目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26"

献丙高
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 江苏有线江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 26

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人顾汉德主管会计工作负责人陈健及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈健保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减总资产 19,871,720, ,584,449, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 12,824,155, ,090,700, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 1,075,029, ,054,717, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,583,921, ,458,159, 归属于上市公司股东的净利润 733,455, ,861, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 694,504, ,576, 利润加权平均净资产收益率减少 0.36 个百分点 3 / 26

4 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 5,398, ,727, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或 11,456, ,188, 定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 10, 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单位 : 元币种 : 人民币说明主要包括线路拆迁和损坏赔偿收入等 4 / 26

5 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -582, ,084, 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -875, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -53, ,016, 合计 15,343, ,950, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 181,047 前十名股东持股情况股东名称比例持有有限售条质押或冻结情况期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件股份数量股份状态数量股东性质江苏省广播电视信息网络投资有限公司 700,514, ,514,182 无 0 国有法人中信国安通信有限公司 591,369, ,369,960 无 0 境内非国有法人南京广播电视集团有限责任公司 318,211, ,211,444 无 0 国有法人苏州市广播电视总台 291,331, ,331,023 无 0 国有法人无锡广播电视集团 224,662, ,662,027 无 0 国有法人苏州工业园区股份有限公司 154,275, ,275,876 无 0 国有法人江苏紫金文化产业发展基金 ( 有限合伙 ) 146,681, ,681,321 无 0 国有法人泰州广播电视台 89,336, 无 0 国有法人镇江市广播电视台 85,030, 无 0 国有法人盐城广播电视台 70,590, 无 0 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量泰州广播电视台 89,336,242 人民币普通股 89,336,242 5 / 26

6 镇江市广播电视台 85,030,846 人民币普通股 85,030,846 盐城广播电视台 70,590,498 人民币普通股 70,590,498 常州广播影视传媒集团有限公司 69,122,013 人民币普通股 69,122,013 连云港广电网络有限公司 67,649,498 人民币普通股 67,649,498 无锡商业大厦大东方股份有限公司 48,100,000 人民币普通股 48,100,000 淮安市广播电视台 45,637,366 人民币普通股 45,637,366 无锡市交通产业集团有限公司 32,330,047 人民币普通股 32,330,047 江苏广播电视传输网络有限公司 27,972,436 人民币普通股 27,972,436 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 25,433,068 人民币普通股 25,433,068 上述股东关联关系或一致行动的说明公司不知晓前十名无限售流通股股东之间否存在关联关系或属于一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项目期末余额期初余额变动额变动比例说明应收票据 14,693, ,880, ,186, % 经营过程中收到的应收票据到期结算应收账款 533,515, ,671, ,844, % 部分经营业务已经结算尚未回款预付款项 144,172, ,086, ,086, % 经营采购中预付款项增加其他应收款 58,373, ,525, ,848, % 投标保证金等应收款暂挂增加长期股权投资 2,356,239, ,306, ,027,932, % 对江苏有线网络发展有限责 6 / 26

7 任公司投资在建工程 1,462,286, ,001,267, ,018, % 三网融合等工程项目正常进展短期借款 69,021, ,500, ,521, % 部分子公司银行借款增加应付票据 16,730, ,505, ,225, % 对外结算开具的应付票据增加应付股利 32,330, ,522, ,808, % 子公司分红应付其他股东的股利一年内到期的非专项的长期借 7,280, ,416, ,135, % 流动负债款提前归还长期借款 3,453, ,271, ,818, % 专项的长期借款提前归还股本 3,884,529,799 2,988,099, ,429, % 资本公积金 10 转增 3 未分配利润 1,964,357, ,230,902, ,455, % 今年实现的经营收益利润表项目本期额去年同期额变动额变动比例说明财务费用 -37,163, ,544, ,707, % 利息收入增加, 融资利率下降资产减值损失 15,598, ,531, ,067, % 坏账准备计提投资收益 12,965, ,405, ,440, % 联营公司当期实现利润减少营业外支出 6,161, ,932, ,770, % 经营过程中资产处置损失减少所得税费用 2,484, ,158, ,326, % 部分子公司税前利润增加, 计提应交所得税增加现金流量表项目本期额去年同期额变动额变动比例说明收到的其他与经募集资金利息营活动有关的现 298,640, ,775, ,864, % 收入等影响金收回投资所收到的现金 11,000, ,000, % 本期无发生处置固定资产固定资产等处无形资产和其他 428, ,022, ,593, % 置较上期减少长期资产而收回 7 / 26

8 的现金净额投资所支付的现金吸收投资所收到的现金发行债券收到的现金分配股利利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 2,028,950, ,000, ,018,950, % 对江苏有线网络发展有限责任公司投资本期无发生, 3,142,169, ,142,169, % 上期数为首次募集发行 1,800,000, ,000,000, ,000, % 发行中期票据 36,061, ,141, ,080, % 本期利息支出下降等 6,400, ,000, ,400, % 直接融资手续费等 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用如未承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限否有履行期限否及时严格履行能及时履行应说明未完成履行的具体如未能及时履行应说明下一步计划原因股份限售公开发 1 自发行人股票上市之日起三十六个 2014 年行前持月内, 不转让或委托他人管理本公司 / 3 月 6 日与首次公开发行相关的承诺有发行人 5% 以上股份的股本单位已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 2 当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票东首次公开发行价格, 或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之 8 / 26

9 情形, 本公司 / 本单位持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月, 即锁定期为股票上市之日起四十二个月 3 自本公司 / 本单位所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内, 若本公司 / 本单位减持发行人首次公开发行股票前本公司 / 本单位已持有的发行人股票, 则本公司 / 本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行价格若在本公司 / 本单位减持发行人股票前, 发行人已发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则本公司 / 本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格其他公开发 1 如果本公司 / 本单位拟在锁定期届满 2014 年行前持后减持股票的, 将认真遵守中国证监 3 月 6 日有发行会上海证券交易所关于股东减持的相人 5% 关规定, 审慎制定股票减持计划, 通过以上股合法方式进行减持, 并通过发行人在减份的股持前 3 个交易日予以公告, 并按照上海东证券交易所的规定及时准确地履行信息披露义务 2 本公司 / 本单位减持发行人股份应符合相关法律法规规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式大宗交易方式协议转让方式等 3 本公司 / 本单位在锁定期满后两年内, 每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司 / 本单位名下的股份总数的 20% 4 如果本公司 / 本单位拟在锁定期满两年内减持的, 减持价格不低于股票首次公开发行价格 ( 若公司上市后有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价将进行相应调整 ); 锁定期满两年后减持的, 通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价 ; 通过证券交易所大宗交易系统协议转让减持股份的, 转让价格由转让双方协商确定, 并符合有关法律法规规定其他上市公 1 如本公司招股说明书被相关证 2014 年司券监管部门认定存在虚假记载误导性 3 月 6 日 9 / 26

10 陈述或重大遗漏, 对判断公司否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 10 个交易日内进行公告, 并根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会股东大会通过回购方案后, 公司将依法购回首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息若公司股票有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 回购的股份包括原发行股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权除息调整 2 如招股说明书存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失本公司将在该等事实被相关证券监管部门认定后, 严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 积极赔偿投资者遭受的经济损失其他公开发 1 如招股说明书被相关证券监管 2014 年行前持部门认定存在虚假记载误导性陈述或 3 月 6 日有发行重大遗漏, 对判断发行人否符合法律人 5% 规定的发行条件构成重大实质影响以上股的, 本公司 / 本单位将在证券监管部门依份的股法对上述事实作出认定后 3 个交易日东内, 启动股票回购程序, 依法购回本公司 / 本单位已转让的原限售股份 ( 如有 ), 回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息若发行人股票有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项的, 回购的股份包括原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权除息调整 2 如招股说明书存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失本公司 / 本单位将在该等事实被相关证券监管部门认定后, 严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 积极赔偿投资者遭受的经济损失 10 / 26

11 股份限售公开发 1 自发行人股票上市之日起三十六个 2014 年行前持月内, 不转让或委托他人管理其已直接 3 月 6 日有发行和间接持有的发行人股份, 也不由发行人 5% 人回购该部分股份 2 当发行人股票以上股上市后六个月内出现连续二十个交易份的股日的收盘价均低于股票首次公开发行东价格, 或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形, 持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月, 即锁定期为股票上市之日起四十二个月 3 自所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内, 若减持发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股票, 则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格若在减持发行人股票前, 发行人已发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格其他上市公 1 启动股价稳定方案的条件和程序 (1) 2014 年司启动股价稳定方案的条件 1 预警条件 : 3 月 6 日公司上市后三年内, 如公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产 ( 指公司上一年度经审计的每股净资产, 若公司因派发现金红利送股转增股本增发新股等原因进行除权除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同 ) 的 120% 时, 公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会, 与投资者就公司经营状况财务指标发展战略进行深入沟通 2 启动条件 : 公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产, 公司将在 10 日内召开董事会 30 日内召开股东大会, 审议股价稳定具体方案, 明确该等具体方案的实施期间, 并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价的具体方案 (2) 股价稳定方案的停止条件在稳定股价具体方案的实施期间, 如公司股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产, 将停止实施股价稳定措施稳定股价具体方案实施期满后, 如再次发生启 11 / 26

12 动股价稳定预案的条件, 则公司再次启动稳定股价措施 2 稳定股价的具体措施 (1) 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合相关法律法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件 (2) 公司在单次稳定股价具体方案中回购股份所动用的资金不低于 3,000 万元, 不高于公司经审计上一会计年度净利润的 50% (3) 公司股东大会对回购股份作出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 公司上市前所有股东均承诺就回购股份的相关议案在股东大会中投赞成票其他公开发 1 按照关于上市后三年内公司股价 2014 年行前持低于每股净资产时稳定公司股价的预 3 月 6 日有发行案要求, 对回购股份相关议案投赞成人 5% 票 :(1) 本公司 / 本单位将根据江苏有以上股线股东大会审议通过的关于上市后三份的股年内公司股价低于每股净资产时稳定东公司股价的预案要求, 督促本公司 / 本单位推荐或提名的董事在江苏有线审议稳定股价具体方案召开的董事会上, 对回购股份的相关议案投赞成票 ; (2) 本公司 / 本单位将根据江苏有线股东大会审议通过的关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案要求, 在江苏有线审议稳定股价具体方案召开的股东大会上, 对回购股份的相关议案投赞成票 2 本公司 / 本单位将根据江苏有线股东大会审议通过的关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案要求, 在触发股价稳定方案的启动条件时, 本公司 / 本单位将在符合上市公司收购管理办法等法律法规的条件和要求前提下, 根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 积极采取下述措施以稳定江苏有线股价, 并保证股价稳定措施实施后, 江苏有线的股权分布仍符合上市公司条件 : 在符合股票交易相关规定的前提下, 通过交易所集中竞价交易方式增持江苏有线股票本公司 / 本单位和江苏有线上市前其他持有江 12 / 26

13 苏有线 5% 以上股份股东将按董事会审议稳定股价具体方案时所持江苏有线股份比例对江苏有线股票进行同比例增持在单次稳定股价方案中, 本公司 / 本单位增持股票的总金额不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从江苏有线获取的现金分红总额的 30%, 不高于上述期间从江苏有线获取的现金分红总额本公司 / 本单位具体增持金额和期间在江苏有线股东大会审议通过的稳定股价具体方案中明确触发股价稳定方案的启动条件时, 本公司 / 本单位不因不再作为持股 5% 以上股东而拒绝实施上述稳定股价的措施其他上市公 1 如本公司非因不可抗力原因导致未 2014 年司能履行公开承诺事项的, 需提出新的承 3 月 6 日诺 ( 相关承诺需按法律法规公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 不进行公开再融资 ;(3) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事监事高级管理人员调减或停发薪酬或津贴 ;(4) 除引咎辞职情形外, 不批准未履行承诺的董事监事高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更 ;(5) 给投资者造成损失的, 本公司将向投资者依法承担赔偿责任 2 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律法规公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益 13 / 26

14 其他公开发 1 如本公司 / 本单位非因不可抗力原因 2014 年行前持导致未能履行公开承诺事项的, 需提出 3 月 6 日有发行新的承诺并接受如下约束措施, 直至新人 5% 的承诺履行完毕或相应补救措施实施以上股完毕 :(1) 在发行人股东大会及中国份的股证监会指定的披露媒体上公开说明未东履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 除因被强制执行发行人上市后重组为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外, 不得转让发行人股份 ;(3) 暂不领取发行人分配利润中归属于本公司 / 本单位的部分 ;(4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户 ;(5) 本公司 / 本单位未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 ;(6) 本公司 / 本单位未履行招股说明书的公开承诺事项, 本公司 / 本单位将出售股票收益上缴发行人, 同时, 本公司 / 本单位所持限售股锁定期自期满后延长六个月, 和 / 或本公司 / 本单位所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期 2 如本公司 / 本单位因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 :(1) 在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ;(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护发行人投资者利益 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 14 / 26

15 公司名称法定代表人日期江苏省广电有线信息网络股份有限公司顾汉德 2016 年 10 月 29 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,936,295, ,228,542, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 14,693, ,880, 应收账款 533,515, ,671, 预付款项 144,172, ,086, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 12,233, 其他应收款 58,373, ,525, 买入返售金融资产存货 329,466, ,676, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 151,872, ,828, 流动资产合计 5,180,624, ,118,210, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 22,000, ,000, 持有至到期投资 15 / 26

16 长期应收款 17,501, ,662, 长期股权投资 2,356,239, ,306, 投资性房地产固定资产 8,723,034, ,845,895, 在建工程 1,462,286, ,001,267, 工程物资 13,601, ,647, 固定资产清理 54,414, ,414, 生产性生物资产油气资产无形资产 251,491, ,217, 开发支出商誉 89,634, ,634, 长期待摊费用 1,596,907, ,721,278, 递延所得税资产 30, , 其他非流动资产 103,953, ,882, 非流动资产合计 14,691,096, ,466,238, 资产总计 19,871,720, ,584,449, 流动负债 : 短期借款 69,021, ,500, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 16,730, ,505, 应付账款 1,110,105, ,284,196, 预收款项 2,213,491, ,124,852, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 431,207, ,858, 应交税费 19,196, ,727, 应付利息 20,628, ,037, 应付股利 32,330, ,522, 其他应付款 520,283, ,989, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,280, ,416, 其他流动负债 1,000,000, ,000,000, / 26

17 流动负债合计 5,440,278, ,406,606, 非流动负债 : 长期借款 3,453, ,271, 应付债券 800,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 9,196, ,008, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 106,506, ,496, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 919,155, ,776, 负债合计 6,359,434, ,814,383, 所有者权益股本 3,884,529, ,988,099, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,460,430, ,356,860, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 514,836, ,836, 一般风险准备未分配利润 1,964,357, ,230,902, 归属于母公司所有者权益合计 12,824,155, ,090,700, 少数股东权益 688,130, ,365, 所有者权益合计 13,512,286, ,770,065, 负债和所有者权益总计 19,871,720, ,584,449, 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,316,620, ,695,160, / 26

18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 15,377, ,677, 应收账款 453,692, ,840, 预付款项 95,054, ,443, 应收利息应收股利 74,914, ,086, 其他应收款 60,117, ,203, 存货 242,504, ,670, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 116,331, ,586, 流动资产合计 4,374,613, ,431,670, 非流动资产 : 可供出售金融资产 22,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款 17,501, ,662, 长期股权投资 3,537,410, ,396,777, 投资性房地产固定资产 7,014,366, ,176,226, 在建工程 1,222,683, ,802, 工程物资 6,192, ,281, 固定资产清理 54,414, ,414, 生产性生物资产油气资产无形资产 239,754, ,563, 开发支出商誉长期待摊费用 1,376,123, ,482,114, 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 13,490,448, ,255,845, 资产总计 17,865,061, ,687,515, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 931,561, ,097,778, 预收款项 1,665,151, ,626,055, / 26

19 应付职工薪酬 369,080, ,011, 应交税费 15,034, ,860, 应付利息 20,598, ,997, 应付股利其他应付款 348,043, ,229, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,133, ,269, 其他流动负债 1,000,000, ,000,000, 流动负债合计 4,355,603, ,397,202, 非流动负债 : 长期借款 279,924, 应付债券 800,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 9,196, ,008, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 70,316, ,863, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 879,512, ,795, 负债合计 5,235,116, ,763,998, 所有者权益 : 股本 3,884,529, ,988,099, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,460,858, ,357,288, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 514,836, ,836, 未分配利润 1,769,720, ,063,292, 所有者权益合计 12,629,945, ,923,517, 负债和所有者权益总计 17,865,061, ,687,515, 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 19 / 26

20 项目本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 1,196,262, ,116,018, ,583,921, ,458,159, 其中 : 营业收入 1,196,262, ,116,018, ,583,921, ,458,159, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 881,386, ,666, ,839,859, ,776,243, 其中 : 营业成本 714,944, ,234, ,228,365, ,168,628, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,912, ,645, ,330, ,982, 销售费用 87,662, ,120, ,765, ,158, 管理费用 120,169, ,505, ,962, ,398, 财务费用 -51,608, ,656, ,163, ,544, 资产减值损失 2,305, ,816, ,598, ,531, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,855, ,169, ,965, ,405, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 317,732, ,522, ,027, ,321, 加 : 营业外收入 18,296, ,053, ,003, ,574, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2,024, ,918, ,161, ,932, 其中 : 非流动资产处置损失 565, ,870, ,877, ,317, 四利润总额 ( 亏损总 334,004, ,657, ,869, ,964, / 26

21 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 805, , ,484, ,158, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 333,198, ,242, ,385, ,806, 归属于母公司所有者的净利润 313,954, ,235, ,455, ,861, 少数股东损益 19,244, ,007, ,929, ,944, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 333,198, ,242, ,385, ,806, 归属于母公司所有者 313,954, ,235, ,455, ,861, / 26

22 的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 19,244, ,007, ,929, ,944, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 22 / 26 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 902,703, ,456, ,657,641, ,609,461, 减 : 营业成本 528,107, ,597, ,633,866, ,632,978, 营业税金及附加 6,352, ,225, ,746, ,506, 销售费用 60,885, ,481, ,669, ,338, 管理费用 84,597, ,012, ,069, ,242, 财务费用 -51,018, ,606, ,300, ,998, 资产减值损失 1,065, ,532, ,463, ,609, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,000, ,582, ,565, ,363, ,713, ,794, ,692, ,151, 加 : 营业外收入 13,697, ,494, ,145, ,787, 产处置利得其中 : 非流动资减 : 营业外支出 1,033, ,258, ,410, ,005, 产处置损失其中 : 非流动资三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 557, , ,591, ,355, ,377, ,031, ,428, ,933, 四净利润 ( 净亏损以 296,377, ,031, ,428, ,933,750.47

23 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 296,377, ,031, ,428, ,933, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 23 / 26

24 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,497,730, ,400,685, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 298,640, ,775, 经营活动现金流入小计 3,796,370, ,588,461, 购买商品接受劳务支付的现金 1,309,700, ,263,688, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 965,927, ,249, 支付的各项税费 67,727, ,911, 支付其他与经营活动有关的现金 377,985, ,894, 经营活动现金流出小计 2,721,341, ,533,743, 经营活动产生的现金流量净额 1,075,029, ,054,717, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,000, 取得投资收益收到的现金 1,750, ,472, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 428, ,022, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,178, ,494, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 806,610, ,650, 投资支付的现金 2,028,950, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24 / 26

25 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,835,561, ,650, 投资活动产生的现金流量净额 -2,833,382, ,155, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,142,169, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 185,116, ,167, 发行债券收到的现金 1,800,000, ,000,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,985,116, ,309,337, 偿还债务支付的现金 1,476,549, ,517,479, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 36,061, ,141, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,400, ,000, 筹资活动现金流出小计 1,519,010, ,627,620, 筹资活动产生的现金流量净额 466,106, ,681,716, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,292,246, ,966,278, 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,228,542, ,222,533, 六期末现金及现金等价物余额 3,936,295, ,188,811, 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,560,433, ,403,792, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 201,210, ,963, 经营活动现金流入小计 2,761,643, ,553,755, 购买商品接受劳务支付的现金 857,175, ,392, 支付给职工以及为职工支付的现金 684,485, ,910, 支付的各项税费 40,557, ,363, 支付其他与经营活动有关的现金 258,354, ,302, 经营活动现金流出小计 1,840,571, ,646,969, 经营活动产生的现金流量净额 921,072, ,786, 二投资活动产生的现金流量 : 25 / 26

26 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 26,755, ,401, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 267, ,341, 投资活动现金流入小计 27,022, ,742, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 679,171, ,907, 投资支付的现金 2,121,636, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,800,808, ,907, 投资活动产生的现金流量净额 -2,773,785, ,164, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,142,169, 取得借款收到的现金 128,394, ,717, 收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000, ,000,000, 筹资活动现金流入小计 1,928,394, ,269,887, 偿还债务支付的现金 1,441,455, ,501,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 6,366, ,445, 支付其他与筹资活动有关的现金 6,400, ,000, 筹资活动现金流出小计 1,454,222, ,593,445, 筹资活动产生的现金流量净额 474,172, ,676,442, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,378,540, ,945,064, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,695,160, ,751,458, 六期末现金及现金等价物余额 3,316,620, ,696,522, 法定代表人 : 顾汉德主管会计工作负责人 : 陈健会计机构负责人 : 陈健 4.2 审计报告适用不适用 26 / 26

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 26

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26