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1 公司代码 : 公司简称 : 超讯通信 超讯通信股份有限公司 1 / 140

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人梁建华 主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 龙海花 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅 第四节经营情况的讨论与分析 中关于公司可能面对的风险等内容 十 其他 2 / 140

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况的讨论与分析... 9 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 140

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 超讯通信 指 超讯通信股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 梁建华 公司章程 指 超讯通信股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都超讯 指 成都超讯科技发展有限公司 超讯投资 指 超讯股权投资管理 ( 广州 ) 有限公司 超讯设备 指 超讯 ( 广州 ) 网络设备有限公司 超讯智联 指 超讯智联 ( 成都 ) 科技有限公司 超讯合伙 指 广州超讯股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 桑锐电子 指 上海桑锐电子科技股份有限公司 民生智能 指 辽宁民生智能仪表有限公司 康利物联 指 广东康利达物联科技有限公司 码控信息 指 广州码控信息科技有限公司 康利条码 指 广州康利达条码技术有限公司 昊普环保 指 成都昊普环保技术有限公司 爱浦路 指 广州爱浦路网络技术有限公司 广州诚信 指 广州诚信创业投资有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 报告期内 本报告期 指 2019 年 1-6 月 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查, 以及对紧急故障的解决与处理 网络优化 指 通过对网络的软 硬件配置, 系统参数进行调整, 以达到性能优化的目的 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的网络边缘侧, 融合网络 计算 存储 应用核心能力的开放平台 ; 边缘计算与云计算互相协同, 共同助力各行各业的数字化转型 物联网 指 按照国际电信联盟 (ITU) 的定义, 物联网是主要解决物品与物品, 人与物品, 人与人之间的互连 SDN 指 SDN, 即软件定义网络, 是 Emulex 网络一种新型网络创新架构 ICT 指 Information Communications Technology 信息通信技术, 它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域 IDC 指 互联网内容提供商 (ICP) 企业 媒体和各类网站提供大规模 高质量 安全可靠的专业化服务器托管 空间租用 网络批发带宽以及 ASP EC 等业务 AI 指 人工智能, 它是研究 开发用于模拟 延伸和 4 / 140

5 扩展人的智能的理论 方法 技术及应用系统的一门新的技术科学 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 超讯通信股份有限公司超讯通信 Super Telecom Co.,Ltd STS 梁建华 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹文 卢沛民 联系地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 号第 4 层 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 号第 4 层 电话 传真 电子信箱 Stssec@126.com Stssec@126.com 三 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 号第 4 层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 号第 4 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 Stssec@126.com 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址公司半年度报告备置地点公司证券投资部 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 超讯通信 / 5 / 140

6 六 其他有关资料 公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会, 审议通过了 关于变更公司名称并修改 < 公司章程 > 的议案, 同意将公司名称由 广东超讯通信技术股份有限公司 变更为 超讯通信股份有限公司 具体详见公司披露的 关于变更公司名称并修改 < 公司章程 > 的公告 ( 公告编号 : ) 和 2018 年年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 2019 年 5 月, 公司完成了名称变更及章程备案的工商变更登记手续, 并取得了换发的 营业执照 和准予变更登记 ( 备案 ) 通知书 具体详见公司披露的 关于完成工商变更登记的公告 ( 公告编号 : ) 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 565,484, ,354, 归属于上市公司股东的净利润 -48,917, ,697, , 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -55,489, , , 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -262,641, ,965, 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 428,624, ,672, 总资产 2,137,949, ,211,725, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同期上年同期 (1-6 月 ) 增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) , 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) , 扣除非经常性损益后的基本每股收益 , ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期亏损的主要原因 : 1 通信技术服务行业客户上半年预算不足及投资额度未释放致使半年度收入未达预期, 即广东 广西 四川等业务区域收入减少, 而公司刚性成本无法及时调减 ; 2 公司收购物联网企业, 导致公司借款大幅增加, 财务费用骤增 ; 3 通信技术服务业市场竞争激烈, 价格逐渐降低, 利润下降较快 6 / 140

7 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -256, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 4,831, 务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 4,500, 务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 343, 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -1,169, 所得税影响额 -1,366, 合计 6,571, / 140

8 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司自 2017 年起确立了以通信技术为纽带, 形成物联网产业集群 新一代通信网络设备产业群 技术服务产业群及其他产业集群的整体发展战略 随后公司通过外延并购, 逐步实现了在物联网公用事业 智慧物流 节能环保等板块的产业集群, 也开启了产业转型布局 报告期内, 公司继续立足通信技术服务业务, 多元拓展物联网产业 智能硬件制造和新能源服务, 同时利用多专业物联网的优势, 在物联网业务的参与过程中逐步承接智慧城市的整体设计和专业建设 公司通信技术服务业务的占比随着物联网业务的增长而逐渐降低, 进一步打破客户集中度高的风险, 拓展生存发展空间, 提高市场风险抵御能力和综合竞争力, 为转型之路夯实基础 目前公司的主营业务类型包括通信技术服务 物联网解决方案 智能硬件制造 新能源服务 通信技术服务 : 主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设 通信网络维护 通信网络优化 设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务 物联网解决方案 : 主要为水务 燃气 消防 交通 物流 零售等不同行业客户提供物联网整体解决方案, 包括模组 硬件 平台及系统的全面整合一站式服务 智能硬件制造 : 产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组 用于互联网传输的小基站等 新能源服务 : 主要从事通信备用电源 新能源储能电源 动力电源 光伏等新能源集成系统的设计 开发和经营 ( 二 ) 经营模式通信技术服务业务主要采用直接服务于通信运营商的经营模式, 通过参与客户公开招标承接项目, 经营业绩受通信运营商的资本开支 建设节奏 采购内容调整的影响较大 物联网解决方案主要通过商务谈判和参与招标等方式进行销售, 以客户需求为中心, 制定产品的研发 生产 采购计划, 为客户提供 一站式 综合解决方案及运维服务 ( 三 ) 行业情况说明随着技术的更迭, 通信行业呈现较强的周期性, 通信运营商资本开支也随着行业周期性起伏, 根据工信部发布的 2019 年上半年通信业经济运行情况,2019 年上半年电信业务收入累计完成 6,721 亿元, 同比下降 0.03% 通信技术服务行业处于通信产业链的中间环节, 行业竞争日趋激烈, 加之通信运营商持续强调降本增效 收紧开支 大幅压缩成本, 通信技术服务行业的毛利率目前仍呈现下滑趋势 2019 年 6 月工业和信息化部向中国移动 中国电信 中国联通和中国广电发放了 5G 商用牌照, 我国正式进入 5G 商用元年 作为新一代移动通信技术,5G 支撑应用场景由移动互联网向移动物联网拓展, 将构建起高速 移动 安全 泛在的新一代信息基础设施, 还将加速许多行业的数字化转型, 拓展大市场, 带来新机遇, 有力支撑数字经济蓬勃发展 随着 5G 网络建设的正式启动, 通信技术服务行业将迎来更大的市场需求, 物联网行业也将呈现加速发展状态 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 8 / 140

9 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日变动比例 情况说明 货币资金 189,903, ,496, % 主要系报告期内支付到期应付结算款所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,500, / 主要系 2019 年 1 月 1 日起适用新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 3,916, ,547, % 主要系报告期内控股子公司康利物联接收客户银行承兑汇票所致 预付账款 28,724, ,500, % 主要系报告期内购买土地预付价款及预付的劳务外协款 软件委托开发费用所致 可供出售金融资产 ,000, % 主要系 2019 年 1 月 1 日起适用新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 无形资产 76,911, ,989, % 主要系报告期内昊普环保纳入合 并范围所致 其中 : 境外资产 0.00( ), 占总资产的比例为 0.00% 二 报告期内核心竞争力分析 报告期内, 公司的核心竞争力未发生重大变化 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司实现营业收入 56, 万元, 同比增长 2.56%; 归属于上市公司股东的净利润 -4, 万元, 同比减少 1,913.62% 主要原因是 :1 通信技术服务行业客户上半年预算不足及投资额度未释放致使半年度收入未达预期, 即广东 广西 四川等业务区域收入减少, 而公司刚性成本无法及时调减 ;2 公司外延并购导致借款大幅增加, 财务费用上涨 ;3 通信技术服务业市场竞争激烈, 价格逐渐降低, 利润下降较快 报告期内, 公司重点开展工作如下 : 1 市场开拓 (1) 通信技术服务产业报告期内, 公司成功中标了全国 15 个省市自治区的中国移动 中国联通 中国电信 中国铁塔的通信网络建设相关项目以及 7 个省市自治区的中国移动 中国电信 中国铁塔的综合维护项目 ; 其中公司在 2019 年上半年中国移动 9 省综合代维项目集采招标中共中标 5 省, 中标省份数量在参与本次集采招标企业中位居前列 (2) 物联网产业及新业务报告期内, 桑锐电子进一步拓展智慧水务行业客户, 完成了与合作单位智能水表 抄表系统平台的接入 ; 与上海昊想智能科技有限公司在上海成功完成智慧消防综合解决方案合作试点, 并开始进入批量供货阶段 ; 与北京意锐新创科技有限公司在移动支付终端相关产品上展开深度合作 9 / 140

10 康利物联成功入围华为供应商系统, 拓展了华为 E-buy Global 的全球智能物流仓库业务及德邦物流可视化智能物流仓库业务, 同时在与广汽丰田原有业务合作的基础上, 继续深入开拓 4S 店精准定位管理业务 昊普环保继续在智慧能源管理 机房节能改造方向深耕布局, 报告期内成功中标了四川移动机房节能项目, 四川铁塔空调代维项目, 四川铁塔 石家庄电信能耗采集项目及山东 湖北 江苏等省份中国铁塔的空调改造业务 新业务方面, 公司成功中标了江苏 广东分布式电源柜采购项目, 中国铁塔蓄电池串联复用设备采购项目, 中国铁塔蓄电池及开关电源整机更换整治项目, 江北新区软件园免费 WiFi 建设项目 ; 同时成功入围广东 北京 河北 内蒙古 贵州等省市自治区的 ICT 项目和广州 惠州的 IDC 项目, 为公司新业务的开展打下坚实的基础 2 对外投资公司坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略 报告期内, 公司通过竞拍取得了位于广州市白云区太和镇北太路以北 草塘路以西 AB 地块的土地使用权, 拟利用该地块投资建设新一代通信设备生产 研发基地与云计算中心项目, 进一步加大核心技术的研发, 促进公司在新一代信息技术设备及云计算产业上的提升 ; 同时公司紧抓物联网加速发展的契机, 完成了对昊普环保的收购工作, 拓宽公司在物联网垂直应用领域中的节能环保及能源控制产业链 3 技术研发报告期内, 公司结合在 4G 皮基站及物联网网络层的通信技术及经验优势, 继续加强对 5G 皮基站及 NB-IoT 皮基站的研发力度, 完成了 5G 皮基站的硬件设计工作, 并在 2019MWC 上海世界移动大会 展会上发布了自身研发的 5G 皮基站样机 同时公司在上半年积极推进 NB-IoT 皮基站的入网测试工作, 截至本报告披露日, 公司 NB-IoT 皮基站已顺利完成工信部的入网测试工作并成功取得入网许可证 公司在对 5G 系统和网络的深度分析基础上, 亦进一步加强了对 AI 技术的研究, 并结合 SDN 技术, 针对边缘计算场景的需求进行平台软硬件的设计及测试工作 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 565,484, ,354, 营业成本 467,345, ,161, 销售费用 19,518, ,146, 管理费用 45,755, ,794, 财务费用 17,617, ,322, 研发费用 34,965, ,235, 经营活动产生的现金流量净额 -262,641, ,965, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -36,581, ,217, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 63,459, ,934, 资产减值损失 20,054, ,677, 投资收益 4,500, 不适用 资产处置收益 84, 不适用 营业外收入 1,506, , , 营业外支出 977, ,757, 所得税费用 901, ,118, 不适用 营业收入变动原因说明 : 主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围及通信技术服务业务 收入下滑所致 营业成本变动原因说明 : 主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致 销售费用变动原因说明 : 主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致 管理费用变动原因说明 : 主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致 财务费用变动原因说明 : 主要系新增借款较多所致 10 / 140

11 研发费用变动原因说明 : 主要系报告期内三家控股子公司全部纳入合并范围所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期内支付到期应付结算款所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期内并购昊普环保支付的收购款相较上年同期支付桑锐电子和康利物联的收购款少筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期内偿还到期贷款所致资产减值损失变动原因说明 : 主要系报告期内通信技术服务业务及桑锐电子坏账金额增加所致投资收益变动原因说明 : 主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产发生公允价值变动所致资产处置收益变动原因说明 : 主要系报告期内处置固定资产产生收益营业外收入变动原因说明 : 主要系报告期内收到与经营活动无关的政府补助收入营业外支出变动原因说明 : 主要系报告期内非常损失减少所得税费用变动原因说明 : 主要系报告期内通信技术服务业务及桑锐电子坏账金额增加致计提的递延所得税费用增加 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司贡献利润的来源主要为物联网产业, 其中物联网公用事业综合服务 1, 万元, 物联网智慧物流综合服务 1, 万元, 物联网节能环保综合服务 万元 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 报告期内, 公司共收到政府补助 4,831, 元, 该营业外收入不具有可持续性 2019 年 1-6 月政府补助明细如下 : (1) 根据财税 [2011]100 号 财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 享受软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退税收优惠, 申报退税 1,658, 元 (2) 根据穗科创字 号 关于组织开展 2017 年度高新技术企业认定受理补贴和通过奖励申报工作的通知, 公司收到广州市财政局国库支付分局广州市科技创新委员会补助资金 80, 元 (3) 根据 广州市企业研发经费投入后补助实施方案 ( 穗科信 号 ), 收到广州市天河区财政局研发费补助 96, 元 (4) 根据 广州市天河区支持软件业务发展和企业 R&D 投入实施办法 ( 穗天科工信规 (2017) 3 号 ), 公司收到广州市天河区财政局 2018 年四季度规模以上软件企业营收增长专项资金 459, 元 (5) 根据 广州市天河区商务和金融工作局关于印发广州市产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法的通知 ( 穗天商金规 (2017)2 号 ), 公司收到广州市天河区财政局区商务金融局高端服务业发展专项资金 100, 元 (6) 根据 天河区产业发展专项资金支持天河科技园 天河软件园发展实施办法 ( 穗天商金规 (2017)1 号 ), 公司收到广州市天河区财政局软件著作权奖励 14, 元 (7) 根据 穗人社发 [2015]57 号 工信部联企业 号, 公司收到广州市黄埔区人力资源和社会保障局就业补贴 12, 元 (8) 根据科技厅 关于下达 2019 年四川省中小企业发展专项资金 ( 科技创新类 ) 项目计划的通知, 公司收到成都市新经济和科技局补助 400, 元 11 / 140

12 (9) 根据 成都市武侯区关于实施产业立区战略若干政策的意见 的通知, 公司收到金花桥街道办事处税改补助 11, 元 (10) 根据 广州市财政局关于原广州市科技创新委员会 2019 年部门预算的批复 ( 穗财编 号 ), 收到广州市财政局国库支付分局项目经费补助 600, 元 (11) 根据 天河区产业发展专项资金支持天河科技园 天河软件园发展实施办法 ( 穗天商金规 (2017)1 号 ), 公司收到广州市天河区财政局企业贡献奖 1,400, 元 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 应收账款预付账款 其他应收款 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 12 / 140 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 189,903, ,496, 主要系报告期内支付到期应付结算款所致 10,500, / 主要系 2019 年 1 月 1 日起 适用新金融 工具准则将 可供出售金 融资产重分 类至以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融资产 3,916, ,547, 主要系报告 期内控股子 公司康利物 联接收客户 银行承兑汇 票所致 1,355,442, ,251,876, / 28,724, ,500, 主要系报告期内购买土地预付价款及预付的劳务外协款 软件委托开发费用所致 66,949, ,220, /

13 其他流动资产可供出售金融资产 在建工程 无形资产 3,300, ,600, / ,000, 主要系 2019 年 1 月 1 日起适用新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 228, , 主要系报告 期内在建工 程达到固定 资产使用状 态转入固定 资产所致 76,911, ,989, 主要系报告 期内昊普环 保纳入合并 范围所致 商誉 186,053, ,106, 主要系报告期内溢价收购昊普环保所致 长期 681, , / 待摊费用 递延 26,211, ,920, / 所得税资产 短期借款 461,709, ,900, / 应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 6,952, ,478, 主要系报告期内支付到期应付票据所致 648,814, ,108, / 12,575, ,817, / 16,366, ,220, / 59,469, ,263, / 13 / 140

14 其他应付款 递延所得税负债 45,365, ,825, 主要系报告期内昊普环保纳入合并范围所致 11,263, ,021, 主要系收购 昊普环保纳 入合并范围 资产评估增 值所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末余额 年初余额 保函保证金 37,825, ,905, 银行承兑汇票保证金 2,438, ,190, 合计 40,264, ,095, 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2018 年上半年, 公司先后完成了桑锐电子 50.01% 股权的收购和康利物联 51% 股权的收购, 交易金额分别是 23, 万元和 9,180 万元 ; 向全资子公司超讯投资支付投资款 500 万元用于实缴其注册资本 ; 通过全资子公司超讯投资向爱浦路投资 500 万元, 取得爱浦路 10% 股权 2019 年上半年, 公司完成了昊普环保 51% 股权的收购, 投资金额为 4,182 万元 ; 向超讯设备和超讯智联分别支付投资款 5,000 万元和 8,000 万元用于实缴注册资本 (1) 重大的股权投资 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 资金来源 投资期限 昊普环保物联网节能环保综合服务收购 4, 自有资金长期否 是否涉诉 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位 : 万元币种 : 人民币被投资单位初始投资成本资金来源报告期内投资收益 14 / 140

15 深圳市异方科技有限公司 自有资金 0.00 广州爱浦路网络技术有限公司 自有资金 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 1 全资子公司 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称 持股比报告期末总报告期末净报告期净注册资本主要业务例 (%) 资产资产利润 成都超讯 , 通信技术服务业务 28, , 超讯投资 , 资本市场服务 1, , 超讯设备 , 电子设备制造 4, , 超讯智联 , 物联网及通信服务 7, , 控股子公司 公司名称 桑锐电子 康利物联 昊普环保 持股比例 (%) 注册资本 , , , 主要业务 物联网公用事业综合服务物联网智慧物流综合服务物联网节能环保综合服务 报告期末总资产 报告期末净资产 报告期营业收入 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期营业利润 报告期净利润 43, , , , , , , , , , , , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 通信技术服务业市场竞争激烈, 价格逐渐降低, 因客户预算不足降低业务采购量, 导致利润下降较快, 同时人力成本不断提高, 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能继续亏损 15 / 140

16 ( 二 ) 可能面对的风险 1 客户集中风险 中国移动是公司的主要客户, 如果未来中国移动的市场地位及经营状况发生重大不利变化, 则会对公司的经营业绩产生较大影响 对策 : 公司将积极拓展新客户, 以降低对单一客户过度依赖的风险 2 应收账款比例较高及发生坏账的风险 虽然公司主要客户为合作多年的信誉良好的通信运营商, 客户有很强的履约能力, 未来随着公司经营规模的进一步扩大, 应收账款规模会继续大幅增长, 若行业发生重大不利变化或重要客户违约, 可能导致公司应收账款发生较大额的损失, 计提坏账的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响 对策 : 公司将加强应收账款的动态管理, 维护良好的客户关系, 及时与客户沟通, 收集客户的动态信息, 降低发生坏账的风险 3 配套性技术开发风险 通信行业具有发展迅速 技术更新快 产品周期短的特点 如果未来公司技术研发方向发生偏离, 将会导致公司技术研发成果无法应用于市场, 对公司业务发展造成不利影响 对策 : 公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势, 及时调整研发方向和技术储备, 以期快速迎合市场需求 4 市场竞争加剧带来的利润降低风险 随着通信运营商对成本控制的不断加强, 以及面向全国进行框架服务招标的模式, 通信技术服务行业的利润水平将呈降低趋势 对策 : 公司将努力开拓新的业务领域和市场, 以降低对单一市场过度依赖的风险 5 通信技术服务业务收入下降的风险 通信技术服务业务可能存在因客户预算不足而降低通信技术服务业务采购量, 导致公司通信技术服务业务收入下降的风险 对策 : 公司将加强与客户的沟通, 积极争取更多的客户采购量 6 并购整合风险 公司通过投资 并购 参股等多种方式积极推进公司的战略部署 在完成并购后, 可能出现公司与标的公司管理团队整合不及预期, 不能保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应, 标的公司未能兑现业绩承诺等情形, 导致公司投资并购效果不达预期, 则会对公司及其股东造成不利影响 对策 : 公司将加强与标的公司的全方位整合, 在发展战略和经营目标方面协调一致, 加强对标的公司的业务管理和财务控制, 降低并购整合风险 同时, 市场部作为负责公司与子公司之间市场开拓和融合管理的专职部门, 促进公司与标的公司间市场协同效应的实现, 力争标的公司销售业务的可持续增长 7 商誉减值风险 若并购标的公司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺, 并购交易所形成的商誉将会存在减值风险, 从而对公司经营业绩造成不利影响 对策 : 充分利用公司与标的公司在渠道 技术 管理等方面的互补和优势, 在夯实主业的同时, 积极挖掘新的利润增长点, 保证未来业务的可持续发展 同时, 通过制定颁布 子公司管理制度 等制度, 统一财务和办公管理系统, 加强对标的公司的日常经营管理和财务管理, 做好风险预控 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年第一次临时大会 2019/1/ /1/11 16 / 140

17 2018 年年度股东大会 2019/4/ /4/ 年第二次临时大会 2019/6/ /6/7 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 其他 其他 承诺方 公司 梁建华 承诺内容 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 10 个交易日内进行公告, 并根据相关法律 法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会 股东大会通过回购方案后, 公司将依法购回首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息 若公司股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包括原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 如 招股说明书 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失 本公司将在该等事实被相关证券监管部门认定后, 严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 积极赔偿投资者遭受的经济损失 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 3 个交易日内, 启动股票回购程序, 依法购回本人已转 17 / 140 承诺时间及期限 长期 长期 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 否是不适用 否是不适用 如未能及时履行应说明下一步计划 不适用 不适用

18 其他 其他 公司 梁建华 让的原限售股份 ( 如有 ), 回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息 若超讯通信股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包括原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 如招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失 将在该等事实被相关证券监管部门认定后, 严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 积极赔偿投资者遭受的经济损失 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时上市后三的事项承诺如下 : 如超讯通信达到 股价稳定年内预案 的启动条件, 经股东大会审议通过, 依照法律 法规及规范性文件规定回购公司股票以稳定公司股价 超讯通信回购股份应满足以下条件 :1 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合 上市公司回购社会公众股份管理办法 ( 试行 ) 以及 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 等相关法律 法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件 2 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 同时应履行公告 通知债权人等义务 3 公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 30% 4 当公司股价满足股价稳定预案的停止条件时, 公司董事会应做出决议终止回购股份事宜 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时上市后三的事项承诺如下 : 在公司达到 股价稳定预案 年内启动条件的情况下 :1 按照公司 股价稳定预案 和决议的要求, 以及关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间要求, 在符合 上市公司收购管理办法 等法律法规的条件和要求前提下, 提前 3 个交易日公告后, 通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票, 增持比例不超过公司最近一次总股本的 2%, 且用于增持的金额不超过其当年从公司获得分红的 50% 并且不低于人民币 50 万元, 并保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件 2 按照公司 股价稳定预案 和决议的要求, 以及关于稳定股价具体方案要求, 在公司就回购股份事宜召开的股东大会上, 对回购股份的相关议案投赞成票 3 在触发前述股价稳定措施的启动条件时, 不因在公司股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施 18 / 140 是是不适用 是是不适用 不适用 不适用 其熊公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时上市后三是是不适不适

19 他明钦 梁刚 梁建中 广州诚信 其他 其他 公司 梁建华 的事项承诺如下 :1 根据公司股东大会审议通过的 股价稳定预案 和决议要求, 以及关于稳定股价具体方案要求, 在公司就回购股份事宜召开的股东大会上, 对回购股份的相关议案投赞成票 2 如未遵守上述承诺, 将在公司董事会 股东大会上公开说明未履行的具体原因, 并向公司及其全体股东和社会公众投资者道歉, 并同意公司暂缓向其发放股利, 直至提出有效可行的整改和弥补措施 1 如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 法规 公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 不进行公开再融资 ;(3) 在监管机关要求的期限内予以纠正 ;(4) 给投资者造成损失的, 公司将向投资者依法承担赔偿责任 2 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 法规 公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 ;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益 1 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 可以职务变更但不得主动要求离职 ;(3) 主动申请调减或停发薪酬或津贴 ;(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户 ;(5) 本人未履行 公司首次公开发行股票并上市招股说明书 的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 2 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在股东大会及中国证监会 年内用用 长期 长期 否是不适用 否是不适用 不适用 不适用 19 / 140

20 其他 其他 其他 其他 分红 股份限售 梁建华 梁建华 梁建华 梁建华 公司 梁建华 指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 ;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护超讯通信投资者利益 公司及其子公司已依照 中华人民共和国劳动合同法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国社会保险法 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 依法与全体员工订立劳动合同, 按时足额发放劳动报酬, 并缴纳社会保险费和住房公积金, 保障员工的合法权益 如因公司原因未依法为员工缴纳社会保险费和住房公积金等, 造成公司及其子公司被劳动行政主管部门等行政机关处罚或追缴, 或被公司员工追究责任, 并给公司造成经济损失的, 概由本人负责赔偿 且毋需公司或其下属子公司支付任何对价 为避免发生资金占用情形, 梁建华于 2012 年 7 月作出书面承诺 : 本人将严格遵守有关法律 法规和规范性文件及公司章程的要求及规定, 不通过借款 代偿债务 代垫款项或其他方式占用或转移股份公司资金或资产 如果发生上述本人或者本人控制的企业占用股份公司资金或资产的情形, 本人愿以自有现金 财产或者通过变现本人所持股份偿还侵占资金或者资产 梁建华于 2016 年 1 月 16 日出具 承诺函, 承诺如公司及其子公司 分公司因未按期申报缴纳应交税金而被税务主管部门要求加收滞纳金或被处以罚款, 由梁建华无条件代上述公司承担相关滞纳金 罚款 梁建华于 2016 年 1 月 4 日出具 承诺函, 承诺 :1 如公司及其子公司 分公司因现有租赁房产的权属瑕疵或法律纠纷, 导致上述公司无法继续租赁该等房屋, 或无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的, 梁建华将以现金支付的方式补偿上述公司由此而受到的任何损失 2 如公司及其子公司 分公司现有租赁房屋因权属瑕疵或法律纠纷, 致使上述公司受到相关主管部门罚款的, 梁建华将以现金支付的方式无条件代上述公司承担相关罚款 截至首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 ; 所持股票在锁定期届满之日起 24 个月内, 每年减持公司股份数量不超过所持有公司股份数量的 15%, 通过集中竞价方式减 作为公司的控股股东 实际控制人期间持续有效 作为公司的控股股东 实际控制人期间持续有效 作为公司的控股股东 实际控制人期间持续有效作为公司的控股股东 实际控制人期间持续有效 上市前 约定的期限内有效 是是不适用 是是不适用 是是不适用 是是不适用 是是不适用 是是不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 20 / 140

21 股份限售 股份限售 股份限售 解决同业竞争 熊明钦 梁建中 梁刚广州诚信 梁建华 持的, 减持价格不低于发行价, 通过证券交易所大宗交易系统 协议转让减持股份的, 转让价格由转让双方协商确定, 并符合有关法律 法规规定 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 ; 此外, 在担任公司董事 监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过持有股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份 ; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50% 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 ; 在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的 25%; 如果拟在锁定期届满后减持股票的, 将认真遵守中国证监会 上海证券交易所关于股东减持的相关规定, 审慎制定股票减持计划, 通过合法方式进行减持, 在减持前 3 个交易日予以公告, 并按照上海证券交易所的规定及时 准确地履行信息披露义务 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 ; 在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的 50%; 如果拟在锁定期届满后减持股票的, 将认真遵守中国证监会 上海证券交易所关于股东减持的相关规定, 审慎制定股票减持计划, 通过合法方式进行减持, 在减持前 3 个交易日予以公告, 并按照上海证券交易所的规定及时 准确地履行信息披露义务 关于避免同业竞争的承诺书 ( 一 ) 截至本承诺书签署之日, 本人未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司 企业或其他组织 机构 ( 二 ) 自本承诺书签署之日起, 本人或本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ( 三 ) 自本承诺书签署之日 约定的期限内有效 约定的期限内有效 约定的期限内有效 作为公司的控股股东 实际控制人期间持续有效 是是不适用 是是不适用 是是不适用 是是不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 21 / 140

22 其他承诺 解决同业竞争 盈利预测及补偿盈利预测 熊明钦 梁建中 梁刚 孟繁鼎 聂光义白小波 起, 如本人或本人控制的其他企业进一步拓展业务范围, 或股份公司进一步拓展业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的业务产生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 ( 四 ) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 ( 五 ) 本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销, 并在本人继续为公司实际控制人期间持续有效 关于避免同业竞争的承诺书 ( 一 ) 截至本作为公司承诺书签署之日, 本人未直接或间接经营任何的股东期与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞间持续有争的业务, 也未参与投资任何与股份公司经营效的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司 企业或其他组织 机构 ( 二 ) 自本承诺书签署之日起, 本人或本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ( 三 ) 自本承诺书签署之日起, 如本人或本人控制的其他企业进一步拓展业务范围, 或股份公司进一步拓展业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的业务产生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 ( 四 ) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 ( 五 ) 本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销, 并在本人继续为公司股东期间持续有效 孟繁鼎 聂光义于 2017 年 12 月 21 日与公司签订 盈利补偿协议, 承诺桑锐电子 2018 年 2019 年 2020 年和 2021 年净利润分别不低于 4,375 万元 5,469 万元 6,563 万元和 7,875 万元 净利润为桑锐电子合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者 白小波于 2018 年 5 月 18 日与公司签订 盈利补偿协议, 承诺康利物联 2018 年 2019 年 2020 年和 2021 年净利润分别不低于 1,700 万元 2,300 万元 3,100 万元和 4,200 万元 净 业绩承诺期间持续有效 业绩承诺期间持续有效 是是不适用 是是不适用 是是不适用 不适用 不适用 不适用 22 / 140

23 及补偿盈利预测及补偿 练马林 阳显财 王永毅 李珊 肖龙洋 利润为康利物联合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者 练马林 阳显财 王永毅 李珊 肖龙洋于 2018 年 12 月 25 日与公司签订 盈利补偿协议, 承诺昊普环保 2019 年 2020 年和 2021 年净利润分别不低于 2,100 万元 2,400 万元和 2,800 万元 净利润为昊普环保合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者 业绩承诺期间持续有效 是是不适用 不适用 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 23 / 140

24 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 24 / 140

25 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 担保方 桑锐电子桑锐电子 担保方与上市公司的关系 控股子公司 控股子公司 被担保方 民生智能 民生智能 担保金额 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 5, , 担保起始日 担保到期日 担保类型 连带责任担保 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 是否 0 否否 否否 0 否否 关联关系 控股子公司的控股子公司控股子公司的控股子公司 2, , 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 3, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 5, 担保总额占公司净资产的比例 (%) / 140

26 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的 0.00 金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 2, 对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0.00 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 2, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 26 / 140

27 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股三 股份总数 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 发 数量 比例行送其比例公积金转股小计数量 (%) 新股他 (%) 股 66,641, ,656, ,656,426 93,297, ,641, ,656, ,656,426 93,297, ,641, ,656, ,656,426 93,297, ,358, ,863, ,863,574 63,222, ,358, ,863, ,863,574 63,222, ,000, ,520, ,520, ,520, / 140

28 2 股份变动情况说明 公司于 2019 年 5 月 13 日实施了 2018 年年度权益分派方案, 以 2018 年末总股本 112,000,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 700,000 股, 即 111,300,000 股为基数, 以资本公积金每股转增 0.4 股, 转增后总股本为 156,520,000 股 详见公司于 2019 年 5 月 7 日披露的 2018 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : ) 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股期初限售股报告期解除报告期增加报告期末限解除限售股东名称限售原因数限售股数限售股数售股数日期梁建华 51,996, ,798,400 72,794,400 首发股票限售 熊明钦 7,753, ,101,549 10,855,421 首发股票限售 梁建中 3,445, ,378,239 4,823,835 首发股票限售 梁刚 3,445, ,378,238 4,823,834 首发股票限售 合计 66,641, ,656,426 93,297,490 / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 18,173 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数量状态 梁建华 20,916,000 73,206, ,794,400 质押 39,718,000 熊明钦 3,101,549 10,855, ,855,421 无 0 广州诚信创业投资有限公司 1,669,753 8,131, 无 0 梁刚 1,379,038 4,826, ,823,834 质押 4,823,834 梁建中 1,378,239 4,823, ,823,835 质押 4,821,600 单位 : 股 股东性质 境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人 28 / 140

29 万军 172,439 3,618, 质押 3,617,934 天津久德长盛股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 1,105,766 3,408, 无 0 钟海辉 137,455 2,881, 质押 2,880,200 菏泽尚融成长信息科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海吴淞市政建设有限公司 475,427 2,313, 无 0 720, , 无 0 29 / 140 境内自然人境内非国有法人 境内自然人境内非国有法人 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 广州诚信创业投资有限公司 8,131,285 人民币普通股 8,131,285 万军 3,618,035 人民币普通股 3,618,035 天津久德长盛股权投资基金合伙企 3,408,830 3,408,830 人民币普通股业 ( 有限合伙 ) 钟海辉 2,881,091 人民币普通股 2,881,091 菏泽尚融成长信息科技合伙企业 ( 有 2,313,895 2,313,895 人民币普通股限合伙 ) 上海吴淞市政建设有限公司 720,000 人民币普通股 720,000 广东超讯通信技术股份有限公司回 700, ,000 人民币普通股购专用证券账户 钟亮 510,020 人民币普通股 510,020 梁建华 411,600 人民币普通股 411,600 王超仙 190,560 人民币普通股 190,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东梁建华与熊明钦 梁建中 梁刚存在亲属关系 其中, 熊明钦为梁建华岳母, 梁建中 梁刚为梁建华兄弟 公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市可上市交易时间交易股份数量 单位 : 股 限售条件 1 梁建华 72,794, 首发股票限售 2 熊明钦 10,855, 首发股票限售 3 梁建中 4,823, 首发股票限售

30 4 梁刚 4,823, 首发股票限售 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东熊明钦为梁建华岳母, 梁建中 梁刚为梁建华兄弟 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 梁建华 董事 52,290,000 73,206,000 20,916,000 资本公积金转增股本 万军 董事 3,445,596 3,618, ,439 二级市场减持 资本公积金转增股本 钟海辉 董事 2,743,636 2,881, ,455 二级市场减持 资本公积金转增股本 邓国平 监事 25,200 26,500 1,300 二级市场减持 资本公积金转增股本 邹文 高管 6,640 9,296 2,656 资本公积金转增股本 陈桂臣 高管 35,700 37,500 1,800 二级市场减持 资本公积金转增股本 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 30 / 140

31 三 其他说明 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2019 年 6 月 30 日 编制单位 : 超讯通信股份有限公司 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 七 1 189,903, ,496, 结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动 10,500, 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 七 4 3,916, ,547, 应收账款 七 5 1,355,442, ,251,876, 应收款项融资预付款项 七 7 28,724, ,500, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 七 8 66,949, ,220, 其中 : 应收利息 , 应收股利 买入返售金融资产存货 七 9 125,115, ,423, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 12 3,300, ,600, 流动资产合计 1,783,851, ,900,664, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 31 / 140

32 债权投资可供出售金融资产 ,000, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 七 , , 固定资产 七 20 63,594, ,203, 在建工程 七 , , 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 七 25 76,911, ,989, 开发支出商誉 七 ,053, ,106, 长期待摊费用 七 , , 递延所得税资产 七 29 26,211, ,920, 其他非流动资产非流动资产合计 354,098, ,060, 资产总计 2,137,949, ,211,725, 流动负债 : 短期借款 七 ,709, ,900, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 34 6,952, ,478, 应付账款 七 ,814, ,108, 预收款项 七 36 12,575, ,817, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 七 37 16,366, ,220, 应交税费 七 38 59,469, ,263, 其他应付款 七 39 45,365, ,825, 其中 : 应付利息 七 39 1,707, , 应付股利 七 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 41 51,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,302,253, ,361,613, / 140

33 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 七 ,000, ,500, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 七 29 11,263, ,021, 其他非流动负债非流动负债合计 189,263, ,521, 负债合计 1,491,517, ,538,135, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 ,520, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,255, ,775, 减 : 库存股 七 54 17,123, ,123, 其他综合收益专项储备盈余公积 七 57 17,050, ,050, 一般风险准备未分配利润 七 58 94,922, ,969, 归属于母公司所有者权益 428,624, ,672, ( 或股东权益 ) 合计 少数股东权益 217,808, ,917, 所有者权益 ( 或股东权 646,432, ,590, 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,137,949, ,211,725, 法定代表人 : 梁建华主管会计工作负责人 : 陈桂臣会计机构负责人 : 龙海花 母公司资产负债表 2019 年 6 月 30 日 编制单位 : 超讯通信股份有限公司 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 126,890, ,499, 交易性金融资产以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 33 / 140

34 衍生金融资产应收票据应收账款 十七 1 952,102, ,648, 应收款项融资预付款项 16,862, ,361, 其他应收款 十七 2 31,029, ,830, 其中 : 应收利息 十七 , 应收股利 十七 存货 24,164, ,963, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,300, ,600, 流动资产合计 1,154,348, ,314,902, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 612,337, ,517, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 21,926, ,193, 在建工程 18, , 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 3,953, ,403, 开发支出商誉长期待摊费用 13, 递延所得税资产 17,785, ,609, 其他非流动资产非流动资产合计 656,021, ,256, 资产总计 1,810,369, ,796,158, 流动负债 : 短期借款 359,500, ,000, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 6,952, ,478, 应付账款 558,186, ,685, 预收款项 6,269, ,719, 应付职工薪酬 12,326, ,404, 应交税费 12,425, ,232, 其他应付款 238,790, ,183, / 140

35 其中 : 应付利息 1,305, , 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 51,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,245,450, ,176,703, 非流动负债 : 长期借款 178,000, ,500, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 178,000, ,500, 负债合计 1,423,450, ,346,203, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 156,520, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 177,255, ,775, 减 : 库存股 17,123, ,123, 其他综合收益专项储备盈余公积 17,050, ,050, 未分配利润 53,217, ,252, 所有者权益 ( 或股东权 386,919, ,954, 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,810,369, ,796,158, 法定代表人 : 梁建华 主管会计工作负责人 : 陈桂臣 会计机构负责人 : 龙海花 合并利润表 2019 年 1 6 月 项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业总收入 565,484, ,354, 其中 : 营业收入 七 ,484, ,354, 利息收入已赚保费 手续费及佣金收入 35 / 140

36 二 营业总成本 588,315, ,578, 其中 : 营业成本 七 ,345, ,161, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 60 3,112, ,919, 销售费用 七 61 19,518, ,146, 管理费用 七 62 45,755, ,794, 研发费用 七 63 34,965, ,235, 财务费用 七 64 17,617, ,322, 其中 : 利息费用 七 64 18,254, ,795, 利息收入 七 64 1,075, , 加 : 其他收益 七 65 3,649, ,524, 投资收益 ( 损失以 - 号填 七 66 4,500, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 七 70-20,054, ,677, 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 71 84, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -34,652, ,622, 加 : 营业外收入 七 72 1,506, , 减 : 营业外支出 七 , ,757, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 -34,122, ,870, 填列 ) 减 : 所得税费用 七 , ,118, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -35,024, ,989, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 -35,024, ,989, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 36 / 140

37 1. 归属于母公司股东的净利润 -48,917, ,697, ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 13,892, ,292, 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -35,024, ,989, 归属于母公司所有者的综合收益 -48,917, ,697, 总额 归属于少数股东的综合收益总额 13,892, ,292, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为 : 0.00 元 法定代表人 : 梁建华 主管会计工作负责人 : 陈桂臣 会计机构负责人 : 龙海花 37 / 140

38 母公司利润表 2019 年 1 6 月 项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业收入 十七 4 349,675, ,328, 减 : 营业成本 十七 4 323,766, ,556, 税金及附加 1,133, ,271, 销售费用 7,726, ,300, 管理费用 28,321, ,195, 研发费用 20,824, ,649, 财务费用 14,124, ,559, 其中 : 利息费用 14,609, ,065, 利息收入 774, , 加 : 其他收益 871, ,929, 投资收益 ( 损失以 - 号填 十七 5 5,100, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - -14,508, ,576, 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 84, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -54,674, ,852, 加 : 营业外收入 1,464, , 减 : 营业外支出 871, ,753, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 -54,081, ,599, 填列 ) 减 : 所得税费用 -2,176, ,367, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -51,905, ,232, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 -51,905, ,232, 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益 38 / 140

39 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 -51,905, ,232, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 梁建华 主管会计工作负责人 : 陈桂臣 会计机构负责人 : 龙海花 合并现金流量表 2019 年 1 6 月 项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 526,450, ,819, 金 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净 39 / 140

40 额收到的税费返还 1,658, , 收到其他与经营活动有关的 七 76 37,042, ,640, 现金 经营活动现金流入小计 565,152, ,989, 购买商品 接受劳务支付的现 575,348, ,928, 金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付 132,873, ,669, 的现金 支付的各项税费 36,905, ,139, 支付其他与经营活动有关的 七 76 82,664, ,217, 现金 经营活动现金流出小计 827,793, ,954, 经营活动产生的现金流 -262,641, ,965, 量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其 416, 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 416, 购建固定资产 无形资产和其 15,306, ,427, 他长期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位 21,691, ,790, 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 七 76 现金 投资活动现金流出小计 36,997, ,217, 投资活动产生的现金流 -36,581, ,217, 量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 7,350, / 140

41 其中 : 子公司吸收少数股东投 7,350, 资收到的现金 取得借款收到的现金 423,409, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的 七 76 19,873, ,289, 现金 筹资活动现金流入小计 450,632, ,289, 偿还债务支付的现金 334,243, ,219, 分配股利 利润或偿付利息支 34,697, ,346, 付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东 4,900, 的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的 七 76 18,232, ,788, 现金 筹资活动现金流出小计 387,172, ,354, 筹资活动产生的现金流 63,459, ,934, 量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -235,761, ,248, 加 : 期初现金及现金等价物余 385,401, ,655, 额 六 期末现金及现金等价物余额 149,639, ,407, 法定代表人 : 梁建华 主管会计工作负责人 : 陈桂臣 会计机构负责人 : 龙海花 母公司现金流量表 2019 年 1 6 月 项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 305,538, ,344, 金 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的 205,478, ,172, 现金 经营活动现金流入小计 511,016, ,516, 购买商品 接受劳务支付的现 397,152, ,248, 金 支付给职工以及为职工支付 97,423, ,951, 的现金 支付的各项税费 12,436, ,169, 支付其他与经营活动有关的 96,216, ,777, 现金 经营活动现金流出小计 603,228, ,147, 经营活动产生的现金流量净 -92,211, ,630, 额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 41 / 140

42 取得投资收益收到的现金 5,100, 处置固定资产 无形资产和其 416, 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,516, 购建固定资产 无形资产和其 13,787, ,095, 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 130,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位 31,820, ,406, 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 175,607, ,501, 投资活动产生的现金流 -170,091, ,501, 量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 353,500, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的 19,573, ,289, 现金 筹资活动现金流入小计 373,073, ,289, 偿还债务支付的现金 247,500, ,069, 分配股利 利润或偿付利息支 25,114, ,596, 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 16,799, ,188, 现金 筹资活动现金流出小计 289,413, ,854, 筹资活动产生的现金流 83,659, ,435, 量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -178,642, ,697, 加 : 期初现金及现金等价物余 267,504, ,240, 额 六 期末现金及现金等价物余额 88,861, ,543, 法定代表人 : 梁建华 主管会计工作负责人 : 陈桂臣 会计机构负责人 : 龙海花 42 / 140

43 合并所有者权益变动表 2019 年 1 6 月 2019 年半年度 归属于母公司所有者权益 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 43 / 140 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 112,000, ,775, ,123, ,050, ,969, ,672, ,917, ,590, ,000, ,775, ,123, ,050, ,969, ,672, ,917, ,590, ,520, ,520, ,047, ,047, ,890, ,157,411.44

44 - 号填列 ) ( 一 ) -48,917, ,917, ,892, ,024, 综合收益总额 ( 二 ) 23,897, ,897, 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 23,897, ,897, ( 三 ) -11,130, ,130, ,900, ,030, 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所 -11,130, ,130, ,900, ,030, / 140

45 有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储 44,520, ,520, ,520, ,520, / 140

46 备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 156,520, ,255, ,123, ,050, ,922, ,624, ,808, ,432, 归属于母公司所有者权益 2018 年半年度 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 46 / 140 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计 80,000, ,775, ,622, ,154, ,553, ,000, ,775, ,622, ,154, ,553, ,000, ,000, ,902, ,528, ,625, ,697, ,292, ,989,596.94

47 ( 二 ) 所有者投 155,235, ,235, 入和减少资本 1. 所有者投入的 普通股 2. 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 4. 其他 155,235, ,235, ( 三 ) 利润分配 -9,600, ,600, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或 -9,600, ,600, 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权 32,000, ,000, 益内部结转 1. 资本公积转增 32,000, ,000, 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余 112,000, ,775, ,622, ,252, ,528, ,178, / 140

48 额 法定代表人 : 梁建华 主管会计工作负责人 : 陈桂臣 会计机构负责人 : 龙海花 项目 实收资本 ( 或股本 ) 优先股 其他权益工具 永续债 其他 母公司所有者权益变动表 2019 年 1 6 月 资本公积 48 / 年半年度 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 112,000, ,775, ,123, ,050, ,252, ,954, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 112,000, ,775, ,123, ,050, ,252, ,954, 三 本期增减变动金额 ( 减 44,520, ,520, ,035, ,035, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -51,905, ,905, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -11,130, ,130, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -11,130, ,130,000.00

49 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 44,520, ,520, 资本公积转增资本 ( 或股 44,520, ,520, 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 156,520, ,255, ,123, ,050, ,217, ,919, 项目 实收资本 ( 或股本 ) 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 49 / 年半年度 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 80,000, ,775, ,622, ,002, ,401, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 80,000, ,775, ,622, ,002, ,401, 三 本期增减变动金额 ( 减 32,000, ,000, ,832, ,832, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -7,232, ,232, ( 二 ) 所有者投入和减少资

50 本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -9,600, ,600, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -9,600, ,600, 配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 32,000, ,000, 资本公积转增资本 ( 或股 32,000, ,000, 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 112,000, ,775, ,622, ,170, ,568, 法定代表人 : 梁建华 主管会计工作负责人 : 陈桂臣 会计机构负责人 : 龙海花 50 / 140

51 三 公司基本情况 1. 公司概况 超讯通信股份有限公司, 原名广州市超讯通信技术发展有限公司,2007 年 2 月 1 日广东省工商行政管理局 2007 第 号企业名称变更核准通知书, 公司名称变更为 广东超讯通信技术有限公司, 于 1998 年 8 月 28 日取得广州市工商行政管理局颁发的 号 企业法人营业执照, 原注册资本为人民币 30 万元, 实收资本为人民币 30 万元 根据 2001 年 6 月 18 日的股东会决议及修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 570 万元, 变更后公司注册资本为人民币 600 万元 其中 : 梁建华出资人民币 540 万元, 占注册资本的 90%; 熊明钦出资人民币 60 万元, 占注册资本的 10% 本次货币出资已经广州恒威会计师事务所有限公司 2001 年 6 月 18 日出具的恒验字 2001 第 717 号验资报告验证 根据 2006 年 8 月 22 日的股东会决议及章程修正案的规定, 本公司申请增加注册资本人民币 1900 万元, 其中 : 股东梁建华增加人民币投资 1615 万元 ; 股东熊明钦增加人民币投资 190 万元 ; 股东钟海辉增加人民币投资 95 万元 变更后注册资本为人民币 2500 万元, 其中 : 梁建华出资人民币 2125 万元, 占变更后注册资本的 85%; 熊明钦出资人民币 250 万元, 占变更后注册资本的 10%; 钟海辉出资人民币 125 万元, 占变更后注册资本的 5% 此次货币出资已经广州中正会计师事务所有限公司 2006 年 9 月 6 日出具的中正内验字 2006 第 042 号验资报告验证 根据本公司 2011 年 10 月 26 日的股东会决议和修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 万元, 本次新增的注册资本人民币 万元由广州诚信创业投资有限公司认缴, 变更后注册资本为人民币 万元 同时, 根据本次股东会决议及修改后的章程规定, 股东梁建华将原出资人民币 2125 万元中的 万元分别转让或赠予给 : 梁刚, 万元, 占公司原注册资本的 %, 为无偿赠予 ; 梁建中, 万元, 占公司原注册资本的 %, 为无偿赠予 ; 万军, 万元, 占公司原注册资本的 %, 转让金为 2133 万元 ; 钟亮, 万元, 占公司原注册资本的 %, 转让金为 260 万元 ; 东莞市尚融成长投资中心 ( 有限合伙 ), 万元, 占公司原注册资本的 %, 转让金为 1200 万元 ; 天津久德长盛股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ), 万元, 占公司原注册资本的 %, 转让金为 753 万元 钟海辉将原出资人民币 125 万元中的 万元转让给天津久德长盛股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ), 占公司原注册资本的 %, 转让金为 747 万元 本次货币增资与股权转让后, 股东变更为 : 梁建华出资人民币 万元, 占变更后注册资本的 %; 熊明钦出资人民币 250 万元, 占变更后注册资本的 %; 钟海辉出资人民币 万元, 占变更后注册资本的 %; 梁刚 梁建中 万军各出资人民币 万元, 各占变更后注册资本的 %; 钟亮出资人民币 万元, 占变更后注册资本的 %; 东莞市尚融成长投资中心 ( 有限合伙 ) 出资人民币 万元, 占变更后注册资本的 %; 天津久德长盛股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资人民币 万元, 占变更后注册资本的 %; 广州诚信创业投资有限公司出资人民币 万元, 占变更后注册资本的 % 此次出资已经信永中和会计师事务所有限责任公司广州分所 2011 年 10 月 27 日出具的 XYZH/2011GZA1019 号验资报告验证 2011 年 12 月 27 日, 根据梁建华 熊明钦 钟海辉 梁刚 梁建中 万军 钟亮 东莞市尚融成长投资中心 ( 有限合伙 ) 天津久德长盛股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 广州诚信创业投资有限公司签订的 关于设立超讯通信股份有限公司之发起人协议 及公司的股东会决议 章程约定, 广东超讯通信技术有限公司整体变更为超讯通信股份有限公司 以其各自持有的原广东超讯通信技术有限公司截止 2011 年 10 月 31 日经信永中和会计师事务所有限责任公司审计后的净资产 119,354, 元, 按 1: 比例折合为超讯通信股份有限公司 6000 万股 ( 每股的面值为 1 元 ) 普通股股份, 公司注册资本变更为人民币陆仟万元 其中 : 梁建华持股 37,140, 元, 持股比例为 %; 熊明钦持股 5,538, 元, 持股比例为 %; 钟海辉持股 1,907, 元, 持股比例为 %; 梁刚持股 2,461, 元, 持股比例为 %; 梁建中持股 2,461, 元, 持股比例为 %; 万军持股 2,461, 元, 持股比例为 %; 钟亮持股 300, 元, 持股比例为 %; 东莞市尚融成长投资中心 ( 有限合伙 ) 持股 1,384, 元, 持股比例为 %; 天津久德长盛股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 持股 1,730, 元, 持股比例为 %; 广州诚信创业投资有限公司持股 4,615, 元, 持股 51 / 140

52 比例为 % 此次出资已经信永中和会计师事务所有限责任公司 2011 年 12 月 27 日出具的 XYZH/2011GZA1054 号验资报告验证 根据本公司于 2014 年 5 月 28 日 2016 年 3 月 19 日召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会 证监许可 号 的核准以及本公司章程规定, 本公司拟向社会公开发行人民币普通股股票 2, 万股 ( 每股面值 1 元 ), 增加股本人民币 20,000, 元, 变更后的注册资本 ( 股本 ) 为人民币 80,000, 元 截止 2016 年 7 月 22 日, 本公司实际已发行人民币普通股 2, 万股, 募集资金总额为人民币 239,800, 元, 扣除各项发行费用人民币 30,578, 元, 实际募集资金净额为 209,221, 人民币元 其中新增注册 ( 股本 ) 为人民币 20,000, 元, 资本公积为 189,221, 人民币元 此次增资已经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2016 年 7 月 22 日出具的 XYZH/2016GZA10455 号验资报告验证 根据本公司 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会决议, 本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 80,000, 股为基数, 以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股, 转增后的注册资本为人民币 112,000, 元, 此次资本公积转增股本已经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年 5 月 4 日出具的 XYZH/2018GZA10697 验资报告验证 本公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会, 审议通过了 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 同意以 2018 年末总股本 112,000,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 700,000 股, 即 111,300,000 股为基数, 以资本公积金每股转增 0.4 股, 转增后的注册资本为人民币 156,520, 元 同时, 本次会议审议通过了 关于变更公司名称并修改 < 公司章程 > 的议案, 同意将本公司名称由 广东超讯通信技术股份有限公司 变更为 超讯通信股份有限公司 注册地址 : 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 号第 4 层法人代表 : 梁建华截至 2019 年 06 月 30 日, 超讯通信股权结构情况如下 : 股东名称股本持股比例 (%) 梁建华 73,206, 熊明钦 10,855, 广州诚信创业投资有限公司 8,131, 梁刚 4,826, 梁建中 4,823, 万军 3,618, 天津久德长盛股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 3,408, 钟海辉 2,881, 菏泽尚融成长信息科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,313, 上海吴淞市政建设有限公司 720, 其他流通股股东 41,034, 回购证券专用账户 700, 合计 156,520, 本公司处于通信技术服务行业, 经营范围 : 通信终端设备制造 ; 电子 通信与自动控制技术研究 开发 ; 软件开发 ; 通讯终端设备批发 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 房屋建筑工程施工 ; 建筑钢结构 预制构件工程安装服务 ; 技术进出口 ; 城市及道路照明工程施工 ; 工程施工总承包 ; 企业自有资金投资 ; 通讯设备及配套设备批发 ; 网络技术的研究 开发 ; 信息技术咨询服务 ; 无源器件 有源通信设备 干线放大器 光通信器件 光模块的制造 ; 广播电视及信号设备的安装 ; 对外承包工程业务 ; 通信线路和设备的安装 ; 计算机网络系统工程服务 ; 建筑物空调设备 通风设备系统安装服务 ; 工程环保设施施工 ; 机电设备安装服务 ; 建筑物电力系统安装 ; 广 52 / 140

53 播电视传输设施安装工程服务 ; 通信基站设施租赁 ; 安全技术防范系统设计 施工 维修 ; 电力输送设施安装工程服务 ; 工程排水施工服务 ; 接受委托从事劳务外包服务 ; 信息系统集成服务 ; 计算机及通讯设备租赁 ; 工程总承包服务 ; 架线工程服务 ; 工程技术咨询服务 ; 城市及道路照明工程服务 ; 照明系统安装 ; 电子自动化工程安装服务 ; 电子设备工程安装服务 ; 施工现场质量检测 ; 智能化安装工程服务 ; 楼宇设备自控系统工程服务 ; 信息系统安全服务 ; 网络安全信息咨询 ; 土石方工程服务 ; 计算机批发 ; 软件批发 ; 通信传输设备专业修理 ; 劳务承揽 ; 安全技术防范产品制造 ; 安全智能卡类设备和系统制造 ; 通信系统设备制造 ; 供用电的抄表服务 ; 用电报装 用电增容报装服务 ; 一体化机柜制造 ; 通信设施安装工程服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ; 集中抄表装置的设计 安装 维修 ; 电力抄表装置 负荷控制装置的设计 安装 维修 ; 充电桩设施安装 管理 ; 信息电子技术服务 ; 室内装饰 装修 ; 监控系统工程安装服务 ; 日用电器修理 ; 移动电信业务代理服务 ; 固定宽带业务代理服务 ; 通信系统工程服务 ; 保安监控及防盗报警系统工程服务 ; 智能卡系统工程服务 ; 代收代缴水电费 ; 光伏设备及元器件制造 ; 太阳能光伏供电系统的安装及售后服务 ; 锂离子电池制造 ; 镍氢电池制造 ; 锌镍蓄电池制造 ; 其他电池制造 ( 光伏电池除外 ); 配电开关控制设备制造 ; 开关电源制造 ; 开关电源修理 ; 计算机零售 ; 建筑幕墙工程专业承包 ; 企业管理服务 ( 涉及许可经营项目的除外 ); 建筑劳务分包 ; 软件零售 ; 装卸搬运 ; 建筑工程后期装饰 装修和清理 ; 固定电话业务代理服务 ; 防雷工程专业设计服务 ; 增值电信服务 ( 业务种类以 增值电信业务经营许可证 载明内容为准 ); 物联网服务 ; 承装 ( 修 试 ) 电力设施 ; 防雷工程专业施工 ; 劳务派遣服务 ; 对外劳务合作 ; 再生物资回收与批发 ; 有线广播电视传输服务 ; 无线广播电视传输服务 ; 建筑劳务派遣 2. 合并财务报表范围 报告期内, 公司的合并范围包括二十二家分公司 : 江西分公司 北京分公司 广西分公司 成都分公司 内蒙古分公司 海南分公司 广东分公司 贵州分公司 湖南分公司 山东分公司 深圳研发中心 河北分公司 江苏分公司 陕西分公司 吉林分公司 湖北分公司 黑龙江分公司 南通分公司 泰州分公司 云南分公司 福建分公司和扬州分公司 ; 八家子公司 : 成都超讯 超讯投资 超讯设备 超讯智联 桑锐电子 康利物联 昊普环保和超讯合伙 与上年相比, 本年因非同一控制下合并增加了昊普环保, 新设立了超讯智联和超讯合伙 详见本附注 七 合并范围的变化 及本附注 八 在其他主体中的权益 相关内容 截至 2019 年 06 月 30 日, 超讯通信本部组织架构图如下 : 薪酬与考核委员会 股东大会 战略委员会 提名委员会 审计委员会 董事会 总经办 监事会 审计部 战略发展部 证券投资部 财务部 市场部 综合部 人力资源部 技术服务部 53 / 140

54 江西分公司 广东分公司 广西分公司 湖南分公司 北京分公司 内蒙古分公司 深圳研发中心 成都分公司 海南分公司 贵州分公司 山东分公司 河北分公司 陕西分公司 江苏分公司 吉林分公司 湖北分公司 黑龙江分公司 南通分公司 泰州分公司 云南分公司 福建分公司 扬州分公司 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 及相关规定, 并基于本附注 四 重要会计政策及会计估计 所述会计政策和会计估计编制 2. 持续经营 本公司报告期内持续盈利且有财务资源支持, 未发生自报告期末起 12 个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项, 本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 具体会计政策和会计估计提示 : 本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期 应收款项坏账准备的确认和计量 发出存货计量 固定资产分类及折旧方法 无形资产摊销 研发费用资本化条件 收入确认和计量等 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3. 营业周期 本公司的营业周期与会计期间一致, 为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司作为合并方, 在同一控制下企业合并中取得的资产和负债, 在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积 ; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 54 / 140

55 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产 负债及或有负债在收购日以公允价值计量 合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产 发行或承担的负债 发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和 ( 通过多次交易分步实现的企业合并, 其合并成本为每一单项交易的成本之和 ) 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对合并中取得的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值 以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核, 经复核后, 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 将其差额计入合并当期营业外收入 6. 合并财务报表的编制方法 本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围 在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整 合并范围内的所有重大内部交易 往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销 子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益 其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额, 分别在合并财务报表 少数股东权益 少数股东损益 归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额 项目列示 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表 编制比较合并财务报表时, 对上年财务报表的相关项目进行调整, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在合并财务报表中的处理方法 例如 : 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 编制合并报表时, 视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整, 在编制比较报表时, 以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限, 将被合并方的有关资产 负债并入本公司合并财务报表的比较报表中, 并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目 为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算, 本公司在达到合并之前持有的长期股权投资, 在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益 其他综合收益和其他净资产变动, 应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益 对于非同一控制下企业合并取得子公司, 经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表 在编制合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在合并财务报表中的处理方法 例如 : 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 编制合并报表时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益 ; 与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益 其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动, 在购买日所属当期转为投资损益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本溢价或股本溢价, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的, 在编制合并财务报表时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资损益, 同时冲减商誉 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资损益 55 / 140

56 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理 ; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短 ( 一般指从购买日起三个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 9. 外币业务和外币报表折算 (1) 外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额 于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益 (2) 外币财务报表的折算外币资产负债表中资产 负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算 ; 所有者权益类项目除 未分配利润 外, 均按业务发生时的即期汇率折算 ; 利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算 上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益项目中列示 外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算 汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示 10. 金融工具 本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 (1) 金融资产 1) 金融资产分类 确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至到期投资 应收款项及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产 : 取得该金融资产的目的是为了在短期内出售 ; 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理 ; 属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具 属于财务担保合同的衍生工具 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外 本公司将只有符合下列条件之一的金融工具, 才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 : 该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况 ; 公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 该金融工具组合以公允价值为基础进行管理 评价并向关键管理人员报告 ; 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具, 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变, 或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆 ; 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具 对此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量 公允价值变动计入公允价值变动损益 ; 在资产持有期间所取得的利息或现 56 / 140

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55

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