中路股份有限公司 年第三季度报告 二 0 一二年十月三十一日

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1 中路股份有限公司 年第三季度报告 二 0 一二年十月三十一日

2 目 录 1 重要提示 公司基本情况 重要事项 附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名陈荣主管会计工作负责人姓名孙云芳会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名霍恩宇公司负责人陈荣 主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 霍恩宇声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 3 上年度期末 币种 : 人民币 本报告期末比上年 度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 747,384, ,618, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 374,460, ,725, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -13,923, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 2,268, ,431, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.07 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.59 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 3,267, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政 策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资 产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,272, ,194, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,230, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,693,054.72

4 所得税影响额 -3,188, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -919, 合计 10,549, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 31,317 户 ( 其中 A 股 19,723 户 ;B 股 11,594 户 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 上海中路 ( 集团 ) 有限公司 119,573,394 人民币普通股 上海轻工控股 ( 集团 ) 公司 13,642,853 人民币普通股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,523,450 境内上市外资股 YUANHAO GREATER CHINA FUND 1,890,279 境内上市外资股 浙江三美华工股份有限公司 1,415,138 人民币普通股 卢新国 1,329,734 人民币普通股 李燕 1,200,055 人民币普通股 SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 1,126,991 境内上市外资股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,124,996 人民币普通股 王忠显 1,099,099 人民币普通股 种类 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 截止报告期末, 资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析 项目本报告期末上年度末增减比例 (%) 变化原因 可供出售金融资产 25,482, ,460, 市值上升 在建工程 10,964, ,130, 增加租赁项目建设 其他应付款 63,755, ,431, 待转股权投资款 递延所得税负债 4,861, ,356, 市值上升 2 报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析 项目 本报告期 上年同期 增减比例 (%) 变化原因 营业税金及附加 1,598, ,312, 营业收入减少 资产减值损失 -5,245, ,886, 收到已计提减值的应收账款 公允价值变动收益 1,694, ,175, 交易性金融资产市值上升 投资收益 6,399, ,274, 减少股权出售及交易性金融资产 营业外支出 3, , 上年为清理固定资产 所得税费用 216, ,866, 公允价值变动及投资收益变化 3 报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析 项目 本报告期 上年同期 增减比例 (%) 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -13,923, ,991, 减少销售商品收到的现金 投资活动产生的现金流量净额 40,678, ,418, 增加股权出售取得现金 筹资活动产生的现金流量净额 -32,058, ,078, 减少贷款 4

5 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用公司第一大股东上海中路 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下称中路集团 ) 承诺在 12 个月禁售期后, 在今后 84 个月内 (2013 年 12 月 13 日前 ) 公司 A 股股价在历史最高价 元 ( 经过对价后调整为 元 ) 以下不减持 经过 2009 年度利润分配后, 中路集团的承诺限售价将调整为 元 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红方案 中路股份有限公司 法定代表人 : 陈荣 2012 年 10 月 31 日 4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 83,786, ,949, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 18,422, ,728, 应收票据 50, 应收账款 45,210, ,788, 预付款项 13,033, ,203, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 42,130, ,315, 买入返售金融资产存货 74,124, ,199, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 276,759, ,185, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 25,482, ,460, 持有至到期投资 长期应收款 5

6 长期股权投资 218,667, ,194, 投资性房地产 2,420, ,592, 固定资产 132,722, ,136, 在建工程 10,964, ,130, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 73,374, ,760, 开发支出商誉 193, , 长期待摊费用递延所得税资产 6,799, ,964, 其他非流动资产非流动资产合计 470,625, ,432, 资产总计 747,384, ,618, 流动负债 : 短期借款 186,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 63,864, ,005, 预收款项 45,846, ,445, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 162, , 应交税费 -8,417, ,340, 应付利息应付股利 87, , 其他应付款 63,755, ,431, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 351,298, ,791, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 4,861, ,356, 其他非流动负债非流动负债合计 4,861, ,356, 负债合计 356,160, ,147, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 292,225, ,225, 资本公积 13,234, ,931, 减 : 库存股专项储备盈余公积 10,996, ,996, 一般风险准备未分配利润 58,003, ,571,

7 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 374,460, ,725, 少数股东权益 16,763, ,745, 所有者权益合计 391,224, ,470, 负债和所有者权益总计 747,384, ,618, 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 46,103, ,652, 交易性金融资产 5,060, ,428, 应收票据 50, 应收账款 22,386, ,090, 预付款项 483, , 应收利息应收股利其他应收款 53,683, ,381, 存货 16,989, ,854, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 144,757, ,126, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 346,869, ,821, 投资性房地产 2,420, ,592, 固定资产 65,552, ,974, 在建工程 257, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 61,174, ,244, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,410, ,266, 其他非流动资产非流动资产合计 477,684, ,984, 资产总计 622,441, ,110, 流动负债 : 短期借款 149,000, ,000, 交易性金融负债应付票据应付账款 36,304, ,420, 预收款项 3,023, ,395, 应付职工薪酬应交税费 -1,276, ,638, 应付利息应付股利 87, , 其他应付款 52,460, ,289, 一年内到期的非流动负债 7

8 其他流动负债流动负债合计 239,599, ,553, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 239,599, ,553, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 292,225, ,225, 资本公积 5,792, ,792, 减 : 库存股专项储备盈余公积 10,996, ,996, 一般风险准备 73,827, ,542, 未分配利润所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 382,842, ,557, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 622,441, ,110, 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 142,995, ,881, ,161, ,958, 其中 : 营业收入 142,995, ,881, ,161, ,958, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 143,889, ,033, ,763, ,422, 其中 : 营业成本 123,047, ,852, ,931, ,930, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 345, , ,598, ,312, 销售费用 8,200, ,055, ,473, ,365, 管理费用 11,811, ,844, ,004, ,437, 财务费用 3,288, ,152, ,000, ,488, 资产减值损失 -2,804, ,170, ,245, ,886, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,191, ,562, ,694, ,175, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,485, ,721, ,399, ,274, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -196, , , ,964.4 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -600, ,993, ,491, ,635, 加 : 营业外收入 2,041, , ,965, ,975, 减 : 营业外支出 2, , , ,

9 其中 : 非流动资产处置损失 4, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,438, ,215, ,453, ,212, 减 : 所得税费用 -580, ,467, , ,866, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,019, , ,237, ,345, 归属于母公司所有者的净利润 2,268, ,923, ,431, ,854, 少数股东损益 -248, ,670, ,194, ,490, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 1,528, ,200, ,516, ,276, 八 综合收益总额 3,547, ,452, ,753, ,069, 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,047, ,535, ,735, ,553, 归属于少数股东的综合收益总额 499, ,082, ,018, , 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 107,188, ,474, ,847, ,255, 减 : 营业成本 104,714, ,526, ,940, ,145, 营业税金及附加 146, , , , 销售费用 1,307, ,440, ,634, ,610, 管理费用 6,789, ,695, ,955, ,021, 财务费用 2,505, ,201, ,097, ,093, 资产减值损失 -7,506, ,170, ,519, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -958, , , ,086, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,152, ,721, ,371, ,243, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -47, , , ,964.4 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -575, , ,180, ,005, 加 : 营业外收入 908, , , , 减 : 营业外支出 2, , , , 其中 : 非流动资产处置损失 4, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 330, , ,140, ,271, 减 : 所得税费用 -239, , , ,865, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 570, , ,285, ,406, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益七 综合收益总额 570, , ,285, ,406, 项目 合并现金流量表 2012 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 417,104, ,616, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 9

10 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,972, ,814, 收到其他与经营活动有关的现金 23,268, ,518, 经营活动现金流入小计 445,346, ,949, 购买商品 接受劳务支付的现金 368,161, ,664, 支付给职工以及为职工支付的现金 45,042, ,060, 支付的各项税费 8,849, ,444, 支付其他与经营活动有关的现金 37,217, ,772, 经营活动现金流出小计 459,270, ,940, 经营活动产生的现金流量净额 -13,923, ,991, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,851, ,927, 取得投资收益收到的现金 423, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108, ,623, 投资活动现金流入小计 81,383, ,424, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 704, ,291, 投资支付的现金 40,000, ,714, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 40,704, ,006, 投资活动产生的现金流量净额 40,678, ,418, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,960, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,960, 取得借款收到的现金 191,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 191,000, ,960, 偿还债务支付的现金 213,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 10,058, ,881, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 223,058, ,881, 筹资活动产生的现金流量净额 -32,058, ,078, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 140, , 五 现金及现金等价物净增加额 -5,163, ,471, 加 : 期初现金及现金等价物余额 88,949, ,970, 六 期末现金及现金等价物余额 83,786, ,441, 项目 母公司现金流量表 2012 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 341,345, ,006, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 22,598, ,077,

11 经营活动现金流入小计 363,943, ,084, 购买商品 接受劳务支付的现金 312,096, ,218, 支付给职工以及为职工支付的现金 22,922, ,629, 支付的各项税费 3,814, ,335, 支付其他与经营活动有关的现金 1,735, ,115, 经营活动现金流出小计 340,568, ,298, 经营活动产生的现金流量净额 23,374, ,214, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 18,700, 取得投资收益收到的现金 123, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71, ,056, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 18,894, ,324, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 72, ,373, 投资支付的现金 43,600, ,050, 投资活动现金流出小计 43,672, ,423, 投资活动产生的现金流量净额 -24,778, ,099, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 134,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 134,000, ,000, 偿还债务支付的现金 134,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,144, ,518, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 141,144, ,518, 筹资活动产生的现金流量净额 -7,144, ,481, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 , 五 现金及现金等价物净增加额 -8,548, ,165, 加 : 期初现金及现金等价物余额 54,652, ,813, 六 期末现金及现金等价物余额 46,103, ,979,

合并资产负债表

合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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