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饮巍伊
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1 关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告瑞华核字号目录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3

2 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (Tel):+86(10) 传真 (Fax):+86(10) 关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告新华网股份有限公司全体股东 : 瑞华核字 [2019] 号我们接受委托, 对后附的新华网股份有限公司 ( 以下简称新华网 ) 截至 2018 年 12 月 31 日止的关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证工作按照中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 编制关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 提供真实合法完整的实物证据原始书面材料副本材料口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是新华网董事会的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证在执行鉴证过程中, 我们实施了检查会计记录重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础我们认为, 新华网截至 2018 年 12 月 31 日止的关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定编制 1

4 新华网股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告新华网股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 新华网股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额及资金到位时间根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2175 号文关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复, 新华网股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股, 每股发行价格为人民币元, 股款以人民币缴足, 总募集资金共计人民币 1,437,192, 元, 扣除承销及保荐费用审计及验资费用律师费用信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306, 元后, 净募集资金共计人民币 1,379,885, 元, 上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位经由瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字号验资报告 ( 二 ) 以前年度已使用金额 2016 年至 2017 年, 公司累计已使用募集资金 80,354, 元, 尚未使用募集资金总额为 1,299,531, 元, 手续费支出 15, 元, 实现理财收益及利息收入 34,505, 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金专项账户内余额 1,074,021, 元 ( 不包含募集资金补充流动资金 2.6 亿元 ) ( 三 ) 报告期内使用金额及当前余额截至 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金账户余额为人民币 1,004,332, 元明细如下表 : 序号项目金额 ( 人民币元 ) 1 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,074,021, 加 : 期初临时补充流动资金 260,000, 减 : 按募投项目累计使用的募集资金金额 161,025, 减 : 累计使用的超募资金金额 5 减 : 手续费支出 6,

5 新华网股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告序号项目金额 ( 人民币元 ) 6 减 : 使用闲置募集资金投资理财产品金额 7 加 : 利息收入投资理财产品收入收到的资金 21,343, 减 : 临时补充流动资金 190,000, 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,004,332, 二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 本公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等法律法规的规定, 制定了新华网股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称募集资金管理制度 ), 对公司募集资金的存放使用投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定公司一直严格按照该制度的规定存放使用及管理募集资金 ( 二 ) 募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司 ; 公司新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司 ; 公司新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司 ; 公司新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了募集资金专户存储三方监管协议, 开设了募集资金专项账户, 对募集资金实行专户存储 2017 年 10 月 19 日, 公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了关于增加设立募集资金专项账户的议案, 并与保荐机构中国国际金融股份有限公司南京银行股份有限公司北京分行签署了募集资金专户存储三方监管协议上述协议与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责 4

6 新华网股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ( 三 ) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户具体存放情况如下 : 单位 : 万元公司开户银行银行账号期末余额新华网股份有限公司新华网股份有限公司新华网股份有限公司新华网股份有限公司新华网股份有限公司新华网四川有限公司新华网江苏有限公司新华网广东有限公司中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 , 南京银行股份有限公司北京分行营业部 , 南京银行股份有限公司北京分行营业部 , 南京银行股份有限公司北京分行营业部 , 南京银行股份有限公司北京分行营业部 , 中国建设银行股份有限公司成都高新支行 , 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行中国建设银行股份有限公司广州直属支行 , 合计 100, 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况公司募投项目的资金使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 4 月 17 日, 公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用部分闲置募集资金 1.9 亿元临时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月 2019 年 1 月 16 日, 公司已将暂时用于补充流动资金的 1.9 亿元全部归还至募集资金专项账户, 并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人 5

7 新华网股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 2018 年 10 月 29 日, 公司召开第三届董事会第十次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案同意公司使用最高额度不超过人民币 48, 万元的闲置募集资金, 用于投资安全性高流动性好发行主体有保本约定, 单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款自董事会审议通过之日起一年内有效, 在上述额度内, 资金可滚动使用公司独立董事监事会保荐机构均已分别对此发表了同意的意见 ( 五 ) 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还报告期内具体实施及收益情况如下表 : 开始时间到期时间产品名称产品类型预计收益率认购金额 ( 人民币元 ) 实际收益 ( 人民币元 ) 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金号理财计划保本浮动收益型 4.50% 70,000, , 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金号理财计划保本浮动收益型 4.50% 80,000, ,587, 南京银行结构性存款结构性存款 3.35% 50,000, , 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金号理财计划保本浮动收益型 4.30% 70,000, , 南京银行结构性存款结构性存款 3.35% 50,000, , 招商银行结构性存款结构性存款 4.85% 75,000, ,245, 建设银行结构性存款结构性存款 4.85% 75,000, ,215, 南京银行结构性存款结构性存款 3.35% 35,000, , 光大银行结构性存款结构性存款 3.72% 190,000, , 南京银行结构性存款结构性存款 3.50% 250,000, , 合计 945,000, ,932,

8 新华网股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ( 六 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 ( 七 ) 超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况截至 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况 ( 八 ) 节余募集资金使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在节余募集资金使用的情况 ( 九 ) 募集资金使用的其他情况截至 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金使用的其他情况四变更募投项目的资金使用情况 2017 年 4 月 17 日及 2017 年 5 月 11 日, 公司分别召开第二届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案, 同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一新华网在线教育项目的募集资金投资规模由 9, 万元变更为 1, 万元, 将新华网在线教育项目尚未投入的 7, 万元募集资金用于设立新华网全资子公司, 即新华网广东有限公司新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司五募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和公司募集资金管理制度等有关规定管理募集资金专项账户本公司募集资金使用与管理合法有效, 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实准确完整, 不存在募集资金管理违规的情形 7

9 新华网股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告六保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见新华网 2018 年度募集资金存放和使用情况符合上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 新华网股份有限公司募集资金管理制度新华网股份有限公司章程等法规和文件的规定, 不存在违规使用募集资金的情形新华网股份有限公司董事会 2019 年 4 月 17 日 8

金的存放使用和监督等方面均作出了具体明确的规定公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 ; 公司与新华网四川有限公司

金的存放使用和监督等方面均作出了具体明确的规定公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 ; 公司与新华网四川有限公司证券代码 :603888 证券简称 : 新华网公告编号 :2017-043 新华网股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2175 号文关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复,