北京科锐国际人力资源股份有限公司2018年第一季度报告全文

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1 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人高勇主管会计工作负责人陈崧及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 方洁声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 314,680, ,746, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 15,150, ,649, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 12,317, ,224, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -67,813, ,868, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.40% 3.90% -1.50% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 891,129, ,788, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 639,717, ,828, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出固定资产处置损益 920, 政府补助 4,129, 个税返还减 : 所得税影响额 873, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,343, 合计 2,833, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二重大风险提示 ( 一 ) 公司管理能力可能无法适应业务规模扩大的风险公司资产规模人员规模和业务规模将进一步扩大, 如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模的需要, 组织模式和管理制度未能及时调整完善, 将会削弱公司的市场竞争力, 从而对公司业务发展造成不利影响 ( 二 ) 市场竞争日趋激烈的风险人力资源服务业在我国属于朝阳行业, 正处于快速发展时期, 发展前景广阔总体而言, 人力资源服务行业集中度较低, 行业内企业单位市场份额均不高虽然与同行业其他企业相比, 公司具有一定的竞争优势, 拥有一支高素质专业人才团队, 建立了较高的行业地位和品牌知名度, 能够提供人力资源整体解决方案但如果公司未能紧跟行业发展步伐, 通过多种途径加强核心竞争力并扩大竞争优势, 激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额, 从而对业务拓展和市场地位稳定造成不利影响三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 9,529 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量北京翼马人力资源有限公司 CAREER INTERNATION AL (HONG KONG) LIMITED 杭州长堤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京奇特咨询有限公司 CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED 境内非国有法人 36.30% 65,347,560 65,347,560 质押 6,966,698 境外法人 13.52% 24,335,100 24,335,100 境内非国有法人 11.25% 20,250,000 20,250,000 境内非国有法人 8.24% 14,827,050 14,827,050 境外法人 2.31% 4,155,165 4,155,165 CAREER RECRUITMENT 境外法人 1.27% 2,293,245 2,293,245 CONSULTING 4

5 (HONG KONG) LIMITED EROSA BUSINESS LTD. 中国工商银行股份有限公司 - 广发行业领先混合型证券投资基全国社保基一零四组合招商银行股份有限公司 - 中邮核心主题混合型证券投资基境外法人 1.27% 2,293,245 2,293,245 其他 1.17% 2,106,219 0 其他 1.11% 2,000,000 0 其他 0.83% 1,500,022 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国工商银行股份有限公司 - 广发行业领先混合型证券投资基 2,106,219 人民币普通股 2,106,219 全国社保基一零四组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 招商银行股份有限公司 - 中邮核心主题混合型证券投资基中国工商银行股份有限公司 - 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基 1,500,022 人民币普通股 1,500,022 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 # 石立勇 1,249,700 人民币普通股 1,249,700 广发基 - 中国银行 - 中银国际证券有限责任公司中国建设银行股份有限公司 - 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基中国工商银行股份有限公司 - 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基华宝信托有限责任公司 - 大地 23 号单一资信托海宁拾贝投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 拾贝回报 5 号私募投资基 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 1,001,300 人民币普通股 1,001, ,828 人民币普通股 900, ,424 人民币普通股 891, ,100 人民币普通股 621,100 5

6 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 北京奇特咨询有限公司和 CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED 是北京翼马人力资源有限公司的一致行动人公司股东石立勇除通过普通证券账户持有 140,900 股外, 还通过爱建证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 1,108,800 股, 实际合计持有 1,249,700 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表科目重大变动情况及说明单位 : 元项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日变动比例变动原因说明应收利息 0 1,146, % 主要系公司本期机构性存款到期, 没有应收利息其他流动资产 2,165, ,221, % 主要系公司本期预缴所得税减少所致可出售融资产 0 10,000, % 主要系公司本期进一步够买无锡智瑞股份, 转入长期股权投资所致长期股权投资 62,350, ,093, % 主要系公司本期增加无锡智瑞 5,818 万元商誉 49,243, ,251, % 主要系公司本期购买融睿诚通的股权产生商誉所致应付帐款 857, ,482, % 主要系公司本期对供应商支付帐款所致预收款项 10,706, ,097, % 主要系公司本期增加业务项目启动所致长期应付职工薪酬 2,295, ,985, % 主要系公司本期发放上年度长期激励奖所致其他综合收益 241, , % 主要系公司本期报表折算差异所致 2 利润表科目重大变动情况及说明单位 : 元项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月变动比例变动原因说明营业收入 314,680, ,746, % 主要系本年度公司经营情况良好, 服务网络持续扩张, 同时加大平台及技术投入提升服务质量, 带动中高端人才访寻以及灵活用工业务快速增长所致营业成本 258,439, ,227, % 主要系公司发展中高端人才访寻 7

8 业务及灵活用工业务, 开设二三线城市办公室, 自有员工人员增加, 房租物业及水电费相应增加, 差旅及交通费随着业务拓展而同比增长所致税及附加 2,288, ,676, % 主要系公司的收入增长所致财务费用 -1,376, , % 主要系公司资增加, 导致利息增长所致投资收益 494, , % 主要系公司本期收到无锡智瑞分红所致营业外收入 5,051, , % 主要系公司本期收到地方税务返还所致 3 现流量表科目重大变动情况及说明单位 : 元项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月变动比例变动原因说明经营活动现流入小计 340,105, ,997, % 主要系公司本期收入增长所致经营活动现流出小计 407,918, ,866, % 主要系公司本期灵活用户业务增长所涉及的人员成本增长所致经营活动产生的现流量净额 -67,813, ,868, % 主要系公司本期发放上年度奖所致投资活动现流入小计 417, , % 主要系公司本期收到无锡智瑞分红所致投资活动现流出小计 71,905, ,336, % 主要系公司本期投资融睿诚通 2,010 万元无锡智瑞 4,818 万元才到 200 万所致投资活动产生的现流量净额 -71,488, ,299, % 如上述筹资活动现流入小计 1,065, % 主要系公司本期收到山东正信借款所致筹资活动现流出小计 2,651, % 主要系公司本期融睿诚通支付给少数股东分红所致筹资活动产生的现流量净额 -1,586, % 如上述二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司实现营业收 314,680, 元, 比上一年同期增长 36.97%; 营业利润 19,669, 元, 比上一年同期增长 14.78%; 实现利润总额 24,720, 元, 同比增长 38.40%, 归属于上市公司股东净利润 15,150, 元, 比上一年同期增 8

9 长 30.05% 报告期内, 公司围绕公司发展战略及年度经营计划, 持续完善和执行一体两翼发展战略, 不断加强技术平台建设实现互联网化持续发展三大主营业务在全国二三线城市的扩张, 入驻地方人力资源产业园区, 不断扩大在国内人力资源行业的影响力和知名度同时, 加大海外投资与并购力度, 加快国际化步伐, 报告期内各项工作顺利进行报告期内, 公司新设三家分支机构, 分别为科锐国际人力资源股份有限公司重庆分公司科锐国际人力资源股份有限公司西安分公司和上海康肯市场营销有限公司昆明分公司, 截止报告期末, 公司分支机构达到 86 家, 自有员工人数增至 1700 余人重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司在本报告期内正在筹划在英国收购股权事项, 公司拟以支付现的方式购买 Fulfil(2) Limited 持有的 Investigo Limited 的控股股权, 预计将构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则以及创业板信息披露业务备忘录第 22 号上市公司停复牌业务等有关规定, 经公司申请, 公司股票于 2018 年 3 月 6 日开市起停牌, 并于 2018 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 ( 发布了关于重大资产重组停牌的公告 ( 公告编号 : ) 以及于 2018 年 3 月 13 日 2018 年 3 月 20 日 2018 年 3 月 27 日以及 2018 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 ( 发布了关于重大资产重组停牌进展的公告 ( 公告编号 : ) 由于本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成, 经公司申请, 深圳证券交易所同意, 公司股票自 2018 年 4 月 9 日开市起继续停牌公司于 2018 年 4 月 4 日发布了关于重大资产重组延期复牌的公告 ( 公告编号 : ), 并于 2018 年 4 月 13 日 2018 年 4 月 20 日发布了关于重大资产重组停牌进展的公告 ( 公告编号 : ) 公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中, 公司及相关各方正在积极有序地进行尽职调查, 推进本次重组的各项工作为维护广大投资者的利益, 避免引起公司股票价格异常波动, 公司股票将继续停牌停牌期间, 公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务, 至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告公司所有信息均以公司指定媒体披露信 9

10 息为准重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引重大资产重组停牌期间相关事项 2018 年 03 月 06 日 2018 年 03 月 13 日 2018 年 03 月 20 日 2018 年 03 月 27 日 2018 年 04 月 03 日 2018 年 04 月 04 日 2018 年 04 月 13 日 2018 年 04 月 20 日巨潮资讯网 ( 公告编号巨潮资讯网 ( 公告编号巨潮资讯网 ( 公告编号巨潮资讯网 ( 公告编号巨潮资讯网 ( 公告编号巨潮资讯网 ( 公告编号巨潮资讯网 ( 公告编号巨潮资讯网 ( 公告编号四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项五募集资使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资总额 25, 本季度投入募集资总额 2,603 报告期内变更用途的募集资总额 0 累计变更用途的募集资总额 0 已累计投入募集资总额 8,025 累计变更用途的募集资总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入额截至期末累计投入额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 10

11 业务体系扩建项目否 22, , , , 年 30.94% 06 月 01 日 0 0 不适用否信息化系统升级项目 2020 年否 3,000 3, % 06 月 01 日 0 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 25, , 超募资投向不适用合计 -- 25, , 未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因 ( 分具体项目 ) 2,603 8, ,603 8, 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资的额用不适用途及使用进展情况募集资投资项目实施地点变更情况不适用募集资投资项目实施方式调整情况不适用募集资投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资暂时补充流动资情况项目实施出现募集资结余的额及原因尚未使用的募集资用途及去向募集资使用及披不适用不适用不适用 2018 年 3 月 30 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资的议案, 同意公司拟使用不超过 1.25 亿元 ( 含 1.25 亿元 ) 人民币的闲置募集资暂时补充流动资不适用 11

12 露中存在的问题或其他情况六报告期内现分红政策的执行情况适用不适用报告期内, 公司严格按照公司章程相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备在历年的分配预案拟定和决策时, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 相关的议案经由董事会监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内实施, 切实保证了全体股东的利益公司于 2018 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了关于 2017 年度利润分配方案的议案 : 董事会同意以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现红利 0.83 元 ( 含税 ), 共派发现红利 14,940, 元 ( 含税 ) 本次分配不送红股, 不涉及公积转增股本此预案符合公司法公司章程等相关规定该预案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 12

13 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 369,250, ,241, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 297,708, ,050, 预付款项 22,798, ,670, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息 1,146, 应收股利其他应收款 54,240, ,660, 买入返售融资产存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,165, ,221, 流动资产合计 746,164, ,990, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 13

14 可供出售融资产 10,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 62,350, ,093, 投资性房地产固定资产 8,507, ,437, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 10,243, ,081, 开发支出商誉 49,243, ,251, 长期待摊费用 6,818, ,716, 递延所得税资产 7,800, ,217, 其他非流动资产非流动资产合计 144,965, ,797, 资产总计 891,129, ,788, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 857, ,482, 预收款项 10,706, ,097, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 139,007, ,066, 应交税费 29,935, ,426,

15 应付利息应付股利其他应付款 25,465, ,054, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 205,971, ,127, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 2,295, ,985, 专项应付款预计负债 11,019, ,712, 递延收益递延所得税负债 30, , 其他非流动负债非流动负债合计 13,345, ,728, 负债合计 219,316, ,855, 所有者权益 : 股本 180,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 226,102, ,102, 减 : 库存股其他综合收益 241, , 专项储备 15

16 盈余公积 11,720, ,720, 一般风险准备未分配利润 221,653, ,502, 归属于母公司所有者权益合计 639,717, ,828, 少数股东权益 32,095, ,104, 所有者权益合计 671,812, ,932, 负债和所有者权益总计 891,129, ,788, 法定代表人 : 高勇主管会计工作负责人 : 陈崧会计机构负责人 : 方洁 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 211,237, ,375, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 61,701, ,622, 预付款项 4,014, ,181, 应收利息 1,146, 应收股利 35,538, 其他应收款 155,038, ,747, 存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,453, ,456, 流动资产合计 468,983, ,531, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 155,074, ,074, 投资性房地产 16

17 固定资产 3,789, ,840, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,144, ,951, 开发支出商誉长期待摊费用 2,113, ,557, 递延所得税资产 2,581, ,581, 其他非流动资产非流动资产合计 170,702, ,004, 资产总计 639,686, ,535, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 3,514, ,111, 预收款项 884, , 应付职工薪酬 11,676, ,850, 应交税费 3,630, ,404, 应付利息应付股利其他应付款 108,625, ,414, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 128,330, ,402, 非流动负债 : 长期借款应付债券 17

18 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 2,295, ,985, 专项应付款预计负债 885, , 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,181, ,899, 负债合计 131,512, ,302, 所有者权益 : 股本 180,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 218,417, ,417, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 11,720, ,720, 未分配利润 98,036, ,095, 所有者权益合计 508,173, ,233, 负债和所有者权益总计 639,686, ,535, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 314,680, ,746, 其中 : 营业收入 314,680, ,746, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 296,121, ,483,

19 其中 : 营业成本 258,439, ,227, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 2,288, ,676, 销售费用 11,804, ,474, 管理费用 24,620, ,936, 财务费用 -1,376, , 资产减值损失 345, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 494, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 494, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填其他收益 616, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,669, ,136, 加 : 营业外收入 5,051, , 减 : 营业外支出 1, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 24,720, ,861, 减 : 所得税费用 5,945, ,087, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 18,775, ,773, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 18,775, ,773, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 15,150, ,649, 少数股东损益 3,624, ,124, 六其他综合收益的税后净额 -258, ,

20 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -261, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -261, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -261, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3, , 七综合收益总额 18,517, ,003, 总额归属于母公司所有者的综合收益 14,889, ,882, 归属于少数股东的综合收益总额 3,627, ,121, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 高勇主管会计工作负责人 : 陈崧会计机构负责人 : 方洁 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元 20

21 一营业收入 55,617, ,683, 减 : 营业成本 34,279, ,887, 税及附加 321, , 销售费用 8,709, ,250, 管理费用 11,675, ,587, 财务费用 -1,375, , 资产减值损失 231, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 35,538, ,536, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,315, ,109, 加 : 营业外收入 94, , 减 : 营业外支出 1, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 37,407, ,209, 减 : 所得税费用 467, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,940, ,484, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,940, ,484, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 21

22 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 36,940, ,484, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 332,521, ,510, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 616,

23 收到其他与经营活动有关的现 6,967, ,487, 经营活动现流入小计 340,105, ,997, 购买商品接受劳务支付的现 19,155, ,357, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 343,074, ,303, 支付的各项税费 27,614, ,875, 支付其他与经营活动有关的现 18,074, ,330, 经营活动现流出小计 407,918, ,866, 经营活动产生的现流量净额 -67,813, ,868, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 417, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 36, 投资活动现流入小计 417, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 4,216, , 投资支付的现 50,180, ,600, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 17,509, 支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 71,905, ,336,

24 投资活动产生的现流量净额 -71,488, ,299, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 1,065, 筹资活动现流入小计 1,065, 偿还债务支付的现的现分配股利利润或偿付利息支付 2,506, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 145, 筹资活动现流出小计 2,651, 筹资活动产生的现流量净额 -1,586, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -102, , 五现及现等价物净增加额 -140,990, ,146, 加 : 期初现及现等价物余额 510,241, ,564, 六期末现及现等价物余额 369,250, ,418, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 43,791, ,642, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 1,820, ,370, 经营活动现流入小计 45,611, ,013, 购买商品接受劳务支付的现 3,662, , 支付给职工以及为职工支付的 85,548, ,415,

25 现支付的各项税费 2,675, ,185, 支付其他与经营活动有关的现 39,816, ,051, 经营活动现流出小计 131,701, ,025, 经营活动产生的现流量净额 -86,090, ,012, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 1,536, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 1,536, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 2,045, , 投资支付的现 20,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 2,045, ,267, 投资活动产生的现流量净额 -2,045, ,731, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计偿还债务支付的现分配股利利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现 25

26 筹资活动现流出小计筹资活动产生的现流量净额四汇率变动对现及现等价物的影响 , 五现及现等价物净增加额 -88,137, ,676, 加 : 期初现及现等价物余额 299,375, ,002, 六期末现及现等价物余额 211,237, ,326, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长 :( 高勇 ) 2018 年 4 月 26 日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92