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1 钱江水利开发股份有限公司 年第三季度报告

2 目录 1 重要提示 公司基本情况 管理层讨论与分析 附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 董事马善炳因公出差, 未能参加会议, 也未授权进行表决 其它公司董事均参加了董事会 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人何中辉, 主管会计工作负责人张棣生, 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王朝晖声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息股票简称 S 钱江水 变更前简称 ( 如有 ) 钱江水利 股票代码 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴天石 贾庆洲 联系地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 浙江省杭州市三台山路 3 号 电话 传真 电子信箱 2.2 财务资料 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,248,135, ,911,873, 股东权益 ( 不含少数股东权益 )( 元 ) 891,263, ,394, 每股净资产 ( 元 ) 调整后的每股净资产 ( 元 ) 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末本报告期比上年 (1-9 月 ) 同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 21,006, ,219, 每股收益 ( 元 ) 每股收益 注 1 ( 元 ) 0.03 净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 增加 0.34 个百分点减少 0.36 个百分点 非经常性损益项目金额 ( 单位 : 元 ) 处置长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 其他长期资产产生的损益 15,980, 各种形式的政府补贴 195,627.75

4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,030, 短期投资收益,( 不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益 ) 2,743, 委托投资损益 589, 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 支出 -1,127, 其他非经常性损益项目 -1,112, 所得税影响数 -2,888, 少数股东损益影响数 -13,086, 合计 12,324, 注 1: 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算 利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (7-9 月 ) (7-9 月 ) 一 主营业务收入 76,504, ,458, ,321, ,804, 减 : 主营业务成本 39,328, ,175, ,209, ,047, 主营业务税金及附加 885, ,301, , , 二 主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 36,290, ,981, ,052, ,705, 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -165, , 减 : 营业费用 5,910, ,108, 管理费用 17,875, ,645, ,790, ,967, 财务费用 6,578, ,362, ,161, ,581, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,760, ,965, ,899, ,843, 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11,398, ,909, ,085, ,648, 补贴收入 24, , 营业外收入 34, , 减 : 营业外支出 947, ,484, , , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 16,269, ,608, ,935, ,199, 减 : 所得税 2,334, ,415, 减 : 少数股东损益 6,479, ,274, 加 : 未确认投资损失 ( 合并报表填列 ) 五 净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,456, ,467, ,935, ,199, 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9 月 ) 上年同期数 (1-9 月 ) 本期数 (1-9 月 ) 上年同期数 (1-9 月 ) 一 主营业务收入 202,129, ,416, ,703, ,713, 减 : 主营业务成本 112,876, ,156, ,129, ,482,712.24

5 主营业务税金及附加 2,697, ,154, , , 二 主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 86,555, ,105, ,416, ,081, 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -307, ,204, , , 减 : 营业费用 16,303, ,433, 管理费用 45,617, ,759, ,071, ,844, 财务费用 14,359, ,743, ,969, ,533, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,966, ,373, ,474, , 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27,777, ,320, ,582, ,138, 补贴收入 180, , 营业外收入 105, , 减 : 营业外支出 1,233, ,634, , , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 36,797, ,817, ,956, ,805, 减 : 所得税 6,704, ,379, 减 : 少数股东损益 16,673, ,778, 加 : 未确认投资损失 ( 合并报表填列 ) 五 净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13,418, ,216, ,956, ,805, 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 ( 未完成股权分置改革 ) 单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 37,476 前十名流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有流通股的数量 国际金融 - 汇丰 -BILL 4,099,755 人民币普通股 上海万方投资管理有限公司 1,183,028 人民币普通股 高晶 510,726 人民币普通股 徐先东 499,437 人民币普通股 张维军 404,236 人民币普通股 蒋宏 342,890 人民币普通股 楼文睿 265,350 人民币普通股 时兴元 250,000 人民币普通股 潘春晓 248,896 人民币普通股 袁亚红 239,800 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析本公司主营供水和水力发电业务, 兼房地产开发 1-9 月份, 公司实现供水量 万立方米, 比上年同期供水量 , 增 0.86%, 总体看公司的供水业务比较平稳 ; 随着城市化进程的加快和经济的发展, 公司的供水业务有望上一个新的台阶 ; 公司的水力发电业务, 主要分布在本省各地 3 种类

6 县, 受天气等自然因素影响比较大, 今年 1-9 月, 实现发电业务 万千瓦时, 比去年同期发电量下降 17.92%, 受自然因素如雨水的不丰沛制约 公司的房地产开发主要分布在本省和外省的二 三线城市, 由于受各方面因素的影响, 公司的房地产销售收入增长不是很快,1-9 月, 房地产实现销售收入 1399 万元, 公司正积极努力同各方面的沟通, 加快房地产的开发进程, 争取成为公司的一个利润增长点 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 分行业 供水 90,167, ,531, 发电 50,509, ,986, 房地产 13,990, ,904, 数码相机销售 26,287, ,148, 管道安装收入 21,089, ,919, 其中 : 关联交易 公司经营的季节性或周期性特征 报告期利润构成情况 ( 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 ) 适用 不适用 本期公司投资收益有较大幅度的增长, 主要是系公司的子公司天堂硅谷出售其持有的深圳蓝宝股 权所致 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明 4

7 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 3.8 截止本次季报公告日, 未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用争取在 2006 年 11 月正式进入股改程序 截止本次季报公告日, 未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 未能进入股改程序的详细原因 公司的权股转让事宜和公司的股权分置方案, 已在国家国资委的审批当中 存在的主要障碍或困难 正在审批当中 钱江水利开发股份有限公司法定代表人 : 何中辉 2006 年 10 月 27 日 5

8 4 附录 编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 流动资产 : 项目 资产负债表 2006 年 9 月 30 日 合并 6 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 母公司 期末数期初数期末数期初数 货币资金 253,308, ,151, ,797, ,392, 短期投资 654, ,245, 应收票据 应收股利 7,740, 应收利息 应收账款 27,582, ,536, ,279, ,872, 其他应收款 195,304, ,365, ,418, ,774, 预付账款 29,762, ,730, ,374, 应收补贴款 存货 469,105, ,776, , , 待摊费用 471, , , , 一年内到期的长期债权投资其他流动资产 流动资产合计 983,928, ,254, ,176, ,190, 长期投资 : 长期股权投资 427,029, ,059, ,186, ,266, 长期债权投资 28,523, ,523, 长期投资合计 455,552, ,582, ,186, ,266, 其中 : 合并价差 23,047, ,238, 其中 : 股权投资差额 226, , , ,238, 固定资产 : 固定资产原价 725,264, ,229, ,070, ,973, 减 : 累计折旧 99,751, ,103, ,810, ,527, 固定资产净值 625,513, ,126, ,260, ,446, 减 : 固定资产减值准备 1,345, ,345, 固定资产净额 624,168, ,781, ,260, ,446, 工程物资 在建工程 54,119, ,357, , , 固定资产清理 固定资产合计 678,287, ,138, ,621, ,627, 无形资产及其他资产 : 无形资产 8,513, ,909, ,081, ,192, 长期待摊费用 121,853, ,988, ,208, ,988, 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 130,366, ,898, ,289, ,180,640.04

9 递延税项 : 递延税款借项 资产总计 2,248,135, ,911,873, ,155,274, ,250,265, 流动负债 : 短期借款 337,400, ,000, ,000, 应付票据 9,000, ,518, 应付账款 20,866, ,615, , , 预收账款 194,418, ,328, 应付工资 1,845, , 应付福利费 2,348, ,631, , , 应付股利 13,817, ,418, ,399, 应交税金 1,508, ,754, ,691, ,433, 其他应交款 -89, , , , 其他应付款 154,594, ,496, ,418, ,808, 预提费用 21,348, ,343, , 预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债 流动负债合计 757,056, ,910, ,070, ,467, 长期负债 : 长期借款 317,000, ,000, ,000, ,000, 应付债券 长期应付款 5,000, ,000, ,000, ,000, 专项应付款 9,000, ,000, 其他长期负债 长期负债合计 331,000, ,000, ,000, ,000, 递延税项 : 递延税款贷项 负债合计 1,088,056, ,910, ,070, ,467, 少数股东权益 268,815, ,568, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 285,330, ,330, ,330, ,330, 减 : 已归还投资 实收资本 ( 或股本 ) 净额 285,330, ,330, ,330, ,330, 资本公积 522,815, ,833, ,366, ,383, 盈余公积 34,917, ,917, ,917, ,917, 其中 : 法定公益金 11,155, ,155, ,155, ,155, 未分配利润 48,199, ,313, ,589, ,166, 拟分配现金股利外币报表折算差额减 : 未确认投资损失所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 891,263, ,394, ,203, ,797, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,248,135, ,911,873, ,155,274, ,250,265, 公司法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 张棣生 会计机构负责人 : 王朝晖 7

10 现金流量表 2006 年 1-9 月 编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 274,036, ,163, 收到的税费返还 321, 收到的其他与经营活动有关的现金 116,229, ,268, 现金流入小计 390,587, ,432, 购买商品 接受劳务支付的现金 144,592, ,053, 支付给职工以及为职工支付的现金 40,339, ,045, 支付的各项税费 34,261, ,731, 支付的其他与经营活动有关的现金 177,613, ,249, 现金流出小计 396,807, ,078, 经营活动产生的现金流量净额 -6,219, ,646, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 118,305, ,022, 其中 : 出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金 47,764, ,645, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,563, 收到的其他与投资活动有关的现金 372,171, ,040, 现金流入小计 539,805, ,707, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 151,583, , 投资所支付的现金 211,185, ,197, 其中 : 购买子公司所支付的现金 34,430, ,000, 支付的其他与投资活动有关的现金 379,647, ,102, 现金流出小计 742,416, ,575, 投资活动产生的现金流量净额 -202,611, ,131, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金 29,400, 其中 : 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 29,400, 借款所收到的现金 299,000, ,000, 收到的其他与筹资活动有关的现金 85,750, ,000, 现金流入小计 414,150, ,000, 偿还债务所支付的现金 281,600, ,000, 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 69,201, ,081, 其中 : 支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金 17,710, ,000, 其中 : 子公司依法减资支付给少数股东的现金现金流出小计 368,511, ,081, 筹资活动产生的现金流量净额 45,638, ,081, 四 汇率变动对现金的影响 8

11 五 现金及现金等价物净增加额 -163,192, ,595, 补充材料 1 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 13,418, ,956, 加 : 少数股东损益 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,673, 减 : 未确认的投资损失 加 : 计提的资产减值准备 -9,871, ,017, 固定资产折旧 20,545, ,282, 无形资产摊销 523, , 长期待摊费用摊销 3,780, ,780, 待摊费用减少 ( 减 : 增加 ) -23, , 预提费用增加 ( 减 : 减少 ) 5,609, 处理固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 ) -541, 固定资产报废损失财务费用 15,701, ,454, 投资损失 ( 减 : 收益 ) -22,502, ,582, 递延税款贷项 ( 减 : 借项 ) 存货的减少 ( 减 : 增加 ) -83,405, , 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) -86,263, ,433, 经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) 120,135, ,041, 其他经营活动产生的现金流量净额 -6,219, ,646, 不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 229,958, ,797, 减 : 现金的期初余额 393,151, ,392, 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -163,192, ,595, 公司法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 张棣生 会计机构负责人 : 王朝晖 9

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