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1 公司代码 : 公司简称 : 浙江医药浙江医药股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 22

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李春波主管会计工作负责人张培红及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 冯丹音保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 10,069,374, ,793,411, 归属于上市公司股东的净资产 7,730,784, ,289,230, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 423,145, ,643, 现金流量净额年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,104,737, ,918,302, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 514,504, ,455, ,027, ,087, 增加 4.96 个百分点 / 22

4 非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -900, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府 6,113, ,982, 补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理 3,586, ,373, 资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4 / 22 单位 : 元币种 : 人民币说明

5 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业 122, ,223, 务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其 -865, , 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -1,592, ,018, ( 税后 ) 所得税影响额 -800, , 合计 5,663, ,476, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 78,244 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例 (%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质 5 / 22

6 ( 全称 ) 量条件股份数量股份状态数量新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192, 质押 22,000,000 境内非国有法人国投高科技投资有 151,127, 无国有法人限公司中央汇金资产管理 21,935, 无国有法人有限责任公司仙居县国有资产投 17,244, 无国有法人资集团有限公司浙江省国际贸易集 13,004, 无国有法人团有限公司黄希法 11,571, 无未知香港中央结算有限 6,762, 无未知公司中国农业银行股份 5,287, 无未知有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金李贵云 3,680, 无未知北京双清世纪物业管理有限公司 2,904, 无未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 人民币普通股 208,192,361 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573 中央汇金资产管理有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500 仙居县国有资产投资集团有限公 17,244,632 17,244,632 人民币普通股司浙江省国际贸易集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012 黄希法 11,571,306 人民币普通股 11,571,306 香港中央结算有限公司 6,762,020 人民币普通股 6,762,020 中国农业银行股份有限公司 - 中 5,287,156 5,287,156 证 500 交易型开放式指数证券投资基金人民币普通股李贵云 3,680,011 人民币普通股 3,680,011 北京双清世纪物业管理有限公司 2,904,100 人民币普通股 2,904,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的情况 ; 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 6 / 22

7 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目科目期末数期初数变动比例 (%) 变动原因预付款项 60,398, ,852, 系本期预付原料款增加所致 ; 在建工程 603,761, ,451, 系在建工程完工转固定资产所致 ; 应付职工薪酬 35,197, ,478, 系上期计提的职工薪酬本期发放所致 ; 应交税费 60,074, ,971, 主要系期末应纳增值税及所得税减少所致 ; 一年内到期的非流动负债 73,405, ,101, 系长期借款转列所致 ; 利润表项目科目本期数上年同期数变动比例 (%) 变动原因营业收入 5,104,737, ,918,302, 系公司合成 VE 合成 VA 自产制剂产品销售增长所致 ; 税金及附加 53,198, ,396, 系销售增长相应税金增加所致 ; 销售费用 1,090,458, ,935, 主要系自产制剂产品销售收入增加, 销售费用相应增加所致 ; 资产减值损失 63,593, ,522, 主要系坏帐准备存货跌价准备增加所致 ; 其他收益 14,908, ,495, 系上期政府补助在营业外收入列示所致 ; 投资收益 11,664, ,879, 系上期出售仙琚制药股票所致 ; 所得税费用 107,751, ,043, 系母公司利润总额增加所致 ; 现金流量表科目本期数上年同期数变动比例 (%) 变动原因销售商品提供劳务收到的现金 5,358,225, ,887,063, 系公司合成 VE 合成 VA 自产制剂产品销售增长所致 ; 7 / 22

8 收到的税费返还 255,758, ,062, 系本期收到的出口退税增加所致 ; 支付的各项税费 518,120, ,088, 系销售增长相应税金增加所致 ; 支付其他与经营活动有关的现金 1,203,506, ,644, 系本期支付经营性费用增加所致 ; 收回投资收到的 22,095, ,812, 系上期出售仙琚制药股票所致 ; 现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,352, ,188, 系本期固定资产处置减少所致 ; 收到其他与投资活动有关的现金 305,823, ,486, 系本期理财产品到期赎回所致 ; 投资支付的现金 22,505, ,595, 系本期购买交易性金融资产减少所致 ; 支付其他与投资 306,280, / 系本期购买理财产品增加所致 ; 活动有关的现金吸收投资收到的现金 9,190, ,639, 主要系上期子公司创新生物公司吸收先进制造产业投资基金 ( 有限合伙 ) 投资所致 ; 取得借款收到的 390,000, ,000, 系银行借款增加所致 ; 现金偿还债务支付的 322,682, ,584, 系银行还贷增加所致 ; 现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 92,320, ,338, 系本期分配的现金红利减少所致 ; 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 经公司 2018 年 8 月 21 日召开的第八届二次董事会审议通过, 由于 5 名激励对象出现激励计划中规定的离职不应作为激励对象的情形, 公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销, 回购数量合计 35 万股, 其中, 首次授予的限制性股票 33 万股, 回购价格为元 / 股 ; 预留部分授予的限制性股票 2 万股, 回购价格为元 / 股该部分股份回购至公司开立的回购专用证券账户后, 于 2018 年 10 月 23 日注销注销完成后, 公司总股本由 96,560.8 万股变更为 96,525.8 万股, 注册资本由 96,560.8 万元变更为 96,525.8 万元 ( 详见公司 2018 年 8 月 23 日 10 月 23 日在上交所网站披露的临号临号公告 ) 8 / 22

9 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用因第一季度公司主导产品市场价格大幅上涨, 公司第一季度业绩同比大幅增加, 预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅增加公司名称浙江医药股份有限公司法定代表人李春波日期 2018 年 10 月 23 日 9 / 22

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 浙江医药股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,463,634, ,417,251, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损 686, , 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,543,936, ,519,993, 其中 : 应收票据 242,515, ,306, 应收账款 1,301,420, ,300,687, 预付款项 60,398, ,852, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 154,882, ,969, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 1,187,842, ,651, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 382,942, ,773, 流动资产合计 4,794,325, ,513,271, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 220,428, ,844, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,774, ,704, 投资性房地产 109,376, ,473, 固定资产 3,811,285, ,430,994, / 22

11 在建工程 603,761, ,451, 生产性生物资产 58, , 油气资产无形资产 399,502, ,789, 开发支出商誉 12,841, ,124, 长期待摊费用 707, 递延所得税资产 73,137, ,726, 其他非流动资产 34,174, ,957, 非流动资产合计 5,275,048, ,280,140, 资产总计 10,069,374, ,793,411, 流动负债 : 短期借款 255,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 769,537, ,026, 预收款项 43,250, ,524, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 35,197, ,478, 应交税费 60,074, ,971, 其他应付款 407,296, ,018, 其中 : 应付利息 515, , 应付股利 29, , 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 73,405, ,101, 其他流动负债流动负债合计 1,643,761, ,817,120, 非流动负债 : 长期借款 148,018, ,004, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 11 / 22

12 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 43,780, ,682, 递延所得税负债 25,242, ,429, 其他非流动负债非流动负债合计 217,040, ,116, 负债合计 1,860,801, ,014,236, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 965,258, ,608, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,301,559, ,279,344, 减 : 库存股 121,610, ,479, 其他综合收益 145,960, ,472, 专项储备盈余公积 1,086,054, ,086,054, 一般风险准备未分配利润 4,353,562, ,916,230, 归属于母公司所有者权益合计 7,730,784, ,289,230, 少数股东权益 477,788, ,944, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 8,208,572, ,779,174, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 10,069,374, ,793,411, 法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 浙江医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 951,819, ,904, 以公允价值计量且其变动计入当期损 686, , 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,414,280, ,383,139, 其中 : 应收票据 367,264, ,894, 应收账款 1,047,016, ,124,244, 预付款项 47,544, ,482, / 22

13 其他应收款 693,841, ,309, 其中 : 应收利息应收股利存货 786,593, ,920, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,633, ,130, 流动资产合计 3,905,399, ,613,665, 非流动资产 : 可供出售金融资产 220,428, ,844, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,784,988, ,729,749, 投资性房地产 5,745, ,925, 固定资产 2,635,509, ,534,552, 在建工程 269,105, ,421, 生产性生物资产油气资产无形资产 236,660, ,564, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 66,492, ,692, 其他非流动资产 35,716, ,369, 非流动资产合计 5,254,648, ,256,120, 资产总计 9,160,047, ,869,785, 流动负债 : 短期借款 250,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 409,423, ,871, 预收款项 36,842, ,403, 应付职工薪酬 23,433, ,958, 应交税费 52,764, ,541, 其他应付款 375,602, ,406, 其中 : 应付利息 515, , 应付股利 29, , 持有待售负债一年内到期的非流动负债 69,400, ,200, 其他流动负债流动负债合计 1,217,466, ,455,381, / 22

14 非流动负债 : 长期借款 135,000, ,400, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 42,085, ,913, 递延所得税负债 25,242, ,429, 其他非流动负债非流动负债合计 202,327, ,743, 负债合计 1,419,794, ,635,124, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 965,258, ,608, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,098,092, ,079,697, 减 : 库存股 121,610, ,479, 其他综合收益 143,039, ,767, 专项储备盈余公积 1,086,054, ,086,054, 未分配利润 4,569,419, ,062,013, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 7,740,253, ,234,660, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 9,160,047, ,869,785, 法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 浙江医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 1,712,177, ,433,081, ,104,737, ,918,302, 其中 : 营业收入 1,712,177, ,433,081, ,104,737, ,918,302, 利息收入已赚保费手续费及佣金收 14 / 22

15 入二营业总成本 1,661,081, ,435,125, ,526,685, ,821,170, 其中 : 营业成本 1,136,655, ,052,395, ,863,252, ,950,740, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 18,393, ,789, ,198, ,396, 销售费用 370,655, ,022, ,090,458, ,935, 管理费用 85,287, ,555, ,377, ,402, 研发费用 73,765, ,918, ,632, ,487, 财务费用 -27,624, ,617, , ,685, 其中 : 利息费用 5,382, ,561, ,472, ,462, 利息收入 -3,855, ,187, ,998, ,153, 资产减值损失 3,947, ,826, ,593, ,522, 加 : 其他收益 6,038, ,158, ,908, ,495, 投资收益 ( 损失 3,682, ,065, ,664, ,879, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 , ,044, 业和合营企业的投资收益公允价值变动收 26, , 益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 -884, ,045, ,360, , ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 59,959, ,225, ,983, ,949, 号填列 ) 加 : 营业外收入 115, ,355, ,213, ,503, 减 : 营业外支出 922, ,826, ,626, ,577, 四利润总额 ( 亏损总 59,151, ,755, ,570, ,875, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 23,305, ,502, ,751, ,043, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 35,846, ,253, ,818, ,831, / 22

16 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利 35,846, ,253, ,818, ,831, 润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司 45,785, ,292, ,504, ,455, 所有者的净利润 2. 少数股东损益 -9,939, ,039, ,685, ,623, 六其他综合收益的税 -35,008, ,203, ,087, ,478, 后净额归属母公司所有者的 -35,118, ,174, ,511, ,696, 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进 -35,118, ,174, ,511, ,696, 损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融 -36,239, ,806, ,728, ,255, 资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 1,120, , ,216, , 折算差额归属于少数股东的其 109, , , , 他综合收益的税后净额七综合收益总额 837, ,950, ,730, ,353, 归属于母公司所有者 10,666, ,882, ,992, ,758, 的综合收益总额归属于少数股东的综 -9,829, ,067, ,261, ,404, / 22

17 合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 浙江医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告期本期金额上期金额末金额期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,195,526, ,876, ,666,405, ,407,797, 减 : 营业成本 650,205, ,538, ,576,016, ,584,942, 税金及附加 17,360, ,543, ,664, ,453, 销售费用 347,646, ,261, ,031,023, ,604, 管理费用 61,875, ,066, ,076, ,748, 研发费用 53,692, ,383, ,955, ,639, 财务费用 -28,246, ,670, ,461, ,726, 其中 : 利息费用 5,193, ,300, ,978, ,172, 利息收入 -7,371, ,580, ,059, ,140, 资产减值损失 -32,642, ,485, ,365, ,478, 加 : 其他收益 3,764, , ,918, ,170, 投资收益 ( 损失 95, ,048, ,297, ,645, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 , ,044, 业和合营企业的投资收益公允价值变动收 26, , 益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 -1,030, ,046, , , ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 128,490, ,897, ,873, ,970, 号填列 ) 加 : 营业外收入 949, ,126, , ,482, 减 : 营业外支出 1,492, ,474, ,247, ,735, 三利润总额 ( 亏损总额 127,947, ,549, ,776, ,717, / 22

18 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 17,341, ,881, ,196, ,117, 四净利润 ( 净亏损以 110,605, ,668, ,579, ,600, 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利 110,605, ,668, ,579, ,600, 润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后 -36,239, ,806, ,728, ,255, 净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损 -36,239, ,806, ,728, ,255, 益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资 -36,239, ,806, ,728, ,255, 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 74,366, ,862, ,851, ,344, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音合并现金流量表 2018 年 1 9 月 18 / 22

19 编制单位 : 浙江医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,358,225, ,887,063, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 255,758, ,062, 收到其他与经营活动有关的现金 51,410, ,495, 经营活动现金流入小计 5,665,394, ,102,621, 购买商品接受劳务支付的现金 2,965,881, ,848,515, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 554,740, ,728, 支付的各项税费 518,120, ,088, 支付其他与经营活动有关的现金 1,203,506, ,644, 经营活动现金流出小计 5,242,248, ,827,977, 经营活动产生的现金流量净额 423,145, ,643, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 22,095, ,812, 取得投资收益收到的现金 2,250, ,181, 处置固定资产无形资产和其他长期资 7,352, ,188, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 -335, 金净额收到其他与投资活动有关的现金 305,823, ,486, 投资活动现金流入小计 337,522, ,334, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 352,546, ,514, / 22

20 投资支付的现金 22,505, ,595, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 97, 金净额支付其他与投资活动有关的现金 306,280, 投资活动现金流出小计 681,430, ,109, 投资活动产生的现金流量净额 -343,907, ,774, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 9,190, ,639, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 9,190, ,000, 现金取得借款收到的现金 390,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 399,190, ,639, 偿还债务支付的现金 322,682, ,584, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 92,320, ,338, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 5,582, 筹资活动现金流出小计 420,584, ,922, 筹资活动产生的现金流量净额 -21,394, ,716, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,878, ,623, 五现金及现金等价物净增加额 47,964, ,962, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,414,495, ,317,386, 六期末现金及现金等价物余额 1,462,460, ,639,349, 法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 浙江医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,830,853, ,176,594, 收到的税费返还 140,772, ,111, 收到其他与经营活动有关的现金 16,149, ,611, 经营活动现金流入小计 3,987,774, ,412,317, 购买商品接受劳务支付的现金 1,445,827, ,175,822, / 22

21 支付给职工以及为职工支付的现金 424,388, ,169, 支付的各项税费 479,151, ,677, 支付其他与经营活动有关的现金 1,140,335, ,385, 经营活动现金流出小计 3,489,703, ,985,054, 经营活动产生的现金流量净额 498,071, ,262, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 22,095, ,812, 取得投资收益收到的现金 2,250, ,164, 处置固定资产无形资产和其他长期资 7,239, ,670, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 14,550, 金净额收到其他与投资活动有关的现金 98,501, ,847, 投资活动现金流入小计 130,087, ,045, 购建固定资产无形资产和其他长期资 284,591, ,325, 产支付的现金投资支付的现金 77,668, ,545, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 164,148, ,000, 投资活动现金流出小计 526,408, ,871, 投资活动产生的现金流量净额 -396,320, ,825, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 13,639, 取得借款收到的现金 380,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 380,000, ,639, 偿还债务支付的现金 310,200, ,200, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 92,090, ,159, 支付其他与筹资活动有关的现金 2,440, 筹资活动现金流出小计 404,731, ,359, 筹资活动产生的现金流量净额 -24,731, ,719, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,349, , 五现金及现金等价物净增加额 64,670, ,077, 加 : 期初现金及现金等价物余额 886,148, ,461, 六期末现金及现金等价物余额 950,819, ,383, 法定代表人 : 李春波主管会计工作负责人 : 张培红会计机构负责人 : 冯丹音 21 / 22

22 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 22