2018 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 光大证券光大证券股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 16

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笋屠
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1 公司代码 : 公司简称 : 光大证券光大证券股份有限公司 1 / 16

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 16

3 一重要提示 3.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 3.3 公司董事长薛峰主管会计工作负责人周健男及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何满年保证季度报告中财务报表的真实准确完整 3.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 204,133,181, ,864,365, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 49,472,905, ,575,912, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 4,422,520, ,431,000, 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 2,335,322, ,932,409, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 731,457, ,211, ,861, ,332, 增加 0.24 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 58, / 16

4 计入当期损益的政府补助, 但与公 60,220, 扶持资金司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入 7,180, 和支出少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1, 所得税影响额 -16,865, 合计 50,595, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表股东总数 ( 户 ) 单位 : 股 91,146 户, 其中,A 股股东 90,955 户,H 股登记股东 191 户前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售条件质押或冻结情况数量 (%) 股份数量股份状态数量股东性质中国光大集团股份公司 1,159,456, 无国有法人中国光大控股有限公司 1,074,250, 无境外法人香港中央结算 ( 代理人 ) 703,646, 其他未知有限公司中国证券金融股份有限 225,928, 其他无公司平安大华基金 - 平安银 152,718, 其他行 - 平安银行股份有限无公司中国长城资产管理股份 54,978, 国有法人无有限公司中央汇金资产管理有限 37,568, 其他无责任公司北京昊青财富投资管理 23,193, 其他有限公司 - 昊青价值稳无健 1 号投资基金北京昊青财富投资管理 22,182, 其他有限公司 - 昊青价值稳无健 10 号投资基金安徽省铁路发展基金股 18,821, 其他无份有限公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量中国光大集团股份公司 1,159,456,183 人民币普通股 1,159,456,183 中国光大控股有限公司 1,074,250,000 人民币普通股 1,074,250,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 703,646,800 境外上市外资股 703,646,800 中国证券金融股份有限公司 225,928,332 人民币普通股 225,928,332 平安大华基金 - 平安银行 - 平安银行股份 152,718, ,718,387 人民币普通股有限公司中国长城资产管理股份有限公司 54,978,619 人民币普通股 54,978,619 中央汇金资产管理有限责任公司 37,568,900 人民币普通股 37,568,900 北京昊青财富投资管理有限公司 - 昊青价 23,193,939 23,193,939 人民币普通股值稳健 1 号投资基金 4 / 16

5 北京昊青财富投资管理有限公司 - 昊青价 22,182,800 22,182,800 人民币普通股值稳健 10 号投资基金安徽省铁路发展基金股份有限公司 18,821,017 人民币普通股 18,821,017 上述股东关联关系或一致行动的说明中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司, 中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份公司 55.67% 的股份中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司的控股子公司除此之外, 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系注 : 本公司 H 股股东中, 非登记股东的股份由香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司代为持有 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 万元项目本报告期末上年度末增减 (%) 变动的主要原因可供出售金融资产 - 3,795, 不适用主要为金融工具准则分类变化的影响持有至到期投资 - 37, 不适用主要为金融工具准则分类变化的影响以公允价值计量且其变动计 1,872, 不适用主要为金融工具准则分类变化的影响入其他综合收益的金融资产以摊余成本计量的金融资产 1,032, 不适用主要为金融工具准则分类变化的影响在建工程在建项目规模增加递延所得税资产 33, , 可抵扣暂时性差异减少衍生金融负债 26, , 衍生工具价值波动应付款项 134, , 应付清算款增加递延所得税负债 18, , 应纳税暂时性差异增加其他综合收益 10, , 不适用主要为金融工具准则分类变化的影响年初至报告期上年初至上年项目增减 (%) 变动的主要原因末报告期末投资银行业务手续费净收入 9,651 16, 承销规模下降资产管理业务手续费净收入 14,363 5, 计提业绩报酬增加利息净收入 13,595 46, 债券利息支出增加投资收益 9,733 25, 金融工具处置收益减少公允价值变动收益 92,292-2,863 不适用金融工具公允价值变动汇兑收益 573-5,551 不适用外币头寸价值变动其他收益 6,022 20, 收到的财政扶持资金减少其他业务收入 2,659 4, 代理服务收入减少资产减值损失 -4, 不适用本期转回减值损失其他业务成本开户成本增加营业外支出诉讼赔偿金减少所得税费用 26,379 14, 应税利润增加 5 / 16

6 其他综合收益的税后净额 ,422 不适用金融工具公允价值变动 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 新金融工具会计准则实施情况财政部于 2017 年对于企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报进行了修订, 于 2018 年 1 月 1 日生效本公司自 2018 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则的影响主要包括 : 1 分类与计量本公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产 2 减值新金融工具准则要求对以摊余成本计量及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具采用预期信用损失模型计量十二个月或全生命周期的减值准备对于应收账款, 本公司基于未来现金流缺口折现值估计的预期损失率, 采用简易法计量全生命周期的减值准备除此之外, 对于其他债务工具及应收款等, 本公司基于预估的未来十二个月的违约事件, 采用一般方法先确认未来十二个月的预期信用损失采用新金融工具准则后, 对公司期初净资产的影响金额占本公司净资产的比例不超过 0.5% 公司名称光大证券股份有限公司法定代表人周健男日期 2018 年 4 月 26 日四附录 4.1 财务报表编制单位 : 光大证券股份有限公司合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 6 / 16

7 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额上年期末余额资产 : 货币资金 44,445,953, ,278,310, 其中 : 客户存款 37,600,800, ,519,413, 结算备付金 5,054,025, ,324,828, 其中 : 客户备付金 3,815,060, ,586,402, 拆出资金融出资金 36,970,547, ,708,356, 以公允价值计量且其变动计入当期 46,157,833, ,446,511, 损益的金融资产衍生金融资产 216,717, ,874, 买入返售金融资产 20,858,545, ,081,043, 应收款项 3,389,877, ,113,372, 应收利息 2,038,701, ,866,298, 存出保证金 3,980,368, ,713,015, 应收股利 94,696, ,064, 持有待售资产可供出售金融资产 37,956,303, 持有至到期投资 378,884, 以公允价值计量且其变动计入其他 18,728,739, 综合收益的金融资产以摊余成本计量的金融资产 10,322,518, 长期应收款长期股权投资 1,261,463, ,229,773, 投资性房地产固定资产 815,756, ,612, 在建工程 1,176, , 无形资产 495,444, ,702, 开发支出商誉 1,158,287, ,199,674, 长期待摊费用 86,264, ,817, 递延所得税资产 337,494, ,160, 其他资产 7,718,768, ,277,092, 资产总计 204,133,181, ,864,365, 负债 : 短期借款 6,072,564, ,361,295, 应付短期融资款 15,091,652, ,491,732, 拆入资金 3,071,540, ,993,700, 以公允价值计量且其变动计入当期 584,769, ,941, 损益的金融负债衍生金融负债 263,662, ,280, / 16

8 卖出回购金融资产款 24,276,004, ,315,494, 代理买卖证券款 35,243,884, ,828,911, 代理承销证券款信用交易代理买卖证券款 8,098,914, ,117,704, 应付职工薪酬 1,518,759, ,031,053, 应交税费 684,430, ,851, 应付款项 1,344,829, ,605, 应付利息 1,492,599, ,454,502, 应付股利持有待售负债预计负债长期借款 5,819,072, ,102,670, 应付债券 39,851,836, ,917,629, 长期应付款长期应付职工薪酬 1,597, ,051, 专项应付款递延所得税负债 188,366, ,938, 递延收益其他负债 9,607,709, ,619,335, 负债合计 153,212,195, ,841,697, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,610,787, ,610,787, 其他权益工具资本公积 23,613,758, ,559,010, 减 : 库存股其他综合收益 109,371, ,155, 专项储备盈余公积 2,855,010, ,909,756, 一般风险准备 6,256,731, ,357,665, 未分配利润 12,027,244, ,630,847, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益 ( 或股东 49,472,905, ,575,912, 权益 ) 合计少数股东权益 1,448,079, ,446,755, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 50,920,985, ,022,667, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 204,133,181, ,864,365, 法定代表人 : 周健男主管会计工作负责人 : 周健男会计机构负责人 : 何满年母公司资产负债表 8 / 16

9 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 光大证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额上年期末余额资产 : 货币资金 24,784,516, ,363,439, 其中 : 客户存款 20,695,999, ,049,038, 结算备付金 6,121,381, ,857,187, 其中 : 客户备付金 4,920,837, ,152,823, 拆出资金融出资金 28,618,604, ,436,242, 以公允价值计量且其变动计入当 31,806,906, ,096,602, 期损益的金融资产衍生金融资产 167,693, ,314, 买入返售金融资产 20,768,555, ,974,636, 应收款项 647,986, ,024, 应收利息 1,823,760, ,697,801, 存出保证金 672,518, ,761, 应收股利 161,142, ,456, 持有待售资产一年内到期的非流动资产可供出售金融资产 33,514,333, 持有至到期投资以公允价值计量且其变动计入其 18,777,862, 他综合收益的金融资产以摊余成本计量的金融资产 8,366,091, 长期应收款长期股权投资 11,214,469, ,207,378, 投资性房地产固定资产 748,671, ,195, 在建工程 1,176, , 无形资产 59,822, ,467, 开发支出商誉长期待摊费用 70,969, ,751, 递延所得税资产 189,918, ,054, 其他资产 918,632, ,280,171, 资产总计 155,920,677, ,393,485, 负债 : 短期借款应付短期融资款 15,091,652, ,491,732, 拆入资金 3,071,540, ,993,700, / 16

10 以公允价值计量且其变动计入当 135,151, ,493, 期损益的金融负债衍生金融负债 230,842, ,386, 卖出回购金融资产款 23,038,716, ,004,245, 代理买卖证券款 21,031,891, ,656,125, 代理承销证券款信用交易代理买卖证券款 3,553,191, ,978,146, 应付职工薪酬 1,151,586, ,548,556, 应交税费 481,634, ,826, 应付款项 257,914, ,350, 应付利息 1,441,885, ,372,001, 应付股利持有待售负债预计负债长期借款应付债券 35,194,752, ,184,909, 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款递延所得税负债递延收益其他负债 2,190,085, ,507,870, 负债合计 106,870,844, ,971,345, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,610,787, ,610,787, 其他权益工具资本公积 25,138,970, ,138,970, 减 : 库存股其他综合收益 389,600, ,155, 专项储备盈余公积 2,855,010, ,909,756, 一般风险准备 5,589,055, ,698,547, 未分配利润 10,466,408, ,383,232, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 49,049,833, ,422,139, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 155,920,677, ,393,485, 法定代表人 : 周健男主管会计工作负责人 : 周健男会计机构负责人 : 何满年合并利润表 10 / 16

11 2018 年 1 3 月编制单位 : 光大证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 2,335,322, ,932,409, 手续费及佣金净收入 1,086,590, ,044,561, 其中 : 经纪业务手续费净收入 680,029, ,175, 投资银行业务手续费净收入 96,508, ,278, 资产管理业务手续费净收入 143,630, ,612, 利息净收入 135,947, ,590, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 97,329, ,987, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,522, ,746, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 922,915, ,626, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,734, ,505, 其他收益 60,220, ,390, 其他业务收入 26,585, ,011, 二营业支出 1,308,755, ,182,502, 税金及附加 12,943, ,480, 业务及管理费 1,337,229, ,169,698, 资产减值损失 -45,001, ,501, 其他业务成本 3,584, ,825, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,026,566, ,906, 加 : 营业外收入 7,317, ,996, 减 : 营业外支出 78, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,033,805, ,066, 减 : 所得税费用 263,789, ,745, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 770,016, ,321, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 770,016, ,321, 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 38,558, ,109, 归属于母公司股东的净利润 731,457, ,211, 六其他综合收益的税后净额 -9,337, ,219, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 27,896, ,021, 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 11 / 16

12 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 27,896, ,021, 权益法下在被投资单位以后将重分类进 -200, , 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 171,673, 以公允价值计量且其变动计入其他综合 62,132, 收益的债务工具公允价值变动损益 4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 5. 现金流量套期损益的有效部分 6. 外币财务报表折算差额 -34,035, ,828, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -37,234, ,198, 七综合收益总额 760,678, ,541, 归属于母公司所有者的综合收益总额 759,353, ,233, 归属于少数股东的综合收益总额 1,324, ,307, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 周健男主管会计工作负责人 : 周健男会计机构负责人 : 何满年母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 光大证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 1,267,497, ,506,350, 手续费及佣金净收入 599,142, ,527, 其中 : 经纪业务手续费净收入 496,206, ,213, 投资银行业务手续费净收入 89,307, ,516, 资产管理业务手续费净收入利息净收入 49,622, ,495, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 231,207, ,215, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 7,291, ,784, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 334,917, ,557, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -12,694, ,621, 其他收益 60,220, ,090, 其他业务收入 5,082, ,201, / 16

13 二营业支出 737,942, ,608, 税金及附加 11,902, ,703, 业务及管理费 752,043, ,434, 资产减值损失 -29,270, ,479, 其他业务成本 3,267, ,950, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 529,555, ,741, 加 : 营业外收入 62, ,840, 减 : 营业外支出 12, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 529,604, ,377, 减 : 所得税费用 63,207, ,131, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 466,397, ,245, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 466,397, ,245, 列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 六其他综合收益的税后净额 61,931, ,902, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 61,931, ,902, 权益法下在被投资单位以后将重分类进 -200, , 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 213,383, 以公允价值计量且其变动计入其他综合 62,132, 收益的债务工具公允价值变动损益 4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 5. 现金流量套期损益的有效部分 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他七综合收益总额 528,328, ,148, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 周健男主管会计工作负责人 : 周健男会计机构负责人 : 何满年编制单位 : 光大证券股份有限公司合并现金流量表 2018 年 1 3 月 13 / 16

14 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 处置以公允价值计量且变动计入当期损 5,919,687, ,939,575, 益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 2,666,726, ,754,227, 拆入资金净增加额 77,840, 回购业务资金净增加额 153,750, 融出资金净减少额 758,067, ,422,478, 代理买卖证券收到的现金净额 1,372,997, 收到其他与经营活动有关的现金 1,044,290, ,719, 经营活动现金流入小计 11,993,360, ,400,000, 回购业务资金净减少额 591,222, 拆入资金拆入资金净减少额 8,907,560, 融出资金净增加额代理买卖证券支付的现金净额 238,697, 支付利息手续费及佣金的现金 -1,843, ,040, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,720,537, ,258,028, 支付的各项税费 422,504, ,243, 应收融资租赁款项的增加 446,952, ,241, 支付其他与经营活动有关的现金 4,982,688, ,337,968, 经营活动现金流出小计 7,570,839, ,831,001, 经营活动产生的现金流量净额 4,422,520, ,431,000, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 986,815, ,925, 取得投资收益收到的现金 10,094, ,721, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 163, , 投资活动现金流入小计 997,072, ,666, 投资支付的现金 2,087,130, 购建固定资产无形资产和其他长期资 10,992, ,300, 产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 10,992, ,158,431, 投资活动产生的现金流量净额 986,080, ,794,764, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 14 / 16

15 取得借款收到的现金 3,088,900, ,559,250, 发行债券收到的现金 5,601,500, ,344,956, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 8,690,400, ,904,207, 偿还债务支付的现金 13,065,993, ,893,166, 偿还借款支付的现金 796,815, ,070,770, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 542,102, ,977, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 14,404,911, ,036,914, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,714,511, ,867,292, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,734, ,505, 五现金及现金等价物净增加额 -300,176, ,978, 加 : 期初现金及现金等价物余额 46,263,881, ,510,628, 六期末现金及现金等价物余额 45,963,705, ,096,649, 法定代表人 : 周健男主管会计工作负责人 : 周健男会计机构负责人 : 何满年母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 光大证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 处置以公允价值计量且变动计入当 6,189,107, ,224,073, 期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 1,760,739, ,025,258, 拆入资金净增加额 77,840, 回购业务资金净增加额 1,162,106, 融出资金净减少额 832,074, ,345,988, 代理买卖证券收到的现金净额 71,210, 收到其他与经营活动有关的现金 603,647, ,935, 经营活动现金流入小计 10,696,726, ,800,255, 拆入资金净减少额 8,907,560, 回购业务资金净减少额 362,696, 融出资金净增加额代理买卖证券支付的现金净额 1,168,779, 支付利息手续费及佣金的现金 418,098, ,197, 支付给职工以及为职工支付的现金 937,008, ,565, 支付的各项税费 239,681, ,489, / 16

16 支付其他与经营活动有关的现金 2,624,821, ,973,373, 经营活动现金流出小计 4,219,610, ,257,661, 经营活动产生的现金流量净额 6,477,115, ,457,406, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 28,645, 取得投资收益收到的现金 70,000, ,417, 收到其他与投资活动有关的现金 163, 投资活动现金流入小计 70,163, ,063, 投资支付的现金 3,103,184, ,055,089, 购建固定资产无形资产和其他长 19,573, ,791, 期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,122,758, ,096,880, 投资活动产生的现金流量净额 -3,052,595, ,918,817, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,864,470, 发行债券收到的现金 4,801,500, ,744,956, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,665,970, ,744,956, 偿还债务支付的现金 13,065,993, ,893,166, 分配股利利润或偿付利息支付的 592,128, ,424, 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 13,658,121, ,878,742, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,992,151, ,866,214, 四汇率变动对现金及现金等价物的 -12,694, ,621, 影响五现金及现金等价物净增加额 -2,580,325, ,631, 加 : 期初现金及现金等价物余额 30,398,510, ,068,303, 六期末现金及现金等价物余额 27,818,185, ,497,671, 法定代表人 : 周健男主管会计工作负责人 : 周健男会计机构负责人 : 何满年 4.2 审计报告适用不适用 16 / 16

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

2018 年第一季度报告 公司代码 : 公司简称 : 光大证券 光大证券股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 16

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