招商局港口集团股份有限公司2019年半年度报告全文(中文)

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1 2019 年半年度报告全文 2019 年半年度报告 披露日期 :2019 年 8 月 31 日

2 2019 年半年度报告全文 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人白景涛 主管会计工作负责人温翎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙力干声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名阎帅董事公务粟健本半年度报告内涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司已在本半年度报告 第四节经营情况讨论与分析 中, 描述了可能面临的风险因素及应对措施, 敬请投资者关注相关内容 证券时报 大公报 和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体, 本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 1

3 2019 年半年度报告全文 目录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 ( 见附 ) 第十一节备查文件目录

4 2019 年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司或招商港口 指, 原名为深圳赤湾港航股份有限公司 招商局集团 指招商局集团有限公司 招商局香港 指招商局集团 ( 香港 ) 有限公司, 招商局集团在香港设立的全资子公司 CMID 指 China Merchants Investment Development Company Limited, 中文名称为 招商局投资发展有限公司 招商局港口 指招商局港口控股有限公司, 香港联交所代号 :00144.HK 港航香港 指赤湾港航 ( 香港 ) 有限公司 湛江港 指湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司 广东外运 指广东外运有限公司 湛江基投 指湛江市基础设施建设投资集团有限公司 布罗德福国际 指布罗德福国际有限公司, 招商局香港全资子公司 招商局港通 指招商局港通发展 ( 深圳 ) 有限公司, 布罗德福国际在深圳设立的全资子公司 中国南山集团 指中国南山开发 ( 集团 ) 股份有限公司 招商银行 指招商银行股份有限公司 阿萨勒湖 指阿萨勒湖投资控股有限公司 招商蛇口 指招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商前海实业 指深圳市招商前海实业发展有限公司 招商投资 指招商局投资有限公司 喜铨公司 指喜铨投资有限公司 上港集团 指上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 TCP 指 TCP Participações S.A., 巴西巴拉那瓜港 CICT 指 Colombo International Container Terminals Ltd., 招商局科伦坡国际集装箱码头 HIPG 指 Hambantota International Port Group, 斯里兰卡汉班托塔港 海星码头 指深圳海星港口发展有限公司 大连港 指大连港股份有限公司 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 财务公司 招商局集团财务有限公司 公司章程 指 章程 3

5 2019 年半年度报告全文 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 巨潮资讯网 指 RTG 指 Rubber Tyre Gantry( 胶轮胎门式起重机 ) TEU/ 标准箱 指 英文 Twenty Foot Equivalent Unit 的缩写, 是以长 20 英尺 * 宽 8 英尺 * 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位, 也称国际标准箱单位 元 万元 亿元 指如无特别约定, 指 人民币万元 人民币亿元 4

6 2019 年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称 招商港口 招港 B 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 ( 如有 ) 招商港口 公司的外文名称 ( 如有 ) China Merchants Port Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) CMPort 公司的法定代表人 白景涛 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄传京 胡静競 联系地址 中国深圳市南山区招商街道工业三路中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 楼一号招商局港口大厦 楼 电话 传真 电子信箱 Cmpir@cmhk.com Cmpir@cmhk.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参 见 2018 年年报 2 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年 度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报 5

7 2019 年半年度报告全文 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 同一控制下企业合并, 详见本报告 第五节重要事项 之 十六 其他重大 事项的说明 之 5 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 及 6 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 5,834,353, ,246,135, ,672,338, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 2,299,181, ,060, ,038, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 569,405, ,625, ,364, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,556,861, ,174, ,800,734, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 7.24% 6.79% 2.18% 5.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 151,736,666, ,018,084, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 32,618,869, ,760,475, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 1,793,412,378 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 1.28 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 6

8 2019 年半年度报告全文 差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况 3 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 六 非经常性损益项目及金额 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 4,169,857, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 73,405, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,804, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处 643,627, 置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 876, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,560, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 ( 注 ) 722,688, 减 : 所得税影响额 1,208,157, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,704,886, 合计 1,729,776, 单位 : 注 : 主要系本公司本期收购湛江港, 对收购前本公司账面对湛江港确认的权益法投资的公允价值调整 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损 益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 7

9 2019 年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 主要业务及经营模式 本公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸 仓储 运输及其它配套服务, 主要经营深圳西部港区 24 个集装箱泊位和 15 个散杂货泊位, 汕头港 9 个集装箱泊位 2 个散杂货泊位, 10 个件杂货泊位,1 个煤炭专用泊位, 湛江港 2 个集装箱泊位 33 个散货泊位, 顺德港 4 个多功能泊位, 厦门漳州港 2 个集装箱泊位 6 个散货泊位, 斯里兰卡科伦坡港 4 个集装箱泊位 汉班托塔港 4 个多功能泊位 2 个油品泊位和 4 个集装箱泊位, 多哥洛美港 3 个集装箱泊位, 巴西巴拉那瓜港 4 个集装箱泊位 同时参资上海 宁波等集装箱枢纽港, 并成功布局南亚 非洲 欧洲 南美洲及大洋洲等地港口 的主要业务板块如下 : 业务板块港口装卸仓储业务港口配套业务保税物流业务 应用领域集装箱装卸仓储 : 为船公司提供靠泊及装卸船服务 为船公司及货主提供集装箱堆存服务 为拖车公司提供吊箱服务等 ; 同时提供集装箱拆拼箱 租箱 修箱等业务 ; 散杂货装卸仓储 : 在港区内进行散杂货的装卸搬运以及堆场堆存作业 主要装卸货种为粮食 钢材 木材 砂石等主要包括外轮到达港口开始所进行的拖轮拖助 驳船以及在装卸过程中的理货业务等, 以及为船舶提供岸电 淡水供应为客户 ( 物流公司 / 贸易公司 / 货主等 ) 提供仓库 / 堆场租赁 库内 / 堆场装卸操作 报关 场站拆拼箱等, 为进出保税物流园区的拖车提供单证服务 2 报告期内公司所属行业的发展阶段 周期性特点以及公司所处的行业地位等 港口行业是国民经济和社会发展的重要基石, 与全球经贸发展密不可分 2019 年上半 年, 全球经济整体保持增长, 但面临下行风险, 贸易摩擦加剧全球经贸形势不确定性 国际 8

10 2019 年半年度报告全文 贸易格局面临重构 全球集装箱海运量增速降低 国内港口业务增速放缓 国外新兴市场投资竞争激烈 港航业科技创新不断发展, 诸多因素使得港航业机遇与挑战并存 2019 年上半年, 全球贸易环境受到挑战, 影响全球经济增长基础 据克拉克森预计, 上半年全球集装箱运量约为 10,010 万 TEU, 同比微增 0.5%, 增速较 2018 年同期减少 6.7 个百分点 中国交通运输部数据显示,2019 年 1-6 月中国港口完成集装箱吞吐量 12,699 万 TEU, 累计同比增长 5.1% 2019 年上半年, 全球部分主干航线出口货量萎缩 虽然班轮公司对船舶进行大型化升级, 但为减少运力增长对市场的冲击, 实施减速慢行或临时停航等措施, 多数航线基本面仍趋于疲软, 市场运价较 2018 年年底相对高位回落 直至 4 月初, 随着各航线迎来大面积普涨, 市场运价下跌走势才得到遏制 此后, 班轮公司陆续执行数轮运价上涨, 但因货量不足, 涨后运价未能企稳, 即期市场运价小幅震荡 本公司是中国最大, 世界领先的港口开发 投资和运营商, 于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群, 并成功布局南亚 非洲 欧洲 地中海 大洋洲 南美等地区 秉承锐意进取 稳健高效的经营风格, 凭借全球港口组合 专业的管理经验 自主研发的全球领先的码头作业系统与进出口综合物流管理平台, 本公司致力于为客户提供及时 高效的港口及海运物流服务与全方位的现代综合物流解决方案 同时, 本公司也投资保税物流业务 开展园区综合开发业务, 以扩展港口价值链, 通过发挥现有码头网络的协同效应, 创造更大的价值 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年 1 月 2 日, 公司第九届董事会 2019 年度第一次临时会议审议通过了 关于公司与广东外运有限公司签署 < 关于湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司之股份转让协议 > 的议案 同日, 公司与广东外运签署 关于湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司之股份转让协议, 公司受让广东外运持有的湛江港 201,034,549 股普通股, 占协议签署日湛江港已发行股份总数的 5%, 转股对价为人民币 375,334,490 元 关于该对外投资暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 已于 2019 年 1 月 3 日 9

11 2019 年半年度报告全文 刊载于 证券时报 大公报 及巨潮资讯网 2 公司于 2019 年 1 月 8 日和 1 月 24 日分别召开第九届董事会 2019 年度第二次临时会议和 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了 关于全资子公司向湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司增资的议案 有关本次交易的具体情况详见公司于 2019 年 1 月 9 日在巨潮资讯网发布的 关于全资子公司对外投资暨关联交易公告 ( 公告编号 : ) 同日, 本公司的全资子公司港航香港与湛江基投 湛江港于 2019 年 1 月 8 日在湛江市签署 关于湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司之增资协议 根据 增资协议 的约定, 湛江港以每股人民币 元或等值外币 ( 根据出资汇率确定 ) 的价格增发 1,853,518,190 股普通股从而将其注册资本增加至人民 5,874,209,145 元, 其中, 港航香港认购 1,606,855,919 股普通股, 占于认购股份发行日湛江港已发行股份的 %, 认股价款合计为人民币 3,000,000, 元或等值外币 ( 根据出资汇率确定 )( 以下简称 本次交易 ); 湛江基投认购 246,662,271 股普通股, 占于认购股份发行日湛江港已发行股份的 %, 认股价款合计为人民币 460,518, 元 截至 2019 年 2 月 3 日, 本次交易完成了工商变更登记手续及商务变更备案, 公司全资子公司港航香港向湛江港增资已完成 本次交易完成后, 公司合计控制湛江港 % 股权, 湛江港将纳入公司合并报表范围 关于该对外投资暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 已于 2019 年 2 月 12 日刊载于 证券时报 大公报 及巨潮资讯网 年 12 月 24 日, 深圳市规土委 前海管理局 招商局集团 本公司等相关方签署了 土地整备协议 同日, 招商局集团 前海投控 招商前海实业等相关方签署了 合资合作协议, 明确了前海土地整备及合资合作实施方案 前海土地整备及合资合作实施方案具体如下 : 前海管理局按照 土地整备协议 的约定收回前海土地整备范围内原 19 家持地公司原规划下的全部土地使用权, 并计算得出土地补偿价值约 亿元 ( 评估基准日为 2015 年 1 月 1 日 ); 再由前海管理局向招商驰迪 ( 安速捷及安通捷持股 14%) 置换价值等于上述土地补偿价值的新规划下的土地使用权 ( 评估基准日为 2015 年 1 月 1 日, 下称 招商置换用地 ); 前海管理局将前海出资部分土地作价入股至前海投控, 再由前海投控将该等土地使用权作价入股至前海鸿昱 ; 招商前海实业及前海投控分别以招商驰迪及前海鸿昱 100% 股权对合资公司进行增资, 不足一方补足现金对价确保增资后招商前海实业和前海投控各持有合资公司 50% 股权 为理顺招商驰迪因取得招商置换用地而与原 19 家持地公司之间的经济利益关系,2019 年 1 月 1 日, 招商驰迪与原 19 家持地公司签署 补偿债权确认协议, 确定原 19 家持地公司各自享有的对招商驰迪的土地补偿款债权金额和比例, 其中安速捷及安通捷持有的约 万平方米的土地使用权将获得约 亿元应收招商驰迪的土地补偿债权, 占土地补偿债权总金额的比例为 % 为了保持土地补偿债权比例与招商局港口间接持有招商驰迪 14% 股权比例相一致,2019 年 1 月 11 日, 安通捷 蛇口资管以及招商驰迪签署了 债权转让协议, 约定安通捷将向蛇口资管购买 % 的土地补偿债权, 对应债权金额为约 3.56 亿元 另外, 安通捷及安速捷拥有的 T T 宗地总面积中 55% 的用地及相应岸线 ( 用地面积约 万平方米 ) 按照等面积 ( 含相应岸线 ) 原则置换到大铲湾港区二期, 安通捷及安速捷不再享有上述用地范围内新 原规划条件下土地价值的补偿 具体置换方案由深圳市规土委 招商局集团 安通捷 安速捷与相关部门进一步协商后另行签订协议确定 为清偿前述土地补偿债务,2019 年 1 月 11 日, 招商前海实业与原 19 家持地公司签署 招商前海实业增资协议, 约定原 19 家持地公司向招商前海实业同比例现金增资约 亿元, 其中安速捷及安通捷增资金额约 亿元, 招商前海实业以该等增资款向全资子公司招商驰迪现金增资, 招商驰迪以该等增资款清偿对原 19 家持地公司的土地补偿款债务 另外, 为筹集合资合作现金对价, 原 19 家持地公司向招商前海实业同比例现金增资不超过 150 亿元, 其中安速捷及安通捷增资金额不超过 21 亿元, 招商前海实业以该等增资款向全资子公司招商驰迪增资以支付合资合作现金对价 ( 包括但不限于预付款 诚意金等 ) 或直接向合资公司支付合资合作现金对价 ( 包括但不限于预付款 诚意金等 ) 合资合作现金对价需招商前海实业及前海投控按照 合资合作协议 的约定共同委托评估机构对招商驰迪及前海鸿昱 100% 股权进行评估后另行签署增资协议时确定 原 19 家持地公司中招商蛇口及控股子公司 蛇口资管与本公司均为招商局集团实际控制的企业, 按照 上市规则 的相关规定, 关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案 中的相关事项构成关联交易, 不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组 ( 公告编号 : )2019 年 1 月 11 日, 本公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过 关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案 ( 公告编号 :

12 2019 年半年度报告全文 在建工程 007)2019 年 2 月 25 日, 本公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过 关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案 ( 公告编号 : ) 4 本公司之控股子公司招商局港口 招商投资 喜铨公司与阿萨勒湖于 2019 年 1 月 22 日签署了 阿萨勒湖投资控股有限公司股东协议之补充协议 ( 二 ), 约定招商局港口 招商投资 喜铨公司按各自持有阿萨勒湖的股权比例, 以现金出资方式共同对阿萨勒湖进行增资 增资金额合计为 30,000,000 美元, 其中招商局港口拟增资 12,000,000 美元, 招商投资拟增资 12,000,000 美元, 喜铨公司拟增资 6,000,000 美元 本次增资后, 阿萨勒湖的注册资本增加到 60,060,000 美元, 招商局港口 招商投资 喜铨公司的持股比例保持不变, 仍分别为 40% 40% 和 20% 本公司与招商投资和喜铨公司的实际控制人均为招商局集团有限公司, 按照 上市规则 等相关规定, 本次交易构成关联交易 ( 公告编号 : ) 2019 年 1 月 22 日, 本公司第九届董事会 2019 年度第四次临时会议审议并通过 关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案 ( 公告编号 : ) 5 本公司之控股子公司招商局港口于 2019 年 4 月 29 日与招商投资 喜铨公司及阿萨勒湖签署了 阿萨勒湖投资控股有限公司股东协议之补充协议 ( 三 ), 约定招商局港口 招商投资 喜铨公司按各自持有阿萨勒湖的股权比例, 以现金出资方式共同对阿萨勒湖进行增资, 增资金额合计为 84,750,000 美元, 其中招商局港口拟增资 33,900,000 美元, 招商投资拟增资 33,900,000 美元, 喜铨公司拟增资 16,950,000 美元 ( 以下简称 本次增资 ) 本次增资完成后, 阿萨勒湖的注册资本增加到 144,810,000 美元, 招商局港口 招商投资 喜铨公司的持股比例保持不变, 仍分别为 40% 40% 和 20% ( 公告编号 : )2019 年 4 月 26 日, 本公司第九届董事会 2019 年度第六次临时会议审议并通过 关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案 ( 公告编号 : ) 2019 年上半年末, 招商港口在建工程净额为 亿元, 较年初 亿元增加 亿元, 主要来自于湛江港本期纳入合并范围增加 亿元 ;TCP 增加 2.19 亿元 ; 汕头港增加 2.16 亿元 ; 其他公司有零星增减 11

13 2019 年半年度报告全文 2 主要境外资产情况 单位 : 万元 资产的具体内容 股权资产 其他情况说明 形成原因资产规模所在地运营模式 发行股份购买 不适用 12,762, 香港 港口投资 运营 保障资产安全性的控制措施 委派董监高 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 530, % 否 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1 拥有布局全球的港口网络资源, 积极践行 一带一路 重大倡议本公司作为招商局集团旗下境内外港口投资运营的重要载体, 把握 一带一路 重大倡议的政策机遇, 积极构建全球港口网络, 投资配置全球资源 近年来, 本公司通过兼并重组 旧港改造和新建港口, 形成覆盖全球的现代化港口链, 积极推进 丝绸之路经济带 和 21 世纪海上丝绸之路 建设 经过多年的海外发展, 招商港口形成了遍布东南亚 南亚 非洲 欧洲 大洋洲等港口产业, 其中港口网络分布于 18 个国家或地区, 大多位于 一带一路 沿线国家的重要港口区位 招天下商, 通五洲航, 在航运 港口纷纷进入联盟时代的行业背景下, 本公司积极整合国内外港口资产, 依托较为完善的全球港口网络群, 为客户提供综合港口物流服务解决方案, 形成独特竞争优势 同时, 港口资产的分散投资经营, 亦有效增强了企业抗行业波动 贸易摩擦等风险的能力 2 强大的股东背景招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业, 经营总部设于香港, 是一家业务多元的综合企业, 被列为香港四大中资企业之一 目前, 招商局集团业务主要集中于交通 金融 12

14 2019 年半年度报告全文 房地产三大核心产业, 聚焦于基础设施与装备制造 物流航运 综合金融 城市与园区综合开发四大板块 招商局集团连续 15 年荣获国务院国资委经营业绩考核 A 级, 同时是拥有两家世界 500 强公司的中央企业 招商局集团是国家 一带一路 倡议的重要参与者和推动者 招商局集团加快国际化发展步伐, 已初步形成较为完善的海外港口 物流 金融和园区网络 依托招商局集团强大的股东背景和丰富的国内外资源, 为招商港口打造具有国际视野和全球拓展能力的全球港口合作平台提供有力支持 3 创新的业务发展模式本公司正积极探索并推进 前港 - 中区 - 后城 的港口综合开发模式, 即以港口业务为核心, 以港区联动和产城融合为抓手, 逐步形成以港口传统装卸及配套服务为基础, 通过增值服务辐射所在港区及临港城市, 形成人才 信息 资金与商品的积聚效应, 在促进公司业务持续性发展的同时, 提升区域辐射能力, 带动城市升级发展 目前, 本公司已在海外多个区域参与推进以港口为核心的区域综合开发建设, 取得了阶段性成果 创新的业务发展模式, 为公司培育新的利润增长点 4 深厚的港口专业管理经验 稳健高效的经营风格本公司秉承锐意进取 稳健高效的经营风格, 凭借全球化的港口资产资源配置组合, 致力于为客户提供及时 高效的港口及海运物流服务, 成为国家对外贸易的重要桥梁和纽带 与此同时, 本公司也广泛投资保税物流业务以扩展港口价值链 本公司通过发挥现有码头网络的协同效应, 为客户 公司股东创造价值 本公司凭借深耕行业多年积累的专业管理经验 自主研发全球领先的码头作业系统与进出口综合物流管理平台 完善的海运物流支持体系与全方位的现代综合物流解决方案 高品质的工程管理和可靠的服务, 在行业内具有较高声誉 13

15 2019 年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 1 外部环境分析 2019 年上半年, 全球经济面临下行风险, 发达经济体增速有所放缓, 新兴和发展中经济体增长受到制约 当前国际多边贸易体制面临挑战, 贸易保护主义给世界经济前景增添变数, 贸易摩擦升级造成的紧张局势对全球供应链造成了一定干扰, 世界经济增长动能减弱 根据国际货币基金组织 (IMF)2019 年 7 月发布的 世界经济展望 最新报告, 预计 2019 年全球经济增长率为 3.2%, 较 2018 年下降 0.4 个百分点 其中发达经济体增长 1.9%, 较 2018 年下降 0.3 个百分点 ; 新兴市场和发展中经济体增长 4.1%, 较 2018 年下降 0.4 个百分点 ; 预计 2019 年全球贸易总量 ( 包括货物和服务 ) 增长 2.5%, 较 2018 年增速减少 1.2 个百分点 2019 年上半年, 中国经济运行总体平稳 稳中有进 稳中有变 上半年国内生产总值同比增长 6.3%, 较去年同期下降 0.5 个百分点 其中, 一季度同比增长 6.4%, 二季度同比增长 6.2% 受金融市场信心不足 基建投资增速下滑 中美贸易摩擦加剧等因素的影响, 二季度中国经济增速有所放缓, 但上半年经济增长仍基本符合市场预期 面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务, 中国始终坚持稳中求进的工作总基调, 坚持新的发展理念, 推进高质量发展, 以供给侧结构性改革为主线, 深化市场化改革 扩大高水平开放, 并要求进一步稳就业 稳金融 稳外贸 稳外资 稳投资 稳预期 得益于一系列政策措施持续发力中国外贸保持平稳增长 据海关统计, 上半年中国外贸进出口总值 万亿元人民币, 比去年同期增长 3.9% 其中出口总值 7.95 万亿元, 同比增长 6.1%; 进口总值 6.72 万亿元, 同比增长 1.4% 中国新一轮高水平对外开放持续推进, 市场多元化取得积极进展 上半年, 中国对 一带一路 沿线国家进出口增长达到了 9.7%, 高出外贸整体增速 5.8 个百分点 同期, 中国对拉丁美洲和非洲等新兴市场进出口分别也增长了 7.4% 和 9%, 分别高出整体增速 3.5 个和 5.1 个百分点 14

16 2019 年半年度报告全文 受全球经济增速放缓及贸易摩擦影响, 全球贸易增速有所放缓, 中国港口业务增速亦小幅回落 按照交通运输部公布数据,2019 年上半年中国港口集装箱吞吐量 1.27 亿 TEU, 同比增长 5.1%; 而 2018 年上半年中国规模以上港口集装箱吞吐量为 1.21 亿 TEU, 同比增长 5.4% 2 港口业务回顾 2019 年上半年, 本公司港口项目共完成集装箱吞吐量 5,510 万 TEU, 同比增长 2.2% 其中内地港口项目完成集装箱吞吐量 4,106 万 TEU, 同比增长 2.4%; 香港及台湾地区共完成集装箱吞吐量 355 万 TEU, 同比减少 4.7%, 主要受到码头的业务结构调整的影响 ; 海外地区港口项目共完成集装箱吞吐量 1,049 万 TEU, 同比增长 4.0% 港口散杂货业务吞吐量达 2.43 亿吨, 同比减少 7.6% 其中内地港口项目共完成散杂货吞吐量 2.40 亿吨, 同比减少 8.0%, 主要受到上港集团散杂货业务下滑的影响 ; 海外码头项目共完成散杂货吞吐量 0.03 亿吨, 同比增长 37.4%, 主要受益于吉布提及斯里兰卡汉班托塔港的业务量增长 珠三角地区深圳西部港区完成集装箱吞吐量 568 万 TEU, 同比增长 0.6%; 完成散杂货吞吐量 648 万吨, 同比下降 20.9%, 主要受到国际贸易形势与货源结构变化的影响 珠江内河货运码头有限公司共完成集装箱吞吐量 54 万 TEU, 完成散杂货吞吐量 154 万吨 东莞麻涌码头完成散杂货吞吐量 614 万吨, 同比减少 3.9% 广东颐德港口有限公司完成集装箱吞吐量 13 万 TEU, 同比增长 33.7%; 完成散杂货吞吐量 99 万吨, 同比增长 60.4%, 主要受益于新客户和新航线的开拓, 产能得到进一步释放 长三角地区上港集团完成集装箱吞吐量 2,154 万 TEU, 同比增长 5.0%, 主要受益于中转及内贸箱量增长 ; 完成散杂货吞吐量 6,175 万吨, 同比下降 18.5%, 主要是主动优化货源结构所致 宁波大榭招商国际码头有限公司完成集装箱吞吐量 164 万 TEU, 同比下降 4.3% 环渤海地区 15

17 2019 年半年度报告全文 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司完成集装箱吞吐量 379 万 TEU, 同比增长 11.6%, 主要受益于内贸箱量增长 青岛前湾西港联合码头有限责任公司完成散杂货吞吐量 764 万吨, 同比增长 7.3%, 主要受益于纸浆货量大幅增长, 以及新货种的贡献 青岛港董家口矿石码头有限公司完成散杂货吞吐量 2,816 万吨, 同比下降 4.6%, 主要受到全球最大的铁矿石出口商巴西淡水河谷公司矿场溃坝的影响 大连港完成集装箱吞吐量 507 万 TEU, 同比下降 7.9%; 完成散杂货吞吐量 6,304 万吨, 同比增长 1.9% 中海港务( 莱州 ) 有限公司完成散货吞吐量 1,119 万吨, 同比下降 2.1% 天津五洲国际集装箱码头有限公司共完成集装箱吞吐量 138 万 TEU, 同比增长 4.1% 中国内地东南地区厦门湾经济区的漳州招商局码头有限公司完成集装箱吞吐量 19 万 TEU, 同比增长 1.1%; 完成散杂货吞吐量 457 万吨, 同比下降 42.4%, 主要由于砂石货量下降 漳州招商局厦门湾港务有限公司完成散杂货吞吐量 8 万吨 汕头招商局港口集团有限公司完成集装箱吞吐量 59 万 TEU, 同比下降 2.9%; 完成散杂货吞吐量 392 万吨, 同比下降 12.5%, 主要受到煤炭 散改集 及电厂煤炭需求变化的影响 中国内地西南地区湛江港完成集装箱吞吐量 52 万 TEU, 同比增长 13.4%, 主要受益于进口箱量增长及新航线的拓展 ; 完成散杂货吞吐量 4,431 万吨, 同比下降 3.8% 港台地区现代货箱码头有限公司及招商货柜服务有限公司共完成集装箱吞吐量 273 万 TEU, 同比减少 5.8%, 表现优于香港整体水平 高明货柜码头股份有限公司共完成集装箱吞吐量 82 万 TEU, 同比下降 0.7% 海外地区斯里兰卡的 CICT 完成集装箱吞吐量 137 万 TEU, 同比增长 5.7%; 汉班托塔港项目滚装和散杂货业务开展顺利, 其中散杂货吞吐量完成 46 万吨, 较去年同期的 8 万吨增长显著 多哥的 Lomé Container Terminal S.A.(LCT) 完成集装箱吞吐量 54 万 TEU, 同比增长 9.3% 尼日利亚的 Tin-Can Island Container Terminal Limited(TICT) 完成集装箱吞吐量 24 万 TEU, 16

18 2019 年半年度报告全文 同比下降 8.4%, 主要受到码头滞港的影响 吉布提的 Port de Djibouti S.A.(PDSA) 完成集装箱吞吐量 45 万 TEU, 同比增长 11.1%; 完成散杂货吞吐量 287 万吨, 同比增长 23.4%, 主要受益于钢材 化肥 牲畜等业务量增长 Terminal Link SAS(TL) 完成集装箱吞吐量 684 万 TEU, 同比增长 1.7% 土耳其的 Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Kumport) 完成集装箱吞吐量 62 万 TEU, 同比下降 5.7%; 完成散杂货吞吐量 5.6 万吨, 同比增长 3.7% 巴西的 TCP 完成集装箱吞吐量 44 万 TEU, 同比增长 70.0%, 主要受益于农产品 肉制品贸易增长带来的进出口箱量增长 3 报告期内经营计划实施情况 报告期内, 面对全球经济增速放缓压力, 本公司紧紧围绕 立足长远 把握当下, 科技引领 拥抱变化 战略原则, 以 质效提升工程 为抓手, 在科学研判市场环境变化, 紧跟国际产业格局调整基础上, 多点并进推动国内港口整合, 着力实施海外港口布局, 对内加快融合发展, 对外加强协同合作, 提升专业能力, 加强风险防范, 各项工作取得积极成效 母港建设方面, 本公司积极推进资源整合, 加速世界一流强港的建设工作 全力推进落实 珠江战略, 深入货源腹地, 实现珠三角货源向母港引流, 积极推进驳船支线及通关一体化工作, 推进 PRD NETWORK 网络平台建设, 增强深西母港在粤港澳大湾区枢纽港中的优势地位 加快推动航道浚深项目, 西部航道疏浚拓宽工程一标段工程已正式启用, 二 三标段项目正在推动实施之中 加强智慧港口建设, 海星自动化码头项目信息化 运营对接 控制中心规划设计等工作持续推进 ; 在深圳西部港区推进智能安全监控改造 岸边智能理货等项目 ; 加速推广 集装箱场桥安全防护和作业辅助系统 及 RTG 远程控制 等创新成果的应用实施, 提高操作效率 降低操作成本 加强贸易通关便利化, 持续优化口岸环境, 提高母港整体竞争力 海外母港 CICT 持续加强建设以及国际人才培养, 汉班托塔港推进总体发展规划落地并积极推动与国际伙伴的深入合作 同时,CICT 与汉班托塔港的业务协同持续增强, 在人力资源 商务拓展 财务管理和设备资产等方面广泛开展协同合作 并购整合方面, 本公司通过战略重组, 稳步落实 立足粤港澳大湾区, 连接 一带一路, 网络覆盖全球 的战略布局, 广东省内多点并进, 在完成湛江港增资控股工作的基础 17

19 2019 年半年度报告全文 上, 持续推进珠三角地区码头资产重组相关工作 ; 深入探讨津冀港口合作机会 海外拓展方面, 本公司确立了 把握国家 一带一路 战略及国际产业转移的机遇, 适应船舶大型化和航运联盟化趋势, 重点在全球主枢纽港 门户港以及市场潜力大 经济成长快 发展前景好的地区布局, 捕捉港口 物流及相关基础设施投资机会, 进一步完善全球港口网络 的海外发展指导思想 ; 在分析东南亚及南亚各国经济发展及对外贸易 产业转移及港口市场 航运联盟的港口布局等基础上, 重点关注东南亚及南亚门户港 ; 持续跟进成熟市场港口投资机会, 并深化与国际大型船公司的战略合作 ; 推动非洲港口及临港综合开发项目 综合开发方面, 本公司积极实践 前港 - 中区 - 后城 综合开发模式 2019 年上半年, 汉班托塔港完成油罐区业务外包协议签订, 并即将完成油罐区维修和升级等交付准备工作 ; 吉布提国际自由贸易区于年初正式投入运营, 招商引资发展态势良好, 吸引入园企业 66 家 ; 本公司参与第三届国际物流创新展 中非经贸博览会等活动, 并成功举办 招商港口海外园区专场推介会, 园区项目影响力进一步扩大 ; 报告期内本公司前海土地整备及合资合作项目取得重要进展 创新发展方面, 本公司按照创新战略要求, 持续推进以港口业务为核心的综合港口生态圈建设, 加强与港口相关方的协同与合作, 积极推动公司向 港口综合服务商 转型升级 创新项目方面, 筹备中国港口创新发展基金的组建工作 ; 在各下属公司就推广应用 招商 eport 开展调研及方案筹划 数字化创新方面, 为打造高质量发展新动能, 提升本公司全球港口的信息化管理水平, 在专业咨询顾问团队的协助下, 公司于报告期内完成了信息化规划, 制定了公司未来三年信息化建设的愿景 蓝图和实施路径 海星智慧港项目正按计划推进中, 区块链电子发票在深圳西部港区全面应用, 为国内首个面向企业和机构的 B2B 区块链电子发票应用 2019 年 6 月, 中国内地港口行业首个 5G 智慧港口创新实验室 在深圳蛇口揭牌, 标志着粤港澳大湾区首个 5G 智慧港口启动建设 运营管理方面, 本公司致力于打造战略引领的全流程运营管理体系 基于下属公司的战略定位, 制定有针对性的投资计划及绩效考核机制, 以促进各企业的持续高效发展 ; 推进公司综合港口生态圈建设 三大航道工程建设及人力资源管理平台建设等, 夯实软硬体基础, 在提升码头服务能力和区域竞争力的基础上, 促进各板块及各区域业务之间的协同发展, 实 18

20 2019 年半年度报告全文 现综合效益最大化 ; 深入推进质效提升工作, 在总部及各下属公司建立质效提升组织, 通过统一的方法论, 对标一流企业, 充分挖掘经营潜力, 分别从收入 成本及赋能三个方面拟定质效提升举措及实施计划, 以促进各下属公司释放潜力, 提升效益 ; 立足于提升总部流程时效 赋能下属公司以增强创造力和决策力, 优化本公司内部管控流程, 完善各级企业之间的协作机制, 在提升运营效率的基础上, 通过差异化管理, 为企业释放相应的决策动能, 助力企业高效运转, 长效发展 二 主营业务分析 1 概述参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 主要财务数据同比变动情况 单位 : 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,834,353, ,672,338, % - 主要为本年新增并营业成本 3,608,020, ,614,461, % 表子公司 主要为本年新增并管理费用 647,244, ,420, % 表子公司 财务费用 873,109, ,062, % - 主要为出让前海整 备范围土地取得的所得税费用 2,017,970, ,500, % 补偿收益产生的所 得税 研发投入 60,018, ,063, % - 经营活动产生的现主要为本年新增并 2,556,861, ,800,734, % 金流量净额表子公司 主要为投资支付的 投资活动产生的现现金 及取得子公 73,786, ,411,126, % 金流量净额司及其它营业单位 支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 主要为取得借款收 到的现金减少 偿 -2,366,244, ,564,970, % 还债务支付的现金 增加 主要为经营活动产 244,903, ,898, % 生的现金流量净额 增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 19

21 2019 年半年度报告全文 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 3 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 分行业 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位 : 毛利率比上年同期增减 港口业务 5,558,945, ,389,560, % 25.16% 40.29% -6.58% 分地区 中国大陆 香 4,260,737, ,798,845, % 31.01% 45.13% -6.39% 港及台湾地区其他国家 1,573,615, ,175, % 10.81% 17.96% -3.11% 三 非主营业务分析 适用 不适用 单位 : 是否具有可持金额占利润总额比例形成原因说明续性投资收益 2,625,049, % 应占联营合营公司利润是主要为以公允价值计量且其变动公允价值变动损 643,627, % 计入当期损益的金融资产公允价否益值变动产生的收益主要为出让前海整备范围土地取资产处置收益 4,169,857, % 否得的补偿收益 20

22 2019 年半年度报告全文 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 单位 : 本报告期末上年同期末比重增占总资占总资金额金额减产比例产比例 重大变动说明 货币资金 7,055,470, % 7,661,562, % -1.42% - 应收账款 1,826,407, % 1,366,495, % 0.12% 主要因本年新增并表子公司 其他应收款 8,060,039, 主要因前海土地整备事项获得债 5.31% 3,114,690, % 2.84% 权及新增并表子公司综合影响 其他权益工具主要因本年新增对阿萨勒湖投资 566,083, % 233,399, % 0.19% 投资控股有限公司的投资 投资性房地产 5,860,454, % 5,975,391, % -0.87% - 长期股权投资 49,101,264, % 47,296,183, % -5.09% - 固定资产 25,605,443, 主要因本年执行新租赁准则及新 16.87% 23,910,740, % -2.06% 增并表子公司综合影响 使用权资产 7,707,006, % % 主要因本年执行新租赁准则 在建工程 7,255,432, 主要因本年新增并表子公司及码 4.78% 3,566,556, % 1.96% 头建设项目支出增加综合影响 其他非流动资主要因前海土地整备事项及新增 2,079,773, % 438,561, % 1.02% 产并表子公司综合影响 短期借款 7,566,020, % 12,758,812, % -5.11% 主要因本年短期银行借款减少 其他应付款 3,421,776, % 4,039,832, % -0.94% - 一年内到期的非流动负债 3,782,456, % 1,710,832, % 1.14% 主要因本年新增并表子公司 其他流动负债 1,456,067, % 264,815, % 0.75% 主要因本年发行超短期融资券 长期借款 7,456,687, % 7,560,557, % -1.07% - 应付债券 22,057,369, % 11,882,240, % 5.13% 主要因新增美元债 租赁负债 1,740,889, % % 主要因本年执行新租赁准则 递延收益 2,161,007, % 主要因前海土地整备事项及新增 214,070, % 1.25% 并表子公司综合影响 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 21

23 2019 年半年度报告全文 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 单位 : 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 2,087,872, ,101, ,894, ,019,618, 其他权益工具投资 247,848, , ,642, ,083, 金融资产小计 2,335,720, ,101, , ,537, ,585,702, 上述合计 2,335,720, ,101, , ,537, ,585,702, 金融负债 3,839,742, ,261, ,044,601, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 放在境外且资金汇回受到限制的款项及不可随时支取的结构性存款账面价值为人民币 1,418,706, 元 用于银行借款抵押的固定资产账面价值为人民币 303,210, 元 用于银行借款抵押的在建工程账面价值为人民币 55,898, 元 用于银行借款抵押的无形资产账面价值为人民币 159,708, 元 用于银行借款抵押股权及权益账面价值为人民币 2,376,104, 元 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 5,253,873, ,663,881, % 22

24 2019 年半年度报告全文 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位 : 万元截至资被投投资产是产负债披露日资公资持股比金品预计本期投否披露索引主要业务投资金额合作方投资期限表日的期 ( 如司名方例来类收益资盈亏涉 ( 如有 ) 进展情有 ) 称式源型诉况自广东外 2019 湛江收有股股权已港口航运 37, 运 湛永久 0.00 否年 1 月 港购资权过户江基投 9 日金 58.35% 3, 银 2019 湛江收港口航运港购 300, 行湛江基股股权已永久 0.00 否年 1 月 贷投权过户 9 日款投资咨询 ( 不含自招商蛇公司营业期招商限制项目 ); 产业已完成 2019 收有口等限为三十股前海园管理 ; 企业管 604, % 工商登 否年 1 月 购资 17 家公年, 期限届权实业理咨询 ( 不含限记 12 日金司满可以续展制项目 ) 持有吉布提自贸自区项目股权并拥招商投 2019 阿萨增有股有吉布提自贸区 8, 资 喜永久已完成 0.00 否年 1 月 勒湖资资权高兰巴多资产公铨公司 23 日金司 30% 股权 40.00% 0.00 持有吉布提自贸自区项目股权并拥招商投 2019 阿萨增有股有吉布提自贸区 22, 资 喜永久已完成 0.00 否年 4 月 勒湖资资权高兰巴多资产公铨公司 30 日金司 30% 股权合计 , , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 23

25 2019 年半年度报告全文 项目名称 海星港口妈湾智慧港改造项目汕头港广澳港区二期工程项目 TCP 扩建工程 投资方式 自建 自建 自建 是否为固定资产投资 是 是 是 投资项目涉及行业 水上运输辅助活动 水上运输辅助活动 水上运输辅助活动 本报告期投入金额 截至报告期末资金累计实际投入来源金额 7, , , , , , 自有资金及贷款 自有资金及贷款 自有资金 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 单位 : 万元 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 44.00% 不适用 % 不适用 % 不适用 - - 合计 , , 金融资产投资 (1) 证券投资情况 证券证券代品码种 证券简称 宁股票 波港 股票 股 票 ( 注 ) 股票 股票 青岛港 青岛港 宁沪高速 石化 A1 最初投资成本 会计计量模式 公允 592,183, 价值计量公允 124,405, 价值计量公允 331,404, 价值计量 公允 1,120, 价值计量 公允 3,500, 价值计量公允 27, 价值计量 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 单位 : 元 会计核算科目 1,361,414, ,490, 交易性 - 38,225, ,789,404, 金融资产 交易性 190,401, ,980, ,516, ,396, 金融资 产 交易性 413,280, ,240, ,526, ,520, 金融资 产 其他权 9,800, , , ,740, 益工具 投资 其他权自 382, , 益工具有投资 广其他权股票 自建 17, , 益工具有 1 投资合计 1,052,639, ,975,294, ,710, , ,728, ,758,459, 资金来源 自有 自有 自有 自有 24

26 2019 年半年度报告全文 注 : 青岛港已于 2019 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市,A 股发行前已发行的内资股已登记为有限售条 件的流通 A 股 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 衍生品投资操作方名称 金融机构 金融机构 金融机构 金融机构 金融机构 关联是否关关系联交易 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 否远期购汇 4, 年 3 月 9 日 2018 年否货币掉期 20, 月 29 日 否远期购汇 年 4 月 4 日 2018 年 否 远期购汇 月 15 日 2018 年 否 远期购汇 4, 月 15 日 终止日期 2019 年 2 月 28 日 2019 年 3 月 26 日 2019 年 3 月 26 日 2019 年 3 月 21 日 2019 年 5 月 8 日 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 单位 : 万元 报告期实际损益金额 4, , % , , % -1, % % - 4, , % 合计 30, , , % -2, 衍生品投资资金来源 涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东大会公告披露日期 ( 如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 自有资金 无 - - 为降低外币借款汇率变动产生的风险, 本公司之子公司湛江港锁定了 4,665 万美元的外币借款的本金及利息汇率, 在外币借款的期限和范围内, 通过锁定远期汇率, 减少汇率变动风险 远期金融合约报告期内损益为 -2, 万元 无 无 25

27 2019 年半年度报告全文 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称招商局港口上港集团 公司类型 子公司 单位 : 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 港口业务 保税物流及物业投资 港口及货参股柜码头业公司务 港币 39,070,126, 元 人民币 23,173,674, 元 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 127,620,175, ,623,533, ,861,739, ,080,493, ,309,663, ,285,311, ,474,212, ,198,832, ,790,152, ,880,941, 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湛江港 非同一控制下的企业合并 本年对湛江港实现控制, 原权益法下对湛江港的长期股权投资按照公允价值计量确认投资收益 主要控股参股公司情况说明 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八 公司控制的结构化主体情况 26

28 2019 年半年度报告全文 适用 不适用 九 对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 1 外部风险 外部风险主要来自于 2019 年全球经济政治局势波动带来的不确定性及国内经济增速放缓 国际方面, 民粹主义浪潮迭起, 发达经济体分化加剧 贸易保护主义进一步抬头, 美国率先挑起的贸易摩擦有在全球蔓延并持续升级的趋势 中东局势不确定性增强, 并给原油价格走势和全球通胀带来较大的不确定性影响 这些不确定性风险将对集装箱航运市场和大宗散货需求产生一定冲击, 并给公司海外经营带来一定挑战 国内方面, 宏观经济进入二季度出现疲弱态势, 下半年国内经济环境或将继续受到房地产投资后继乏力 实体企业经营持续承压 外需与贸易摩擦拖累出口等一些不稳定因素的影响, 公司港口相关业务经营及收益可能面临一定的不确定性 面对可能存在的外部风险, 特别是中美经贸摩擦给对外贸易及进出口造成的不确定性风险, 公司将在坚持强化商业逻辑的前提下, 积极践行国家 一带一路 粤港澳大湾区建设等重大战略, 把握新一轮高水平对外开放政策机遇, 持续加强风险识别 预警及化解能力建设, 有效防控并降低相关风险 公司将持续跟踪研究贸易市场及货源流向变动, 适时调整业务经营策略, 通过 提质增效 提升服务质量, 强化全球市场商务能力, 稳定客户, 保持港口业务稳定增长 2 内部风险 公司内部风险主要来自于客户信用违约 用工难问题以及海外投资项目合规风险 报告 27

29 2019 年半年度报告全文 期内, 市场相应传递出船公司破产 债务高企及违规经营的负面消息, 公司面临客户违约风险凸显 ; 部分下属公司外包业务用工难问题仍然突出, 人员流失 老龄化及技能水平低下等因素影响了企业的生产效率的提升, 对公司的持续发展带来不确定性风险 ; 随着公司海外项目逐步投入运营, 被投资国家及地区的法律政策合规性要求对公司全球化经营带来了不确定性风险和挑战 面对可能存在的内部风险, 公司将加强下属公司内控体系建设, 做好内部风险的防控 针对客户违约风险, 一方面通过应收账款预警系统, 加强风险识别预警 ; 另一方面制定落实防控措施, 确保风险可控, 保障公司利益 针对下属公司面临的用工难问题, 一方面公司将积极研究外包用人政策, 制定长效化的外包工作业激励制度, 改善外包人员薪酬待遇, 提升劳动生产率 ; 另一方面加快技术升级, 提升码头自动化作业水平, 降低外包人员依赖程度 针对海外投资项目合规性风险, 公司将结合项目所在地的监管要求, 加强合规管理体系建设, 做好项目投资 工程建设及采购等工作的全流程管控, 严防法律合规风险 28

30 2019 年半年度报告全文 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 相关决议公告 2019 年度第一次临时股东 ( 编号 : % 2019 年 1 月 24 日 2019 年 1 月 25 日临时股东大会大会 013) 详见巨潮 资讯网 2019 年度第二次临时股东大会 2019 年度第三次临时股东大会 2018 年度股东大会 临时股东大会 临时股东大会 年度股东大会 22.16% ( 大股东回避 ) 2019 年 2 月 25 日 2019 年 2 月 26 日 90.05% 2019 年 4 月 15 日 2019 年 4 月 16 日 89.91% 2019 年 5 月 20 日 2019 年 5 月 21 日 相关决议公告 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网相关决议公告 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网相关决议公告 ( 编号 : ) 详见巨潮资讯网 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 29

31 2019 年半年度报告全文 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 处罚及整改情况 30

32 2019 年半年度报告全文 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十二 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 招商蛇口 中国南山集团 关联关系 关联法人 同受最终控股股东控制 关联法人 关联交易类型 提供劳务 提供劳务及租赁 租赁 关联交易内容 水电费 办公室 其他 劳务费 土地及房屋租赁支出办公室 堆场 员工宿舍等 关联交易定价原则 市场价格 市场价格 市场价格 关联交易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 2, , % 6,500 否 1, , % 5,000 否 5, , % 11,000 否 关联交易结算方式 按月结算 按月结算 按月结算 可获得的同类交易市价 2, , , 披露日期 2019 年 3 月 30 日 2019 年 3 月 30 日 2019 年 3 月 30 日 披露索引 巨潮资讯网 ( 公告编号 ) 合计 , , 大额销货退回的详细情况无 2019 年 3 月 28 日公司第九届董事会第五次会议审议通过了 关于确认 2018 年度日常关联按类别对本期将发生的日常关交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案, 同意公司及下属子公司与关联方进行办公联交易进行总金额预计的, 在室租赁, 软件采购, 劳务费用等日常经营交易,2019 年度预计公司与关联方发生日常关联报告期内的实际履行情况 ( 如交易总额为人民币 5.75 亿元 本报告期内, 公司实际发生情况与预计情况未发生重大差有 ) 异 交易价格与市场参考价格差异不适用较大的原因 ( 如适用 ) 31

33 2019 年半年度报告全文 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 广东外运 湛江基投 关联关系 同一最终实际控制人 公司高管任职董事的公司 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 公司购买广东外购买公允运持有湛江港股资产价值权 购买资产 全资子公司港航香港以人民币 3,000,000, 公允元认购股份发行价值日湛江港已发行股份的 % 转让资产的账面价值 ( 万元 ) 转让资产的评估价值 ( 万元 )( 如有 ) 转让价格 ( 万元 ) 24, , , , , , 关联交易结算方式 按次结算 按次结算 交易损益 ( 万元 ) 0 0 披露日期 2019 年 1 月 5 日 2019 年 1 月 9 日 披露索引 巨潮资讯网 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 公告编号 : ) 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债券债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 (1) 本公司之控股子公司招商局港口同招商蛇口等 17 家公司共同投资招商前海实业 2019 年 1 月 1 日, 招商前海实业的子公司招商驰迪与原 19 家持地公司签署 补偿债权确认 32

34 2019 年半年度报告全文 协议, 确定原 19 家持地公司各自享有的对招商驰迪的土地补偿款债权金额和比例, 其中招商局港口之全资子公司安速捷及安通捷持有的约 万平方米的土地使用权将获得约 亿元应收招商驰迪的土地补偿债权, 占土地补偿债权总金额的比例为 % 为了保持土地补偿债权比例与招商局港口间接持有招商驰迪 14% 股权比例相一致,2019 年 1 月 11 日, 安通捷 蛇口资管以及招商驰迪签署了 债权转让协议, 约定安通捷将向蛇口资管购买 % 的土地补偿债权, 对应债权金额为约 3.56 亿元 (2) 本公司之控股子公司招商局港口分别于 2019 年 1 月 22 日 2019 年 4 月 29 日与招商投资 喜铨公司及阿萨勒湖签署了 阿萨勒湖投资控股有限公司股东协议之补充协议 ( 二 ) 阿萨勒湖投资控股有限公司股东协议之补充协议 ( 三 ) 约定招商局港口 招商投资 喜铨公司按各自持有阿萨勒湖的股权比例, 以现金出资方式共同对阿萨勒湖进行增资, 增资金额合计分别为 30,000,000 美元和 84,750,000 美元, 其中招商局港口分别增资 12,000,000 美元和 33,900,000 美元 两次增资完成后, 阿萨勒湖的注册资本增加到 144,810,000 美元, 招商局港口 招商投资 喜铨公司的持股比例保持不变, 仍分别为 40% 40% 和 20% (3) 本公司及下属公司在招商银行开设了银行账户 2019 年, 公司及下属公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币 50 亿元 ; 最高贷款余额不超过人民币 100 亿元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 : 33

35 2019 年半年度报告全文 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备暨关联交易的公告 2019 年 1 月 12 日 巨潮资讯网 ( 编号 : ) 关于控股子公司的关联交易公告 ( 编号 : ) 2019 年 1 月 23 日 巨潮资讯网 关于 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的公告 2019 年 3 月 30 日 巨潮资讯网 ( 编号 : ) 关于控股子公司的关联交易公告 ( 编号 : ) 2019 年 4 月 30 日 巨潮资讯网 十三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用托管情况说明 2018 年 12 月 13 日, 公司第九届董事会 2018 年度第十次临时会议审议通过 关于公司与招商局 ( 辽宁 ) 港口发展有限公司签署 < 关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议 > 的议案, 同意公司与招商局集团间接全资子公司招商局 ( 辽宁 ) 港口发展有限公司签订 关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议, 约定招商局 ( 辽宁 ) 港口发展有限公司将其截至目前持有的辽宁港口集团有限公司 49.9% 的股权全部委托给公司管理 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目 (2) 承包情况 适用 不适用 34

36 2019 年半年度报告全文 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 (1) 担保情况 担保对象名称 CMA CGM SA CMA CGM SA 担保额度相关公告披露日期 2013 年 6 月 11 日 2013 年 6 月 11 日 担保额度 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 35 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 单位 : 万元 是否为关联方担保 1, 年 6 月 11 日 一般保证约 6 年否否 7, 年 6 月 11 日 7, 一般保证约 20 年否否 PORT DE DJIBOUTI S.A., 不适用 34, 年 6 月 14 日 一般保证 约 3 年 否 是 高兰巴多自贸区 2019 年有限公司 3 月 30 日 19, 年 5 月 24 日 7, 连带责任保证 约 13 年 否 是 报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生 19, 合计 (A1) 额合计 (A2) 7, 报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额 63, 度合计 (A3) 合计 (A4) 16, 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关相关公告担保额度担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 额完毕联方担保披露日期 赤湾港航 ( 香 2019 年港 ) 有限公司 3 月 30 日 400, 招商局港口 ( 舟山 ) 滚装物流有限公司 2019 年 3 月 30 日 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 担保对象名称 招商局国际码头 ( 青岛 ) 有限公司招商局国际码头 ( 青岛 ) 有限公司招商局国际码头 ( 青岛 ) 有限公司 担保额度相关公告披露日期 12, 担保额度 报告期内对子公司担保实际 412, 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 412, 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 0 0 是否为关联方担保 不适用 10, 不适用 - 一般保证不适用否否 2019 年 3 月 30 日 2019 年 3 月 30 日 70, , 深圳金域融泰投不适用 80, 年 1 月 12 日 78, 连带责任保证约 10 年否否

37 2019 年半年度报告全文 资发展有限公司深圳金域融泰投资发展有限公司招商局国际 ( 中国 ) 投资有限公司 China Merchants Finance Company Limited China Merchants Finance Company Limited China Merchants Finance Company Limited CMHI Finance (BVI) Co., Ltd CMHI Finance (BVI) Co., Ltd COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED Colombo International Container Terminals Limited 洛美集装箱码头公司洛美集装箱码头公司洛美集装箱码头公司招商局港口发展 ( 深圳 ) 有限公司招商局港口发展 ( 深圳 ) 有限公司 TCP - TERMINAL DE CONTElNERES DE PARANAGUA S/A. TCP - TERMINAL DE CONTElNERES DE PARANAGUA S/A 年 3 月 30 日 100, 不适用 2, 年 6 月 30 日 2, 连带责任保证约 10 年否否 2012 年 5 月 4 日 2015 年 8 月 3 日 2015 年 8 月 3 日 2018 年 8 月 6 日 2018 年 8 月 6 日 343, 年 5 月 4 日 343, 一般保证约 10 年否否 343, 年 8 月 3 日 343, 一般保证约 10 年否否 137, 年 8 月 3 日 137, 一般保证约 5 年否否 618, 年 8 月 6 日 618, 一般保证约 5 年否否 412, 年 8 月 6 日 412, 一般保证约 10 年否否 不适用 240, 年 9 月 16 日 15, 一般保证约 13 年否否 不适用 10, 年 9 月 16 日 10, 一般保证无限否否 不适用 17, 年 9 月 16 日 17, 一般保证无限否否 2019 年 3 月 30 日 200, 不适用 7, 年 6 月 1 日 1, 一般保证约 9 年否否 不适用 7, 年 6 月 1 日 1, 一般保证约 9 年否否 不适用 7, 年 6 月 1 日 1, 一般保证约 9 年否否 不适用 320, 年 7 月 31 日 186, 连带责任保证约 5 年否否 2019 年 3 月 30 日 100, 不适用 54, 年 4 月 19 日 48, 一般保证约 6 年否否 不适用 77, 年 11 月 7 日 77, 一般保证约 6 年否否 深圳海星港口发 2019 年 219, 年 6 月 26 日连带责任保证约 3 年否否展有限公司 3 月 30 日湛江港 2019 年 80, 年 8 月 23 日 7, 连带责任保证约 3 年否否 36

38 2019 年半年度报告全文 Hambantota International Port Group (Pvt) Ltd 等 3 月 30 日 2019 年 3 月 30 日 419, 报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 1,198, 度合计 (C1) 发生额合计 (C2) 7, 报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 3,889, 保额度合计 (C3) 余额合计 (C4) 2,303, 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 1,631, (A1+B1+C1) 合计 (A2+B2+C2) 14, 报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合 4,365, 计 (A3+B3+C3) 计 (A4+B4+C4) 2,320, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 71.13% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 8, 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) 2,183, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 689, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 2,881, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 无 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否本公司作为负责任的企业, 运用自身专业优势, 参与城市更新 精准扶贫 灾区援建等公益活动, 维护员工权益 重视职业健康发展, 促进城乡经济发展和居民生活质量提升 ; 积极参加各种社会团体和政治生活, 加强与政府和业界的沟通, 发挥应有的影响力 37

39 2019 年半年度报告全文 本公司将绿色基因植入企业发展, 在项目全生命周期内贯穿绿色生态开发理念与实践, 通过创新绿色发展模式 加强节能技术开发及应用 丰富绿色人文内涵等, 持续追求经济 环境 社会三位一体的可持续发展 同时, 携手社会各界共建绿色责任链 共筑绿色生态圈, 凝聚多方力量创新环境可持续发展解决方案, 为生态文明建设贡献绿色力量 公司严格遵守环境保护相关法律法规, 建立健全环境管理体系, 形成从总部到下属企业的自上而下 分级负责的管控模式, 将环境责任融入运营各环节, 持续提升公司整体环境管理水平 公司将绿色发展理念与实践融入到生产运营全过程, 通过绿色发展模式的复制推广 绿色技术的持续创新, 提升低碳领域的竞争力和影响力,2019 年上半年未发生对公司有重大影响的环境违规事件 公司坚持实施国家和省市相关节能政策, 贯彻自主自立改造设备与外部专业节能机构协助改造相结合的节能技改原则, 积极研发和应用先进节能技术 设备和工艺, 以清洁低碳的电力替代燃油, 以清洁能源替代石化能源, 努力提高能源利用效率, 并提高整体技术装备水平 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 1 信息披露索引 报告期内, 公司在 证券时报 大公报 及巨潮资讯网上披露的重要事项如下 : 公告编号 公告日期 公告标题 年 1 月 3 日第九届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告 年 1 月 3 日关于收购资产暨关联交易公告 年 1 月 5 日关于收购资产暨关联交易的进展公告 年 1 月 9 日第九届董事会 2019 年度第二次临时会议决议公告 年 1 月 9 日关于全资子公司对外投资暨关联交易公告 年 1 月 9 日关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知 年 1 月 12 日第九届董事会 2019 年度第三次临时会议决议公告 38

40 2019 年半年度报告全文 年 1 月 12 日关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备暨关联交易的公告 年 1 月 16 日关于 2018 年 12 月业务量数据的自愿性信息披露公告 年 1 月 19 日关于 2018 年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 年 1 月 23 日第九届董事会 2019 年度第四次临时会议决议公告 年 1 月 23 日关于控股子公司的关联交易公告 年 1 月 25 日 2019 年度第一次临时股东大会决议公告 年 1 月 28 日关于控股股东延长股份锁定期的公告 年 1 月 30 日 2018 年度业绩预告 年 2 月 2 日第九届董事会 2019 年度第五次临时会议决议公告 年 2 月 2 日关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知 年 2 月 12 日关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 年 2 月 16 日关于 2019 年 1 月业务量数据的自愿性信息披露公告 年 2 月 26 日 2019 年度第二次临时股东大会决议公告 年 3 月 16 日关于 2019 年 2 月业务量数据的自愿性信息披露公告 年 3 月 19 日关于完成工商变更登记的公告 年 3 月 30 日第九届董事会第五次会议决议公告 年 3 月 30 日第九届监事会第五次会议决议公告 年 3 月 30 日 2018 年年度报告摘要 年 3 月 30 日关于 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的公告 关于确认公司控股子公司 2018 年度对外担保进展以及预计未来十二个月 2019 年 3 月 30 日内新增对外担保额度的公告 年 3 月 30 日关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的公告 年 3 月 30 日关于控股子公司之全资子公司签署土地租赁协议暨关联交易公告 关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订 金融服务协议 2019 年 3 月 30 日之补充协议 暨关联交易的公告 年 3 月 30 日关于会计政策变更的公告 年 3 月 30 日关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告 年 3 月 30 日关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知 年 3 月 30 日关于控股子公司发布 2018 年度全年业绩的公告 年 3 月 30 日关于举行 2018 年度业绩网上投资者交流会的公告 年 3 月 30 日关于办公地址和电话等信息变更的公告 年 4 月 13 日 2019 年第一季度业绩预增公告 年 4 月 16 日 2019 年度第三次临时股东大会决议公告 年 4 月 16 日关于 2019 年 3 月业务量数据的自愿性信息披露公告 年 4 月 26 日关于控股子公司关联交易情况的公告 年 4 月 30 日第九届董事会 2019 年度第六次临时会议决议公告 年 4 月 30 日 2019 年第一季度报告正文 年 4 月 30 日关于控股子公司的关联交易公告 年 4 月 30 日关于控股子公司对其控股子公司提供财务资助的公告 年 4 月 30 日关于召开 2018 年度股东大会的通知 年 4 月 30 日关于全资子公司更名 变更经营范围的公告 年 5 月 9 日 关于 2018 年度股东大会增加提案的公告暨召开 2018 年度股东大会的补充通知 年 5 月 16 日关于 2019 年 4 月业务量数据的自愿性信息披露公告 年 5 月 21 日 2018 年度股东大会决议公告 年 5 月 31 日关于发行 2019 年度第一期 第二期超短期融资券的提示性公告 39

41 2019 年半年度报告全文 年 6 月 11 日关于 2019 年度第一期 第二期超短期融资券发行结果的公告 年 6 月 15 日关于 2019 年 5 月业务量数据的自愿性信息披露公告 年 6 月 28 日第九届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告 2 公司内控工作进展情况 按照公司 2019 年度内控体系建设评价工作计划, 报告期内开展了如下内控工作 : (1) 召开公司 2019 年度风控工作部署会议 4 月份, 公司组织总部及纳入风控体系的各下属企业分管领导及内控专员 ( 约 70 余人 ), 召开 2019 年度风险管理与内控工作部署会议, 对 2018 年工作进行了总结, 并部署 2019 年重点工作 同时, 还开展了风险管理专题培训 (2) 开展公司业务流程梳理工作基于公司架构 制度调整, 对公司管理涉及的十八项业务流程, 进行梳理更新, 报告期内完成流程框架调整, 下半年将完成流程手册编制工作 (3) 常态化开展内控体系建设评价工作纳入体系的各单位按照年度内控体系建设评价工作方案, 开展制度梳理 内控抽样自评工作, 公司风控工作小组, 针对各单位内控工作底稿进行了复核, 并通报了工作中存在的问题, 持续推动各单位内控体系建设评价工作的规范性 报告期内, 总部及下属企业共完成制度修订 101 项, 新增制度 29 项 (4)2019 年重要风险跟踪工作针对公司 2019 年十大风险, 将风险事项与公司年度重点工作相结合, 要求各单位明确风险责任分工, 制定具体风险管理策略和解决方案, 报告期内未发生重大风险出险事项 3 接待调研 沟通采访等活动登记表 (1) 报告期内接待调研 沟通采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 谈论的主要内容 提供的资料和索引 2019 年 5 月 14 日 实地调研 机构 公司基本经营情况, 投资情况及财务状况 ; 提供的资料 : 公司简介资料 ; 索引 : 深交所互动易 ( 40

42 2019 年半年度报告全文 2019 年 5 月 22 日 实地调研 机构 同上 2019 年 5 月 29 日 实地调研 机构 同上 2019 年 6 月 5 日 实地调研 机构 同上 2019 年 6 月 18 日 实地调研 机构 同上 2019 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 电话沟通 书面问询 ( 互动易 邮箱 ) 个人 同上 接待次数 102 接待机构数量 11 接待个人数量 91 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 (2) 报告期末至披露日期间接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 谈论的主要内容 提供的资料和索引 2019 年 7 月 10 日 实地调研 机构 公司基本经营情况, 投资情况及财务状况 ; 提供的资料 : 公司简介资料 ; 索引 : 深交所互动易 ( 年 7 月 1 日 年 8 月 31 日 电话沟通 书面问询 ( 互动易 邮箱 ) 个人 同上 接待次数 23 接待机构数量 5 接待个人数量 18 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 4 财务公司存贷款情况 本公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了 关于与中外运长航财务有限公司签订 < 金融服务协议 > 的议案, 同意公司与中外运长航财务有限公司 ( 原名中外运长航财务有限公司, 于 2017 年 8 月更名为招商局集团财务有限公司 ) 签订 金融服务协议, 协议期限三年 本公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了 关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订 < 金融服务协议之补充协议 > 暨关联交易的议案, 同意公司与招商局集团财务有限公司签订 金融服务协议之补充协议 报告期末, 公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下 : 41

43 2019 年半年度报告全文 单位 : 万元 项目名称期初余额本期增加额本期减少额期末余额 一 存放于招商局集团财务有限公司存款 49, , , , 二 向招商局集团财务有限公司贷款 77, , , , 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 2018 年 12 月 7 日, 财政部修订印发 企业会计准则第 21 号 租赁 ( 以下简称 新租赁准则 ), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行, 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行 根据财政部要求, 子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业, 可以提前执行本准则 公司按照财政部发文要求, 自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则 具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的 关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : ) 根据新准则的衔接规定, 公司不调整可比期间信息, 首次执行本准则的累计影响数, 调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额 2019 年 4 月 30 日, 财政部修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式, 对财务报表格式进行了部分调整 公司财务报表格式变更于 2019 年 6 月 30 日半年度财务报告开始实施 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在巨潮资讯网刊登的 关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : ) 会计政策变化的影响详见本报告 财务报告 之 三 重要会计政策和会计估计变更的说明 6 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 本公司与 CMID 于 2018 年 6 月 19 日在深圳签署了 发行股份购买资产协议, 并经中国证监会 关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2018]1750 号 ) 核准, 本公司向 CMID 发行股份购买其所持有的招商局港口 1,313,541,560 股普通股股份 ( 简称 42

44 2019 年半年度报告全文 标的资产 ) 根据日期为 2018 年 11 月 15 日已盖香港印花税章的买卖票据以及香港股票代理人招商证券 ( 香港 ) 有限公司于 2018 年 11 月 16 日出具的深赤湾股票账户 日结单, 招商局港口 1,313,541,560 股普通股股份已登记至本公司名下, 标的资产已完成过户登记程序 截至 2018 年 12 月 25 日, 本公司向交易对方 CMID 发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续 至此, 本公司实现控制和并表招商局港口 具体内容详见公司分别于 2018 年 11 月 1 日和 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的 深圳赤湾港航股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告 ( 公告编号 : ), 以及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 2018 年 12 月 25 日, 本公司完成了向交易对方 CMID 发行的股份, 在形式上和实质性上实现了对招商局港口的控制, 依据 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 的有关规定, 本公司从 2018 年 12 月起开始并表招商局港口 按照同一控制下企业合并的要求, 本期调整了比较财务报表的上年同期数 本公司的全资子公司港航香港与湛江基投 湛江港于 2019 年 1 月 8 日在湛江市签署 关于湛江港( 集团 ) 股份有限公司之增资协议 ( 以下简称 增资协议 ) 根据 增资协议 的约定, 湛江港拟以每股人民币 元或等值外币 ( 根据出资汇率确定 ) 的价格增发 1,853,518,190 股普通股从而将其注册资本增加至人民币 5,874,209,145 元, 其中, 港航香港拟认购 1,606,855,919 股普通股, 占于认购股份发行日湛江港已发行股份的 %, 认股价款合计为人民币 3,000,000, 元或等值外币 ( 根据出资汇率确定 )( 以下简称 本次交易 ); 湛江基投拟认购 246,662,271 股普通股, 占于认购股份发行日湛江港已发行股份的 %, 认股价款合计为人民币 460,518, 元 截至 2019 年 2 月 3 日, 本次交易完成了工商变更登记手续及商务变更备案, 公司全资子公司港航香港向湛江港增资已完成 本次交易完成后, 公司合计控制湛江港 % 股权, 湛江港将纳入公司合并报表范围 十七 公司子公司重大事项 43

45 2019 年半年度报告全文 适用 不适用 年 2 月 25 日, 本公司 2019 年度第二次临时股东大会大会审议并通过招商港口关于控股子公司招商局港口控股有限公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案, 具体公告已在 证券时报 大公报 和巨潮资讯网等媒体披露 上述议案业经当日上午举行的招商局港口 (00144.HK) 股东特别大会审议并通过 年 6 月 21 日, 招商局港口向股东派发截至 2018 年 12 月 31 日止年度的末期股息 ( 相当于招商局港口每股普通股 0.73 港元 ), 股东可选择以现金方式收取末期股息, 以代替全部或部分以股代息权益 本次末期股息分派前, 本公司持有招商局港口 1,313,541,560 股普通股股份, 持股比例为 39.45%, 本公司选择以股代息方式领取本次股息, 因此获得招商局港口 72,598,829 股普通股份, 持股数量增加至 1,386,140,389 股, 持股比例上升至 40.55% 44

46 2019 年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行公积金送股新股转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 1,148,860, % ,554-42,554 1,148,818, % 1 国家持股 0 0% % 2 国有法人持股 0 0% % 3 其他内资持股 212, % ,554-42, , % 其中 : 境内法人持股 0 0% % 境内自然人持股 212, % ,554-42, , % 4 外资持股 1,148,648, % ,148,648, % 其中 : 境外法人持股 1,148,648, % ,148,648, % 境外自然人持股 0 0% % 二 无限售条件股份 644,551, % ,554 42, ,594, % 1 人民币普通股 464,855, % ,000 3, ,858, % 2 境内上市的外资股 179,696, % ,554 39, ,735, % 3 境外上市的外资股 0 0% % 4 其他 0 0% % 三 股份总数 1,793,412, % 1,793,412, % 股份变动的原因 适用 不适用 2018 年 12 月, 公司董事 高管变动 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 45

47 2019 年半年度报告全文 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 单位 : 股 期末限售股数限售原因解除限售日期 CMID 1,148,648, 招商港口重组上市 1,148,648,648 时该股东做出的限售承诺 2022 年 6 月 张建国 74,282 18,570 0 根据 公司章程 第九届董事会 55,712 及相关法律法规规任期届满时定 根据 公司章程 袁宇辉 10, ,530 及相关法律法规规 - 定 倪克勤 21, 根据 公司章程 21,909 及相关法律法规规定 - 赵朝雄 64,954 16,238 0 根据 公司章程 第九届董事会 48,716 及相关法律法规规任期届满时定 王永立 4,985 1,246 0 根据 公司章程 第九届董事会 3,739 及相关法律法规规任期届满时定 姚胜兰 26,000 3,500 0 根据 公司章程 第九届董事会 19,500 及相关法律法规规任期届满时定 根据 公司章程 郑少平 9, ,496 及相关法律法规规定 - 合计 1,148,860,804 39, ,148,818,

48 2019 年半年度报告全文 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 股东名称 CMID 招商局港通发展 ( 深圳 ) 有限公司布罗德福国际 有限公司 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 全国社保基金一零一组合 NORGES BANK 招商证券香港有限公司 麦淑青 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 股东性质 境外法人 国有法人 境外法人 境外法人 报告期末表决权恢复的优 33,304 先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内增减变动情况 47 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 0 单位 : 股 质押或冻结情况股份状数量态 64.06% 1,148,648, ,148,648, % 370,878, ,878, % 55,314, ,314, % 35,386,543-8,095, ,386,543 未知 其他 0.17% 3,000,001 3,000, ,000,001 未知 境外法人国有法人境内自然人 境外法人 境内沈怀灵自然人战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的 0.16% 2,802, ,802,863 未知 0.14% 2,483, , ,483,449 未知 0.13% 2,376,747 15, ,376,747 未知 0.09% 1,535, , ,535,216 未知 0.08% 1,500,149 1,500, ,500,149 未知 不适用

49 2019 年半年度报告全文 情况 ( 如有 )( 参见 注 3) 上述股东关联关系或招商局港通为布罗德福国际的全资子公司, 布罗德福国际为 CMID 的控股股东 一致行动的说明 公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类股份种类数量 招商局港通发展 ( 深圳 ) 有限公司 370,878,000 人民币普通股 370,878,000 布罗德福国际有限公境内上市外资 55,314,208 司股 55,314,208 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON 境内上市外资 35,386,543 ASIAN GRW FD 股 35,386,543 GTI 5496 全国社保基金一零一组合 3,000,001 人民币普通股 3,000,001 NORGES BANK 境内上市外资 2,802,863 股 2,802,863 招商证券香港有限公境内上市外资 2,483,449 司股 2,483,449 麦淑青 2,376,747 人民币普通股 2,376,747 VANGUARD EMERGING 境内上市外资 1,535,216 MARKETS STOCK 股 1,535,216 INDEX FUND 沈怀灵 境内上市外资 1,500,149 股 1,500,149 陈泽洪 1,240,000 人民币普通股 1,240,000 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以 及前 10 名无限售条招商局港通为布罗德福国际的全资子公司, 公司未知其他无限售条件股东之间有件普通股股东和前无关联关系 10 名普通股股东之 间关联关系或一致行 动的说明 前 10 名普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 不适用 ( 参见注 4) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 48

50 2019 年半年度报告全文 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 49

51 2019 年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 50

52 2019 年半年度报告全文 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2018 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2018 年年报 51

53 2019 年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券 否 52

54 2019 年半年度报告全文 第十节财务报告 一 审计报告 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报告 见附 53

55 2019 年半年度报告全文 第十一节备查文件目录 一 载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财 务报表 二 载有公司负责人签名的 2019 年半年度报告全文 三 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事会 2019 年 8 月 31 日 54

56 财务报表

57 财务报表 内容 页码 合并及母公司资产负债表 1-4 合并及母公司利润表 5-6 合并及母公司现金流量表

58 2019 年 6 月 30 日 合并资产负债表 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 ( 已重述 ) 流动资产 : 货币资金 ( 五 )1 7,055,470, ,077,396, 应收票据 ( 五 )2 230,573, ,608, 应收账款 ( 五 )3 1,826,407, ,109,230, 预付款项 ( 五 )4 110,755, ,404, 其他应收款 ( 五 )5 8,060,039, ,518, 存货 ( 五 )6 177,691, ,567, 持有待售资产 ( 五 )7 115,356, ,356, 一年内到期的非流动资产 ( 五 )8 867,338, ,952, 其他流动资产 ( 五 )9 251,682, ,195,421, 流动资产合计 18,695,314, ,534,456, 非流动资产 : 长期应收款 ( 五 )10 940,430, ,046, 长期股权投资 ( 五 )11 49,101,264, ,176,577, 其他权益工具投资 ( 五 )12 566,083, ,848, 其他非流动金融资产 ( 五 )13 3,019,618, ,087,872, 投资性房地产 ( 五 )14 5,860,454, ,890,146, 固定资产 ( 五 )15 25,605,443, ,994,190, 在建工程 ( 五 )16 7,255,432, ,499,426, 使用权资产 ( 五 )17 7,707,006, 无形资产 ( 五 )18 22,350,877, ,761,018, 开发支出 ( 五 )19 17,221, 商誉 ( 五 )20 8,199,724, ,335,895, 长期待摊费用 ( 五 )21 221,739, ,706, 递延所得税资产 ( 五 )22 116,280, ,708, 其他非流动资产 ( 五 )23 2,079,773, ,191, 非流动资产合计 133,041,352, ,483,627, 资产总计 151,736,666, ,018,084, 财务报表及附注由下列负责人签署 : 白景涛温翎孙力干 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人 - 1 -

59 2019 年 6 月 30 日 合并资产负债表 - 续 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 ( 已重述 ) 流动负债 : 短期借款 ( 五 )24 7,566,020, ,427,365, 应付票据 ( 五 )25 69,419, 应付账款 ( 五 )26 544,188, ,120, 预收款项 ( 五 )27 28,204, ,170, 合同负债 ( 五 )28 151,331, ,993, 应付职工薪酬 ( 五 )29 531,902, ,489, 应交税费 ( 五 )30 1,530,590, ,183, 其他应付款 ( 五 )31 3,421,776, ,690,124, 一年内到期的非流动负债 ( 五 )32 3,782,456, ,903,320, 其他流动负债 ( 五 )33 1,456,067, ,659, 流动负债合计 19,081,957, ,910,429, 非流动负债 : 长期借款 ( 五 )34 7,456,687, ,971,479, 应付债券 ( 五 )35 22,057,369, ,097,467, 租赁负债 ( 五 )36 1,740,889, 长期应付款 ( 五 )37 1,269,553, ,294,190, 长期应付职工薪酬 ( 五 )38 726,014, ,325, 预计负债 ( 五 )39 41,571, ,951, 递延收益 ( 五 )40 2,161,007, ,658, 递延所得税负债 ( 五 )22 3,950,034, ,911,074, 其他非流动负债 ( 五 )41 3,978,432, ,777,582, 非流动负债合计 43,381,559, ,690,729, 负债合计 62,463,517, ,601,158, 股东权益股本 ( 五 )42 1,793,412, ,793,412, 资本公积 ( 五 )43 19,548,822, ,426,912, 其他综合收益 ( 五 )44-243,686, ,925, 专项储备 ( 五 )45 20,454, ,231, 盈余公积 ( 五 )46 527,175, ,175, 未分配利润 ( 五 )47 10,972,690, ,915,817, 归属于母公司股东权益合计 32,618,869, ,760,475, 少数股东权益 56,654,279, ,656,450, 股东权益合计 89,273,149, ,416,925, 负债及股东权益总计 151,736,666, ,018,084, 附注为财务报表的组成部分 - 2 -

60 2019 年 6 月 30 日 母公司资产负债表 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 ( 已重述 ) 流动资产 : 货币资金 324,274, ,841, 应收账款 ( 十四 )1 19,010, ,444, 其他应收款 ( 十四 )2 1,329,604, ,050, 存货 148, , 其他流动资产 1,128, ,563, 流动资产合计 1,674,166, ,066,064, 非流动资产 : 长期应收款 11,004, ,004, 长期股权投资 ( 十四 )3 28,549,327, ,544,261, 其他权益工具投资 528,021, ,746, 投资性房地产 14,044, ,685, 固定资产 180,765, ,804, 在建工程 2,516, ,500, 使用权资产 9,015, 无形资产 56,408, ,755, 长期待摊费用 3,706, ,785, 非流动资产合计 29,354,810, ,974,545, 资产总计 31,028,976, ,040,610,

61 2019 年 6 月 30 日 母公司资产负债表 - 续 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 ( 已重述 ) 流动负债短期借款 - 377,716, 应付账款 11,373, ,125, 合同负债 30, , 应付职工薪酬 18,440, ,605, 应交税费 148,852, ,826, 其他应付款 684,370, ,536, 一年内到期的非流动负债 306,704, ,531, 其他流动负债 1,000,000, ,000, 流动负债合计 2,169,771, ,653,433, 非流动负债租赁负债 2,987, 长期应付款 35,188, ,710, 递延所得税负债 34,414, ,179, 非流动负债合计 72,589, ,889, 负债合计 2,242,360, ,839,323, 股东权益股本 1,793,412, ,793,412, 资本公积 25,517,679, ,517,647, 其他综合收益 103,343, ,638, 专项储备 478, , 盈余公积 527,175, ,175, 未分配利润 844,527, ,943, 股东权益合计 28,786,616, ,201,287, 负债及股东权益总计 31,028,976, ,040,610, 附注为财务报表的组成部分 - 4 -

62 合并利润表 项目 附注 本期发生额 上年同期发生额 一 营业收入 ( 五 )48 5,834,353, ,672,338, 减 : 营业成本 ( 五 )48 3,608,020, ,614,461, 税金及附加 ( 五 )49 96,475, ,041, 销售费用 - - 管理费用 ( 五 )50 647,244, ,420, 研发费用 60,018, ,063, 财务费用 ( 五 )51 873,109, ,062, 其中 : 利息费用 1,037,955, ,988, 利息收入 139,353, ,201, 加 : 其他收益 ( 五 )52 73,092, ,603, 投资收益 ( 五 )53 2,625,049, ,536,300, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 ( 五 )53 1,795,952, ,497,601, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - - 公允价值变动收益 ( 损失 ) ( 五 )54 643,627, ,339, 信用减值利得 ( 五 )55 7,699, ,789, 资产减值利得 ( 五 )56 25, 资产处置收益 ( 五 )57 4,169,857, ,478, 二 营业利润 8,068,834, ,809,121, 加 : 营业外收入 ( 五 )58 14,379, ,638, 减 : 营业外支出 ( 五 )59 7,506, ,984, 三 利润总额 8,075,707, ,831,775, 减 : 所得税费用 ( 五 )60 2,017,970, ,500, 四 净利润 6,057,737, ,455,275, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 6,057,737, ,455,275, 终止经营净利润 - - ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 2,299,181, ,038, 少数股东损益 3,758,555, ,237, 五 其他综合收益的税后净额 ( 五 )62-916,016, ,454, 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 -332,612, ,123, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 15,630, , 重新计量设定受益计划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收益 14,925, 其他权益工具投资公允价值变动 705, , ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -348,242, ,476, 权益法下可转损益的其他综合收益 -25,779, , 其他债权投资公允价值变动 - -14, 外币财务报表折算差额 -322,463, ,910, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -583,403, ,330, 六 综合收益总额 5,141,720, ,468,729, 归属于母公司股东的综合收益总额 1,966,568, ,162, 归属于少数股东的综合收益总额 3,175,152, ,567, 七 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 附注为财务报表的组成部分 - 5 -

第一节 公司基本情况简介

第一节  公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

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