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1 公司代码 : 公司简称 : 华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人蒋志坚 主管会计工作负责人沈解忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周建 伟声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 11, 万元, 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 25,600 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 3,584 万元 2015 年度不进行资本公积金转增及派送股票股利 本利润分配预案还须提交公司年度股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明本报告涉及未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示报告期内, 公司未发现需要提请投资者特别关注的重大风险 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅 第四节管理层讨论与分析 之 可能面临的风险 1 / 125

2 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 6 第四节 管理层讨论与分析... 9 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 125

3 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 \ 公司 \ 母公司 \ 华光股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 实际控制人 \ 国联集团 指 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 控股股东 \ 国联环保 指 无锡国联环保能源集团有限公司 华光环保 指 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 华光工锅 指 无锡华光工业锅炉有限公司 华光电站 指 无锡国联华光电站工程有限公司 友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司 MW 指 兆瓦,1MW=1000kw, 电站功率常用数据单位 蒸吨 (t/h) 指 电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力 蒸汽温度 规定的锅炉效率和给水温度下, 连续运行时所必须保证的最大蒸发量, 单位为 t/h, 即每小时产生蒸汽量的总和 循环流化床锅炉 指 在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的设备 煤粉锅炉 指 把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸汽的设备 燃气 - 蒸汽联合循环余热锅炉 指 将燃气轮机排出的 废气 引入余热锅炉, 加热水产生高温高压的蒸汽, 再推动汽轮机做功 垃圾焚烧锅炉 指 焚烧生活垃圾的设备, 从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅炉和炉排炉两种 生物质锅炉 指 以生物质能源做为燃料的锅炉, 用途以发电锅炉和各种容量的生活用蒸汽锅炉和热水锅炉为主 烟气脱硝 指 将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除, 从而减少对大气污染的一种技术 热电联产 指 既生产电能又提供热能, 是一种热 电同时生产 高效能的能源利用形式, 能源利用效率比单纯发电提高一倍以上 工程总包与服务 指 通常包括设计 采购 施工 运营与服务等 超低排放 指 火电厂燃煤锅炉采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术, 使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值, 即二氧化硫不超过 35 mg/m³ 氮氧化物不超过 50 mg/m³ 烟尘不超过 10 mg/m³ 报告期 指 2015 年 1 月 1 日 -12 月 31 日 3 / 125

4 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 无锡华光锅炉股份有限公司华光锅炉 Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd. WHBC 蒋志坚 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周建伟 联系地址 无锡市城南路 3 号 电话 传真 电子信箱 @wxboiler.com 三 基本情况简介 公司注册地址 无锡市城南路 3 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 无锡市城南路 3 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @wxboiler.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券报 公司办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海 华光股份 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 南京市江东中路 106 号万达商务楼 B 座 楼 签字会计师姓名 陈建忠 顾春华 4 / 125

5 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上年 主要会计数据 2015 年 2014 年 同期增减 2013 年 (%) 营业收入 3,398,710, ,144,344, ,324,986, 归属于上市公司股东的净利润 111,455, ,227, ,664, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 93,267, ,784, ,525, 经营活动产生的现金流量净额 608,191, ,004, ,223, 年末 2014 年末 本期末比上 年同期末增 减 (%) 2013 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,452,580, ,366,724, ,309,097, 总资产 5,067,889, ,508,155, ,632,583, 期末总股本 256,000, ,000, ,000,000 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.69 个百分点 5.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.75 个百分点 3.82 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 九 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 795,769, ,976, ,140, ,824,355.5 归属于上市公司股东的净利润 28,129, ,652, ,110, ,563, / 125

6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,995, ,515, ,494, ,260, 经营活动产生的现金流量净额 92,052, ,313, ,532, ,920, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 801, ,769, ,027, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定 6,388, ,547, ,527, 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 380, 委托他人投资或管理资产的损益 716, , 债务重组损益 -200, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,004, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 895, , 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 253, 对外委托贷款取得的损益 66, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,507, ,755, ,249, 少数股东权益影响额 -1,836, , ,481, 所得税影响额 -3,784, ,181, ,132, 合计 18,188, ,442, ,138, 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司情况报告期内, 公司的主要业务 经营模式 主要驱动因素等内容未发生重大变化 公司专注于能源和环保领域的电站设计 设备成套 工程总包等电站综合系统集成和服务, 具备传统电站 新能源电站 烟气治理及上述领域关键设备与环保材料的研发生产能力 主要业务包括锅炉设备制造 ( 节能高效发电设备 环保新能源发电设备 ) 电站工程与服务 环境工程与服务与地方能源供应 6 / 125

7 1 锅炉设备制造业务: 包括节能高效发电设备 ( 循环流化床锅炉 煤粉锅炉等 ) 环保新能源发电设备 ( 垃圾焚烧锅炉 余热锅炉 生物质锅炉 燃气锅炉 热水锅炉等 ) 华光股份是目前行业内锅炉品种最为齐全的公司之一 2015 年, 公司实现锅炉设备制造营业收入 亿元 2 环境工程与服务: 包括脱硫 脱硝 (SCR/SNCR/ 催化剂 ) 除尘等烟气治理工程与服务 子公司华光环保主要承接烟气治理业务,2015 年, 环境工程与服务业务实现销售收入 2.22 亿元 3 电站工程与服务: 包括传统电站及环保新能源电站 ( 光伏 ) 的工程综合服务 ; 子公司西安大唐电力设计院与子公司华光电站共同承接国内外总承包项目及服务业务,2015 年, 电站工程与服务业务实现销售收入 万元 4 地方能源供应: 包括热力 电力 子公司友联热电是拥有 2 台 100t/h 和 2 台 150t/h 次高温 次高压循环流化床锅炉,2 台 15MW 抽凝式汽轮发电机组 1 台 24MW 背压式汽轮发电机组和 1 台 12MW 背压机汽轮发电机组的热电联产企业,2015 年经改造已达到超低排放标准 2015 年, 友联热电实现销售收入 3.21 亿元 ( 二 ) 行业发展情况 2015 年, 国内经济运行下行压力突出, 消费需求下滑, 钢材 煤炭等大宗商品价格处于低谷, 社会用电量处于低谷 世界经济同样面临下行压力, 全球经济增长仍未出现明显起色, 短期内国外市场需求并没有明显增长 电站锅炉行业, 尤其是火电行业产能过剩与市场下滑已经成为不争事实 新常态 下电力需求仍将低速增长, 清洁电源装机规模将快速增长, 火电行业仍将持续下滑 非化石能源发电量高速增长, 火电发电量负增长 据中电联相关数据统计,2015 年全年发电设备利用小时 4000 小时左右, 其中火电设备利用小时低于 4400 小时, 降幅较大 2015 年新增发电装机中非化石能源装机比重超过 53% 根据机械工业发电设备中心统计,2015 年全国发电设备生产完成 万 7 / 125

8 千瓦, 同比下降 17.2%, 其中火电机组 万千瓦, 占 66.4%, 同比下降 16.5% 受火电行业投资下降的影响, 电站锅炉 传统电站工程与电站烟气治理的市场竞争异常激烈, 向清洁电源行业转型是火电设备与工程企业的发展的必然, 同时虽然锅炉整体市场下滑, 在相关领域仍存在发展机遇, 例如热电联产 工业锅炉节能环保改造等, 并且随着国家 一带一路 长江经济带 京津翼协同发展 等国家战略的推进, 锅炉行业海外市场 国内环保新能源发电市场将面临发展机遇 公司及时转型, 根据市场需求, 调整并优化产品结构, 报告期, 公司的垃圾焚烧发电锅炉市场占有率得到显著提升 ; 同时公司积极布局海外市场, 报告期, 建立完成印尼和巴基斯坦办事处, 努力将海外市场形成公司新的增量 烟气治理行业, 十二五 期间我国颁布了一系列大气环保治理政策法规, 烟气污染物排放标准不断提高, 以火电脱硫为例,2003 年新建电厂排放标准为 400mg/m^3,2011 年提高到 100mg/m^3, 2014 年提出的超低排放将其提高到 35mg/m^3 与世界发达国家烟气排放标准比较, 中国的超低排放标准更严格 排放值要求更低, 号称世界最严排放标准 这些政策的出台驱动了我国烟气治理市场的发展 公司及时抓住机遇, 已经打造了热电联产超低排放示范工程, 子公司友联热电 燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置 经评审鉴定, 在同类技术领域中达到国际先进水平 这一示范工程的建立, 有助于公司后续超低排放市场的拓展, 同时公司积极研究脱汞 低温催化剂 湿式电除尘等烟气治理方向 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内, 公司主要资产未发生重大变化 1 公司于 2016 年 2 月 4 日完成了所持有的 3 家参股子公司股权的转让手续, 合计 万元 详细如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 账面价值 评估值 转让价 无锡市正安机电设备有限公司 15% 股权 无锡华东锡锋锅炉附件制造有限公司 10% 股权 无锡锡东能源科技有限公司 1.36% 股权 合计 公司于 2016 年 2 月 26 日第五届董事会第二十一次会议审议通过, 公司与控股股东无锡 国联环保能源集团有限公司共同投资设立公主岭德联生物质能源有限公司 ( 暂定 ), 注册资本 人民币 5,000 万元, 其中华光股份出资 2550 万元, 占注册资本的 51% 详见公司于 2016 年 2 月 27 日发布的 关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关 联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 8 / 125

9 三 报告期内核心竞争力分析 1 研发及技术优势公司是国家火炬计划重点高新技术企业, 主要研发平台有国家认定企业技术中心 企业院士工作站 江苏省研究生工作站 江苏省 ( 华光 ) 清洁燃烧设备工程技术研究中心 无锡华光锅炉股份有限公司能源环境技术研究院 公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位, 主持制订及参与制订了多项国家行业标准 2 热电运营经验优势公司在热电锅炉行业多项核心装备及技术, 拥有丰富的热电运营经验 2015 年子公司无锡友联热电股份有限公司经过锅炉烟气超低排放改造, 烟气主要污染物排放浓度达到天然气锅炉及燃气轮机组的排放标准 (SO2 35mg/Nm3 烟尘 5mg/Nm3 NOx 50mg/Nm3) 且经评审鉴定, 友联热电 燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置 在同类技术领域中达到国际先进水平, 在热电行业中具有重要的示范意义 3 专利及标准情况截至 2015 年底, 华光股份母公司合计专利授权总数 232 件, 其中发明专利 57, 实用新型 175; 参与制定标准 22 件, 其中 10 件为主持制定标准,14 件为国家标准 4 特许经营权报告期内, 公司与公主岭市签订了 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议 华光股份已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台, 完全具备投资 建设 运营垃圾发电项目的能力和资源 通过履行 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议, 将拓展公司在垃圾发电市场的规模和地域, 进入东北地区市场 ; 并为今后垃圾发电项目获取增加业绩支撑, 进一步打开市场 5 关键技术人员及核心管理团队近 58 年的历史发展中, 公司培养了一批具有丰富理论与实践经验的 从事市场营销 研发设计 项目管理 生产制造 质量管理 客户服务等领域的关键技术人员和核心管理团队, 为公司的发展壮大付出了自己的贡献, 使得公司在同类企业中位居前列 第四节 管理层讨论与分析 一 管理层讨论与分析 2015 年, 在复杂多变的经济形势下, 面临市场需求萎缩, 行业产能过剩, 竞争愈演愈烈, 资金回笼难度加大等不利因素, 公司经理层在董事会的正确领导下, 审时度势, 从容应对, 勤勉尽责, 攻坚克难 在过去的一年里, 公司坚持围绕环保和能源领域, 积极拓展上下游产业链, 寻找新的利润增长点 ; 加大工程服务和环保服务力度, 打造具有华光特色的工程和环保服务团队 ; 加大国内外市场拓展力度, 进一步提高产品市场占有率 ; 加大核心部件制造设备的技改力度, 不断提升自动化水平 ; 进一步加强管理, 降本增效, 培养和打造核心竞争力 报告期内, 9 / 125

10 实现营业收入 亿元, 同比增长 8.09%; 实现利润总额 2.01 亿元, 同比增长 37.05%; 实现归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿元, 同比增长 33.92% 2015 年, 我们主要做了以下几方面工作 : 1 市场销售方面公司在稳定传统优势市场的同时, 大力推进向新能源设计 工程总包领域转型 ; 同时加强国际国内市场拓展, 特别是国外市场的拓展, 完成了印尼和巴基斯坦两个办事处的建设工作 2015 年, 公司新增订单 亿元, 其中节能高效发电设备订单 亿元, 占比 39.45%; 环保新能源发电设备订单 6.96 亿元, 占比 15%, 其中垃圾焚烧锅炉 ( 含炉排 ) 新增订单 5.20 亿元, 同比增长了 %; 电站工程与服务订单 18 亿元, 占比 38.79%, 其中光伏电站工程新增订单 8.99 亿元 ; 环境工程与服务订单 3.14 亿元, 占比 6.76% 2 技术创新方面公司实施创新驱动发展战略, 通过技术创新 加强产学研合作, 调整 优化产品结构, 着力提升公司核心竞争力 2015 年, 公司新增授权专利 56 项 ( 其中 18 项发明专利 ), 母公司技术中心被认定为国家企业技术中心 公司被成功列入 省创新示范企业 ; 沭阳炉排垃圾炉项目被列入 江苏省新技术新产品应用示范项目 ; 燃气 - 蒸汽联合循环余热锅炉被列入 江苏省首台套重大装备及关键部件认定奖励 子公司华光环保 无锡高效节能集成化烟气处理工程技术研究中心 和 江苏省高效节能集成化烟气处理工程技术研究中心 先后获批准挂牌, 石灰石湿法脱硫 湿式电除尘和工业锅炉脱硝都实现突破 同时, 高效节能催化剂省级产业转化计划获省科技厅专项资助 3 生产技改和工程建设方面 2015 年, 公司提升生产制造及项目管理的科学性, 内部挖潜, 降本增效 ; 完善流程, 防范风险 子公司友联热电重点完成锅炉烟气超低排放改造项目, 报告期内通过环保验收工作, 烟气主要污染物排放浓度达到天然气锅炉及燃气轮机组的排放标准 (SO2 35mg/Nm3 烟尘 5mg/Nm3 NOx 50mg/Nm3) 系统运行稳定可靠, 在热电行业中具有重要的示范意义 子公司华光电站全年累计完成总容量约 120MW 的光伏项目建设, 其中乐平一 二期和连云港 高佳项目等 60MW 当年完成并网发电, 为今后开展光伏发电 EPC 总承包业务积累了宝贵经验 4 在管理创新方面报告期内, 公司 水星 商标被认定为 中国驰名商标 公司以制度建设为抓手, 提升企业内部管理水平 ; 严格落实安全生产, 强化安全生产措施 ; 牢固树立质量意识, 持续提升服务水平 ; 深入落实人才强企战略, 加快推进了环保和能源领域人才 工程技术人才 高技能员工等培养 ; 立足实际, 着眼未来, 完成了 十三五 发展战略规划编制定稿工作和宣贯工作 5 资本运作方面 10 / 125

11 报告期内, 公司推进资产重组工作, 华光股份于 2015 年 1 月 12 日停牌, 拟通过重大资产重 组, 涉足环保设备制造, 为公司转型升级战略迈出坚实的一步 但因双方在交易方式 交易价格 方面无法达成一致, 经审慎考虑, 终止了本次重大资产重组, 公司股票于 2015 年 4 月 10 日复牌 二 报告期内主要经营情况 2015 年公司实现营业总收入 亿元 ; 归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元, 比上年增长 33.92%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,267, 元, 比上年增长 80.11% 以 2015 年末总股本 25,600 万股为基数, 每股收益为 0.44 元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 3,398,710, ,144,344, 营业成本 2,753,024, ,520,144, 销售费用 98,942, ,029, 管理费用 342,399, ,388, 财务费用 -19,984, ,845, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 608,191, ,004, 投资活动产生的现金流量净额 9,624, ,100, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -202,932, ,963, 不适用 研发支出 103,128, ,255, 资产减值损失 36,340, ,212, 公允价值变动收益 -57, , 营业外收入 25,159, ,616, 营业外支出 5,619, ,113, 非流动资产处置损失 1,460, , 所得税费用 35,521, ,914, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 11 / 125 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 锅炉制造业 1,724,602, ,365,675, 工程综合服务 1,329,091, ,147,782, 地方能源供应 320,707, ,899,

12 分产品营业收入营业成本 节能高效发电设备环保新能源发电设备环境工程与服务电站工程与服务地方能源供应 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 1,120,991, ,375, ,610, ,299, ,586, ,837, ,107,504, ,024,945, ,707, ,899, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 2,675,654, ,148,961, 国外 698,746, ,395, 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 1 电站工程与服务增长原因 : 报告期内公司光伏电站业务增幅较大, 实现销售收入 3.5 亿元 2 国外业务增长原因 : 电站工程与服务国外项目于报告期内确认收入 (2). 产销量情况分析表 单位 : 万元 币种 : 人民币 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 锅炉制造 172, , 电站工程与综合服务 165, , , 电力 热力 32, , (3). 成本分析表 分行业 锅炉制造业锅炉制造业锅炉制造业 成本构成项目 原材料 外购件直接人工制造费用 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 12 / 125 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 1,296,845, ,500,086, ,723, ,529, ,106, ,169, 单位 : 元 情况说明

13 锅炉制造业工程综合服务工程综合服务工程综合服务地方能源供应地方能源供应地方能源供应地方能源供应 合计外购件直接人工合计原材料 外购件直接人工制造费用合计 1,365,675, ,569,784, ,922, ,862, ,859, ,668, ,147,782, ,531, ,835, ,751, ,140, ,640, ,922, ,045, ,899, ,437, 成本分析其他情况说明工程综合服务业务增幅较大, 系报告期内光伏电站业务增长较快, 实现销售收入 3.5 亿元 (4) 主要销售客户的情况报告期内, 本公司对前五名客户实现的营业收入为 9.44 亿元, 占 2015 年营业收入总额的 27.97% (5) 主要供应商情况报告期内, 本公司对前五名供应商的采购金额为 4.20 亿元, 占 2015 年采购总额的 15.26% 2. 费用 2015 年 2014 年 同比增减 (%) 销售费用 98,942, ,029, 管理费用 342,399, ,388, 财务费用 -19,984, ,845, 不适用 资产减值损失 36,340, ,212, 公允价值变动收益 重大变动说明 报告期利息支出减少以及汇兑收益增加报告期计提坏账准备及存货跌价准备减少 -57, , 报告期远期结售汇兑现 营业外收入 25,159, ,616, 报告期不需支付款项收入减少 营业外支出 5,619, ,113, 报告期支付违约金等增加 非流动资产处置损失 1,460, , 报告期处置资产损失 所得税费用 35,521, ,914, 报告期利润增加 13 / 125

14 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 103,128, 研发投入合计 103,128, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.03 公司研发人员的数量 461 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 情况说明报告期内, 公司实施创新驱动发展战略, 通过技术创新 加强产学研合作, 调整 优化产品结构, 着力提升核心竞争力 报告期, 获得授权专利 49 项, 其中发明专利 16 项 技术中心被认定为国家企业技术中心 公司重点开发了公司首创的 220t/h 带一次中间再热的超高压煤粉锅炉, 同时结合子公司友联热电改造项目进行更新技术的开发, 积极做好低氮燃烧技术的攻关及产品应用 ; 母公司被成功列入 省创新示范企业 ; 沭阳炉排垃圾炉项目被列入 江苏省新技术新产品应用示范项目 ; 燃气 - 蒸汽联合循环余热锅炉被列入 江苏省首台套重大装备及关键部件认定奖励 子公司华光环保 无锡高效节能集成化烟气处理工程技术研究中心 和 江苏省高效节能集成化烟气处理工程技术研究中心 先后获批准挂牌, 石灰石湿法脱硫 湿式电除尘和工业锅炉脱硝都实现突破 高效节能催化剂省级产业转化计划获省科技厅专项资助 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2015 年 2014 年同比增减 (%) 重大变动说明 608,191, ,004, 报告期支付的货款减少 9,624, ,100, 不适用报告期理财产品到期 -202,932, ,963, 不适用 报告期增加的分红以及归还的借款 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 单位 : 元 情况说明 14 / 125

15 (%) 总资产 5,067,889, ,508,155, 货币资金 1,377,863, ,417, 报告期公司货款回笼及预收款项的增加 衍生金融远期结售汇已在报告 57, 资产期交割完成 在建工程 21,269, ,218, 报告期新增节能环保技改项目投入 应付票据 826,120, ,858, 报告期应付款项票据结算量增加 预收款项 1,059,514, ,682, 报告期新增合同预收款 应付股利 377, ,877, 报告期支付上期应付的股利 长期借款 70,000, 归还长期借款 预计负债 19,159, ,730, 递延所得税负债 其他非流动负债 14, , ,662, 报告期计提的产品质量保证远期结售汇已在报告期交割完成相应冲减递延所得税负债报告期热力入网费摊销 ( 四 ) 行业经营性信息分析 详见本报告 第三节公司业务概要 中 行业发展情况 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司无新增对外投资 公司于 2016 年 2 月 26 日第五届董事会第二十一次会议审议通过, 公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司共同投资设立公主岭德联生物质能源有限公司 ( 暂定 ), 注册资本人民币 5,000 万元, 其中华光股份出资 2550 万元, 占注册资本的 51% 详见公司于 2016 年 2 月 27 日发布的 关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) ( 六 ) 重大资产和股权出售报告期内, 公司无重大资产和股权出售 公司于 2016 年 2 月 4 日完成了所持有的 3 家参股子公司股权的转让手续, 合计 万元, 具体如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 15 / 125

16 项目 账面价 评估值 转让价 无锡市正安机电设备有限公司 15% 股权 无锡华东锡锋锅炉附件制造有限公司 10% 股权 无锡锡东能源科技有限公司 1.36% 股权 合计 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 无锡国联华光电站工程有限公司 无锡华光新动力环保科技股份有限公司无锡友联热电股份有限公司无锡华光工业锅炉有限公司无锡华光动力管道有限公司无锡华光锅炉运业有限公司 西安大唐电力设计研究院有限公司 国联财务有限责任公司 业务性质 工程总包 环境工程服务发电供气 制造 制造 主要产品或服务传统电站 新能源电站的设备成套和工程总包脱硫 脱硝 除尘及催化剂生产 持股比例 % 注册资本 单位 : 万元 币种 : 人民币 总资产净资产净利润 ,000 65, , ,000 41, , , 电力 蒸汽 ,000 49, , , 工业锅炉 辅机锅炉水管弯管 下降弯管 ,000 41, , , , 货运运输 , , 工程总包设计安装 金融 电站工程总包设计安装 成员单位的存贷款 票据等结算业务 ,000 72, , , , , , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 报告期内, 公司不存在控制的结构化主体 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 详见本报告 第三节公司业务概要 中 行业发展情况 ( 二 ) 公司发展战略 华光股份将围绕 建成具有现代企业特征 有较强自主创新能力的能源环保领域核心设备供 应商 工程综合服务商和投资运营商, 打造 百年华光, 百亿华光 的企业愿景, 巩固现有业 16 / 125

17 务, 拓展新兴业务, 通过提高管理水平, 整合业务资源, 拓展海外市场, 扎实推进各项工作, 全 面完成 2016 年经营目标 ( 三 ) 经营计划根据当前经济形势分析研判, 结合公司发展现状, 预计 2016 年合并报表实现销售收入 35 亿元, 利润总额 1.6 亿元 2016 年公司重点抓好以下几方面的工作 : 1 加大海外市场布局和拓展力度, 切实推进国际化进度 积极参与无锡市 一带一路 战略三年行动计划, 同时在成功成立印尼和巴基斯坦办事处的基础上, 继续加大海外市场布局和拓展力度, 全力拓展海外新兴市场 2 加大投资并购力度, 进行全产业链布局调整 按照市场化原则, 通过投资 并购重组等手段, 坚持以做强锅炉主业为核心, 坚持由锅炉产业链向相关产业链有序延伸, 形成新的利润增长点 3 加大内部资源整合力度, 提高市场占有率和竞争力 加强母公司管控, 形成内部协同发展模式 ; 同时, 进一步完善组织架构, 改善已有业务运营水平, 提升市场占有率和业务竞争力 4 加大技术创新力度, 抢占主营业务技术制高点 继续以市场为导向, 加快产品升级, 加大超低排放业务推广 5 加大人才引进和培养力度, 建立华光跨越式发展人才队伍 6 加大安全生产工作力度, 确保全公司安全稳定运营 7 加大技改投入, 持续升级和提高制造能力, 改善员工工作环境 ( 四 ) 可能面对的风险 1 市场风险 2016 年, 传统煤电新增投资增速仍将持续降低, 公司主要产品的市场竞争愈加激烈, 订单价格持续低位徘徊 公司将继续加快向环保新能源领域的设计 工程总包与服务转型, 并加大技术创新力度, 优化公司节能环保产品的性能, 内部挖潜, 降本增效, 提高产品市场竞争力 ; 同时, 进一步拓展海外市场, 提升市场占有率 2 成本风险公司成本主要为原材料和劳动力成本, 这两项占营业成本的 90% 以上 其中原材料以钢材为主, 受国家宏观经济的影响, 钢材价格易出现波动, 给公司订单价格和毛利率带来较大影响 ; 另外, 劳动力成本的持续上涨, 影响了公司的盈利能力 公司将积极推进 两化 融合, 实行精益生产管理与目标成本管理, 做到科学投产, 降低风险 ; 积极关注后市钢材价格走势, 创新采购手段, 最大程度减少原材料波动带来的不利影响 ; 合理推进技改, 减少用工成本, 提高劳动生产率 17 / 125

18 3 应收账款风险受国家宏观经济及银行信贷政策影响, 资金回笼面临较大压力, 公司应收账款有逐年上升趋势 公司将从源头上控制应收账款增加, 加强合同评审及风险评估力度 ; 同时完善市场销售人员的业绩考核机制, 积极加大资金回笼力度, 力争把应收账款控制在行业内的合理水平 四 公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况报告期内, 公司未调整利润分配政策 公司 2013 年度股东大会审议通过了 关于修订公司 < 章程 > 的议案, 明确除 公司章程 所列的重大投资计划或者重大现金支出情形以外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%; 同时根据规定, 提出差异化的现金分红政策 公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 4 月 27 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过, 该利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定, 充分保护了中小投资者的合法权益, 并由独立董事发表了意见, 有明确的分红标准和分红比例 上述分配方案, 已经在报告期内实施完毕 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度合并占合并报表中每 10 股送每 10 股派现金分红的分红每 10 股转报表中归属于归属于上市公红股数息数 ( 元 ) 数额年度增数 ( 股 ) 上市公司股东司股东的净利 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润润的比率 (%) 2015 年 ,840, ,455, 年 ,600, ,227, 年 ,600, ,664, ( 三 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 18 / 125

19 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 承诺类型 解决同 业竞争 解决关 联交易 承诺方 控股股 东及实 际控制 人 控股股 东及实 际控制 人 承诺内容 (1) 在今后的业务中, 本公司不与上市公司 产生同业竞争, 即本公司包括本公司全资 控 股公司及本公司对其具有实际控制权的公司 不会以任何形式直接或间接的从事与上市公 司相同或相似的业务 (2) 如上市公司认定 本公司现有业务或将来产生的业务与上市公 司存在同业竞争, 则本公司将在上市公司提出 异议后及时转让或终止上述业务 如上市公司 提出受让请求, 则本公司应无条件按经有证券 从业资格的中介机构评估后的公允价格将上 述业务和资产优先转让给上市公司 (3) 在 上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的 董事会或股东大会上, 本公司承诺, 本公司及 本公司有关的董事 股东代表将按上市公司章 程规定回避, 不参与表决 本公司不利用控股股东的地位, 占用上市公司 的资金 本公司将尽量减少与上市公司的关联 交易 对于无法回避的任何业务往来或交易均 应按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交 易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规 定履行信息披露义务 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 长期否是 长期否是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 否达到原盈利预测及其原因作出说明不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 19 / 125

20 五 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天衡会计事务所 ( 特殊普通合伙 ) 18 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 公司对 2015 年度聘请审计机构进行了招标, 综合考评结果, 经独立董事事前认可, 审计委员会 第五届董事会第十五次会议 第五届监事会第八次会议审议同意提交公司 2014 年年 度股东大会 公司于 2015 年 4 月 27 日召开的 2014 年年度股东大会经审议同意聘请天衡会计事务 所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2015 年度审计机构, 负责财务审计和内部控制审计工作, 聘期一年 详情见公司于 2015 年 4 月 3 日披露的 无锡华光锅炉股份有限公司关于改聘 2015 年度审计 机构的公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 审计期间改聘会计师事务所的情况说明公司未发生在审计期间改聘 解聘会计师事务所的情况 六 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 公司年度报告披露后不存在导致暂停上市或终止上市的情形 七 破产重整相关事项 八 重大诉讼 仲裁事项 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务 到期未清偿等情况 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 20 / 125

21 十二 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 一 无锡国联华光电站工程有限公司发生的关联交易 ( 单位 : 万元 ) 关联交易关联交易 2015 年 2015 年关联方类型定价原则预计实际 无锡协联热电有限公司销售商品市场价 3,000 0 无锡新联热力有限公司销售商品市场价 6, 无锡惠联垃圾热电有限公司销售商品市场价 7, 无锡惠联热电有限公司销售商品市场价 10, 中设国联新能源发展有限公司 注 销售商品市场价 100,000 33, 注 : 该项关联交易包括中设国联新能源发展有限公司及其控股 全资子公司的 关联交易总额 二 无锡友联热电股份有限公司发生的关联交易 ( 单位 : 万元 ) 关联方 关联交易 类型 关联交易 定价原则 2015 年 预计 2015 年 实际 无锡新联热力有限公司采购蒸汽市场价 3, 无锡新联热力有限公司销售蒸汽市场价 7, 无锡市电力燃料公司购买原煤市场价 24, 无锡市电力燃料公司贷款转账不计利息 25, 无锡国联环保能源集团有限公司 还贷融通资金 不计利息 15, 公司及控股子公司与国联财务有限责任公司发生的关联交易 2014 年国联 财务给予本公司综合授信额度人民币 15 亿元, 为公司及控股子公司提供资金 融通业务 有效期 : 年度 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司及控股子存放在财务公司的存款余额 19, 万元, 借款余额 14, 万元, 代开银行承兑汇票余额 28, 万 元, 代开保函余额 万元 查询索引公司于 2015 年 4 月 3 日公告了临 关于 2014 年控股子公司日常关联交易追认及 2015 年日常关联交易预计的公告 公司于 2014 年 4 月 3 日披露的临 关于公司与国联财务有限责任公司签署 < 金融服务协议 > 暨关联交易公告 2 临时公告未披露的事项 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 21 / 125 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币交易价格关联与市场参交易市场考价格差结算价格异较大的方式原因

22 无锡蓝天燃机热电有限公司 其他关联人 购买商品 公司向蓝天热电提供燃气锅炉设备 市场价 4, , 现金 4,965 合计 / / 4, / / / 大额销货退回的详细情况无无锡蓝天燃机热电有限公司是公司控股股东无锡国联关联交易的说明环保能源集团有限公司的联营企业, 公司经过公开招投标流程, 成功中标该项目, 属于公司正常生产经营业务 ( 二 ) 其他 事项概述公司于 2016 年 2 月 26 日第五届董事会第二十一次会议审议通过, 公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司共同投资设立公主岭德联生物质能源有限公司 ( 暂定 ), 注册资本人民币 5,000 万元, 其中华光股份出资 2550 万元, 占注册资本的 51%; 国联环保出资 2450 万元, 占注册资本的 49% 查询索引详见公司于 2016 年 2 月 27 日披露的 关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 十三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 单位 : 万元币种 : 人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 无锡国联环保能源集团有限公司无锡国联环保能源集团有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司无锡华光锅炉股份有限公司 土地 干道及食堂 重型车间 2014 年 1 月 1 日 2011 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 2030 年 12 月 31 日 很小是 很小是 控股股东 控股股东 ( 二 ) 担保情况 22 / 125

23 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 23 / 125 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否计提减值是否关联准备金额涉诉交易 浦发银行 财富班车 S21 9,000, 保本固定收益 9,000, , 是 0 否 否 浦发银行 财富班车 S21 11,000, 保本固定收益 11,000, , 是 0 否 否 浦发银行 财富班车 S21 10,000, 保本固定收益 10,000, , 是 0 否 否 浦发银行 财富班车 S21 10,000, 保本固定收益 10,000, , 是 0 否 否 浦发银行 利多多现金保本固 10,000, 管理 1 号定收益 10,000, , 是 0 否 否 浦发银行 利多多现金保本固 10,000, 管理 1 号定收益 10,000, , 是 0 否 否 浦发银行 利多多现金保本固 10,000, 管理 1 号定收益 10,000, , 是 0 否 否 浦发银行 利多多现金保本固 4,000, 管理 1 号定收益 4,000, , 是 0 否 否 兴业银行 结构性存款 10,000, 保本固定收益 10,000, , 是 0 否 否 兴业银行 结构性存款 14,000, 保本固定收益 14,000, , 是 0 否 否 兴业银行 结构性存款 10,000, 保本固定收益 10,000, , 是 0 否 否 兴业银行 结构性存款 10,000, 保本固 10,000, , 是 0 否 否

24 7 定收益 保本固兴业银行结构性存款 10,000, ,000, , 是 0 否否 4 定收益保本固兴业银行结构性存款 14,000, ,000, , 是 0 否否定收益保本固兴业银行结构性存款 10,000, ,000, , 是 0 否否定收益保本固兴业银行结构性存款 10,000, ,000, , 是 0 否否定收益利多多现金保本固浦发银行 4,000, ,000, , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 2,400, ,400, , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 2,400, ,400, , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 7,000, ,000, , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 600, , , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 3,900, ,900, , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 1,100, ,100, , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 4,900, ,900, , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 8,000, ,000, , 是 0 否否管理 1 号定收益利多多现金保本固浦发银行 8,000, ,000, , 是 0 否否管理 1 号定收益合计 / 204,300, / / / 204,300, , / 0 / / 24 / 125

25 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 全部为公司自有资金 经 2014 年年度股东大会审议通过, 公司用于委托理财的资金额度不超过 3 亿元人民币, 上述额度内的资金可循委托理财的情况说明环进行投资, 滚动使用 预计累计交易额度不超过 15 亿元 详见公司于 2015 年 4 月 3 日披露的临 关于 2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告 2 委托贷款情况 借款方名 称 委托贷款金 额 贷款期限贷款利率借款用途 抵押物或 担保人 是否逾期 是否关联 交易 是否展期是否涉诉关联关系投资盈亏 译氏照明 2,000, 个月 5.35% 流动资金否是否否联营公司盈 友联热电 70,000, 年 4.845% 流动资金否是否否联营公司盈 工业锅炉 10,000, 年 4.845% 流动资金否是否否联营公司盈 工业锅炉 8,000, 年 4.85% 流动资金否是否否联营公司盈 译氏照明 2,000, 个月 4.35% 流动资金否是否否联营公司盈 工业锅炉 5,000, 年 4.35% 流动资金否是否否联营公司盈 工业锅炉 5,000, 年 4.35% 流动资金否是否否联营公司盈 委托贷款情况说明公司通过集团财务公司向子公司进行委托贷款业务, 该关联交易详见公司于 2014 年 4 月 3 日披露的临 号 关于公司与国联财务有限责任 公司签署 < 金融服务协议 > 暨关联交易公告 3 其他投资理财及衍生品投资情况 25 / 125

26 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否涉诉 远期结售汇 中国银行 3,000, 远期结售汇 315, 否 远期结售汇 中国银行 3,000, 远期结售汇 -57, 否 远期结售汇 中国银行 2,000, 远期结售汇 21, 否 远期结售汇 中国银行 3,000, 远期结售汇 -8, 否 远期结售汇 汇丰银行 2,000, 远期结售汇 232, 否 远期结售汇 汇丰银行 1,000, 远期结售汇 -43, 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 1 上述 投资份额 为公司出口项目办理远期结售汇业务预期会回收的货款, 单位 : 美元 ; 2 上述 预计收益 为锁定汇率结汇后的收益, 单位 : 人民币元 ; 3 办理远期结售汇业务经公司 2014 年年度股东大会审议通过, 累计总额不超过 1 亿美元 详见公司于 2015 年 4 月 3 日披露的临 号 关于 2015 年度开展远期结售汇业务的公告 26 / 125

27 十四 其他重大事项的说明 十五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况公司本着 产品服务让用户满意, 企业发展让股东满意, 工作氛围让员工满意, 公共责任让社会满意 的经营理念, 安全生产, 注重环保, 积极承担社会责任 公司自成立以来, 努力做大做强企业 创造优良业绩 回报公司股东的同时, 自觉地把社会责任融入企业战略 文化和生产经营的全过程, 切实保护公司员工 债权人 客户等利益相关者的合法权益, 大力推进新能源和安全环保 资源综合利用的建设, 积极发展循环经济, 促进企业 社会 自然的相互融合 和谐发展 公司始终把股东 债权人 供应商 客户 社会 员工和环境作为关键利益相关方, 与各利益相关方建立和谐互信 共同发展的互利关系 公司尊重职工 保护权益, 全面构建和谐劳动关系, 实现员工与企业的共同成长 公司在经济发展的同时, 时刻不忘所肩负的社会责任, 安全生产 注重环境保护, 坚持科技创新, 积极按规定做好各项税收上缴工作 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十六 可转换公司债券情况 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 不适用 27 / 125

28 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 不适用 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 不适用 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 16,183 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 17,841 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 前十名股东持股情况 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数状量态 无锡国联环保能源集团有限公司 1,448, ,504, 无 0 单位 : 股 股东性质 国有法 中国人寿再保险有限责任公司 6,899, 无 0 未知 中国财产再保险有限责任公司 - 传 统 - 普通保险产品 人 5,099, 无 0 未知 全国社保基金一零九组合 3,519, 无 0 未知 中国工商银行 - 易方达价值成长混 合型证券投资基金 1,933, 无 0 未知 项永念 426,600 1,800, 无 0 境内自 全国社保基金一零八组合 1,799, 无 0 未知 中国银行股份有限公司 - 华宝兴业 动力组合混合型证券投资基金 然人 1,799, 无 0 未知 陈荣仁 1,721, 无 0 中国建设银行股份有限公司 - 摩根 士丹利华鑫品质生活精选股票型证 券投资基金 股东名称 境内自 然人 511,336 1,715, 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 无锡国联环保能源集团有限公司 115,504,522 人民币普通股 115,504,522 种类 数量 28 / 125

29 中国人寿再保险有限责任公司 6,899,814 人民币普通股 6,899,814 中国财产再保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品 5,099,917 人民币普通股 5,099,917 全国社保基金一零九组合 3,519,025 人民币普通股 3,519,025 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 1,933,506 人民币普通股 1,933,506 项永念 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 全国社保基金一零八组合 1,799,946 人民币普通股 1,799,946 中国银行股份有限公司 - 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,799,907 人民币普通股 1,799,907 陈荣仁 1,721,100 人民币普通股 1,721,100 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 1,715,000 人民币普通股 1,715,000 前十名股东中, 全国社保基金一零八组合与全国 社保基金一零九组合均为全国社会保障基金, 由 上述股东关联关系或一致行动的说明 全国社会保障基金理事会负责管理运营 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办 法 规定的一致行动人 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无锡国联环保能源集团有限公司蒋志坚 2000 年 2 月 28 日环保行业 能源行业 城市公用基础设施及相关产业的投资 ; 成套发电设备 环保能源设备 普通机械及配件 五金交电的销售 ; 环保能源设备 电站 城市公用基础设施的设计及相关设备的技术开发 培训 咨询服务 无 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 29 / 125

30 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司高敏 1997 年 12 月 26 日从事资本 资产经营, 以及代理投资 投资咨询和投资服务 无 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末, 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 30 / 125

31 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 王福军董事长男 年 5 月 10 日 2016 年 1 月 8 日 59.4 王福军董事男 年 1 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 蒋志坚副董事长男 年 5 月 10 日 2016 年 1 月 8 日是 蒋志坚董事长男 年 1 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 张伟民董事男 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 9 日是 缪强董事男 年 4 月 25 日 2016 年 5 月 9 日是 叶永福独立董事男 年 4 月 25 日 2015 年 1 月 5 日 0 何木云独立董事男 年 5 月 10 日 2015 年 1 月 5 日 0 张燕独立董事女 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 9 日 8 赵长遂独立董事男 年 1 月 6 日 2016 年 5 月 9 日 8 傅涛独立董事男 年 1 月 6 日 2016 年 5 月 9 日 8 赵晓莉监事会主席女 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 9 日是 赵志东监事男 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 9 日否 何方职工监事女 年 12 月 16 日 2016 年 5 月 9 日 42 沈解忠总经理男 年 12 月 16 日 2016 年 5 月 9 日 57 蒋良红副总经理男 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 9 日 50 邓迎强副总经理男 年 12 月 16 日 2016 年 5 月 9 日 40 朱大锋总经理助理男 年 12 月 16 日 2016 年 1 月 8 日 35 朱俊中总经理助理男 年 1 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 31 / 125

32 邹涵总经理助理男 年 1 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 毛军华总工程师男 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 9 日 48 魏利岩董事会秘书男 年 5 月 10 日 2015 年 4 月 1 日 2.81 周建伟 董事会秘书 男 年 4 月 2 日 2016 年 5 月 9 日 38 周建伟 财务机构负责人 男 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 9 日 合计 / / / / / / / 姓名 王福军 蒋志坚 张伟民 缪 强 叶永福 何木云 主要工作经历 1968 年出生, 中共党员, 研究生学历, 高级经济师 历任无锡市信托投资公司锡信证券营业部副经理 国联证券有限责任公司湖滨路营 业部副总经理 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司团委书记 办公室副主任 人力资源部经理, 无锡国联环保能源集团有限公司党委书 记, 无锡华光锅炉股份有限公司董事长 党委书记 总经理, 现任无锡华光锅炉股份有限公司董事, 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 实业投资管理部总经理, 无锡国联创业投资有限公司执行董事 总经理, 无锡国联新城投资有限公司董事长 1967 年出生, 中共党员, 大学本科, 高级工程师, 历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长 总经理 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公 司副总裁, 无锡国联环保能源集团有限公司总经理 现任无锡国联环保能源集团有限公司董事长, 无锡华光锅炉股份有限公司董事长 1970 年出生, 中共党员, 大学本科, 经济师 曾在无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司电力投资部工作,2007 年 5 月 ~2010 年 5 月兼任无 锡华光锅炉股份有限公司监事会主席, 无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理, 总经理助理, 现任无锡国联创业投资有限公司 副总经理, 无锡华光锅炉股份有限公司董事 1971 年出生, 中共党员, 本科学历, 注册会计师 历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长, 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司资产 经营管理部科员 资产经营管理部经理助理 实业资产管理部经理 现任无锡国联环保能源集团有限公司党委副书记 总经理, 无锡华 光锅炉股份有限公司董事 1947 年出生, 硕士, 高级工程师 曾任无锡市经贸委副主任, 无锡市发展计划委员会主任 党组书记, 无锡市经贸委主任 党组书记兼 市政府副秘书长, 中国企业管理无锡培训中心主任 党委书记, 无锡市对口支援领导小组副组长, 无锡小天鹅股份有限公司独立董事 无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事 江苏中超电缆股份有限公司独立董事, 无锡华光锅炉股份有限公司独立董事 1944 年出生, 大学本科, 教授级高级工程师 历任东方汽轮机厂厂长 厂党委书记, 中国东方电气集团公司党组副书记 书记 常务副 总经理 董事长, 四川省政协委员, 中国电器工业协会理事长,2004 年任中国东方电气集团公司总工程师,2008 年 5 月退休, 曾任中国 第一重型机械集团公司独立董事, 无锡华光锅炉股份有限公司独立董事 2011 年 3 月担任中国三峡集团公司外部董事 张燕 1970 年出生, 研究生学历, 注册会计师, 高级会计师 历任常州正大会计师事务所有限公司董事长 主任会计师 江苏公证会计师事务 32 / 125

33 赵长遂傅涛赵晓莉赵志东何方沈解忠蒋良红邓迎强 所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长 曾任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事 江苏新城地产股份有限公司独立董事 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事, 现任江苏理工学院商学院教师及亿晶光电科技股份有限公司 江苏长海复合材料股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司独立董事 1945 年出生, 东南大学教授 博士生导师, 曾于 年在美国 Catholic University of America 作访问学者, 先后担任国家 863 计划能源技术领域专家委员会专家 江苏省政协常委 国际流化床燃烧会议常设委员会委员 中国工程热物理学会燃烧分会委员 中国计量测试学会多相流测试技术专委会常委中国可再生能源学会生物质能专业委员会委员 江苏省科协委员 江苏省工程热物理学会副理事长 东方电气集团东方锅炉股份有限公司外聘常年技术顾问等 现就任于东南大学能源与环境学院热能工程研究所, 兼任无锡华光锅炉股份有限公司独立董事 1968 年出生, 博士研究生学历, 曾任职于原建设部科技司 曾创办清华大学水业政策研究中心并任主任, 曾任清华大学环保产业研究所所长, 曾任桑德国际 首创股份 江南水务 永清环保 国中控股独立董事 现任 E20 环境平台首席合伙人 北京大学环境学院 E20 联合研究院院长 北京大学兼职教授, 兼任中国水网 / 中国固废网 / 中国大气网总编, 中宜 E20 环境医院院长, 清华北控环境产业研究院副院长, 全国工商联环境服务业商会副会长, 及巴安水务 华光股份 海峡环保独立董事 1971 年出生, 大专, 会计师, 历任无锡真正老陆稿荐肉庄财务科长 无锡天鹏集团公司财务科长 副总经理, 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司委派财务经理, 无锡国联环保能源集团有限公司财务总监 纪委书记, 现任无锡国联环保能源集团有限公司副总经理, 无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席 1976 年出生, 中共党员, 大学本科, 助理工程师 曾在无锡小天鹅洗衣机股份有限公司洗衣机厂工作 北京因特雷博互联网咨询有限公司咨询部 市场部工作 西安西电捷通无线通信网络有限公司工作 现任无锡高新技术风险投资股份有限公司副总经理, 兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事, 巨力重工 杰西医药 曼荼罗董事和力芯微电子 威唐工业董事 1981 年出生, 中共党员, 大学本科 历任国联信托有限责任公司团总支书记 信托业务部信托经理 固有资产业务部项目经理 ; 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司团委副书记 团委书记 人力资源部薪酬考核岗 人力资源部党建纪检岗 党委办公室副主任 现任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记 工会主席 纪委书记, 职工监事 1968 年出生, 中共党员, 研究生学历, 研究员级高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处处长 副总工程师 总工程师 副总经理 常务副总经理 现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理, 党委副书记 1966 年出生, 中共党员, 大学本科, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理 公司管理办公室主任 党委副书记 纪委书记, 无锡小天鹅股份有限公司党委副书记, 纪委书记 现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理 1964 年出生, 中共党员, 大学本科, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司金结构车间领导小组副组长, 结构车间主任, 质检处处长, 工艺处处长 总经理助理 现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理 33 / 125

34 朱大锋朱俊中邹涵毛军华魏利岩周建伟 1977 年出生, 大学本科, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处总体三室室主任, 设计处副处长, 副总工程师 副总工程师兼设计三处处长, 总经理助理, 现任无锡市国联物资投资有限公司副总经理 1981 年出生, 中共党员, 大学本科, 助理经济师 历任无锡华光锅炉股份有限公司人力资源部劳动管理员 生产安技处计调员 制造部部长助理 管子车间副主任 准备车间副主任 制造部副部长 容器车间主任兼党支部书记, 现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理 1977 年出生, 中共党员, 大学本科, 工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司销售一处副处长, 销售二处处长, 销售副总监兼销售七处处长, 现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理 1967 年出生, 中共党员, 大学本科, 研究员级高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处副处长 处长 副总工程师 现任无锡华光锅炉股份有限公司总工程师兼技术中心主任 1979 年出生, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司团委书记 质量管理办副主任 管子车间副主任 总师办主任兼开发部党支部书记 综合管理部部长 办公室主任, 董事会秘书, 现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理 1971 年出生, 中共党员, 大学专科, 会计师 历任无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理 无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理 无锡国联华光电站工程有限公司财务总监 现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人 董事会秘书 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 蒋志坚 无锡国联环保能源集团有限公司 董事长 2005 年 1 月 1 日 张伟民 无锡国联环保能源集团有限公司 总经理助理 2016 年 1 月 缪 强 无锡国联环保能源集团有限公司 总经理 2014 年 1 月 1 日 赵晓莉 无锡国联环保能源集团有限公司 财务总监 纪委书记 2016 年 1 月 赵晓莉 无锡国联环保能源集团有限公司 副总经理 2016 年 1 月 赵志东 无锡高新技术风险投资股份有限公司 副总经理 2008 年 11 月 1 日 34 / 125

35 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王福军无锡华光新动力环保科技股份有限公司董事长 2011 年 5 月 12 日 2016 年 4 月 8 日 王福军无锡友联热电股份有限公司董事长 2013 年 11 月 19 日 王福军无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司实业投资管理部总经理 2016 年 1 月 王福军无锡国联创业投资有限公司执行董事 总经理 2016 年 1 月 王福军无锡国联新城投资有限公司董事长 2016 年 1 月 张伟民无锡国联创业投资有限公司副总经理副总经理 2016 年 1 月 沈解忠无锡国联华光电站工程有限公司董事长 2015 年 1 月 26 日 沈解忠西安大唐电力设计研究院有限公司董事长 2015 年 4 月 7 日 沈解忠无锡华光工业锅炉有限公司董事长 2014 年 1 月 24 日 邓迎强无锡华光动力管道有限公司董事长 2010 年 8 月 4 日 邓迎强无锡华光锅炉运业有限公司董事长 2010 年 8 月 4 日 张燕江苏理工学院商学院副教授 2008 年 8 月 张燕江苏新城地产股份有限公司独立董事 2010 年 5 月 19 日 2015 年 11 月 张燕江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事 2011 年 12 月 9 日 2015 年 6 月 6 日 张燕亿晶光电科技股份有限公司独立董事 2011 年 12 月 9 日 张燕江苏长海复合材料股份有限公司独立董事 2016 年 2 月 16 日 傅涛全国工商联环境服务业商会执行副会长 2007 年 6 月 1 日 傅涛中国水网总编 2004 年 1 月 1 日 傅涛湖南永清环保股份有限公司独立董事 2013 年 1 月 2015 年 6 月 29 日 傅涛江苏江南水务股份有限公司独立董事 2012 年 8 月 2015 年 8 月 14 日 傅涛桑德国际有限公司独立董事 2006 年 1 月 2015 年 7 月 6 日 傅涛上海巴安水务股份有限公司独立董事 2013 年 2 月 傅涛福建海峡环保集团股份有限公司独立董事 2014 年 5 月 35 / 125

36 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 公司独立董事的年度津贴经公司股东大会审议批准后实施 其他在公司领薪的董监高根据公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则和管理制度决策程序决定 独立董事的津贴为每人每年 8 万 ( 含税 ), 其他在公司领薪的董监高根据生产经营业绩确定薪酬 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末, 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员共计 12 人实际支付的报酬合计 万元 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 报告期末, 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员共计 12 人实际获得的报酬合计 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王福军 董事长 离任 工作调动 蒋志坚 董事长 选举 叶永福 独立董事 离任 个人原因 何木云 独立董事 离任 个人原因 赵长遂 独立董事 选举 傅涛 独立董事 选举 魏利岩 董事会秘书 解聘 工作调动 周建伟 董事会秘书 聘任 朱大锋 总经理助理 解聘 工作调动 朱俊中 总经理助理 聘任 邹涵 总经理助理 聘任 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 36 / 125

37 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,243 主要子公司在职员工的数量 1,036 在职员工的数量合计 2,279 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 59 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,379 销售人员 94 技术人员 461 财务人员 40 行政人员 279 合计 2253 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 3 硕士 43 大学本科 586 大专 383 高中及中专 900 合计 1,915 ( 二 ) 薪酬政策 公司根据岗位情况制定了绩效考核标准, 岗位薪酬按照绩效考核确定 ( 三 ) 培训计划 公司人力资源部每年针对特殊岗位员工和中层干部编制人员培训计划, 培训内容包括岗位技能 管理能力等 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明公司一贯严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会有关法律法规 及上交所上市规则的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作 公司股东大会 董事会 监事会和经理层各负其责 协调运转 有效制衡 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2015 年第一次临时股 2015 年 1 月 6 日 上海证券交易所网站 2015 年 1 月 7 日 37 / 125

38 东大会 2014 年年度股东大会 2015 年 4 月 27 日 ( 上海证券交易所网站 ( 年 4 月 29 日 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 王福军 否 否 2 蒋志坚 否 否 1 缪强 否 否 0 张伟民 否 否 2 张燕 是 否 2 赵长遂 是 否 2 傅涛 是 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明无 年内召开董事会会议次数 7 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 2 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事并未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 报告期内, 公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定, 恪尽职守 认真负责的履行 各自职责, 为完善公司治理结构 促进公司发展起到了积极的作用 报告期内, 董事会战略委员会召开 1 次会议, 就公司治理等事项进行了决策, 报公司董事会 审议 ; 薪酬与考核委员会召开 2 次会议, 依据公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况, 结 合公司高管人员分管工作范围 主要职责, 对公司高管人员进行绩效评价, 并根据绩效评价结果 及薪酬分配政策提出公司高管人员的薪酬数额, 报公司董事会审议 ; 审计委员会召开 4 次会议, 审议了 2014 年年度报告 公司聘任审计机构 2015 年一季度报告 2015 年半年度报告 2015 年 第三季度报告 重大关联交易等事项, 以及在年度审计过程中, 与公司及年审会计师进行了充分 沟通, 实施了有效监督 公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 38 / 125

39 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面保持独立, 不存在不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况公司结合董事会的年度工作计划 企业实现的经营业绩 工作的难易程度等因素, 对高级管理人员的工作状况进行综合评价, 根据公司制订的工资分配制度, 经公司薪酬与考核委员会审定后, 提交董事会核准确定高级管理人员的报酬 八 是否披露内部控制自我评价报告 内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 ( 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 ( 是否披露内部控制审计报告 : 是 第十节 公司债券相关情况 39 / 125

40 第十一节财务报告 一 审计报告 审计报告 天衡审字 (2016)01030 号 无锡华光锅炉股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称华光股份 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注七 75 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是华光股份管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 华光股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了华光股份 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 陈建忠中国 南京 2016 年 4 月 20 日中国注册会计师 : 顾春华 40 / 125

41 二 财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金七 1 1,377,863, ,417, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 57, 应收票据七 4 283,946, ,559, 应收账款七 5 1,253,542, ,103,736, 预付款项七 6 345,180, ,096, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款七 9 42,502, ,293, 买入返售金融资产 存货七 ,697, ,699, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产七 12 1,750, ,750, 其他流动资产七 13 18,914, ,480, 流动资产合计 4,148,398, ,535,090, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产七 14 7,324, ,324, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资七 ,769, ,608, 投资性房地产 固定资产七 ,052, ,342, 在建工程七 20 21,269, ,218, 工程物资 固定资产清理七 22 43, 生产性生物资产 油气资产 无形资产七 25 44,535, ,654, / 125

42 开发支出商誉长期待摊费用 七 28 27,909, ,172, 递延所得税资产 七 29 50,087, ,904, 其他非流动资产 七 30 24,500, ,839, 非流动资产合计 919,491, ,064, 资产总计 5,067,889, ,508,155, 流动负债 : 短期借款 七 ,500, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 ,120, ,858, 应付账款 七 35 1,224,474, ,364,669, 预收款项 七 36 1,059,514, ,682, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 37 34,677, ,542, 应交税费 七 38 38,310, ,520, 应付利息 七 , , 应付股利 七 , ,877, 其他应付款 七 41 19,014, ,657, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,351,295, ,861,116, 非流动负债 : 长期借款 70,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 七 50 19,159, ,730, / 125

43 递延收益 七 51 35,470, ,443, 递延所得税负债 七 29 14, 其他非流动负债 七 , ,662, 非流动负债合计 55,380, ,851, 负债合计 3,406,675, ,977,968, 所有者权益股本 七 ,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 89,559, ,559, 减 : 库存股其他综合收益 - - 专项储备 七 58 盈余公积 七 ,399, ,236, 一般风险准备未分配利润 七 ,620, ,928, 归属于母公司所有者权益合计 1,452,580, ,366,724, 少数股东权益 208,633, ,461, 所有者权益合计 1,661,213, ,530,186, 负债和所有者权益总计 5,067,889, ,508,155, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 633,380, ,401, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 239,107, ,207, 应收账款十七 1 844,699, ,616, 预付款项 29,144, ,250, 应收利息 应收股利 11,250, 其他应收款十七 2 21,839, ,427, 存货 410,883, ,864, 划分为持有待售的资产 43 / 125

44 一年内到期的非流动资产 1,750, ,750, 其他流动资产 91,438, , 流动资产合计 2,272,243, ,205,005, 非流动资产 : 可供出售金融资产 7,324, ,324, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 317,247, ,086, 投资性房地产 23,041, ,188, 固定资产 148,963, ,844, 在建工程 235, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,295, ,722, 开发支出商誉长期待摊费用 2,246, ,989, 递延所得税资产 21,719, ,427, 其他非流动资产 24,500, ,615, 非流动资产合计 567,574, ,601, 资产总计 2,839,818, ,795,607, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 320,718, ,164, 应付账款 736,029, ,291, 预收款项 429,270, ,730, 应付职工薪酬 13,000, ,060, 应交税费 12,470, ,350, 应付利息应付股利其他应付款 5,318, ,132, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,516,808, ,498,729, 非流动负债 : 长期借款 44 / 125

45 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 28,219, ,125, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 28,219, ,125, 负债合计 1,545,028, ,526,855, 所有者权益 : 股本 256,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 153,832, ,832, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 165,905, ,741, 未分配利润 719,052, ,178, 所有者权益合计 1,294,790, ,268,752, 负债和所有者权益总计 2,839,818, ,795,607, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 合并利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 3,398,710, ,144,344, 其中 : 营业收入七 61 3,398,710, ,144,344, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 3,228,545, ,045,677, 其中 : 营业成本七 61 2,753,024, ,520,144, 利息支出 手续费及佣金支出 45 / 125

46 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 七 62 17,823, ,748, 销售费用 七 63 98,942, ,029, 管理费用 七 ,399, ,388, 财务费用 七 65-19,984, ,845, 资产减值损失 七 66 36,340, ,212, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 七 67-57, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 68 11,560, ,584, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 9,161, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 181,668, ,309, 加 : 营业外收入 七 69 25,159, ,616, 其中 : 非流动资产处置利得 2,261, ,134, 减 : 营业外支出 七 70 5,619, ,113, 其中 : 非流动资产处置损失 1,460, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 201,208, ,812, 减 : 所得税费用 七 71 35,521, ,914, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 165,686, ,897, 归属于母公司所有者的净利润 111,455, ,227, 少数股东损益 54,231, ,670, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出 46 / 125

47 售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 165,686, ,897, 归属于母公司所有者的综合收益总额 111,455, ,227, 归属于少数股东的综合收益总额 54,231, ,670, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入十七 4 1,558,088, ,646,417, 减 : 营业成本十七 4 1,263,157, ,337,126, 营业税金及附加 7,565, ,898, 销售费用 57,595, ,766, 管理费用 204,515, ,063, 财务费用 -15,924, ,171, 资产减值损失 21,212, ,887, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 收益 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 18,572, ,738, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 47 / 125 9,161, ,489, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 38,537, ,586, 加 : 营业外收入 17,647, ,877, 其中 : 非流动资产处置利得 61, ,355, 减 : 营业外支出 1,022, ,169, 其中 : 非流动资产处置损失 74, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 55,163, ,293, 减 : 所得税费用 3,525, ,131, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 51,638, ,161, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 收益

48 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 51,638, ,161, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 合并现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,799,932, ,172,658, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 26,866, ,599, 收到其他与经营活动有关的现金七 72(1) 55,026, ,365, / 125

49 经营活动现金流入小计 2,881,825, ,236,623, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,613,686, ,454,705, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 273,732, ,848, 支付的各项税费 193,041, ,234, 支付其他与经营活动有关的现金 七 72(2) 193,173, ,831, 经营活动现金流出小计 2,273,634, ,137,618, 经营活动产生的现金流量净额 608,191, ,004, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 10,399, ,364, 处置固定资产 无形资产和其他长 2,085, ,970, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 七 72(3) 206,625, ,811, 投资活动现金流入小计 219,110, ,147, 购建固定资产 无形资产和其他长 27,186, ,788, 期资产支付的现金 投资支付的现金 2,000, ,458, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 七 72(4) 180,300, ,000, 投资活动现金流出小计 209,486, ,247, 投资活动产生的现金流量净额 9,624, ,100, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 199,500, ,750, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 199,500, ,750, 偿还债务支付的现金 258,000, ,750, 分配股利 利润或偿付利息支付的 144,432, ,963, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 9,059, ,084, / 125

50 利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 402,432, ,713, 筹资活动产生的现金流量净额 -202,932, ,963, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 544, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 七 ,427, ,059, 加 : 期初现金及现金等价物余额 559,468, ,528, 六 期末现金及现金等价物余额 七 ,896, ,468, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,131,278, ,622,945, 收到的税费返还 169, 收到其他与经营活动有关的现金 38,780, ,946, 经营活动现金流入小计 1,170,228, ,646,892, 购买商品 接受劳务支付的现金 652,266, ,181,251, 支付给职工以及为职工支付的现金 141,546, ,801, 支付的各项税费 92,935, ,716, 支付其他与经营活动有关的现金 121,425, ,897, 经营活动现金流出小计 1,008,173, ,582,666, 经营活动产生的现金流量净额 162,055, ,225, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 16,960, ,950, 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 50 / , ,642, 收到其他与投资活动有关的现金 1,000, 投资活动现金流入小计 17,029, ,592, 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 11,732, ,740, 投资支付的现金 90,000, ,458, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

51 投资活动现金流出小计 101,732, ,199, 投资活动产生的现金流量净额 -84,703, ,606, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的 26,090, ,600, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 26,090, ,600, 筹资活动产生的现金流量净额 -26,090, ,600, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 79, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 51,341, ,019, 加 : 期初现金及现金等价物余额 434,218, 六 期末现金及现金等价物余额 485,560, ,019, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 51 / 125

52 合并所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 一 上年期末余额 256,000, ,559, ,236, ,928, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 256,000, 89,559,9 177,236, 843,928, 三 本期增减变动金额 ( 减 5,163,82 80,691,7 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 111,455, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 5,163,82-30,763, 提取盈余公积 5,163,82-5,163, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 -25,600, 分配 未分配利润 少数股东权益 163,461, ,461, ,171, ,231, ,059, ,059, 所有者权益合计 1,530,186, ,530,186, ,027, ,686, ,659, ,659, / 125

53 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 4,506, 本期使用 4,506, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 256,000, ,559, ,399, ,620, , ,174, , ,174, ,633, ,661,213, 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具资本公减 : 库存其他综专项储盈余公一般风未分配优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润 一 上年期末余额 256,000, 89,559,9 173,019, 790,517, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 256,000, 89,559,9 173,019, 790,517, 三 本期增减变动金额 ( 减 4,216,17 53,411,1 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 83,227, ( 二 ) 所有者投入和减少 少数股东权益 130,875, ,875, ,586, ,670, 所有者权益合计 1,439,972, ,439,972, ,213, ,897, / 125

54 资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 4,216, 提取盈余公积 4,216, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 4,574, 本期使用 4,574, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 256,000, ,559, ,236, ,816, ,216, ,600, ,928, ,084, ,084, ,684, ,684, , ,231, , ,231, ,461, ,530,186, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 54 / 125

55 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 资本公积 本期 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一 上年期末余额 256,000, ,832, ,741, ,178, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 256,000,00 153,832,13 160,741,6 698,178, 三 本期增减变动金额 ( 减 5,163, ,874,40 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 51,638, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 5,163, ,763, 提取盈余公积 5,163, ,163, 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -25,600,00 配 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股 本 ) 所有者权益合计 1,268,752, ,268,752, ,038, ,638, ,600, ,600, / 125

56 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 256,000, ,832, ,546, ,546, ,905, ,052, ,546, ,546, ,294,790, 项目其他权益工具其他综合未分配利股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润 一 上年期末余额 256,000,00 153,832,13 156,525,4 685,832, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 256,000,00 153,832,13 156,525,4 685,832, 三 本期增减变动金额 ( 减 4,216, ,345,58 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 42,161, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 上期 所有者权益合计 1,252,190, ,252,190, ,561, ,161, / 125

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