股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人李国璋 主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王金科声 明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分内容 1 / 165

2 十 其他 2 / 165

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 165

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司 浙江金帆达 指 浙江金帆达生化股份有限公司 悦和创投 指 湖北悦和创业投资有限公司 鼎铭投资 指 湖北鼎铭投资有限公司 宜都兴发 指 宜都兴发化工有限公司 瓮福蓝天 指 湖北瓮福蓝天化工有限公司 富彤化学 指 富彤化学有限公司 兴瑞公司 指 湖北兴瑞化工有限公司 枫叶公司 指 宜昌枫叶化工有限公司 泰盛公司 指 湖北泰盛化工有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的法定代表人 湖北兴发化工集团股份有限公司兴发集团李国璋 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程亚利 张时伟 联系地址 湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2609 室 湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2605 室 电话 传真 电子信箱 yalicheng@xingfagroup.com zhangshiwei@xingfagroup.com 三 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 inform@xingfagroup.com 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 4 / 165

5 网址公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所兴发集团 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期比上本报告期上年同期年同期增减 (1-6 月 ) (%) 营业收入 7,906,125, ,613,723, 归属于上市公司股东的净利润 109,632, ,553, 归属于上市公司股东的扣除非经常 101,125, ,193, 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 420,776, ,192, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,945,019, ,883,681, 总资产 22,445,713, ,380,837, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.96 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.11 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 5 / 165

6 根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具 永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的规定, 在计算每股收益时, 归属于上市公司股东的净利润已将永续债自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日已孳生的利息 万元予以扣除 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -4,359, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但 14,729, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 100, 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 6 / 165

7 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 1,454, 收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -295, 所得税影响额 -3,123, 合计 8,506, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要产品及其用途公司是国内少数几家拥有 矿电化一体 产业链的磷化工行业龙头企业, 目前主要从事磷矿石的开采及销售, 磷酸盐 磷肥 草甘膦 有机硅等化工产品的生产和销售 报告期内, 公司的主要产品包括 : 1 磷矿石磷矿石主要用于制造黄磷 磷酸以进行下游磷化工产品及磷肥 磷复肥等化肥产品的生产 2 黄磷黄磷用于高纯度磷酸及草甘膦等各类磷化工产品生产 3 磷酸磷酸是一种常见的无机酸, 是中强酸 磷酸主要用于工业 食品 肥料 制药等行业, 也可用作化学试剂 其中, 电子级磷酸是磷化工行业最前沿的产品, 广泛用于半导体行业集成电路 电子晶片 薄膜液晶显示器等部件的清洗 蚀刻, 以及制备高纯特种磷酸盐或高纯有机磷产品 4 工业级和食品级三聚磷酸钠 7 / 165

8 工业级三聚磷酸钠广泛地应用于合成洗涤剂的助剂 纤维工业上的精炼 漂白 染色的助剂 水质软化及锅炉的除垢剂 钻井的乳化剂 金属选矿的浮选剂以及辐射污染的清洗剂等 食品级三聚磷酸钠主要用作持水剂, 脂肪和蛋白质的乳化剂和食品保鲜剂 5 工业级和食品级六偏磷酸钠工业级六偏磷酸钠用于水处理, 可作浮选剂 料浆降粘剂 分散剂等 食品级六偏磷酸钠主要用作食品保鲜剂, 饮用水处理剂等 6 磷酸一铵一种白色的晶体, 可用氨水和磷酸反应制成, 主要用作肥料和木材 纸张 织物的防火剂, 也用于制药和反刍动物饲料添加剂 7 磷酸二铵磷酸二铵又称磷酸氢二铵 (DAP), 是一种含氮磷两种营养成分的高浓度速效肥料 呈灰白色或深灰色颗粒状, 适用于喜氮需磷的作物, 作基肥或追肥均可 8 草甘膦草甘膦是灭生性芽后除草剂, 通过茎叶吸收进入植物体内, 并传导至全身组织, 抑制氨基酸的生物合成, 干扰光合作用, 使之枯死 草甘膦对一二年生和多年生深根杂草均能防除, 用于橡胶园 茶园 果园 森林苗圃及防火带等除草, 也广泛应用于铁路 公路 机场 油库 电站等非农耕地的除草 9 有机硅有机硅是指含有 Si-C 键 且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物, 习惯上把通过氧 硫 氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物 有机硅具有优异的耐温特性 耐候性 电气绝缘性 生理惰性 低表面张力和低表面能等特性, 下游产品种类繁多, 广泛应用于建筑工程 纺织 电子 交通运输 石油化工 航空航天 新能源 医疗 机械 造纸 日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域, 成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料 10 氯碱氯碱, 即氯碱工业, 也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法 工业上用电解饱和 NaCl 溶液的方法来制取 NaOH Cl2 和 H2, 并以它们为原料生产一系列化工产品 ( 二 ) 经营模式 1 生产模式公司生产环节的控制主要由公司本部和子公司的各生产车间及分厂来执行 各生产车间和分厂根据下达的生产任务, 组织 控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源, 以达到公司对成本控制 产品数量 质量环境和计划完成率等方面的考核要求 ; 同时加强生产工艺监测, 提高全员劳动生产率, 对工艺事故进行原因分析和追溯, 及时采取纠正和预防措施 公司通过了 ISO9001 ISO14001 ISO20002 和 OHSAS18001 质量 环境 职业健康和食品安全管理四合一 管理体系认 8 / 165

9 证, 标准化管理日益规范, 针对公司各生产 运营部门制订了详细的业务操作程序, 保证各项业务有章可循, 规范操作 2 采购模式公司采购模式是在遵循我国相关企业管理理念的基础上, 结合自身实际情况而制定的 公司 四合一 管理体系文件中的 采购控制程序 及制定的 采购管理制度 明确了公司采购模式及采购管理办法 公司采购价格确定需遵循的原则是大宗材料 ( 包括原材料 辅助材料 备品件 包装物等 ) 采购应当采用招标定价方式, 大宗材料不能采用招标定价采购的经公司分管领导批准后, 方可采用比质比价 询价 议标等定价方式 ; 公司建立了完善的供应商管理机制, 覆盖了供应商准入 选择 评价和淘汰等方面 3 销售模式公司磷矿石 磷酸盐 草甘膦和有机硅主要作为中间产品, 主要向下游厂家直接销售 公司磷肥产品则采取了直销和经销两种销售模式, 其中磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售, 磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售 ( 三 ) 主要的业绩驱动因素报告期内, 受环保监管政策趋严以及原材料价格上涨等因素影响, 草甘膦市场价格较同期明显上升, 盈利能力显著增强 ; 有机硅市场价格一季度延续了去年下半年的良好走势,4 月份之后逐步企稳,6 月份略有下滑, 有机硅产品盈利能力较去年同期大幅提升 ; 公司湿法磷酸精制项目产能利用率明显提高, 磷酸一铵和磷酸二铵市场行情有所回暖, 宜都兴发业绩明显改善, 上半年实现扭亏为盈 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 技术优势 技术攻关与创新是公司取得市场主导权 提高行业地位的核心竞争力 公司采用了国内领先 的生产技术和设备, 生产工艺处于国内领先水平 公司通过了 ISO9001 ISO14001 ISO20002 和 OHSAS18001 的 质量 环境 职业健康和食品安全管理四合一 管理体系认证, 标准化管理日益 规范, 公司各生产 运营部门制订了详细的业务操作程序, 保证了各项业务有章可循 规范操作 公司被认定为国家级高新技术企业, 拥有国家认定企业 ( 集团 ) 技术中心 中国合格评定国家认 可委员会认可的检测实验室等先进研究 检测机构 报告期内, 高纯黄磷与精细磷酸盐制备和清 洁生产关键技术获湖北省技术发明一等奖, 草甘膦连续化生产及副产物回收利用关键技术获石化 行业技术发明三等奖 9 / 165

10 ( 二 ) 资源与成本优势公司地处湖北省宜昌市, 宜昌市是我国磷矿富集带, 是全国五大磷矿基地之一, 资源储量位居全国第二 宜昌磷矿属海下生物化学沉积型磷块岩, 主要分布在夷陵 兴山 远安三县区交界处 目前, 公司磷矿石储量达 2.67 亿吨, 另在探矿阶段的储量约 1.93 亿吨 公司拥有水电站 29 座, 总装机容量达到 万千瓦, 丰富的水电资源为能够为化工生产提供成本低廉 供应稳定的电力 ( 三 ) 完整产业链优势近年来, 公司沿产业链向上游的磷矿石开采 水力发电以及下游的化工生产和贸易纵深发展, 发挥产业链不同环节业务的协同及互补效应, 在开拓发展空间的同时增强了自身的抗风险能力 报告期内, 公司在各个业务环节上不断扩张, 进一步强化了具有 兴发特色 的矿电化全产业链一体化经营模式, 有利于公司保持持续快速的发展 ( 四 ) 品牌优势公司拥有多个受到国内外市场高度认可的产品, 兴发牌 商标被认定为 中国驰名商标, 兴发 牌三聚磷酸钠被认定为中国知名品牌 公司已同陶氏化学 联合利华等多家世界 500 强企业建立了战略合作关系 ( 五 ) 环保节能优势为促进节能减排, 建设循环经济, 公司改进生产工艺, 提高 三废 及副产品的利用水平, 建设了一系列尾气净化 余热回收 废水处理等环保系统 通过加大环保设施投入, 保障环保设施的稳定运营, 环保水平不断提升, 资源利用效率不断提高 近年来, 公司大力实施黄磷清洁生产技术, 解决了厂区视觉污染问题, 连续 4 年荣获全国重点行业 黄磷能效领跑第一名, 并进 10 / 165

11 一步将该先进技术进行了对外输出, 取得了良好示范效果和经济效益 在污水处理方面, 公司坚 持废水循环化利用, 实现了工业污水零排放, 成为行业水污染防治的标杆企业 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析报告期内, 化工行业景气度稳步上升, 公司总体经营形势逐渐好转, 盈利能力明显增强 上半年实现营业收入 亿元, 同比增长 19.54%, 实现净利润 2.44 亿元, 同比增长 %, 其中归属于上市公司股东的净利润 1.1 亿元, 同比增长 % 报告期内, 一是草甘膦 有机硅产品盈利能力稳中向好 受环保核查 原材料涨价等因素影响, 草甘膦市场价格明显高于去年同期 ; 有机硅市场总体延续了去年下半年的良好走势, 市场价格高位企稳 为抢抓市场机遇, 公司宜昌园区优化生产组织, 园区循环经济效益持续释放, 为公司利润大幅增长起到了重要支撑作用 二是宜都兴发实现扭亏为盈 上半年, 磷铵市场行情有所回暖, 市场价格同比小幅上升 在此背景下, 子公司宜都兴发狠抓技术改造, 在降本增效工作上取得了积极进展, 湿法磷酸精制产能利用效率明显提升, 为宜都兴发实现扭亏为盈起到了积极作用 此外, 宜都兴发参股子公司瓮福蓝天的无水氟化氢产量及市场价格双升, 投资收益明显增长 上半年宜都兴发实现净利润 万元, 同比大幅减亏增效 报告期内, 公司稳步控制投资节奏, 持续推动重点项目建设 2 万吨 / 年 107 硅橡胶项目建成投产, 水电站增效扩容改造项目 2 万吨 / 年电子级四甲基氢氧化铵 ( 一期 ) 等项目稳步推进, 瓦屋 IV 矿段 120 万吨 / 年采矿工程项目加快实施 报告期内, 公司加快实施了一批技术创新重点项目, 新增专利授权 27 项, 累计拥有专利 245 项, 其中发明专利 89 项 黑磷基高性能催化剂的开发与产业化 正在申报 2017 年湖北省中科院合作专项项目 ; 金信公司白水处理综合治理项目取得阶段性突破, 拟建中试装置对研发成果进行验证 ; 甲醇精馏及氯化铵提取新工艺可行性通过实验验证 报告期内, 公司进一步强化安全环保管理 认真开展生产安全隐患排查治理及反 三违 工作, 整改率达到 98.99%; 建立了重点监控环保设施运行情况日报制度, 能够及时掌控生产厂区污染物排放情况 持续推进重点公司内控评价 内控检查以及风险管理工作, 内控体系进一步完善 信息化系统集成平台 (ESB) 建成, 实现与 ERP OA 等 9 个系统间数据共享及流程集成 报告期内, 公司持续推动非公开发行股票相关工作, 目前仍在证监会审核阶段 启动了 10 亿元短期融资券注册发行工作 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 11 / 165

12 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 7,906,125, ,613,723, 营业成本 6,730,704, ,728,201, 销售费用 276,640, ,803, 管理费用 194,639, ,165, 财务费用 291,089, ,656, 经营活动产生的现金流量净额 420,776, ,192, 投资活动产生的现金流量净额 -748,019, ,828, 筹资活动产生的现金流量净额 258,373, ,303, 研发支出 87,194, ,640, 投资收益 38,398, ,570, 营业外支出 6,142, ,257, 所得税费用 97,779, ,767, 少数股东损益 134,349, ,344, 其他综合收益的税后净额 982, ,518, 营业收入变动原因说明 : 未发生重大变化营业成本变动原因说明 : 未发生重大变化销售费用变动原因说明 : 本期草甘膦 有机硅等自产产品销售量增加, 导致运费 港杂费增加管理费用变动原因说明 : 未发生重大变化财务费用变动原因说明 : 未发生重大变化经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期草甘膦 肥料市场好转, 导致销售商品收回的现金增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 未发生重大变化筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期偿还 10 亿元中期票据, 导致债务支付的资金增加研发支出变动原因说明 : 本期投入的研发费用增加所致投资收益变动原因说明 : 本期富彤化学等参股联营公司效益较同期增加营业外支出变动原因说明 : 本期固定资产处置损失增加所致所得税费用变动原因说明 : 本期利润总额增加, 导致所得税费用增加少数股东损益变动原因说明 : 本期兴瑞公司利润增加, 导致少数股东权益增加其他综合收益的税后净额变动原因说明 : 汇率变动影响外币报表折算差额减少 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 12 / 165

13 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 应收账款 1,129,557, ,408, 销售收入增加 预付款项 135,695, ,743, 贸易及原材料采购预付款增加 工程物资 23,783, ,021, 工程专用材料增加 短期借款 5,451,014, ,289,385, 借款规模增加 应付票据 549,635, ,500, , 开具银行承兑增加 预收款项 178,379, ,355, 贸易业务预收款减少 应付利息 69,158, ,630, 偿还部分到期公司债利息 应付股利 14,834, ,685, 尚未支付宜昌兴发股利, 导致应付股利增加 其他应付款 180,511, ,346, 本期支付枫叶公司少数股权支付款, 导致其他应付款减少 其他流动负债 0 998,634, 本期短融 超短融到期, 偿还相关本金 专项应付款 3,550, ,031, 项目验收转入递延收益 专项储备 2,509, , 计提安全生产费增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位 : 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 265,530, 票据保证金和信用证保证金 应收票据 155,600, 质押 固定资产 1,760,641, 抵押 无形资产 339,278, 抵押 长期股权投资 2,376,569, 以持有的湖北泰盛化工有限 公司 宜昌枫叶化工有限公 司 保康县尧治河桥沟矿业有 限公司股权质押 13 / 165

14 合计 4,897,619, / 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期末, 公司对外股权投资额为 84, 万元, 比上年期末数增加 1, 万元, 增幅为 1.56% (1) 重大的股权投资 2017 年 2 月 17 日, 公司八届二十次董事会审议通过了关于设立宜昌能兴售电有限公司的议案, 公司出资人民币 2 亿元设立全资子公司宜昌能兴售电有限公司 ( 具体内容详见公告 : 临 ) (2) 重大的非股权投资 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 资金来源 项目进度 项目收益情况 后坪硐探工程 64,500 3, , 自筹 贷款 93% 项目尚未建成, 未产生相关收益 瓦屋 Ⅳ 矿段 120 万吨 / 年采矿工程项目 2 万吨 / 年 107 硅橡胶项目 1 万吨 / 年电子级硫酸项目 2 万吨 / 年四甲基氢氧化铵回收再利用项目 300 万吨 / 年胶磷矿选矿及深加工项目 39,200 2, , 自筹 80% 项目尚未建成, 未产生相关收益 9,769 3, , 自筹 100% 项目已于 2017 年 6 月建成, 因 运行时间较短, 无法统计相关 收益 6, , , 自筹 贷款 70% 项目尚未建成, 未产生相关收 益 15, 自筹 贷款 3% 项目尚未建成, 未产生相关收 益 124, , 自筹 10% 项目尚未建成, 未产生相关收 益 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 14 / 165

15 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 湖北泰盛化工有限公司 化工 20, , , , 湖北兴瑞化工有限公司 化工 60, , , , 宜都兴发化工有限公司 化工 237, , , , 宜昌楚磷化工有限公司 化工 6, , , , 襄阳兴发化工有限公司 化工 20, , , , 新疆兴发化工有限公司 化工 10, , , , 宜昌枫叶树崆坪磷矿有 化工 33, , , , 限公司 重庆兴发金冠化工有限 化工 12, , , , 公司 河南兴发昊利达肥业有 化工 20, , , , 限公司 上海三福明电子材料有限公司 化工 ( 美元 ) 13, , 注 : 上表中, 泰盛公司的资产总额 净资产和净利润包含重组时按资产基础法评估增值的价值及 其摊销 报告期内, 泰盛公司个体实现净利润 万元 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 一是当前安全环保监管日趋严格, 而公司主要生产基地位于三峡库区及长江沿岸, 虽然公司持续 加大安全环保投入, 不断强化安全环保管理, 但仍然面临较大的安全环保压力 ; 二是随着公司的 快速发展, 负债规模持续增加, 资产负债率相对偏高, 财务成本负担较重 ; 三是受供给增加及产 品市场低迷等双重压力影响, 磷矿石市场价格较同期有所下降, 磷矿石销售压力较大且仍然存在 价格继续下行的风险 ; 受供求关系等因素影响, 有机硅单体等产品价格较前期相比, 也存在价格 下滑风险 ; 四是受所属产品市场行情持续低迷等因素影响, 子公司新疆兴发 襄阳兴发存在亏损 持续增加的风险, 对公司业绩产生负面影响 ( 三 ) 其他披露事项 15 / 165

16 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017 年第一次临时股 2017 年 1 月 16 日 年 1 月 17 日 东大会 2017 年第二次临时股 2017 年 2 月 10 日 年 2 月 11 日 东大会 2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 10 日 年 4 月 11 日 2017 年第三次临时股东大会 2017 年 6 月 14 日 年 6 月 15 日 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争 承诺方 宜昌兴发集团有限责任公司 承诺内容 1 对于兴发集团的正常生产 经营活动, 本公司保证不利用控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益 ;2 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务 ;3 自本次交易完成之日起, 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦 甲缩醛 亚磷酸 甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务 自本次交易完成之日起, 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业若因开展业务 募股资金运用 收购兼并 合并 分立 对外投资 增资等活动产生新的同业竞争, 保证采取以下措施避免同业竞争 :(1) 通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团 ; (2) 促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方 ;(3) 在不损害兴发集团利益的前提下, 放弃与兴发集团存在同业竞争的业务 ;(4) 任何其他有效的能够避免同业竞争的措施 ;4 如果兴发集团在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围, 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业对此已经进行生产 经营的, 只要本公司仍然是兴发集团的控股股东, 本公司同意兴发集团对本公司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权 ( 即承诺将该等竞争性资产及 / 或股权注入兴发集团 ), 或将竞争性资产及 / 或股权转让给非关联第三方, 并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给兴发集团 ; 5 对于兴发集团在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围, 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业目前尚未对此进行生产 经营的, 只要本公司仍然是兴发集团的控股股东, 本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事该等业务 ( 在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时, 本公司将履行回避表决的义务 ) 并通知本公司, 本公司及所投资的企业将不从事该等业务 ;6 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营构成竞争的业务, 本公司及所投资的企业会将 16 / 165 承诺时间及期限 长期有效 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 是是不适用不适用

17 解决关联交易 盈利预测及补偿 解决关联交易 宜昌兴发集团有限责任公司 浙江金帆达生化股份有限公司 浙江金帆达生化股份有限公司 上述商业机会让予兴发集团 无论是由本公司及所投资的企业研究开发的 或与中国境内其他企业合作开发的与兴发集团生产 经营有关的新技术 新产品, 兴发集团有优先受让 生产的权利 本公司及所投资的企业如拟在中国境内外出售其与兴发集团生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 兴发集团均有优先购买的权利 ; 本公司保证在出售或转让有关资产 业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件 ;7 本公司将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若违反本承诺中的义务和责任, 本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救, 同时对因本公司未履行本承诺书所作的承诺而给兴发集团造成的一切损失和后果承担赔偿责任, 本公司承担责任方式包括但不限于将把从事相竞争业务的所获得的收益作为赔偿金支付给兴发集团 ;8 本承诺从本次交易完成之日起生效, 在本公司作为兴发集团的控股股东期间有效 ;9 本承诺为不可撤销的承诺 ; 10 本公司在本承诺中声明, 本公司虽然做出以上承诺, 但存在以下例外情形 : 本公司根据 关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见 ( 国资发产权 [2013]202 号 ), 可在与兴发集团充分协商的基础上, 按照市场原则, 代为培育符合兴发集团业务发展需要 但暂不适合上市公司实施的业务或资产, 在转让培育成熟的业务时, 兴发集团在同等条件下有优先购买的权利 ; 11 本承诺书所承诺内容包含本公司于 2014 年 1 月 24 日出具的 关于避免同业竞争的承诺书 全部内容, 本公司将严格执行本承诺书中所承诺事项 1 除已经披露的情形外, 本公司及所控制的企业与泰盛公司之间不存在重大关联交易 2 本公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司 泰盛公司间的关联交易 对于兴发集团及其下属公司 泰盛公司所生产经营的产品类别, 本公司将不再开展该类产品的购销业务 对于不可避免或有合理理由的关联交易, 在不与法律 法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 本公司将促使本公司投资或控制的企业与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平 公开的市场原则进行, 并履行法律 法规 规范性文件和公司章程规定的程序 3 本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰盛公司之间的关联交易谋求特殊的利益, 不会进行有损兴发集团或泰盛公司及其股东利益的关联交易 4 本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任 浙江金帆达的利润承诺及补偿期间为 2014 年度 2015 年度 2016 年度三个完整的会计年度 根据中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 盈利预测审核报告 ( 勤信专字 [2014] 第 1003 号 ) 和湖北众联资产评估有限公司出具的 资产评估报告 ( 鄂众联评报字 [2014] 第 1015 号 ), 泰盛公司 2014 年度 2015 年度和 2016 年度的净利润预测数分别为 26, 万元 27, 万元和 27, 万元 浙江金帆达承诺, 泰盛公司 2014 年净利润额将不低于 26, 万元,2015 年净利润额将不低于 27, 万元,2016 年净利润额将不低于 27, 万元 若泰盛公司在利润补偿期间实现的净利润数未能达到浙江金帆达的上述承诺的盈利预测数, 则浙江金帆达应根据未能实现部分向公司进行补偿, 由公司以总价 1 元的价格回购浙江金帆达持有的相应数量的股票 ( 下称 补偿股份 ), 并予以注销 补偿股份的上限不超过本次发行的股份总数 1 除已经披露的情形外, 孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司与泰盛公司之间不存在重大关联交易 2 为支持泰盛公司草甘膦市场销售, 维护上市公司以及中小股东利益, 孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司可以按公平 公开 价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其附产品 中间产品的日常购销业务 上述日常关联交易在年初进行合理预计, 并经本公司董事会 股东大会批准 3 除上述交易外, 孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司不与泰盛公司开展其他日常性关联交易 4 本次交易完成后, 孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易 ; 对于不可避免或有合理理由的关联交易, 在不与法律 法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司进行关联交易时将按公平 公开的市场原则进行, 并履行法律 法规 规范性文件和公司章程规定的程序 孔鑫明 张银娟 孔作帆将促使其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联交易谋求特殊的利益, 不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联交易 5 孔鑫明 张银娟 孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反本承诺而给兴发集团及其下属子公司 兴发集团其他股东 17 / 165 长期有效 长期有效 长期有效 是是不适用不适用 是是不适用不适用 是是不适用不适用

18 与再融资相关的承诺 股份限售 其他 解决同业竞争 解决同业竞争 解决关联交易 浙江金帆达生化股份有限公司 浙江金帆达生化股份有限公司宜昌兴发集团有限责任公司宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 造成的一切损失及后果承担连带赔偿责任 浙江金帆达生化股份有限公司取得的兴发集团的股票于发行后 36 个月内分三次解禁, 每 12 个月解禁一次 第一次解禁 ( 本次发行满 12 个月后 ) 股份数 = 金帆达承诺的标的公司 2014 年实现的扣除非经常性损益后的净利润数 三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数 股票发行数量 年业绩补偿股数 ; 第二次解禁 ( 本次发行满 24 个月后 ) 股份数 =( 金帆达承诺的标的公司 2014 年实现的扣除非经常性损益后的净利润数 + 承诺的 2015 年实现的扣除非经常性损益后的净利润数 ) 三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数 股票发行数量 - 第一次解禁股份数 年 2015 年业绩补偿股数 ; 第三次解禁 ( 本次发行满 36 个月后 ) 股份数 = 尚未解禁股份数 年业绩补偿股数 - 减值补偿股数 如解禁股份数按照上述计算公式为负的, 按照解禁股份数为 0 执行 金帆达及其实际控制人孔鑫明 张银娟 孔作帆承诺, 金帆达将严格按照 发行股份及购买资产协议 和 盈利预测业绩补偿协议 约定的时间和股数解禁股票 如违反上述承诺, 金帆达及孔鑫明 张银娟 孔作帆将就由此给兴发集团及其下属子公司 兴发集团其他股东造成的一切损失承担连带的赔偿责任 1 对于兴发集团的正常生产 经营活动, 承诺方保证不利用股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益 ; 2 在孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下, 浙江金帆达不向兴发集团提名董事候选人 ;3 在孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务, 且孔鑫明 张银娟 孔作帆三人合计拥有权益的兴发集团股份数量超过兴发集团总股本的 5% 时, 孔鑫明 张银娟 孔作帆及其一致行动人在兴发集团股东大会决策草甘膦相关事项 泰盛公司相关事项时回避表决 ;4 在本次交易完成后, 孔鑫明 张银娟 孔作帆及其一致行动人不通过协议收购 证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权 ;5 本承诺方将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的, 本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任 2012 年非公开发行股票时, 宜昌兴发承诺 :1 我公司及其全资 控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产, 我公司积极将该资产转让给你公司 2 我公司及其全资 控股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目, 也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务, 从而确保避免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争 3 我公司将依法诚信地履行股东的义务, 不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益, 也不会采取任何行动以促使公司股东大会 董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议 2016 年非公开发行股票时, 宜昌兴发承诺 :1 对于发行人的正常生产 经营活动, 本公司保证不利用控股股东地位损害发行人及发行人其他股东的利益 ;2 除发行人及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与发行人相同或相近的业务 ;3 根据国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于印发 关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见 的通知 ( 国资发产权 号 ), 本公司可以代为培育符合发行人业务发展需要 但暂不适合发行人实施的业务或资产 本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时, 发行人在同等条件下有优先购买的权利 ;4 本公司将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 本公司将依照相关法律 法规 规章及规范性文件承担相应的违约责任 2016 年非公开发行股票时, 宜昌兴发承诺 :1 除已经披露的情形外, 本公司及所控制的企业与发行人之间不存在重大关联交易 ;2 本公司将尽量减少并规范与发行人及其下属子公司间的关联交易 对于不可避免或有合理理由的关联交易, 在不与法律 法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 本公司将促使本公司投资或控制的企业与发行人进行关联交易时将按公平 公开的市场原则进行, 并履行法律 法规 规范性文件和公司章程规定的程序 ;3 本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与发行人之间的关联交易谋求特殊的利益, 不会进行有损发行人及发行人其他股东利益的关联交易 ;4 本公司对因违反承诺而给发行人造成的一切损失及后果承担赔偿责任 2014 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 14 日 长期有效 长期有效 长期有效 长期有效 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 18 / 165

19 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 19 / 165

20 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司八届二十二次董事会和 2016 年年度股东大会审议通过了关于预计新增 2017 年日常关联交易的议案 公司八届二十六次董事会审议通过了关于调整预计 2017 年日常关联交易的议案 查询索引上述事项已于 2017 年 3 月 21 日 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 临 上述事项已于 2017 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 20 / 165

21 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 (2) 承包情况 (3) 租赁情况 出租方名称 宜昌兴发集团有限责任公司湖北悦和创业投资有限公司宜昌兴和化工有限责任 租赁方名称 本公司 本公司 湖北兴顺企业管理有限 租赁资产情况 办公楼 办公楼 宿舍楼 租赁资产涉及金额 租赁起始日租赁终止日 21 / 165 租赁收益 市场原则 1, 市场原则 市场原则 单位 : 万元币种 : 人民币租赁租赁收益是否收益关联对公关联确定关系司影交易依据响 是 是 是 母公司 其他 母公司的控股子公司

22 公司公司租赁情况说明公司第七届二十九次董事会审议通过了与湖北悦和创业投资有限公司签订房屋租赁合同的议案 根据市场公允原则以及实际情况, 经双方协商一致, 公司对悦和公司大楼按照 30 元 / 平米 / 月的标 准交纳租金, 租赁期限为 5 年 悦和大楼每层面积约 1,100 m2, 每年需支出租金 万元 / 层, 租用 9 层, 每年租金共 万元 因公司与悦和公司于 2015 年 3 月 8 日签订的 房屋租赁合同 约定的房屋租赁面积为粗算面积, 最终面积以实际测绘为准 同时由于房屋整体装修进度等问题, 公司并未于约定时间入住 为妥善解决上述问题,2015 年 11 月 1 日, 公司与悦和公司签订了 补 充协议, 约定出租房屋为悦和创投工程技术中心大楼 楼共九层写字楼, 建筑面积 10, 平方米 ; 房屋租赁期共 60 个月, 从实际入住之日起算 2 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 担保方 湖北兴瑞化工有限公司 湖北兴瑞化工有限公司 宜都兴发化工有限公司 宜都兴发化工有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 担保方与上市公司被担保方担保金额的关系 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 云阳盐化有限公司 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 4, 云阳盐化 1, 有限公司.18 湖北瓮福蓝天化工有限公司 湖北瓮福蓝天化工有限公司 公司本部湖北吉星化工有限责任公司 1, , , 公司本部湖北吉星 3, 化工有限.17 责任公司 公司本部湖北吉星 5, 化工有限.19 责任公司 公司本部富彤化学 14, 有限公司 0.19 公司本部富彤化学 3, 有限公司.23 公司本部富彤化学 5, 有限公司.31 担保起始日 担保到期日 / 165 担保类型 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 否 否 否 否 联营 公司 否 否 否 否 联营 公司 否 否 否 否 联营 公司 否 否 否 否 联营 公司 否 否 否 否 联营 公司 否 否 否 否 联营 公司 否 否 否 否 联营 公司 否 否 否 否 联营 公司 否 否 是 否 联营 公司 否 否 否 否 联营 公司 湖北兴发公司本部富彤化学 2, 连带责否否否否联营

23 化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 有限公司 任担保公司 公司本部富彤化学 3, 有限公司.04 公司本部兴山县人民政府国有资产监督管理局 公司本部保康县尧治河桥沟矿业有限公司 公司本部河南兴发昊利达肥业有限公司 15, , , 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 否 否 否 否 联营 公司 否 否 否 是 间接 控股 股东 否 否 否 否 合营 公司 否 否 否 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 14,800 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 88, 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 99,900 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 387, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 476, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 18,000 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 234, 担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 134, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 386, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划公司对口帮扶水月寺镇茅草坪和树空坪两个村 茅草坪村共 4 个村民小组 225 户合计 770 人, 现有建档贫困户 80 户 199 人 树崆坪村共 8 个村民小组 344 户合计 1131 人, 现有贫困户 94 户 271 人 按照兴山县委县政府 精准扶贫, 不落一人 的总要求, 公司主要通过发展生产 易地搬迁 生态补偿 发展教育 社会保障兜底等措施促进脱贫, 同时组建专门的扶贫工作队, 量身定制脱贫方案和项目清单, 促进资金 项目 人才 技术服务等整合到贫困村和贫困户 23 / 165

24 2. 报告期内精准扶贫概要 ( 一 ) 大力发展特色产业 1. 养殖产业扶植一是启动了树崆坪磷矿畜牧养殖产业扶持项目, 推广 公司 + 养户 合作模式, 由磷矿负责技术含量高的母猪 仔猪 鸡苗生产, 统一提供仔猪 鸡苗 饲料 技术 销售等服务, 养户利用自建畜禽栏圈饲养磷矿供应的仔猪 鸡苗 二是采取 公司 + 农户 的合作模式, 大力推广 三提供 二保证 的经营办法, 为贫困户种植蔬菜提供统一品种 技术和服务, 保证以保护价格回收产品 保证提供资金支持, 确保农户从中受益 截止到目前, 生猪养殖基地首批 100 头生猪已投入规模养殖 先后为 8 户困难户提供农耕物资土豆种 6000 斤, 肥料 24 包, 小猪 16 头, 小鸡 1500 只, 最后以保护价回收养户的肥猪 禽蛋, 保证了养殖户的利润, 避免了市场风险 2. 加强产销对接 截止 6 月底, 茅草坪帮扶队共计收购困难户土豆 3000 斤 白菜 1200 斤 白萝卜 3000 斤 球白 1500 斤 生猪 15 头 (3600 斤 ), 累计为困难户增收 元 截止 6 月底, 树崆坪帮扶队共计收购困难户蔬菜 8000 余斤, 猪肉 1200 斤, 累计为困难户增收 余元 3. 余家院子蔬菜基地建设树崆坪磷矿无公害蔬菜产业发展进展正常, 无公害蔬菜基地首批 两万斤土豆 项目已全部完成, 同时配套 10 亩四季豆已全部投入种植, 通过蔬菜产业提供困难户就业 24 个 ( 二 ) 完善基础设施建设根据精准扶贫专题会议精神, 涉及的基础设施建设正在稳步推进 其中, 树崆坪村委会还建项目已经完成主体框架建设, 预计 10 月份可以完成全部施工投入使用 ; 茅草坪医务室已将项目建设规划上报至卫计局, 待资质审核完成后即可施工 ; 丁家河至申家山 1050 渣坝至周家河公路建设将结合矿山生产, 待冬季矿山停产后再施工 ( 三 ) 加大就业扶持力度截止目前, 树崆坪村累计解决 29 户困难户就业, 人均年收入达 元, 人均可支配收入达到当地平均水平的 98% 以上 茅草坪村累计解决 7 户困难户就业, 人均年收入 余元 ; 针对部分有劳动力的困难户, 安排承包商给予一定工作就业, 同时针对矿区部分小型劳务用工 ( 绿化 地面零星整改 清洁卫生等 ), 均优先安排困难户, 通过联系施工方及内部零星劳务,2017 年上半年共计为树崆坪村 25 户提供 443 个零星工时, 为困难户增收 元, 为茅草坪村 21 户提供零星劳务用工, 上半年增收约 3 万余元 ( 四 ) 积极开展扶贫慰问 24 / 165

25 春节期间, 由公司精准扶贫相关人员牵头, 树崆坪磷矿 后坪探矿项目部扶贫小组参与, 对 树空坪 茅草坪村困难户组织开展了春节慰问活动, 贫困户送去了 元的慰问物资 ( 每户一 桶油 两袋米 ) 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 6.52 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 转移就业脱贫 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 ( 人 ) 易地搬迁脱贫 4. 教育脱贫 5. 健康扶贫 其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 生态保护扶贫 7. 兜底保障 9.2. 投入金额 80 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 4. 后续精准扶贫计划 ( 一 ) 树崆坪村 1. 发展养殖业 养猪 300 头, 其中贫困户牲猪 90 头, 母猪 2 头 ; 养羊 100 只, 其中贫困户种羊 30 只 ; 家禽 1500 只, 其中贫困户 400 只 2. 发展种植业 种植蔬菜 300 亩, 其中贫困户 50 亩, 新增高山蔬菜专业合作社 1 个 3. 加强蔬菜基地建设 到 2017 年底,50 亩标准化无公害蔬菜生产基地建成, 蔬菜产业成为困难户增收重要来源 ; 到 8 月底, 首批无公害蔬菜基地建成并实现销售收入 ; 项目投产后, 年种植各种蔬菜 100 吨, 年实现销售收入 20 万元, 提供 20 个劳动力就业岗位, 解决 50 户就业困难人员实现再就业 ( 二 ) 茅草坪村 25 / 165

26 1. 大力发展核桃产业 利用 2017 年度精准扶贫扶持政策, 搞好精品果园建设, 加强对原有核桃基地的投入, 精心培育核桃产业, 巩固核桃面枳 2000 亩, 提高产量 同时采取林下种植狗根 100 亩, 合理利用资源, 多方面的使农民增收 2. 大力发展商品蔬菜种植 利用产业发展政策与帮抚单位的优势, 积极鼓励更多百姓种植蔬菜 结合村情, 发展成主导产业 具体 : 发展蔬菜 200 亩 袋料香菇 袋 3. 推广生猪 山羊规模养殖 加大向上争取项目资金力度, 并积极利用好帮扶部门优势, 结合当地的实际情况, 加大对特色种养殖业的帮扶力度, 不断提升困难群众的自身造血功能带动贫困户的脱贫 培养一批村内致富能手, 发展生猪 3000 头 山羊 1500 只, 促成养殖业成规模 4. 发展天麻 柴胡等药材 发展天麻, 柴胡, 白芨等药材 150 亩, 建设有一定规模的药材基地, 使药材产业成为一项带动全村致富的支柱产业 十三 可转换公司债券情况 十四 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 目前, 公司有三个国家重点管控污染源单位, 分别为兴山白沙河化工厂 湖北泰盛化工有限 公司 宜都兴发化工有限公司 ( 一 ) 白沙河化工厂 地处兴山昭君村, 厂内现有黄磷 磷酸 三聚磷酸钠 六偏磷酸钠 次磷酸钠 阻燃剂 焦 磷酸钠 三偏磷酸钠 五硫化二磷 二甲基砜 单氟磷酸钠等项目, 所有项目按照相关法律法规 执行 三同时 制度, 均进行了环境影响评价并审批通过, 严格做到了环保设施与主体工程同时 设计 同时施工 同时投入使用 企业排污许可证有效期至 2018 年 5 月 30 日, 主要涉及到的污染物及特征污染物为 : 化学需 氧量 氨氮 总磷 二氧化硫 氮氧化物 烟粉尘等 厂区环保设施运转正常, 污染物稳定达标 排放 公司应急预案编制完全, 并在宜昌市环保局进行备案 白沙河化工厂脱硫尾气排放口及厂区 3# 废水排放口为国家重点管控污染源排放口, 均安装了 污染源自动监控设施实现污染物排放实时监控 ( 二 ) 湖北泰盛化工有限公司 地处宜昌市猇亭区, 公司现有草甘膦原药及颗粒剂 制剂等 公司建设有三氯化磷 亚磷酸二 甲酯 草甘膦原药 草甘膦制剂 草甘膦铵盐可溶粒剂 三氯氧磷生产装置等项目, 所有项目按 照相关法律法规执行 三同时 制度, 均进行了环境影响评价并审批通过, 严格做到了环保设施 与主体工程同时设计 同时施工 同时投入使用 26 / 165

27 公司 排污许可证 有效期至 2020 年 4 月 11 日, 公司主要涉及到的污染物及特征污染物为 : 化学需氧量 氨氮 总磷 厂区环保设施运转正常, 污染物稳定达标排放 公司应急预案编制完 全, 并在宜昌市环保局进行备案 厂区废水排放口为国家重点管控污染源排放口, 安装了污染源自动监控设施, 实现了污染物 排放实时监控 ( 三 ) 宜都兴发化工有限公司 地处宜都枝城, 公司现有硫酸 磷酸 磷铵 普钙 缓控释肥等项目, 所有项目按照相关法 律法规执行 三同时 制度, 均进行了环境影响评价并审批通过, 严格做到了环保设施与主体工 程同时设计 同时施工 同时投入使用 公司 排污许可证 有效期至 2017 年 11 月 10 日, 公司主要涉及到的污染物及特征污染物为 : 化学需氧量 氨氮 总磷 二氧化硫 氮氧化物 烟粉尘等 厂区环保设施运转正常, 污染物稳 定达标排放 公司应急预案编制完全, 并在宜昌市环保局进行备案 厂区硫磺制酸尾气排放口为国家重点管控污染源排放口, 安装了污染源自动监控设施, 实现了污染物排放实时监控 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 2017 年 5 月 10 日, 财政部修订 企业会计准则第 16 号 政府补助, 要求自 2017 年 6 月 12 日起, 与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费 用 ; 与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 企业应当在 利润表 中的 营业 利润 项目之上单独列表 其他收益 项目, 反映应计入其他收益的政府补助 企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政 府补助根据新政府补助准则进行调整, 会计期间的财务报表不进行追溯调整 公司根据财政部 关 于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ) 的规定和要求, 将修改财务报表列报, 在 利润表 中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 反 映应计入其他收益的政府补助 ; 将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从 营业 外收入 项目重分类至 其他收益 项目 公司对 2017 年 1 月 1 日后收到的新拨付的与资产相关 的政府补助冲减相关资产的账面价值 ; 对 2017 年 1 月 1 日前已收到的政府补助确认为递延收益 ; 对 2017 年 1 月 1 日后收到的前期未拨付完的与资产相关的政府补助确认为递延收益 公司执行上 述新准则后对公司当期财务报表没有实质性影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 27 / 165

28 ( 三 ) 其他 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 2017 年 7 月 17 日, 公司实施了回购注销发行股份购买资产部分限售流通股的事项, 注销补 偿股份 11,516,408 股, 本次回购注销事项对公司的每股收益和每股净资产影响不大 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 33,560 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 宜昌兴发集团有限责任公司 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 125,060, 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况数量 股份状态 单位 : 股 股东性质 质押 37,000,000 国有法人 28 / 165

29 浙江金帆达生化股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司宜昌市夷陵国有资产经营有限公司广东恒阔投资管理有限公司湖北鼎铭投资有限公司 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 76,643, ,940,099 15,662, ,600, ,081, ,000, ,044, 质押 未知 未知 未知 质押 未知 62,150,000 境内非国有法人未知 国有法人未知 3,000,051 境内非国有法人未知 周迪 2,702, 未知 未知 张晔颖 2,013, 未知 未知 农银人寿保险股份 2,000, 未知 有限公司 - 传统保险产品 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量 宜昌兴发集团有限责任公司 125,060,907 人民币普通 125,060,907 股 浙江金帆达生化股份有限公司 44,703,295 人民币普通 44,703,295 股 中央汇金资产管理有限责任公司 15,662,300 人民币普通 15,662,300 股 宜昌市夷陵国有资产经营有限公 10,600,000 人民币普通 10,600,000 司 股 广东恒阔投资管理有限公司 10,081,668 人民币普通 10,081,668 股 湖北鼎铭投资有限公司 4,000,051 人民币普通股 4,000,051 中国工商银行股份有限公司 - 嘉 3,044,750 3,044,750 人民币普通实新机遇灵活配置混合型发起式股证券投资基金 周迪 张晔颖 农银人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品上述股东关联关系或一致行动的说明 2,702,000 人民币普通 2,702,000 股 2,013,498 人民币普通 2,013,498 股 2,000,000 人民币普通 2,000,000 股鼎铭投资是悦和创投的全资子公司, 悦和创投为控股股东宜昌兴发以及本公司董事 监事和高管参股设立的公司 除此之外, 控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 29 / 165

30 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 量持有的有限售条件新增可上市股份数量可上市交易时间交易股份数 限售条件 1 浙江金帆达生化股份有限公司 31,940, 年 7 月 25 日 31,940,099 自发行股份购买资产结束之日起 36 个月解禁 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已于 2017 年 7 月 17 日办理完成发行股份购买资产涉及的 2016 年度补偿股份回购注销工作 本次回购注销工作完成后, 浙江金帆达本年度非公开发行限售股份上市流通数量由 31,940,099 股调整为 20,423,691 股, 上市流通日为 2017 年 7 月 25 日 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 三 其他说明 30 / 165

31 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 (%) 还本付息方式 交易场所 2012 年公司债券 ( 品种一 ) 12 兴发 年 2 月 14 日 2018 年 2 月 14 日 29, % 本期债券品种一采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本 若本期债券品种一的债券持有人在第 3 年末行使回售权, 则所回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在第 3 年末一起支付 上海证券交易所 2015 年公司债券 15 兴发债 年 8 月 20 日 2020 年 8 月 20 日 59, % 采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 若债券持有人在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付 ; 若债券持有人在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 4 年的利息在投资者回售支付日一起支付 上海证券交易所 公司债券付息兑付情况 2017 年 2 月 14 日, 公司支付 2012 年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券 (6 年期 )2016 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 13 日期间利息 ( 具体内容详见公告 : 临 ) 公司债券其他情况的说明 2017 年 2 月 14 日, 公司支付 2012 年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券 (5 年期 )2016 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 13 日期间利息和本期债券的本金 ( 具体内容详见公告 : 临 ) 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 31 / 165

32 债券受托管理人 债券受托管理人 资信评级机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 联系人 赵炤 联系电话 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号 联系人 郑兵 宁芸 联系电话 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 三楼 其他说明 : 2012 年公司债券的债券受托管理人为中银国际证券有限责任公司,2015 年公司债券的债券受托管理人为国信证券股份有限公司,2012 年公司债券及 2015 年公司债券的资信评级机构都为鹏元资信评估有限公司 三 公司债券募集资金使用情况 2012 年公司债券募集资金用途为偿还债务和补充公司流动资金 ;2015 年公司债券募集资金用途为偿还银行贷款, 两次公司债券募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕, 募集资金余额为零 四 公司债券评级情况 2017 年 5 月, 鹏元资信评估有限公司出具了 湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告, 本次跟踪评级结果为 : 本期债券信用等级维持为 AA, 发行主体长期信用 等级维持为 AA, 评级展望维持为稳定 ( 具体内容详见公告 : 临 ) 2017 年 5 月, 鹏元资信评估有限公司出具了 湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告, 本次跟踪评级结果为 : 本期债券信用等级维持为 AA, 发行主体长期 信用等级维持为 AA, 评级展望维持为稳定 ( 具体内容详见公告 : 临 ) 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 报告期内, 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 为充分 有效地维护 债券持有人的利益, 公司已为本期债券的按时 足额偿付做出一系列安排, 包括确定专门部门与 人员 安排偿债资金 制定并严格执行资金管理计划 做好组织协调 充分发挥债券受托管理人 的作用和严格履行信息披露义务等, 形成了一套确保债券安全付息 兑付的保障措施 2017 年 2 月 14 日, 公司支付 2012 年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券 (6 年期 )2016 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 13 日期间利息 ( 具体内容详见公告 : 临 ) 2017 年 2 月 14 日, 公司 32 / 165

33 支付 2012 年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券 (5 年期 )2016 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 13 日期间利息和本期债券的本金 ( 具体内容详见公告 : 临 ) 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 公司 2012 年公司债券受托管理人为中银国际证券有限责任公司, 中银国际证券有限责任公司已于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露了 湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券 2016 年受托管理事务年度报告, 对本期公司债券概况 发行人 2016 年度经营和财务状况 募集资金 使用情况 本期债券利息偿付情况及债券持有人会议召开情况等内容进行了披露 公司 2015 年公司债券受托管理人为国信证券股份有限公司, 中银国际证券有限责任公司已于 2017 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券受 托管理事务报告 (2016 年度 ), 对本期公司债券概况 发行人 2016 年度经营和财务状况 募 集资金使用情况 本期债券利息偿付情况及债券持有人会议召开情况等内容进行了披露 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 应收账款规模增加 速动比率 应收账款规模增加 资产负债率 金融负债增加 贷款偿还率 到期应还贷款的全部归还 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 变动原因 EBITDA 利息保障倍数 利润总额增加的同时, 利息支出减少 利息偿付率 到期应付利息全部按期支付 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 33 / 165

34 2017 年 3 月支付中期票据利息 2460 万元 2017 年 5 月超短期融资券利息 万元,2017 年 6 月支付短期融资券利息 2100 万元 十一 公司报告期内的银行授信情况 公司获得的银行授信 1,543,845 万元, 已使用授信额度 921,320 万元 到期的银行贷款均按期偿还, 没有进行展期和减免的贷款金额 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容, 合规使用募集资金, 按时兑付公司债券利息, 未有损害债券投资者利益的情况发生 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 2014 年, 公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达发行 95,344,295 股购买其持有的泰盛公 司的股权, 根据公司与浙江金帆达签订了 湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股 份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议, 经测算, 浙江金帆达 2016 年度需补偿 股份为 11,516,408 股 2017 年 7 月 12 日, 公司对补偿 A 股股份 11,516,408 股予以回购,2017 年 7 月 17 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份 ( 具体内容详见 公告 : 临 临 ) 目前, 公司已完成相关工商变更手续 34 / 165

35 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 湖北兴发化工集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七.1 942,734, ,469, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七.4 995,019, ,750, 应收账款 七.5 1,129,557, ,408, 预付款项 七.6 135,695, ,743, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 七.9 16,946, ,254, 买入返售金融资产存货 七.10 1,120,143, ,466, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 ,304, ,947, 流动资产合计 4,782,402, ,866,039, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七.14 32,085, ,085, 持有至到期投资长期应收款 七.16 5,000, ,000, 长期股权投资 七 ,840, ,785, 投资性房地产 七.18 10,379, ,533, 固定资产 七.19 11,919,524, ,913,325, 在建工程 七.20 1,657,787, ,537,045, 工程物资 七.21 23,783, ,021, 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 35 / 165

36 无形资产 七.25 1,932,271, ,975,030, 开发支出商誉 七 ,424, ,424, 长期待摊费用 七 ,183, ,655, 递延所得税资产 七.29 32,406, ,881, 其他非流动资产 七 ,625, ,009, 非流动资产合计 17,663,311, ,514,798, 资产总计 22,445,713, ,380,837, 流动负债 : 短期借款 七.31 5,451,014, ,289,385, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 ,635, ,500, 应付账款 七.35 1,983,253, ,666,325, 预收款项 七 ,379, ,355, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七.37 92,246, ,528, 应交税费 七.38 50,868, ,695, 应付利息 七.39 69,158, ,630, 应付股利 七.40 14,834, ,685, 其他应付款 七 ,511, ,346, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 七.43 2,440,930, ,853,648, 其他流动负债 七 ,634, 流动负债合计 11,010,832, ,862,736, 非流动负债 : 长期借款 七.45 2,589,020, ,583,083, 应付债券 七 ,651, ,192,429, 其中 : 优先股永续债长期应付款 七 ,505, ,732, 长期应付职工薪酬专项应付款 七.49 3,550, ,031, 预计负债递延收益 七 ,233, ,700, 递延所得税负债 七.29 45,886, ,439, 其他非流动负债非流动负债合计 4,592,846, ,869,416, 负债合计 15,603,679, ,732,153, / 165

37 所有者权益股本 七 ,237, ,237, 其他权益工具 七 ,500, ,500, 其中 : 优先股永续债 997,500, ,500, 资本公积 七.55 2,856,485, ,856,485, 减 : 库存股其他综合收益 七.57 6,339, ,348, 专项储备 七.58 2,509, , 盈余公积 七 ,663, ,663, 一般风险准备未分配利润 七.60 1,313,282, ,254,873, 归属于母公司所有者权益合计 5,945,019, ,883,681, 少数股东权益 897,015, ,003, 所有者权益合计 6,842,034, ,648,684, 负债和所有者权益总计 22,445,713, ,380,837, 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 湖北兴发化工集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 435,296, ,016, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 116,695, ,750, 应收账款 十七.1 190,552, ,994, 预付款项 33,434, ,081, 应收利息应收股利 1,500, 其他应收款 十七.2 2,813,343, ,839,830, 存货 189,595, ,523, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 98,506, ,940, 流动资产合计 3,878,925, ,817,138, 非流动资产 : 可供出售金融资产 30,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七.3 6,335,253, ,338,020, 投资性房地产 10,379, ,533, 固定资产 2,775,173, ,677,193, / 165

38 在建工程 1,055,946, ,069,512, 工程物资 13,798, ,129, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 190,642, ,559, 开发支出商誉长期待摊费用 61,716, ,941, 递延所得税资产 6,232, ,232, 其他非流动资产 127,453, ,753, 非流动资产合计 10,606,596, ,527,876, 资产总计 14,485,521, ,345,014, 流动负债 : 短期借款 3,327,544, ,801,370, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 348,450, ,000, 应付账款 336,498, ,910, 预收款项 7,447, ,825, 应付职工薪酬 34,848, ,387, 应交税费 373, ,825, 应付利息 64,652, ,681, 应付股利 14,192, ,685, 其他应付款 585,597, ,021, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,913,284, ,025,287, 其他流动负债 998,634, 流动负债合计 6,632,889, ,114,630, 非流动负债 : 长期借款 816,968, ,054, 应付债券 893,918, ,192,429, 其中 : 优先股永续债长期应付款 222,676, ,327, 长期应付职工薪酬专项应付款 3,550, ,031, 预计负债递延收益 112,971, ,405, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,050,084, ,444,248, 负债合计 8,682,973, ,558,878, 所有者权益 : 股本 512,237, ,237, 其他权益工具 997,500, ,500, 其中 : 优先股 38 / 165

39 永续债 997,500, ,500, 资本公积 2,808,453, ,808,453, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 2,262, ,321, 盈余公积 255,809, ,809, 未分配利润 1,226,284, ,210,814, 所有者权益合计 5,802,548, ,786,136, 负债和所有者权益总计 14,485,521, ,345,014, 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 合并利润表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 7,906,125, ,613,723, 其中 : 营业收入 七.61 7,906,125, ,613,723, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 7,614,688, ,543,248, 其中 : 营业成本 七.61 6,730,704, ,728,201, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七.62 76,299, ,605, 销售费用 七 ,640, ,803, 管理费用 七 ,639, ,165, 财务费用 七 ,089, ,656, 资产减值损失 七.66 45,315, ,816, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七.68 38,398, ,570, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 38,337, ,495, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 329,836, ,045, 加 : 营业外收入 七.69 18,068, ,878, 其中 : 非流动资产处置利得 69, , / 165

40 减 : 营业外支出 七.70 6,142, ,257, 其中 : 非流动资产处置损失 4,428, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 341,761, ,666, 减 : 所得税费用 七.71 97,779, ,767, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 243,982, ,898, 归属于母公司所有者的净利润 109,632, ,553, 少数股东损益 134,349, ,344, 六 其他综合收益的税后净额 七 , ,518, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 991, ,458, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 991, ,458, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 991, ,458, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后 -8, , 净额 七 综合收益总额 244,965, ,417, 归属于母公司所有者的综合收益总额 110,623, ,012, 归属于少数股东的综合收益总额 134,341, ,405, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 母公司利润表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七.4 1,472,705, ,406,677, 减 : 营业成本 十七.4 1,140,942, ,009,814, 税金及附加 24,735, ,307, 销售费用 77,357, ,444, 管理费用 92,104, ,405, 财务费用 153,183, ,269, / 165

41 资产减值损失 2,693, ,705, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七.5 92,015, ,433, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 73,704, ,163, 加 : 营业外收入 1,376, ,324, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2,666, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 72,414, ,376, 减 : 所得税费用 5,719, ,169, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 66,694, ,207, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 66,694, ,207, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 合并现金流量表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,680,896, ,612,676, / 165

42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,950, 收到其他与经营活动有关的现金 七.73.(1) 10,431, ,308, 经营活动现金流入小计 6,695,278, ,643,985, 购买商品 接受劳务支付的现金 5,294,400, ,490,135, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 328,484, ,662, 支付的各项税费 373,842, ,289, 支付其他与经营活动有关的现金 七.73.(2) 277,774, ,706, 经营活动现金流出小计 6,274,501, ,413,793, 经营活动产生的现金流量净额 420,776, ,192, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 25,060, , 处置固定资产 无形资产和其他长 6,825, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 七.73.(3) 65,714, ,164, 投资活动现金流入小计 97,600, ,239, 购建固定资产 无形资产和其他长 707,300, ,523, 期资产支付的现金 投资支付的现金 77,545, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 七.73.(4) 138,320, 投资活动现金流出小计 845,620, ,068, 投资活动产生的现金流量净额 -748,019, ,828, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,382,042, ,252,083, / 165

43 发行债券收到的现金 997,112, 收到其他与筹资活动有关的现金 七.73.(5) 100,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 5,482,042, ,486,195, 偿还债务支付的现金 4,871,014, ,161,560, 分配股利 利润或偿付利息支付的 352,655, ,088, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 七.73.(6) 53,243, 筹资活动现金流出小计 5,223,669, ,617,892, 筹资活动产生的现金流量净额 258,373, ,303, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 854, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -68,015, ,233, 加 : 期初现金及现金等价物余额 745,219, ,710, 六 期末现金及现金等价物余额 677,203, ,944, 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 母公司现金流量表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,117,865, ,087,432, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,116, ,440, 经营活动现金流入小计 1,120,982, ,095,873, 购买商品 接受劳务支付的现金 673,424, ,683, 支付给职工以及为职工支付的现金 122,948, ,298, 支付的各项税费 66,413, ,837, 支付其他与经营活动有关的现金 121,751, ,282, 经营活动现金流出小计 984,536, ,102, 经营活动产生的现金流量净额 136,445, ,770, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 93,000, ,000, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 11,070, 投资活动现金流入小计 104,070, ,000, 购建固定资产 无形资产和其他长 101,545, ,802, 期资产支付的现金 投资支付的现金 32,545, 取得子公司及其他营业单位支付的 43 / 165

44 现金净额支付其他与投资活动有关的现金 120,000, ,480, 投资活动现金流出小计 221,545, ,828, 投资活动产生的现金流量净额 -117,475, ,828, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 3,170,608, ,057,000, 发行债券收到的现金 997,112, 收到其他与筹资活动有关的现金 219,969, 筹资活动现金流入小计 3,390,577, ,054,112, 偿还债务支付的现金 3,143,113, ,593,141, 分配股利 利润或偿付利息支付的 246,592, ,221, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,389,706, ,859,362, 筹资活动产生的现金流量净额 871, ,749, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 19,841, ,692, 加 : 期初现金及现金等价物余额 265,266, ,654, 六 期末现金及现金等价物余额 285,107, ,346, 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 44 / 165

45 合并所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 本期 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 其他权益工具 减 : 股本优先其资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润永续债股他股准备 512,237, ,500, ,856,485, ,348, , ,663, ,254,873, ,237, ,500, ,856,485, ,348, , ,663, ,254,873, ( 二 ) 所有者投入和减 / 165 一般 少数股东权益 所有者权益合计 765,003, ,648,684, ,003, ,648,684, , ,937, ,408, ,012, ,349, , ,632, ,341, ,965,

46 少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余 - -51,223, , ,866, ,223, , ,866, / 165

47 公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 - 1,937, ,686, , ,747, ,809, ,237, ,500, ,856,485, ,339, ,509, ,663, ,313,282, ,256, ,003, ,942, ,752, ,015, ,842,034, 上期 归属于母公司所有者权益 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 其他权益工具 减 : 一般 股本优先其资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润永续债股他股准备 529,981, ,865,179, ,718, ,024, ,566, ,229,952, ,981, ,865,179, ,718, ,024, / ,566, ,229,952, 少数股东权益 1,172,549, ,172,549, 所有者权益合计 6,042,972, ,042,972,

48 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,458, ,733, / ,444, ,962, ,243, ,458, ,553, ,405, ,417, ,998, ,998, ,998, ,998, 其他 ( 四 ) 所 有者权 - - -

49 益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 -7,733, ,394, ,127, ,981, ,865,179, ,177, ,291, ,566, ,211,507, ,442, ,175, ,296, ,690, ,738, ,866, ,202,512, ,048,216, 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 项目 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 母公司所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 减 : 库存股 49 / 165 本期 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期 512,237, ,500, ,808,453, ,321, ,809, ,210,814, ,786,136,192.83

50 末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 512,237, ,500, ,808,453, ,321, ,809, ,210,814, ,786,136, , ,470, ,411, ,694, ,694, ,223, ,223, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公 50 / ,223, ,223,727.40

51 积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 941, , ,556, ,556, ,614, ,614, ,237, ,500, ,808,453, ,262, ,809, ,226,284, ,802,548, 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 上期 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 529,981, ,787,713, , ,711, ,046,931, ,596,866, ,981, ,787,713, , ,711, ,046,931, ,596,866, , ,209, ,303, / 165

52 填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 52 / ,207, ,207, ,998, ,998, ,998, ,998,193.40

53 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 94, , ,366, ,366, ,271, ,271, ,981, ,787,713, , ,711, ,106,140, ,656,170, 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 53 / 165

54 三 公司基本情况 1. 公司概况 企业注册地 组织形式和总部地址 湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司 经湖北省体改 委鄂体改 [1996]443 号文批准,1996 年 12 月 31 日公司由原 湖北兴发化工股份有限公司 更名为 湖北兴发化工集团股份有限公司 公司是 1994 年 6 月 8 日经湖北省体改委鄂 改生 [1994]95 号文批准, 由湖北省兴山县化工总厂 兴山县天星水电集团水电专业公司 ( 现兴山县水电专业公司 ) 湖北双环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设 立的股份有限公司 1999 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [1999]48 号文批准, 公司向社会公开发行人民币普通股 4000 万股 ( 每股面值 1 元 ) 1999 年 6 月 16 日经上海证券交易所上证上字 [1999]34 号文批准, 公司社会公众股在上海证券交易 所挂牌交易, 股票简称 兴发集团, 股票代码 : 发行后公司股本为 万股,2006 年经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]173 号文核准, 采取非公开发 行股票人民币普通股 5000 万股, 发行后公司股本为 万股, 注册资本为 万元 2008 年 5 月资本公积转增股本 4200 万元, 变更后的注册资本为 万元 2009 年 5 月资本公积转增股本 5040 万元, 变更后的注册资本为 万元 2009 年 8 月经 2009 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项,2010 年 4 月经中国证券监督管理 委员会证监许可 [2010]388 号文件核准, 采取非公开发行股票方式发行人民币普通股 15,408,719 股, 发行后公司股本为 317,808,719 股, 注册资本为 317,808,719 元 营业执 照注册号 年 7 月根据 2009 年度股东大会决议, 向全体股东每 10 股转增 1.5 股, 资本公积转增股本 47,671, 元,2012 年 12 月经中国证券监督管 理委员会证监发行字 [2012]1423 号文核准, 采取非公开发行股票人民币普通股 6991 万股, 发行后公司股本为 435,390,027 股 2014 年 6 月经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2014]630 号文核准, 采取发行股份购买资产方式发行股票人民币普通股 95,344,295 股, 发行后公司股本为 530,734,322 股 2015 年 6 月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限 公司持有的 752, 股后, 股本为 529,981,934 股 2016 年 7 月公司回购注销浙江金 帆达生化股份有限公司持有的 17,744,660 股后, 股本为 512,237,274 股 公司注册地 : 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号, 总部办公地 : 湖北省兴山县古夫镇高 阳大道 58 号 2. 企业的业务性质和主要经营活动 本公司属化学原料及化学制品制造业, 公司经营范围 : 磷化工系列产品生产 销售 进出口 ; 磷矿石的开采 销售 ; 硅石矿开采 加工 销售 ; 化学肥料 ( 含复混肥料 ) 的 54 / 165

55 生产 销售 ; 承办中外合资经营合作生产及 三来一补 业务 ; 水力发电 供电 ; 汽车货运 汽车配件销售 ; 机电设备安装 ( 不含特种设备安装 ); 房屋租赁 ; 技术咨询服务 ; 化工原料及化工产品生产 销售 进出口 ( 有效期至 :2020 年 08 月 11 日 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营 ; 未取得相关有效许可或批准文件的, 不得经营 : 物业管理服务 ; 食品添加剂 饲料添加剂生产及销售 3. 公司的母公司为宜昌兴发集团有限责任公司 4. 本年度财务报表经公司董事会于 2017 年 8 月 11 日批准报出 2. 合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的主体共 39 户, 具体包括 : 子公司全称 子公司类型 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 宜昌楚磷化工有限公司 全资子公司 兴山巨安爆破工程有限公司 全资子公司 湖北兴发化工进出口有限公司 全资子公司 神农架武山矿业有限责任公司 全资子公司 湖北泰盛化工有限公司 控股子公司 广西兴发化工有限公司 全资子公司 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 全资子公司 湖北兴福电子材料有限公司 控股子公司 宜都兴发化工有限公司 全资子公司 保康楚烽化工有限责任公司 全资子公司 安宁盛世达化工有限公司 控股子公司 宜昌金信化工有限公司 控股子公司 扬州瑞阳化工有限责任公司 全资子公司 宜昌禾友化工有限责任公司 全资子公司的全资子公司 兴山安捷电气检测有限公司 全资子公司 湖北兴瑞化工有限公司 控股子公司 宜昌古老背港务有限公司 控股子公司的全资子公司 贵州兴发化工有限公司 控股子公司 襄阳兴发化工有限公司 全资子公司的全资子公司 兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司 全资子公司 新疆兴发化工有限公司 全资子公司 宜昌枫叶化工有限公司 全资子公司 湖北三恩硅材料开发有限公司 全资子公司的控股子公司 兴山县人坪河电力有限公司 全资子公司 湖北科迈新材料有限公司 全资子公司的控股子公司 武汉兴发宏兴贸易有限公司 全资子公司 兴发闻达巴西有限公司 控股子公司 兴发美国公司 全资子公司 兴发香港进出口有限公司 全资子公司 广东粤兴发进出口有限公司 全资子公司 兴发 ( 上海 ) 国际贸易有限公司 全资子公司 瓮安县龙马磷业有限公司 全资子公司 兴发欧洲有限公司 全资子公司 / 165

56 湖北兴顺企业管理有限公司 全资子公司 兴山兴发矿产品销售有限公司 全资子公司 宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司 全资子公司的全资子公司 宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司 全资子公司的全资子公司 宜昌能兴售电有限公司 全资子公司 瓮安县龙马置业有限公司 全资子公司的全资子公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 六 合并范围的变更 和 七 在其 他主体中的权益 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础 2. 持续经营 本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3. 营业周期 本公司营业周期为 12 个月 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的, 采用权益结合法, 区分一次交换交易实现的企 业合并和多次交换交易分步实现的企业合并进行会计处理 合并方为进行企业合并发生的各项直 接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用 评估费用 法律服务费用等, 于发生时计 入当期损益 为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费 佣金等, 计入所发行债券及 56 / 165

57 其他债务的初始计量金额 企业合并中发行权益性证券发生的手续费 佣金等费用, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益 (1) 一次交换交易实现的同一控制下的企业合并合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 合并日, 根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值, 确定长期股权投资的初始投资成本 长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ), 资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ) 不足冲减的, 冲减留存收益 在编合并报表时, 被合并方采用的会计政策与本公司不一致的, 在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照企业会计准则规定确认, 合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方 被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间 (2) 多次交换交易分步取得同一控制下的企业合并公司通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应当判断多次交易是否属于 一揽子交易 ( 详见 2 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 ) 属于一揽子交易的, 合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理 不属于 一揽子交易 的, 取得控制权日, 按照以下步骤进行会计处理 : 1 个别报表的会计处理合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 合并日, 根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值, 确定长期股权投资的初始投资成本 长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ), 资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ) 不足冲减的, 冲减留存收益 合并日之前持有的股权投资, 采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 ; 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益 其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时转入当期损益 (2) 合并财务报表的会计处理合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 被合并方采用的会计政策与本公司不一致的, 在合并日按照本公司会计政策进 57 / 165

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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