股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 京投银泰 京投银泰股份有限公司 1 / 156

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人田振清 主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谢雪林 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 115,387, 元, 母公司报表实现净利润为 25,378, 元, 按照 公司章程 规定, 提取 10% 法定盈余公积金 2,537, 元, 加上年初未分配利润 540,871, 元, 母公司期末可供股东分配的利润为 563,712, 元 公司拟定 2015 年度利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 740,777,597 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.30 元 ( 含税 ), 共计派发 96,301, 元, 剩余未分配利润 467,411, 元转入下一年度 本年度不进行资本公积转增股本 本预案尚须提交公司股东大会审议批准 六 前瞻性陈述的风险声明 公司 2015 年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投 资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项, 敬请查阅第四节 管理层讨论与分析 中 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 -( 四 ) 可能面对的风险 部分的内容 2 / 156

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 8 第四节 管理层讨论与分析... 9 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 156

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 我公司 公司 京投银泰 指 京投银泰股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 京投银泰股份有限公司章程 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 京投置地 指 北京京投置地房地产有限公司 京投阳光 指 北京京投阳光房地产开发有限公司 北京万科 指 北京万科企业有限公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金 ( 有限合伙 ) 上海礼兴 指 上海礼兴酒店有限公司 无锡嘉仁 指 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 无锡惠澄 指 无锡惠澄实业发展有限公司 潭柘投资 指 北京潭柘投资发展有限公司 京投万科 指 北京京投万科房地产开发有限公司 宁波华联 指 宁波华联房地产开发有限公司 外贸公司 指 宁波银泰对外经济贸易有限公司 银泰百货 指 银泰百货宁波海曙有限公司 兴业置业 指 北京京投兴业置业有限公司 尚德置业 指 北京京投银泰尚德置业有限公司 灜德置业 指 北京京投灜德置业有限公司 兴平置业 指 北京京投兴平置业有限公司 京投银泰置业 指 北京京投银泰置业有限公司 鄂尔多斯项目公司 指 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 京泰祥和 指 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 杭州银泰 指 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 基石仲盈 指 北京基石仲盈创业投资中心 ( 有限合伙 ) 阳光人寿 指 阳光人寿保险股份有限公司 阳光财险 指 阳光财产保险股份有限公司 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 4 / 156

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 京投银泰股份有限公司京投银泰 METRO LAND CORPORATION LTD. MTL 田振清 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田锋 邢林霞 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层银泰中心 C 座 17 层 电话 传真 电子信箱 ir@ com ir@ com 三 基本情况简介 公司注册地址 宁波市海曙中山东路 238 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@ com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京投银泰 银泰股份 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名周百鸣 莫伟 5 / 156

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 营业收入 8,436,076, ,486,173, ,274, 归属于上市公司股东的净利润 115,387, ,144, ,528, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 44,836, ,026, 不适用 -611,377, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,498,944, ,568, , ,298,597, 年末 2014 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2013 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,983,629, ,868,241, ,866,061, 总资产 27,576,449, ,660,440, ,009,913, 期末总股本 740,777, ,777, ,777, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.64 个百分点 4.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 不适用 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 无 6 / 156

7 九 2015 年分季度主要财务数据 营业收入 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度 (1-3 月份 ) 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 55,112, ,491, ,558,012, ,248,459, ,312, ,971, ,535, ,206, ,893, ,499, ,339, ,568, ,620, ,574, ,571,119, ,369, 十 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2015 年金额附注 ( 如适用 ) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 6,958, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 主要系公司处置参股公司股权产生的收益 223,018, ,084, , 主要系政府补助 8,949, ,106, ,406, 对外委托贷款取得的损益 59,802, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 收取参股公司及被处置公司协议借款资金占用费 收取参股公司委托贷款利息 70,198, ,742, ,720, ,184, , ,303, ,049, 少数股东权益影响额 -81, , , 所得税影响额 -23,544, ,697, ,955, 合计 70,550, ,171, ,906, / 156

8 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司主营业务为房地产开发 经营及租赁, 经营模式以房产开发销售为主, 同时持有少量经营性物业用于出租 公司房产开发分自主开发和合作开发, 多数项目为合作开发, 主要合作方有公司大股东京投公司和北京万科 公司目前开发的房产项目以轨道物业项目为核心, 开发的轨道物业项目均位于北京 经过多年的发展, 房地产行业进入成熟期, 告别高速增长时代 2015 年, 房地产行业经过阶段调整后, 全国商品住宅销售量和销售金额逐渐恢复增长, 一线城市和部分二线城市房地产市场开始回暖, 但全国住宅新开工面积和开发投资额继续下滑, 地区分化依然存在, 三四线城市仍有较大的去库存压力 在经济下行承压和房地产市场分化的背景下, 中央坚持稳消费 去库存 调结构的政策主基调, 年内政府出台降准降息 降低首付 控制土地供应等多项政策, 以释放居民合理购房需求, 促进房企有效去化, 保障房地产行业稳定健康发展 在易居 ( 中国 ) 克尔瑞信息集团发布的 2015 年度房企销售金额排行榜和新浪乐居发布的北京 2015 年企业全年销售金额 ( 商品住宅 ) 排行榜中, 公司分别位列全国百强和北京五强 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 10 月, 经公司第九届董事会第六次会议审议通过, 公司全资子公司京投置地联合大股东京投公司参与了北京市平谷区平谷镇 王辛庄镇 PG 地块 F1 住宅混合公建用地 6018 地块 F3 其他类多功能用地 地块 A33 基础教育用地国有建设用地使用权的竞买 2015 年 10 月 28 日, 京投置地 京投公司联合体收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书, 以人民币 亿元的价格获得上述地块的使用权 京投置地 京投公司按照 51% 49% 的持股比例共同投资设立项目公司 ( 兴平置业 ), 负责上述地块的开发建设 截止 2015 年 12 月 31 日兴平置业资产总额 亿元 三 报告期内核心竞争力分析 1 依托股东支持, 积极争取轨道物业开发资源, 不断提升轨道物业专业开发能力 公司开发现有轨道物业项目过程中, 注重知识累积 经验总结和技术创新, 在规划布局 开发流程 工程施工 减震降噪等方面取得显著成果, 专业开发能力得到提升 2 公司 以北京为中心, 以轨道交通为依托 的发展战略定位清晰 公司签约销售额及销售收入主要来源于北京项目, 年内在公开市场获取平谷地块, 进一步增加了公司在北京市场的土地储备 3 公司致力于打造品牌, 提高产品品质, 树立良好的资本市场形象 正式对外发布 MORE TO LIFE 品牌理念, 宣布从 TOD 开发模式升级到 M-TOD 开发模式, 打造公司轨道物业开发品牌形象 4 公司持续改进管控体系, 规范运作水平不断提高 对公司现行管理制度进行全面梳理, 结合实际执行过程中出现的具体问题和公司的发展需要, 及时新增 修订或废止相关管理制度, 进一步提升规范运作水平 8 / 156

9 第四节 管理层讨论与分析 一 管理层讨论与分析 ( 一 ) 市场形势概况 2015 年, 房地产行业延续去年的去库存主题, 市场分化有所加剧, 但行业整体销售额再创新高, 根据统计局数据,2015 年全年商品房销售额 87,281 亿元, 同比增长 14.4%; 商品房销售面积 128,495 万平方米, 同比增加 6.5%, 截止年底商品房待售面积 71,853 万平方米, 同比增加 15.6%; 北京市场增幅与全国基本持平, 全年商品房销售面积 1,554.7 万平方米, 同比增长 6.6% 政策层面, 行业政策更趋宽松, 国家出台多项有利于房地产行业的政策, 金融市场多次降准降息, 以加大促进去库存力度 转型和创新成为行业主题词, 多数房企提出了转型发展的目标或方向 ( 二 ) 主要项目所在城市行业发展状况公司主要项目均在北京,2015 年公司签约销售金额 结转销售金额主要来自北京项目 报告期内, 北京市房地产市场主要数据及公司销售情况如下表所示 : 指标数值较上年同期增减 (%) 购置土地面积 ( 万平方米 ) 1, 房屋施工面积 ( 万平方米 ) 189, 房屋竣工面积 ( 万平方米 ) 13, 住宅销售面积 ( 万平方米 ) 6, 住宅待售面积 ( 万平方米 ) 9, 公司签约销售额 ( 亿元 ) 公司商品住宅销售额排名 5 注 : 数据来源 : 北京市统计局 同花顺金融数据终端 CRIC 研究中心 新浪乐居 本公司 ( 三 ) 总体经营情况概述报告期内, 公司仍坚持 以北京为中心, 以轨道交通为依托 的发展战略, 践行 有质量的增长及创新 管理主题和工作要求, 在经营业绩及管理建设方面均取得显著成果 全年实现签约销售额 98 亿元, 同比增长 38%; 公开市场获取平谷项目, 新增规划建筑面积约 18 万平方米, 进一步增加公司在北京市场的土地储备 ; 抓住资本市场利率下行趋势, 年内成功发行公司债券 7.79 亿元, 票面利率 4.8%, 有效降低了公司资金成本 ; 加强项目管理, 按年度计划目标有序推进各项目进度 :(1) 西华府项目 : 盖上住宅 3-4# 楼开始验收手续,5-6# 楼进行精装修施工 ; 落地区商业 办公楼全部开工建设, 全年实现签约销售金额 亿元 ;(2) 公园悦府项目 : 盖上商品房 7-9# 楼取得竣工备案表并交付, 落地区住宅开工建设, 全年实现签约销售金额 亿元 ;(3) 琨御府项目 : 上盖区住宅 公寓取得竣工备案表并交付, 落地区全部开工建设, 全年实现签约销售金额 31.6 亿元 ;(4) 檀香府项目 : 临时售楼处对外开放, 一期及样板区开工建设 ;(5) 平谷项目 : 进行前期手续及方案设计工作 ;(6) 新里程项目 : 项目各期全部竣工 ( 配套幼儿园除外 ) 并交付, 全年实现签约销售金额 8.78 亿元 ;(7) 金域公园项目 : 项目各期全部竣工并交付, 全年实现签约销售金额 9.58 亿元 ;(8) 无锡鸿墅项目 : 一期竣工并交付, 全年实现签约销售金额 0.81 亿元 ( 四 ) 财务状况分析报告期内, 归属于上市公司股东净利润 11, 万元, 与上年同期相比增加 %; 公司实现营业收入总额 843, 万元, 较上年同期相比增幅 %, 主营业务收入中房地产销售结转实现收入 812, 万元, 较上年同期增加 498, 万元, 增幅 %, 主要系本报告期房地产项目结转销售收入同比增加所致 ; 物业租赁收入 3, 万元, 较上年同期相比基本持平 ; 进出口业务收入 20, 万元, 较上年同期减少 2, 万元, 减幅 11.18%; 国内贸易收入 4, 万元 ; 服务及其他收入 2, 万元 报告期内公司处置股权增加利润总额 万元, 较上年同期处置股权产生的利润总额减少 21, 万元 ; 公司继续对鄂尔多斯项目公司借款计提资产减值准备, 本报告期计提减值准备 5, 万元, 针对该项目本报告期公司未确认的利息收入 12, 万元, 合计影响公司利润总额减少 17, 万元 ;2015 年度公司 9 / 156

10 对无锡鸿墅项目计提存货跌价准备 15, 万元, 计提存货跌价准备导致公司利润总额减少 15, 万元 报告期内, 公司三项费用总计 41, 万元, 较上年同期增加 10, 万元, 增幅 34.14%; 其中管理费用 13, 万元, 较上年同期增加 万元, 增幅 6.39%; 销售费用 15, 万元, 较上年同期增加 4, 万元, 增幅 40.56%, 主要系公司房地产项目销售代理费增加所致 ; 财务费用 12, 万元, 与上年同期相比增加 5, 万元, 增幅 69.72%, 主要系公司 2015 年 1 月 1 日起暂停确认鄂尔多斯项目公司借款利息收入所致 本报告期末, 公司资产负债率 89.82%, 公司资产总额 2,757, 万元, 较期初减少 208, 万元, 减幅 7.03%, 减少主要系公司存货及其他应收款减少 资产总额中存货期末余额 2,196, 万元, 占资产总额的 79.64%, 较期初减少 114, 万元, 减幅 4.97%, 减少主要系公司实现销售结转, 公司房地产项目存货中, 北京地区存货达 2,089, 万元, 占各项目存货总额的 95.16%, 主要系轨道物业项目 檀香府及新获取平谷项目 其他应收款期末账面价值 53, 万元, 占资产总额 1.96%, 较期初减少 67, 万元, 减幅 55.69%, 减少主要系公司股权款及债权款收回 负债总额 2,476, 万元, 较上年末减少 271, 万元, 减幅 9.89%, 减少主要系公司偿还借款,2015 年度公司各类借款净减少 276, 万元, 随着公司规模不断扩大, 项目开发速度不断加快, 公司各项目开始预售并实现结转, 资金快速回笼 另公司负债总额中预收账款期末余额 549, 万元, 占负债总额 22.19%, 控股股东借款期末余额 1,347, 万元, 占负债总额 54.42%, 公司各项目已基本实现滚动开发, 预售资金将继续快速回笼, 且公司整体资产质量良好, 经营风险可控, 公司有能力偿还到期各项款项 二 报告期内主要经营情况 详见本节 一 管理层讨论与分析 部分 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 8,436,076, ,486,173, 营业成本 6,257,013, ,592,871, 销售费用 158,073, ,461, 管理费用 131,483, ,583, 财务费用 129,086, ,059, 经营活动产生的现金流量净额 3,498,944, ,568, , 投资活动产生的现金流量净额 852,874, ,525, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,481,223, ,075, 不适用 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 房地产行业 8,155,044, ,987,869, 减少 1.33 个百分点 进出口贸易 208,730, ,308, 增加 0.21 个百分点 10 / 156

11 国内贸易 45,040, ,504, 增加 0.28 个百分点 旅游饮食服务及其他 23,497, ,321, 增加 9.60 个百分点 合计 8,432,313, ,255,003, 增加 0.21 个百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上 (%) 年增减年增减 毛利率比上年增减 (%) (%) (%) 房产销售 8,124,218, ,973,725, 减少 1.12 个百分点 物业租赁 30,826, ,144, 减少 5.08 个百分点 进出口贸易 208,730, ,308, 增加 0.21 个百分点 国内贸易 45,040, ,504, 增加 0.28 个百分点 旅游饮食服务及其他 23,497, ,321, 增加 9.60 个百分点 合计 8,432,313, ,255,003, 增加 0.21 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 北京 8,000,053, ,816,811, 减少 0.30 个百分点 宁波 298,927, ,068, 增加 1.16 个百分点 无锡 133,332, ,123, 合计 8,432,313, ,255,003, 增加 0.21 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 : 2015 年度主要房地产项目销售收入结转情况 项目明细 营业收入 营业成本 毛利率 结转面积 ( 平方米 ) 北京 - 新里程 ( 住宅 ) 1,541,972, ,275,309, % 70, 北京 - 琨御府 ( 住宅 ) 2,818,448, ,713,205, % 45, 北京 - 琨御府 ( 商业 ) 1,234,463, ,073, % 26, 北京 - 公园悦府 ( 住宅 ) 2,400,093, ,834,278, % 80, 无锡 - 鸿墅 ( 住宅 ) 133,332, ,123, % 17, 年度主要房地产项目销售收入结转情况 项目明细 营业收入 营业成本 毛利率 结转面积 ( 平方米 ) 北京 - 西华府 ( 住宅 ) 1,740,909, ,216,966, % 47, 北京 - 公园悦府 ( 住宅 ) 1,400,665, ,056,046, % 48, 注 :2015 年公司对无锡鸿墅项目计提存货跌价准备, 截至 2015 年 12 月 31 日止, 无锡鸿墅项目存货账面原值为 121, 万元, 由于项目一期产品为洋房 别墅, 开发成本较大, 市场对该类型产品购买力持续低迷, 公司经对比目前周边类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算, 预计该项目的可回收金额低于账面价值 公司按照该项目预计可回收金额扣除已有成本和未来估计发生的成本费用支出后, 计提存货跌价准备, 本期计提 15, 万元, 累计计 11 / 156

12 提 15, 万元, 计提跌价准备后存货期末余额为 106, 万元, 计提存货跌价准备导致公司利润总额减少 15, 万元 (2). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 本期占 上年同 本期金额 分行业 成本构成项目 本期金额 总成本期占总较上年同上年同期金额比例成本比期变动比 (%) 例 (%) 例 (%) 房地产行业土地成本 3,261,271, ,332,294, 房地产行业建安成本及其他 2,712,454, ,411, 房地产行业折旧及其他 14,144, ,480, 进出口贸易出口成本 205,308, ,645, 国内贸易 内销成本 44,504, ,125, 旅游饮食服务及其他 人工成本 7,068, ,912, 旅游饮食服务及其他 其他成本 8,578, ,294, 旅游饮食服务及其他 折旧及摊销 1,674, ,706, 分产品情况 分产品成本构成项目本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 房产销售 土地成本 3,261,271, ,332,294, 房产销售 建安成本及其他 2,712,454, ,411, 物业租赁 折旧及其他 14,144, ,480, 进出口贸易出口成本 205,308, ,645, 国内贸易 内销成本 44,504, ,125, 旅游饮食服务及其他 人工成本 7,068, ,912, 旅游饮食服务及其他 其他成本 8,578, ,294, 旅游饮食服务及其他 折旧及摊销 1,674, ,706, 成本分析其他情况说明 : 成本分析表中成本同比增加主要系房地产项目销售结转增加, 各类成本相应增加 (3) 主要销售客户的情况 报告期内公司向前五名客户合计销售金额为 163,631, 元, 占公司销售总额的 1.94% (4) 主要供应商的情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购额为 91,079, 元, 占采购总额 ( 不包括房地产业务 ) 的 36.46% 12 / 156

13 2. 费用 (1) 销售费用 15, 万元, 较上年同期增加 4, 万元, 增幅 40.56%, 主要系公司房地产项目销售代理费增加所致 (2) 管理费用 13, 万元, 较上年同期增加 万元, 增幅 6.39%, 管理费用变动幅度不大 (3) 财务费用 12, 万元, 较上年同期增加 5, 万元, 增幅 69.72%, 主要系公司出于谨慎性原则暂停确认鄂尔多斯项目公司借款利息收入所致 3. 现金流 (1) 经营活动本报告期, 公司经营活动现金流量净额为 349, 万元, 经营活动净流入较上年同期变化较大, 主要系本报告期公司项目预售收入较大, 项目购地支出较上年同期有所减少 本报告期经营活动现金流量净额与报告期净利润存在重大差异, 主要系房地产行业的特殊性, 报告期公司预售资金流入较多, 且这部分资金尚未达到销售结转条件, 未转入当期销售收入 (2) 投资活动本报告期, 公司投资活动现金流量净额为 85, 万元, 主要系收回转让项目公司股权 债权款, 参股公司投资款收回 (3) 筹资活动本报告期, 公司筹资活动现金流量净额为 -448, 万元, 较上年同期变化较大, 主要系公司销售回款增加用于偿还借款, 购地支出减少, 相应借款减少所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (1) 截至 2015 年 12 月 31 日公司对鄂尔多斯项目公司提供借款余额为 109, 万元, 公司针对上述债权涉及抵押物聘请专业评估机构进行评估, 上述债权提供给公司抵押物评估值为 101, 万元, 根据相关协议及清偿顺序约定, 公司应对上述借款计提资产减值准备 13, 万元,2014 年度已计提 8, 万元, 本报告期计提资产减值准备 5, 万元, 本报告期公司资产减值损失增加 5, 万元 公司 2015 年 1 月 1 日起暂停确认鄂尔多斯项目借款利息收入 12, 万元, 利息及减值合计影响公司利润总额减少 17, 万元 (2)2015 年公司对无锡鸿墅项目计提存货跌价准备, 详见本节二 ( 一 ) 主营业务分析说明 项目名称 ( 三 ) 资产 负债情况分析 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 资产及负债状况 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 2,115,682, ,263,658, 支付工程款 偿还借款等 应收账款 25,052, ,880, 收回款项 预付款项 124,247, ,653, 预付工程款转存货 其他应收款 539,496, ,217,640, 股权款 债权款收回 13 / 156

14 存货 21,960,580, ,109,800, 房地产项目实现销售结转 其他流动资产 1,544,755, ,140,286, 其他非流动资产转入 长期股权投资 140,903, ,487, 处置参股公司股权 递延所得税资产 211,257, ,741, 存货计税差异 其他非流动资产 322,497, ,515, 转入其他流动资产 短期借款 225,000, ,800, 偿还借款 应付账款 1,128,312, ,184,393, 支付工程款 项目预售款尚 预收账款 5,496,409, ,627,242, 未达到结转收入条件 其他应付款 644,858, ,369,850, 偿还往来借款 一年内到期的非流动负债 7,687,661, ,368,615, 偿还借款 长期借款 8,249,000, ,526,734, 长期借款增加 应付债券 772,887, 发行公司债 长期应付款 8,163, ,997, 应付人防使用费 递延所得税负债 80,289, 资产计税基础不同产生应纳税暂时性差异 ( 四 ) 行业经营性信息分析 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积 ( 平方米 ) 一级土地整理面积 ( 平方米 ) 规划计容建筑面积 ( 平方米 ) 是 / 否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积 ( 平方米 ) 合作开发项目的权益占比 (%) 1 北京平谷区 89, ,629 是 179, / 156

15 序号 报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 地区 北京昌平区 北京海淀区 北京丰台区 项目 公园悦府 琨御府 西华府 经营业态 普通住宅 保障房 商业普通住宅 保障房 商业 写字楼普通住宅 保障房 权益 51% 51% 50% 在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目 在建项目 在建项目 在建项目 项目用地面积 ( 平方米 ) 项目规划计容建筑面积 ( 平方米 ) 总建筑面积 ( 平方米 ) 在建建筑面积 ( 平方米 ) 15 / 156 累计已竣工面积 ( 平方米 ) 待开发面积 ( 平方米 ) 2015 年新开工面积 ( 平方米 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 2015 年竣工面积 ( 平方米 ) 总投资额 报告期实际投资额 259, , , , ,842 81, , , ,961 96, , , , , , , , , , , , ,017 48, , ,619 39,882.91

16 北京门头沟区北京房山区北京房山区 无锡惠山区 檀香府 金域公园 新里程 无锡鸿墅 写字楼 商业洋房 别墅 保障房 51% 普通住宅 49% 普通住宅 保障房普通住宅 洋房及别墅 80% 100% 新开工项目 竣工项目 竣工项目 在建项目 236, , ,929 96, ,208 96, ,309 85, ,528 55,056 69,637 69,637 41, ,000 14, , , ,569 5, ,449 5, , ,236 18, , , ,363 71, ,058 71, ,055 20, 合计 1,234,835 2,297,948 2,814,459 1,302, , , , ,054 4,146, , 注 :1 新里程项目除配套幼儿园外, 均已竣工,2015 年新开工面积 5,120 平米为配套幼儿园, 完工后移交政府 2 公司参股的鄂尔多斯泰悦府项目暂时处于停工状态 16 / 156

17 3. 报告期内房地产销售情况 适用 不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积 ( 平方米 ) 已预售面积 ( 平方米 ) 累计已售面积 ( 平方米 ) 1 北京昌平区 公园悦府 普通住宅 保障房 商业 87,093 84, ,863 2 北京海淀区 琨御府 普通住宅 保障房 商业 写字楼 145,262 48,151 96,430 3 北京丰台区 西华府 普通住宅 保障房 商业 写字楼 87,448 51, ,402 4 北京房山区 金域公园 普通住宅 39,751 38,012 52,199 5 北京房山区 新里程 普通住宅 保障房 37,800 37, ,762 6 无锡惠山区 无锡鸿墅 普通住宅 洋房及别墅 44,350 10,252 20,920 合计 441, , ,576 注 :1 可供出售面积 = 已取预售证面积 年底累计已销售面积 2 已预售面积 ( 平方米 ) 为 2015 年度签约销售面积数据 4. 报告期内房地产出租情况 17 / 156

18 5. 报告期内公司财务融资情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 期末融资总额整体平均融资成本 (%) 利息资本化金额 1,734, , 单位 : 万元期末融资总额 1,734, 其中 : 银行贷款 268, 关联方借款 1,347, 公司债券 77, 其他借款 40, 债务融资加权平均成本 (%) 9.35 最高项目融资成本 (%) 利息资本化金额 152, 利息资本化率 (%) 9.33 公司主要通过股东借款 发行公司债券及项目公司向金融机构融资等方式筹措项目投资资金 (1)2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 由京投公司以不超过 12% 的年利率向公司提供借款, 用于合作开发项目及补充公司流动资金, 具体利率由双方参照市场利率协商确定 (2)2015 年 6 月 26 日发行公司债券 77, 万元, 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 (3) 项目公司还将按项目取证进度向金融机构申报房地产开发建设贷款 6. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内投资额 ( 万元 ) 5, 投资额增减变动数 ( 万元 ) -7, 上年同期投资额 ( 万元 ) 13, 投资额增减幅度 (%) (1) 重大的股权投资 被投资单位名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 (%) 备注 金额 ( 万元 ) 北京京投兴平置业有限公司 房地产开发与经营 设立新公司 1, 北京基石仲盈创业投资中心可供出售金投资管理咨询 ( 有限合伙 ) 融资产 4, 合计 5, / 156

19 2015 年 4 月 7 日公司董事会八届三十三次会议 2015 年 4 月 29 日公司 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案, 2015 年 10 月 28 日, 京投置地 京投公司联合体收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书, 以人民币 亿元的价格获得上述地块的使用权 京投置地 京投公司将按照 51% 49% 的持股比例共同设立项目公司 ( 兴平置业 ), 负责上述地块的开发建设, 公司投资兴平置业资金来源为自有资金, 合作方为京投公司, 项目预计总投资不超过 亿元, 项目预计开发周期 3.5 年, 预计税后净资产收益率不低于总投资的 10%,2015 年 11 月兴平置业成立, 当期亏损 0.2 万元, 不存在任何涉诉信息 2015 年 4 月 7 日公司董事会八届三十三次会议 2015 年 4 月 29 日公司 2014 年度股东大会审议通过了 关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案, 同意公司以有限合伙人身份 以货币资金认缴出资方式参与投资北京基石创业投资基金二期 ( 有限合伙 ),2015 年 5 月公司与北京基石创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 北京基石基金管理有限公司 北京市基础设施投资有限公司等共同签署 北京基石仲盈创业投资中心 ( 有限合伙 ) 有限合伙协议 ( 下称 协议 ), 根据协议约定, 各合伙人以现金共认缴北京基石仲盈创业投资中心 ( 有限合伙 )25,500 万元出资额, 分期缴付, 其中, 公司以现金认缴 12,000 万元出资额, 基金存续期限为 5 年, 认缴资金来源于公司自筹, 目前未实现收益, 也不存在任何涉诉信息 (2) 重大的非股权投资 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用 ( 六 ) 重大资产和股权出售 无 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 (1) 主要子公司 参股公司情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 单位名称业务性质注册资本总资产净资产净利润 孙 子公司 : 北京京投置地房地产有限公司北京京投万科房地产开发有限公司北京京投银泰置业有限公司北京京投银泰尚德置业有限公司北京京投兴业置业有限公司北京京投灜德置业有限公司北京京投兴平置业有限公司北京潭柘投资发展有限公司 房地产开发与经营房地产开发与经营房地产开发与经营房地产开发与经营房地产开发与经营房地产开发与经营房地产开发与经营房地产开发与经营 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / 156

20 宁波华联房地产开发有房地产开发限公司与经营 2, , , 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 酒店管理 1, , , , 无锡惠澄实业发展有限房地产开发公司与经营 12, , , , 参股公司 : 鄂尔多斯市京投银泰房房地产开发地产开发有限责任公司与经营 3, , , , 上海礼兴酒店有限公司 酒店服务业 117, , , , 北京京投阳光房地产开房地产开发发有限公司与经营 24, , , , 注 : 涉及并购子公司 参股公司或转让后由控股转为参股的公司含评估增值 (2) 股权投资变动情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 单位名称 注册资本 公司原拥有权益 现拥有权益 股权变动对利润总额的影响 情况说明 北京京投兴平置业有限公司 5, % 报告期新增项目公司 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 5, % 股权转让 (3) 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司 参股公司情况 单位 : 万元 单位名称营业收入营业利润净利润原因 北京京投置地房地产有限公司 北京京投万科房地产开发有限公司 北京京投银泰尚德置业有限公司 北京京投兴业置业有限公司 北京潭柘投资发展有限公司 无锡惠澄实业发展有限公司 , , 币种 : 人民币 公司联营企业京投阳光 2015 年实现收入结转, 公司持股 49%, 采用权益法核算 154, , , 本期实现收入结转 240, , , 本期实现收入结转 405, , , 本期实现收入结转 , , , , , 基本无收入, 主要是期间费用导致亏损 项目一期竣工交付, 由于一期开盘以促销为主售价不高, 成本较高, 导致收入结转并扣除期间费用后出现亏损 ; 另外, 考虑到目前市场形势及预测的成交价格, 从谨慎角度对一期剩余产品计提存货跌价准备 15, 万元, 以上原因导致本期亏损较大 20 / 156

21 北京京投阳光房地产开发有限公司 67, , , 本期实现收入结转 (4) 投资收益中占比 10% 以上的股权投资项目 单位名称 北京京投阳光房地产开发有限公司 产生的投资收益 占归属于母公司净利润比例 1, % 单位 : 万元 情况说明 币种 : 人民币 公司联营企业京投阳光 2015 年实现收入结转, 公司持股 49%, 采用权益法核算 (5) 经营业绩变动 30% 以上的子公司情况 单位 : 万元 单位名称 2015 年净利润 2014 年净利润变动原因 北京京投置地房地产有限公司 北京京投万科房地产开发有限公司北京京投银泰置业有限公司 北京京投银泰尚德置业有限公司 北京京投兴业置业有限公司北京京投灜德置业有限公司 无锡惠澄实业发展有限公司 北京京投阳光房地产开发有限公司 (6) 资产总额变动 30% 以上的子公司 币种 : 人民币 公司联营企业京投阳光 2015 年实 1, 现收入结转, 归属本公司的投资收益较上年大幅增加 10, , 年项目二期竣工交付, 实现收入结转,2014 年无收入结转 -2, , 年未达到销售结转条件, 导致利润大幅下降 2015 年实现交房收入 24 亿元, 较 28, , 年 14 亿元大幅增长, 导致利润增幅较大 71, , 年实现销售结转, 收入及利润增加 年亏损主要是期间费用,2014 年公司年底成立, 期间费用较少项目一期竣工交付, 由于一期开盘以促销为主售价不高, 成本较高, 导致收入结转并扣除期间费用后出现亏 -22, , 损 ; 另外, 考虑到目前市场形势及预测的成交价格, 从谨慎角度对一期剩余产品计提存货跌价准备 15, 万元, 以上原因导致本期亏损较大本期实现收入结转, 净利润增幅较 3, 大 单位 : 万元 币种 : 人民币 单位名称 2015 资产总额 2014 资产总额增减变动变动原因 北京京投万科房地产开发有限公司 79, , % 2015 年项目收入成本结转所致 21 / 156

22 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 无 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 2015 年, 在去库存的政策目标指导和相关配套政策托底的背景下, 全国房地产销售量和销售金额恢复增长, 市场逐渐回暖 但市场继续分化, 一线城市和部分二线城市成交好转, 库存去化周期缩短, 三四线城市仍面临较大的去库存压力 业内百强房企集中度继续上升, 房企间竞争更为激烈, 促使房企加大主业去化力度的同时, 加快创新变革逐步转型 年内国家宏观经济调控方式明确将兼顾供给侧改革与有效需求刺激为重点, 在供需两端发力革新, 改善房地产行业市场环境 一方面, 将房地产行业去库存上升到国家战略层面, 写入 十三五 发展规划, 并由国土部实施 有供有限 的土地资源管理, 控制土地供应规模和节奏, 优化供给结构 ; 另一方面, 在全国 两会 政府工作报告中, 明确将 稳定住房消费 列为加快培育的六大消费增长点之一, 先后出台 330 和 930 新政, 降低购房首付比例, 并实行了 5 次降息 4 次全面降准的货币宽松政策, 进一步刺激了需求升温, 行业整体呈现回稳态势 2016 年, 鉴于宏观经济仍将承压下行 房地产市场地区供求不平衡 结构性供应过剩和短缺并存的现实困难, 中央经济工作会议明确提出要把化解房地产库存作为 2016 年经济工作五大任务之一, 通过推动户籍制度改革 发展住房租赁市场 鼓励房企兼并重组和因地适时取消过时的限制政策等一系列举措, 进一步释放政策红利, 充分发挥房地产行业作为经济 稳定器 的重要作用 截至 2016 年一季度, 政府已实行调整公积金贷款利率 减免税费 继续降低首付比例和修改相关人口政策等措施, 有效释放自住和改善型需求, 市场销售持续向好 同时, 由于市场分化 竞争加剧以及行业毛利率下降依然存在, 未来房企将把更多精力投入到创新商业模式, 降低运营成本, 优化产品服务, 以及融合互联网 金融等新技术新业态当中, 行业将进入新一轮调整和淬炼 2016 年, 公司仍坚持 以北京为中心, 以轨道交通为依托 的发展战略, 抓住国家将重点落实京津冀协同发展规划纲要的有利时机, 重点布局京津冀区域, 依托股东资源, 努力获取优质土地资源 ; 强化公司现有轨道物业开发的独特模式, 在轨道物业开发的基础上, 整合资源, 打通上下游产业链, 提升轨道物业项目开发的核心竞争力 ; 探索商业资产证券化 商业金融等新模式 ( 二 ) 公司发展战略 依托股东的资源 资金和专业开发团队的优势, 以北京为中心, 以轨道交通为依托, 调整优化资产结构, 着力开发轨道物业, 打造轨道物业专业开发核心竞争力, 树立 亚洲轨道物业专家 的品牌形象, 不断提升公司管理水平及盈利能力, 实现公司的稳健和可持续发展, 努力为股东创造价值 ( 三 ) 经营计划 公司 2015 年度经营计划中预计实现营业收入 亿元, 实际完成营业收入 亿元, 超额完成年度计划的 15.91%, 主要系公司房地产业务销售结转收入增加所致 公司 2015 年度预计三项费用 6.57 亿元, 实际发生 4.19 亿元, 较年度预算节约 36.23%, 主要系公司严格控制各项费用支出 偿还贷款利息支出减少 2016 年, 公司将积极顺应行业发展趋势和市场环境变化, 抓住机遇主动应对, 继续深耕北京市场, 专注发展轨道物业, 为股东和客户提供更好的产品和服务, 推动公司健康快速发展, 重点做好以下几项工作 : 1 拓展融资渠道, 降低资金成本 为完成 2016 年度经营计划和工作目标, 预计公司资金需求较大, 公司将通过项目销售资金回笼 股东及银行等金融机构借款 资本市场融资等途径和方式来解决 2 加大项目销售力度, 研究非住宅产品去化方式, 实现开发项目价值最大化,2016 年计划实现销售额 62 亿元 3 关注京津冀等区域, 积极参与北京土地市场, 创新工作思路, 努力获取优质土地资源 22 / 156

23 4 完善轨道物业产品线标准体系, 整合上下游产业链资源, 提升轨道物业项目开发的核心竞争力 年度公司预计实现营业收入 亿元, 三项费用预计 5.57 亿元 ; 预计资本性支出需求约 亿元 6 根据各项目整体开发计划,2016 年公司预计新开工面积 万平方米 ; 预计完成竣工面积 万平方米 此经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 请投资者注意投资风险 ( 四 ) 可能面对的风险 1 政策风险房地产行业经历近几年的深度调整和企稳增长后, 市场持续分化, 三四线城市供需严重失衡, 一线城市库存减少, 去化周期缩短, 房价面临一定的上涨压力 特别是进入 2016 年后, 部分一线城市房价大幅上涨, 可能出现一定程度的过热现象, 地方政府为了稳定房价 平衡供给关系, 可能会加强调控 收紧政策, 出台相关调整措施 公司所开发的项目也将面临一定程度的政策及市场风险 针对该项风险, 公司将加强政策研究和市场调查, 密切跟踪监测相关变化情况, 及时调整经营策略和制定预案措施, 同时运用互联网等工具改进营销模式, 提高蓄客效率, 加快去化速度, 盘活存量资金 2 财务风险房地产业是资金密集型行业, 充足的现金流对企业的发展至关重要, 公司业务的发展和经营规模的扩大对公司的融资能力提出了更高的要求, 如果国家经济政策 产业政策及银行信贷政策发生变化, 也将可能筹措不到所需资金或者需要支付较高的资金成本 针对该项风险, 公司将继续坚持快速实现销售回款策略, 合理安排融资计划, 创新融资模式, 拓宽融资渠道, 加强资金管理, 确保资金链安全 3 行业竞争风险公司战略发展重点以及目前在建 拟建项目多数位于北京, 随着房地产行业市场结构的调整变化, 大中型房企均向一二线城市回归, 北京市内土地供应存量减少 节奏放缓 竞价上涨, 市场竞争愈加激烈, 公司在北京获取土地资源的难度加大 一线城市的开发项目面临较大的成本压力, 将挤压房地产企业利润空间 与国内标杆房企相比, 公司在轨道物业开发上形成了先发优势, 具有一定的竞争力, 但在其他类型产品的竞争中, 从品牌溢价能力 产品标准化水平等方面看仍存在一定差距 就轨道物业而言, 根据目前北京城市发展的实际和轨道交通建设的发展规律, 未来新推出的潜在轨道物业项目位置可能渐渐远离城市中心区, 土地增值空间减少, 且项目推出的时间很不确定, 不规律, 不连续, 使得公司项目规划和利润筹划有更大难度, 另外, 京外已有其他房企开始涉足轨道物业领域, 这些均对公司业务发展带来一定影响 针对该项风险, 公司一方面要继续提高运营效率, 完善轨道物业产品线标准体系, 专注打造让客户满意的核心产品, 提高品牌认知度和目标市场份额 ; 另一方面要加大项目销售力度, 提高资金使用效率, 降低资金成本, 通过多元化融资等方式增强竞争能力 4 投资风险近年来, 公司结合京外房地产市场形势的变化, 先后处置了一批回收期较长的非核心资产, 相继转让了多家在外埠的项目公司股权 债权, 优化了公司资产结构, 改善了资金状况 由于房地产市场区域分化持续, 公司现有的京外项目存在投资风险, 未来形势是否能够扭转, 存在不确定性 基于谨慎原则, 公司 2014 年度 2015 年度均对鄂尔多斯项目公司涉及的借款计提了资产减值准备, 并从 2015 年 1 月 1 日起暂停确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入 ;2015 年度对无锡鸿墅项目计提了存货跌价准备 针对该项风险, 公司将根据项目所在地房地产市场变化情况, 研究制定合理预案, 如将项目作为土地储备, 避免加大资金占用, 等待市场时机 ; 争取获得当地政策支持 ; 寻求合适机会进一步处置京外项目等 ( 五 ) 其他 无 23 / 156

24 四 公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 24 / 156

25 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 根据公司章程的规定, 公司充分考虑对投资者的回报, 除特殊情况外, 原则上每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利 ; 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 若满足了公司正常生产经营和长期发展的资金需求, 且有足够的货币资金, 将采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 5%, 且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 报告期内, 公司严格执行分红政策, 2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司 2014 年度利润分配的预案 公司 2014 年度利润分配预案如下 : 按中国会计准则计算的母公司当期净利润为负数, 不提取法定盈余公积金 ;2014 年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 25,144, 元 母公司净利润为 -127,092, 元, 母公司累计税后可供分配利润 540,871, 元, 公司目前处于成长阶段, 项目建设资金需求量较大, 本报告期不进行利润分配, 留存未分配利润用于项目后续建设投入 2014 年度不进行资本公积转增股本 公司独立董事已发表独立意见, 并同意本次利润分配预案 公司九届十次董事会审议通过了 关于公司 2015 年度利润分配的预案, 预案内容如下 : 经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 115,387, 元, 母公司报表实现净利润为 25,378, 元, 按照 公司章程 规定, 提取 10% 法定盈余公积金 2,537, 元, 加上年初未分配利润 540,871, 元, 母公司期末可供股东分配的利润为 563,712, 元 公司拟定 2015 年度利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 740,777,597 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.30 元 ( 含税 ), 共计派发 96,301, 元, 剩余未分配利润 467,411, 元转入下一年度 本年度不进行资本公积转增股本 公司独立董事已发表独立意见, 并同意本次利润分配预案, 本预案尚须提交公司股东大会审议批准 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并中归属于上报表中归属于市公司股东上市公司股东的净利润的的净利润比率 (%) 2015 年 ,301, ,387, 年 ,144, 年 ,964, ,528, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 无 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 25 / 156

26 二 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与再融资相关的承诺 承诺类型 股份限售 解决同业竞争 解决同业竞争 承诺方 京投公司 京投公司 中国银泰 承诺内容 京投公司计划自 2015 年 7 月 23 日起 12 个月内, 按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份 ( 详见 2015 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所 的 京投银泰股份有限公司收购报告书 ) 京投公司在非公开发行股票过程中, 就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺 ( 详见披露于上海证券交易所 和 中国证券报 上的公司非公开发行预案等相关内容 ) 中国银泰在非公开发行股票过程中, 就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺 ( 详见披露于上海证券交易所 和 中国证券报 上的公司非公开发行预案等相关内容 ) 承诺时间及期限 2015 年 7 月 23 日 ; 期限 : 增持实施期间及法定期限内 2008 年 10 月 22 日 2007 年 10 月 22 日 是否有履行期限 是 否 否 是否及时严格履行 是 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 不适用 达到原盈利预测及其原因作出说明 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 26 / 156

27 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 五 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 2 年 内部控制审计会计师事务所 财务顾问保荐人 名称天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 30 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明无 六 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七 破产重整相关事项 八 重大诉讼 仲裁事项 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 27 / 156

28 十二 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2010 年 12 月 3 日 12 月 20 日, 公司七届二十八次董事会 2010 年第七次临时股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案, 以上合作期限届满后,2012 年 5 月 11 日 5 月 29 日, 公司八届一次董事会 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案, 以上合作期限届满后,2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 由京投公司以不超过 12% 的年利率向公司提供借款, 用于合作开发项目及补充公司流动资金, 具体利率由双方参照市场利率协商确定, 京投公司提供资金情况如下 : (1) 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司向京投公司借款本息余额为 1,581, 万元 ; 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司向京投公司借款本息余额为 1,352, 万元 : A 委托贷款余额为 1,347, 万元 ( 其中 792, 万元年利率为 10% 378, 万元年利率 11% 146, 万元年利率 8% 25, 万元年利率为 6.4% 4, 万元年利率 5.9%); B 期末应付利息余额为 4, 万元 (2) 本报告期, 京投公司向本公司提供委托贷款 228, 万元, 展期 872, 万元, 本公司偿还京投公司到期贷款 457, 万元, 其中偿还委托贷款 407, 万元, 偿还往来借款 50, 万元 (3) 本报告期, 公司发生应付京投公司利息 150, 万元, 支付京投公司利息 151, 万元, 支付方式为货币资金, 期末未付利息 4, 万元, 公司本年度支付京投公司利息占公司全部利息支出的 86.13% 京投公司为上市公司在合作项目资金需求方面提供了保障, 随着项目的开发预售及项目开发贷款的发放, 这方面的依赖将逐步缩小 2 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1)2015 年 5 月 8 日公司九届一次董事会审议通过了 关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司 20% 股权暨关联交易的议案, 公司与杭州银泰签署 股权转让协议, 将持有京泰祥和 20% 的股权转让给杭州银泰, 转让价格为 7,028 万元, 本次股权转让完成之后, 公司不再持有京泰祥和股权, 截至本报告期末股权转让款已全部结清 (2)2013 年 12 月 11 日 12 月 27 日, 公司八届二十次董事会 2013 年第三次临时股东大会审议通过了 关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案, 京泰祥和系京投置地存续分立的新设公司, 京投置地对京泰祥和分立前其他债务仍继续承担连带偿还责任, 这部分剩余未偿还部分债务总计 万元, 目前这部分资金已由京泰祥和转入我公司账户, 待实际支付时再转回京泰祥和支付 (3)2012 年 11 月 16 日 12 月 4 日, 公司八届七次董事会 2012 年第四次临时股东大会审议通过了 关于出售华联一号楼和华联大厦部分商业用房暨关联交易的议案, 同意公司与银泰百货签署 资产转让合同, 将公司持有的华联一号楼和华联大厦部分商业用房转让给银泰百货, 根据协议约定尚未转让部分在 2015 年 1 月 16 日签署 资产转让合同 之补充协议 鉴于 资产转让合同 第六条第 1 款第 (2) 项对剩余商业用房转让价格的确定明确了具体原则和方法, 双方经 28 / 156

29 协商一致同意剩余商业用房按每建筑平方米人民币壹万零贰佰玖拾捌元叁角壹分确定转让单价, 即受让上述剩余商业用房面积为 平米, 需向公司支付转让价款总计人民币 万元, 款项已全部收回 2 临时公告未披露的事项 3 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 无 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1)2015 年 4 月 7 日 2015 年 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案, 同意公司与京投公司以有限合伙人身份 以货币资金出资认缴方式参与投资基石仲盈, 公司出资额不超过 12,000 万元, 本报告期支付出资额 4,800 万元 (2)2015 年 4 月 7 日 2015 年 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案, 同意公司与京投公司合作投资房地产项目暨关联交易事项 2015 年 10 月, 经公司第九届董事会第六次会议审议通过, 公司全资子公司京投置地联合大股东京投公司参与了北京市平谷区平谷镇 王辛庄镇 PG 地块 F1 住宅混合公建用地 6018 地块 F3 其他类多功能用地 地块 A33 基础教育用地国有建设用地使用权的竞买 2015 年 10 月 28 日, 京投置地 京投公司联合体收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书, 以人民币 14.6 亿元的价格获得上述地块的使用权 京投置地 京投公司将按照 51% 49% 的持股比例共同设立项目公司, 负责上述地块的开发建设 项目公司具体情况如下表 : 单位 : 万元币种 : 人民币单位名称业务性质注册资本实收资本总资产净资产净利润项目进展 北京京投兴平置业有限公司 房地产开发与经营 5, , , , 前期阶段 2 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案 拟在合作开发项目外向京投公司申请总额不超过 8.5 亿元 年利率不高于 12% 的流动资金借款, 本议案项下涉及的借款额度本报告期内公司未提款 查询索引 详见 2015 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所 的 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案, 对联合营企业借款 担保情况如下 : 29 / 156

30 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易类别及内容 关联人 2015 年预计金额 2015 年 1-12 月实际发生额 上海礼兴酒店有限公司 60, , 提供借款 北京京投阳光房地产开发有限公司 20, 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 130, , 合计 210, , 关联交易类别及内容 关联人 2015 年预计担保金额 2015 年 1-12 月担保发生额 提供担保 上海礼兴酒店有限公司 30, , A. 上海礼兴 : 本报告期公司向上海礼兴提供借款本金 ( 含置换到期贷款 ) 共计 49, 万元 ; 截至本报告期末公司提供的资金余额为 50, 万元 B. 京投阳光 : 本报告期公司未向京投阳光提供借款 ; 截至本报告期末公司提供的资金余额为 6, 万元 C. 鄂尔多斯项目公司 : 本报告期公司向鄂尔多斯项目公司提供借款本金 ( 含置换到期贷款 ) 共 计 40, 万元 ; 截至本报告期末公司提供的资金余额为 109, 万元 为真实反映公 司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果, 根据 企业会计准则 和公司会计政策相 关规定, 基于谨慎性原则, 公司从 2015 年 1 月 1 日起暂停确认对鄂尔多斯项目公司借款利息 收入, 并对其借款累计计提减值准备 13, 万元 D. 公司为上海礼兴与上海地铁融资租赁有限公司 7, 万元售后回租业务提供连带责任保 证担保, 担保期限为 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 (1) 公司与京投公司签署了 关于公开发行公司债券的担保协议 京投公司出具了 关于京投银泰股份有限公司本次公司债券的不可撤销担保函 担保协议约定京投公司收取相关担保费用, 担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数, 年费率为 1%,2015 年 6 月 26 日发行债券 7.79 亿元,2015 年 7 月已支付担保费 779 万元 (2) 公司控股子公司兴业置业分别于 2013 年 2014 年通过公开招标方式确定海淀区玉渊潭乡 F1 住宅混合公建 F2 公建混合住宅 ( 配建公共租赁用房 ) 五标段 七标段 八标段三个标段的工程总承包中标单位为北京城建集团有限责任公司 ( 下称 城建集团 ) 三个标段工程总承包合同金额总计 71,158 万元 依据城建集团下属公司北京城建设计发展集团股份有限公司 ( 下称 城建设计集团 ) 改制上市相关批复文件, 城建集团提出将原合同转让给城建设计集团, 需兴业置业与城建集团 城建设计集团共同签署上述三个标段的 补充协议书 - 变更承包人协议书 ( 下称 补充协议 ), 工程承包人由城建集团变更为城建设计集团, 除承包人变更外, 原合同约定的其他权利义务未发生变化 城建设计集团为公司的关联法人 补充协议已于 2015 年 6 月 25 日签署 (3)2015 年 9 月 7 日 9 月 23 日, 公司九届五次董事会 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司拆除地铁 10 号线慈寿寺站 A 出入口支付补偿暨关联交易的议案, 同意兴业置业与京投公司之子公司北京地铁十号线投资有限责任公司 ( 以下简称 十号线公司 ) 签署 地铁 10 号线慈寿寺站 A 出入口拆除工作相关事项的框架协议, 预计支付十号线公司拆迁补偿金额 1, 万元, 补偿费用包括拆除现状地铁设备设施费 地铁建设前期费用 地铁各项设计费 地铁财务费用等, 本报告期尚未支付 (4)2015 年 9 月 7 日 9 月 23 日, 公司九届五次董事会 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署地铁慈寿寺站连通 保护区内施工 30 / 156

31 补偿协议暨关联交易的议案, 同意兴业置业与京投公司签署 琨御府项目与地铁慈寿寺站连通 保护区内施工补偿协议, 兴业置业需支付京投公司连通 施工补偿费用 1, 万元, 本报告期已付清 (5)2015 年 9 月 7 日 9 月 23 日, 公司九届五次董事会 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署委托建设管理合同暨关联交易的议案, 同意兴业置业与京投公司签署 五路停车场上盖综合利用项目尾工工程委托建设管理合同, 受托对北京地铁十号线二期五路停车场上盖综合利用项目一级开发未实施工程进行建设管理, 本报告期上述工程正在建设中 十三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 1 托管情况 适用 不适用 委托方名称受托方名称 北京市基础设施投资有限公司 北京市基础设施投资有限公司 北京市基础设施投资有限公司 北京市基础设施投资有限公司 北京京投置地房地产有限公司 北京京投置地房地产有限公司 北京京投置地房地产有限公司 北京京投置地房地产有限公司 托管资产情况 北京市基础北京京投置兴平置业设施投资有地房地产有 49% 股权限公司限公司 托管资产涉及金额 托管起始日 托管终止日 京投银泰置业 35% 207, 年 2016 年 12 月 8 月股权 兴业置业 49% 股权 267, 年 年月 8 月 尚德置业 49% 股权 235, 年 年月 8 月 灜德置业 49% 股权 251, 年 2016 年 10 月 8 月 73, 年 11 月 2016 年 8 月 托管收益 单位 : 万元币种 : 人民币托管收托管收是否益确定益对公关联依据司影响交易 是 是 是 是 是 关联关系 母公司 母公司 母公司 母公司 母公司 托管情况说明 : 公司与京投公司合作项目, 在成立项目公司后双方签署 股权托管协议, 此后每年签署 股权托管协议之补充协议, 涉及京投公司托管股权事宜经双方协商, 托管股权全部权利中的占有权 使用权, 不包括处置权 收益权等其他权利 托管资产涉及金额以本报告期末资产总额乘以京投公司持股比例计算 2 承包情况 3 租赁情况 31 / 156

32 ( 二 ) 担保情况 适用 不适用 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日担保担保金额期 ( 协议签起始日署日 ) 京投银泰股份有限公司公司本部上海礼兴酒店有限公司 90, 年 9 月 1 日 京投银泰股份有限公司公司本部上海礼兴酒店有限公司 7, 年 12 月 7 日 2014 年 9 月 25 日 2015 年 12 月 10 日 担保到期日 2023 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 10 日 担保类型 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 单位 : 万元币种 : 人民币 担保逾期金额 是否存在反担保 否否 0 是是 连带 责任否 否 0 否 是 担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 7, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 97, 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 189, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 592, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 690, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 690, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 690, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 是否为关联方担保 关联关系 联营公司 联营公司 32 / 156

33 2012 年 5 月 11 日 5 月 29 日, 公司八届一次董事会 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 2014 年 4 月 23 日 5 月 15 日, 公司八届二十二次董事会 2013 年度股东大会审议通过了 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案,2014 年 12 月 8 日 12 月 24 日公司八届三十次董事会 2014 年第三次临时股东大会 ( 总第 72 次 ) 审议通过了 关于调整公司 2014 年度对外担保授权额度的议案 2015 年 4 月 7 日 4 月 29 日, 公司八届三十三次董事会 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司对外融资 提供借款 对外担保预计暨关联交易的议案 A 公司为联营企业上海礼兴在中国银行上海闸北支行 9 亿元贷款提供连带责任保证担保, 担保金额为 9 亿元, 合作方复地 ( 集团 ) 股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的 20% 的部分 ( 最高本金余额为人民币 18,000 万元或等值美元 ) 提供反担保, 截至本报告期末贷款余额 78, 万元, 担保期限为 2014 年 9 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日, 同时本公司以上海礼兴 27.5% 股权为本笔贷款提供质押担保 B 公司为联营企业上海礼兴与上海地铁融资租赁有限公司 7,800 万元售后回租业务承担连带责任保证担保, 担保期限为 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日 C 全资子公司京投置地以其持有的灜德置业 51% 股权为灜德置业向交通银行北京海淀支行 35 亿元委托贷款提供质押担保, 截至本报告期末贷款余额为 258,570 万元, 担保期限为 2014 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 21 日 D 全资子公司京投置地以其持有的兴平置业 51% 股权为兴平置业向交通银行北京海淀支行 18 亿元委托贷款提供质押担保, 截至本报告期末贷款余额为 74,817 万元, 担保期限为 2015 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 25 日, 截止报告披露日相关股权质押手续已办理完毕 E 全资子公司宁波华联以宁波市海曙区车轿街 69 号房产 ( 华联 3# 楼 ( 即恒泰大厦 )18-20 层 ) 为外贸公司向民生银行宁波分行 4,000 万元借款提供抵押担保, 抵押期限为 2015 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日 F 公司为全资子公司外贸公司向上海银行宁波海曙支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保, 担保期限为 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 22 日 同时全资子公司宁波华联以宁波市海曙区车轿街 69 号房产 ( 华联 3# 楼 ( 即恒泰大厦 )5 层 ) 为外贸公司向上海银行宁波海曙支行借款提供抵押担保, 抵押期限为 2015 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 23 日 G 公司为全资子公司外贸公司向恒丰银行宁波分行 3,500 万元借款提供连带责任保证担保, 担保期限为 2013 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 13 日 同时全资子公司宁波华联以宁波市海曙区车轿街 69 号房产 ( 华联 3# 楼 ( 即恒泰大厦 )6 17 层 ) 为外贸公司向恒丰银行宁波分行 3,500 万元借款提供抵押担保, 抵押期限为 2013 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 13 日 H 全资子公司京投置地为京投银泰置业向北京市保障性住房建设投资中心 50,000 万元委托贷款提供连带责任保证担保, 截至本报告期末贷款余额为 40,000 万元, 担保期限为 2014 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 25 日 另 : 上表中公司对子公司的担保包括子公司之间的担保 ; 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的余额为 457, 万元 ; 外贸公司及宁波华联为本公司向招行宁波分行借款提供连带责任保证担保, 同时宁波华联以宁波市海曙区东渡路 55 号房产华联写字楼 10 层 11 层为本公司向招行宁波分行借款提供抵押担保, 借款金额为 6,000 万元 33 / 156

34 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 适用 不适用 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 单位 : 万元币种 : 人民币 计提减值准备金额 中国农业银行 本利丰步步高 7, 浮动收益 7, 是 否 否 中国农业银行 本利丰 62 天 10, 浮动收益 10, 是 否 否 中国农业银行 本利丰第 1057 期 10, 浮动收益 10, 是 否 否 中国农业银行 本利丰 34 天 2, 浮动收益 2, 是 否 否 中国建设银行 保本法人理财产品 , 浮动收益 10, 是 否 否 中国建设银行 乾元保本理财 5, 浮动收益 5, 是 否 否 宁波银行 智能活期理财 2 号 2, 浮动收益 2, 是 否 否 宁波银行 智能活期理财 2 号 1, 浮动收益 1, 是 否 否 宁波银行 智能活期理财 2 号 2, 浮动收益 2, 是 否 否 宁波银行 智能活期理财 2 号 2, 浮动收益 2, 是 否 否 中国建设银行 乾元保本理财 3, 浮动收益 是 否 否 合计 / 54, / / / 51, / / / / 是否关联交易 是否涉诉 关联关系 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明 (1)2014 年 4 月 23 日八届二十二次董事会 2014 年 5 月 15 日 2013 年度股东大会审议通过了 关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案,2014 年 12 月 19 日 0.7 亿元理财产品已在到期日 2015 年 1 月 15 日收回, 获得收益 13.2 万元, 该议案下 2015 年度公司累计发生理财金额为 3.2 亿元, 累计实现收益 万元 (2)2015 年 4 月 7 日八届三十三次董事会 2015 年 4 月 29 日 2014 年度股东大会审议通过了 关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案, 该议案下 2015 年度公司累计发生理财金额为 1.59 亿元, 累计实现收益 万元,2015 年 12 月 30 日理财产品已在 2016 年 1 月收回 34 / 156

35 2 委托贷款情况 适用 不适用 借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途 上海礼兴酒店有限公司 1, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 5, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 17, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 2, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 1, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 5, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 3, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 1, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 1, 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 年期 12% 上海礼兴酒店有限公司 年期 12% 日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款日常经营用款 单位 : 万元币种 : 人民币 抵押物或是否是否关是否是否关联担保人逾期联交易展期涉诉关系 投资盈亏 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 7.96 无 否 是 否 否 联营公司 1, 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 无 否 是 否 否 联营公司 / 156

36 上海礼兴酒店有限公司 4, 年期 12% 日常经营联营无否是否否用款公司 上海礼兴酒店有限公司 1, 年期 12% 日常经营联营无否是否否用款公司 上海礼兴酒店有限公司 1, 年期 12% 日常经营联营无否是否否用款公司 上海礼兴酒店有限公司 年期 12% 日常经营联营无否是否否用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 9, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 10, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 10, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 12, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 11, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 11, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 11, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 -1, 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 6, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 3 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 3, 年期 11% 有否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 1, 年期 11% 无否是否否开发有限责任公司用款公司 鄂尔多斯市京投银泰房地产 13, 年期 11% 日常经营 无 否 是 否 否 合营 -1, / 156

37 开发有限责任公司用款公司鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 1, 年期 11% 无否是否否开发有限责任公司用款公司鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 年期 11% 无否是否否开发有限责任公司用款公司鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 9, 年期 11% 无否是否否开发有限责任公司用款公司鄂尔多斯市京投银泰房地产日常经营合营 9, 年期 11% 无否是否否开发有限责任公司用款公司 委托贷款情况说明 : 以上利率为年利率 ; 委托贷款金额不含尚未结清的委托贷款利息, 投资盈亏按合同有效期测算 上述预期收益为公司应收利息收益, 公司出于谨慎性原则, 从 2015 年 1 月 1 日起暂停确认鄂尔多斯项目公司委托贷款利息收入 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 2015 年 10 月 28 日本公司之全资子公司京投置地与京投公司组成联合体 ( 以下简称 联合体 ), 挂牌取得北京市平谷区平谷镇 王辛庄镇 PG 地块 F1 住宅混合公建用地 6018 地块 F3 其他类多功能用地 地块 A33 基础教育用地国有建设用地使用权, 土地成交价 亿元,2015 年 11 月 12 日联合体与北京市国土资源局签定了 国有建设用地使用权出让合同, 项目公司兴平置业成立后, 于 2015 年 11 月 19 日与联合体及北京市国土资源局签定三方协议, 由项目公司兴平置业承担原联合体的权利义务 37 / 156

38 十四 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 公司应收宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司债权款事项, 详见 2015 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所 的公告临 公司股东中国银泰股权质押 股权质押解除及终止融资融券业务事项, 详见 2015 年 2 月 27 日 2 月 28 日 3 月 11 日 4 月 2 日 4 月 4 日披露于上海证券交易所 的公告临 临 临 临 临 公司股东程少良先生股权质押事项, 详见 2015 年 4 月 4 日 12 月 25 日披露于上海证券交易所 的公告临 临 十五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 1 轨道物业项目实现经济和社会效益 双丰收 公司大力发展的轨道物业, 即地铁车辆段及轨道沿线综合开发项目, 主要是在地铁停车库库顶和紧邻的落地区域及轨道沿线, 进行民用建筑开发建设 轨道物业项目的开发建设为政府 市民乘客等多方带来较大的经济效益和社会效益 在方便市民乘客居住和出行的同时, 轨道物业项目的发展有助于缓解北京用地日趋紧张 地价持续上涨的困难, 探索出了一条集约高效用地的新模式 公司现有的轨道物业项目受到市场高度认可 在项目实际开发过程中, 为给客户提供高质量的产品和服务, 公司在保障安全 减震降噪 节能环保等方面深入研究探索, 进行大量投入, 取得显著成果, 切实履行了房地产开发企业的社会责任 2 秉承传统, 爱老敬老 2015 年 10 月, 公司组织重阳登高活动, 邀请市各体育协会 老年协会等登山爱好老者 500 余人攀登定都峰, 并向老人赠送精美纪念品 ;12 月, 公司组织带领驻潭柘投资全体员工慰问潭柘寺敬老院, 详细了解他们的生活情况, 送去新年祝福, 并捐赠粮油食品等物资 3 关心下一代, 支持教育事业孩子是社会的未来 2015 年 11 月, 尚德置业公司通过生根慈慧基金会了解到四川甘孜藏族自治州很多孩子没有御寒衣物的情况后, 向员工发起慈善捐衣活动, 为四川甘孜藏族自治州康定市塔公乡的三个学校捐赠冬衣, 全体员工共捐衣 200 余件, 部分员工还在捐赠的衣物里放进了写有鼓励祝福的卡片, 小朋友收到衣物的时候, 更能从心底感受到浓浓的暖意 12 月, 尚德置业公司还发起向 天使之家 残疾儿童捐款活动, 捐赠款项全部用于购买儿童常用药品 此外, 公司员工利用个人休息时间, 去 天使之家 陪伴孩子, 让他们感受到社会的关爱 4 积极开展拥军优属工作 2015 年 8 月, 公司组织员工慰问潭柘寺镇消防中队并进行座谈, 军企双方相互介绍了部队建设情况 公司发展经营情况及过去一年中各自取得的工作成效, 公司赠送体育器材 食品 生活用品等物资 ;12 月, 公司组织潭柘投资全体员工慰问看望军烈属, 并捐赠物资, 巩固了军民团结, 谱写了军民一家亲的和谐篇章 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十六 可转换公司债券情况 38 / 156

39 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 无 2 普通股股份变动情况说明 无 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 无 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2015 年 7 月 15 日 2015 年 7 月 31 日, 公司第九届董事会第三次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案 公司拟在回购资金总额不超过人民币 5,920 万元 回购股份价格不超过 8 元 / 股的条件下, 最大回购股份数量不超过 740 万股, 占公司总股本约 1%, 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准 回购期限内, 因公司股价一度高于回购价格上限 半年度报告及三季度报告披露窗口期不得回购等原因, 公司未进行股份回购 ( 详见 2015 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所 的 关于股份回购实施结果的公告 ) ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币股票及其衍生证券发行价格获准上市交交易终止发行日期发行数量上市日期的种类 ( 或利率 ) 易数量日期可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类公司发行公开债券 % 779,000, ,000, ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股 配股等原因引起的公司股份总数 股东结构 资产负债结构的变动 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 现存的内部职工股情况的说明 本报告期末公司无内部职工股 单位 : 股币种 : 人民币 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 30,106 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 23, / 156

40 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况股东名称期末持股数比例股东报告期内增减售条件股股份 ( 全称 ) 量 (%) 数量性质份数量状态 北京市基础设施投资有限公司 1,479, ,279, 无 0 国有法人 程少良 153,929, ,929, 质押 83,000,000 境内自然人 中国银泰投资有限境内非国有 -153,929,736 30,000, 质押 30,000,000 公司法人 阳光人寿保险股份境内非国有有限公司 - 传统保 21,594,277 28,485, 无 0 法人险产品 兴业银行股份有限 公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基 1,617,805 12,690, 无 0 未知 金 (LOF) 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合 -1,568,818 11,892, 无 0 未知 型证券投资基金 全国社保基金四一八组合 6,199,735 6,199, 无 0 未知 阿布达比投资局 5,808,991 5,808, 无 0 未知 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品广发银行股份有限公司 - 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 中欧永裕混合型证券投资基金 2,100,000 5,159, 无 0 4,510,000 4,510, 无 0 未知 4,510,000 4,510, 无 0 未知 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 北京市基础设施投资有限公司 222,279,200 人民币普通股 222,279,200 程少良 153,929,736 人民币普通股 153,929,736 中国银泰投资有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 阳光人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 28,485,575 人民币普通股 26,525,632 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 12,690,879 人民币普通股 12,690, / 156

41 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 11,892,908 人民币普通股 11,892,908 全国社保基金四一八组合 6,199,735 人民币普通股 6,199,735 阿布达比投资局 5,808,991 人民币普通股 5,808,991 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 5,159,687 人民币普通股 5,159,687 广发银行股份有限公司 - 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 4,510,000 人民币普通股 4,510,000 中国建设银行股份有限公司 - 中欧永裕混合型证券投资基金 4,510,000 人民币普通股 4,510, 年 11 月 27 日, 中国银泰已办理完毕程少良先生间接持有的中国银泰全 部股份转让他人的相关工商变更登记手续 程少良先生不再是中国银泰的最终股 东, 并已辞去中国银泰执行董事职务 程少良先生与中国银泰之间已不存在 上上述股东关联关系或一市公司收购管理办法 第八十三条规定的一致行动人关系 2 阳光人寿和阳光致行动的说明财险因同受阳光保险集团股份有限公司控制而构成一致行动人关系 3 除上述 一致行动人关系外, 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司 收购管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 2015 年 12 月 1 日, 公司收到阳光人寿保险股份有限公司和阳光财产保险股份有限公司通知, 2015 年 11 月 30 日阳光人寿通过上海证券交易所集中交易系统增持公司无限售条件流通股股份 199,943 股, 占公司总股本的 0.03% 本次权益变动后, 阳光人寿和阳光财险合计持有公司无限售 条件流通股股份 37,129,533 股, 占公司总股本的 5.01% ( 详见 2015 年 12 月 2 日披露于上海证 券交易所 的 京投银泰股份有限公司简式权益变动报告书 ) 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 北京市基础设施投资有限公司 田振清 1981 年 2 月 10 日制造地铁车辆 地铁设备 ; 授权内国有资产的经营管理 投资及投资管理 地铁新线的规划与建设 ; 地铁已建成线路的运营管理 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 地铁车辆的设计 修理 ; 地铁设备的设计 安装 ; 工程监理 ; 物业管理 ; 房地产开发 ; 地铁广告设计及制作 截至报告期末, 持有北京城建设计发展集团股份有限公司 (hk1599) 股份 87,850,942 股, 持股比例 6.90%; 持有北京七星华创电子股份有限公司 (002371) 股份 3,077,648 股, 持股比例 0.87%; 持有中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 (600500) 股份 33,200,000 股, 持股比例 1.59%; 持有湖南江南红箭股份有限公司 (000519) 股份 18,145,920 股, 持股比例 1.76%; 截至报告期末, 通过京投 ( 香港 ) 有限公司持有中国城市轨道交通科技控股有限公司 (hk1522) 股份 482,581,376 股, 持股比例 33.90%; 持有中国中信股份有限公司 (hk0267) 股份 5,613,000 股, 持股比例 0.02%; 持有北京汽车股份有限公司 (hk1958) 股份 9,493,000 股, 持股比例 0.12%; 持有中国广核电力股份有限公司 (1816) 股份 1,952,000 股, 持股比例 0.004%; 持有雅仕维传媒集团有限公司 (hk1993) 股份 14,430,000 股, 持股比例 3.28; 持有环球医疗金融与技术咨询服务有限公司 (hk2666) 股份 18,953,000 股, 持股比例 1.10%; 41 / 156

42 其他情况说明 持有中国铁路通信信号股份有限公司 (hk3969) 股份 73,838,000 股, 持股比例 0.84%; 持有中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 (hk1508) 股份 229,626,000 股, 持股比例 0.54%; 持有中国华融资产管理股份有限公司 (hk2799) 股份 50,000,000 股, 持股比例 0.13% 年 7 月 17 日 7 月 20 日, 京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 1,433,300 股, 占公司总股本的 0.19% 本次增持前, 京投公司持有本公司股份 220,800,000 股, 占公司总股本的 29.81%; 本次增持后, 京投公司持有本公司股份 222,233,300 股, 占公司总股本的 30.00% 基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心, 本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任, 根据 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知 ( 证监发 号 ) 的要求, 京投公司计划自 2015 年 7 月 23 日起 12 个月内, 按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过当前公司已发行总股本的 2%( 不含本次已增持股份 ) 年 9 月 21 日, 京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 45,900 股, 占公司总股本的 % 本次增持前, 京投公司持有本公司股份 222,233,300 股, 占公司总股本的 30.00%; 本次增持后, 京投公司持有本公司股份 222,279,200 股, 占公司总股本的 % 年 1 月 6 日至 2016 年 2 月 2 日期间, 京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份 7,361,910 股, 占公司总股本的 % 本次增持前, 京投公司持有本公司股份 222,279,200 股, 占公司总股本的 %; 本次增持后, 京投公司持有本公司股份 229,641,110 股, 占公司总股本的 31% 2 公司不存在控股股东情况的特别说明 不适用 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期 无 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明 不适用 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 不适用 42 / 156

43 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 情况说明 单位负责人或组织机构主要经营业务或成立日期注册资本法定代表人代码管理活动等情况中国银泰原持有公司无限售条件流通股股份 183,929,736 股, 占公司总股本的 24.83% 中国银泰于 2015 年 2 月 25 日与公司原副董事长 原总裁程少良先生签署了 中国银泰投资有限公司与程少良关于京投银泰股份有限公司股权之股份转让协议, 根据协议内容, 中国银泰将其持有的公司无限售条件流通股股份 75,000,000 股转让给程少良先生, 占公司总股本的 % 中国银泰于 2015 年 3 月 8 日与公司原副董事长 原总裁程少良先生签署了 中国银泰投资有限公司与程少良关于京投银泰股份有限公司股权之股份转让协议, 根据协议内容, 中国银泰将其持有的本公司无限售条件流通股股份 78,929,736 股转让给程少良先生, 占公司总股本的 % 上述两次协议转让股份的股权过户登记手续已办理完毕 截至 2015 年 12 月 31 日, 中国银泰持有公司无限售条件流通股股份 30,000,000 股, 占公司总股本的 4.050%, 程少良先生持有公司无限售条件流通股股份 153,929,736 股, 占公司总股本的 %, 程少良先生成为公司第二大股东 六 股份限制减持情况说明 43 / 156

44 第七节 优先股相关情况 44 / 156

45 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 单位 : 股 姓名 职务 ( 注 ) 年报告期内是否在初增减从公司获性年任期起任期终年度内股份公司关持年末持股数变动得的税前别龄始日期止日期增减变动量联方获股原因报酬总额取报酬数 ( 万元 ) 田振清董事长男 年 年 4 月 14 日月 28 日 无 0 是 高一轩 副董事长兼男 年 年 4 总裁月 14 日月 28 日 无 否 郝伟亚董事男 年 年 4 月 19 日月 28 日 无 0 是 白云生董事男 年 年 4 月 3 日月 28 日 无 0 是 韩学高董事男 年 年 4 月 13 日月 28 日 无 0 是 李成言独立董事男 年 年 4 月 11 日月 28 日 无 10 否 丁慧平独立董事男 年 年 4 月 29 日月 28 日 无 7.50 否 刘敬东独立董事男 年 年 4 月 11 日月 28 日 无 10 否 刘建华监事会主席男 年 年 4 月 11 日月 28 日 无 0 是 王萱监事女 年 年 4 月 10 日月 28 日 无 0 是 邢林霞职工监事女 年 年 4 月 20 日月 28 日 无 否 田锋 副总裁兼董男 年 年 5 事会秘书月 26 日月 7 日 无 否 贾卫平财务总监男 年 年 5 月 24 日月 7 日 无 否 程少良 原副董事长男 年 年 7 协议 0 153,929, ,929,736 兼总裁月 13 日月 8 日转让 否 杨海飞原董事男 年 年 4 月 13 日月 29 日 无 0 是 李存慧原独立董事男 年 年 4 月 13 日月 29 日 无 2.5 否 杨锟 原副总裁兼男 年 年 8 董事会秘书月 24 日月 31 日 无 否 合计 / / / / / 153,929, ,929,736 / / 姓名 田振清 主要工作经历曾就职于北京焦化厂 北京化学工业集团有限责任公司 ;2005 年 8 月至 2009 年 12 月, 任北京市基础设施投资有限公司副总经理 ;2006 年 3 月至 2009 年 12 月, 任北京市基础设施投资有限公司党委委员 ;2009 年 12 月至 2013 年 6 月, 任北京市基础设施投资 45 / 156

46 高一轩 郝伟亚 白云生 韩学高 李成言 ( 独立董事 ) 丁慧平 ( 独立董事 ) 刘敬东 ( 独立董事 ) 刘建华 王萱 邢林霞 田锋 贾卫平 有限公司党委副书记 董事 总经理 ;2013 年 7 月至 2014 年 7 月, 任北京市基础设施投资有限公司党委书记 董事长 总经理 ;2013 年 7 月至今任北京市基础设施投资有限公司党委书记 董事长 ( 曾用名 高轩 )2006 年 6 月至 12 月, 任美国规划协会项目官员 ;2007 年 1 月至 10 月, 任美国规划协会驻华副总代表 ;2007 年 11 月至 2008 年 5 月, 任中国银泰投资有限公司前期部项目经理 ;2008 年 5 月至 2009 年 9 月, 任本公司投资部高级经理 总经理 ;2009 年 9 月至 2014 年 8 月任本公司副总裁 ;2014 年 8 月至 2015 年 7 月任本公司执行总裁 ;2015 年 7 月至今任本公司副董事长兼总裁 2008 年 8 月至 2014 年 7 月历任北京市基础设施投资有限公司投资管理部经理 总经理助理 副总经理 ;2014 年 7 月至今任北京市基础设施投资有限公司党委副书记 董事 总经理 曾就职于北京市市政五公司 北京市计委 北京市发改委 ;2003 年 11 月至 2009 年 11 月任中共北京市西城区委常委 区政府副区长,2009 年 11 月至今任北京市基础设施投资有限公司副总经理 2005 年 8 月至 2008 年 10 月, 任中国银泰投资有限公司财务总监兼财务部总经理 ;2008 年 10 月至今任中国银泰投资有限公司副总裁兼首席财务官 历任北京大学马列主义教研室讲师 政治学与行政管理系副教授 系副主任 ;2002 年至 2010 年 12 月任北京大学政府管理学院教授 党委书记 ;2010 年 12 月至今任北京大学廉政建设研究中心主任 中国监察学会副会长 1987 年至 1993 年赴瑞典林切平大学留学 ;1994 至今就职于北方交通大学 ( 现名北京交通大学 ) 经济管理学院, 现任教授 博士生导师 中国企业竞争力研究中心主任 招商证券股份有限公司独立董事 华电国际电力股份有限公司独立董事 曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事 路桥集团国际建设股份有限公司独立董事和中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 曾就职于中国租赁有限公司 ;2001 年至 2006 年, 任北京市政法管理干部学院 WTO 法律事务研究中心主任 国家经贸系系主任 ;2006 年至今任中国社科院国际法研究所国际经济法室副主任 主任, 研究员 研究生院教授, 中国国际经济法学会理事 ;2015 年至今任中国法学会 WT0 法研究会副会长 2006 年 3 月至 2008 年 2 月任北京市地下铁道建设公司副总经理 ;2008 年 2 月至 2009 年 7 月任北京京投置地房地产有限公司副总经理 ; 2009 年 7 月至 2014 年 8 月任北京市基础设施投资有限公司审计法务部经理 ;2014 年 8 月至 2015 年 9 月任北京市基础设施投资有限公司副总法律顾问 审计法务部总经理 ;2015 年 9 月至今任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼审计事务部总经理 法律事务部总经理 2007 年 5 月至 2012 年 1 月, 任北京柏悦酒店财务经理 财务副总监 ;2011 年 4 月至 2011 年 10 月, 兼任凯悦集团中国区总部财务经理 ;2012 年 1 月至 2014 年 9 月任中国银泰投资有限公司财务副总经理 ;2014 年 9 月至今任中国银泰投资有限公司财务总经理 1998 年至 2011 年曾就职于中国建设银行呼伦贝尔市分行等单位 ;2011 年 11 月至 2014 年 10 月, 历任北京市基础设施投资有限公司项目经理 高级项目经理 ;2014 年 10 月至 11 月, 任本公司董事会办公室副主任 ;2014 年 11 月至今, 任本公司董事会办公室主任兼证券事务代表 职工监事 2002 年 6 月至 2007 年 12 月, 先后任职于北京市土地整理储备中心收储储备部 分中心管理部 市场交易部 ;2007 年 12 月至 2011 年 4 月, 任北京市国土资源局东城分局党组成员 副局长 ;2011 年 4 月至 2014 年 2 月, 任北京市土地整理储备中心副主任 ; 2014 年 3 月至 2014 年 8 月, 任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部副总经理兼平谷分公司总经理 ;2014 年 8 月至 2015 年 10 月任本公司副总裁 ;2015 年 10 月至今任本公司副总裁兼董事会秘书 曾就职于北京城建五公司 北京城建十公司 北京市地下铁道建设公司等单位 2008 年 2 月至 2010 年 4 月, 任北京京创投资有限公司财务经理 ;2010 年 5 月至 2013 年 9 月, 任北京京投新兴投资有限公司副总经理 ;2013 年 9 月至今任本公司财务总监 46 / 156

47 程少良杨海飞李存慧杨锟 1999 年 10 月至 2009 年 5 月, 任中国银泰投资有限公司执行总裁 董事 ;2009 年 5 月至今, 任中国银泰投资有限公司执行董事 ;2009 年 5 月至 2015 年 7 月任本公司副董事长 总裁 曾就职于中国航空技术国际工程公司 君安证券有限责任公司 华龙证券有限责任公司 ;2005 年 8 月至 2009 年 11 月, 任中国银泰投资有限公司投资部总经理 ;2008 年 5 月至 2009 年 5 月, 任本公司董事长 ;2008 年 11 月至今任银泰资源股份有限公司董事长 1998 年 4 月至 2008 年 3 月, 任北京天华会计师事务所合伙人 副总经理 ;2008 年 4 月至今任北京全企国际会计师事务所合伙人 曾就职于东北大学软件集团有限公司 北京慧讯信息技术有限公司 北京博宁基因工程有限公司 ;2004 年 3 月至 2011 年 3 月, 历任北京市基础设施投资有限公司行政管理部高级主管 融资建设部高级项目经理 投融资管理部经理助理 投资管理部副经理 ;2011 年 3 月至 2012 年 5 月, 任北京市基础设施投资有限公司投资管理部经理 ; 2012 年 5 月至 2013 年 9 月任本公司副总裁兼财务总监 ;2013 年 9 月至 2015 年 8 月任本公司副总裁兼董事会秘书 其它情况说明 : 程少良先生持股变动情况详见本报告第六节 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 田振清 京投公司 党委书记 董事长 2013 年 7 月 10 日 郝伟亚 京投公司 党委副书记 董事 总经理 2014 年 7 月 11 日 白云生 京投公司 副总经理 2009 年 11 月 26 日 刘建华 京投公司 总法律顾问 审计事务部总经理 法律事务部 2015 年 9 月 1 日 总经理 韩学高 中国银泰 副总裁 首席财务官 2008 年 10 月 29 日 王萱 中国银泰 财务管理部总经理 2014 年 9 月 1 日 程少良 中国银泰 执行董事 2009 年 5 月 28 日 2015 年 11 月 23 日 杨锟 京投公司 董事会秘书 基础设施业务发展部总经理 2015 年 9 月 1 日 在股东单位任职情况的说明 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人在其他单位其他单位名称任期起始日期员姓名担任的职务田振清京投 ( 香港 ) 有限公司董事 总经理 2010 年 1 月 28 日中国城市轨道交通科技控股有限田振清董事局主席 2011 年 12 月 7 日公司郝伟亚京津冀城际铁路投资有限公司董事长 2015 年 3 月 6 日 任期终止日期 47 / 156