<B9D8D3DAC5B5B5C2C9EED6A D6B8CAFDB7D6BCB6D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B0ECC0EDB6A8C6DAB7DDB6EED5DBCBE3D2B5CEF1B5C4B9ABB8E62E646F63>

Size: px
Start display at page:

Download "<B9D8D3DAC5B5B5C2C9EED6A D6B8CAFDB7D6BCB6D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B0ECC0EDB6A8C6DAB7DDB6EED5DBCBE3D2B5CEF1B5C4B9ABB8E62E646F63>"

Transcription

1 关于诺德深证 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 诺德深证 指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 诺德深证 指数分级证券投资基金 ( 简称 本基金 ) 将在 2019 年 1 月 2 日办理定期份额折算业务 相关事项公告如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的规定, 定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日 本次定期份额折算的基准日为 2019 年 1 月 2 日 二 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的诺德深证 份额 ( 场内简称 : 诺德, 代码 :150092) 诺德深证 份额 ( 场内简称 : 诺德 S, 代码 :165707) 三 基金份额折算方式诺德深证 份额和诺德深证 B 份额 ( 场内简称 : 诺德 B, 代码 : ) 按照 基金合同 规定的净值计算规则进行净值计算, 对诺德深证 份额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份诺德深证 份额将按 1 份诺德深证 份额获得约定应得收益的新增折算份额 对于诺德深证 份额期末的约定应得收益, 即诺德深证 份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 元部分, 将折算为场内诺德深证 份额分配给诺德深证 份额持有人 诺德深证 份额持有人持有的每 2 份诺德深证 份额将按 1 份诺德深证 份额获得新增诺德深证 份额的分配 持有场外诺德深证 份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外诺德深证 份额的分配 ; 持有场内诺德深证 份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内诺德深证 份额的分配 经过上述份额折算, 诺德深证 份额和诺德深证 份额的基金份额净值将相应调整 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对诺德深证 份额和诺德深证 份额进行应得收益的定期份额折算

2 每个会计年度第一个工作日进行诺德深证 份额上一年度应得收益的定期份额折算时, 有关计算公式如下 : 1 诺德深证 份额 : 定期份额折算诺德深证 份额的份额数 = 定期份额折算诺德深证 份额的份额数 期末折算诺德深证 份额的资产净值 ( 1.000) 0.5 诺德深证 份额持有人新增的场内诺德深证 份额的份额数 ( 期末 = ) 其中 : : 定期份额折算诺德深证 份额净值 期末 : 每份诺德深证 份额期末参考净值 : 定期份额折算诺德深证 份额的份额数 : 定期份额折算诺德深证 份额的份额数 诺德深证 份额新增份额折算成诺德深证 份额的场内份额取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 2 诺德深证 B 份额 : 每个会计年度的定期份额折算不改变诺德深证 B 的份额参考净值及其份额数 3 诺德深证 份额 : 期末折算诺德深证 份额的资产净值 ( 1.000) 诺德深证 份额持有人新增的诺德深证 份额的份额数 0.5

3 期末 = 2 其中 : : 定期份额折算诺德深证 份额净值 期末 : 每份诺德深证 份额期末参考净值 : 定期份额折算诺德深证 份额的份额数 定期份额折算诺德深证 份额的份额数 = 定期份额折算诺德深证 份额的份额数 + 诺德深证 份额持有人获得的新增的诺德深证 份额的份额数 + 诺德深证 份额持有人获得的新增的场内诺德深证 份额的份额数 诺德深证 份额的场外份额经折算的份额数采用截位法保留到小数点 两位, 由此产生的误差计入基金财产 ; 诺德深证 份额的场内份额经折算 的份额数取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 4 举例假设 2019 年 1 月 2 日为定期份额折算基准日, 诺德深证 份额当天折算资产净值为 7,458,000,000 元 当天场外诺德深证 份额 场内诺德深证 份额 诺德深证 份额 诺德深证 B 份额的份额数分别为 50 亿份 5 亿份 30 亿份 30 亿份 一个会计年度末每份诺德深证 份额资产参考净值为 元, 且未进行不定期份额折算 1 定期份额折算的对象为基准日登记在册的诺德深证 份额和诺德深证 份额, 即 30 亿份和 55 亿份 2 诺德深证 份额持有人 : 折算持有诺德深证 份额 = 折算诺德深证 份额 = 30 亿份 0.5 期末折算诺德深证 份额的资产净值 ( 1.000)

4 = [7,458,000,000 ( ) 0.5 5,500,000,000] / 5,500,000,000 = 元 诺德深证 份额持有人新增的场内诺德深证 份额的份额数 ( ) = 3,000,000,000 ( ) 期末 = /1.327=131,122, 份 诺德深证 份额新增份额折算成诺德深证 份额的场内份额均保留至整数位, 小数点以的部分舍去, 舍去部分归基金所有, 因此新增诺德深证 份额为 131,122,833 份 ; 持有的诺德深证 份额为 30 亿份 3 诺德深证 份额持有人 场外新增的诺德深证 份额的份额数 = 2 期末 = 5,000,000,000/2 ( )/ 1.327=109,269, 份定期份额折算场外诺德深证 份额的份额数 = 定期份额折算场外诺德深证 份额的份额数 + 场外新增的诺德深证 份额的份额数 = 5,000,000, ,269, = 5,109,269, 份 场内新增的诺德深证 份额的份额数 = 2 期末 = 500,000,000/2 ( )/ 1.327=10,926,902.79, 取整为 10,926,902 份定期份额折算场内诺德深证 份额的份额数 = 定期份额折算场内诺德深证 份额的份额数 + 场内新增的诺德深证 份额 = 500,000,000+10,926,902 = 510,926,902 份 四 基金份额折算期间的基金业务办理 ( 一 ) 定期份额折算基准日 ( 即 2019 年 1 月 2 日 ), 本基金暂停办理申购 赎回 转托管 ( 包括场外转托管 跨系统转托管, 下同 ) 业务 配对转换业务 ; 诺德 诺德 B 正常交易 当日晚间, 基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例 ( 二 ) 定期份额折算基准日的第一个工作日 ( 即 2019 年 1 月 3 日 ), 本基金

5 暂停办理申购 赎回 转托管 配对转换业务, 诺德 暂停交易, 诺德 B 正常交易 当日, 本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认 ( 三 ) 定期份额折算基准日的第二个工作日 ( 即 2019 年 1 月 4 日 ), 基金管理人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额 当日, 本基金恢复办理申购 赎回 转托管 配对转换业务, 诺德 将于 2019 年 1 月 4 日上午开市起恢复交易, 诺德 B 正常交易 五 重要提示 ( 一 ) 根据 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则,2019 年 1 月 4 日诺德 复牌首日即时行情显示的收盘价为 2019 年 1 月 3 日的诺德深证 份额的基金份额参考净值 ( 四舍五入至 元 ) 由于诺德深证 折算可能存在折溢价交易情形, 折算的收盘价扣除 2018 年约定收益与 2019 年 1 月 4 日的收盘价可能有较大差异,2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形 ( 二 ) 诺德深证 份额期末的约定应得收益将折算为场内诺德深证 份额并分配给诺德深证 份额的持有人, 而诺德深证 份额为跟踪深证 指数的基础份额, 其份额净值将随市场涨跌而变化, 因此诺德深证 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性, 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 ( 三 ) 由于诺德深证 份额新增份额折算成诺德深证 份额的场内份额数和诺德深证 份额的场内份额经折算的份额数取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 舍去部分计入基金财产, 持有较少诺德深证 份额数或场内诺德深证 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内诺德深证 份额的可能性 ( 四 ) 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网站 : 或者拨打本公司客服电话 : 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者投资于基金应认真阅读基金的基

6 金合同 招募说明书等文件 敬请投资者注意投资风险 特此公告 诺德基金管理有限公司 2018 年 12 月 26 日

的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板 类份

的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板 类份 关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达中小板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 016 年 9 月 19 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

More information

的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份国富中证 100 份额将按 1 份国富中证 100 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额 在基金份额折算前与折算后, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例 对于国富中证 100 A 份额期末的约定收益, 即每个

的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份国富中证 100 份额将按 1 份国富中证 100 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额 在基金份额折算前与折算后, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例 对于国富中证 100 A 份额期末的约定收益, 即每个 国海富兰克林基金管理有限公司 关于富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同 ( 简称 : 基金合同 ) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 ( 简称 : 本基金 ) 将在 2019 年 1 月 2 日办理定期份额折算业务

More information

额的分配 经过上述份额折算, 的基金份额参考净值和的基金 份额净值将相应调整 各定期份额折算时, 有关计算公式如下 : ( 一 ) 定期份额后 的份额数量不变, 即, 的基金份额净值调整为 : =.0000 持有 的持有人新增的场内的份额数量为 : 其中 : =.0000 : 定期份额, 的份额数量

额的分配 经过上述份额折算, 的基金份额参考净值和的基金 份额净值将相应调整 各定期份额折算时, 有关计算公式如下 : ( 一 ) 定期份额后 的份额数量不变, 即, 的基金份额净值调整为 : =.0000 持有 的持有人新增的场内的份额数量为 : 其中 : =.0000 : 定期份额, 的份额数量 关于易方达国企改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性 公告 根据 易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达国企改革指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 07 年 6 月 4 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 现对相关事项提示如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

More information

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的相关规定, 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 1

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的相关规定, 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 1 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的相关规定, 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 1 月 2 日为基金份额定期折算基准日办理定期份额折算业务 相关事项公告如下 : 一 基金份额定期折算基准日根据基金合同的规定,

More information

场外的分配 ; 持有场内的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内的分配 经过上述份额折算,A 类份额的基金份额参考净值和的基金份额净值将相应调整 未来在条件许可情况下, 定期份额折算可以采取现金方式, 即 A 类份额的基金份额参考净值超过 元部分的折算将采取现金方式而非方式, 无需

场外的分配 ; 持有场内的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内的分配 经过上述份额折算,A 类份额的基金份额参考净值和的基金份额净值将相应调整 未来在条件许可情况下, 定期份额折算可以采取现金方式, 即 A 类份额的基金份额参考净值超过 元部分的折算将采取现金方式而非方式, 无需 关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同, 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达上证 50 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 将以 2016 年 4 月 14 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

More information

每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对鹏华国防 A 份额和鹏华国防分级份额进行定期份额折算 有关计算公式如下 : (1) 定期份额折算不改变的份额数, 即 其中, : 定期份额折算前的份额数, : 定期份额折算后的份额数 因持有而新增的场内鹏华国防分级份额的份额数为,

每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对鹏华国防 A 份额和鹏华国防分级份额进行定期份额折算 有关计算公式如下 : (1) 定期份额折算不改变的份额数, 即 其中, : 定期份额折算前的份额数, : 定期份额折算后的份额数 因持有而新增的场内鹏华国防分级份额的份额数为, 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 定期份额折算的公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则, 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2016 年 12 月 1 日办理基金份额定期折算业务 相关事项公告如下 : 一 折算基准日根据 基金合同 的约定, 定期份额折算基准日为每个会计年度

More information

鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A份额折算方案的公告

鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A份额折算方案的公告 鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 定期份额折算的公告 根据 鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则, 鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2017 年 1 月 3 日办理基金份额定期折算业务 相关事项公告如下 : 一 折算基准日根据 基金合同

More information

持有的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板

持有的每 份易方达中小板份额将按 1 份易方达中小板 类份额获得新增易方达中小板份额 其中, 持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场外易方达中小板份额 ; 持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按述折算方式获得新增场内易方达中小板份额 经过上述份额折算, 易方达中小板 关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达中小板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 018 年 9 月 19 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

More information

: 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算后的份额数 2 份额折算前持有人在份额折算后将持有与 新增场内, 且所对应的基金资产净值不变 持有人新增的场内的份额数为 不定期新增, = 参考, (NAV ) 数相等 NAV 参考, 2) : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算前的基金

: 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算后的份额数 2 份额折算前持有人在份额折算后将持有与 新增场内, 且所对应的基金资产净值不变 持有人新增的场内的份额数为 不定期新增, = 参考, (NAV ) 数相等 NAV 参考, 2) : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算前的基金 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份 额 ( 以下简称 ) 的基金份额净值达到 1.500 元时, 本基金将进行不 定期份额折算 截至 2015 年 5 月 4 日, 本基金的基金份额净值为 1.554 元, 达到基金 合同规定的不定期份额折算条件

More information

: 不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数, : 不定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数 2 份额折算前鹏华国防 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防 A 份额与新增场内, 且所对应的基金资产净值不变 鹏华国防 A 份额持有人新增的场内的份额数为 不定期新增, ( 参考, ) 参考, :

: 不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数, : 不定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数 2 份额折算前鹏华国防 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防 A 份额与新增场内, 且所对应的基金资产净值不变 鹏华国防 A 份额持有人新增的场内的份额数为 不定期新增, ( 参考, ) 参考, : 鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额 ( 以下简称 ) 的基金份额净值达到 1.500 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2015 年 5 月 4 日, 本基金的基金份额净值为 1.554 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件

More information

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 7 月

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 7 月 关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 根据 易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 2019 年 7 月 5 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 相关事项安排如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,

More information

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告 根据 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定, 当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告 根据 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定, 当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告 根据 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定, 当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时, 本基金将对华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 华安中证证券份额,

More information

有关计算公式如下 : (1) 工银环保份额折算份额折算工银环保份额的资产净值与份额折算工银环保份额的资产净值相等 其中 : NAV 工银环保工银环保工银环保 工银环保 = 工银环保 NAV : 份额折算工银环保份额的份额数, 下同 : 份额折算工银环保份额的份额数, 下同 工银环保 : 份额折算工银

有关计算公式如下 : (1) 工银环保份额折算份额折算工银环保份额的资产净值与份额折算工银环保份额的资产净值相等 其中 : NAV 工银环保工银环保工银环保 工银环保 = 工银环保 NAV : 份额折算工银环保份额的份额数, 下同 : 份额折算工银环保份额的份额数, 下同 工银环保 : 份额折算工银 关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 根据 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 如工银环保 端份额的基金净值达到 0.2500 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2018 年 2 月 6 日, 工银环保 端份额的基金份额净值为 0.2310 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件

More information

参考净值, 参考 : 不定期份额折算前鹏华创业板分级 B 份额的份额数, : 不定期份额折算前鹏华创业板分级 B 份额的基金份额 : 不定期份额折算后鹏华创业板分级 B 份额的份额数 2) 鹏华创业板分级 A 份额 1 份额折算后鹏华创业板分级 A 份额与鹏华创业板分级 B 份额的份额数保持 1:

参考净值, 参考 : 不定期份额折算前鹏华创业板分级 B 份额的份额数, : 不定期份额折算前鹏华创业板分级 B 份额的基金份额 : 不定期份额折算后鹏华创业板分级 B 份额的份额数 2) 鹏华创业板分级 A 份额 1 份额折算后鹏华创业板分级 A 份额与鹏华创业板分级 B 份额的份额数保持 1: 鹏华创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华创业板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之鹏华创业 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2016 年 1 月 11 日, 本基金鹏华创业板分级 B 份额的基金份额参考净值为 0.213

More information

类份额按照如下公式进行份额折算 具体折算如下 : 1 华安创业板 50B 份额份额折算原则 : 份额折算华安创业板 50B 份额的资产净值与份额折算华安创业板 50B 份额的资产净值相等 NUM B 其中 : NAVB NUM = B NAV B : 不定期份额折算华安创业板 50B

类份额按照如下公式进行份额折算 具体折算如下 : 1 华安创业板 50B 份额份额折算原则 : 份额折算华安创业板 50B 份额的资产净值与份额折算华安创业板 50B 份额的资产净值相等 NUM B 其中 : NAVB NUM = B NAV B : 不定期份额折算华安创业板 50B 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告 根据 华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定, 当华安创业板 50 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2017 年 5 月 10 日, 本基金华安创业板 50B

More information

参考 : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算前的基金份额参考净值, : 不定期份额折算后的份额数 2) 1 份额折算后与的份额数保持 1:1 配比, 即 = : 不定期份额折算后的份额数, : 不定期份额折算后的份额数 2 份额折算前鹏华国防 A 的持有人在份额折算后将持有与新 增场内鹏

参考 : 不定期份额折算前的份额数, : 不定期份额折算前的基金份额参考净值, : 不定期份额折算后的份额数 2) 1 份额折算后与的份额数保持 1:1 配比, 即 = : 不定期份额折算后的份额数, : 不定期份额折算后的份额数 2 份额折算前鹏华国防 A 的持有人在份额折算后将持有与新 增场内鹏 鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金之的基金份额参考净值跌至 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2017 年 5 月 8 日, 本基金的基金份额参考净值为 0.226 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所

More information

1 份额折算, 国投创业成长 份额的基金参考净值为 元, 国投创业成长 份额的份额数相应减少 ; 2 份额折算, 国投创业成长 份额持有人的资产不变, 即其份额折算持有的国投创业成长 份额的资产与份额折算国投创业成长 份额的资产相等 NV 其中 : NV : 份额折算国投创业

1 份额折算, 国投创业成长 份额的基金参考净值为 元, 国投创业成长 份额的份额数相应减少 ; 2 份额折算, 国投创业成长 份额持有人的资产不变, 即其份额折算持有的国投创业成长 份额的资产与份额折算国投创业成长 份额的资产相等 NV 其中 : NV : 份额折算国投创业 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算的公告 根据 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 中关于不定期份额折算的相关规定, 当国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之国投创业成长 份额的基金份额参考净值小于 0.250 元时, 本基金国投创业成长份额 ( 基础份额, 场内简称 : 国投成长, 基金代码

More information

份额折算原则 : 份额折算前华安创业板 50B 份额的资产净值与份额折算后华安创业板 50B 份额的 资产净值相等 : 不定期份额折算前华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值 : 不定期份额折算前华安创业板 50B 份额的基金份额数 : 不定期份额折算后华安创业板 50B 份额的基金份额数 2

份额折算原则 : 份额折算前华安创业板 50B 份额的资产净值与份额折算后华安创业板 50B 份额的 资产净值相等 : 不定期份额折算前华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值 : 不定期份额折算前华安创业板 50B 份额的基金份额数 : 不定期份额折算后华安创业板 50B 份额的基金份额数 2 华安创业板 50 指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定, 当华安创业板 50 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2017 年 5 月 10 日, 本基金华安创业板 50B

More information

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值跌至 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值跌至 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2018 年 02 月 09 日, 本基金鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值为 0.250 元,

More information

值相等 份额折算转债 B 级份额的资产净值与份额折算转债 B 级份额的资产净 NAV 转债 B 级份额 转债 B 级份额转债 B 级份额 转债 B 级份额持有人持有的转债 B 级份额的折算比例 = 其中 : : 份额折算转债 B 级份额的份额数转债 B 级份额 : 份额折算转债 B 级份额的份额数转

值相等 份额折算转债 B 级份额的资产净值与份额折算转债 B 级份额的资产净 NAV 转债 B 级份额 转债 B 级份额转债 B 级份额 转债 B 级份额持有人持有的转债 B 级份额的折算比例 = 其中 : : 份额折算转债 B 级份额的份额数转债 B 级份额 : 份额折算转债 B 级份额的份额数转 银华基金管理股份有限公司关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金办理 不定期份额折算业务的公告 根据 银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 第二十一部分中关于不定期份额折算的相关约定, 当银华中证转债指数增强分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之转债 B 级份额 ( 积极收益类份额, 场内简称 : 转债 B 级, 基金代码 :150144) 的基金份额净值达到

More information

净值均调整为 1 元 ; 折算, 长盛中证申万一带一路 份额持有人获得新增的场内长盛中证申万一带一路份额 ; 折算场外长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增的场外长盛中证申万一带一路份额 场内长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增场内长盛中证申万一带一路份额 当长盛中证申万一带一路 份额的参考净值跌

净值均调整为 1 元 ; 折算, 长盛中证申万一带一路 份额持有人获得新增的场内长盛中证申万一带一路份额 ; 折算场外长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增的场外长盛中证申万一带一路份额 场内长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增场内长盛中证申万一带一路份额 当长盛中证申万一带一路 份额的参考净值跌 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同 ( 简称 基金合同 ) 第二十部分中关于基金份额不定期折算的相关规定, 当长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之长盛中证申万一带一路 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下 ( 含 0.250 元, 下同 ) 时, 本基金将进行不定期份额折算

More information

关于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告 根据 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 第二十一章 基金份额折算 的有关规定, 如长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 久兆 300 份额

关于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告 根据 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 第二十一章 基金份额折算 的有关规定, 如长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 久兆 300 份额 关于长城久兆中小板 指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告 根据 长城久兆中小板 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 第二十一章 基金份额折算 的有关规定, 如长城久兆中小板 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 久兆 份额 ) 的基金份额净值达到 2.000 元, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2015 年 5 月 20 日, 久兆 份额的基金份额净值为

More information

值均调整为 元 易方达并购重组分级 A 类份额 易方达并购重组分级 B 类份额与易方达并 购重组分级份额的份额折算公式如下 : 1 易方达并购重组分级 A 类份额 后, 易方达并购重组分级 A 类份额与易方达并购重组分级 B 类份额 始终保持 1:1 的份额配比 : 1:1 B类份额

值均调整为 元 易方达并购重组分级 A 类份额 易方达并购重组分级 B 类份额与易方达并 购重组分级份额的份额折算公式如下 : 1 易方达并购重组分级 A 类份额 后, 易方达并购重组分级 A 类份额与易方达并购重组分级 B 类份额 始终保持 1:1 的份额配比 : 1:1 B类份额 易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证 券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 根据 易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于基金不定期份额折算的相关约定, 当易方达并购重组指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时, 易方达并购重组分级份额 ( 场内简称 : 重组分级, 场内代码 :161123)

More information

关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 办理到期份额折算业务的公告 根据 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2019

关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 办理到期份额折算业务的公告 根据 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2019 关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 办理到期份额折算业务的公告 根据 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2019 年 3 月 13 日办理基金份额折算业务 相关事项公告如下 : 一 份额折算周期到期日 本基金的基金合同生效日为

More information

2 交银新能源 份额持有人持有的交银新能源 份额的参考净值折算调整为 元 份额数量相应折算调整, 相应折算增加交银新能源份额 ; 3 折算不改变交银新能源 份额持有人的资产净值, 其持有的交银新能源 份额的参考净值折算调整为 元 份额数量相应折算调整 ; 4 交银新能源 份额

2 交银新能源 份额持有人持有的交银新能源 份额的参考净值折算调整为 元 份额数量相应折算调整, 相应折算增加交银新能源份额 ; 3 折算不改变交银新能源 份额持有人的资产净值, 其持有的交银新能源 份额的参考净值折算调整为 元 份额数量相应折算调整 ; 4 交银新能源 份额 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数 分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 根据 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 第二十一部分折算 的相关规定, 当交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之交银新能源 份额的参考净值小于或等于 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2018 年 6 月

More information

份额的基金份额参考净值 易方达中小板份额的基金份额净值均调整为 元 易方达中小板 A 类份额 易方达中小板 B 类份额与易方达中小板份额将按如下原则进行份额折算 : 1 易方达中小板 A 类份额 (1) 份额折算后, 易方达中小板 A 类份额与易方达中小板 B 类份额的份额数始终保持

份额的基金份额参考净值 易方达中小板份额的基金份额净值均调整为 元 易方达中小板 A 类份额 易方达中小板 B 类份额与易方达中小板份额将按如下原则进行份额折算 : 1 易方达中小板 A 类份额 (1) 份额折算后, 易方达中小板 A 类份额与易方达中小板 B 类份额的份额数始终保持 易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券 投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申 购 赎回 转换 定期定额投资业务的公告 根据 易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于基金不定期份额折算的相关约定, 当易方达中小板指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时, 易方达中小板份额

More information

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称  本公司 ) 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称 招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019

More information

额 T-1 日和 T 日份额净值的差值, 但小于 2 倍的申万深成份额 T-1 日和 T 日份额净值的差值与申万收益份额在 T-1 日 ( 不含 ) 至 T 日 ( 含 ) 期间应得的基准收益之和, 则 [NAV(B) T ] 在承担 2 [NAV T-1 -NAV T ] 后,[N

额 T-1 日和 T 日份额净值的差值, 但小于 2 倍的申万深成份额 T-1 日和 T 日份额净值的差值与申万收益份额在 T-1 日 ( 不含 ) 至 T 日 ( 含 ) 期间应得的基准收益之和, 则 [NAV(B) T ] 在承担 2 [NAV T-1 -NAV T ] 后,[N 申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 申万收益 申万进取份额净值计算方法的公告 根据申万菱信深证成指分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 第三部分 基金份额分级与净值计算原则 的相关规定, 本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发生日, 本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额

More information

<4D F736F F D20C8CFC9EAB9BACAEABBD8B7D1C2CAB1ED2E646F6378>

<4D F736F F D20C8CFC9EAB9BACAEABBD8B7D1C2CAB1ED2E646F6378> 1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100

More information

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资 基金招募说明书摘要 (2018 年 10 月更新 ) 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 重要提示 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2012 年 4 月 5 日证监许可 [2012]440 号文注册募集 本基金基金合同于 2015 年 3 月 17 日正式生效

More information

重要提示 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2012 年 4 月 5 日证监许可 [2012]440 号文注册募集 本基金基金合同于 2015 年 3 月 17 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会

重要提示 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2012 年 4 月 5 日证监许可 [2012]440 号文注册募集 本基金基金合同于 2015 年 3 月 17 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资 基金招募说明书摘要 (2018 年 10 月更新 ) 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 重要提示 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2012 年 4 月 5 日证监许可 [2012]440 号文注册募集 本基金基金合同于 2015 年 3 月 17 日正式生效

More information

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书摘要 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 重要提示 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证监会 2012 年 4 月 5 日证监许可 [2012]440 号文注

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书摘要 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 重要提示 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证监会 2012 年 4 月 5 日证监许可 [2012]440 号文注 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书摘要 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 重要提示 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证监会 2012 年 4 月 5 日证监许可 [2012]440 号文注册募集 本基金基金合同于 2015 年 3 月 17 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实

More information

会议审议了 关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案 ( 以下简称 本次会议议案 ), 并由基金份额持有人以书面方式对本次会议议案进行投票表决 表决结果为 : 同意票所代表的金鹰中证 500 基金份额总数为 14,346,452 份, 反对票所代表的金鹰中证 500 基金份额总数

会议审议了 关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案 ( 以下简称 本次会议议案 ), 并由基金份额持有人以书面方式对本次会议议案进行投票表决 表决结果为 : 同意票所代表的金鹰中证 500 基金份额总数为 14,346,452 份, 反对票所代表的金鹰中证 500 基金份额总数 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 金鹰中证 500 分级 或 本基金 ) 基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下 一 基金份额持有人大会会议情况金鹰中证 500

More information

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF

More information

目 录 一 前言... 2 二 释义... 3 三 基金的基本情况... 9 四 基金份额的分类与净值计算规则 五 基金份额的发售与认购 六 基金的备案 七 诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额的上市交易 八 诺德深证 300 份额的申购

目 录 一 前言... 2 二 释义... 3 三 基金的基本情况... 9 四 基金份额的分类与净值计算规则 五 基金份额的发售与认购 六 基金的备案 七 诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额的上市交易 八 诺德深证 300 份额的申购 诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二〇一二年五月 目 录 一 前言... 2 二 释义... 3 三 基金的基本情况... 9 四 基金份额的分类与净值计算规则... 10 五 基金份额的发售与认购... 13 六 基金的备案... 16 七 诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额的上市交易...

More information

4 截至本公告披露日, 广发医疗指数分级证券投资基金运作正常 本基金管理人仍将严 格按照法律法规及基金合同进行投资运作 5 截至本公告披露日, 广发医疗指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信 息 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好信息披露工作 6 基金管理人承诺以诚实信用

4 截至本公告披露日, 广发医疗指数分级证券投资基金运作正常 本基金管理人仍将严 格按照法律法规及基金合同进行投资运作 5 截至本公告披露日, 广发医疗指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信 息 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好信息披露工作 6 基金管理人承诺以诚实信用 关于旗下基金所持东华软件 (002065) 估值调整的公告 广发中证医疗指数分级证券投资基金 B 类份额交易价格波动提示公告 鉴于东华软件 ( 股票代码 :002065) 股票因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下 相关基金的估值公平 合理, 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见 ([2008]38 号公告 ) 的要求, 经与托管行和会计师事务所协调一 致,

More information

1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017 年 12 月 25 日 工银瑞信基

1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017 年 12 月 25 日 工银瑞信基 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 16 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 159958 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017

More information

Microsoft Word 关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金开通系统内转托管、跨系统转托管与份额配对转换业务的公告.doc

Microsoft Word 关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金开通系统内转托管、跨系统转托管与份额配对转换业务的公告.doc 关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金开通 系统内转托管 跨系统转托管与份额配对转换业务的公告 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同于 2012 年 3 月 23 日正式生效 根据 国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及相关法律文件的有关规定, 本基金通过场外 场内两种方式公开发售国联安双力中小板综指份额, 本基金发售结束后,

More information

Microsoft Word - ~ doc

Microsoft Word - ~ doc 基金管理人 : 诺安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 目录一 前言... 2 二 释义... 3 三 基金的基本情况... 8 四 基金份额的分类与净值计算规则... 10 五 基金份额的发售与认购... 14 六 基金的备案... 16 七 诺安稳健份额与诺安进取份额的上市交易... 18 八 诺安创业成长份额的申购与赎回... 20 九 基金份额的登记 转托管及其他业务...

More information

易, 场外份额不上市交易, 下同 ),C 类基金份额持有人可进行跨系统转托管 ;E 类基金份额通过场外方式销售, 不在交易所上市交易,E 类基金份额持有人不能进行跨系统转托管 2 基金的费率 (1) 本基金各类份额类别的费率结构如下 : 费率项目 C 类基金份额 E 类基金份额 M<100 万元 0

易, 场外份额不上市交易, 下同 ),C 类基金份额持有人可进行跨系统转托管 ;E 类基金份额通过场外方式销售, 不在交易所上市交易,E 类基金份额持有人不能进行跨系统转托管 2 基金的费率 (1) 本基金各类份额类别的费率结构如下 : 费率项目 C 类基金份额 E 类基金份额 M<100 万元 0 金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久增利债券型证券投资基金 (LOF) 增加 E 类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等相关法律法规及金鹰持久增利债券型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 的基金合同 招募说明书等基金法律文件有关约定, 本基金管理人金鹰基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

More information

招商安本增利债券型证券投资基金

招商安本增利债券型证券投资基金 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 更新的招募说明书摘要 ( 二零一七年第一号 ) 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 27 日 关于核准招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 2014 154 号文 ) 注册公开募集 本基金的基金合同于 2014 年 11 月 27

More information

招商安本增利债券型证券投资基金

招商安本增利债券型证券投资基金 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 更新的招募说明书摘要 ( 二零一六年第一号 ) 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理 委员会 2013 年 6 月 6 日 关于核准招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证 监许可 2013 764 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2013 年 8 月 1 日正式生效

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 4 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,

More information

lordabbettchina

lordabbettchina 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) (2016 年 04 月 ) 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 重要提示 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2012 年 4 月 25 日证监许可 2012 551 号文核准 本基金的基金合同于 2012 年 9 月 10 日生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实

More information

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2018 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一八年三月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实

More information

( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期 :2002 年 12 月 27 日 注册资本 : 人民币 2.1 亿元 法定代表人 : 李浩 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 电话 :(0755)

( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期 :2002 年 12 月 27 日 注册资本 : 人民币 2.1 亿元 法定代表人 : 李浩 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 电话 :(0755) 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 更新的招募说明书摘要 ( 二零一七年第一号 ) 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2013 年 6 月 6 日 关于核准招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 2013 764 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2013 年 8 月 1 日正式生效 本基金为契约型开放式

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,

More information

1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 20

1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 20 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年三月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,

More information

银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将银河沪深 30

银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将银河沪深 30 银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 其中银河沪深 300 成长 ( 简称银河成长

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 30 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 中海惠裕分级债券发起式 ( 场内简称 : 中海惠裕 ) 基金主代码 163907 基金运作方式 契约型 基金合同生效后三年内, 惠裕 A 份额每满 六个月开放申购和赎回一次

More information

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 2018 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一八年三月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册,

More information

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2018 年第 2 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一八年九月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实

More information

业务需要, 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施前依照 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 的有关规定在指定媒介上公告 关于本基金场外份额的申购和赎回业务的具体办理时间将另行公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者参与本基金场内

业务需要, 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施前依照 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 的有关规定在指定媒介上公告 关于本基金场外份额的申购和赎回业务的具体办理时间将另行公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者参与本基金场内 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 易方达深证成指 ETF 基金主代码 159950 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 交易型开放式 (ETF) 2017 年 4 月 27 日易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司

More information

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

More information

会议审议了 关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案 ( 以下简称 本次会议议案 ), 并由基金份额持有人以书面方式对本次会议议案进行投票表决 表决结果为 : 同意票所代表的金鹰中证 500 基金份额总数为 14,346,452 份, 反对票所代表的金鹰中证 500 基金份额总数

会议审议了 关于金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案 ( 以下简称 本次会议议案 ), 并由基金份额持有人以书面方式对本次会议议案进行投票表决 表决结果为 : 同意票所代表的金鹰中证 500 基金份额总数为 14,346,452 份, 反对票所代表的金鹰中证 500 基金份额总数 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 金鹰中证 500 分级 或 本基金 ) 基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下 一 基金份额持有人大会会议情况金鹰中证 500

More information

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2016 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一六年二月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实

More information

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25% 浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

More information

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同

More information

账户持有人 ) 在登记公司基金名册中存在多条持有记录时, 对该持有人以上记录小数点后份额的取整将分别进行 在本基金折算前已冻结或质押的基金份额, 折算后的相应份额仍被冻结或质押 基金份额净值保留到小数点后四位 2 本基金份额折算后, 基金份额累计净值 =( 基金份额净值 + 基金折算后的份额分红金额

账户持有人 ) 在登记公司基金名册中存在多条持有记录时, 对该持有人以上记录小数点后份额的取整将分别进行 在本基金折算前已冻结或质押的基金份额, 折算后的相应份额仍被冻结或质押 基金份额净值保留到小数点后四位 2 本基金份额折算后, 基金份额累计净值 =( 基金份额净值 + 基金折算后的份额分红金额 关于中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 实施基金份额折算及相关业务安排的公告 为了满足广大投资人的需求, 更好的跟踪标的指数, 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司 上海证券交易所协商一致, 本基金管理人决定对中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 场内简称 :500ETF, 二级市场交易代码 :510500, 一级市场申赎代码 :510501) 实施份额折算

More information

招募说明书 ( 更新 ) 摘要 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2019 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一九年三月 1

招募说明书 ( 更新 ) 摘要 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2019 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一九年三月 1 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 2019 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一九年三月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册,

More information

招募说明书 ( 更新 ) 摘要 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2019 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一九年三月 1

招募说明书 ( 更新 ) 摘要 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2019 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一九年三月 1 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 2019 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一九年三月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册,

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 国金上证 50 指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,

More information

目 录 第一部分前言 3 第二部分释义 5 第三部分基金的基本情况 11 第四部分基金份额的分类与净值计算规则 13 第五部分基金份额的发售 17 第六部分基金备案 19 第七部分招商 300 高贝塔份额的申购与赎回 20 第八部分招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额的上市

目 录 第一部分前言 3 第二部分释义 5 第三部分基金的基本情况 11 第四部分基金份额的分类与净值计算规则 13 第五部分基金份额的发售 17 第六部分基金备案 19 第七部分招商 300 高贝塔份额的申购与赎回 20 第八部分招商 300 高贝塔 A 份额与招商 300 高贝塔 B 份额的上市 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二 一三年七月 目 录 第一部分前言 3 第二部分释义 5 第三部分基金的基本情况 11 第四部分基金份额的分类与净值计算规则 13 第五部分基金份额的发售 17 第六部分基金备案 19 第七部分招商 300 高贝塔份额的申购与赎回 20 第八部分招商 300 高贝塔 A 份额与招商

More information

目录 上市交易公告书 一 重要声明与提示... 3 二 基金概览... 3 三 基金的募集与上市交易... 6 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人情况... 8 五 基金主要当事人简介... 8 六 基金合同摘要 七 基金财务状况 八 基金投资组合 九 重大

目录 上市交易公告书 一 重要声明与提示... 3 二 基金概览... 3 三 基金的募集与上市交易... 6 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人情况... 8 五 基金主要当事人简介... 8 六 基金合同摘要 七 基金财务状况 八 基金投资组合 九 重大 上市交易公告书 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额上市交易公告书 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司基金托管人 : 国信证券股份有限公司注册登记人 : 中国证券登记结算有限责任公司上市地点 : 深圳证券交易所上市时间 :2015 年 8 月 11 日公告时间 :2015 年 8 月 6 日 目录 上市交易公告书 一 重要声明与提示...

More information

Q: 什么是分级基金的杠杆机制? A: 通俗的讲, 杠杆机制就是积极份额借用稳健份额资金来放大收益, 并支付稳健份额客户一定的收益, 以便其以较少的资金获得较高的收益 投资杠杆的存在使得积极份额既放大了投资收益, 也放大了风险 一句话描述 : 净值杠杆倍数 =(A 类份额净值 +B 类份额净值 )/

Q: 什么是分级基金的杠杆机制? A: 通俗的讲, 杠杆机制就是积极份额借用稳健份额资金来放大收益, 并支付稳健份额客户一定的收益, 以便其以较少的资金获得较高的收益 投资杠杆的存在使得积极份额既放大了投资收益, 也放大了风险 一句话描述 : 净值杠杆倍数 =(A 类份额净值 +B 类份额净值 )/ 分级基金常见问题 Q: 什么是分级基金? A: 分级基金是指在一个投资组合下, 通过对基金收益或净资产的分解, 形成两级风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种 它的主要特点是将母基金分为两类份额, 并分别给予不同的收益分配 从目前已经成立和正在发行的分级基金来看, 通常分为低风险收益端 A 类 ( 稳健收益份额 ) 和高风险收益端 B 类 ( 积极收益份额 ) 两类份额 (1) 母基金 : 大部分为跟踪标的指数的普通指数基金

More information

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2017 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一七年三月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实

More information

重要提示 本基金 2015 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基

重要提示 本基金 2015 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 长盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 1 重要提示 本基金 2015 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 758 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,

More information

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 长盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 1 重要提示 本基金 2015 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 758 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,

More information

长信基金管理有限责任公司关于

长信基金管理有限责任公司关于 临时公告 长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众 A 份额开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 1 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 长信利众分级债券型证券投资基金 基金简称长信利众分级债 ( 场内简称 : 长信利众 ) 基金主代码 163005 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 2013 年 2

More information

开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3. 日常申购和赎回业务 3.1 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者申购 赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 2,000,000 份 (2) 基金管理人可以规定单个投资者累计持

开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3. 日常申购和赎回业务 3.1 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者申购 赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 2,000,000 份 (2) 基金管理人可以规定单个投资者累计持 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018

More information

0412银华中证等权重90指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告(定稿).doc

0412银华中证等权重90指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告(定稿).doc 银华基金管理有限公司关于银华中证等权重 90 指数分级证 券投资基金开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2011 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 基金简称 银华中证等权 90 指数分级 场内基金简称 银华 90 基金主代码 161816 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日 基金管理人名称

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 公告送出日期 :2019 年 8 月 12 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 工银 300 基金主代码 510350 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

More information

XX基金管理有限公司

XX基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 目 录 第一部分前言和释义 2 第二部分基金的基本情况 11 第三部分基金份额的分级与净值计算规则 13 第四部分基金份额的发售 17 第五部分基金备案 20 第六部分国投创业成长份额的申购与赎回 21 第七部分国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额的上市交易

More information

大成债券投资基金

大成债券投资基金 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 (2017 年第 2 期 ) 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一八年二月 1 重要提示 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可 2015 1154 号文核准募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日 正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实

More information

大成债券投资基金

大成债券投资基金 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 (2017 年第 2 期 ) 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一八年二月 1 重要提示 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可 2015 1154 号文核准募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实

More information

XX基金管理有限公司

XX基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同 本基金已根据基金合同转换为招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF) 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二 一八年二月修订 2 目 录 第一部分前言和释义 3 第二部分基金的基本情况 11 第三部分基金份额的分类与净值计算规则 13 第四部分基金份额的发售 17 第五部分基金备案 20 第六部分招商中证商品份额的申购与赎回

More information

方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2016 年第 2 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一六年九月 1

方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2016 年第 2 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一六年九月 1 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2016 年第 2 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一六年九月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实

More information

XX基金管理有限公司

XX基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同 本基金已根据基金合同转换为招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF) 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二 一八年二月修订 2 目 录 第一部分前言和释义 3 第二部分基金的基本情况 11 第三部分基金份额的分类与净值计算规则 13 第四部分基金份额的发售 17 第五部分基金备案 20 第六部分招商中证商品份额的申购与赎回

More information

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 易方达基金管理有限公司 易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合同 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 二零一八年三月 目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 10 第四部分基金份额的分级运作及净值计算规则... 12 第五部分基金份额的发售... 15 第六部分基金备案... 17 第七部分基金份额的上市交易...

More information

大成债券投资基金

大成债券投资基金 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 (2016 年第 1 期 ) 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一六年八月 1 重要提示 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可 2015 1154 号文核准募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日 正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实

More information

大成债券投资基金

大成债券投资基金 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 (2016 年第 2 期 ) 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一七年二月 1 重要提示 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可 2015 1154 号文核准募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日 正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实

More information

重要提示 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2012 年 2 月 27 日证监许可 号文批准 基金管理人保证本的内容真实 准确 完整 本经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质

重要提示 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2012 年 2 月 27 日证监许可 号文批准 基金管理人保证本的内容真实 准确 完整 本经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 二 O 一二年四月 重要提示 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的募集已获中国证监会 2012 年 2 月 27 日证监许可 2012 247 号文批准 基金管理人保证本的内容真实 准确 完整 本经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,

More information

大成债券投资基金

大成债券投资基金 (2018 年第 2 期 ) 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一九年二月 1 重要提示 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可 2015 1154 号文核准募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日 正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,

More information

大成债券投资基金

大成债券投资基金 (2018 年第 2 期 ) 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一九年二月 1 重要提示 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可 2015 1154 号文核准募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日 正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,

More information

大成债券投资基金

大成债券投资基金 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 (2017 年第 1 期 ) 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一七年八月 1 重要提示 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可 2015 1154 号文核准募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日 正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实

More information

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标 共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%

More information

金鹰中证500指数分级

金鹰中证500指数分级 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书全文 2014 年第 2 号 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 1 重要提示 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 根据 2012 年 2 月 27 日中国证券监督管理委员会 关于核准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 2012 247 号 ) 和

More information

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 29 日

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 29 日 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 29 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,

More information

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 基金合同 基金管理人 : 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二〇一八年三月 目录 一 前言... 2 二 释义... 3 三 基金的基本情况... 8 四 基金份额分级... 9 五 基金份额的发售与认购... 12 六 基金的备案... 13 七 信诚有色份额的申购与赎回... 14 八 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的上市交易...

More information

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标 共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%

More information

易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称 沪深 300ETF,

易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称 沪深 300ETF, 易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称 沪深 300ETF, 场内简称 HS300ETF ) 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 (

More information

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明

重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 2017 年第 2 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一七年九月 1 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1107 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实

More information

银华可分离交易基金基金合同

银华可分离交易基金基金合同 银华深证 100 指数分级证券投资基金 基金合同 基金管理人 : 银华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 目 录 第一部分前言和释义 3 第二部分基金的基本情况 9 第三部分基金份额的分类与净值计算规则 11 第四部分基金份额的发售 14 第五部分基金备案 17 第六部分银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易 18 第七部分银华深证 100 份额的申购与赎回 20 第八部分基金份额的登记

More information

1.1 基金管理人概况公司名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册资本 : 人民币 13.1 亿元法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :(

1.1 基金管理人概况公司名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册资本 : 人民币 13.1 亿元法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :( 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (2018 年第 2 号 ) 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 截止日 : 2018 年 05 月 27 日 重要提示 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 27 日 关于核准招商沪深 300

More information

1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 201

1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 201 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 8 月 27 日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,

More information

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 3 月 27 日

诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 3 月 27 日 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018 年年度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 3 月 27 日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,

More information

工银瑞信睿智深证100分级指数基金合同

工银瑞信睿智深证100分级指数基金合同 工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券 投资基金 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 二〇一二年八月 目录 一 前言... 2 二 释义... 3 三 基金的基本情况... 9 四 基金份额分级... 10 五 基金份额的发售与认购... 13 六 基金的备案... 15 七 睿智深证 100 份额基金份额的申购 赎回... 16 八 深证 100A

More information