唐山港集团股份有限公司 2016 年第三季度报告公司代码 : 公司简称 : 唐山港唐山港集团股份有限公司 2016 年第三季度报告二一六年十月

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1 公司代码 : 公司简称 : 唐山港唐山港集团股份有限公司 2016 年第三季度报告二一六年十月

2 目录一重要提示... 1 二公司主要财务数据和股东变化... 1 三重要事项... 4 四附录... 10

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人孙文仲主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周立占保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 17,504,284, ,644,435, 归属于上市公司股东的 11,032,606, ,396,306, 净资产年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 1,020,806, ,498, 量净额年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,925,145, ,739,442, 归属于上市公司股东的 960,995, ,300, 净利润归属于上市公司股东的 973,463, ,680,

4 扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.89 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 130, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,814, ,913, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -367, ,584, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进说明 2

5 行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,340, ,665,859.1 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -5,163, ,915, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -326, ,676, 合计 15,425, ,467, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 96,857 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例持有有限售质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) (%) 条件股份数量股份状态数量唐山港口实业集团 1,759,746, ,304,347 0 国有法人无有限公司河北建投交通投资 369,748, 国有法人无有限责任公司北京京泰投资管理 191,944, 国有法人无中心中央汇金资产管理 72,142, 国有法人无有限责任公司中国证券金融股份 56,044, 国有法人无有限公司长石投资有限公司 40,695, 质押 40,695,651 未知上银瑞金资产 - 上 37,565, 未知海银行 - 慧富 8 号无专项资产管理计划财通基金 - 光大银 31,304, 未知行 - 中国银河证券无股份有限公司河北港口集团投资 30,014, 未知无管理有限公司全国社保基金五零 25,200, 未知无一组合前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量唐山港口实业集团有限公司 1,728,441,992 人民币普通股 1,728,441,992 3

6 河北建投交通投资有限责任公司 369,748,800 人民币普通股 369,748,800 北京京泰投资管理中心 191,944,080 人民币普通股 191,944,080 中央汇金资产管理有限责任公司 72,142,740 人民币普通股 72,142,740 中国证券金融股份有限公司 56,044,301 人民币普通股 56,044,301 长石投资有限公司 40,695,651 人民币普通股 40,695,651 上银瑞金资产 - 上海银行 - 慧富 8 号专项 37,565,217 37,565,217 人民币普通股资产管理计划财通基金 - 光大银行 - 中国银河证券股 31,304,347 31,304,347 人民币普通股份有限公司河北港口集团投资管理有限公司 30,014,130 人民币普通股 30,014,130 全国社保基金五零一组合 25,200,000 人民币普通股 25,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 2016 年 1-9 月份, 公司完成货物吞吐量 14, 万吨, 同比增长 31.15% 报告期完成矿石和钢材吞吐量分别为 8, 万吨,1, 万吨, 矿石同比增长 38.84%, 钢材同比减少 20.48%; 煤炭完成吞吐量 3, 万吨, 同比增长 31.02%; 其他货种完成 1, 万吨, 同比增长 76.37%, 其他货种的增长主要源于公司水渣的大幅增长 36#-40# 专业化煤炭泊位完成吞吐量 4, 万吨, 其中, 煤炭完成运量 1, 万吨, 矿石完成运量 2, 万吨首钢码头公司为公司控股子公司,2016 年 1-9 月份完成运量 3, 万吨, 其中, 矿石完成运量万吨 ; 焦煤完成运量万吨 2016 年 1-9 月份, 公司实现营业收入 492, 万元 ; 实现利润总额 120, 万元 ; 实现归属于母公司的净利润 96, 万元, 同比增长 15.46%; 实现基本每股收益 0.24 元公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因如下 : 4 单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日变动额变动幅度 (%) 应收票据 1,003,692, ,681, ,011, 预付款项 196,385, ,683, ,702, 其他应收款 54,658, ,084, ,426, 应付票据 77,000, ,000,

7 预收款项 399,864, ,637, ,227, 应交税费 143,000, ,501, ,500, 其他应付款 163,202, ,033, ,169, 一年内到期的非流动负债 46,000, ,410, ,410, 其他流动负债 1,301,816, ,816, ,000, 长期借款 867,420, ,319,510, ,090, 预计负债 73,984, ,400, ,584, 股本 4,047,189, ,248,438, ,798,750, 资本公积 1,894,863, ,693,497, ,798,634, 专项储备 50,051, ,596, ,454, 变化原因说明 : 应收票据同比增长 65.71%, 主要系本期装卸业务量增长采用票据结算方式增加所致预付款项同比增长 %, 主要系子公司国贸公司预付货款增加所致其他应收款同比减少 46.46%, 主要系子公司国贸公司及物流公司其他应收款减少所致应付票据同比增长 %, 主要系公司采用票据方式结算 36-40# 泊位工程款所致预收款项同比增长 76.43%, 主要系公司贸易业务增加, 贸易预收款增加所致应交税费同比减少 44.89%, 主要系本期支付上年企业所得税引起的本期期末应缴税款的减少其他应付款同比增长 %, 主要系本期子公司其他应付款增加所致一年内到期的非流动负债同比减少 87.09%, 主要系本期偿还一年内到期银行借款所致其他流动负债同比增长 %, 主要系本期发行超短期融资券增加所致长期借款同比减少 34.26%, 主要系本期偿还长期借款所致预计负债同比增长 %, 主要系计提未决诉讼损失所致股本同比增长 80.00%, 主要系本期资本公积转增股本所致资本公积同比减少 48.70%, 主要系本期资本公积转增股本所致专项储备同比增长 33.13%, 主要系公司及子公司安全生产费余额增加所致单位 : 元币种 : 人民币利润表项目本期金额上年同期金额变动额变动幅度 (%) 营业收入 4,925,145, ,739,442, ,185,703, 营业成本 3,415,349, ,221,990, ,193,359, 营业税金及附加 15,656, ,468, ,187, 销售费用 787, ,455, , 财务费用 64,707, ,200, ,493, 资产减值损失 8,103, ,516, ,413, 营业外收入 53,873, ,924, ,948, 营业外支出 49,748, ,324, ,423, 变化原因说明 : 营业收入同比增长 31.71%, 主要系本期贸易板块业务增加所致营业成本同比增长 53.71%, 主要系本期贸易板块业务增加所致营业税金及附加同比增长 84.88%, 主要系本期增值税附加税增加所致销售费用同比减少 45.89%, 主要系本期物流公司运输装卸费及代理服务费减少所致 5

8 财务费用同比减少 49.13%, 主要系本期长期借款减少, 超短期融资券计提利息减少所致资产减值损失同比减少 64.01%, 主要系本期应收款项余额变动减少所致营业外收入同比增长 %, 主要系本期获得政府补助增加, 子公司营业外增加所致营业外支出同比增长 %, 主要系计提未决诉讼损失所致单位 : 元币种 : 人民币现金流量表项目本期金额上期金额变动额变动幅度 (%) 销售商品提供劳务收到的现金 5,004,223, ,439,932, ,564,291, 收到的税费返还 0 1,124, ,124, 收到其他与经营活动有关的现金 312,048, ,628, ,579, 购买商品接受劳务支付的现金 2,977,844, ,825,976, ,151,868, 支付其他与经营活动有关的现金 489,450, ,999, ,549, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 196, , , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0-586, , 收到其他与投资活动有关的现金 0 237,496, ,496, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 145,930, ,229, ,299, 投资支付的现金 0 13,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 16,053, ,053, 吸收投资收到的现金 0 2,482,529, ,482,529, 取得借款所收到的现金 0 345,084, ,084, 发行债券收到的现金 0 200,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000, ,000, ,000, 偿还债务所支付的现金 762,500, ,811,890, ,049,390, 支付其他与筹资活动有关的现金 400,000, ,696, ,696, 变化原因说明 : 销售商品提供劳务收到的现金同比增长 45.47%, 主要系本期贸易板块业务增加所致收到的税费返还同比减少 %, 主要系上期全资子公司唐山港集团信息技术有限公司收到即征即退增值税所致收到其他与经营活动有关的现金同比减少 66.79%, 主要系子公司代垫规模较上期减少所致购买商品接受劳务支付的现金同比增长 63.08%, 主要系本期贸易板块业务增加所致 6

9 支付其他与经营活动有关的现金同比减少 46.10%, 主要系子公司代垫规模较上年同期减少所致处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 %, 主要系上年同期处置资产收到现金所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 %, 主要系公司上年同期处置子公司 ( 华兴及货代 ) 所致收到其他与投资活动有关的现金同比减少 %, 主要系上年同期收到委托贷款本金所致购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 75.32%, 主要系公司本期支付工程项目建设款减少所致投资支付的现金同比减少 %, 主要系公司上期支付唐山港口投资开发有限公司投资款所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 %, 主要系公司上期收购唐山海港博成钢材加工有限公司支付现金所致吸收投资收到的现金同比减少 %, 主要系公司上期非公开发行股票募集资金所致取得借款所收到的现金同比减少 %, 主要系公司上期取得银行借款所致发行债券收到的现金同比减少 %, 主要系公司上期发行中期票据所致收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 %, 主要系公司本期发行超短期融资券获得资金所致偿还债务所支付的现金同比减少 57.92%, 主要系公司上期偿还借款所致支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 48.30%, 主要系公司上期支付融资租赁款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 重大资产重组事项实施进度说明 : 公司于 2016 年 7 月 14 日晚收到中国证监会的通知, 中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议, 对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核, 具体内容详见 2016 年 7 月 15 日发布于上海证券交易所网站 ( 的唐山港集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告 2016 年 7 月 25 公司通过并购重组委的审核获得有条件通过, 公司目前尚未收到相关核准文件, 待收到中国证监会相关核准文件后再另行公告公司于 2016 年 9 月 8 日召开五届十三次董事会审议通过了审议通过了关于公司本次重组标的公司 2014 年 2015 年 2016 年 1-4 月审计报告的议案和关于公司本次重组上市公司 2014 年 2015 年 2016 年 1-4 月备考审阅报告的议案, 按照中国证监会的要求对财务数据进行了补充, 具体内容详见 2016 年 9 月 9 日发布于上海证券交易所网站 ( 的相关公告公司于 2016 年 10 月 17 日上午收到中国证监会关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ), 具体内容详见 2016 年 10 月 18 日发布于上海证券交易所网站 ( 的唐山港集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批文的公告 2 京唐港首钢码头有限公司一期工程位于第四港池北岸线东端, 泊位长度 855 米 ( 其中西侧 740 米为 25 万吨级散货船泊位, 其余 115 米为 20 万吨级散货船泊位 ), 码头前沿配备 6 台桥式抓斗卸船机, 后方堆场配备 6 台堆取料机该工程于 2010 年 10 月取得国家发展和改革委员会核准, 于 2011 年 3 月取得国家交通运输部初步设计批复, 于 2012 年 5 月交工验收并投入试运行该公司于 2016 年 7 月 22 日取得了河北省交通运输厅颁发的港口工程竣工验收证书, 于

10 年 7 月 29 日取得了唐山市港航管理局颁发的港口经营许可证, 至此, 京唐港首钢码头有限公司一期工程建设工作全部完成年 8 月 23 日, 公司五届十二次董事会会议审议通过关于挂牌转让公司持有的唐山港国贸投资有限公司 34% 股权的议案, 公司于 2016 年 10 月 9 日在河北省产权交易中心发布唐山港集团股份有限公司转让唐山港国贸投资有限公司 34% 国有股权公告, 挂牌转让 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与重大股份限唐山港唐山港集团股份有限公司拟通过做出承诺是是资产重售口实业向唐山港口实业集团有限公司非时间 : 组相关集团有公开发行股份及支付现金相结合 2016 年 6 的承诺限公司的方式收购唐港实业持有的部分月 13 日 ; 经营性资产并募集配套资金现预计履行就本次交易前持有的唐山港股份完成时的锁定期承诺如下 : 1 在本次间 : 本次交易前持有的唐山港股份, 自本交易发行次交易发行的股份上市之日起的的股份上 12 个月内不得转让 2 本次市之日起交易实施完成后唐山港口实业集的 12 个月团有限公司由于唐山港送红股内转增股本等原因增持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 3 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行与再融股份限唐山港承诺本次认购的非公开发行股票做出承诺是是资相关售口实业自发行完成之日起三十六个月内时间 : 的承诺集团有不得转让 2015 年 5 限公司月 28 日 ; 预计履行完成时间 :2018 年 5 月 28 日 8

12 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,811,760, ,184,329, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,003,692, ,681, 应收账款 757,313, ,375, 预付款项 196,385, ,683, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 54,658, ,084, 买入返售金融资产存货 366,220, ,262, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,661, ,733, 流动资产合计 5,206,694, ,042,150, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 237,780, ,780, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 185,142, ,293, 投资性房地产 10

13 固定资产 10,583,630, ,800,058, 在建工程 217,846, ,048, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 953,800, ,172, 开发支出商誉长期待摊费用 22,070, ,450, 递延所得税资产 97,319, ,480, 其他非流动资产非流动资产合计 12,297,590, ,602,285, 资产总计 17,504,284, ,644,435, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 77,000, 应付账款 1,872,022, ,129,756, 预收款项 399,864, ,637, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 75,269, ,298, 应交税费 143,000, ,501, 应付利息 22,329, ,367, 应付股利其他应付款 163,202, ,033, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 46,000, ,410, 其他流动负债 1,301,816, ,816, 流动负债合计 4,100,506, ,543,822, 非流动负债 : 长期借款 867,420, ,319,510,

14 应付债券 203,637, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 96,437, ,437, 预计负债 73,984, ,400, 递延收益 75,588, ,951, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,317,068, ,723,536, 负债合计 5,417,574, ,267,358, 所有者权益股本 4,047,189, ,248,438, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,894,863, ,693,497, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 50,051, ,596, 盈余公积 504,905, ,905, 一般风险准备未分配利润 4,535,598, ,911,868, 归属于母公司所有者权益合计 11,032,606, ,396,306, 少数股东权益 1,054,102, ,769, 所有者权益合计 12,086,709, ,377,076, 负债和所有者权益总计 17,504,284, ,644,435, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,116,123, ,461,701, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 686,409, ,870,

15 应收账款 346,848, ,982, 预付款项 24,971, ,695, 应收利息 1,013, , 应收股利其他应收款 1,063,863, ,370, 存货 40,829, ,102, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 829, ,694, 流动资产合计 4,280,889, ,922,138, 非流动资产 : 可供出售金融资产 142,780, ,780, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,450,857, ,449,008, 投资性房地产固定资产 6,159,345, ,432,848, 在建工程 30,090, ,970, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 575,443, ,783, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 41,129, ,366, 其他非流动资产非流动资产合计 9,399,646, ,660,758, 资产总计 13,680,535, ,582,896, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 77,000, 应付账款 1,198,117, ,529,005, 预收款项 152,774, ,235, 应付职工薪酬 48,041, ,181, 应交税费 112,092, ,205, 应付利息 21,266, ,059, 应付股利 13

16 项目其他应付款 127,434, ,051, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 46,000, ,500, 其他流动负债 1,301,816, ,816, 流动负债合计 3,084,544, ,513,055, 非流动负债 : 长期借款应付债券 203,637, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 96,437, ,437, 预计负债 35,403, 递延收益 75,588, ,951, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 411,067, ,626, 负债合计 3,495,611, ,892,681, 所有者权益 : 股本 4,047,189, ,248,438, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,936,732, ,735,366, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 29,329, ,041, 盈余公积 499,733, ,733, 未分配利润 3,671,940, ,186,634, 所有者权益合计 10,184,924, ,690,214, 负债和所有者权益总计 13,680,535, ,582,896, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 14 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 )

17 一营业总 2,073,371, ,188,003, ,925,145, ,739,442, 收入其中 : 营业 2,073,371, ,188,003, ,925,145, ,739,442, 收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总 1,686,780, ,343, ,753,404, ,617,883, 成本其中 : 营业 1,580,542, ,050, ,415,349, ,221,990, 成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及 5,040, ,447, ,656, ,468, 附加销售费用 252, , , ,455, 管理费用 89,781, ,952, ,801, ,251, 财务费用 19,476, ,015, ,707, ,200, 资产减值损 -8,312, , ,103, ,516, 失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 1,150, ,155, ,700, ,723, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投 1,150, ,155, ,732, ,927,

18 资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类 387,741, ,815, ,204,441, ,161,282, ,448, ,690, ,873, ,924, , , , , ,748, ,324, , , , , ,658, ,741, ,208,566, ,148,882, ,267, ,715, ,415, ,132, ,390, ,026, ,043,150, ,750, ,703, ,290, ,995, ,300, ,686, ,736, ,155, ,449,

19 进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他 17

20 综合收益的税后净额七综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 353,390, ,026, ,043,150, ,750, ,703, ,290, ,995, ,300, ,686, ,736, ,155, ,449, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 729,089, ,503, ,189,242, ,023,283, 减 : 营业成本 387,237, ,500, ,115,946, ,043,978, 营业税金及 3,159, , ,808, ,422, 附加销售费用管理费用 52,853, ,546, ,436, ,052, 财务费用 9,762, ,581, ,577, ,414, 资产减值损 -4,702, ,637, ,165, ,688, 失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 12,739, ,924, ,827, ,645,

21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,150, ,155, ,732, ,927, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 293,519, ,777, ,465, ,372, 加 : 营业外收入 19,003, , ,901, ,560, 其中 : 非流动 145, , 资产处置利得减 : 营业外支出 84, , ,488, , 其中 : 非流动资产处置损失 4, , , , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 312,438, ,670, ,878, ,298, 减 : 所得税费用 36,568, ,447, ,307, ,826, 四净利润 ( 净亏损 275,869, ,222, ,571, ,471, 以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 19

22 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 275,869, ,222, ,571, ,471, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 20 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,004,223, ,439,932, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,124, 收到其他与经营活动有关的现金 312,048, ,628, 经营活动现金流入小计 5,316,272, ,380,684, 购买商品接受劳务支付的现金 2,977,844, ,825,976, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加

23 额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 367,891, ,075, 金支付的各项税费 460,279, ,134, 支付其他与经营活动有关的现金 489,450, ,999, 经营活动现金流出小计 4,295,465, ,514,185, 经营活动产生的现金流量净 1,020,806, ,498, 额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 30,968, ,876, 处置固定资产无形资产和其他长 196, , 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 -586, 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 237,496, 投资活动现金流入小计 31,164, ,854, 购建固定资产无形资产和其他长 145,930, ,229, 期资产支付的现金投资支付的现金 13,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 16,053, 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 145,930, ,282, 投资活动产生的现金流量净 -114,765, ,428, 额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,482,529, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 1,670, 到的现金取得借款收到的现金 345,084, 发行债券收到的现金 200,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 1,300,000, ,427,613, 偿还债务支付的现金 762,500, ,811,890, 分配股利利润或偿付利息支付的 416,113, ,237, 现金其中 : 子公司支付给少数股东的股 8,775, ,

24 利利润支付其他与筹资活动有关的现金 400,000, ,696, 筹资活动现金流出小计 1,578,613, ,962,824, 筹资活动产生的现金流量净 -278,613, ,789, 额四汇率变动对现金及现金等价物的 3, , 影响五现金及现金等价物净增加额 627,431, ,913, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,184,329, ,333,466, 六期末现金及现金等价物余额 2,811,760, ,321,380, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,866,106, ,501,426, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 444,907, ,896, 经营活动现金流入小计 2,311,014, ,969,323, 购买商品接受劳务支付的现金 631,564, ,083, 支付给职工以及为职工支付的现 243,943, ,391, 金支付的各项税费 330,811, ,728, 支付其他与经营活动有关的现金 416,732, ,039, 经营活动现金流出小计 1,623,051, ,683,243, 经营活动产生的现金流量净额 687,962, ,079, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,679, 取得投资收益收到的现金 63,995, ,485, 处置固定资产无形资产和其他长 194, , 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 -44, 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,400,000, ,496, 投资活动现金流入小计 1,464,190, ,678, 购建固定资产无形资产和其他长 115,351, ,871,

25 期资产支付的现金投资支付的现金 17,980, 取得子公司及其他营业单位支付 16,403, 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,850,000, ,000, 投资活动现金流出小计 1,965,351, ,254, 投资活动产生的现金流量净 -501,161, ,576, 额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,480,859, 取得借款收到的现金 345,084, 收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 1,300,000, ,425,943, 偿还债务支付的现金 62,500, ,598,200, 分配股利利润或偿付利息支付的 369,878, ,905, 现金支付其他与筹资活动有关的现金 400,000, ,696, 筹资活动现金流出小计 832,378, ,643,802, 筹资活动产生的现金流量净 467,621, ,141, 额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 654,422, ,054,644, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,461,701, ,903, 六期末现金及现金等价物余额 2,116,123, ,521,548, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 4.2 审计报告适用不适用 23

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

唐山港集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 公司代码 : 公司简称 : 唐山港 唐山港集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 二 一六年十月

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