督, 强化人岗匹配 一是以事业留人, 以创造价值为核心, 严格定员定岗, 坚决优胜劣汰 二是强化人才培养和历练, 提高队伍应变和攻坚能力, 加速人才成长, 打造专业技能和心理素质过硬, 学习力 创新力 执行力强的优秀人才队伍 3 强化营销, 提升市场竞争力品牌方面, 深化零添加品类战略, 梳理优化产品体系, 进一步突出品牌诉求和产品卖点 ; 团队方面, 加强队伍能力建设, 通过专业技能培训和过程管理, 全面提升业务技能, 增强面对环境变化 迎难而上的信心和能力 ; 渠道方面, 疫情之下,KA 系统和线上营销条件相对优于传统和餐饮渠道, 报告期公司发挥商超和电商的运营优势, 提高市场供给能力, 快速响应 保障市场需求 运营方面, 优化平台 人员和产品结构, 促进产供销平衡, 提升运营质量 物流效率和服务水平 4 强化公司治理, 提高抗风险能力一是专注聚焦主业, 着力提升经营意识和运营能力, 优化人 财 物资源配置, 推动技术升级 效能挖潜, 促进控本增效 ; 二是强化对供应链和市场的前瞻性把握, 保证原料供应的量 价 质多重稳定, 保持高效应对市场需求, 提高应变能力 ; 三是强化财务管控, 提高资金周转率和回报率 ( 二 ) 后续经营计划 1 强化高品质产品竞争优势 11 / 160

12 疫情及其后续影响将加速健康 安全 质优 个性化 多元化的食品消费升级, 消费者对于营养和健康的认知越来越深入, 对于膳食和营养补充的态度以及消费习惯都在改变, 健康意识的觉醒将成为市场的助推器 鉴于此, 公司将顺应消费需求和市场环境的变化, 充分发挥 高品质 健康美味 的产品竞争优势, 以用户为中心, 不断优化产品品质和消费体验, 强化营销实力, 全面提升市场竞争力 2 高度重视产能保障, 强化经营能力继续强化经营意识, 管理出效益, 进一步明确责任目标, 责 权 利相结合, 深挖潜能 打破惯性思维, 强化从采购到生产 到销售 到物流等各个业务链条的流程再造和过程管控, 减少重复 不必要环节, 强化信息对称, 减少资源浪费, 提高市场响应效率和服务质量, 促进产供销均衡和品质稳定, 全面提高抗风险能力 3 强化营销品牌方面, 深化零添加品类战略, 品牌符号化, 增进产品高品质内涵联想 ; 强化媒介 精准传播, 以品牌力提升带动综合竞争力提升 渠道方面, 增强对市场发展趋势的前瞻性思考和布局, 积极探索新模式 新业态 新场景的普及应用, 更加契合消费模式的变化, 更加注重产品应用便利性 线下, 巩固已开发市场, 加快新市场开发 扩大网络覆盖, 提高品牌声量 ; 根据全国市场开拓进度和资源的投放情况, 继续优化适合企业高速发展的组织架构, 高效应对市场动态 线上, 疫情加速部分消费由线下转向线上, 疫情之后, 消费习惯的改变得以延续, 云端 生活将作为习惯被保留下来, 吃 用等消费场景将加速转移线上, 鉴于此, 公司将继续强化电商运营能力, 提升服务质量, 促进线上业务加速发展 ; 同时, 强化网络销售独有的品牌展示和传播功能, 提升品牌认知 4 强化企业文化建设进一步强化企业文化建设, 深入贯彻企业核心价值观, 坚持扁平式的管理模式, 强调 纪律 速度 细节 的执行力文化, 营造出全心全意 立即行动 雷厉风行 负责到底的工作作风, 使思想更加坚定 风格更加务实 执行更加顺畅 落实更加有力, 提高全员凝聚力和战斗力 二 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 799,212, ,079, 营业成本 401,773, ,197, 销售费用 169,475, ,670, 管理费用 28,866, ,459, 财务费用 -3,145, ,514, 研发费用 17,181, ,202, 经营活动产生的现金流量净额 197,479, ,531, / 160

13 投资活动产生的现金流量净额 -130,469, ,902, 筹资活动产生的现金流量净额 -67,395, ,855, 营业收入变动原因说明 : 主要系本期调味品产品销量提升, 产品结构优化 营业成本变动原因说明 : 主要系本期调味品销售增长, 营业成本相应增加 销售费用变动原因说明 : 主要系本期职工薪酬 促销宣传费和运杂费增加 管理费用变动原因说明 : 主要系本期职工薪酬 折旧及无形资产摊销增加 财务费用变动原因说明 : 主要系本期利息收入减少 研发费用变动原因说明 : 主要系本期研发人员职工薪酬增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期内公司调味品收入增长及报告期末经营性应收项目余额减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期理财产品投资增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系去年同期偿还短期借款 其他变动原因说明 : 无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上年同期期末数 13 / 160 上年同期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 应收票据 1,142, , 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致 其他应收款 9,560, ,766, 主要系本期末代垫款及往来款增加所致 其他流动资产 其他非流动资产 1,541, ,512, 主要系待抵扣及待认证增值税进项税减少所致 36,123, ,492, 主要系预付工 程款及设备款 增加所致

14 预收款项 26,117, 根据新收入准则, 本报告期 预收款项 改为 合同负债 及 其他流动负债 列示 合同负债 18,682, 同上 应交税费 23,242, ,563, 主要系应交增值税增加所致 应付债券 ,004, 主要系本期可转债转股及赎回所致 递延收益 29,531, ,336, 主要系本期收到政府补助增加 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具 其他说明无 665,814, ,850, 主要系资本公积转增股本所致 ,551, 主要系本期可 转债转股及赎 回所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 1 公司 年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目, 拟使用资金总量 5.39 亿元, 分两期建设, 其中第一期工程建设扩建完成 10 万吨 / 年酿造酱油生产线已于 2019 年 6 月建设完成投入使用 ; 第二期建设扩建完成 10 万吨 / 年酿造酱油生产线和 5 万吨 / 年酿造食醋生产线 截止 2020 年 6 月 30 日, 该项目累计投入 49, 万元 14 / 160

15 2 截至报告期末, 公司 年产 36 万吨调味品生产线项目 累计投入 万元 (3) 以公允价值计量的金融资产 说明 : 报告期末交易性金融资产余额 3.6 亿元均为短期理财产品 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 地址 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 单位 : 万元总资产净资产营业收入净利润 柳州恒泰 潍坊恒泰 四川吉恒 丰城恒泰 镇江金山寺 柳江县第一工业开发区远东路 20-1 号 昌乐县朱刘街道办事处工业园 成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6 楼 3 号 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区高新三路 11 号镇江市丹徒新城光明村 生产企业生产企业流通企业生产企业生产企业 食品制造业 食品制造业 生产 销售焦糖色等食品添加剂生产 销售焦糖色等食品添加剂 800 3, , , , , , 零售 2,000 5, , , 食品制造业 食品制造业 生产 销售焦糖色等食品添加剂生产 销售醋等调味品 4,370 5, , , ,000 16, , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 15 / 160

16 ( 二 ) 可能面对的风险 1 市场竞争激烈的风险经多年努力经营, 公司在调味品领域取得了较好的成长业绩, 但随着行业内企业的跨区域扩 张以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业的纷纷进入, 行业将面临越来越激烈 的竞争 2 原材料价格波动的风险 国际政治 经济形势变幻莫测, 不确定因素不断增加, 受此影响, 行业基本经营要素如粮食 包材等原辅料价格波动较大, 影响公司的生产成本和盈利水平, 存在原材料价格波动带来的成本 增加风险 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年年度股东大会 2020 年 5 月 15 日 年 5 月 16 日 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) / 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) / 每 10 股转增数 ( 股 ) / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 / 三 承诺事项履行情况 承诺背景 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺承诺方类型 承诺内容 承诺时间及期 是否有履行期 是否及时严格 如未能及时履行应 如未能及时履 16 / 160

17 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 股份限售 伍超群伍建勇 刘德华何天奎徐毅 上市之日起 36 个月锁定期届满后两年内, 在满足以下条件的前提下, 可进行减持 : (1) 本人在减持发行人股份时, 减持价格将不低于发行价 ( 若公司股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 发行价将进行除权 除息调整 ), 减持比例不超过本人持有发行后公司股份总数的 20%; (2) 本人应通过大宗交易方式 二级市场集中竞价方式及 / 或其他合法方式进行减持 ; (3) 本人承诺遵守中国证监会 证券交易所有关法律 法规的相关规定进行减持, 并提前三个交易日公告 ; (4) 本人减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月, 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需按照上述安排再次履行减持公告 若本人所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的, 则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除, 且扣除的现金分红归发行人所有 上述承诺期满后, 在本人任职公司董事 / 监事 / 高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份的 25%, 且在离任后的半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份 在申报离任六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂 限 限 履行 说明未完成履行的具体原因 2019 年 3 月 7 日 起的两 年内 任职期间及任期满 离任 18 个月内 行应说明下一步计划 是是不适用不适用 是是不适用不适用 17 / 160

18 解决同业竞争 牌交易出售公司股票数量占所持有股票总数的比例不超过 50% 如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的, 减持价格不低于本次发行的发行价 ( 若公司股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 发行价将进行除权 除息调整 ); 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价, 本人直接或间接持有公司股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月 若本人离职或职务变更的, 不影响本承诺的效力, 本人仍将继续履行上述承诺 伍超群本人及本人全资或控股的各下属企业目前不存在 将来亦不会在中国境内外以任何方式 ( 包括但不限于单独经营 通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益 ) 直接或间接参与任何导致或可能导致与千禾味业主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不提供任何与千禾味业相同或相似或可以取代千禾味业的产品或服务 不以任何形式支持除千禾味业之外的企业 个人 合伙 或其他任何组织, 生产 经营或提供与千禾味业在中国境内外市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务 产品或服务 上述支持包括但不限于提供资金 技术 设备 原材料 销售渠道 咨询 宣传等 如果千禾味业认为本人或本人全资或控股的各下属企业从事了对千禾味业的业 长期有效 是是不适用不适用 18 / 160

19 与股权激励相关的承诺 解决同业竞争 其他 务构成竞争的业务, 本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给千禾味业 如果本人将来可能存在任何与千禾味业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会, 应立即通知千禾味业并尽力促使该业务机会按千禾味业能合理接受的条款和条件首先提供给千禾味业, 千禾味业对上述业务享有优先交易权 本人承诺, 因违反本承诺函的任何条款而导致千禾味业遭受的一切损失 损害和开支, 本人将予以赔偿 伍建勇本人及本人直接或间接控长期有制的下属企业并未在中国效境内或境外以任何方式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司相竞争的业务, 包括但不限于未单独或连同 代表任何人士 商号或公司 ( 企业 单位 ), 发展 经营或协助经营 参与 从事 本人及本人直接或间接控制的下属企业在中国境内或境外不会单独或与第三方, 以任何形式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司目前进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 ; 不会直接或间接投资 收购竞争企业, 拥有从事与千禾味业及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份 股权, 或在任何竞争企业有任何权益 ; 不会以任何方式为竞争企业提供业务上 财务上等其他方面的帮助 如违反上述承诺, 本人将赔偿千禾味业由此造成的直接和间接损失 限制性股票激励计划的激励 1. 了解并确认公司有关限制性股票的规章制度, 包括但不仅限于 激励计划 考核管理办法 获授的限制性股票全部解除 是是不适用不适用 是是不适用不适用 19 / 160

20 对象 及其相关规定 2. 公司因 激励计划 相关信息披露文件中有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合限制性授予条件或解除限售安排的, 激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏后, 将由 激励计划 所获得的全部利益返还公司 3. 激励对象参与 激励计划 的资金来源合法合规, 不违反法律 行政法规及中国证监会的相关规定 4. 激励对象依据 激励计划 获授的限制性股票在解除限售前不得转让 用于担保或偿还债务 5. 遵守公司的各种规章制度, 切实履行与公司签订的劳动合同或劳务合同 6. 遵守国家的法律, 依法持有限制性股票, 依法出售转让 7. 依法承担因限制性股票产生的纳税义务, 如激励对象有离职情形的, 且离职时尚未结清税款的, 应服从公司安排在离职前将全部未缴纳税款交与公司, 由公司代缴税款 8. 为股权激励协议所提供的资料 ( 包括但不限于身份证号 证券账号 ) 真实 有效, 并对其承担全部法律责任 限售前 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 公司 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年 年度股东大会审议通过了 关于续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2020 年度 审计机构的议案, 决定聘任信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2020 年度审计机 构 20 / 160

21 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述公司 2017 年限制性股票激励计划 : 年 8 月 24 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十四次会议, 审议并通过了 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法 ( 草案 )> 的议案 以及 关于公司 <2017 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单 ( 草案 )> 的议案 公司独立董事发 表了同意的独立意见 年 10 月 9 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十五次会议, 审议并通过了 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案 关于公司 <2017 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法 ( 草案修订稿 )> 的议案 以及 关于公司 <2017 年 限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 ( 草案修订稿 )> 的议案 公司独立董事发表了同意的独立意见 年 8 月 25 日至 2017 年 9 月 4 日, 公司对授予激励对象名单的姓 名和职务在公司内部进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未接到与激励 21 / 160 查询索引上海证券交易所网站 (

22 计划拟激励对象有关的任何异议 2017 年 10 月 10 日公司公告的 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 没有新增激励对象, 因此无需补充公示 2017 年 10 月 20 日, 公司监事会发表了 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 年 10 月 25 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ( 草案修订稿 )> 的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 年 10 月 31 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议, 审议并通过了 关于向公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案, 确定 2017 年 10 月 31 日为授予日 公司监事会发表了核查意见, 独立董事对此发表了独立意见, 认为授予条件已成就, 激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定 6 信永中和会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 11 月 30 日出具了 XYZH/2017CDA10445 号验资报告, 对本公司截至 2017 年 11 月 28 日止新增注册资本及实收资本 ( 股本 ) 情况进行了审验, 认为 : 截至 2017 年 11 月 28 日止, 公司已收到 106 名激励对象缴纳的行权价款合计人民币 55,722, 元, 均为货币出资, 其中, 计入股本为人民币 5,985, 元, 计入资本公积为人民币 49,737, 元 7 公司 2017 年限制性股票激励计划授予登记的首次授予部分限制性股票共计 万股, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 13 日完成了对本次激励计划授予限制性股票的登记工作, 并向公司出具了 证券变更登记证明 年 10 月 19 日, 公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份 254,800 股登记完成, 公司总股本变更为 326,200,000 股 9 经公司第三届董事会第九次会议审议通过,2018 年 12 月 14 日, 公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期股份中的 1,771,560 股解除限售并上市交易 10 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,2020 年 1 月 3 日, 公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期股份中共计 1,724,072 股解除限售并上市交易 公司回购部分限制性股票 : 年 7 月 6 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 2018 年 7 月 24 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 首次授予的激励对象颜彬因离职原因, 不再具备激励资格, 同意公司将其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000 股回购注销, 回购价格为 元 / 股 2018 年 9 月 11 日公司注销了上述回购股份 年 11 月 16 日, 公司第三届董事会第九次审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 首次授予的激励对象刘强 赵志林因离职原因, 不再具备激励资格, 同意公司将其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 40,000 股回购注销, 回购价格为 元 / 股 2019 年 1 月 15 日, 上海证券交易所网站 ( 22 / 160

23 公司回购注销了离职激励对象赵志林 刘强获授的 40,000 股限制性股票 年 4 月 18 日, 公司第三届董事会第十次审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 首次授予及预留授予的激励对象罗鹏 罗锦华因离职原因, 不再具备激励资格, 同意公司将罗鹏所持有的尚未解除限售的限制性股票 19,600 股回购注销, 回购价格分别为 元 / 股 ; 同意公司将罗锦华所持有的尚未解除限售的限制性股票 84,000 股回购注销, 回购价格分别为 元 / 股 2019 年 10 月 14 日公司注销了上述回购股份 年 4 月 18 日, 公司第三届董事会第十八次审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 首次授予的激励对象李汶骏 田胆和预留授予激励对象郑彬因离职原因, 不再具备激励资格, 同意公司将李汶骏所持有的尚未解除限售的限制性股票 27,440 股回购注销, 回购价格为 4.48 元 / 股 ; 同意公司将田胆所持有的尚未解除限售的限制性股票 29,400 股回购注销, 回购价格为 4.48 元 / 股 ; 同意公司将郑彬所持有的尚未解除限售的限制性股票 82,320 股回购注销, 回购价格为 4.15 元 / 股 2020 年 7 月 31 日公司注销了上述回购股份 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 23 / 160

24 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 24 / 160

25 十三 可转换公司债券情况 ( 一 ) 可转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]183 号文核准, 公司于 2018 年 6 月 20 日公开发行了 356 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 募集资金总额为 35,600 万元 扣除发行费用后募集资金净额为 34, 万元, 已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户 公司的股票自 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 4 月 8 日连续三十个交易日内有二十个交易日收盘价格不低于 千禾转债 当期转股价格的 130%( 即 元 / 股 ), 已触发 千禾转债 的赎回条款 2020 年 4 月 8 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 关于提前赎回 千禾转债 的议案, 决定行使 千禾转债 的提前赎回权, 对赎回登记日登记在册的 千禾转债 全部赎回 2020 年 4 月 15 日公司披露了 千禾味业关于实施 千禾转债 赎回的公告, 并分别于 2020 年 4 月 21 日 2020 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 19 日 2020 年 5 月 26 日 2020 年 5 月 28 日披露了 5 次关于 千禾转债 赎回的提示性公告, 截至赎回登记日 ( 2020 年 5 月 28 日 ) 收市后, 千禾转债 余额为人民币 6,960,000 元, 占 千禾转债 发行总额人民币 3.56 亿元的 1.96% 公司本次赎回可转债数量为 6,960,000 元, 赎回兑付的总金额为 6,992, 元, 赎回款发放日为 2020 年 5 月 29 日 本次可转债赎回兑付总金额为人民币 6,992, 元, 不会对公司现金流造成重大影响 自 2020 年 5 月 29 日起, 千禾转债 ( 转债代码 :113511) 千禾转股 ( 转股代码 :191511) 在上海证券交易所摘牌 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 可转换公司债券名称 千禾转债 期末转债持有人数 0 本公司转债的担保人 / 前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) / / / ( 三 ) 报告期转债变动情况 可转换公司债本次变动增减本次变动前券名称转股赎回回售 本次变动后 千禾转债 185,147, ,187,000 6,960, / 160

26 ( 四 ) 报告期转债累计转股情况 可转换公司债券名称 千禾转债 报告期转股额 ( 元 ) 178,187,000 报告期转股数 ( 股 ) 9,731,048 累计转股数 ( 股 ) 19,058,337 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%) 5.84 尚未转股额 ( 元 ) 0 未转股转债占转债发行总量比例 (%) 0 ( 五 ) 转股价格历次调整情况 可转换公司债券名称转股价格调整后转调整日股价格 2018 年 12 月 20 日 2019 年 5 月 23 日 截止本报告期末最新转股价格 披露时间披露媒体转股价格调整说明 年 12 月 20 日上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 年 5 月 17 日上海证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司 2017 年限制性股票预留授予部分完成授予登记 根据 千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书 的有关约定, 于 2018 年 12 月 20 日起转股价格调整为 元 / 股 报告期内, 公司实施 2018 年度利润分配方案及增本公积金转增股本方案, 根据 千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书 的有关约定, 于 2019 年 5 月 23 日起转股价格调整为 元 / 股 / ( 六 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 公司各方面经营情况稳定, 资产结构合理, 负债情况无明显变化, 资信情况良好 ( 七 ) 转债其他情况说明 无 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 26 / 160

27 1. 排污信息 单位 千禾味业食品股份有限公司 污染物种类 污水 排放方式 污染物 排放标准 许可接管量 (t/a) 实际接管量 (t) 有无超标排放情况 COD 污水综 无 合排放标 直排 准 氨氮 ( GB 无 ) 一级标准 颗粒物 锅炉大气污染物 无 废气 直排 排放标 SO2 ( GB 无 氮氧化物 ) 无 噪声 / / 工业企业厂界环境噪声排放标准 / / 无 ( GB ) 三类标准 交由具备生产许可的单位作 粉煤灰 / / 无 为建材 交由具备生产许可的单 炉渣 / / 无 固废 位作为建材交由具备生产许可的单位作 酱渣 / / 无 为饲料原料 交由具备生产许可的单位制 醋渣 / / 无 作肥料 危废 委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置 / / / 无 27 / 160

28 2. 防治污染设施的建设和运行情况 公司现有污水处理系统的处理能力为 2500m 3 /d, 处理后的废水达到 污水综合排放标准 (GB ) 一级标准后排入岷江河 公司现有一台燃煤锅炉和两台燃气锅炉, 其中, 燃煤锅炉产生的烟气经过配套的除尘系统 脱硫系统以及脱氮系统进行处理, 处理后的废气达到 锅炉大气污染物排放标准 (GB ), 可直接排放 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司 2019 年备案了 年产 36 万吨调味品智能生产线项目,2020 年 3 月 24 日获得眉山市 东坡区生态环境局环评批复 ( 眉东环建函 号 ) 4. 突发环境事件应急预案 公司按照国家相关规定进行了风险等级评估, 编制了 千禾味业食品股份有限公司突发环境 事件风险评估报告, 确定公司的环境风险等级为一般环境风险 公司按照相关法律 法规要求编制了 千禾味业食品股份有限公司突发环境事件应急预案, 该预案已于 2017 年 5 月 23 日在眉山市环保局进行了备案, 备案编号为 L 公司 应急预案对环境危险源与环境风险进行了识别和评价, 明确了应急组织机构及职责, 制定了突发 环境事件的预防和应急响应措施 同时, 公司按照预案要求开展了应急演练, 提升了公司应对突 发环境事件的能力 5. 环境自行监测方案 公司根据 企业信息公示暂行条例 于 2019 年 12 月编制了 千禾味业食品股份有限公司废 水废气自行比对监测方案 (2020) 根据公司自行比对监测方案, 公司委托四川中环环境检测 技术有限公司对公司的主要污染物分类按月 / 季度 / 半年进行监测 公司污水处理站和锅炉烟气处理系统均安装了在线监测设备和设施, 监控指标包括颗粒物 SO2 氮氧化物 COD 氨氮等, 并与眉山市东坡区环保局环保监控平台实时联网 6. 其他应当公开的环境信息 公司于 2012 年 5 月 14 日首次通过了 ISO14001 环境管理体系认证,2015 年 2017 年 2019 年再次通过了 ISO14001 环境管理体系认证, 各年均顺利通过了专业监督审核 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 28 / 160

29 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 详见第十节财务报告五 重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计的变更(1) 重要会计政策变更 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股境内自然人持 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 发 数量 比例行送比例公积金转股其他小计数量 (%) 新股 (%) 股 6,040, ,726,458-1,724,072 2,386 6,042, ,040, ,726,458-1,724,072 2,386 6,042, ,040, ,726,458-1,724,072 2,386 6,042, / 160

30 股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股三 股份总数 459,810, ,506,250 11,455, ,961, ,771, ,810, ,506,250 11,455, ,961, ,771, ,850, ,232,708 9,731, ,963, ,814, 股份变动情况说明 报告期内, 公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期共计 1,724,072 股限制性股票解除限售 报告期内, 公司实施了资本公积金转增股本方案, 共转增 190,232,708 股 报告期内, 公司可转换公司债券累计转股 9,731,048 股 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 2020 年 7 月 31 日, 公司回购注销了 3 名离职激励对象的 139,160 股限制性股票, 对每股收益 每股净资产等财务指标均会产生一定影响 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 2017 年获授限制性股票的激励对象 2018 年获授限制性股票的激励对象 期初限售股报告期解除报告期增加报告期末限数限售股数限售股数售股数 限售原因 5,767,496 1,642,256 1,650,096 5,775,336 股权激励锁 定 272,720 81,816 76, ,266 股权激励锁 定 单位 : 股解除限售日期 / 合计 6,040,216 1,724,072 1,726,458 6,042,602 / / / 30 / 160

31 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 35,849 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) / ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 31 / 160 持有有限售条件股份数量 伍超群 68,237, ,887, 伍建勇 23,358,270 81,753, 香港中央结算有限公司 9,893,050 24,855, 全国社保基金 9,579,976 9,579, 四零六组合 全国社保基金 2,087,956 7,307, 一一七组合 伍学明 268,473 5,617, 汇添富基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合建信基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托建信基金股票型组合中国工商银行股份有限公司 - 汇添富美丽 30 混合型证券投资基金中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金 股东名称 1,224,227 5,600, ,366,523 5,366, ,016 5,020, ,999,998 4,999, 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 质押或冻结情况数量股份状态 无 质押 无 无 无 无 无 无 无 无 单位 : 股 股东性质 0 境内自然人 20,160,000 境内自然人 0 境外法人 0 其他 0 其他 0 境内自然人 0 其他 0 其他 0 其他 0 其他 股份种类及数量种类数量

32 伍超群 266,887,443 人民币普通股 伍建勇 81,753,944 人民币普通 股 香港中央结算有限公司 24,855,813 人民币普通 股 全国社保基金四零六组合 9,579,976 人民币普通 股 全国社保基金一一七组合 7,307,846 人民币普通 股 伍学明 5,617,661 人民币普通 股 汇添富基金 - 建设银行 - 中 5,600,207 人民币普通国人寿 - 中国人寿委托汇添股富基金公司股票型组合 建信基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托建信基金股票型组合中国工商银行股份有限公司 - 汇添富美丽 30 混合型证券投资基金中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 32 / 160 5,366,523 5,020,000 人民币普通股 人民币普通股 266,887,443 81,753,944 24,855,813 9,579,976 7,307,846 5,617,661 5,600,207 5,366,523 5,020,000 4,999,998 人民币普通股 4,999,998 公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔, 是第六大股 东伍学明的弟弟 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一 致行动关系 / 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股份可上市交易情况有限售条持有的有限售条件股新增可上件股东名份数量可上市交易时间市交易股称份数量 限售条件 1 曹洪 370, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 / 登记完成后 36/48 个月 2 吕科霖 196, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 / 登记完成后 36/48 个月 3 王建光 196, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 / 登记完成后 36/48 个月 4 赵小林 196, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 / 登记完成后 36/48 个月 5 胡高宏 189, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 / 登记完成后 36/48 个月 6 赵利华 189, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 / 登记完成后 36/48 个月 7 刘德华 168, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 / 登记完成后 36/48 个月

33 8 胡超 156, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 9 何天奎 150, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 10 李进 147, 年 12 月 14 日 /2021 年 12 月 14 日 上述股东关联关 上述股东均为公司股权激励对象 系或一致行动的 说明 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 / 登记完成后 36/48 个月 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 伍超群 董事 198,650, ,887,443 68,237,081 集中竞价减持 / 资本公积金转增股本 伍建勇 董事 58,395,674 81,753,944 23,358,270 资本公积金转增股本 刘德华 董事 1,236,771 1,731, ,708 资本公积金转增股本 徐毅 董事 200, ,000 80,000 资本公积金转增股本 何天奎 董事 588, , ,267 集中竞价减持 / 资本公积金转增股本 胡高宏 董事 349, ,701 17,572 集中竞价减持 / 资本公积金转增股本 吕科霖 高管 210, ,500 10,500 集中竞价减持 / 资本公积金转增股本 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 33 / 160

34 单位 : 股 姓名 职务 期初持有股报告期新授予股报告期内可报告期股票期期末持有股票期权数量票期权数量行权股份权行权股份票期权数量 / 董事 / / / / / 合计 / / / / / / 单位 : 股 姓名 职务 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 已解锁股份未解锁股份 期末持有限制性股票数量 刘德华 董事 168,168 / 48, , ,168 何天奎 董事 150,234 / 42, , ,234 胡高宏 董事 189,434 / 54, , ,434 吕科霖 高管 196,000 / 56, , ,000 合计 703,836 / 201, , ,836 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 徐毅 董事 选举 吕科霖 董事 离任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 吕科霖女士于 2020 年 4 月 10 日辞任公司董事职务 公司于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会选举徐毅先生为公司董事 三 其他说明 34 / 160

35 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 85,677, ,062, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 360,000, ,000, 衍生金融资产应收票据 1,142, , 应收账款 117,825, ,111, 应收款项融资预付款项 34,945, ,388, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,560, ,766, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 370,179, ,774, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,541, ,512, 流动资产合计 980,872, ,194, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 35 / 160

36 固定资产 668,463, ,422, 在建工程 246,113, ,232, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 119,722, ,391, 开发支出商誉 60,803, ,803, 长期待摊费用 459, , 递延所得税资产 15,855, ,581, 其他非流动资产 36,123, ,492, 非流动资产合计 1,147,540, ,101,376, 资产总计 2,128,413, ,055,571, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 74,260, ,270, 预收款项 26,117, 合同负债 18,682, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 21,086, ,442, 应交税费 23,242, ,563, 其他应付款 72,073, ,957, 其中 : 应付利息 492, 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 42,229, ,975, 流动负债合计 251,576, ,327, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券 158,004, 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债 36 / 160

37 递延收益 29,531, ,336, 递延所得税负债 10,050, ,370, 其他非流动负债非流动负债合计 39,582, ,712, 负债合计 291,158, ,039, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 665,814, ,850, 其他权益工具 36,551, 其中 : 优先股永续债资本公积 330,406, ,808, 减 : 库存股 26,970, ,522, 其他综合收益专项储备盈余公积 92,240, ,240, 一般风险准备未分配利润 775,764, ,603, 归属于母公司所有者权益 1,837,255, ,592,531, ( 或股东权益 ) 合计 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权 1,837,255, ,592,531, 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,128,413, ,055,571, 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 母公司资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 72,257, ,334, 交易性金融资产 360,000, ,000, 衍生金融资产应收票据应收账款 124,547, ,160, 应收款项融资预付款项 31,107, ,549, 其他应收款 14,415, ,510, 其中 : 应收利息应收股利存货 288,299, ,035, 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 37 / 160

38 其他流动资产 21, ,654, 流动资产合计 890,648, ,244, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 277,510, ,510, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 558,188, ,243, 在建工程 237,834, ,771, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 43,868, ,019, 开发支出商誉长期待摊费用 459, , 递延所得税资产 13,588, ,958, 其他非流动资产 27,968, ,349, 非流动资产合计 1,159,418, ,120,033, 资产总计 2,050,066, ,983,278, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 69,924, ,677, 预收款项 23,073, 合同负债 15,455, 应付职工薪酬 18,222, ,402, 应交税费 20,927, ,565, 其他应付款 66,341, ,341, 其中 : 应付利息 492, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 39,920, ,804, 流动负债合计 230,791, ,864, 非流动负债 : 长期借款应付债券 158,004, 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 长期应付职工薪酬 38 / 160

39 预计负债递延收益 25,847, ,467, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 25,847, ,472, 负债合计 256,639, ,337, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 665,814, ,850, 其他权益工具 36,551, 其中 : 优先股永续债资本公积 339,669, ,071, 减 : 库存股 26,970, ,522, 其他综合收益专项储备盈余公积 91,270, ,270, 未分配利润 723,642, ,719, 所有者权益 ( 或股东权 1,793,427, ,555,941, 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,050,066, ,983,278, 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 合并利润表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 营业总收入 799,212, ,079, 其中 : 营业收入 799,212, ,079, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 621,498, ,485, 其中 : 营业成本 401,773, ,197, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,346, ,469, 销售费用 169,475, ,670, 管理费用 28,866, ,459, 研发费用 17,181, ,202, 财务费用 -3,145, ,514, / 160

40 其中 : 利息费用 -1,003, , 利息收入 2,429, ,919, 加 : 其他收益 2,697, ,978, 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,159, ,294, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 2,223, , 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - -1, 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 185,793, ,943, 加 : 营业外收入 1,080, , 减 : 营业外支出 3,175, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 183,697, ,780, 填列 ) 减 : 所得税费用 26,662, ,465, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 157,034, ,314, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 157,034, ,314, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 157,034, ,314, ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变 动 40 / 160

41 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 ( 二 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 157,034, ,314, ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合 157,034, ,314, 收益总额 ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 母公司利润表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 营业收入 672,629, ,388, 减 : 营业成本 333,897, ,617, 税金及附加 6,619, ,459, 销售费用 127,103, ,857, 管理费用 22,837, ,122, 研发费用 16,014, ,685, 财务费用 -3,114, ,631, 其中 : 利息费用 -1,003, , 利息收入 2,383, ,818, 加 : 其他收益 2,389, ,661, 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,130, ,064, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号 41 / 160

42 填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 2,007, , 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 176,800, ,280, 加 : 营业外收入 897, , 减 : 营业外支出 3,167, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 174,531, ,102, 填列 ) 减 : 所得税费用 24,733, ,915, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 149,797, ,187, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 149,797, ,187, 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 149,797, ,187, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 42 / 160

43 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 合并现金流量表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的 916,952, ,356, 现金 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 707, 收到其他与经营活动有关的 27,644, ,953, 现金 经营活动现金流入小计 945,304, ,309, 购买商品 接受劳务支付的 469,275, ,756, 现金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的 99,605, ,270, 现金 支付的各项税费 67,244, ,603, 支付其他与经营活动有关的 111,699, ,146, 现金 经营活动现金流出小计 747,824, ,777, 经营活动产生的现金流量净额 197,479, ,531, / 160

44 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 573,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 3,361, ,113, 处置固定资产 无形资产和 32, , 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 576,393, ,154, 购建固定资产 无形资产和 101,975, ,252, 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 590,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位 14,887, 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 706,863, ,252, 投资活动产生的现金流 -130,469, ,902, 量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 9,800, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 9,800, 偿还债务支付的现金 100,000, 分配股利 利润或偿付利息 60,907, ,288, 支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的 6,488, , 现金 筹资活动现金流出小计 67,395, ,655, 筹资活动产生的现金流 -67,395, ,855, 量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加 -385, ,578, 额 加 : 期初现金及现金等价物 86,062, ,485, 余额 六 期末现金及现金等价物余额 85,677, ,063, 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 44 / 160

45 母公司现金流量表 2020 年 1 6 月 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 792,893, ,861, 金 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的 27,061, ,254, 现金 经营活动现金流入小计 819,955, ,116, 购买商品 接受劳务支付的现 384,684, ,149, 金 支付给职工及为职工支付的 80,779, ,136, 现金 支付的各项税费 59,354, ,801, 支付其他与经营活动有关的 97,133, ,717, 现金 经营活动现金流出小计 621,951, ,805, 经营活动产生的现金流量净 198,003, ,311, 额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 565,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 3,332, ,883, 处置固定资产 无形资产和其 20, 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 568,332, ,903, 购建固定资产 无形资产和其 88,130, ,096, 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 604,887, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 693,018, ,096, 投资活动产生的现金流 -124,685, ,807, 量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 100,000, / 160

46 分配股利 利润或偿付利息支 60,907, ,288, 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 6,488, , 现金 筹资活动现金流出小计 67,395, ,655, 筹资活动产生的现金流 -67,395, ,655, 量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 5,923, ,462, 加 : 期初现金及现金等价物余 66,334, ,759, 额 六 期末现金及现金等价物余额 72,257, ,222, 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 46 / 160

47 合并所有者权益变动表 2020 年 1 6 月 2020 年半年度 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 实收资本 ( 或股本 ) 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 47 / 160 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 465,850, ,551, ,808, ,522, ,240, ,603, ,592,531, ,592,531, ,850, ,551, ,808, ,522, ,240, ,603, ,592,531, ,592,531, ,963, ,551, ,401, , ,160, ,723, ,723, ,034, ,034, ,034,954.24

48 ( 二 ) 所 9,731, ,374, ,830, ,187, ,187, 有者投入和减少资本 1. 所有者 9,731, ,357, ,088, ,088, 投入的普通股 2. 其他权 -1,374, ,374, ,374, 益工具持有者投入资本 3. 股份支 1,473, ,473, ,473, 付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利 -552, ,874, ,321, ,321, 润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有 -60,874, ,874, ,874, 者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 -552, , , ( 四 ) 所 190,232, ,177, ,232, ,177, ,177, 有者权益内部结转 1. 资本公 190,232, ,232, 积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公 48 / 160

49 积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 -35,177, ,177, ,177, ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 665,814, ,406, ,970, ,240, ,764, ,837,255, ,837,255, 项目 实收资本 ( 或股本 ) 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 2019 年半年度 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 49 / 160 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年 326,202, ,266, ,841, ,474, ,767, ,905, ,306,508, ,306,508,786.36

50 期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益 326,202, ,266, ,841, ,474, ,767, ,905, ,306,508, ,306,508, ,401, ,759, ,500, , ,231, ,740, ,740, ,314, ,314, ,314, ,934, ,759, ,966, , ,508, ,508, ,934, ,487, , ,788, ,788, ,759, ,759, ,759, ,479, ,479, ,479, / 160

51 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 130,467, ,467, ,467, ,467, ,083, ,083, ,083, ,083, ,083, ,083, / 160

52 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 459,603, ,507, ,340, ,107, ,767, ,137, ,370,249, ,370,249, 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 项目 实收资本 ( 或股本 ) 优先股 其他权益工具 永续债 其他 母公司所有者权益变动表 2020 年 1 6 月 资本公积 52 / 年半年度 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 465,850, ,551, ,071, ,522, ,270, ,719, ,555,941, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 465,850, ,551, ,071, ,522, ,270, ,719, ,555,941, 三 本期增减变动金额 ( 减 199,963, ,551, ,401, , ,922, ,486, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 149,797, ,797, ( 二 ) 所有者投入和减少资 9,731, ,374, ,830, ,187,794.45

53 本 1. 所有者投入的普通股 9,731, ,357, ,088, 其他权益工具持有者投入资本 -1,374, ,374, 股份支付计入所有者权益 1,473, ,473, 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -552, ,874, ,321, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -60,874, ,874, 配 3. 其他 -552, , ( 四 ) 所有者权益内部结转 190,232, ,177, ,232, ,177, 资本公积转增资本 ( 或股 190,232, ,232, 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 -35,177, ,177, ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 665,814, ,669, ,970, ,270, ,642, ,793,427, 项目 实收资本 ( 或股本 ) 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 2019 年半年度 减 : 库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 53 / 160

54 收 益 一 上年期末余额 326,202, ,266, ,104, ,474, ,798, ,548, ,233,445, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 326,202, ,266, ,104, ,474, ,798, ,548, ,233,445, 三 本期增减变动金额 ( 减 133,401, ,759, ,500, , ,104, ,612, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 104,187, ,187, ( 二 ) 所有者投入和减少资 2,934, ,759, ,966, , ,508, 本 1. 所有者投入的普通股 2,934, ,487, , ,788, 其他权益工具持有者投入 -10,759, ,759, 资本 3. 股份支付计入所有者权益 3,479, ,479, 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -72,083, ,083, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -72,083, ,083, 配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 130,467, ,467, 资本公积转增资本 ( 或股 130,467, ,467, 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 54 / 160

55 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 459,603, ,507, ,604, ,107, ,798, ,652, ,314,058, 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 55 / 160

56 三 公司基本情况 1. 公司概况 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司, 在包括子公司时统称 本集团 ) 企业法人营业执照统一社会信用代码 : E 注册资本 : 人民币 32,620 万元 注册地址 : 眉山市东坡区城南岷家渡 法定代表人 : 伍超群 公司类型 : 股份有限公司 本公司前身系四川恒泰企业投资有限公司, 原名四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司 ( 以下统一简称为 四川恒泰 ), 于 1996 年 1 月 31 日成立 2012 年 4 月, 根据股东会决议和伍超群 伍建勇 潘华军 北京高盛投资中心 ( 有限合伙 ) 眉山市天道投资中心( 有限合伙 ) 眉山市永恒投资中心 ( 有限合伙 ) 广东温氏投资有限公司签订的 千禾味业食品股份有限公司发起人协议书, 本公司整体变更为千禾味业食品股份有限公司, 于 2016 年 3 月 7 日通过 中国证券监督管理委员会关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]257 号 ) 在上海证券交易所上市 56 / 160

57 本集团属调味品及添加剂生产制造企业, 经营范围为生产 经营食品及食品添加剂 饲料及饲料添加剂 ; 经营进出口业务 ( 凭备案文书经营 ); 农 副产品种植 加工 销售 2. 合并财务报表范围 本集团合并财务报表范围包括镇江金山寺食品有限公司 ( 以下简称 镇江金山寺 ) 四川吉恒食品有限公司( 以下简称 四川吉恒 ) 潍坊恒泰食品有限公司 ( 以下简称 潍坊恒泰 ) 柳州恒泰食品有限公司( 以下简称 柳州恒泰 ) 丰城恒泰食品有限公司( 以下简称 丰城恒泰 )5 家子公司 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础本集团财务报表以持续经营为编制基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 及相关规定, 并基于本附注所述会计政策和会计估计编制 2. 持续经营 本集团及本公司以持续经营为基础编制财务报表 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 57 / 160

58 本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量 发出存货计量 固定资产分类及折旧方法 无 形资产摊销 收入确认和计量等 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3. 营业周期 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方, 在同一控制下企业合并中取得的资产和负债, 在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积 ; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产 负债及或有负债在收购日以公允价值计量 合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方 的控制权而支付的现金或非现金资产 发行或承担的负债 发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和 ( 通过多次 交易分步实现的企业合并, 其合并成本为每一单项交易的成本之和 ) 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为 58 / 160

59 商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对合并中取得的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值 以及合 并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核, 经复核后, 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 将 其差额计入合并当期营业外收入 6. 合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围 整 在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调 合并范围内的所有重大内部交易 往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销 子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益 其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额, 分别在合并财务报表 少数股东权益 少数股东损益 归属于少数股东的其他综合收益及归 属于少数股东的综合收益总额 项目列示 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表 编制比较合并财务报表时, 对上年财务报表的 相关项目进行调整, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 对于非同一控制下企业合并取得子公司, 经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表 在编制合并财务报表时, 以购买日确 定的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整 59 / 160

60 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短 ( 一般指从购买日起三个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 9. 外币业务和外币报表折算 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额 于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益 10. 金融工具 本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 (1) 金融资产 1) 金融资产分类 确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征, 将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产 :1 管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标 2 该金融 资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 此类金融资产按照公允价值进行初始计量, 60 / 160

61 相关交易费用计入初始确认金额 ; 以摊余成本进行后续计量 除被指定为被套期项目的, 按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额, 其摊销 减值 汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失, 计入当期损益 本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 :1 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标 2 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 此类金融资产按照公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额 除被指定为被套期项目的, 此类金融资产, 除信用减值损失或利得 汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外, 所产生的其他利得或损失, 均计入其他综合收益 ; 金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益 本集团按照实际利率法确认利息收入 利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定, 但下列情况除外 :1 对于购入或源生的已发生信用 减值的金融资产, 自初始确认起, 按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入 2 对于购入或源生的未发生信用减值 但 在后续期间成为已发生信用减值的金融资产, 在后续期间, 按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入 本集团将拟长期持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 该指定一经作出, 不得撤销 本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资, 按照公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额 ; 除了获得股利 ( 属于投资成本收回部分的除外 ) 计入当期损益外, 其他相关的利得和损失 ( 包括汇兑损益 ) 均计入其他综合收益, 且后续不得转入当期损益 当其终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益 除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产 本集团将其分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 此类金融资产按照公允价值进行初始计量, 相关交易费用直接计入当期损益 此类金融资产的利得或损 失, 计入当期损益 61 / 160

62 本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的, 该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法 本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认 :1 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 ;2 金融资产发生转移, 本集团转移了金融资产 所有权上几乎所有风险和报酬 ; 3 金融资产发生转移, 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬, 且未保留对该金融资产 控制的 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值, 与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 ) 之和的差额计入当期损益 金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 ( 涉及转移的金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付 ) 之和, 与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益 (2) 金融负债 1) 金融负债分类 确认依据和计量方法 62 / 160

63 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 按照公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益 2) 金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分 本集团与债权人之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债 本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的, 终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益 (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本集团以主要的市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值, 不存在主要市场的, 以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值, 并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术 公允价值计量所使用的输入值分为三个层次, 即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 ; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 ; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值 本集团优先使用第一层次输入值, 最后再使用第三层次输入值, 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定 (4) 金融资产和金融负债的抵销 63 / 160

64 本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销 但同时满足下列条件时, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示 :(1) 本 集团具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的 ;(2) 本集团计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法 本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具 :(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务, 则该合同义务符合金融负债的定义 有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件, 但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务 (2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益 如果是前者, 该工具是发行方的金融负债 ; 如果是后者, 该工具是发行方的权益工具 在某些情况下, 一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具, 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值, 则无论该合同权利或义务的金额是固定的, 还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量 ( 例如利率 某种商品的价格或某项金融工具的价格 ) 的变动而变动, 该合同分类为金融负债 本集团在合并报表中对金融工具 ( 或其组成部分 ) 进行分类时, 考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件 如果集团作为一个 整体由于该工具而承担了交付现金 其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务, 则该工具应当分类为金融负债 金融工具或其组成部分属于金融负债的, 相关利息 股利 ( 或股息 ) 利得或损失, 以及赎回或再融资产生的利得或损失等, 本集团计入当期损益 动 金融工具或其组成部分属于权益工具的, 其发行 ( 含再融资 ) 回购 出售或注销时, 本集团作为权益的变动处理, 不确认权益工具的公允价值变 64 / 160

65 11. 应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征, 将其划分为不同组合, 并确定预期信用损失会计估计政策 :1 承兑人为商业银行的银行承兑汇票, 管理层评价该类款项具有较低的信用风险, 不确认预期信用损失 ;2 承兑人为商事主体的商业承兑汇票, 参照本集团应收账款政策确认预期信用损失率计提减值准备, 与应收账款的组合划分相同 12. 应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 (1) 本集团对于 企业会计准则第 14 号 - 收入准则 规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项, 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断 本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率, 来判定金融工具信用风险是否显著增加 但是, 如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的, 可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加 通常情况下, 如果逾期超过 30 日, 则表明金融工具的信用风险已经显著增加 除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息, 证明即使逾期超过 30 日, 信用风险自初始确认后仍未显著增加 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息 以组合为基础的评估 对于应收票据及应收账款, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础 上评估信用风险是否显著增加是可行, 所以本集团按照金融工具类型 信用风险评级 担保物类型 初始确认日期及剩余合同期限 债务人所处行业 债务人所处地理位置 担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征, 对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增 加 65 / 160

66 (2) 应收款项分类及坏账准备计提方法 1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准 计提方法 本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试 未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试 单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信 用风险特征的应收款项组合中进行减值测试 2 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据 坏账准备计提方法 A. 信用风险特征组合的确定依据 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性 对金融资产进行分组 这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力, 并且与被检查资产的未来现金流量测算相关 不同组合的确定依据 : 项目账龄组合交易对象组合款项性质组合 确定组合的依据相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征以应收款项的债务人为关联方为特征划分组合以质押金或备用金款项性质为特征划分组合 66 / 160

67 B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方式实施减值测试时, 坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征 ( 债 务人根据合同条款偿还欠款的能力 ) 按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定 不同组合计提坏账准备的计提方 法 : 项目账龄组合交易对象组合款项性质组合 计提方法账龄分析法按个别认定法计提坏账准备, 在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下, 不计提坏账准备 按个别认定法计提坏账准备, 在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下, 不计提坏账准备 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下 : 账龄 应收账款计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年, 下同 ) 年 年 50 3 年以上 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明 其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备 : 与对方存在争议或涉及诉讼 仲裁的应收款项 ; 已 有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等 67 / 160

68 (3) 预期信用损失计量 本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额, 本集团将 其差额确认为应收票据及应收账款减值损失, 借记 信用减值损失, 贷记 坏账准备 相反, 本集团将差额确认为减值利得, 做相反的会计分录 本集团实际发生信用损失, 认定相关应收票据及应收账款无法收回, 经批准予以核销的, 根据批准的核销金额, 借记 坏账准备, 贷记 应收票 据 或 应收账款 若核销金额大于已计提的损失准备, 按期差额借记 信用减值损失 本集团根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 计量预期信用损失的会计估计政策为 : 本集团对信用风险显著不同的应收票据及 应收账款单项确定预期信用损失率 ; 除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款外, 本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型, 通过 应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失, 并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益 13. 应收款项融资 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 68 / 160

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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